איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	0.8
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	11.78	1,350,000	4.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.25	1,010,000	3.91
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	2.65
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	5.98	23,400	2.53
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.87	112,500	2.48
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.44	620,000	2.3
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	4.49	540,000	1.9
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.95	450,000	1.67
אלה פקדון אגח ד	3.51	1,419,619	1.48
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.08	385,000	1.3
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.61	300,000	1.11
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.57	9,000	1.09
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.19	250,000	0.93
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.15	250,000	0.91
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.12	250,000	0.9
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.1	250,000	0.89
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.81	200,000	0.77
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.78	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.76	200,000	0.74
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.74	200,000	0.73
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26	1.73	200,000	0.73
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.71	200,000	0.72
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.7	200,000	0.72
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.47	175,000	0.62
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.3	150,000	0.55
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.27	150,000	0.54
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.24	150,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.44
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.02	120,000	0.43
סאמיט אגח יג	1	400,000	0.42
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.87	100,000	0.37
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.86	100,000	0.36
תמר פטרו אגח א	0.72	305,815	0.3
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.55	65,000	0.23
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.52	61,000	0.22
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.45	56,000	0.19
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.43	50,000	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.38	160,421	0.16
ישראמקו אגח ב	0.27	115,413	0.11
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.27	32,000	0.12
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.23	5,400	0.1
ישראמקו אגח א	0.14	57,500	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.12	53,199	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.04	15,000	0.01
בזן אגח ט	0.01	3,240	0