איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.33
תחילת השנה	-1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	16.41	1,700,000	5.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	10	1,010,000	3.29
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.36	810,000	2.42
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	6.76	23,400	2.22
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.3	450,000	1.41
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.01	420,000	1.32
אלה פקדון אגח ד	3.75	1,380,000	1.23
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.45	385,000	1.13
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.13	52,500	1.03
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	0.95
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.7	300,000	0.89
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.39	250,000	0.78
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.38	250,000	0.78
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.35	250,000	0.77
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.3	7,200	0.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	2	200,000	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.98	200,000	0.65
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.97	200,000	0.65
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.88	200,000	0.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.86	200,000	0.61
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.66	175,000	0.55
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.42	150,000	0.47
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.42	150,000	0.47
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.38	150,000	0.45
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.15	120,000	0.38
נאוויטס פטרו אגח ח	1.09	350,000	0.36
סאמיט אגח יג	1.02	390,000	0.34
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.96	100,000	0.32
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.96	100,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.78	290,798	0.26
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.7	250,000	0.23
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.62	65,000	0.2
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.58	61,000	0.19
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.51	56,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.49	50,000	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.43	153,581	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
ישראמקו אגח ב	0.3	109,516	0.1
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.25	5,400	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.13	48,365	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.03	12,414	0.01