איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

מחיר פדיון

31.16

מחיר קנייה

31.16

1.19%

% החודש:-2.58%
% השנה:-5.36%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:-9.3%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):-0.84

מספר נייר: 5101902
מטבע: דולר
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 32.48
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח נקובת מט"ח
סיווג משני: אג"ח נקובת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.66%
דמי נאמנות: 0.05%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 01/12/2001
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: ללא חשיפה
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

31.2

30.26

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-1.58
תחילת השנה	-1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	17.2	1,700,000	4.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	10.39	1,010,000	2.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.67	810,000	2.16
SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD	5.96	19,800	1.68
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	1.41
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.57	450,000	1.29
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.31	420,000	1.21
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	3.75	373,000	1.06
SS SPDR P INT C CORP ETF	3.62	10,800	1.02
ISHARES USD SHORT DUR USD A	2.87	45,000	0.81
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.81	300,000	0.79
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.56	250,000	0.72
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.51	250,000	0.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	2.07	200,000	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	2.05	200,000	0.58
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.05	200,000	0.58
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.01	200,000	0.57
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	2.01	200,000	0.57
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.76	175,000	0.5
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.51	150,000	0.43
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.5	150,000	0.42
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.47	150,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	1.21	350,000	0.34
סאמיט אגח יג	1.1	390,000	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.02	100,000	0.29
תמר פטרו אגח א	0.79	275,164	0.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.77	250,000	0.22
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.65	65,000	0.18
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.62	61,000	0.18
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	0.54	50,000	0.15
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.54	56,000	0.15
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	0.52	58,000	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.51	50,000	0.14
ישראמקו אגח ב	0.3	103,619	0.08
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.26	5,400	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.14	48,365	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.04	12,414	0.01