איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.54
תחילת השנה	-3.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	15.56	1,700,000	5.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.51	1,010,000	3.56
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.99	810,000	2.61
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	6.25	23,400	2.34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.59	620,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	1.55
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.07	450,000	1.52
אלה פקדון אגח ד	3.55	1,380,000	1.33
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.25	385,000	1.22
ISHARES USD SHORT DUR USD A	2.9	52,500	1.09
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.71	300,000	1.01
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.26	250,000	0.85
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.26	250,000	0.85
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.23	250,000	0.83
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.19	250,000	0.82
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.16	7,200	0.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.9	200,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.87	200,000	0.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.87	200,000	0.7
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.77	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.74	200,000	0.65
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.56	175,000	0.58
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.34	150,000	0.5
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.32	150,000	0.49
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.29	150,000	0.48
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.06	120,000	0.4
סאמיט אגח יג	1.02	400,000	0.38
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.91	100,000	0.34
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.89	100,000	0.33
תמר פטרו אגח א	0.75	305,815	0.28
יו.אמ.איץ אגח ב	0.66	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.24
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.57	65,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.54	61,000	0.2
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.48	56,000	0.18
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.45	50,000	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.4	160,421	0.15
ישראמקו אגח ב	0.3	115,413	0.11
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.29	32,000	0.11
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.24	5,400	0.09
ישראמקו אגח א	0.14	57,500	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.12	48,365	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.04	15,000	0.01
בזן אגח ט	0.01	3,240	0