איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.33
תחילת השנה	-1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	16	1,700,000	5.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.75	1,010,000	3.37
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.21	810,000	2.49
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	6.6	23,400	2.29
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.19	450,000	1.45
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.01	420,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	1.38
אלה פקדון אגח ד	3.71	1,380,000	1.29
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.4	385,000	1.18
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.05	52,500	1.06
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	2.8	300,000	0.97
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.38	250,000	0.82
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.31	250,000	0.8
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.29	250,000	0.79
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.24	7,200	0.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.94	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.93	200,000	0.67
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.92	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.83	200,000	0.64
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.83	200,000	0.63
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.61	175,000	0.56
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.39	150,000	0.48
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.39	150,000	0.48
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.36	150,000	0.47
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.12	120,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	1.04	350,000	0.36
סאמיט אגח יג	1.01	390,000	0.35
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.94	100,000	0.32
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.93	100,000	0.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.88	100,000	0.3
תמר פטרו אגח א	0.76	290,798	0.26
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.68	250,000	0.24
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.6	65,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.56	61,000	0.19
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.5	56,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.47	50,000	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.41	153,581	0.14
ישראמקו אגח ב	0.29	109,516	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.09
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.25	5,400	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.12	48,365	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.03	12,414	0.01