איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	-1.01
תחילת השנה	-1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	15.47	1,800,000	6.42
פיקדון בבנק מסוים	11.77	0	4.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	8.9	1,010,000	3.69
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.45	810,000	2.68
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	5.92	23,400	2.45
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.81	112,500	2.41
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.26	620,000	2.18
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.88	450,000	1.61
אלה פקדון אגח ד	3.49	1,419,619	1.45
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.05	385,000	1.26
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.59	300,000	1.07
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.53	9,000	1.05
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.16	250,000	0.9
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.13	250,000	0.88
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.1	250,000	0.87
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.06	250,000	0.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.76	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.74	200,000	0.72
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.74	200,000	0.72
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.72	200,000	0.71
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.7	200,000	0.7
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.68	200,000	0.7
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.64	200,000	0.68
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.46	175,000	0.6
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.26	150,000	0.52
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.26	150,000	0.52
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.22	150,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.44
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.01	120,000	0.42
סאמיט אגח יג	0.98	400,000	0.41
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.86	100,000	0.36
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.85	100,000	0.35
תמר פטרו אגח א	0.71	305,815	0.3
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.55	65,000	0.23
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.52	61,000	0.22
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.45	56,000	0.19
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.43	50,000	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.38	160,421	0.16
ישראמקו אגח ב	0.27	115,413	0.11
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.27	32,000	0.11
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.22	5,400	0.09
ישראמקו אגח א	0.13	57,500	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.12	53,199	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.03	15,000	0.01
בזן אגח ט	0.01	3,240	0