איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	1.09
תחילת השנה	-3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	16.7	1,700,000	5.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	10.2	1,010,000	3.35
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.62	810,000	2.5
SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD	6.76	23,400	2.22
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.39	450,000	1.44
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.09	420,000	1.34
אלה פקדון אגח ד	3.79	1,380,000	1.24
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.51	385,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	0.93
ISHARES USD SHORT DUR USD A	2.74	45,000	0.9
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.72	300,000	0.89
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.43	250,000	0.8
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.42	250,000	0.79
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.39	250,000	0.78
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.35	7,200	0.77
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	2.04	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	2.02	200,000	0.66
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.01	200,000	0.66
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.91	200,000	0.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.9	200,000	0.62
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.69	175,000	0.56
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.45	150,000	0.48
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.43	150,000	0.47
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.4	150,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ח	1.07	350,000	0.35
סאמיט אגח יג	1.03	390,000	0.34
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.98	100,000	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.97	100,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.77	290,798	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.7	250,000	0.23
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.62	65,000	0.2
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.59	61,000	0.19
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.52	56,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.48	50,000	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.42	153,581	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
ישראמקו אגח ב	0.31	109,516	0.1
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.26	5,400	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.13	48,365	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.03	12,414	0.01