איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	0
תחילת השנה	-2.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	15.49	1,800,000	6.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	8.92	1,010,000	3.57
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.53	810,000	2.61
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	5.97	23,400	2.39
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.82	112,500	2.33
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.25	620,000	2.1
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.82	450,000	1.53
אלה פקדון אגח ד	3.5	1,419,619	1.4
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.07	385,000	1.23
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.59	300,000	1.04
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.55	9,000	1.02
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.17	250,000	0.87
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.13	250,000	0.85
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.1	250,000	0.84
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.06	250,000	0.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.77	200,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.75	200,000	0.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.75	200,000	0.7
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.72	200,000	0.69
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.7	200,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.67
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.66	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.64	200,000	0.66
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.47	175,000	0.59
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.26	150,000	0.5
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.25	150,000	0.5
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.22	150,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.46
סאמיט אגח יג	1.01	400,000	0.4
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.01	120,000	0.4
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.86	100,000	0.34
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.85	100,000	0.34
תמר פטרו אגח א	0.72	305,815	0.29
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.55	65,000	0.22
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.51	61,000	0.2
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.45	56,000	0.18
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.43	50,000	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.38	160,421	0.15
ישראמקו אגח ב	0.27	115,413	0.11
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.27	32,000	0.11
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.23	5,400	0.09
ישראמקו אגח א	0.14	57,500	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.11	48,365	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.03	15,000	0.01
בזן אגח ט	0.01	3,240	0