איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.53
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	11.94	1,350,000	5.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.17	1,010,000	4
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.83	112,500	2.54
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.41	620,000	2.36
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	4.58	18,000	2
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	4.44	540,000	1.94
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.91	450,000	1.7
אלה פקדון אגח ד	3.52	1,419,619	1.54
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.07	385,000	1.34
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 4 04/16/25	2.62	300,000	1.14
CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	2.61	300,000	1.14
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.59	300,000	1.13
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.56	9,000	1.12
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.19	250,000	0.96
GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.8 04/07/25	2.18	250,000	0.95
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.17	250,000	0.95
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.1	250,000	0.92
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.09	250,000	0.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.81	200,000	0.79
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.79	200,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.73	200,000	0.76
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.73	200,000	0.75
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26	1.72	200,000	0.75
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.7	200,000	0.74
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.69	200,000	0.74
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.46	175,000	0.64
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.29	150,000	0.56
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.26	150,000	0.55
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.22	150,000	0.53
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.01	120,000	0.44
סאמיט אגח יג	0.96	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.4
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.86	100,000	0.38
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.85	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.35
תמר פטרו אגח א	0.71	305,815	0.31
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.55	65,000	0.24
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.52	61,000	0.23
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.45	56,000	0.2
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.43	50,000	0.19
תמר פטרו אגח ב	0.38	160,421	0.16
ישראמקו אגח ב	0.29	121,310	0.13
ישראמקו אגח א	0.27	115,000	0.12
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.27	32,000	0.12
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.22	5,400	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.12	53,199	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.03	15,000	0.02
בזן אגח ט	0.01	3,240	0