איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
30.85
מחיר קנייה
30.85
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-0.91%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:-8.59%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.76 |
| תחילת השנה | -4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 15.42 | 1,700,000 | 5.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.69 | 1,010,000 | 3.52 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.1 | 810,000 | 2.58 |
| SPDR BBG 1-10 US CORPORATE | 6.36 | 23,400 | 2.31 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25 | 4.29 | 470,000 | 1.56 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 4.12 | 450,000 | 1.5 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.86 | 420,000 | 1.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.58 | 1,380,000 | 1.3 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.29 | 385,000 | 1.2 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.94 | 52,500 | 1.07 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.69 | 300,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 0.97 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.29 | 250,000 | 0.83 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.23 | 250,000 | 0.81 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.22 | 250,000 | 0.81 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 2.18 | 7,200 | 0.79 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.89 | 200,000 | 0.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 1.87 | 200,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.86 | 200,000 | 0.68 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.79 | 200,000 | 0.65 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.77 | 200,000 | 0.64 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.56 | 175,000 | 0.57 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.36 | 150,000 | 0.5 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.34 | 150,000 | 0.49 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.3 | 150,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.4 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.08 | 120,000 | 0.39 |
| סאמיט אגח יג | 1.06 | 400,000 | 0.38 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 0.9 | 100,000 | 0.33 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/ | 0.9 | 100,000 | 0.33 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.85 | 100,000 | 0.31 |
| תמר פטרו אגח א | 0.73 | 290,798 | 0.26 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.67 | 250,000 | 0.24 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.58 | 65,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.55 | 61,000 | 0.2 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.48 | 56,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.45 | 50,000 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.39 | 153,581 | 0.14 |
| ישראמקו אגח ב | 0.28 | 109,516 | 0.1 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.24 | 5,400 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.12 | 48,365 | 0.04 |
| אבגול אגח ד | 0.04 | 15,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.03 | 12,414 | 0.01 |