איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
30.94
מחיר קנייה
30.94
- % החודש:-1.74%
- % השנה:-8.49%
- % 3 חודשים:-7.48%
- % 12 חודשים:-15.08%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 43.8 | 6,696,674 | 14.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 28.71 | 2,960,000 | 9.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.22 | 1,210,000 | 4.01 |
| ETF אג"ח | 4 | 12.11 | 81,000 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.15 | 0 | 1.04 |
| סה"כ | 40 | 99.99 | 10,947,674 | 32.83 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD
US TREASURY N/B T 4 06/30/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 16.7 | 1,700,000 | 5.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 10.2 | 1,010,000 | 3.35 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.62 | 810,000 | 2.5 |
| SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD | 6.76 | 23,400 | 2.22 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 4.39 | 450,000 | 1.44 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.09 | 420,000 | 1.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.79 | 1,380,000 | 1.24 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.51 | 385,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 0.93 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.74 | 45,000 | 0.9 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.72 | 300,000 | 0.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.43 | 250,000 | 0.8 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.42 | 250,000 | 0.79 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.39 | 250,000 | 0.78 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 2.35 | 7,200 | 0.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 2.04 | 200,000 | 0.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 2.02 | 200,000 | 0.66 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.01 | 200,000 | 0.66 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.91 | 200,000 | 0.63 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.9 | 200,000 | 0.62 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.69 | 175,000 | 0.56 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.45 | 150,000 | 0.48 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.43 | 150,000 | 0.47 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.4 | 150,000 | 0.46 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.07 | 350,000 | 0.35 |
| סאמיט אגח יג | 1.03 | 390,000 | 0.34 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/ | 0.98 | 100,000 | 0.32 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.97 | 100,000 | 0.32 |
| תמר פטרו אגח א | 0.77 | 290,798 | 0.25 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.7 | 250,000 | 0.23 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.62 | 65,000 | 0.2 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.59 | 61,000 | 0.19 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.52 | 56,000 | 0.17 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.48 | 50,000 | 0.16 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.42 | 153,581 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.11 |
| ישראמקו אגח ב | 0.31 | 109,516 | 0.1 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.26 | 5,400 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.13 | 48,365 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.03 | 12,414 | 0.01 |