איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
30.63
מחיר קנייה
30.63
- % החודש:-1.09%
- % השנה:-6.32%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:-7.51%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 39.93 | 6,453,030 | 14.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 32.21 | 3,580,000 | 12.05 |
| ETF אג"ח | 4 | 11.55 | 88,500 | 4.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.38 | 1,210,000 | 4.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.77 | 0 | 1.78 |
| סה"כ | 45 | 99.84 | 11,331,530 | 37.34 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 15.56 | 1,700,000 | 5.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.51 | 1,010,000 | 3.56 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.99 | 810,000 | 2.61 |
| SPDR BBG 1-10 US CORPORATE | 6.25 | 23,400 | 2.34 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25 | 5.59 | 620,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 1.55 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 4.07 | 450,000 | 1.52 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.55 | 1,380,000 | 1.33 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.25 | 385,000 | 1.22 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.9 | 52,500 | 1.09 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.71 | 300,000 | 1.01 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25 | 2.26 | 250,000 | 0.85 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.26 | 250,000 | 0.85 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.23 | 250,000 | 0.83 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.19 | 250,000 | 0.82 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 2.16 | 7,200 | 0.81 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 1.9 | 200,000 | 0.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.87 | 200,000 | 0.7 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.87 | 200,000 | 0.7 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.77 | 200,000 | 0.66 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.74 | 200,000 | 0.65 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.56 | 175,000 | 0.58 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.34 | 150,000 | 0.5 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.32 | 150,000 | 0.49 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.29 | 150,000 | 0.48 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.06 | 120,000 | 0.4 |
| סאמיט אגח יג | 1.02 | 400,000 | 0.38 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/ | 0.91 | 100,000 | 0.34 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 0.89 | 100,000 | 0.33 |
| תמר פטרו אגח א | 0.75 | 305,815 | 0.28 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.66 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.24 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.57 | 65,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.54 | 61,000 | 0.2 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.48 | 56,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.45 | 50,000 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.4 | 160,421 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ב | 0.3 | 115,413 | 0.11 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.29 | 32,000 | 0.11 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.24 | 5,400 | 0.09 |
| ישראמקו אגח א | 0.14 | 57,500 | 0.05 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.12 | 48,365 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.06 | 23,276 | 0.02 |
| אבגול אגח ד | 0.04 | 15,000 | 0.01 |
| בזן אגח ט | 0.01 | 3,240 | 0 |