איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
30.91
מחיר קנייה
30.91
- % החודש:0.65%
- % השנה:-3.17%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:-5.61%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):-2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 37.06 | 4,948,729 | 12.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 36.89 | 3,933,000 | 11.98 |
| ETF אג"ח | 4 | 11.9 | 81,000 | 3.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.73 | 1,210,000 | 3.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.35 | 0 | 0.76 |
| סה"כ | 39 | 99.93 | 10,172,729 | 32.46 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
US TREASURY N/B T 4 02/28/30
US TREASURY N/B T 4 06/30/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 16.27 | 1,700,000 | 5.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.8 | 1,010,000 | 3.18 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.18 | 810,000 | 2.33 |
| US TREASURY N/B T 4 02/28/30 | 6.85 | 723,000 | 2.22 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 6.59 | 700,000 | 2.14 |
| SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD | 5.59 | 19,800 | 1.82 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.96 | 420,000 | 1.29 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 3.5 | 400,000 | 1.14 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 3.37 | 10,800 | 1.1 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.7 | 45,000 | 0.88 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.38 | 250,000 | 0.77 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.36 | 250,000 | 0.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 1.95 | 200,000 | 0.63 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.94 | 200,000 | 0.63 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.93 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.93 | 200,000 | 0.63 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.87 | 200,000 | 0.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.87 | 200,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.58 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.67 | 175,000 | 0.54 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33 | 1.52 | 150,000 | 0.49 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.43 | 150,000 | 0.46 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.42 | 150,000 | 0.46 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.37 | 150,000 | 0.45 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.07 | 350,000 | 0.35 |
| סאמיט אגח יג | 1.03 | 390,000 | 0.33 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 0.94 | 100,000 | 0.3 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.93 | 100,000 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.73 | 275,164 | 0.24 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.69 | 250,000 | 0.22 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.62 | 65,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.18 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.51 | 56,000 | 0.16 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.48 | 50,000 | 0.16 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 0.46 | 58,000 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ב | 0.28 | 103,619 | 0.09 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.24 | 5,400 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.12 | 43,532 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.03 | 12,414 | 0.01 |