איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
29.71
מחיר קנייה
29.71
- % החודש:-1.18%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:4.78%
- % 12 חודשים:2.93%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 48.43 | 7,584,168 | 20.23 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 25.3 | 2,960,000 | 10.57 |
| ETF אג"ח | 4 | 13.14 | 144,900 | 5.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.8 | 1,210,000 | 4.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.35 | 0 | 0.98 |
| סה"כ | 49 | 100.02 | 11,899,068 | 41.79 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
ISHARES USD SHORT DUR USD A
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 11.78 | 1,350,000 | 4.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.05 | 1,010,000 | 3.78 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 5.76 | 112,500 | 2.41 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25 | 5.37 | 620,000 | 2.24 |
| SPDR BBG 1-10 US CORPORATE | 4.62 | 18,000 | 1.93 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 4.31 | 540,000 | 1.8 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 3.84 | 450,000 | 1.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.49 | 1,419,619 | 1.46 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.01 | 385,000 | 1.26 |
| CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26 | 2.59 | 300,000 | 1.08 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 4 04/16/25 | 2.59 | 300,000 | 1.08 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.56 | 300,000 | 1.07 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 2.54 | 9,000 | 1.06 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25 | 2.17 | 250,000 | 0.91 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.8 04/07/25 | 2.16 | 250,000 | 0.9 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.14 | 250,000 | 0.9 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.12 | 250,000 | 0.89 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.06 | 250,000 | 0.86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 1.78 | 200,000 | 0.74 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.77 | 200,000 | 0.74 |
| CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26 | 1.75 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.75 | 200,000 | 0.73 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1 | 1.71 | 200,000 | 0.72 |
| NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2 | 1.69 | 200,000 | 0.71 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.67 | 200,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.67 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.48 | 175,000 | 0.62 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.28 | 150,000 | 0.53 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.26 | 150,000 | 0.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.21 | 150,000 | 0.5 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.02 | 120,000 | 0.43 |
| סאמיט אגח יג | 1 | 400,000 | 0.42 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/ | 0.88 | 100,000 | 0.37 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 0.86 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.31 |
| תמר פטרו אגח א | 0.75 | 319,197 | 0.31 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.55 | 65,000 | 0.23 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.52 | 61,000 | 0.22 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.44 | 50,000 | 0.18 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.44 | 56,000 | 0.18 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.4 | 167,087 | 0.17 |
| ישראמקו אגח ב | 0.29 | 121,310 | 0.12 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.28 | 32,000 | 0.12 |
| ישראמקו אגח א | 0.27 | 115,000 | 0.11 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.22 | 5,400 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.12 | 53,199 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.06 | 23,276 | 0.02 |
| אבגול אגח ד | 0.04 | 15,000 | 0.01 |
| בזן אגח ט | 0.02 | 6,480 | 0.01 |