איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

מחיר פדיון

30.77

מחיר קנייה

30.77

0.06%

% החודש:-1.64%
% השנה:-6.87%
% 3 חודשים:-2.65%
% 12 חודשים:-5.72%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

ETF אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	40.56	6,435,071	14.9
אג"ח מדינה בינ"ל	4	31.37	3,430,000	11.52
ETF אג"ח	4	11.76	88,500	4.32
אג"ח מדינה	2	11.55	1,210,000	4.24
פיקדונות בבנק	2	4.87	0	1.79
סה"כ	43	100.11	11,163,571	36.76

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27

US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33

SPDR BBG 1-10 US CORPORATE

US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	15.82	1,700,000	5.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.69	1,010,000	3.56
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.1	810,000	2.61
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	6.37	23,400	2.34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	4.31	470,000	1.58
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.14	450,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	1.46
אלה פקדון אגח ד	3.64	1,380,000	1.34
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.31	385,000	1.21
ISHARES USD SHORT DUR USD A	2.95	52,500	1.08
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.76	300,000	1.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	2.7	300,000	0.99
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.3	250,000	0.85
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.24	250,000	0.82
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.23	250,000	0.82
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.2	7,200	0.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.93	200,000	0.71
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.9	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.86	200,000	0.68
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.8	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.77	200,000	0.65
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.56	175,000	0.57
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.37	150,000	0.5
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.34	150,000	0.49
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.31	150,000	0.48
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.08	120,000	0.4
סאמיט אגח יג	1.02	400,000	0.38
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.91	100,000	0.33
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.9	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.32
תמר פטרו אגח א	0.73	290,798	0.27
יו.אמ.איץ אגח ב	0.67	250,000	0.25
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.58	65,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.55	61,000	0.2
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.48	56,000	0.18
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.45	50,000	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.39	153,581	0.14
ישראמקו אגח ב	0.3	115,413	0.11
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.24	5,400	0.09
ישראמקו אגח א	0.15	57,500	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.12	48,365	0.04
אבגול אגח ד	0.04	15,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.03	12,414	0.01