איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
31.12
מחיר קנייה
31.12
- % החודש:0.84%
- % השנה:-4.98%
- % 3 חודשים:-4.35%
- % 12 חודשים:-7.99%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 36.68 | 4,656,562 | 10.8 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 33.3 | 3,333,000 | 9.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.71 | 1,210,000 | 3.74 |
| ETF אג"ח | 4 | 12.68 | 81,000 | 3.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.96 | 0 | 1.46 |
| סה"כ | 37 | 100.33 | 9,280,562 | 29.53 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD
US TREASURY N/B T 4 06/30/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 17.15 | 1,700,000 | 5.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 10.66 | 1,010,000 | 3.14 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.82 | 810,000 | 2.3 |
| SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD | 5.94 | 19,800 | 1.75 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 4.57 | 450,000 | 1.35 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.28 | 420,000 | 1.26 |
| US TREASURY N/B T 4 02/28/30 | 3.76 | 373,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 1.09 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 3.62 | 10,800 | 1.07 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.86 | 45,000 | 0.84 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.8 | 300,000 | 0.83 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.55 | 250,000 | 0.75 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.52 | 250,000 | 0.74 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.5 | 250,000 | 0.74 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.1 | 200,000 | 0.62 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 2.06 | 200,000 | 0.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 2.05 | 200,000 | 0.6 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2 | 200,000 | 0.59 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 2 | 200,000 | 0.59 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.75 | 175,000 | 0.52 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.52 | 150,000 | 0.45 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.5 | 150,000 | 0.44 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.47 | 150,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.18 | 350,000 | 0.35 |
| סאמיט אגח יג | 1.11 | 390,000 | 0.33 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.01 | 100,000 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.78 | 275,164 | 0.23 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.76 | 250,000 | 0.22 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.65 | 65,000 | 0.19 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.62 | 61,000 | 0.18 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.54 | 56,000 | 0.16 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.51 | 50,000 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ב | 0.29 | 103,619 | 0.09 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.26 | 5,400 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.14 | 48,365 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.04 | 12,414 | 0.01 |