איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
מחיר פדיון
30.93
מחיר קנייה
30.93
- % החודש:1.14%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-7.71%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 43.76 | 6,941,674 | 15.79 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 27.04 | 2,960,000 | 9.76 |
| ETF אג"ח | 4 | 11.93 | 88,500 | 4.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.46 | 1,210,000 | 4.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.77 | 0 | 2.08 |
| סה"כ | 43 | 99.96 | 11,200,174 | 36.07 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 15.69 | 1,700,000 | 5.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.57 | 1,010,000 | 3.45 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.15 | 810,000 | 2.58 |
| SPDR BBG 1-10 US CORPORATE | 6.47 | 23,400 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 2.03 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 4.2 | 450,000 | 1.52 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.93 | 420,000 | 1.42 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.63 | 1,380,000 | 1.31 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.35 | 385,000 | 1.21 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3 | 52,500 | 1.08 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.74 | 300,000 | 0.99 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.33 | 250,000 | 0.84 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 2.27 | 250,000 | 0.82 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26 | 2.24 | 250,000 | 0.81 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 2.22 | 7,200 | 0.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3 | 1.91 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.89 | 200,000 | 0.68 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.88 | 200,000 | 0.68 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 1.83 | 200,000 | 0.66 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.8 | 200,000 | 0.65 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.58 | 175,000 | 0.57 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 1.36 | 150,000 | 0.49 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.36 | 150,000 | 0.49 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28 | 1.33 | 150,000 | 0.48 |
| BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26 | 1.09 | 120,000 | 0.4 |
| סאמיט אגח יג | 1.04 | 400,000 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.01 | 350,000 | 0.36 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 0.92 | 100,000 | 0.33 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/ | 0.92 | 100,000 | 0.33 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.86 | 100,000 | 0.31 |
| תמר פטרו אגח א | 0.74 | 290,798 | 0.27 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.67 | 250,000 | 0.24 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27 | 0.59 | 65,000 | 0.21 |
| UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26 | 0.56 | 61,000 | 0.2 |
| XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28 | 0.49 | 56,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.46 | 50,000 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.4 | 153,581 | 0.14 |
| ישראמקו אגח ב | 0.28 | 109,516 | 0.1 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 0.24 | 5,400 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.12 | 48,365 | 0.04 |
| אבגול אגח ד | 0.04 | 15,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.03 | 12,414 | 0.01 |