אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
111.68
מחיר קנייה
111.68
- % החודש:0.63%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:8.75%
- סטיית תקן (שנה):3.04
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.2 | -1.39 |
תחילת השנה | -0.89 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0142 | 78.57 | 3,190,000 | 3.6 |
ממשלתי שקלי 0928 | 12.47 | 597,000 | 0.57 |
תC002500M505-35 | 6.6 | 4 | 0.01 |
דלר-P0360.0M505 | 5.51 | -35 | -0.01 |
בינל הנפק אגח י | 2.23 | 89,000 | 0.1 |
ארפורט סיטי | 1.8 | 1,523 | 0.08 |
פועלים אגח 101 | 1.75 | 78,745 | 0.08 |
פוקס | 1.7 | 255 | 0.08 |
דלק רכב | 1.65 | 2,880 | 0.08 |
אורבניקה | 1.31 | 6,000 | 0.06 |
עזריאלי קבוצה | 1.19 | 205 | 0.05 |
חשמל אגח 29 | 1.08 | 41,000 | 0.05 |
כלל עסקי ביטוח | 1.04 | 480 | 0.05 |
פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 281 | 0 |
תP002400B205-35 | -0.09 | 4 | 0 |
מנורה מב החז | -0.97 | -230 | -0.04 |
פקדון בבנק מסוים | -1 | -45,775 | -0.05 |
הפניקס | -1.02 | -650 | -0.05 |
תP002430B205-35 | -1.56 | 15 | 0 |
ריטיילורס | -1.62 | -990 | -0.07 |
שטראוס | -1.8 | -1,000 | -0.08 |
דלר-P0370.0M505 | -10.56 | 35 | 0.02 |