אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א

מחיר פדיון
111.68
מחיר קנייה
111.68
0.38%
  • % החודש:0.63%
  • % השנה:2.83%
  • % 3 חודשים:2.23%
  • % 12 חודשים:8.75%
  • סטיית תקן (שנה):3.04
  • שארפ (שנה):1.47
מספר נייר
5136726
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
3.34
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/02/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
111.68
102.69

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי010203040506070

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.2-1.39
תחילת השנה-0.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 014278.573,190,0003.6
ממשלתי שקלי 092812.47597,0000.57
תC002500M505-356.640.01
דלר-P0360.0M5055.51-35-0.01
בינל הנפק אגח י2.2389,0000.1
ארפורט סיטי1.81,5230.08
פועלים אגח 1011.7578,7450.08
פוקס1.72550.08
דלק רכב1.652,8800.08
אורבניקה1.316,0000.06
עזריאלי קבוצה1.192050.05
חשמל אגח 291.0841,0000.05
כלל עסקי ביטוח1.044800.05
פקדון בבנק מסוים0.022810
תP002400B205-35-0.0940
מנורה מב החז-0.97-230-0.04
פקדון בבנק מסוים-1-45,775-0.05
הפניקס-1.02-650-0.05
תP002430B205-35-1.56150
ריטיילורס-1.62-990-0.07
שטראוס-1.8-1,000-0.08
דלר-P0370.0M505-10.56350.02