אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א

מחיר פדיון
111.07
מחיר קנייה
111.07
-0.03%
  • % החודש:0.69%
  • % השנה:2.26%
  • % 3 חודשים:0.73%
  • % 12 חודשים:4.79%
  • סטיית תקן (שנה):2.88
  • שארפ (שנה):0.2
מספר נייר
5136726
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
3.48
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/02/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
111.8
106.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.06-0.01
תחילת השנה-0.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 014259.541,790,0001.99
ממשלתי צמוד 102537.381,060,0001.25
פקדון בבנק מסוים6.87229,4710.23
דלר-C0357.5M5065.53400
בינל הנפק אגח י3.0889,0000.1
אורבניקה1.946,0000.06
פקדון בבנק מסוים0.043760
מנורה מב החז-1.72-280-0.06
הבורסה לניע בתא-1.78-1,030-0.06
לאומי-1.8-1,060-0.06
הפניקס-1.82-715-0.06
דיסקונט-1.84-2,060-0.06