אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
120.57
מחיר קנייה
120.57
- % החודש:-0.42%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:9.68%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 32.86 | 3,618,136 | 4.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 30.76 | 4,938,000 | 3.75 |
| קרן סל | 3 | 25.62 | 505,000 | 3.13 |
| מניות | 7 | 8.09 | 24,103 | 0.99 |
| מק"מ | 1 | 1.63 | 200,000 | 0.2 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 34 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.09 | -11,741 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 98.89 | 9,273,532 | 12.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מז טפ הנפק 62
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד שקלי
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 25.94 | 4,280,000 | 3.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 9.1 | 1,020,000 | 1.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 8.8 | 250,000 | 1.07 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 8.75 | 25,000 | 1.07 |
| לאומי אגח 182 | 8.25 | 900,773 | 1.01 |
| פועלים אגח 203 | 8.19 | 861,648 | 1 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 8.07 | 230,000 | 0.98 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 7.32 | 835,715 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.82 | 658,000 | 0.59 |
| טבע | 1.92 | 2,530 | 0.23 |
| עזריאלי קבוצה | 1.72 | 500 | 0.21 |
| מקמ 616 | 1.63 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים | 1.24 | 2,070 | 0.15 |
| דיסקונט | 1.23 | 4,770 | 0.15 |
| פוקס | 1.18 | 533 | 0.14 |
| פרודלים השקעות | 0.68 | 12,100 | 0.08 |
| יעז יזמות | 0.12 | 1,600 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 327 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -12,068 | -0.01 |