אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
115.82
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:0.65%
- % השנה:6.64%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:7.57%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 90.36 | 2,715,000 | 3.16 |
| מניות | 14 | 4.41 | 7,515 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.98 | 89,000 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.13 | 73,759 | 0.07 |
| כתב אופציה | 1 | 0.1 | 2,400 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.05 | 45 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -0.73 | 6 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.3 | 2,887,725 | 3.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
בינל הנפק אגח י
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 51.17 | 1,545,000 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 20.54 | 605,000 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.65 | 565,000 | 0.65 |
| בינל הנפק אגח י | 2.98 | 89,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.09 | 73,379 | 0.07 |
| אפקון החזקות | 1.95 | 318 | 0.07 |
| טיב טעם | 1.91 | 7,480 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה | 1.91 | 705 | 0.07 |
| איי.סי.אל | 1.84 | 3,000 | 0.06 |
| חברה לישראל | 1.83 | 60 | 0.06 |
| פז אנרגיה | 1.8 | 100 | 0.06 |
| אלביט מערכות | 0.96 | 21 | 0.03 |
| אורבניקה | 0.64 | 2,126 | 0.02 |
| יעז יזמות | 0.53 | 1,600 | 0.02 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.1 | 2,400 | 0 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.05 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 380 | 0 |
| תP002840M509-35 | -0.73 | 6 | 0 |
| הפניקס | -1.74 | -518 | -0.06 |
| סלע נדלן | -1.76 | -6,000 | -0.06 |
| כלל עסקי ביטוח | -1.76 | -359 | -0.06 |
| הבורסה לניע בתא | -1.82 | -820 | -0.06 |
| מנורה מב החז | -1.88 | -198 | -0.07 |