אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
119.09
מחיר קנייה
119.09
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:7.15%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 29.98 | 3,879,728 | 4.3 |
| קרן סל | 3 | 21.92 | 505,000 | 3.15 |
| מק"מ | 2 | 20.09 | 2,900,000 | 2.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.49 | 1,803,000 | 1.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.41 | 1,349,828 | 1.35 |
| מניות | 8 | 6.95 | 18,628 | 1 |
| אופציות Call | 1 | 5.26 | 180 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 34 | 0 |
| סה"כ | 22 | 105.11 | 10,456,398 | 14.35 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0330
פקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 203
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 13.19 | 1,900,000 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.49 | 1,803,000 | 1.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.4 | 1,349,529 | 1.35 |
| פועלים אגח 203 | 8.12 | 1,004,013 | 1.17 |
| לאומי אגח 182 | 7.89 | 1,020,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 7.73 | 1,020,000 | 1.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 7.53 | 250,000 | 1.08 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 7.49 | 25,000 | 1.07 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 6.9 | 230,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 6.9 | 1,000,000 | 0.99 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.24 | 835,715 | 0.9 |
| דלר-C0320.0M603 | 5.26 | 180 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 1.84 | 275 | 0.26 |
| שופרסל | 1.84 | 6,000 | 0.26 |
| טבע | 1.77 | 2,400 | 0.25 |
| פוקס | 1.05 | 533 | 0.15 |
| נייס | 0.99 | 400 | 0.14 |
| פרודלים השקעות | 0.82 | 15,000 | 0.12 |
| יעז יזמות | 0.1 | 1,600 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 299 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 34 | 0 |
| מקס סטוק | -1.46 | -7,580 | -0.21 |