אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
118.04
מחיר קנייה
118.04
- % החודש:0.78%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:8.6%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 91.28 | 5,015,000 | 5.22 |
| מניות | 7 | 0.51 | 2,426 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.14 | 45 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.11 | 5,780 | 0.01 |
| כתב אופציה | 2 | 0.04 | 2,434 | 0 |
| סה"כ | 14 | 92.08 | 5,025,685 | 5.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
יוחננוף
אלביט מערכות
יעקב פיננסים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 55.53 | 2,735,000 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 35.75 | 2,280,000 | 2.05 |
| יוחננוף | 1.92 | 400 | 0.11 |
| אלביט מערכות | 1.85 | 68 | 0.11 |
| יעקב פיננסים | 1.77 | 3,108 | 0.1 |
| יעז יזמות | 0.31 | 1,600 | 0.02 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.14 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,397 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 383 | 0 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.01 | 2,400 | 0 |
| לפידות קפיטל | -1.72 | -1,200 | -0.1 |
| שטראוס | -1.77 | -1,100 | -0.1 |
| בינלאומי | -1.85 | -450 | -0.11 |