אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
120.08
מחיר קנייה
120.08
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:6.62%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 47.64 | 5,580,000 | 5.23 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 37.66 | 3,918,446 | 4.14 |
| קרן סל | 2 | 7.72 | 103,100 | 0.85 |
| מניות | 9 | 6.19 | 11,199 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.5 | 165,094 | 0.17 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 34 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.73 | 9,777,873 | 11.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
אנלייט אנ אגח ז
מקס איט אגח ה
עזריאלי אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 29.17 | 3,480,000 | 3.2 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 14.2 | 1,500,000 | 1.56 |
| אנלייט אנ אגח ז | 5 | 520,000 | 0.55 |
| מקס איט אגח ה | 4.96 | 530,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח יא | 4.81 | 530,000 | 0.53 |
| אפי נכסים אגח יח | 4.78 | 520,000 | 0.53 |
| דלק קב אגח מב | 4.74 | 500,000 | 0.52 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 4.66 | 100,000 | 0.51 |
| לאומי אגח 182 | 4.62 | 447,368 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 4.43 | 446,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.27 | 600,000 | 0.47 |
| מור סל ת"א-125 | 3.06 | 3,100 | 0.34 |
| פועלים אגח 203 | 2.36 | 218,078 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.5 | 165,017 | 0.17 |
| פוקס אגח ב | 1.46 | 157,000 | 0.16 |
| אלרוב נדלן | 0.97 | 394 | 0.11 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.94 | 850 | 0.1 |
| דוראל אנרגיה | 0.91 | 1,300 | 0.1 |
| ויקטורי | 0.9 | 2,085 | 0.1 |
| בריינסוויי | 0.63 | 1,500 | 0.07 |
| נובה | 0.57 | 40 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.54 | 4,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יא | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| הפניקס | 0.45 | 300 | 0.05 |
| שופרסל | 0.28 | 730 | 0.03 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 77 | 0 |