אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
111.74
מחיר קנייה
111.74
- % החודש:1.3%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 96.92 | 2,850,000 | 3.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.91 | 229,847 | 0.23 |
| אופציית CALL | 1 | 5.53 | 40 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.08 | 89,000 | 0.1 |
| מניות | 6 | -7.02 | 855 | -0.23 |
| סה"כ | 12 | 105.42 | 3,169,742 | 3.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1025
פקדון בבנק מסוים
דלר-C0357.5M506
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 59.54 | 1,790,000 | 1.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 37.38 | 1,060,000 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.87 | 229,471 | 0.23 |
| דלר-C0357.5M506 | 5.53 | 40 | 0 |
| בינל הנפק אגח י | 3.08 | 89,000 | 0.1 |
| אורבניקה | 1.94 | 6,000 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 376 | 0 |
| מנורה מב החז | -1.72 | -280 | -0.06 |
| הבורסה לניע בתא | -1.78 | -1,030 | -0.06 |
| לאומי | -1.8 | -1,060 | -0.06 |
| הפניקס | -1.82 | -715 | -0.06 |
| דיסקונט | -1.84 | -2,060 | -0.06 |