אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
117.88
מחיר קנייה
117.88
- % החודש:-0.82%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:2.31%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 40.68 | 4,472,000 | 4.4 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 40.09 | 4,115,068 | 4.34 |
| קרן סל | 3 | 14.55 | 120,430 | 1.57 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 6.12 | 2 | 0 |
| מניות | 6 | 3.95 | 2,155 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 132,377 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.31 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 26 | 106.92 | 8,842,032 | 10.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
US ULTRA BOND CBT Dec26
פועלים הת נד יב (COCO)
מקס איט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 22.67 | 2,350,000 | 2.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.85 | 2,100,000 | 1.93 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 6.12 | 2 | 0 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 5.4 | 522,000 | 0.58 |
| מקס איט אגח ה | 5.3 | 553,300 | 0.57 |
| אפי נכסים אגח יח | 5.06 | 542,900 | 0.55 |
| דלק קב אגח מב | 5.03 | 522,000 | 0.54 |
| אנלייט אנ אגח ז | 4.98 | 522,000 | 0.54 |
| מור סל ת"א-125 | 4.94 | 4,870 | 0.54 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 4.93 | 104,400 | 0.53 |
| לאומי אגח 182 | 4.93 | 466,968 | 0.53 |
| ביג אגח כה | 4.91 | 522,000 | 0.53 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 4.68 | 11,160 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 2.01 | 200,000 | 0.22 |
| פוקס אגח ב | 1.55 | 163,900 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.22 | 132,535 | 0.13 |
| נופר אנרג'י | 0.92 | 600 | 0.1 |
| עזריאלי אגח יא | 0.92 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן | 0.89 | 394 | 0.1 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.75 | 880 | 0.08 |
| נובה | 0.48 | 50 | 0.05 |
| נייס | 0.46 | 151 | 0.05 |
| טאואר | 0.45 | 80 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.31 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.16 | 22,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -158 | 0 |