אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
110.54
מחיר קנייה
110.54
- % החודש:-0.54%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 82.62 | 3,446,264 | 3.76 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.77 | 308,745 | 0.35 |
| מניות | 5 | 3.72 | 8,600 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.52 | 305,555 | 0.02 |
| אופציית PUT | 1 | -6.23 | 4 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 88.4 | 4,069,168 | 4.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0928
פקדון בבנק מסוים
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 49.43 | 2,010,000 | 2.25 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.12 | 711,264 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 15.07 | 725,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.12 | 415,438 | 0.42 |
| בינל הנפק אגח י | 2.22 | 89,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 2.18 | 98,745 | 0.1 |
| חשמל אגח 29 | 2.13 | 82,000 | 0.1 |
| בזק | 1.77 | 13,500 | 0.08 |
| ארפורט סיטי | 1.69 | 1,300 | 0.08 |
| נופר אנרג'י | 1.55 | 827 | 0.07 |
| גב ים אגח ו | 1.24 | 39,000 | 0.06 |
| עזריאלי קבוצה | 0.44 | 73 | 0.02 |
| אל על | -1.73 | -7,100 | -0.08 |
| תP002500M503-35 | -6.23 | 4 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -8.6 | -109,883 | -0.39 |