אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
120.55
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:8.64%
- סטיית תקן (שנה):2.93
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 60.41 | 6,920,226 | 6.39 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 30.03 | 2,957,309 | 3.17 |
| מניות | 8 | 8.58 | 19,316 | 0.91 |
| קרן סל | 1 | 1.02 | 900 | 0.11 |
| כתב אופציה | 1 | 0.03 | 34 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -4.89 | -516,592 | -0.52 |
| סה"כ | 23 | 95.18 | 9,381,193 | 10.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1152
מגה אור אגח יא
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 33.47 | 3,870,000 | 3.54 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.67 | 1,800,000 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.27 | 1,250,226 | 0.98 |
| מגה אור אגח יא | 5.69 | 550,000 | 0.6 |
| לאומי אגח 182 | 5.34 | 500,000 | 0.56 |
| אנלייט אנ אגח ז | 5.13 | 520,000 | 0.54 |
| אפי נכסים אגח יח | 4.92 | 520,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 203 | 4.03 | 360,308 | 0.43 |
| דלק קב אגח מב | 3.42 | 350,000 | 0.36 |
| הפניקס | 1.6 | 900 | 0.17 |
| פוקס אגח ב | 1.5 | 157,000 | 0.16 |
| ויקטורי | 1.36 | 2,500 | 0.14 |
| בריינסוויי | 1.32 | 3,000 | 0.14 |
| פועלים | 1.3 | 1,900 | 0.14 |
| נובה | 1.11 | 80 | 0.12 |
| מור סל ת"א-125 | 1.02 | 900 | 0.11 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.9 | 850 | 0.1 |
| שובל | 0.75 | 10,000 | 0.08 |
| אלרוב נדלן | 0.24 | 86 | 0.03 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 77 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -4.89 | -516,669 | -0.52 |