אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,320.77
מחיר קנייה
9,320.77
- % החודש:0.58%
- % השנה:12.69%
- % 3 חודשים:8.61%
- % 12 חודשים:37.88%
- סטיית תקן (שנה):24.03
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | 0.46 |
| תחילת השנה | -3.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.72 | 7,532 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16 | 0 | 5.94 |
| מקמ 116 | 10.06 | 3,816,500 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 2.54 |
| מקמ 316 | 6.68 | 2,548,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 2.09 |
| מקמ 216 | 5.21 | 1,983,691 | 1.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.87 | 1,819,720 | 1.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.68 | 1,766,848 | 1.74 |
| מקמ 915 | 4.03 | 1,505,500 | 1.49 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.37 | 1,378 | 1.25 |
| מקמ 616 | 3.02 | 1,162,900 | 1.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 1,106,000 | 1.07 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 214 | 0.1 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.44 | 930,000 | 0.9 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 209 | 0.16 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 176 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.88 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.66 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 147 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.61 | 616,200 | 0.6 |
| מקמ 1015 | 1.6 | 600,000 | 0.59 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 26,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 26,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 190,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 147,000 | 0.15 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 221 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 128,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -44,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -300,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.11 | -894,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -15.12 | 0 | -5.61 |