אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.05
תחילת השנה	-4.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.37	7,117	1.42
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	4.79
ממשלתי משתנה 1134	11.07	3,570,000	3.47
מקמ 1016	8.59	2,698,800	2.69
מקמ 517	3.84	1,230,000	1.2
מקמ 1116	3.82	1,204,000	1.2
מקמ 217	2.96	937,900	0.93
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.92	218	0.02
מקמ 317	2.63	835,300	0.82
מקמ 417	2.6	830,000	0.81
מקמ 117	1.86	590,000	0.58
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	1.73	617	0.54
מקמ 1216	1.2	380,000	0.38
לאומי מסחרי 10	1.08	33,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.31
פאי פיקדון אגח ב	0.84	230,000	0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.81	230,000	0.25
ספיר פקדון אגח ה	0.76	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.76	230,000	0.24
איביאי פקדון אגח א	0.69	200,000	0.22
פאי פלוס אגח ד	0.69	200,000	0.22
הראל ריב אגח ו	0.68	210,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.66	190,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.66	190,000	0.21
אביעד פקדון אגח ז	0.66	204,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.65	190,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.64	186,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.64	193,000	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.63	180,000	0.2
לאומי מסחרי 9	0.63	19,000	0.2
פאי פלוס אגח א	0.62	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.61	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	18,000	0.19
פועלים אגח 104	0.59	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.58	168,000	0.18
פאי פיקדון אגח ה	0.58	180,000	0.18
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.58	61,167	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	17,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.56	170,000	0.17
פאי ריבית אגח ה	0.52	160,000	0.16
מיכל פקדונות אגח ב	0.52	160,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	16,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	16,000	0.16
לאומי מסחרי 13	0.51	16,000	0.16
לאומי מסחרי 14	0.51	16,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.5	147,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.47	14,200	0.15
אלה פקדון אגח י	0.46	130,000	0.14
לאומי מסחרי 11	0.46	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 3	0.45	14,000	0.14
פועלים מסחרי 3	0.45	14,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	14,000	0.14
לאומי מסחרי 12	0.45	14,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.43	128,000	0.14
הראל פיקדון אגח ה	0.43	130,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.42	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.4	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.36	107,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.35	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.35	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.35	106,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.24	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.19	60,000	0.06
מקמ 617	0.13	41,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.11	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.11	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	135	-0.02
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-58,985	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.68	0	-0.84
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.32	-557,000	0