אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,484.66
מחיר קנייה
8,487.17
- % החודש:-4.65%
- % השנה:-4.65%
- % 3 חודשים:-10.07%
- % 12 חודשים:-0.64%
- סטיית תקן (שנה):24.17
- שארפ (שנה):-0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.81 | 0.27 |
| תחילת השנה | -5.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95 | 8,056 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.5 | 0 | 6.79 |
| מקמ 116 | 15.63 | 5,778,300 | 5.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.61 | 0 | 4.63 |
| מקמ 316 | 6.85 | 2,548,000 | 2.51 |
| מקמ 216 | 5.35 | 1,983,691 | 1.96 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.8 | 1,766,848 | 1.76 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 423,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 3.28 | 1,206,000 | 1.2 |
| מקמ 616 | 3.1 | 1,162,900 | 1.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.94 | 1,106,000 | 1.08 |
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 222 | -0.03 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.54 | 1,027 | 0.93 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.5 | 930,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.87 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.28 | 855,002 | 0.84 |
| מקמ 916 | 2.1 | 794,100 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.71 |
| מקמ 416 | 1.65 | 616,200 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 143,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 26,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 26,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 64,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 190,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 19,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 180,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 147,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 14,200 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 128,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 107,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 0.15 | 54,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -72,000 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -124,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -245,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.05 | -907,000 | 0 |