אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	0.84
תחילת השנה	-2.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	98.72	7,545	-2.62
פיקדון בבנק מסוים	17.09	0	4.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	14.63	0	4.06
מקמ 316	9.23	2,566,100	2.56
ממשלתי משתנה 1134	7.23	2,076,000	2.01
מקמ 516	5.58	1,560,000	1.55
מקמ 616	5.36	1,502,900	1.49
מקמ 916	3.69	1,044,100	1.03
מקמ 217	3.27	937,900	0.91
ממשל קצרה 0526	3.05	855,002	0.85
TREASURY BILL B 03/26/26	2.82	250,000	0.78
מקמ 416	2.21	616,200	0.61
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.16	788	0.6
מקמ 117	2.06	590,000	0.57
לאומי מסחרי 10	1.19	33,000	0.33
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.04	92,000	0
פועלים מסחרי 1	0.98	26,000	0.27
לאומי מסחרי 8	0.97	26,000	0.27
הראל פיקדון אגח ד	0.89	230,000	0.25
ספיר פקדון אגח ה	0.84	230,000	0.23
פועלים אגח 103	0.84	230,000	0.23
מקמ 1216	0.84	240,000	0.23
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.79	70,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.76	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.76	200,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.73	190,000	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.73	190,000	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.72	190,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.71	193,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.7	186,000	0.2
פועלים מסחרי 2	0.7	19,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	19,000	0.2
לאומי מסחרי 9	0.7	19,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.69	180,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.69	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.67	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.66	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.64	168,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	17,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.61	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.56	147,000	0.15
מקמ 1116	0.56	160,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.52	14,200	0.14
אלה פקדון אגח י	0.5	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.48	128,000	0.13
הראל פיקדון אגח ה	0.47	130,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.46	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.44	120,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.42	11,100	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.4	107,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.39	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.39	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.38	106,000	0.11
מקמ 816	0.32	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.08
הראל ריב אגח ג	0.26	70,000	0.07
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.23	20,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.21	60,000	0.06
מקמ 726	0.2	54,900	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.12	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.12	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.12	-11,000	0
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	190	-0.05
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-23,000	0
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	264	-0.11
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-38,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.98	-87,000	0
SPOT_USDILS	-1.36	-120,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.58	-228,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.82	-515,000	-0.01