אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-1.45
תחילת השנה	-2.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01	94.07	7,753	1.92
פיקדון בבנק מסוים	15.01	0	4.94
מקמ 116	11.27	3,816,500	3.71
פיקדון בבנק מסוים	7.73	0	2.54
מקמ 316	7.48	2,548,000	2.46
מקמ 615	7.43	2,454,000	2.44
מקמ 715	5.91	1,958,600	1.94
ממשל קצרה 0825	5.45	1,819,720	1.79
ממשל קצרה 1125	5.24	1,766,848	1.73
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	1.61
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	1.42
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	3.49	1,369	1.15
ממשלתי משתנה 1134	3.24	1,106,000	1.07
S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01	2.54	209	0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.1	0	0.69
מקמ 416	1.8	616,200	0.59
מקמ 216	1.42	483,691	0.47
פועלים מסחרי 1	0.79	26,000	0.26
לאומי מסחרי 8	0.79	26,000	0.26
מקמ 915	0.68	225,500	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.63	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.62	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.61	200,000	0.2
פאי פלוס אגח ד	0.61	200,000	0.2
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.61	55,000	0
הראל ריב אגח א	0.59	190,000	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.59	190,000	0.19
גלעד פקדון אגח ג	0.59	190,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	19,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.57	186,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.56	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.51	168,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.45	147,000	0.15
ישראכרט מסחרי 4	0.34	11,100	0.11
פאי פלוס אגח א	0.28	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-81,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-206,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.64	-240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.3	0	-1.09
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.01	-455,000	0