אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0
תחילת השנה	-3.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.85	7,075	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	14.54	0	4.17
מקמ 916	13.12	3,783,500	3.76
ממשלתי משתנה 1134	12.09	3,570,000	3.47
מקמ 517	4.18	1,230,000	1.2
מקמ 816	4.03	1,160,000	1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.52	0	1.01
מקמ 217	3.21	937,900	0.92
מקמ 317	2.85	835,300	0.82
מקמ 417	2.83	830,000	0.81
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.74	1,000	0.79
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	191	-0.01
מקמ 117	2.02	590,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.55
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	122	-0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.4	135,224	0
מקמ 1216	1.31	380,000	0.37
לאומי מסחרי 10	1.17	33,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.28
פאי פיקדון אגח ב	0.91	230,000	0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.88	230,000	0.25
ספיר פקדון אגח ה	0.83	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.82	230,000	0.24
איביאי פקדון אגח א	0.75	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.75	200,000	0.21
מקמ 726	0.75	214,900	0.21
הראל ריב אגח ו	0.74	210,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.72	190,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.72	190,000	0.21
אביעד פקדון אגח ז	0.72	204,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.71	190,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.7	193,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.69	186,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	19,000	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.68	180,000	0.2
פאי פלוס אגח א	0.68	180,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.68	19,000	0.2
איביאי פקדון אגח ג	0.66	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.64	18,000	0.18
פועלים אגח 104	0.64	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.63	168,000	0.18
פאי פיקדון אגח ה	0.63	180,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	17,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.6	170,000	0.17
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.56	16,000	0.16
פאי ריבית אגח ה	0.56	160,000	0.16
מיכל פקדונות אגח ב	0.56	160,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 5	0.56	16,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.55	147,000	0.16
מקמ 1116	0.55	160,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.51	14,200	0.15
אלה פקדון אגח י	0.5	130,000	0.14
לאומי מסחרי 11	0.49	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 3	0.49	14,000	0.14
פועלים מסחרי 3	0.49	14,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	14,000	0.14
לאומי מסחרי 12	0.49	14,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.47	128,000	0.13
הראל פיקדון אגח ה	0.46	130,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.45	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.43	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.39	107,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.38	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.38	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.38	106,000	0.11
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.37	36,000	0
מקמ 1016	0.28	80,000	0.08
הראל ריב אגח ג	0.26	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.21	60,000	0.06
מקמ 617	0.14	41,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.12	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.12	30,000	0.03
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	141	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	193	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	151	-0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-70,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-143,260	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-150,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-254,000	0