אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.11
תחילת השנה	-3.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.84	7,560	1.07
פיקדון בבנק מסוים	11.83	0	3.63
ממשלתי משתנה 1134	11.28	3,570,000	3.46
מקמ 616	9.8	3,008,900	3.01
מקמ 517	3.88	1,230,000	1.19
מקמ 816	3.76	1,160,000	1.15
מקמ 916	3.63	1,124,100	1.11
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	3.03	1,179	0.93
מקמ 217	2.98	937,900	0.92
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.91
מקמ 317	2.65	835,300	0.81
מקמ 417	2.63	830,000	0.81
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	191	0.03
TREASURY BILL B 06/18/26	2.3	250,000	0.7
SPOT_USDILS	2.21	240,000	0
מקמ 117	1.88	590,000	0.58
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	122	0.01
מקמ 1216	1.22	380,000	0.37
לאומי מסחרי 10	1.09	33,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.3
פאי פיקדון אגח ב	0.85	230,000	0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.82	230,000	0.25
ספיר פקדון אגח ה	0.77	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.77	230,000	0.24
איביאי פקדון אגח א	0.7	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.7	200,000	0.21
מקמ 726	0.7	214,900	0.21
הראל ריב אגח ו	0.69	210,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.67	190,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.67	190,000	0.2
אביעד פקדון אגח ז	0.67	204,000	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.66	190,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.65	186,000	0.2
פועלים מסחרי 2	0.65	19,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.65	193,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	19,000	0.2
לאומי מסחרי 9	0.64	19,000	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.63	180,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.63	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.62	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	18,000	0.18
פועלים אגח 104	0.59	180,000	0.18
פאי פיקדון אגח ה	0.59	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.58	168,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	17,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.56	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.51	147,000	0.16
מקמ 1116	0.51	160,000	0.16
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.48	14,200	0.15
אלה פקדון אגח י	0.46	130,000	0.14
לאומי מסחרי 11	0.46	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 3	0.46	14,000	0.14
פועלים מסחרי 3	0.46	14,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	14,000	0.14
לאומי מסחרי 12	0.46	14,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.44	128,000	0.13
הראל פיקדון אגח ה	0.43	130,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.42	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.4	120,000	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.36	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.36	107,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.35	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.35	106,000	0.11
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.35	37,756	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.32	34,539	0
מקמ 1016	0.26	80,000	0.08
הראל ריב אגח ג	0.24	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.19	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.11	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.11	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.02
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-20,453	0
SPOT_USDILS	-0.94	-102,512	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-150,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-246,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-328,000	0.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.91	-425,000	0.02