אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-0.66
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	97.9	7,999	-2.03
פיקדון בבנק מסוים	19.72	0	6.61
פיקדון בבנק מסוים	15.91	0	5.33
מקמ 316	12.92	4,356,100	4.33
מקמ 116	8.29	2,778,300	2.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.89	0	2.64
מקמ 216	5.9	1,983,691	1.98
ממשלתי משתנה 1134	3.47	1,196,000	1.16
מקמ 616	3.42	1,162,900	1.14
ממשל קצרה 0226	2.76	930,000	0.92
ממשל קצרה 0526	2.51	855,002	0.84
TREASURY BILL B 03/26/26	2.36	250,000	0.79
מקמ 916	2.31	794,100	0.77
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.16	844	0.72
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.96	206,000	0
מקמ 416	1.82	616,200	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.5
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.46	153,000	0
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.81	85,000	0
פועלים מסחרי 1	0.8	26,000	0.27
לאומי מסחרי 8	0.8	26,000	0.27
הראל פיקדון אגח ד	0.64	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.63	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.62	200,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.6	190,000	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.6	190,000	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.6	190,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	19,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.58	186,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.58	19,000	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	19,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.57	180,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.57	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.55	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.52	168,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	17,000	0.17
SPOT_USDILS	0.5	52,867	0
גלעד פקדון אגח ד	0.46	147,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.43	14,200	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.39	128,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.34	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.33	107,000	0.11
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.32	33,383	0
פאי פלוס אגח א	0.28	90,000	0.09
מקמ 726	0.16	54,900	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	93	-0.03
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	186	-0.06
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-48,830	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-61,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-89,000	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-120,000	0
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-226,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-6.31	-663,000	0.02