אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.45
תחילת השנה	-1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	98.74	8,062	-6.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	19.53	0	6.3
פיקדון בבנק מסוים	16.11	0	5.19
מקמ 116	13.26	4,416,500	4.28
מקמ 316	9.1	3,048,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	7.86	0	2.54
מקמ 615	7.55	2,454,000	2.44
ממשל קצרה 0825	5.54	1,819,720	1.79
מקמ 715	5.46	1,780,000	1.76
ממשל קצרה 1125	5.33	1,766,848	1.72
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.63	400,000	0.01
מקמ 515	4.6	1,491,000	1.48
ממשלתי משתנה 1134	3.29	1,106,000	1.06
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.21	277,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.61
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	1.65	641	0.53
מקמ 216	1.45	483,691	0.47
F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.87	75,000	0.01
פועלים מסחרי 1	0.81	26,000	0.26
מקמ 915	0.69	225,500	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.64	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.64	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.64	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.62	200,000	0.2
פאי פלוס אגח ד	0.62	200,000	0.2
הראל ריב אגח א	0.6	190,000	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.6	190,000	0.19
גלעד פקדון אגח ג	0.6	190,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	19,000	0.19
הראל ריב אגח ב	0.58	186,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.57	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.52	168,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.46	147,000	0.15
ישראכרט מסחרי 4	0.35	11,100	0.11
פאי פלוס אגח א	0.29	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	89	-0.05
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	179	-0.07
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.5	213	-0.16
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.75	-755,000	-0.01