אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.11
תחילת השנה	-3.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	97.01	7,177	-3.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.66	0	4.62
פיקדון בבנק מסוים	15.28	0	4
מקמ 616	11.42	3,008,900	2.99
ממשלתי משתנה 1134	9.28	2,500,000	2.43
מקמ 916	4.22	1,124,100	1.11
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.58	296,494	0
מקמ 217	3.47	937,900	0.91
ממשל קצרה 0526	3.24	855,002	0.85
מקמ 317	3.08	835,300	0.81
מקמ 417	3.05	830,000	0.8
TREASURY BILL B 06/18/26	3	250,000	0.78
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.89	1,022	0.76
מקמ 516	2.44	640,000	0.64
מקמ 117	2.19	590,000	0.57
מקמ 1216	1.41	380,000	0.37
מקמ 816	1.28	340,000	0.34
לאומי מסחרי 10	1.27	33,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.3
לאומי מסחרי 8	1.04	26,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.27
פאי פיקדון אגח ב	0.99	230,000	0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.95	230,000	0.25
ספיר פקדון אגח ה	0.9	230,000	0.23
פועלים אגח 103	0.89	230,000	0.23
איביאי פקדון אגח א	0.81	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.81	200,000	0.21
מקמ 726	0.81	214,900	0.21
הראל ריב אגח א	0.78	190,000	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.78	190,000	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.77	190,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.75	186,000	0.2
פועלים מסחרי 2	0.75	19,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	19,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.75	193,000	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.74	180,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.74	19,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.73	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.72	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.7	18,000	0.18
פועלים אגח 104	0.69	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.68	168,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.66	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.66	17,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.65	170,000	0.17
מקמ 1116	0.6	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.59	147,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.56	14,200	0.15
אלה פקדון אגח י	0.54	130,000	0.14
לאומי מסחרי 11	0.54	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 3	0.54	14,000	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.51	128,000	0.13
הראל פיקדון אגח ה	0.5	130,000	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.49	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.47	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.42	107,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.41	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.41	100,000	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.41	106,000	0.11
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.38	31,272	0
הראל ריב אגח ג	0.28	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.23	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.13	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.13	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-3,843	0
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	190	-0.05
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	171	-0.06
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	264	-0.11
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	197	-0.12
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-72,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.02	-912,000	-0.01