אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-0.67
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01	97.98	7,999	0.14
פיקדון בבנק מסוים	18.74	0	6.01
פיקדון בבנק מסוים	14.48	0	4.64
מקמ 316	13.54	4,356,100	4.34
F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.39	662,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	5.73	1,886,000	1.84
מקמ 616	4.14	1,342,900	1.33
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	1.26
מקמ 916	3.19	1,044,100	1.02
ממשל קצרה 0226	2.89	930,000	0.93
ממשל קצרה 0526	2.63	855,002	0.84
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.6	1,013	0.83
TREASURY BILL B 03/26/26	2.4	250,000	0.77
מקמ 416	1.91	616,200	0.61
מקמ 117	1.78	590,000	0.57
ממשלתי שקלי 0226	1.66	530,000	0.53
SPOT_USDILS	1.25	129,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	0.35
לאומי מסחרי 10	1.03	33,000	0.33
F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00	1	104,000	0
פועלים מסחרי 1	0.84	26,000	0.27
לאומי מסחרי 8	0.84	26,000	0.27
הראל פיקדון אגח ד	0.77	230,000	0.25
פועלים אגח 103	0.72	230,000	0.23
איביאי פקדון אגח א	0.66	200,000	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.66	200,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.63	190,000	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.63	190,000	0.2
מקמ 216	0.63	203,691	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.62	190,000	0.2
הראל ריב אגח ב	0.61	186,000	0.2
פועלים מסחרי 2	0.61	19,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	19,000	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.61	193,000	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.6	180,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.6	19,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.59	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ג	0.58	180,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.57	18,000	0.18
גלעד פקדון אגח ה	0.55	168,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.48	147,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.45	14,200	0.14
איביאי פקדון אגח ב	0.41	128,000	0.13
הראל ריב אגח ה	0.38	120,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.36	11,100	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.34	107,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.1
מקמ 516	0.28	90,000	0.09
מקמ 816	0.28	90,000	0.09
הראל ריב אגח ג	0.23	70,000	0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.19	60,000	0.06
מקמ 726	0.17	54,900	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.1	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.1	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.1	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.42	-44,000	0
F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-46,000	0
F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-82,000	0
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-115,000	0
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.46	-1,291,000	0.05