אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,491.71
מחיר קנייה
8,491.71
- % החודש:-7.05%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:6.56%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.71 | 7,999 | -3.83 |
| מק"מ | 11 | 33.97 | 9,061,100 | 8.9 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.68 | 4,653,000 | 4.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 17.61 | 0 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.5 | 0 | 4.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.75 | 3,415,002 | 3.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.21 | 210,200 | 2.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3 | 250,000 | 0.78 |
| מניות ETF | 1 | 2.89 | 1,022 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.98 | -660,077 | -0.01 |
| סה"כ | 76 | 202.34 | 16,938,246 | 26.15 |
אחזקות הקרן
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.01 | 7,177 | -3.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.66 | 0 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 4 |
| מקמ 616 | 11.42 | 3,008,900 | 2.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.28 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 916 | 4.22 | 1,124,100 | 1.11 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 296,494 | 0 |
| מקמ 217 | 3.47 | 937,900 | 0.91 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.24 | 855,002 | 0.85 |
| מקמ 317 | 3.08 | 835,300 | 0.81 |
| מקמ 417 | 3.05 | 830,000 | 0.8 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3 | 250,000 | 0.78 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.89 | 1,022 | 0.76 |
| מקמ 516 | 2.44 | 640,000 | 0.64 |
| מקמ 117 | 2.19 | 590,000 | 0.57 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 380,000 | 0.37 |
| מקמ 816 | 1.28 | 340,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.27 | 33,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.04 | 26,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 230,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 230,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 230,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.81 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 726 | 0.81 | 214,900 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.78 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 190,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 186,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.75 | 19,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 19,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 193,000 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 180,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.74 | 19,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.7 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.69 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 168,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.66 | 17,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 147,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 14,200 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 130,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 14,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.51 | 128,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 130,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 128,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 107,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 106,000 | 0.11 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 31,272 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -3,843 | 0 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 190 | -0.05 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 171 | -0.06 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | 264 | -0.11 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | 197 | -0.12 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -72,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.02 | -912,000 | -0.01 |