אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,004.04
מחיר קנייה
9,004.04
- % החודש:0.18%
- % השנה:8.86%
- % 3 חודשים:22.89%
- % 12 חודשים:29.97%
- סטיית תקן (שנה):25.46
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.61 | 7,962 | 1.96 |
| מק"מ | 7 | 35.99 | 12,102,491 | 11.84 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 34.04 | 0 | 11.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.93 | 4,692,568 | 4.59 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.99 | 1,941,000 | 1.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.74 | 122,100 | 1.24 |
| מניות ETF | 1 | 3.49 | 1,369 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.3 | 0 | -1.09 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -10.2 | -927,000 | -0.01 |
| סה"כ | 47 | 180.29 | 17,940,490 | 32.87 |
אחזקות הקרן
S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.07 | 7,753 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.01 | 0 | 4.94 |
| מקמ 116 | 11.27 | 3,816,500 | 3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 0 | 2.54 |
| מקמ 316 | 7.48 | 2,548,000 | 2.46 |
| מקמ 615 | 7.43 | 2,454,000 | 2.44 |
| מקמ 715 | 5.91 | 1,958,600 | 1.94 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.45 | 1,819,720 | 1.79 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.24 | 1,766,848 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 1.42 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.49 | 1,369 | 1.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.24 | 1,106,000 | 1.07 |
| S_150425_199_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 209 | 0.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.1 | 0 | 0.69 |
| מקמ 416 | 1.8 | 616,200 | 0.59 |
| מקמ 216 | 1.42 | 483,691 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 26,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.79 | 26,000 | 0.26 |
| מקמ 915 | 0.68 | 225,500 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.2 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 55,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 190,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 190,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 190,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 186,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 147,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -81,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.27 | -206,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.3 | 0 | -1.09 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.01 | -455,000 | 0 |