אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,707.6
מחיר קנייה
8,707.6
- % החודש:4.32%
- % השנה:5.27%
- % 3 חודשים:15.02%
- % 12 חודשים:26.99%
- סטיית תקן (שנה):25.76
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.84 | 8,543 | -6.44 |
| מק"מ | 7 | 42.11 | 13,898,691 | 13.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.03 | 0 | 9.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 19.53 | 0 | 6.3 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.16 | 4,692,568 | 4.57 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.1 | 1,941,000 | 1.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.03 | 96,100 | 0.97 |
| מניות ETF | 1 | 1.65 | 641 | 0.53 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -0.04 | -3,000 | 0.02 |
| סה"כ | 46 | 212.41 | 20,634,543 | 30.54 |
אחזקות הקרן
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.74 | 8,062 | -6.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 19.53 | 0 | 6.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.11 | 0 | 5.19 |
| מקמ 116 | 13.26 | 4,416,500 | 4.28 |
| מקמ 316 | 9.1 | 3,048,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 0 | 2.54 |
| מקמ 615 | 7.55 | 2,454,000 | 2.44 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.54 | 1,819,720 | 1.79 |
| מקמ 715 | 5.46 | 1,780,000 | 1.76 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.33 | 1,766,848 | 1.72 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 4.6 | 1,491,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.29 | 1,106,000 | 1.06 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 277,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.61 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.65 | 641 | 0.53 |
| מקמ 216 | 1.45 | 483,691 | 0.47 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 75,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 26,000 | 0.26 |
| מקמ 915 | 0.69 | 225,500 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.64 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.64 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 190,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 190,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 190,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 186,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 147,000 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 89 | -0.05 |
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 179 | -0.07 |
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | 213 | -0.16 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.75 | -755,000 | -0.01 |