אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,391.3
מחיר קנייה
9,391.3
- % החודש:-1.41%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:6.14%
- % 12 חודשים:-0.13%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.95 | 7,873 | -0.5 |
| מק"מ | 12 | 35.27 | 10,242,600 | 10.11 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 20.47 | 5,567,000 | 5.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.5 | 0 | 5.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.3 | 3,630,000 | 3.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 9 | 254,200 | 2.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.48 | 0 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 2.74 | 1,000 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.61 | -446,036 | 0.01 |
| סה"כ | 86 | 194.1 | 19,256,637 | 28.69 |
אחזקות הקרן
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.85 | 7,075 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.54 | 0 | 4.17 |
| מקמ 916 | 13.12 | 3,783,500 | 3.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.09 | 3,570,000 | 3.47 |
| מקמ 517 | 4.18 | 1,230,000 | 1.2 |
| מקמ 816 | 4.03 | 1,160,000 | 1.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.52 | 0 | 1.01 |
| מקמ 217 | 3.21 | 937,900 | 0.92 |
| מקמ 317 | 2.85 | 835,300 | 0.82 |
| מקמ 417 | 2.83 | 830,000 | 0.81 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.74 | 1,000 | 0.79 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 191 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.02 | 590,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.55 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 122 | -0.02 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 135,224 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.31 | 380,000 | 0.37 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 33,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 230,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 230,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 230,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 230,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 726 | 0.75 | 214,900 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ו | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 190,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 190,000 | 0.21 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.72 | 204,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 190,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 193,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 186,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.69 | 19,000 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 180,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 180,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 19,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.66 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.64 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 168,000 | 0.18 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.63 | 180,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 170,000 | 0.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.56 | 16,000 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 16,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 147,000 | 0.16 |
| מקמ 1116 | 0.55 | 160,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 14,200 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 130,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.49 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.49 | 14,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 14,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 14,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 128,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 130,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 128,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 107,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 106,000 | 0.11 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 36,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 80,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 617 | 0.14 | 41,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 141 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 193 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 151 | -0.02 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -70,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -143,260 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -150,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -254,000 | 0 |