אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,300.29
מחיר קנייה
9,300.29
- % החודש:0.06%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:3.29%
- % 12 חודשים:24.16%
- סטיית תקן (שנה):24.46
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.31 | 8,278 | 1.02 |
| מק"מ | 8 | 39.05 | 14,664,491 | 14.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.53 | 0 | 11.63 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.09 | 6,037,570 | 5.94 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.28 | 2,249,000 | 2.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.43 | 160,100 | 1.63 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 259 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.15 | 0 | -0.42 |
| SPOT | 2 | -1.98 | -215,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -4.93 | -535,000 | -0.02 |
| סה"כ | 56 | 189.28 | 22,369,698 | 36.73 |
אחזקות הקרן
S_150725_108_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.31 | 8,278 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.94 | 0 | 4.4 |
| מקמ 116 | 10.16 | 3,816,500 | 3.75 |
| מקמ 1015 | 8.01 | 2,976,800 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.81 | 0 | 2.51 |
| מקמ 316 | 6.74 | 2,548,000 | 2.49 |
| מקמ 216 | 5.26 | 1,983,691 | 1.94 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.92 | 1,819,720 | 1.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.72 | 1,766,848 | 1.74 |
| מקמ 915 | 4.07 | 1,505,500 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 1.2 |
| מקמ 616 | 3.05 | 1,162,900 | 1.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.9 | 1,106,000 | 1.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.46 | 930,000 | 0.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.9 | 0 | 0.7 |
| מקמ 416 | 1.62 | 616,200 | 0.6 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 120,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.09 | 415,002 | 0.4 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 26,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 26,000 | 0.26 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.65 | 259 | 0.24 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 70,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 190,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 19,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 147,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 128,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.14 | 54,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -55,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -135,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.4 | -696,000 | -0.02 |