אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,596.45
מחיר קנייה
8,598.94
- % החודש:11.83%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:11%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.16 | 7,999 | -2.77 |
| מק"מ | 11 | 33.32 | 9,362,100 | 9.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.46 | 0 | 4.85 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 15.95 | 4,243,000 | 4.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.59 | 0 | 4.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.49 | 2,991,002 | 2.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.08 | 219,300 | 2.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.82 | 250,000 | 0.78 |
| מניות ETF | 1 | 2.16 | 788 | 0.6 |
| SPOT | 3 | -2.46 | -218,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -7.93 | -702,000 | -0.02 |
| סה"כ | 78 | 192.64 | 16,154,189 | 26.33 |
אחזקות הקרן
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 316
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.72 | 7,545 | -2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.09 | 0 | 4.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.63 | 0 | 4.06 |
| מקמ 316 | 9.23 | 2,566,100 | 2.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.23 | 2,076,000 | 2.01 |
| מקמ 516 | 5.58 | 1,560,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 5.36 | 1,502,900 | 1.49 |
| מקמ 916 | 3.69 | 1,044,100 | 1.03 |
| מקמ 217 | 3.27 | 937,900 | 0.91 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.05 | 855,002 | 0.85 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.82 | 250,000 | 0.78 |
| מקמ 416 | 2.21 | 616,200 | 0.61 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.16 | 788 | 0.6 |
| מקמ 117 | 2.06 | 590,000 | 0.57 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.19 | 33,000 | 0.33 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 92,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.98 | 26,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 26,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 230,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.84 | 230,000 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 0.84 | 240,000 | 0.23 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 70,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 190,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 193,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 186,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.7 | 19,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 19,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.7 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.66 | 18,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 168,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 17,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 147,000 | 0.15 |
| מקמ 1116 | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 14,200 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 130,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 128,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 130,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 128,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 120,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 11,100 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 107,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 106,000 | 0.11 |
| מקמ 816 | 0.32 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 70,000 | 0.07 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 20,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.2 | 54,900 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -11,000 | 0 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 190 | -0.05 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -23,000 | 0 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | 264 | -0.11 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -38,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -87,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -120,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.58 | -228,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.82 | -515,000 | -0.01 |