אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,046.26
מחיר קנייה
9,046.26
- % החודש:2.4%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:-3.81%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):24.74
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.67 | 8,278 | 1.49 |
| מק"מ | 8 | 37.43 | 14,144,091 | 13.93 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 33.26 | 0 | 12.38 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.3 | 4,657,850 | 4.57 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.59 | 2,356,000 | 2.45 |
| מניות ETF | 1 | 4.45 | 1,790 | 1.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.2 | 153,300 | 1.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.05 | 0 | -1.51 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.72 | -1,094,915 | 0 |
| סה"כ | 56 | 180.13 | 20,226,394 | 36.52 |
אחזקות הקרן
S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.64 | 8,056 | 1.48 |
| מקמ 116 | 15.36 | 5,778,300 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.93 | 0 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 3.11 |
| מקמ 316 | 6.73 | 2,548,000 | 2.51 |
| מקמ 216 | 5.26 | 1,983,691 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 1.84 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.72 | 1,766,848 | 1.76 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 4.45 | 1,790 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 1.4 |
| מקמ 1215 | 3.22 | 1,206,000 | 1.2 |
| מקמ 616 | 3.04 | 1,162,900 | 1.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 1,106,000 | 1.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.46 | 930,000 | 0.91 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.24 | 855,002 | 0.83 |
| מקמ 916 | 2.06 | 794,100 | 0.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.89 | 0 | 0.7 |
| מקמ 416 | 1.62 | 616,200 | 0.6 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 155,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 88,085 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 26,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 26,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 190,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 19,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 180,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 168,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 147,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 14,200 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 128,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 107,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 0.14 | 54,900 | 0.05 |
| S_310125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 222 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -78,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.02 | 0 | -1.5 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.22 | -475,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.64 | -635,000 | 0 |