אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,837.55
מחיר קנייה
8,837.55
- % החודש:-1.18%
- % השנה:-0.69%
- % 3 חודשים:-5.94%
- % 12 חודשים:-3.77%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.23 | 7,470 | 1.41 |
| מק"מ | 9 | 27.63 | 8,747,000 | 8.65 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 18.86 | 5,567,000 | 5.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.29 | 0 | 5.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.26 | 3,630,000 | 3.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.67 | 267,200 | 2.72 |
| מניות ETF | 1 | 1.73 | 617 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.72 | 0 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.3 | -554,818 | 0 |
| סה"כ | 78 | 175.65 | 17,664,469 | 27.32 |
אחזקות הקרן
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1016
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.37 | 7,117 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 4.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.07 | 3,570,000 | 3.47 |
| מקמ 1016 | 8.59 | 2,698,800 | 2.69 |
| מקמ 517 | 3.84 | 1,230,000 | 1.2 |
| מקמ 1116 | 3.82 | 1,204,000 | 1.2 |
| מקמ 217 | 2.96 | 937,900 | 0.93 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.92 | 218 | 0.02 |
| מקמ 317 | 2.63 | 835,300 | 0.82 |
| מקמ 417 | 2.6 | 830,000 | 0.81 |
| מקמ 117 | 1.86 | 590,000 | 0.58 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.73 | 617 | 0.54 |
| מקמ 1216 | 1.2 | 380,000 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 33,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 230,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 230,000 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 230,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 230,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 200,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.69 | 200,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.68 | 210,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 190,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 190,000 | 0.21 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.66 | 204,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 190,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 186,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 193,000 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 180,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 19,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.62 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 18,000 | 0.19 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 168,000 | 0.18 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 180,000 | 0.18 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 61,167 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 17,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 170,000 | 0.17 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.52 | 160,000 | 0.16 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.52 | 160,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 147,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 14,200 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 130,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.46 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.45 | 14,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.45 | 14,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.45 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.45 | 14,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 128,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 130,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 128,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 107,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.35 | 100,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 106,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.19 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 617 | 0.13 | 41,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 135 | -0.02 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -58,985 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.68 | 0 | -0.84 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -557,000 | 0 |