אילים 30/70

מחיר פדיון
158.62
מחיר קנייה
158.62
0.06%
  • % החודש:0.3%
  • % השנה:1.71%
  • % 3 חודשים:2.05%
  • % 12 חודשים:16.21%
  • סטיית תקן (שנה):5.68
  • שארפ (שנה):2.13
מספר נייר
5125729
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
566.96
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אילים
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
161.4
133.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.16-10.18
תחילת השנה28.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11523.3223,574,54417.62
ממשלתי שקלי 03472.9716,571,25615.77
תכלית סל תל בונד שקלי 502.01249,31710.68
הראל סל תל בונד 60 צמודות22,684,06710.62
ממשלתי שקלי 01421.667,324,6338.82
ג'י סיטי אגח טז1.417,153,2177.49
אוריון נכס אגח א1.47,420,0007.43
הראל סל תל בונד שקלי 501.331,635,4357.07
ג'י סיטי אגח יד1.236,939,0896.54
לאומי1.2393,1306.54
דיסקונט1.22191,3006.47
קסם ETF תל בונד שקלי 501.2146,6876.37
מקמ 10161.186,436,6666.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות1.13152,4586.02
פועלים1.1181,7495.89
פטרוכימיים אגח יא1.086,053,5665.72
MTF סל ת"א-בנייה1.04269,4075.51
MTF סל תל בונד שקלי 5011,532,9255.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח144,8075.29
מקמ 21615,325,5255.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.971,022,0965.17
פיקדון בבנק מסוים0.9204.89
ממשלתי צמוד 05270.83,585,1084.23
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.842,8814.24
פאי סיאם אגח ב0.73,747,5003.74
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.6855,2423.59
ממשלתי צמוד 10280.683,450,8813.62
נאוויטס פטר יהש0.6730,6083.56
נץ יו.אס.איי אגח א0.653,313,0003.46
משק אנרג אגח ב0.633,217,0003.34
אקסטל אגח ה0.623,250,0003.28
רם אדרת אגח ג0.613,285,0003.23
מנורה הון התח י COCO0.63,012,6983.18
טבע0.631,8003.21
תכלית סל ת"א 900.5988,6263.11
ישפרו אגח ד0.573,030,0003.04
ישפרו אגח א0.562,751,2912.99
NVIDIA CORP0.544,7822.86
אדמה אגח ב0.521,782,7082.78
הילה אגח ב0.512,619,9582.69
ניו-מד אנרג יהש0.5148,1322.67
בזן אגח טו0.492,534,6872.6
אי בי אי סל ת"א-900.4827,6832.56
לוי אגח ט0.482,506,0002.53
אלוני חץ אגח יג0.472,354,6282.49
שיכון ובינוי0.46132,4332.44
מבטח שמיר0.455,8762.41
מישורים אגח י0.442,198,9912.34
פנטהאוז אגח א0.442,299,0002.33
ג'נריישן קפיטל0.431,666,5462.31
ORACLE CORP0.423,5762.25
או פי סי אנרגיה0.4128,9532.16
ישראל קנדה אגח ח0.412,038,6252.16
פיקהיל אגח א0.42,058,0002.12
מגידו אגח א0.392,039,0002.09
מודיעין אגח ג0.392,111,0002.07
רייסדור אגח א0.392,039,9282.05
ממשלתי שקלי 03350.381,938,6482.01
יוזמות אגח א0.382,054,7052.03
הילה אגח ד0.382,044,0002.01
אמטראסט אגח ב0.381,979,0002
דלק קבוצה0.372,2841.94
ארפורט סיטי0.3731,8841.99
מגדלי תיכון אגח ז0.371,895,0001.99
אספן גרופ אגח ט0.371,805,9761.94
אפי קפיטל אגח ה0.361,911,0001.91
חג'ג' אירופה אגח ה0.362,066,3661.93
בוני תיכון אגח כב0.351,889,0001.88
לייטסטון אגח ה0.341,741,6721.82
איביאי סל ת"א-ביטוח0.3415,7181.79
מותג עירוני אגח א0.341,787,0001.83
שיכון ובינוי אגח 100.331,829,0181.76
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3324,8541.76
טיאסגי0.333,3251.76
דלק קב אגח מ0.331,676,7091.74
פרש גרופ אגח א0.331,695,0001.77
דלק קב אגח מא0.331,680,0001.77
בסר הנדסה אגח א0.331,675,0001.74
ליווינג סטון אגח א0.331,757,0001.76
מגוריט אגח ט0.331,880,0001.75
טאואר0.324,6191.72
תכלית סל ת"א נפט וגז0.3254,7081.71
ממשלתי צמוד 07260.321,457,9541.7
יסודות אג ב0.321,748,6571.68
ישפרו אגח ג0.321,680,0001.71
סטרוברי אנ אגח ב0.321,688,0001.72
ג'י סיטי אגח יד0.321,792,0001.68
סאמיט אגח יד0.311,554,9821.64
מדיפאואר אגח ג0.311,630,0001.65
מליסרון0.313,9781.64
ביג0.32,0891.6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.320,2431.62
הילה אגח ג0.31,484,6611.62
אב-גד אגח ד0.31,668,2691.59
אוריון נכס אגח ב0.31,792,0001.58
קמטק0.294,5011.54
מור גמל פנסיה0.29102,2231.52
נתנאל גרופ אגח טו0.291,620,4501.56
אלביט הד אגח י0.291,545,3951.55
גשם למשתכן אגח ב0.291,541,0001.56
אמטראסט אגח א0.291,496,0001.53
קטה גרופ אגח א0.291,555,0001.56
מ.ו השקע אגח ד0.281,480,0001.49
אלמוגים אגח יב0.281,537,0001.51
עלמא אגח א0.281,401,0001.49
גיטי נדלן אגח א0.281,453,0001.47
ארי נדלן0.28374,6741.49
נתנאל גרופ0.28128,6071.5
פניקס הון אגח יג0.271,377,4741.44
שובל0.27153,3441.44
אקונרגי אגח ב0.271,374,9571.44
עמרם אברהם אגח ג0.271,427,8831.45
דוראל אגח ג0.271,330,0001.41
וויי בוקס אגח ז0.271,419,0001.44
רוטשטיין0.2716,4701.45
AMAZON.COM INC0.271,9301.43
קרסו נדלן0.2636,5531.37
אורון קב אגח ג0.261,338,7651.4
רנט איט אגח א0.261,272,0921.37
חג'ג' אגח טו0.261,447,0001.37
הראל השקעות0.2611,0751.38
ADOBE INC0.261,2141.36
נורסטאר אגח יג0.251,280,6901.31
קיסטון אינ אגח ב0.251,283,0001.35
משק אנרג אגח ג0.251,272,0001.35
גלעד מאי אגח ג0.251,370,0001.35
איידיאיי הנ הת ז0.251,280,0001.34
מבנה0.2584,2701.31
הפניקס0.259,9301.31
META PLATFORMS INC-CLASS A0.256161.31
רני צים אגח ג0.241,172,7241.27
צור אגח יב0.241,105,1141.25
שוהם ביזנס אגח ה0.241,320,0001.3
פועלים הת נד יג (COCO)0.241,116,0041.26
נאוויטס פטרו אגח ז0.241,240,1401.26
קרסו נדלן אגח ב0.241,203,0001.26
ליאם הנדסה אגח א0.241,338,0001.25
נורסטאר אגח יד0.241,366,0001.27
יעז יזמות אגח א0.241,295,0001.29
ALPHABET INC-CL C0.241,2801.28
יוניטרוניקס0.2353,8181.24
MTF סל ת"א 1250.2321,6851.22
רני צים אגח ב0.231,076,4851.22
ישפרו אגח ב0.231,151,4851.22
דורסל החז אגח ב0.231,190,0001.2
אספן גרופ0.23156,9661.21
אמת0.23131,1021.25
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי0.2225,6921.19
יובלים אגח ה0.221,186,0001.16
פרופדו אגח א0.221,170,0001.17
רבוע נדלן0.212,8211.12
בית זיקוק אשדוד0.2119,2191.13
ויתניה אגח ז0.211,070,0001.12
נייס0.213,1211.11
מידאס אגח ד0.211,009,2591.1
מזרחי טפחות0.215,0051.11
אקסל0.21601,0211.12
אלמוגים0.2107,3771.07
רני צים0.2198,8741.08
אפי קפיטל אגח ד0.21,016,0001.05
ריט אזורים אגח ג0.21,010,0001.05
רמות בעיר אגח ד0.21,087,0001.05
אשל הירדן אגח ג0.21,150,0001.08
ביג אגח כד0.21,010,0001.05
אנשי העיר אגח ב0.21,152,0001.05
ממשלתי שקלי 04320.191,145,9091
גבאי מניב אגח יד0.19978,4701
פתאל החז אגח ה0.19950,0001.03
רמות בעיר אגח ג0.191,038,0001.01
מצלאוי אגח ח0.19973,0000.99
כלל הון אגח יד0.19919,0571
אופק השק אגח א0.191,000,0000.99
רייק אספן אגח ב0.191,020,0000.99
ווישור אגח א0.191,061,0001.03
צרפתי0.1922,3881.01
מגוריט0.18102,8750.93
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.1821,6490.93
אב-גד0.1859,2510.97
עזריאלי אגח ז0.18893,8890.95
ג'י סיטי אגח יח0.18893,8050.97
סילברסטין אגח ג0.18898,2940.94
נמקו אגח ה0.18876,8470.94
אפקון החז אגח ה0.18952,0000.95
פריורטק0.184,4400.97
ישרס0.189900.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.1720,6900.89
אלוני חץ אגח יז0.17850,0000.91
אדגר0.17189,9210.9
בזן0.17893,2980.89
אספן גרופ אגח ח0.17790,6520.9
אלון רבוע אגח ח0.16834,0670.86
ספנסר אגח ז0.16860,0000.84
אלקטרה צריכה0.167,7010.83
רפק0.1611,2190.84
NIKE INC -CL B0.164,3300.84
סלע נדלן0.1565,7300.78
מישורים אגח ט0.15677,0670.78
יסודות0.15277,3000.79
מיי טאון אגח א0.15793,0000.8
מכלול אגח ב0.15791,2000.81
קרדן נדלן אגח ו0.15760,0000.77
מידאס אג 20.15820,0000.79
אפקון החז אפ 10.151,9040.27
ארי נדלן אגח א0.15712,9370.8
ישרס אגח יט0.15743,9550.8
אודיוקודס0.1427,2090.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.1416,2950.72
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.14190,3400.75
שמואל בר אגח א0.14736,0000.75
לאומי התח נד406 (COCO)0.14700,0000.75
פאי סיאם אגח ב0.14761,0000.76
ג'י סיטי אגח יג0.14655,8150.73
מז טפ הנפק 630.14780,0000.77
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1316,7250.71
ממשלתי שקלי 03300.13737,1580.67
פיימנט0.13114,5720.67
מימון ישיר אגח ו0.13623,2200.69
ג'י סיטי אג יז0.13747,3640.7
סטרוברי אנ אגח א0.13667,7950.68
מודיעין אג ב0.13841,3140.71
מימון ישיר אגח ז0.13660,0000.7
ווישור אפ 10.1340,3180.22
אלוני חץ0.1318,1570.71
חג'ג' נדלן0.1330,6430.68
TESLA INC0.134790.69
שיכון ובינוי אגח 90.12518,1430.62
פאי סיאם0.1213,5100.64
אלוני חץ אגח טו0.12595,4340.66
מנורה הון התח ח0.12583,7490.62
בית זיקוק אגח 30.12630,5300.64
טלסיס0.122,7890.65
חשמל אגח 330.12622,6080.64
פוליגון0.1211,7200.66
מצלאוי0.1140,0130.61
יוחננוף0.111,7560.59
אפי קפיטל0.1138,0800.61
נתנאל גרופ אגח יג0.11588,1590.57
אביב בניה אגח 70.11552,6770.58
צרפתי אגח יג0.11563,5940.58
מ.ו השקע אגח ג0.11531,8340.58
רם אדרת אגח ב0.11574,4870.59
אאורה0.1128,7370.59
ברנד0.11237,0370.58
טיב טעם0.149,1940.54
נובולוג0.1419,1840.53
MTF סל ת"א 350.111,0520.54
מגוריט אגח ה0.1490,6040.53
בית זיקוק אגח 20.1502,6770.53
מ.ו השקע אגח ב0.1498,2520.53
ג'י סיטי אגח יט0.1476,1560.51
גאון אחז אגח ה0.1499,1730.53
גבאי מניב אגח טו0.1525,9940.55
וויי בוקס אגח ו0.1526,3710.54
יוזמות אגח ב0.1505,0000.51
אלקטרה0.14,7600.52
גב ים0.113,0840.5
מקמ 3160.1533,2440.53
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.096,5980.47
ממשלתי צמוד 05290.09437,1180.5
ממשלתי שקלי 05370.09587,0320.46
עזריאלי אגח ח0.09466,3280.49
רב בריח0.09371,0790.5
קיסטון אינ אגח א0.09431,8140.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.09456,5290.48
דלק קב אגח לט0.09448,5010.49
אלמוגים אגח יא0.09456,0000.46
יעז יזמות0.0950,8000.46
אשטרום נכ אגח 90.09476,5570.49
איי.סי.אל0.0926,5870.49
וויי בוקס0.09427,7540.47
נכסים ובנין0.091,1640.46
שופרסל0.0911,8680.47
נובה0.083950.42
תומר אנרגיה0.0817,5950.41
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.08104,6070.45
מולטי ריטייל0.0855,1910.45
קרדן נדלן אגח ה0.08427,1620.41
איילון אגח ה0.08432,8910.43
סטרוברי אגח ד0.08423,6560.44
סופרין אג א0.08439,0700.45
אאורה אגח יח0.08389,0240.4
מידאס אגח ה0.08419,2180.42
רני צים אגח ד0.08425,0860.44
שוב אנרגיה אגח ב0.08430,0000.45
ג'י סיטי0.0855,3450.44
לוינשטין הנדסה0.087830.42
MICROSOFT CORP0.082640.41
מיטרוניקס0.0784,9810.35
אימאג'סט0.0725,0860.35
פאי סיאם אגח א0.07400,1740.39
קרסו נדלן אגח א0.07360,4120.37
אלומה אפ 10.071,237,2160.12
מ.ו השקע אגח א0.07332,9070.38
נתנאל גרופ אגח יד0.07348,5210.35
גשם למשתכן אגח א0.07371,7040.39
חגג אירופה אפ 10.0755,5500.13
סונול נדלן0.078,3590.36
אלרוב נדלן0.071,4710.36
אזורים אגח 150.07353,1260.38
מקמ 4160.07367,0000.36
מניבים ריט0.06137,0830.32
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.0665,6390.31
אלון רבוע אגח ו0.06313,4310.31
מגוריט אגח ג0.06270,4420.3
ורידיס0.069,5410.34
גירון אגח ח0.06302,6020.3
ספיר קורפ אגח יט0.06308,6950.32
מניבים ריט אגח ד0.06302,5320.34
וויי בוקס אגח ה0.06309,0730.32
אב-גד אגח ג0.06304,8640.31
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS0.0610,0060.34
מידאס אג 20.06334,0000.33
בוני תיכון0.069,1850.31
נכסים ובנ אגח ט0.06326,5410.32
פז אנרגיה0.053650.26
איידיאיי ביטוח0.051,0530.25
מימון ישיר0.054620.26
רותם שני0.059,0210.29
אלומה תשתיות0.05336,4930.29
רמות בעיר אגח ב0.05271,4510.27
אאורה אגח יז0.05231,3480.26
ארפורט אגח יא0.05225,7280.25
דלק נכסים אגח א0.05246,3460.28
ג'י.אף.אי אגח ה0.05244,0680.27
יובלים אגח ד0.05267,8020.27
נכסים ובנ אגח יא0.05259,0000.27
מהדרין אגח א0.05239,6630.25
ברנד אגח ב0.05286,0000.29
רוטשטיין אגח יג0.05275,0000.29
אימקו0.053,4870.29
הפניקס אגח 40.05253,0140.26
PAYPAL HOLDINGS INC0.051,5000.28
מגה אור0.047080.19
ויתניה0.049,3210.22
ויקטורי0.044,1450.23
מישורים אגח ח0.04163,6110.19
בית וגג0.0434,9620.22
מגוריט אגח ד0.04193,3980.21
יובלים אגח ב0.04225,4860.22
רייק אספן אגח א0.04195,1140.2
אב-גד אגח ב0.04195,0970.2
אנשי העיר אגח א0.04198,9080.2
יובלים אגח ג0.04198,0000.2
מיטב טרייד0.049,3210.2
או פי סי אגח ד0.04186,9470.21
לוזון קב אגח יא0.04189,3580.2
קרדן אגח ה0.04217,4890.21
דמרי אגח יא0.04190,0000.2
פאי סיאם אפ 10.0410,5470.06
מגוריט אגח ז0.04208,6550.2
פרופדו אפ 40.0435,1000.08
לוינסקי אגח ה0.04225,0000.21
איי.סי.אל אגח ז0.04255,4450.22
צור אגח יא0.04180,9720.21
SOFI TECHNOLOGIES INC0.042,7000.23
אלביט הדמיה0.0332,9570.16
מישורים0.0330,0310.15
שיכון ובינוי אגח 80.03141,7130.17
מדיפאואר0.0321,9270.15
סי-לאב0.0315,0600.14
הראל הנפקות אגח טו0.03164,5400.15
מניבים ריט אגח ב0.03129,1120.15
סילברסטין אגח ב0.03150,7080.15
נקסט ויז'ן0.038090.17
אלון רבוע אגח ז0.03142,9820.16
עמרם0.033,4520.14
גלעד מאי אגח ב0.03164,1560.17
הכשרת ישוב אגח 250.03122,9640.13
בזן אגח יג0.03125,6320.13
גאון אחז אג ד0.03147,3280.15
דלק קב אגח לח0.03135,1480.14
עמרם אברהם אגח ב0.03129,4570.13
רוטשטיין אגח יב0.03164,4740.17
אפי נכסים אגח טז0.03141,2140.16
אשטרום נכ אגח 130.03146,9080.16
ספיר קורפ אגח יח0.03224,1980.16
אלקטרה צריכה אגח א0.03151,4550.14
ברנד0.0367,5440.17
מהדרין0.034890.15
לוי אגח ח0.03177,5870.18
גבאי מניב אגח יב0.03163,8600.16
גבאי מניב אגח יג0.03153,2260.15
רמי לוי0.022320.08
קרדן נדלן0.0214,4500.09
אוברסיז0.0220,0820.12
שלמה נדלן אגח ד0.02126,5960.13
אמות אגח ו0.0278,6830.09
מור סל S&P 5000.029580.1
סלע נדלן אגח ד0.0292,6850.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0290,6000.1
סופרין0.0214,9800.11
מצלאוי אג ז0.02128,7060.12
עמרם אברהם אגח א0.02124,0420.13
פטרוכימיים אגח ט0.0268,0750.09
דורסל החז0.024,7500.11
ויתניה אגח ו0.0286,8710.1
אלון רבוע אגח ט0.02107,1630.12
בוני תיכון אגח כא0.0295,3890.1
ישראייר אג א0.02104,0000.11
אמות אגח י0.0290,0000.1
רב בריח אגח א0.0280,0000.12
סולאיר אגח ב0.0280,2800.08
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.0261,9440.1
חג'ג' אפ 10.0223,1520.03
אדגר אגח יב0.02111,7920.12
בזק0.0212,1330.09
בזן אגח יב0.02117,9390.12
מליסרון אגח כ0.0279,0320.08
רציו יהש0.0224,3930.12
צרפתי אגח יב0.0290,0010.09
מידאס0.02208,1380.08
קליל0.026370.13
חג'ג' אגח יא0.0287,3200.08
אנליסט0.011590.03
לודן0.014,1840.05
פוקס0.012220.07
סקייליין0.019,0610.05
גירון אגח ז0.0136,7930.04
קסם S&P 500 ETF0.012960.07
עזריאלי אגח ו0.0158,0610.07
ארפורט אגח ט0.0146,0760.05
אמות אגח ז0.0150,3280.05
או פי סי אגח ב0.0145,8530.05
רבוע נדלן אגח ט0.0129,7750.03
מניבים ריט אגח ג0.0136,0000.04
אקונרג'י0.011,3440.06
מגה אור אגח י0.0169,4080.07
מגדל הון אגח ח0.0135,7330.03
איידיאיי הנ הת ו0.0151,9170.05
מנורה הון התח ז0.0128,6970.03
מכלול אגח א0.0131,8520.03
אלה השק אגח א0.0166,4350.07
נכסים ובנ אגח י0.0162,9280.07
נתנאל מניבים0.0111,9660.03
פניקס הון אגח יב (COCO)0.0150,7190.06
איסתא אג א0.0138,2920.04
אפי קפיטל אגח ג0.0150,4440.05
אלמוגים אגח י0.0174,2520.07
ביג אגח כא0.0144,4840.05
פרשקובסקי אגח טו0.0160,0000.06
אפי קפיטל אפ 10.011,7000.01
מנרב אגח ה0.0130,0000.03
עזריאלי אגח ט0.0150,0000.06
אוטונומוס אג10.0180,6150.07
אב-גד אופ 20.014,3720.01
וואן טכנולוגיות0.018920.08
אדגר אגח יא0.0157,5820.07
תדיראן גרופ0.014600.06
סקופ0.013800.07
מודיעין יהש0.0168,3720.05
ישראל קנדה אגח ז0.0138,8570.04
גאון קבוצה0.018,3280.06
חשמל אגח 310.0153,2940.06
הכשרת ישוב אגח 230.0152,3450.06
גב ים אגח י0.0147,1370.05
חג'ג' אגח יב0.0157,5300.06
פיקדון בבנק מסוים000
אינטר תעשיות07,4030.02
נקסטקום02,9200.02
סלקום04600.02
צילו-בלו01,4450
תכלית סל S&P 500050
MTF סל RUSSELL 2000050
ריט אזורים ליוי03600
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח01740.02
מור סל NASDAQ 100010
דור אלון אגח ח020,4790.02
או פי סי אגח ג06,4350.01
סאמיט אגח יב018,4000.02
בול מסחר אגח ב017,9670.01
גי סיטי אופ 1103960
לוינסקי אפ 209,0000
לודן-טק04,1840.02
נאוויטס פט אפ 602990.01
אוריון06,6910.02
בזן אגח י017,6180.02
מליסרון אגח יז021,3770.03
וילי פוד01000.01
הראל השקעות אגח א020
הכשרת ישוב אגח 21020
ישרס אגח טז019,5240.02
גבאי מניבים אגח י011,9830.01
OPT TSG01,6620