אילים 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.11	-20.91
תחילת השנה	218.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.39	16,891,447	12.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.97	2,859,703	10.94
מקמ 1015	2.92	10,902,880	10.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.79	249,317	10.31
ממשלתי שקלי 0142	2.58	8,238,648	9.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.85	1,635,435	6.83
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.77	155,431	6.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.58	152,458	5.83
MTF סל ת"א-בנייה	1.5	269,407	5.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.4	1,532,925	5.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.36	1,022,096	5
פטרוכימים אגח יא	1.36	5,797,590	5
ג'י סיטי אגח טז	1.31	4,528,194	4.83
פועלים	1.28	73,102	4.72
דיסקונט	1.22	133,519	4.48
ממשלתי שקלי 0347	1.13	4,561,244	4.15
לאומי	1.11	65,622	4.11
פאי סיאם אגח ב	1	3,700,000	3.68
תכלית סל ת"א 90	0.96	118,300	3.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	3,313,000	3.45
אקסטל אגח ה	0.9	3,250,000	3.33
משק אנרג אגח ב	0.89	3,217,000	3.29
רם אדרת אגח ג	0.88	3,285,000	3.26
ישפרו אגח א	0.81	2,751,291	2.98
נאוויטס פטר יהש	0.8	29,729	2.94
אדמה אגח ב	0.79	1,944,772	2.9
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	2.76
קמטק	0.74	9,447	2.74
שיכון ובינוי	0.73	159,335	2.69
הילה אגח ב	0.73	2,619,958	2.71
מליסרון	0.73	6,989	2.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	23,368	2.46
אלוני חץ אגח יג	0.64	2,354,628	2.35
ארפורט סיטי	0.61	36,651	2.26
ניו-מד אנרג יהש	0.61	135,721	2.25
מודיעין אגח ג	0.59	2,111,000	2.18
NVIDIA CORP	0.57	3,982	2.12
תנופורט אגח ב	0.56	1,900,534	2.07
מגידו אגח א	0.55	2,039,000	2.04
ג'י סיטי אגח יד	0.55	2,028,584	2.02
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,912,209	2.01
ממשלתי שקלי 0335	0.53	1,938,648	1.94
אפי קפיטל אגח ה	0.52	1,911,000	1.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	1,895,000	1.92
בוני תכון אגח כב	0.52	1,889,000	1.91
מותג עירוני אגח א	0.49	1,787,000	1.8
נייס	0.48	3,121	1.78
נתנאל גרופ	0.48	121,596	1.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,829,018	1.73
ג'נריישן קפיטל	0.46	1,639,064	1.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	1,662,000	1.69
ישפרו אגח ג	0.46	1,680,000	1.69
הפניקס	0.46	17,558	1.71
ממשלתי צמוד 0527	0.45	1,435,085	1.66
סטרברי אנ אגח ב	0.45	1,638,000	1.66
מבטח שמיר	0.45	5,850	1.66
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.43	54,708	1.57
הילה אגח ג	0.42	1,484,661	1.56
אלמוגים אגח יב	0.42	1,537,000	1.54
מ.ו השקע אגח ד	0.41	1,480,000	1.53
עלמא אגח א	0.4	1,401,000	1.46
רוטשטיין	0.4	16,226	1.46
MTF סל ת"א 125	0.39	31,015	1.44
לייטסטון אגח ה	0.39	1,350,000	1.43
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,427,883	1.44
AMAZON.COM INC	0.39	1,930	1.45
נורסטאר אגח יג	0.38	1,280,690	1.41
דלק קב אגח מ	0.38	1,386,000	1.4
רנט איט אגח א	0.37	1,272,092	1.36
דוראל אגח ג	0.37	1,330,000	1.37
רייסדור אגח א	0.37	1,340,000	1.36
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.36	20,243	1.32
חג'ג' אגח טו	0.36	1,447,000	1.33
ליאם הנדסה אגח א	0.36	1,338,000	1.34
ממשלתי צמוד 0726	0.35	1,122,090	1.28
רני צים אגח ג	0.35	1,214,114	1.28
טבע	0.35	22,911	1.31
טאואר	0.34	8,689	1.27
נאוויטס אגח ז	0.34	1,240,140	1.25
או פי סי אנרגיה	0.33	29,754	1.22
רני צים אגח ב	0.33	1,107,067	1.24
מור גמל פנסיה	0.33	111,350	1.23
צור אגח יב	0.33	1,105,114	1.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	1,116,004	1.23
ישפרו אגח ב	0.33	1,151,485	1.22
קרסו נדלן אגח ב	0.33	1,203,000	1.23
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	25,692	1.18
יובלים אגח ה	0.32	1,186,000	1.18
פרופדו אגח א	0.31	1,170,000	1.14
ביג	0.3	1,722	1.11
אלמוגים	0.3	107,377	1.12
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,080,212	1.1
ויתניה אגח ז	0.3	1,070,000	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.3	982,325	1.11
אפי קפיטל אגח ד	0.29	1,016,000	1.05
רמות בעיר אגח ג	0.29	1,038,000	1.06
אקונרגי אגח ב	0.29	1,030,000	1.07
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.29	13,561	1.08
רמות בעיר אגח ד	0.29	1,087,000	1.08
אלקטרה צריכה	0.29	8,198	1.08
ריט אזורים אגח ג	0.28	1,010,000	1.04
אדגר	0.28	189,921	1.03
הראל השקעות	0.28	11,075	1.04
רני צים	0.27	198,874	0.98
פתאל החז אגח ה	0.27	950,000	1.01
ישראל קנדה אגח ח	0.27	968,625	1.01
מצלאוי אגח ח	0.27	973,000	0.99
מבנה	0.27	79,343	1
גבאי מניבים אגח יד	0.26	970,000	0.98
בי קומיונק אגח ז	0.26	922,070	0.96
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	1,010,000	0.94
יוזמות אגח א	0.26	956,000	0.97
אופק השק אגח א	0.26	970,000	0.97
ארי נדלן	0.26	322,655	0.96
ישרס	0.26	990	0.95
דלק קבוצה	0.25	1,348	0.94
אב-גד	0.25	41,349	0.92
עזריאלי אגח ז	0.25	912,512	0.93
יסודות אג ב	0.25	980,000	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.24	20,690	0.87
מכלול אגח ב	0.24	860,000	0.88
פריורטק	0.24	4,440	0.88
מזרחי טפחות	0.24	4,069	0.89
אביב בניה אגח 7	0.23	829,016	0.86
בזן אגח טו	0.23	864,687	0.86
נמקו אגח ה	0.23	804,446	0.86
רבוע נדלן	0.22	2,132	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.22	747,864	0.82
אורון קב אגח ג	0.22	767,369	0.8
מודיעין אג ב	0.22	841,314	0.81
מיי טאון אגח א	0.22	793,000	0.82
בזן	0.22	893,298	0.81
בית זיקוק אשדוד	0.21	12,282	0.79
צרפתי	0.21	17,445	0.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	308	0.76
אודיוקודס	0.2	22,573	0.75
סלע נדלן	0.2	65,730	0.72
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	190,340	0.74
איילון אגח ה	0.2	729,562	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.2	713,326	0.73
שמואל בר אגח א	0.2	736,000	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	700,000	0.73
ג'י סיטי	0.2	55,345	0.74
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	16,725	0.7
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	16,295	0.71
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	8,021	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.19	673,000	0.7
אספן גרופ	0.19	94,169	0.71
אאורה	0.19	28,737	0.69
ממשלתי שקלי 0330	0.18	737,158	0.65
אפי קפיטל	0.18	39,096	0.67
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	686,185	0.67
גשם למשתכן אגח א	0.18	619,506	0.65
בית זיקוק אגח 3	0.18	630,530	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.18	660,000	0.68
טלסיס	0.18	3,022	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	518,143	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.17	626,861	0.63
יסודות	0.17	277,300	0.63
אלוני חץ אגח טו	0.17	595,434	0.63
אלוני חץ	0.17	18,157	0.63
חשמל אגח 33	0.17	622,608	0.62
חג'ג' נדלן	0.17	30,643	0.63
מצלאוי	0.16	33,399	0.59
אורון קב אגח ג	0.16	571,396	0.6
מנורה הון התח ח	0.16	583,749	0.61
מ.ו השקע אגח ב	0.16	524,475	0.58
צרפתי אגח יג	0.16	563,594	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.16	531,834	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.16	595,696	0.61
אקסל	0.16	299,865	0.59
טיב טעם	0.15	66,504	0.54
יוחננוף	0.15	1,756	0.54
מישורים אגח ט	0.15	471,071	0.54
רם אדרת אגח ב	0.15	526,000	0.54
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	6,823	0.54
וויי בוקס	0.15	427,754	0.57
ADOBE INC	0.15	414	0.54
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	513,594	0.53
מגוריט אגח ה	0.14	490,604	0.52
ג'י סיטי אג יז	0.14	496,314	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.14	479,809	0.51
גאון אחז אגח ה	0.14	499,173	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.14	500,000	0.52
איי.סי.אל	0.14	22,225	0.51
NIKE INC -CL B	0.14	2,165	0.53
TESLA INC	0.14	479	0.52
עזריאלי אגח ח	0.13	466,328	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.13	472,297	0.5
פאי סיאם אגח א	0.13	480,209	0.48
קרסו נדלן	0.13	11,586	0.48
דלק קב אגח לט	0.13	448,501	0.48
אלמוגים אגח יא	0.13	456,000	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.13	482,000	0.49
בוני תיכון	0.13	8,805	0.47
גב ים	0.13	13,084	0.48
תומר אנרגיה	0.12	17,595	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.12	104,607	0.44
פיימנט	0.12	114,572	0.42
סופרין אג א	0.12	439,070	0.45
ארי נדלן אגח א	0.12	417,513	0.46
רפק	0.12	8,658	0.43
MICROSOFT CORP	0.12	264	0.44
מיטרוניקס	0.11	84,981	0.42
מישורים אגח ח	0.11	327,222	0.39
רב בריח	0.11	371,079	0.39
שופרסל	0.11	10,866	0.42
נובה	0.1	395	0.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	5,996	0.35
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	9,360	0.35
רותם שני	0.1	9,000	0.35
אקונרג'י אג א	0.1	363,112	0.37
אאורה אגח יז	0.1	325,059	0.36
מ.ו השקע אגח א	0.1	332,907	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.1	310,149	0.36
אזורים אגח 15	0.1	355,636	0.37
ALPHABET INC-CL C	0.1	640	0.38
PAYPAL HOLDINGS INC	0.1	1,500	0.37
גירון אגח ח	0.09	326,492	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.09	302,532	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.09	304,197	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.09	309,073	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	348,521	0.35
אדגר אגח ט	0.09	267,914	0.32
אלרוב נדלן	0.09	1,483	0.33
לוינשטין הנדסה	0.09	783	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.09	326,541	0.32
הפניקס אגח 4	0.09	337,351	0.34
מגוריט אגח ג	0.08	270,442	0.29
בית וגג	0.08	34,962	0.29
יובלים אגח ב	0.08	281,857	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.08	308,695	0.31
דלק נכסים אגח א	0.08	252,744	0.29
אב-גד אגח ב	0.08	285,141	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	244,068	0.28
יובלים אגח ד	0.08	267,802	0.28
סילברסטין אגח ג	0.08	296,000	0.31
אב-גד אגח ג	0.08	304,864	0.31
ברנד אגח ב	0.08	286,000	0.29
רוטשטיין אגח יג	0.08	275,000	0.28
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.08	10,006	0.28
אשטרום קבוצה	0.07	3,372	0.26
מימון ישיר	0.07	462	0.27
אלומה תשתיות	0.07	336,493	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.07	271,451	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.07	268,619	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.07	248,443	0.25
אלומה אפ 1	0.07	1,237,216	0.09
ארפורט אגח יא	0.07	225,728	0.24
אנשי העיר אגח א	0.07	263,668	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.07	259,000	0.27
מהדרין אגח א	0.07	239,663	0.25
פוליגון	0.07	5,079	0.25
פז אנרגיה	0.06	365	0.22
איידיאיי ביטוח	0.06	1,053	0.23
מניבים ריט	0.06	97,483	0.21
סילברסטין אגח ב	0.06	225,949	0.22
ורידיס	0.06	8,744	0.23
מגוריט אגח ד	0.06	193,398	0.21
סטרוברי אגח ד	0.06	215,758	0.23
רם אדרת אגח א	0.06	209,905	0.22
מיטב טרייד	0.06	9,451	0.21
לוזון קב אגח יא	0.06	201,179	0.21
איי.סי.אל אגח ז	0.06	260,998	0.22
ברנד	0.06	64,844	0.24
מקמ 216	0.06	238,160	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	141,713	0.17
סי-לאב	0.05	15,060	0.18
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	195,114	0.2
יובלים אגח ג	0.05	198,000	0.2
דלק קב אגח לח	0.05	158,998	0.17
או פי סי אגח ד	0.05	186,947	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.05	164,474	0.18
דמרי אגח יא	0.05	190,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.05	208,655	0.19
פרופדו אפ 4	0.05	35,100	0.06
אשטרום נכ אגח 13	0.05	163,231	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.05	224,198	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	181,745	0.17
לוי אגח ח	0.05	177,587	0.18
צור אגח יא	0.05	180,972	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.13
מדיפאואר	0.04	21,927	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.04	164,540	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.04	137,719	0.16
סופרין	0.04	14,980	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.04	142,982	0.15
עמרם	0.04	3,452	0.13
צילו-בלו אגח טו	0.04	116,714	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	138,334	0.15
בזן אגח יג	0.04	125,632	0.13
גאון אחז אג ד	0.04	147,328	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.04	153,730	0.16
ישראייר אג א	0.04	104,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.04	141,214	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.04	160,000	0.16
אימקו	0.04	2,439	0.15
נכסים ובנין	0.04	419	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.04	163,860	0.16
גבאי מניבים אגח יג	0.04	153,226	0.16
קליל	0.04	637	0.16
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	2,700	0.16
לודן	0.03	4,184	0.1
קרדן נדלן	0.03	14,450	0.11
סקייליין	0.03	9,061	0.12
נובולוג	0.03	79,273	0.11
אמות אגח ו	0.03	87,425	0.1
מור סל S&P 500	0.03	958	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.03	92,685	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	90,600	0.1
נקסט ויז'ן	0.03	809	0.1
מצלאוי אג ז	0.03	128,706	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.03	124,042	0.13
דורסל החז	0.03	4,750	0.09
דלק קב אגח לז	0.03	112,440	0.12
ויתניה אגח ו	0.03	94,535	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.03	108,257	0.11
בוני תכון אגח כא	0.03	95,389	0.1
אלמוגים אגח י	0.03	111,378	0.11
אמות אגח י	0.03	90,000	0.1
רב בריח אגח א	0.03	80,000	0.1
קרדן אגח ה	0.03	114,880	0.11
מישורים אגח י	0.03	88,991	0.09
חג'ג' אפ 1	0.03	23,152	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.03	55,550	0.04
אדגר אגח יב	0.03	111,792	0.12
בזן אגח יב	0.03	121,215	0.12
מודיעין יהש	0.03	68,372	0.11
רציו יהש	0.03	24,393	0.12
צרפתי אגח יב	0.03	98,401	0.1
מהדרין	0.03	489	0.12
חג'ג' אגח יא	0.03	116,427	0.11
חג'ג' אגח יב	0.03	92,048	0.1
פוקס	0.02	222	0.07
רמי לוי	0.02	232	0.08
קסם S&P 500 ETF	0.02	296	0.07
עזריאלי אגח ו	0.02	59,549	0.07
או פי סי אגח ב	0.02	77,374	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.02	83,843	0.08
מגה אור אגח י	0.02	71,577	0.07
מכלול מימון אגח א	0.02	63,703	0.06
יסודות אגח א	0.02	79,327	0.08
אלה השק אגח א	0.02	75,925	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	71,209	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.02	63,965	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	50,719	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	60,000	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.02	86,000	0.09
סולאיר אגח ב	0.02	80,280	0.08
וואן טכנולוגיות	0.02	892	0.08
אדגר אגח יא	0.02	57,582	0.07
בזק	0.02	12,133	0.07
סקופ	0.02	380	0.06
מליסרון אגח כ	0.02	79,951	0.08
חשמל אגח 31	0.02	53,294	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	75,901	0.09
אינטר תעשיות	0.01	7,403	0.02
נקסטקום	0.01	2,920	0.02
צמח המרמן	0.01	1,190	0.05
ויתניה	0.01	2,000	0.05
ויקטורי	0.01	457	0.02
גירון אגח ז	0.01	41,038	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.01	32,302	0.04
ארפורט אגח ט	0.01	49,970	0.05
אמות אגח ז	0.01	50,328	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.01	29,775	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	24,486	0.03
יובלים אגח א	0.01	22,880	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.01	38,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	21,576	0.02
מגדל הון אגח ח	0.01	35,733	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	51,917	0.05
ריט אזורים אג ב	0.01	27,000	0.03
מנורה הון התח ז	0.01	28,697	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.01	51,958	0.05
נתנאל מניבים	0.01	11,966	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.01	39,600	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.01	44,598	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.01	50,444	0.05
ביג אגח כא	0.01	44,484	0.05
אאורה אגח יח	0.01	30,000	0.03
אפי קפיטל אפ 1	0.01	1,700	0.01
מנרב אגח ה	0.01	46,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.01	50,000	0.05
בזן אגח י	0.01	21,813	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	21,706	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.01	38,857	0.04
גאון קבוצה	0.01	8,328	0.05
וויי בוקס אג ג	0.01	21,696	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	39,806	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.01	40,697	0.04
ישרס אגח טז	0.01	22,553	0.03
ישרס אגח יט	0.01	27,955	0.03
גב ים אגח י	0.01	47,137	0.05
אנליסט	0	159	0.02
סלקום	0	460	0.01
צילו-בלו	0	1,445	0.01
מישורים	0	1,591	0.01
תכלית סל S&P 500	0	5	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	5	0
שלמה נדלן אגח ד	0	6,820	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	174	0.02
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	6,930	0.01
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	18,800	0.02
בול מסחר אגח ב	0	20,185	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	2,708	0
ברנד אפ 2	0	2,700	0
רוטשטיין אגח יא	0	17,004	0.02
גי סיטי אופ 11	0	396	0
ישראמקו אגח א	0	8,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2	0
גבאי מניבים אגח י	0	11,983	0.01
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0	840	0.01