אילים 30/70

מחיר פדיון
155.02
מחיר קנייה
155.02
-0.12%
  • % החודש:0.13%
  • % השנה:14.41%
  • % 3 חודשים:4.12%
  • % 12 חודשים:15.45%
  • סטיית תקן (שנה):5.78
  • שארפ (שנה):1.93
מספר נייר
5125729
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
504.52
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אילים
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
155.21
133.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי31.955.86
תחילת השנה283.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11523.6421,139,25115.78
הראל סל תל בונד 60 צמודות2.572,849,70311.14
תכלית סל תל בונד שקלי 502.4249,31710.43
ממשלתי שקלי 01421.987,324,6338.57
ממשלתי שקלי 03471.788,401,6967.72
מקמ 11151.77,396,5767.37
הראל סל תל בונד שקלי 501.591,635,4356.91
קסם ETF תל בונד שקלי 501.52155,4316.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות1.37152,4585.95
לאומי1.3690,1545.89
דיסקונט1.23162,8765.33
MTF סל ת"א-בנייה1.21269,4075.23
MTF סל תל בונד שקלי 501.21,532,9255.2
פטרוכימים אגח יא1.25,797,5905.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.181,022,0965.1
ג'י סיטי אגח טז1.134,528,1944.92
פועלים1.0567,9314.57
פאי סיאם אגח ב0.853,747,5003.67
נץ יו.אס.איי אגח א0.813,313,0003.5
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.855,2423.49
נאוויטס פטר יהש0.7930,6083.43
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.7930,1993.44
משק אנרג אגח ב0.783,217,0003.37
רם אדרת אגח ג0.763,285,0003.28
אקסטל אגח ה0.753,250,0003.25
טבע0.7550,5763.26
ממשלתי צמוד 05270.742,732,2113.21
תכלית סל ת"א 900.796,2523.03
ישפרו אגח א0.72,751,2913.04
מנורה הון התח י COCO0.73,012,6983.02
אדמה אגח ב0.691,944,7722.98
פיקדון בבנק מסוים0.6402.78
הילה אגח ב0.622,619,9582.69
ניו-מד אנרג יהש0.6149,0622.6
קמטק0.597,4052.56
בזן אגח טו0.592,534,6872.57
תנופורט אגח ב0.562,153,7182.41
ג'י סיטי אגח יד0.562,432,1392.43
אלוני חץ אגח יג0.552,354,6282.4
מישורים אגח י0.542,198,9912.34
פנטהאוז אגח א0.542,299,0002.32
ישראל קנדה אגח ח0.52,038,6252.16
מליסרון0.55,4202.17
NVIDIA CORP0.53,5822.15
שיכון ובינוי0.49141,1762.13
מודיעין אגח ג0.492,111,0002.13
מגידו אגח א0.482,039,0002.09
רייסדור אגח א0.482,039,9282.09
פיקהיל אגח א0.482,058,0002.06
אספן גרופ אגח ט0.471,912,2092.04
ארפורט סיטי0.4531,8841.96
ממשלתי שקלי 03350.451,938,6481.96
אפי קפיטל אגח ה0.451,911,0001.94
מגדלי תיכון אגח ז0.451,895,0001.95
ג'נריישן קפיטל0.441,666,5461.89
בוני תכון אגח כב0.441,889,0001.92
מבטח שמיר0.446,9151.9
מותג עירוני אגח א0.421,787,0001.83
שיכון ובינוי אגח 100.41,829,0181.75
דלק קב אגח מ0.41,676,7091.73
סטרברי אנ אגח ב0.41,688,0001.74
פרש גרופ אגח א0.41,695,0001.75
ממשלתי צמוד 07260.391,457,9541.7
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3924,8541.7
נתנאל גרופ אגח טו0.391,662,0001.69
ישפרו אגח ג0.391,680,0001.7
דלק קב אגח מא0.391,680,0001.69
בסר הנדסה אגח א0.391,675,0001.68
תכלית סל ת"א נפט וגז0.3854,7081.66
הילה אגח ג0.381,484,6611.63
אלמוגים אגח יב0.361,537,0001.56
גשם למשתכן אגח ב0.361,541,0001.56
סאמיט אגח יד0.361,554,9821.55
נתנאל גרופ0.36128,6071.58
או פי סי אנרגיה0.3528,9531.52
מ.ו השקע אגח ד0.351,480,0001.53
אמטראסט אגח א0.351,496,0001.5
נייס0.353,1211.52
רוטשטיין0.3516,3201.51
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.3420,2431.48
עמרם אברהם אגח ג0.341,427,8831.46
עלמא אגח א0.341,401,0001.47
גיטי נדלן אגח א0.341,453,0001.48
ביג0.332,0891.42
מור גמל פנסיה0.33102,2231.43
לייטסטון אגח ה0.331,350,0001.44
אקונרגי אגח ב0.331,374,9571.43
ADOBE INC0.331,2141.44
AMAZON.COM INC0.331,9301.42
נורסטאר אגח יג0.321,280,6901.4
רנט איט אגח א0.321,272,0921.4
דוראל אגח ג0.321,330,0001.4
נורסטאר אגח יד0.321,366,0001.41
שוהם ביזנס אגח ה0.311,320,0001.34
קיסטון אינ אגח ב0.311,283,0001.35
חג'ג' אגח טו0.311,447,0001.36
גלעד מאי אגח ג0.311,370,0001.36
טאואר0.35,5031.3
איביאי סל ת"א-ביטוח0.313,5611.3
נאוויטס אגח ז0.31,240,1401.28
חג'ג' אירופה אגח ה0.31,427,3661.32
ליאם הנדסה אגח א0.31,338,0001.3
איידיאיי הנ הת ז0.31,280,0001.29
הפניקס0.310,4991.3
דלק קבוצה0.291,5481.24
רני צים אגח ב0.291,091,7761.24
רני צים אגח ג0.291,172,7241.26
קרסו נדלן0.2936,5531.27
פועלים הת נד יג (COCO)0.291,116,0041.27
קרסו נדלן אגח ב0.291,203,0001.25
הראל השקעות0.2911,0751.24
צור אגח יב0.281,105,1141.23
ישפרו אגח ב0.281,151,4851.21
יובלים אגח ה0.281,186,0001.2
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי0.2725,6921.18
אלמוגים0.26107,3771.13
אלון רבוע אגח ח0.261,080,2121.12
ממשלתי צמוד 10280.261,057,0261.12
ויתניה אגח ז0.261,070,0001.11
פרופדו אגח א0.261,170,0001.15
אשל הירדן אגח ג0.261,150,0001.14
אלביט הד אגח י0.261,134,0001.13
אספן גרופ אגח ח0.26982,3251.12
ארי נדלן0.26374,6741.12
MTF סל ת"א 1250.2521,6851.08
אפי קפיטל אגח ד0.251,016,0001.07
רמות בעיר אגח ד0.251,087,0001.1
אב-גד אגח ד0.251,093,0001.06
מבנה0.2584,2701.09
מזרחי טפחות0.255,0051.09
רמות בעיר אגח ג0.241,038,0001.05
ריט אזורים אגח ג0.241,010,0001.05
ביג אגח כד0.241,010,0001.02
ALPHABET INC-CL C0.241,2801.03
רני צים0.23198,8741
גבאי מניבים אגח יד0.23970,0001.02
פתאל החז אגח ה0.23950,0001
מצלאוי אגח ח0.23973,0000.99
יוזמות אגח א0.23971,0001
אופק השק אגח א0.23970,0001
לנדמרק יזמ אגח ב0.231,020,0001.02
ווישור אגח א0.231,061,0000.99
NIKE INC -CL B0.234,3301
עזריאלי אגח ז0.22893,8890.93
ממשלתי שקלי 04320.221,145,9090.98
שובל0.22100,1340.97
נמקו אגח ה0.22907,1250.97
כלל הון אגח יד0.22919,0570.96
אדגר0.22189,9210.95
איי.סי.אל0.2246,0970.95
יסודות אג ב0.21980,0000.92
אפקון החז אגח ה0.21952,0000.93
אמת0.21101,0600.91
צרפתי0.2119,5870.93
אלקטרה צריכה0.217,7010.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.220,6900.88
מכלול אגח ב0.2860,0000.89
ספנסר אגח ז0.2860,0000.86
אלוני חץ אגח יז0.2850,0000.86
פריורטק0.24,4400.87
ישרס0.29900.87
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.198,7550.84
אורון קב אגח ג0.19767,3690.81
רבוע נדלן0.182,1320.77
אב-גד0.1841,3490.76
מודיעין אג ב0.18841,3140.78
מיי טאון אגח א0.18793,0000.79
שמואל בר אגח א0.18736,0000.76
בזן0.18893,2980.8
ישרס אגח יט0.18743,9550.78
אקסל0.18432,9880.8
אודיוקודס0.1722,5730.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.1716,2950.72
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.17190,3400.75
יסודות0.17277,3000.74
איילון אגח ה0.17728,6620.72
בית זיקוק אשדוד0.1713,5330.76
אי בי אי סל ת"א-900.178,8230.73
לאומי התח נד406 (COCO)0.17700,0000.74
פאי סיאם אגח ב0.17761,0000.74
מז טפ הנפק 630.17780,0000.75
META PLATFORMS INC-CLASS A0.173080.76
סלע נדלן0.1665,7300.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1616,7250.7
נתנאל גרופ אגח יג0.16686,1850.68
מימון ישיר אגח ו0.16623,2200.68
סטרוברי אנ אגח א0.16667,7950.67
מימון ישיר אגח ז0.16660,0000.68
אספן גרופ0.1694,6540.69
אלוני חץ0.1618,1570.71
TESLA INC0.164790.7
מצלאוי0.1540,0130.65
ממשלתי שקלי 03300.15737,1580.65
אלוני חץ אגח טו0.15595,4340.64
בית זיקוק אגח 30.15630,5300.64
ג'י סיטי0.1555,3450.67
אאורה0.1528,7370.63
חשמל אגח 330.15622,6080.63
חג'ג' נדלן0.1530,6430.66
שיכון ובינוי אגח 90.14518,1430.62
אפי קפיטל0.1438,0800.6
אורון קב אגח ג0.14571,3960.61
מנורה הון התח ח0.14583,7490.61
אשטרום נכ אגח 90.14595,6960.6
ברנד0.14237,0370.62
פוליגון0.1411,7200.62
מישורים אגח ט0.13471,0710.55
אביב בניה אגח 70.13552,6770.57
מ.ו השקע אגח ב0.13524,4750.58
צרפתי אגח יג0.13563,5940.58
מ.ו השקע אגח ג0.13531,8340.57
רם אדרת אגח ב0.13526,0000.55
יעז יזמות0.1350,8000.56
פיימנט0.12114,5720.53
קיסטון אינ אגח א0.12472,2970.51
מגוריט אגח ה0.12490,6040.52
ג'י סיטי אג יז0.12496,3140.51
ג'י סיטי אגח יט0.12476,1560.51
גאון אחז אגח ה0.12499,1730.54
גבאי מניב אגח טו0.12500,0000.53
טלסיס0.122,7890.53
וויי בוקס0.12427,7540.5
גב ים0.1213,0840.51
יוחננוף0.111,7560.48
עזריאלי אגח ח0.11466,3280.49
רב בריח0.11371,0790.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.11456,5290.48
פאי סיאם אגח א0.11480,2090.48
דלק קב אגח לט0.11448,5010.48
אלמוגים אגח יא0.11456,0000.47
וויי בוקס אגח ו0.11482,0000.5
ארי נדלן אגח א0.11417,5130.47
נכסים ובנין0.111,1640.46
אלקטרה0.112380.46
טיב טעם0.149,1940.42
נובה0.13950.41
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.16,5980.44
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1104,6070.44
סופרין אג א0.1439,0700.45
שוב אנרגיה אגח ב0.1430,0000.43
בוני תיכון0.19,1850.44
רפק0.18,6580.45
שופרסל0.110,8660.42
MICROSOFT CORP0.12640.45
מיטרוניקס0.0984,9810.39
תומר אנרגיה0.0917,5950.37
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.099,3600.39
מ.ו השקע אגח א0.09332,9070.37
גשם למשתכן אגח א0.09371,7040.38
אפקון החז אפ 10.091,9040.13
אלרוב נדלן0.091,4710.39
אזורים אגח 150.09355,6360.38
אלומה אפ 10.081,237,2160.11
אאורה אגח יז0.08325,0590.36
מניבים ריט אגח ד0.08302,5320.34
ג'י סיטי אגח יח0.08304,1970.34
נתנאל גרופ אגח יד0.08348,5210.35
מידאס אג 20.08334,0000.33
ג'י סיטי אגח יג0.08310,1490.37
לוינשטין הנדסה0.087830.35
PAYPAL HOLDINGS INC0.081,5000.35
פיקדון בבנק מסוים0.0700.3
אלון רבוע אגח ו0.07313,4310.31
רותם שני0.079,0000.29
מגוריט אגח ג0.07270,4420.29
גירון אגח ח0.07326,4920.32
ספיר קורפ אגח יט0.07308,6950.32
אב-גד אגח ב0.07285,1410.3
ג'י.אף.אי אגח ה0.07244,0680.29
וויי בוקס אגח ה0.07309,0730.31
סילברסטין אגח ג0.07296,0000.31
אב-גד אגח ג0.07304,8640.32
ברנד אגח ב0.07286,0000.3
רוטשטיין אגח יג0.07275,0000.29
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS0.0710,0060.3
נכסים ובנ אגח ט0.07326,5410.32
פז אנרגיה0.063650.25
אלומה תשתיות0.06336,4930.25
רמות בעיר אגח ב0.06271,4510.27
בית וגג0.0634,9620.27
קרסו נדלן אגח א0.06248,4430.25
ארפורט אגח יא0.06225,7280.25
דלק נכסים אגח א0.06246,3460.28
אנשי העיר אגח א0.06263,6680.28
יובלים אגח ד0.06267,8020.28
נכסים בנ אגח יא0.06259,0000.27
מהדרין אגח א0.06239,6630.25
הפניקס אגח 40.06253,0140.26
SOFI TECHNOLOGIES INC0.062,7000.25
ויתניה0.059,3210.22
איידיאיי ביטוח0.051,0530.22
נובולוג0.05151,1660.2
מניבים ריט0.0597,4830.22
סילברסטין אגח ב0.05225,9490.22
מימון ישיר0.054620.23
ורידיס0.059,5410.22
מגוריט אגח ד0.05193,3980.21
יובלים אגח ב0.05225,4860.23
לנדמרק יזמ אגח א0.05195,1140.2
סטרוברי אגח ד0.05201,9870.21
רם אדרת אגח א0.05209,9050.22
יובלים אגח ג0.05198,0000.21
מיטב טרייד0.059,3210.21
או פי סי אגח ד0.05186,9470.2
לוזון קב אגח יא0.05201,1790.22
דמרי אגח יא0.05190,0000.2
מגוריט אגח ז0.05208,6550.2
פרופדו אפ 40.0535,1000.07
חגג אירופה אפ 10.0555,5500.07
לוינסקי אגח ה0.05225,0000.21
ווישור אפ 10.0540,3180.07
איי.סי.אל אגח ז0.05260,9980.22
צור אגח יא0.05180,9720.2
מישורים0.0430,0310.19
שיכון ובינוי אגח 80.04141,7130.17
הראל הנפקות אגח טו0.04164,5400.15
מישורים אגח ח0.04163,6110.19
מניבים ריט אגח ב0.04137,7190.16
אלון רבוע אגח ז0.04142,9820.15
גלעד מאי אגח ב0.04164,1560.17
הכשרת ישוב אגח 250.04138,3340.15
גאון אחז אג ד0.04147,3280.17
דלק קב אגח לח0.04158,9980.17
עמרם אברהם אגח ב0.04153,7300.16
רוטשטיין אגח יב0.04164,4740.17
אפי נכסים אגח טז0.04141,2140.15
אשטרום נכ אגח 130.04163,2310.18
אימקו0.042,4390.17
ספיר קורפ אגח יח0.04224,1980.16
אלקטרה צריכה אגח א0.04181,7450.17
ברנד0.0467,5440.18
לוי אגח ח0.04177,5870.18
גבאי מניבים אגח יב0.04163,8600.16
גבאי מניבים אגח יג0.04153,2260.15
יוניטרוניקס0.035,1220.12
מדיפאואר0.0321,9270.15
סי-לאב0.0315,0600.13
נקסט ויז'ן0.038090.12
מצלאוי אג ז0.03128,7060.13
אימאג'סט0.038,7750.13
עמרם אברהם אגח א0.03124,0420.13
עמרם0.033,4520.13
בזן אגח יג0.03125,6320.13
אלון רבוע אגח ט0.03108,2570.12
אלמוגים אגח י0.03111,3780.11
ישראייר אג א0.03104,0000.12
רב בריח אגח א0.0380,0000.12
קרדן אגח ה0.03114,8800.11
חג'ג' אפ 10.0323,1520.04
אדגר אגח יב0.03111,7920.12
בזן אגח יב0.03117,9390.12
רציו יהש0.0324,3930.11
מהדרין0.034890.15
קליל0.036370.12
פוקס0.022220.08
רמי לוי0.022320.07
קרדן נדלן0.0214,4500.09
סקייליין0.029,0610.07
אוברסיז0.0220,0820.09
קסם S&P 500 ETF0.022960.07
עזריאלי אגח ו0.0259,5490.07
אמות אגח ו0.0287,4250.1
מור סל S&P 5000.029580.1
סלע נדלן אגח ד0.0292,6850.1
קרדן נדלן אגח ה0.0283,8430.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0290,6000.1
מגה אור אגח י0.0269,4080.07
סופרין0.0214,9800.11
מכלול מימון אגח א0.0263,7030.07
אלה השק אגח א0.0275,9250.08
דורסל החז0.024,7500.1
הכשרת ישוב אגח 240.0271,2090.08
ויתניה אגח ו0.0294,5350.1
נכסים ובנ אגח י0.0263,9650.07
בוני תכון אגח כא0.0295,3890.1
אמות אגח י0.0290,0000.1
סולאיר אגח ב0.0280,2800.08
וואן טכנולוגיות0.028920.07
אדגר אגח יא0.0257,5820.07
בזק0.0212,1330.08
תדיראן גרופ0.024600.08
מליסרון אגח כ0.0279,0320.08
מודיעין יהש0.0268,3720.08
צרפתי אגח יב0.0298,4010.1
מידאס0.02208,1380.11
הכשרת ישוב אגח 230.0275,9010.09
חג'ג' אגח יא0.0287,3200.08
חג'ג' אגח יב0.0292,0480.1
לודן0.014,1840.06
נקסטקום0.012,9200.02
ויקטורי0.014570.02
גירון אגח ז0.0141,0380.05
ארפורט אגח ט0.0146,0760.05
אמות אגח ז0.0150,3280.05
או פי סי אגח ב0.0145,8530.05
רבוע נדלן אגח ט0.0129,7750.03
דור אלון אגח ח0.0124,4860.03
מניבים ריט אגח ג0.0138,0000.04
אקונרג'י0.011,3440.05
מגדל הון אגח ח0.0135,7330.03
איידיאיי הנ הת ו0.0151,9170.05
ריט אזורים אג ב0.0127,0000.03
מנורה הון התח ז0.0128,6970.03
גבאי מניבים אגח יד0.0151,9580.05
נתנאל מניבים0.0111,9660.03
פניקס הון אגח יב (COCO)0.0150,7190.06
מניבים ריט אפ 40.0139,6000.02
בית זיקוק אגח 20.0144,5980.05
אפי קפיטל אגח ג0.0150,4440.05
ביג אגח כא0.0144,4840.05
אאורה אגח יח0.0130,0000.03
פרשקובסקי אגח טו0.0160,0000.06
אפי קפיטל אפ 10.011,7000.01
מנרב אגח ה0.0132,0000.03
עזריאלי אגח ט0.0150,0000.06
פאי סיאם אפ 10.014,5000.02
אב-גד אופ 20.014,3720.02
לוינסקי אפ 20.019,0000.01
לודן-טק0.014,1840.03
יעז יזמות אפ 10.0176,2000.02
סקופ0.013800.06
מליסרון אגח יז0.0121,3770.03
ישראל קנדה אגח ז0.0138,8570.04
גאון קבוצה0.018,3280.06
וויי בוקס אג ג0.0121,6960.02
חשמל אגח 310.0153,2940.06
ישרס אגח טז0.0119,5240.02
גב ים אגח י0.0147,1370.05
אנליסט01590.02
אינטר תעשיות07,4030.02
סלקום04600.02
צילו-בלו01,4450.01
תכלית סל S&P 500050
MTF סל RUSSELL 2000050
שלמה נדלן אגח ד06,8200.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח01740.02
מור סל NASDAQ 100010
או פי סי אגח ג06,4350.01
שוהם ביזנס אגח ד021,5760.02
סאמיט אגח יב018,8000.02
בול מסחר אגח ב019,4170.01
פטרוכימיים אגח ט02,7080
גי סיטי אופ 1103960
נאוויטס פט אפ 602990
ישראמקו אגח א08,0000.01
בזן אגח י017,6180.02
הראל השקעות אגח א020
הכשרת ישוב אגח 21020
גבאי מניבים אגח י011,9830.01
VALENS SEMICONDUCTOR LTD08400.01