אילים 30/70

מחיר פדיון

140.46

מחיר קנייה

140.46

-0.15%

% החודש:-0.23%
% השנה:3.66%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:17.74%
סטיית תקן (שנה):5.27
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	38.46	123,520,718	126.56
קרן סל	29	27.74	10,872,058	91.21
מניות	116	21.06	7,406,516	69.28
אג"ח מדינה	7	7.54	28,446,016	24.82
מק"מ	3	2.23	7,484,391	7.35
יחידת השתתפות	4	1.39	267,623	4.59
אג"ח להמרה	11	1.06	3,440,071	3.4
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	1.34
כתב אופציה	8	0.25	1,395,414	0.27
סה"כ	405	100.14	182,832,807	328.82

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי 50	3.75	306,282	12.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.51	310,970	11.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.3	2,908,553	10.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.09	2,501,468	10.17
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.81	1,944,300	9.25
ממשלתי שקלי 1152	2.72	12,981,069	8.95
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.22	178,496	7.29
ממשלתי שקלי 0142	2.21	6,624,179	7.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.68	1,686,942	5.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	51,492	4.59
ג'י סיטי אגח טז	1.39	4,415,439	4.57
MTF סל ת"א-בנייה	1.21	264,966	3.97
לאומי	1.14	75,306	3.75
פאי סיאם אגח ב	1.1	3,700,000	3.63
תכלית סל ת"א 90	1.03	142,145	3.38
פועלים	1.03	67,528	3.38
דיסקונט	1.02	130,091	3.35
רם אדרת אגח ג	1	3,285,000	3.28
מקמ 715	1	3,330,474	3.3
משק אנרג אגח ב	0.98	3,217,000	3.24
אקסטל אגח ה	0.98	3,250,000	3.23
ישפרו אגח א	0.91	2,751,291	2.98
ממשלתי שקלי 0347	0.9	3,487,696	2.97
אדמה אגח ב	0.87	1,944,772	2.85
נאוויטס פטר יהש	0.78	29,626	2.58
אלוני חץ אגח יג	0.69	2,354,628	2.28
ארפורט סיטי	0.66	41,417	2.17
מודיעין אגח ג	0.65	2,111,000	2.15
מליסרון	0.65	7,407	2.14
מגידו אגח א	0.64	2,120,000	2.12
מקמ 116	0.62	2,097,675	2.03
ג'י סיטי אגח יד	0.61	2,028,584	1.99
מקמ 915	0.61	2,056,242	2.02
נייס	0.6	3,505	1.98
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,705,883	1.93
אספן גרופ אגח ט	0.59	1,912,209	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.58	1,911,000	1.91
בוני תכון אגח כב	0.57	1,889,000	1.88
ניו-מד אנרג יהש	0.55	145,232	1.81
שיכון ובינוי	0.54	181,015	1.76
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	1,779,000	1.77
טבע	0.52	30,693	1.71
קמטק	0.51	7,814	1.67
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,435,085	1.65
MTF סל ת"א 125	0.5	43,953	1.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	1,662,000	1.64
הפניקס	0.5	23,863	1.64
NVIDIA CORP	0.5	3,982	1.63
הילה אגח ג	0.48	1,484,661	1.59
בית זיקוק אגח 3	0.48	1,538,000	1.57
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,593,000	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,653,570	1.53
ממשלתי שקלי 0335	0.46	1,581,489	1.52
הילה אגח ב	0.46	1,487,958	1.51
אלמוגים אגח יב	0.46	1,537,000	1.52
מבטח שמיר	0.46	6,789	1.52
מ.ו השקע אגח ד	0.45	1,480,000	1.48
נתנאל גרופ	0.45	121,596	1.47
דלק קב אגח מ	0.42	1,386,000	1.38
AMAZON.COM INC	0.42	1,930	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.34
או פי סי אנרגיה	0.41	41,281	1.34
נורסטאר אגח יג	0.41	1,280,690	1.36
רנט איט אגח א	0.41	1,272,092	1.36
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.4	56,593	1.33
ג'נריישן קפיטל	0.4	1,639,064	1.32
חג'ג' אגח טו	0.4	1,447,000	1.33
מישורים אגח ט	0.39	1,146,807	1.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	23,562	1.24
רני צים אגח ג	0.38	1,214,114	1.24
נאוויטס אגח ז	0.38	1,240,140	1.24
רני צים אגח ב	0.37	1,122,358	1.22
קרסו נדלן אגח ב	0.37	1,203,000	1.21
ישפרו אגח ב	0.36	1,151,485	1.18
יובלים אגח ה	0.36	1,186,000	1.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.35	25,692	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,080,212	1.1
ויתניה אגח ז	0.33	1,070,000	1.08
פרופדו אגח א	0.33	1,170,000	1.07
מבנה	0.33	110,466	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.33	982,325	1.08
אפי קפיטל אגח ד	0.32	1,016,000	1.06
רמות בעיר אגח ג	0.32	1,038,000	1.06
אקונרגי אגח ב	0.32	1,030,000	1.06
רמות בעיר אגח ד	0.32	1,087,000	1.07
רוטשטיין	0.32	16,226	1.06
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,010,000	1.01
טאואר	0.3	7,699	1
פתאל החז אגח ה	0.3	950,000	0.98
צור אגח יב	0.3	921,630	1
מצלאוי אגח ח	0.3	973,000	0.99
רני צים	0.29	222,478	0.94
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.29	17,484	0.95
בי קומיונק אגח ז	0.29	922,070	0.96
יוזמות אגח א	0.29	956,000	0.96
ביג	0.28	1,767	0.91
עזריאלי אגח ז	0.28	912,512	0.91
תנופורט אגח ב	0.28	837,685	0.91
אלמוגים	0.27	107,377	0.9
נמקו אגח ה	0.27	831,296	0.87
מכלול אגח ב	0.27	860,000	0.89
יסודות אג ב	0.27	980,000	0.9
חג'ג' אירופה אגח ה	0.27	1,010,000	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	20,690	0.85
בזן אגח טו	0.26	864,687	0.86
מור גמל פנסיה	0.25	111,350	0.82
אביב בניה אגח 7	0.25	829,016	0.84
מימון ישיר אגח ו	0.25	747,864	0.81
מיי טאון אגח א	0.25	793,000	0.81
איי.סי.אל	0.25	39,858	0.83
אודיוקודס	0.24	22,573	0.78
דלק קבוצה	0.24	1,348	0.77
בזן	0.24	893,298	0.79
ארי נדלן	0.24	336,597	0.8
צרפתי	0.24	20,067	0.8
אלקטרה צריכה	0.24	8,198	0.8
ישרס	0.24	990	0.78
מזרחי טפחות	0.24	4,782	0.8
אב-גד	0.23	43,744	0.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	784,212	0.76
שמואל בר אגח א	0.23	736,000	0.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	190,340	0.73
איילון אגח ה	0.22	729,562	0.72
סטרוברי אנ אגח א	0.22	713,326	0.72
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.22	13,561	0.73
אדגר	0.22	161,976	0.72
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.21	16,725	0.68
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	16,295	0.69
יסודות	0.21	277,300	0.68
אלומה אגח א	0.21	641,494	0.68
קיסטון אינ אגח ב	0.21	673,000	0.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	700,000	0.71
פריורטק	0.2	4,440	0.65
הראל השקעות	0.2	11,075	0.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	308	0.66
רבוע נדלן	0.19	2,132	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.19	626,861	0.62
אורון קב אגח ג	0.19	603,140	0.64
גשם למשתכן אגח א	0.19	619,506	0.63
ג'י סיטי	0.19	55,345	0.63
אספן גרופ	0.19	94,169	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	518,143	0.59
אפי קפיטל	0.18	39,096	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.18	595,434	0.6
ג'י סיטי אג יז	0.18	551,459	0.58
מנורה הון התח ח	0.18	583,749	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.18	524,475	0.58
מודיעין אג ב	0.18	597,700	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.18	595,696	0.59
חשמל אגח 33	0.18	622,608	0.59
ADOBE INC	0.18	414	0.6
סלע נדלן	0.17	65,730	0.55
צרפתי אגח יג	0.17	563,594	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.17	531,834	0.55
רם אדרת אגח ב	0.17	526,000	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.17	496,237	0.57
טלסיס	0.17	3,175	0.57
ממשלתי שקלי 0330	0.16	630,615	0.54
ג'נריישן קפ אגח ג	0.16	513,594	0.52
גאון אחז אגח ה	0.16	499,173	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.16	500,000	0.53
אלוני חץ	0.16	18,157	0.53
וויי בוקס	0.16	427,754	0.53
אקסל	0.16	299,865	0.53
NIKE INC -CL B	0.16	2,165	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.15	472,297	0.48
מגוריט אגח ה	0.15	490,604	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.15	482,000	0.49
טיב טעם	0.14	66,504	0.46
עזריאלי אגח ח	0.14	466,328	0.46
פיימנט	0.14	114,572	0.45
פאי סיאם אגח א	0.14	480,209	0.48
סופרין אג א	0.14	439,070	0.45
בית זיקוק אשדוד	0.14	8,469	0.45
דלק קב אגח לט	0.14	448,501	0.47
אלמוגים אגח יא	0.14	456,000	0.47
ארי נדלן אגח א	0.14	424,176	0.46
TESLA INC	0.14	479	0.47
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	104,607	0.43
יוחננוף	0.13	1,756	0.41
מ.ו השקע אגח א	0.13	369,896	0.41
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	6,823	0.43
חג'ג' נדלן	0.13	25,061	0.43
מצלאוי	0.12	33,399	0.4
מישורים אגח ח	0.12	327,222	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.12	361,223	0.38
אנשי העיר אגח א	0.12	374,686	0.39
תומר אנרגיה	0.11	17,595	0.38
אקונרג'י אג א	0.11	363,112	0.36
קרסו נדלן	0.11	11,586	0.35
אאורה אגח יז	0.11	325,059	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	348,521	0.35
גב ים	0.11	13,084	0.37
ALPHABET INC-CL C	0.11	640	0.37
MICROSOFT CORP	0.11	264	0.37
PAYPAL HOLDINGS INC	0.11	1,500	0.37
מיטרוניקס	0.1	84,981	0.33
רמות בעיר אגח ב	0.1	325,741	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.1	304,197	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.1	309,073	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.1	325,000	0.34
סילברסטין אגח ג	0.1	296,000	0.32
אב-גד אגח ג	0.1	304,864	0.31
אדגר אגח ט	0.1	267,914	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.1	338,203	0.33
הפניקס אגח 4	0.1	337,351	0.34
רפק	0.1	8,658	0.32
MTF סל RUSSELL 2000	0.09	4,684	0.31
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	8,086	0.28
רותם שני	0.09	9,000	0.29
מגוריט אגח ג	0.09	270,442	0.28
נקסט ויז'ן	0.09	3,309	0.28
גירון אגח ח	0.09	326,492	0.3
בית וגג	0.09	34,962	0.28
יובלים אגח ב	0.09	281,857	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.09	308,695	0.31
אב-גד אגח ב	0.09	285,141	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.09	286,046	0.3
ברנד אגח ב	0.09	286,000	0.3
רוטשטיין אגח יג	0.09	275,000	0.28
אאורה	0.09	17,345	0.29
בוני תיכון	0.09	6,802	0.3
לוינשטין הנדסה	0.09	783	0.28
נובה	0.08	395	0.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,961	0.26
מימון ישיר	0.08	462	0.25
רב בריח	0.08	371,079	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.08	268,619	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.08	248,443	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.08	243,892	0.25
דלק נכסים אגח א	0.08	252,744	0.28
רם אדרת אגח א	0.08	241,270	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	244,068	0.27
מיטב טרייד	0.08	12,835	0.28
יובלים אגח ד	0.08	267,802	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.08	259,000	0.27
אלרוב נדלן	0.08	1,484	0.27
פוליגון	0.08	5,079	0.26
אל על	0.07	19,395	0.22
סילברסטין אגח ב	0.07	225,949	0.22
ארפורט אגח יא	0.07	225,728	0.24
לוזון קב אגח יא	0.07	213,000	0.23
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.07	10,006	0.23
חג'ג' אפ 1	0.07	23,152	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.07	260,998	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.07	224,198	0.23
צור אגח יא	0.07	201,079	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.07	245,789	0.24
גבאי מניבים אגח יג	0.07	229,838	0.23
ורידיס	0.06	8,744	0.19
מגוריט אגח ד	0.06	193,398	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.06	183,366	0.19
יובלים אגח ג	0.06	198,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.06	186,947	0.19
מהדרין אגח א	0.06	180,000	0.19
דמרי אגח יא	0.06	190,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.06	208,655	0.19
פרופדו אפ 4	0.06	35,100	0.06
חגג אירופה אפ 1	0.06	55,550	0.06
ברנד	0.06	64,844	0.18
לוי אגח ח	0.06	177,587	0.18
פז אנרגיה	0.05	365	0.18
איידיאיי ביטוח	0.05	1,053	0.16
סקייליין	0.05	9,061	0.15
אשטרום קבוצה	0.05	3,372	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	146,436	0.17
סי-לאב	0.05	15,060	0.17
מניבים ריט	0.05	97,483	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.05	754	0.17
אלומה תשתיות	0.05	336,493	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.05	171,578	0.18
דלק קב אגח לז	0.05	164,737	0.17
גאון אחז אג ד	0.05	147,328	0.15
דלק קב אגח לח	0.05	158,998	0.17
אלמוגים אגח י	0.05	148,504	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.05	153,730	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.05	164,474	0.17
קרדן אגח ה	0.05	172,311	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.05	160,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.05	163,231	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	181,745	0.17
מדיפאואר	0.04	21,927	0.13
נובולוג	0.04	79,273	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.04	164,540	0.15
או פי סי אגח ב	0.04	128,053	0.15
מצלאוי אג ז	0.04	128,706	0.12
צילו-בלו אגח טו	0.04	116,714	0.13
חג'ג' אגח יג	0.04	140,608	0.14
אלומה אפ 1	0.04	1,237,216	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	138,334	0.15
בזן אגח יג	0.04	125,632	0.13
ישראייר אג א	0.04	104,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.04	141,214	0.15
בזן אגח יב	0.04	121,215	0.12
אימקו	0.04	2,449	0.13
אזורים אגח 15	0.04	117,738	0.12
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	2,700	0.12
לודן	0.03	4,184	0.08
אמות אגח ו	0.03	87,425	0.1
מור סל S&P 500	0.03	958	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.03	92,685	0.1
תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW	0.03	12,670	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	90,600	0.1
סופרין	0.03	14,980	0.09
מכלול מימון אגח א	0.03	95,554	0.1
עמרם	0.03	3,452	0.1
אלה השק אגח א	0.03	85,416	0.09
ויתניה אגח ו	0.03	94,535	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.03	108,257	0.11
בוני תכון אגח כא	0.03	95,389	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.03	86,000	0.09
אמות אגח י	0.03	90,000	0.09
רב בריח אגח א	0.03	80,000	0.08
מישורים אגח י	0.03	88,991	0.09
אדגר אגח יב	0.03	111,792	0.11
מודיעין יהש	0.03	68,372	0.11
רציו יהש	0.03	24,393	0.09
צרפתי אגח יב	0.03	106,801	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	75,901	0.09
מהדרין	0.03	489	0.11
נכסים ובנין	0.03	419	0.09
חג'ג' אגח יא	0.03	116,427	0.11
חג'ג' אגח יב	0.03	92,048	0.1
פוקס	0.02	222	0.07
רמי לוי	0.02	232	0.06
קרדן נדלן	0.02	14,450	0.07
שיכון ובינוי אגח 6	0.02	55,106	0.06
עזריאלי אגח ו	0.02	59,549	0.07
ארפורט אגח ט	0.02	49,970	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.02	83,843	0.08
מגה אור אגח י	0.02	71,577	0.07
יסודות אגח א	0.02	79,327	0.08
דורסל החז	0.02	4,750	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	71,209	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.02	51,958	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.02	65,003	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.02	49,169	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	50,719	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.02	50,172	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.02	50,444	0.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	50,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.02	54,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.02	50,000	0.05
סולאיר אגח ב	0.02	80,280	0.08
וואן טכנולוגיות	0.02	892	0.06
אדגר אגח יא	0.02	57,582	0.06
בזק	0.02	12,133	0.07
מליסרון אגח כ	0.02	79,951	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.02	55,509	0.05
חשמל אגח 31	0.02	53,294	0.06
נקסטקום	0.01	2,920	0.03
פריון נטוורק	0.01	1,223	0.04
צמח המרמן	0.01	1,190	0.04
ויתניה	0.01	2,000	0.04
ויקטורי	0.01	457	0.02
גירון אגח ז	0.01	41,038	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.01	33,032	0.04
אמות אגח ז	0.01	50,328	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.01	29,775	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	24,486	0.03
יובלים אגח א	0.01	22,880	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.01	38,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	43,152	0.04
מגדל הון אגח ח	0.01	35,733	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	51,917	0.05
ריט אזורים אג ב	0.01	27,000	0.03
מנורה הון התח ז	0.01	28,697	0.03
נתנאל מניבים	0.01	11,966	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.01	17,004	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.01	39,600	0.01
ביג אגח כא	0.01	44,484	0.05
אאורה אגח יח	0.01	30,000	0.03
אפי קפיטל אפ 1	0.01	1,700	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	16,000	0.02
בזן אגח י	0.01	21,813	0.02
סקופ	0.01	380	0.05
מליסרון אגח יז	0.01	21,706	0.02
גאון קבוצה	0.01	8,328	0.04
וויי בוקס אג ג	0.01	21,696	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	39,806	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.01	40,697	0.04
ישרס אגח טז	0.01	22,553	0.03
ישרס אגח יט	0.01	27,955	0.03
אזורים אגח 14	0.01	25,500	0.02
גב ים אגח י	0.01	47,137	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אנליסט	0	159	0.01
אינטר תעשיות	0	7,403	0.02
ברימאג	0	449	0.01
סלקום	0	460	0.01
צילו-בלו	0	1,445	0.01
מישורים	0	1,591	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0	6,820	0.01
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	6,930	0.01
סאמיט אגח יב	0	18,800	0.02
בול מסחר אגח ב	0	22,290	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	3,560	0
ברנד אפ 2	0	2,700	0
גי סיטי אופ 11	0	396	0
הראל השקעות אגח א	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2	0
גבאי מניבים אגח י	0	12,504	0.01
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0	840	0.01