אילים 30/70

מחיר פדיון

137.62

מחיר קנייה

137.62

0.17%

% החודש:1.71%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:-0.98%
% 12 חודשים:14.51%
סטיית תקן (שנה):5.28
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	35.41	113,868,031	117.67
קרן סל	31	31.62	12,495,506	105.02
מניות	116	20.83	7,066,727	69.4
אג"ח מדינה	6	6.47	24,022,976	21.51
מק"מ	4	3.11	10,517,282	10.34
יחידת השתתפות	4	1.43	259,739	4.77
אג"ח להמרה	10	0.78	2,460,071	2.54
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	1.93
כתב אופציה	7	0.21	1,339,864	0.24
סה"כ	401	100.44	172,030,196	333.43

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי 50	3.61	298,102	12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.41	301,961	11.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.3	2,691,014	10.96
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.12	2,752,220	10.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.81	1,944,300	9.35
ממשלתי שקלי 1152	2.52	11,718,548	8.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.2	178,496	7.3
ממשלתי שקלי 0142	1.93	5,740,360	6.43
מקמ 715	1.66	5,598,692	5.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.51	1,536,942	5.03
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.43	1,186,657	4.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.32	44,336	4.39
ג'י סיטי אגח טז	1.29	4,071,340	4.3
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.25	88,603	4.15
תכלית סל ת"א 90	1.22	156,211	4.05
MTF סל ת"א-בנייה	1.13	209,118	3.74
פאי סיאם אגח ב	1.09	3,700,000	3.61
רם אדרת אגח ג	1	3,285,000	3.31
דיסקונט	1	119,323	3.33
משק אנרג אגח ב	0.98	3,217,000	3.25
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.96	674,244	3.2
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	64,377	3.02
ישפרו אגח א	0.9	2,751,291	2.98
לאומי	0.82	57,139	2.73
פועלים	0.8	54,150	2.66
ממשלתי שקלי 0347	0.76	2,743,525	2.52
נאוויטס פטר יהש	0.76	27,637	2.53
אדמה אגח ב	0.73	1,614,644	2.44
איי.סי.אל	0.73	111,512	2.44
מליסרון	0.7	7,252	2.31
אלוני חץ אגח יג	0.69	2,354,628	2.29
MTF סל ת"א 125	0.68	57,932	2.27
מודיעין אגח ג	0.65	2,111,000	2.16
מגידו אגח א	0.64	2,120,000	2.13
נייס	0.62	3,948	2.06
ארפורט סיטי	0.6	33,619	2
ניו-מד אנרג יהש	0.6	139,337	2.01
אספן גרופ אגח ט	0.59	1,912,209	1.96
ממשלתי צמוד 0726	0.58	1,705,883	1.93
מקמ 615	0.58	1,943,749	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.9
אפי קפיטל אגח ה	0.57	1,911,000	1.91
בוני תכון אגח כב	0.57	1,889,000	1.88
טבע	0.55	30,693	1.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	1,779,000	1.77
שיכון ובינוי	0.5	139,154	1.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	1,662,000	1.65
קמטק	0.49	5,810	1.63
ג'י סיטי אגח יד	0.49	1,650,830	1.64
מבטח שמיר	0.49	6,789	1.62
הילה אגח ג	0.48	1,484,661	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,593,000	1.6
בית זיקוק אגח 3	0.47	1,538,000	1.58
מקמ 1115	0.47	1,617,326	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	1,653,570	1.54
הילה אגח ב	0.46	1,487,958	1.52
אלמוגים אגח יב	0.46	1,537,000	1.53
או פי סי אנרגיה	0.44	45,095	1.48
מ.ו השקע אגח ד	0.44	1,480,000	1.48
נתנאל גרופ	0.43	91,646	1.42
דלק קב אגח מ	0.42	1,386,000	1.38
רנט איט אגח א	0.41	1,272,092	1.36
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.4	51,127	1.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	23,562	1.34
ג'נריישן קפיטל	0.4	1,639,064	1.32
חג'ג' אגח טו	0.4	1,447,000	1.33
מקמ 915	0.4	1,357,515	1.33
מישורים אגח ט	0.39	1,146,807	1.29
רני צים אגח ג	0.38	1,214,114	1.25
ממשלתי שקלי 0335	0.38	1,253,981	1.27
נאוויטס אגח ז	0.38	1,240,140	1.25
קרסו נדלן אגח ב	0.37	1,203,000	1.22
יובלים אגח ה	0.36	1,186,000	1.19
מבנה	0.36	110,466	1.2
רוטשטיין	0.35	16,226	1.17
NVIDIA CORP	0.34	2,382	1.11
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.33	17,484	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,080,212	1.1
ויתניה אגח ז	0.33	1,070,000	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.33	982,325	1.09
רני צים אגח ב	0.32	968,245	1.06
נורסטאר אגח יג	0.32	973,007	1.06
אפי קפיטל אגח ד	0.32	1,016,000	1.06
רמות בעיר אגח ג	0.32	1,038,000	1.07
אקונרגי אגח ב	0.32	1,030,000	1.07
פרופדו אגח א	0.32	1,170,000	1.07
הפניקס	0.32	16,337	1.06
רני צים	0.31	222,478	1.04
ישפרו אגח ב	0.31	1,005,575	1.03
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,010,000	1.02
אלמוגים	0.3	107,377	1.01
ממשלתי צמוד 0527	0.3	860,679	0.99
מצלאוי אגח ח	0.3	973,000	1
אלקטרה צריכה	0.3	8,198	1.01
ביג	0.29	1,767	0.97
פתאל החז אגח ה	0.29	950,000	0.98
בי קומיונק אגח ז	0.29	922,070	0.96
מור גמל פנסיה	0.28	111,350	0.94
בזן	0.28	893,298	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.27	830,959	0.91
מכלול אגח ב	0.27	860,000	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	20,690	0.86
אב-גד	0.26	40,336	0.87
נקסט ויז'ן	0.26	11,618	0.85
בזן אגח טו	0.26	864,687	0.86
נמקו אגח ה	0.26	831,296	0.88
אדגר	0.26	161,976	0.86
ארי נדלן	0.26	336,597	0.88
צרפתי	0.26	19,946	0.88
ישרס	0.26	990	0.86
אודיוקודס	0.25	20,784	0.82
מיי טאון אגח א	0.25	793,000	0.83
טאואר	0.24	5,234	0.8
דלק קבוצה	0.24	1,348	0.81
צור אגח יב	0.24	747,071	0.81
מזרחי טפחות	0.24	4,782	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	784,212	0.77
שמואל בר אגח א	0.23	736,000	0.77
פריורטק	0.23	4,440	0.77
רבוע נדלן	0.22	2,132	0.72
עזריאלי אגח ז	0.22	737,818	0.74
תנופורט אגח ב	0.22	682,790	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.22	713,326	0.74
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.22	13,561	0.72
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.21	16,725	0.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	16,295	0.69
אפי קפיטל	0.21	39,096	0.71
איילון אגח ה	0.21	729,562	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.21	673,000	0.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	700,000	0.71
ג'י סיטי	0.21	55,345	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	559,049	0.65
אלומה אגח א	0.2	641,494	0.68
גשם למשתכן אגח א	0.2	619,506	0.67
אספן גרופ	0.2	94,169	0.66
מיטרוניקס	0.19	84,981	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.19	626,861	0.63
אלוני חץ	0.19	18,157	0.63
NIKE INC -CL B	0.19	2,165	0.63
סלע נדלן	0.18	65,730	0.6
אלוני חץ אגח טו	0.18	595,434	0.61
ג'י סיטי אג יז	0.18	551,459	0.59
מנורה הון התח ח	0.18	583,749	0.6
מודיעין אג ב	0.18	597,700	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.18	595,696	0.61
חשמל אגח 33	0.18	622,608	0.6
חג'ג' נדלן	0.18	25,061	0.61
AMAZON.COM INC	0.18	780	0.6
בית זיקוק אשדוד	0.17	8,469	0.57
מ.ו השקע אגח ב	0.17	524,475	0.58
צרפתי אגח יג	0.17	563,594	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.17	531,834	0.57
רם אדרת אגח ב	0.17	526,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.17	496,237	0.57
טלסיס	0.17	3,184	0.57
וויי בוקס	0.17	427,754	0.57
ג'נריישן קפ אגח ג	0.16	513,594	0.52
אורון קב אגח ג	0.16	494,509	0.52
גאון אחז אגח ה	0.16	499,173	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.16	500,000	0.53
אקסל	0.16	299,865	0.54
טיב טעם	0.15	66,504	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.15	472,297	0.49
אביב בניה אגח 7	0.15	468,466	0.49
וויי בוקס אגח ו	0.15	482,000	0.49
עזריאלי אגח ח	0.14	466,328	0.47
פיימנט	0.14	114,572	0.47
פאי סיאם אגח א	0.14	480,209	0.47
סופרין אג א	0.14	439,070	0.45
דלק קב אגח לט	0.14	448,501	0.47
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	6,823	0.46
אלמוגים אגח יא	0.14	456,000	0.47
ארי נדלן אגח א	0.14	424,176	0.46
מצלאוי	0.13	33,399	0.44
תומר אנרגיה	0.13	17,595	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	104,607	0.43
יוחננוף	0.13	1,756	0.43
קרסו נדלן	0.13	11,586	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.12	361,223	0.38
אנשי העיר אגח א	0.12	374,686	0.39
מ.ו השקע אגח א	0.12	369,896	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.12	372,377	0.39
גב ים	0.12	13,084	0.4
מישורים אגח ח	0.11	327,222	0.38
רב בריח	0.11	371,079	0.35
אקונרג'י אג א	0.11	363,112	0.35
אאורה	0.11	17,345	0.37
בוני תיכון	0.11	6,802	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	154	0.37
אלביט מערכות	0.1	289	0.32
נובה	0.1	395	0.35
MTF סל RUSSELL 2000	0.1	4,684	0.32
רותם שני	0.1	9,000	0.32
רמות בעיר אגח ב	0.1	325,741	0.32
בית וגג	0.1	34,962	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.1	304,197	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.1	325,000	0.34
סילברסטין אגח ג	0.1	296,000	0.32
אב-גד אגח ג	0.1	304,864	0.32
אדגר אגח ט	0.1	267,914	0.32
לוינשטין הנדסה	0.1	783	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.1	338,203	0.33
הפניקס אגח 4	0.1	328,728	0.33
רפק	0.1	8,658	0.33
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	8,086	0.31
מימון ישיר	0.09	462	0.3
גירון אגח ח	0.09	326,492	0.31
יובלים אגח ב	0.09	281,857	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.09	308,695	0.31
דלק נכסים אגח א	0.09	252,744	0.29
אב-גד אגח ב	0.09	285,141	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	244,068	0.29
ברנד אגח ב	0.09	286,000	0.3
חג'ג' אפ 1	0.09	23,152	0.1
הראל השקעות	0.09	5,189	0.31
אל על	0.08	22,718	0.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,961	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.08	268,619	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.08	248,443	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.08	243,892	0.26
רם אדרת אגח א	0.08	241,270	0.25
יובלים אגח ד	0.08	267,802	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.08	259,000	0.27
רוטשטיין אגח יג	0.08	275,000	0.28
פרופדו אפ 4	0.08	35,100	0.08
אלרוב נדלן	0.08	1,484	0.28
פוליגון	0.08	5,079	0.25
סילברסטין אגח ב	0.07	225,949	0.22
מגוריט אגח ג	0.07	218,886	0.23
ורידיס	0.07	8,744	0.22
ארפורט אגח יא	0.07	225,728	0.24
מיטב טרייד	0.07	12,835	0.23
לוזון קב אגח יא	0.07	213,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	218,521	0.22
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.07	10,006	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.07	260,998	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.07	224,198	0.23
לוי אגח ח	0.07	221,997	0.23
צור אגח יא	0.07	201,079	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.07	245,789	0.24
גבאי מניבים אגח יג	0.07	229,838	0.23
פז אנרגיה	0.06	365	0.2
אשטרום קבוצה	0.06	3,372	0.2
סי-לאב	0.06	15,060	0.19
מניבים ריט	0.06	97,483	0.21
יובלים אגח ג	0.06	198,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.06	186,947	0.2
מהדרין אגח א	0.06	180,000	0.19
דמרי אגח יא	0.06	190,000	0.2
ברנד	0.06	64,844	0.2
ALPHABET INC-CL C	0.06	320	0.2
MICROSOFT CORP	0.06	132	0.19
איידיאיי ביטוח	0.05	1,053	0.18
סקייליין	0.05	9,061	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	146,436	0.17
קסם S&P 500 ETF	0.05	754	0.18
או פי סי אגח ב	0.05	136,262	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.05	171,578	0.18
מגוריט אגח ד	0.05	158,212	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.05	150,000	0.15
יסודות אגח א	0.05	146,634	0.15
מגוריט אגח ה	0.05	158,111	0.16
דלק קב אגח לז	0.05	164,737	0.17
דלק קב אגח לח	0.05	158,998	0.17
אלמוגים אגח י	0.05	148,504	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.05	153,730	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.05	164,474	0.17
קרדן אגח ה	0.05	172,311	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.05	141,214	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.05	160,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.05	163,231	0.17
TESLA INC	0.05	151	0.16
מדיפאואר	0.04	21,927	0.15
נובולוג	0.04	79,273	0.13
הראל הנפקות אגח טו	0.04	164,540	0.15
תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW	0.04	12,670	0.12
אלומה תשתיות	0.04	336,493	0.14
מצלאוי אג ז	0.04	128,706	0.13
צילו-בלו אגח טו	0.04	116,714	0.13
חג'ג' אגח יג	0.04	140,608	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	138,334	0.15
אאורה אגח יז	0.04	129,000	0.14
בזן אגח יג	0.04	125,632	0.13
גאון אחז אג ד	0.04	147,328	0.15
ישראייר אג א	0.04	104,000	0.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	130,000	0.13
בזן אגח יב	0.04	124,491	0.13
מודיעין יהש	0.04	68,372	0.12
אזורים אגח 15	0.04	117,738	0.12
ADOBE INC	0.04	94	0.15
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.04	2,700	0.14
לודן	0.03	4,184	0.1
קרדן נדלן	0.03	14,450	0.09
אמות אגח ו	0.03	87,425	0.1
מור סל S&P 500	0.03	958	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.03	104,264	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.03	106,507	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	90,600	0.1
סופרין	0.03	14,980	0.11
מכלול מימון אגח א	0.03	95,554	0.1
עמרם	0.03	3,452	0.11
אלה השק אגח א	0.03	85,416	0.09
ויתניה אגח ו	0.03	94,535	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.03	108,257	0.11
בוני תכון אגח כא	0.03	95,389	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.03	86,000	0.09
אמות אגח י	0.03	90,000	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.03	99,250	0.11
רב בריח אגח א	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	88,991	0.09
אדגר אגח יב	0.03	111,792	0.11
אימקו	0.03	2,449	0.1
רציו יהש	0.03	24,393	0.11
צרפתי אגח יב	0.03	106,801	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	75,901	0.09
מהדרין	0.03	489	0.11
נכסים ובנין	0.03	419	0.11
חג'ג' אגח יא	0.03	116,427	0.11
חג'ג' אגח יב	0.03	92,048	0.1
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	450	0.12
פוקס	0.02	222	0.07
רמי לוי	0.02	232	0.06
ויתניה	0.02	2,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.02	55,106	0.06
עזריאלי אגח ו	0.02	59,549	0.07
ארפורט אגח ט	0.02	49,970	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.02	83,843	0.08
מגה אור אגח י	0.02	73,746	0.07
דורסל החז	0.02	4,750	0.08
אלומה אפ 1	0.02	1,237,216	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	71,209	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.02	51,958	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.02	65,003	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.02	49,169	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	50,719	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.02	50,172	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.02	50,444	0.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	50,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.02	54,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.02	50,000	0.05
סולאיר אגח ב	0.02	80,280	0.08
וואן טכנולוגיות	0.02	892	0.06
אדגר אגח יא	0.02	60,324	0.07
בזק	0.02	12,133	0.07
סקופ	0.02	380	0.06
מליסרון אגח כ	0.02	79,951	0.08
נתנאל גרופ אגח יב	0.02	52,873	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.02	55,509	0.05
חשמל אגח 31	0.02	53,294	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אינטר תעשיות	0.01	7,403	0.02
נקסטקום	0.01	2,920	0.03
פריון נטוורק	0.01	1,223	0.04
צמח המרמן	0.01	1,190	0.05
ויקטורי	0.01	457	0.02
גירון אגח ז	0.01	41,038	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.01	33,032	0.04
אמות אגח ז	0.01	50,328	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.01	29,775	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	24,486	0.03
יובלים אגח א	0.01	22,880	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.01	38,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	43,152	0.04
מגדל הון אגח ח	0.01	35,733	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	51,917	0.05
ריט אזורים אג ב	0.01	27,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.01	18,800	0.02
מנורה הון התח ז	0.01	28,697	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.01	33,366	0.03
נתנאל מניבים	0.01	11,966	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.01	17,004	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.01	39,600	0.01
ביג אגח כא	0.01	44,484	0.05
אאורה אגח יח	0.01	30,000	0.03
אפי קפיטל אפ 1	0.01	1,700	0.01
בזן אגח י	0.01	26,008	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	21,706	0.03
גאון קבוצה	0.01	8,328	0.04
וויי בוקס אג ג	0.01	21,696	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.01	39,806	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.01	40,697	0.04
ישרס אגח טז	0.01	22,553	0.03
ישרס אגח יט	0.01	30,000	0.03
אזורים אגח 14	0.01	25,500	0.02
גב ים אגח י	0.01	47,137	0.05
אנליסט	0	159	0.01
ברימאג	0	449	0.01
סלקום	0	460	0.01
צילו-בלו	0	1,445	0.01
מישורים	0	1,591	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0	6,820	0.01
או פי סי אגח ג	0	1,639	0
בול מסחר אגח ב	0	22,967	0.01
ברנד אפ 2	0	2,700	0
גי סיטי אופ 11	0	396	0
ישראמקו אגח א	0	16,000	0.02
הראל השקעות אגח א	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2	0
גבאי מניבים אגח י	0	12,504	0.01
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0	840	0.01