איילון אקסטרים בנקים פי 3
מחיר פדיון
277.22
מחיר קנייה
278.33
- % החודש:-5.62%
- % השנה:-6.83%
- % 3 חודשים:18.12%
- % 12 חודשים:14.22%
- סטיית תקן (שנה):73.4
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.63 | -2.67 |
| תחילת השנה | 9.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בנק M608-עתידי | 271.43 | 1,800 | 0 |
| מקמ 417 | 15.76 | 9,050,000 | 8.86 |
| מקמ 117 | 15.55 | 8,862,849 | 8.74 |
| מקמ 217 | 13.19 | 7,536,136 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 5.79 |
| מקמ 517 | 8.68 | 5,000,000 | 4.88 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 6.23 | 47,163 | 3.5 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 5.7 | 43,325 | 3.2 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 5.68 | 30,472 | 3.19 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 5.54 | 42,731 | 3.12 |
| מקמ 717 | 4.32 | 2,500,000 | 2.43 |
| לאומי | 3.05 | 23,650 | 1.71 |
| פועלים | 3 | 22,656 | 1.68 |
| דיסקונט | 1.36 | 23,878 | 0.76 |
| מזרחי טפחות | 1.03 | 2,551 | 0.58 |
| בינלאומי | 0.52 | 1,245 | 0.29 |