איילון אקסטרים בנקים פי 3
מחיר פדיון
206.89
מחיר קנייה
207.72
- % החודש:-21.27%
- % השנה:-30.47%
- % 3 חודשים:-33.84%
- % 12 חודשים:-12.77%
- סטיית תקן (שנה):78.16
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.5 | -5.2 |
| תחילת השנה | 10.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בנק M604-עתידי | 288.58 | 1,640 | 0 |
| מקמ 117 | 22.6 | 10,891,047 | 10.58 |
| מקמ 1116 | 19.17 | 9,179,488 | 8.97 |
| מקמ 1016 | 16.15 | 7,709,084 | 7.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 6.97 |
| מקמ 816 | 7.7 | 3,650,000 | 3.6 |
| מקמ 516 | 6.39 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 916 | 4.2 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 217 | 4.06 | 1,961,925 | 1.9 |
| פועלים | 1.93 | 12,298 | 0.9 |
| לאומי | 1.88 | 12,599 | 0.88 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 1.13 | 5,172 | 0.53 |
| דיסקונט | 0.85 | 12,606 | 0.4 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.58 | 3,725 | 0.27 |
| מזרחי טפחות | 0.38 | 790 | 0.18 |
| בינלאומי | 0.33 | 644 | 0.16 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.11 | 696 | 0.05 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.11 | 685 | 0.05 |