איילון אקסטרים בנקים פי 3
מחיר פדיון
278.2
מחיר קנייה
279.31
- % החודש:3.3%
- % השנה:-6.5%
- % 3 חודשים:-16.29%
- % 12 חודשים:28.58%
- סטיית תקן (שנה):78.73
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 277.51 | 1,750 | 0 |
| מק"מ | 6 | 68.66 | 36,518,217 | 35.74 |
| קרן סל | 4 | 22.67 | 151,116 | 11.8 |
| מניות | 5 | 6.13 | 47,873 | 3.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.42 | 0 | 1.26 |
| סה"כ | 17 | 377.39 | 36,718,956 | 51.98 |
אחזקות הקרן
בנק M606-עתידי
מקמ 117
מקמ 1116
מקמ 417
הראל סל אינדקס בנקים ישראל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בנק M606-עתידי | 277.51 | 1,750 | 0 |
| מקמ 117 | 20.49 | 10,891,047 | 10.66 |
| מקמ 1116 | 17.06 | 9,015,245 | 8.88 |
| מקמ 417 | 16.89 | 9,050,000 | 8.79 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 5.91 | 42,146 | 3.07 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 5.9 | 42,731 | 3.07 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 5.74 | 40,346 | 2.99 |
| מקמ 1016 | 5.69 | 3,000,000 | 2.96 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 5.12 | 25,893 | 2.67 |
| מקמ 217 | 4.81 | 2,561,925 | 2.5 |
| מקמ 517 | 3.72 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 1.26 |
| לאומי | 2.11 | 15,325 | 1.1 |
| פועלים | 2.07 | 14,845 | 1.08 |
| דיסקונט | 0.92 | 15,337 | 0.48 |
| מזרחי טפחות | 0.62 | 1,485 | 0.32 |
| בינלאומי | 0.41 | 881 | 0.21 |