אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	-0.29
תחילת השנה	-0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Mar26	33.34	14	0
XAV Health Care Mar26	32.81	14	0
XAK Technology Mar26	29.32	7	0
מקמ 316	20.13	4,287,800	4.29
פיקדון בבנק מסוים	11.85	0	2.52
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	1.58
מקמ 616	6.3	1,353,300	1.34
מקמ 516	5.04	1,080,000	1.07
מקמ 916	4.61	999,700	0.98
ממשלתי משתנה 1134	3.85	848,000	0.82
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	3.75	1,805	0.8
מקמ 217	3.09	678,200	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.58
ממשל קצרה 0526	2.59	556,668	0.55
TREASURY BILL B 03/26/26	2.35	160,000	0.5
מקמ 117	1.78	390,000	0.38
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.49	101,000	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.07	1,386	0.23
לאומי מסחרי 10	1.04	22,000	0.22
מקמ 1216	0.87	190,000	0.19
לאומי מסחרי 8	0.78	16,000	0.17
פועלים מסחרי 1	0.74	15,000	0.16
ספיר פקדון אגח ה	0.72	150,000	0.15
פועלים אגח 103	0.71	150,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.63	131,000	0.13
דניאל פקדון אגח ד	0.61	130,000	0.13
מקמ 1116	0.6	130,000	0.13
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.59	252	0.12
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.54	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.54	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.54	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.53	107,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.53	11,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.53	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.5	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.5	102,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.42	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.41	80,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.41	88,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.4	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ב	0.4	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.39	8,200	0.08
מקמ 816	0.39	84,200	0.08
הראל ריב אגח ה	0.38	80,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.37	75,000	0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.36	7,400	0.08
מקמ 726	0.35	75,100	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.33	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.3	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.3	62,000	0.06
הראל ריב אגח ג	0.19	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.11	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.1	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.1	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.09	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-6,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-35,000	0
SPOT_USDILS	-0.75	-51,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-67,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.21	-82,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-85,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.97	-879,000	-0.02