אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.06
תחילת השנה	-1.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAV Health Care Sep25	32.52	15	0
XAF Financial Sep25	31.87	12	0
XAK Technology Sep25	30.47	7	0
מקמ 316	17.72	3,740,000	3.65
מקמ 1115	11.52	2,400,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	10.58	0	2.18
מקמ 915	10.16	2,100,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	8.34	0	1.72
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	1.25
מקמ 616	5.78	1,233,300	1.19
מקמ 1015	4.41	915,200	0.91
ממשל קצרה 1125	3.83	800,000	0.79
ממשל קצרה 0226	2.63	554,000	0.54
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.56	592	0.53
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.34	2,710	0.48
מקמ 1215	1.44	300,000	0.3
ממשל קצרה 0526	1.3	276,668	0.27
מקמ 116	0.95	200,000	0.2
לאומי מסחרי 8	0.79	16,000	0.16
ממשלתי משתנה 1134	0.74	158,000	0.15
פועלים מסחרי 1	0.74	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח א	0.55	110,000	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.55	110,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.54	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.54	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.53	107,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	11,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.5	102,000	0.1
מקמ 815	0.49	100,000	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.37	75,000	0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.36	7,400	0.08
מקמ 726	0.35	75,100	0.07
SPOT_USDILS	0.32	19,300	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.29	17,500	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	15,000	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.21	98	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-26,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-17.9	-1,087,000	-0.04