אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
28,552.94
מחיר קנייה
28,552.94
- % החודש:1.57%
- % השנה:6.23%
- % 3 חודשים:13.81%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.07 |
| תחילת השנה | -1.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun25 | 33.78 | 12 | 0 |
| XAV Health Care Jun25 | 31.68 | 12 | 0 |
| XAK Technology Jun25 | 31.64 | 8 | 0 |
| מקמ 615 | 21.61 | 4,193,821 | 4.18 |
| מקמ 316 | 18.69 | 3,740,000 | 3.61 |
| מקמ 715 | 16.84 | 3,278,225 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | 0 | 0.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.04 | 800,000 | 0.78 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.33 | 510 | 0.26 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.33 | 338 | 0.26 |
| מקמ 515 | 1.03 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 16,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.79 | 158,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 107,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 102,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 7,400 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 20,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.35 | 379 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.06 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -146,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.62 | -726,000 | 0 |