אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
28,851.19
מחיר קנייה
28,851.19
- % החודש:-0.17%
- % השנה:7.34%
- % 3 חודשים:6.67%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):17.53
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.09 |
| תחילת השנה | -1.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep25 | 31.59 | 12 | 0 |
| XAV Health Care Sep25 | 31.1 | 14 | 0 |
| XAK Technology Sep25 | 29.11 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 17.59 | 3,740,000 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 0 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.55 | 0 | 2.18 |
| מקמ 915 | 10.08 | 2,100,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 2.07 |
| מקמ 616 | 5.75 | 1,233,300 | 1.19 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.81 | 923 | 0.79 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 800,000 | 0.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.61 | 554,000 | 0.54 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.32 | 2,714 | 0.48 |
| מקמ 1015 | 1.91 | 400,000 | 0.4 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.81 | 823 | 0.37 |
| מקמ 1115 | 1.43 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 1.43 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 116 | 0.95 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 16,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 158,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 102,000 | 0.1 |
| מקמ 815 | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 7,400 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 75,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -34,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.35 | -758,000 | 0 |