אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.13
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	27.74	121	1.59
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	26.06	393	0.24
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	24.98	313	0.15
פיקדון בבנק מסוים	13.76	0	3.07
ממשלתי משתנה 1134	8.81	2,027,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	7.66	0	1.71
מקמ 616	6.21	1,385,900	1.39
מקמ 916	4.71	1,059,700	1.05
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	3.33	5,130	0.74
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.12	1,634	0.7
מקמ 726	3.1	695,100	0.69
מקמ 217	2.97	678,200	0.66
מקמ 417	2.66	610,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	0.59
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	11	0.12
מקמ 816	2.36	530,200	0.53
מקמ 317	2.33	534,600	0.52
TREASURY BILL B 06/18/26	2.02	160,000	0.45
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.74	734	0.39
מקמ 117	1.71	390,000	0.38
מקמ 517	1.67	384,000	0.37
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	24	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	19	0.01
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	17	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	20	0
מקמ 1216	1.28	290,000	0.28
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	15	0.01
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	5	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	14	0.01
SPOT_USDILS	1.1	87,000	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	16	0
לאומי מסחרי 10	1	22,000	0.22
לאומי מסחרי 11	0.95	21,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	21,000	0.21
פאי פיקדון אגח ב	0.86	170,000	0.19
ספיר פקדון אגח ה	0.69	150,000	0.15
פועלים אגח 103	0.69	150,000	0.15
הראל ריב אגח ו	0.68	150,000	0.15
אביעד פקדון אגח ז	0.66	146,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.6	131,000	0.13
דניאל פקדון אגח ד	0.59	130,000	0.13
פועלים אגח 104	0.59	130,000	0.13
פאי פיקדון אגח ה	0.58	130,000	0.13
מקמ 1116	0.57	130,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	12,000	0.12
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	12	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.53	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.53	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.52	110,000	0.12
הראל ריב אגח ב	0.51	107,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.51	11,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.51	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	11,000	0.11
פועלים מסחרי 3	0.5	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ז	0.5	110,000	0.11
לאומי מסחרי 12	0.5	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.49	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.49	102,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	11,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.41	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.4	88,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.39	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.39	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ב	0.39	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.38	8,200	0.08
הראל ריב אגח ה	0.37	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.35	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.32	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.29	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.29	62,000	0.06
מקמ 1016	0.27	60,000	0.06
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	4	0.05
הראל ריב אגח ג	0.19	40,000	0.04
SPOT_USDILS	0.16	13,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	8	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.1	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.1	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.1	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.09	20,000	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	28	0
S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	24	-0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-44,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.19	-94,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-100,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-170,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.36	0	-1.64
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.39	-663,000	0.03