אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.04
תחילת השנה	-0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.05	393	0.07
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.99	313	0.03
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.21	145	-0.22
מקמ 616	11.1	2,185,900	2.17
פיקדון בבנק מסוים	8.71	0	1.7
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	1.22
ממשלתי משתנה 1134	5.9	1,187,000	1.15
מקמ 916	5.33	1,059,700	1.04
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	0.91
מקמ 726	3.52	695,100	0.69
מקמ 217	3.36	678,200	0.66
מקמ 417	3	610,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.59
ממשל קצרה 0526	2.83	556,668	0.55
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.69	1,252	0.53
מקמ 317	2.64	534,600	0.52
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.57	159,000	0
TREASURY BILL B 06/18/26	2.57	160,000	0.5
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.98	837	0.39
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.96	2,456	0.38
מקמ 117	1.94	390,000	0.38
מקמ 1216	1.44	290,000	0.28
מקמ 816	1.38	274,200	0.27
לאומי מסחרי 10	1.13	22,000	0.22
לאומי מסחרי 11	1.08	21,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 3	1.07	21,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.2
פאי פיקדון אגח ב	0.97	170,000	0.19
לאומי מסחרי 8	0.85	16,000	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.78	150,000	0.15
פועלים אגח 103	0.78	150,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.68	131,000	0.13
דניאל פקדון אגח ד	0.67	130,000	0.13
פועלים אגח 104	0.67	130,000	0.13
מקמ 1116	0.65	130,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	12,000	0.12
מקמ 516	0.61	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.59	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.59	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.59	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.58	107,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.58	11,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.58	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.57	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.55	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.55	102,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.46	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.45	88,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.44	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.44	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ב	0.44	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.43	8,200	0.08
הראל ריב אגח ה	0.42	80,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.4	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.36	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.33	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.33	62,000	0.06
הראל ריב אגח ג	0.21	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.11	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.11	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.11	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.1	20,000	0.02
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	28	0
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	24	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-14,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-125,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.62	-719,000	-0.01