אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
31,485.12
מחיר קנייה
31,485.12
- % החודש:1.43%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:4.08%
- % 12 חודשים:20.62%
- סטיית תקן (שנה):12.23
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 95.47 | 35 | 0 |
| מק"מ | 10 | 43.16 | 9,268,300 | 9.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.01 | 0 | 4.69 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 10.04 | 2,065,000 | 2.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.53 | 1,424,668 | 1.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.51 | 135,600 | 1.39 |
| מניות ETF | 3 | 5.41 | 3,443 | 1.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.35 | 160,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | -0.84 | -57,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -15.45 | -1,047,000 | -0.03 |
| סה"כ | 67 | 175.19 | 11,953,046 | 20.41 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar26
XAV Health Care Mar26
XAK Technology Mar26
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 33.34 | 14 | 0 |
| XAV Health Care Mar26 | 32.81 | 14 | 0 |
| XAK Technology Mar26 | 29.32 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 20.13 | 4,287,800 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 1.58 |
| מקמ 616 | 6.3 | 1,353,300 | 1.34 |
| מקמ 516 | 5.04 | 1,080,000 | 1.07 |
| מקמ 916 | 4.61 | 999,700 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.85 | 848,000 | 0.82 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 3.75 | 1,805 | 0.8 |
| מקמ 217 | 3.09 | 678,200 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.59 | 556,668 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.35 | 160,000 | 0.5 |
| מקמ 117 | 1.78 | 390,000 | 0.38 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 101,000 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.07 | 1,386 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 22,000 | 0.22 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 16,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 15,000 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 150,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 131,000 | 0.13 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 130,000 | 0.13 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 130,000 | 0.13 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.59 | 252 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 80,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 88,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.4 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 8,200 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.39 | 84,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 7,400 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.35 | 75,100 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -6,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -35,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -51,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -67,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -82,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -85,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.97 | -879,000 | -0.02 |