אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
33,451.86
מחיר קנייה
33,461.24
- % החודש:1.74%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:15.74%
- % 12 חודשים:22.74%
- סטיית תקן (שנה):12.27
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.2 | 903 | -0.13 |
| מק"מ | 11 | 34.97 | 6,967,700 | 6.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.64 | 0 | 4.63 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 12.61 | 2,365,000 | 2.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.83 | 1,763,668 | 1.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.06 | 155,200 | 1.58 |
| מניות ETF | 3 | 6.63 | 4,545 | 1.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.57 | 160,000 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.3 | -699,000 | -0.01 |
| סה"כ | 69 | 179.21 | 10,718,016 | 18.91 |
אחזקות הקרן
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.05 | 393 | 0.07 |
| S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.99 | 313 | 0.03 |
| S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.21 | 145 | -0.22 |
| מקמ 616 | 11.1 | 2,185,900 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 1.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.9 | 1,187,000 | 1.15 |
| מקמ 916 | 5.33 | 1,059,700 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 0.91 |
| מקמ 726 | 3.52 | 695,100 | 0.69 |
| מקמ 217 | 3.36 | 678,200 | 0.66 |
| מקמ 417 | 3 | 610,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.83 | 556,668 | 0.55 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 2.69 | 1,252 | 0.53 |
| מקמ 317 | 2.64 | 534,600 | 0.52 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 159,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.57 | 160,000 | 0.5 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.98 | 837 | 0.39 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.96 | 2,456 | 0.38 |
| מקמ 117 | 1.94 | 390,000 | 0.38 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 816 | 1.38 | 274,200 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 22,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.08 | 21,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 21,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 170,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 16,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 150,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 131,000 | 0.13 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 130,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 104 | 0.67 | 130,000 | 0.13 |
| מקמ 1116 | 0.65 | 130,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 516 | 0.61 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 11,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 88,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.44 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 8,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 28 | 0 |
| S_200326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -14,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -125,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.62 | -719,000 | -0.01 |