אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
25,593.19
מחיר קנייה
25,593.19
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-4.78%
- % 3 חודשים:-8.84%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):18.27
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 95 | 33 | 0 |
| מק"מ | 3 | 64.13 | 13,529,700 | 13.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.02 | 0 | 5.9 |
| מניות ETF | 3 | 5.18 | 3,609 | 1.09 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.93 | 638,000 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -0.07 | -4,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.23 | -722,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 182.96 | 13,445,342 | 21.12 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
XAV Health Care Mar25
XAF Financial Mar25
XAK Technology Mar25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 57.18 | 12,051,475 | 12.04 |
| XAV Health Care Mar25 | 32.69 | 13 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | 31.97 | 12 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | 30.34 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.42 | 0 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.12 | 0 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 1.14 |
| מקמ 515 | 4.71 | 1,000,000 | 0.99 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.42 | 2,795 | 0.51 |
| מקמ 715 | 2.24 | 478,225 | 0.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.21 | 480,000 | 0.47 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.16 | 574 | 0.46 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 87,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 61,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.72 | 158,000 | 0.15 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.6 | 240 | 0.13 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 15,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -4,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -7,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -15.01 | -887,000 | 0 |