אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
29,982.83
מחיר קנייה
29,982.83
- % החודש:0.96%
- % השנה:11.55%
- % 3 חודשים:6.17%
- % 12 חודשים:9.06%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 94.86 | 34 | 0 |
| מק"מ | 9 | 52.82 | 11,063,600 | 10.88 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.17 | 0 | 5.19 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.5 | 1,788,668 | 1.75 |
| מניות ETF | 3 | 5.11 | 3,400 | 1.05 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.04 | 614,000 | 0.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.96 | 60,400 | 0.61 |
| SPOT | 1 | 0.32 | 19,300 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -17.79 | -1,080,500 | -0.04 |
| סה"כ | 39 | 174.99 | 12,468,902 | 20.07 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Sep25
XAF Financial Sep25
XAK Technology Sep25
מקמ 316
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep25 | 32.52 | 15 | 0 |
| XAF Financial Sep25 | 31.87 | 12 | 0 |
| XAK Technology Sep25 | 30.47 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 17.72 | 3,740,000 | 3.65 |
| מקמ 1115 | 11.52 | 2,400,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.58 | 0 | 2.18 |
| מקמ 915 | 10.16 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.34 | 0 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 1.25 |
| מקמ 616 | 5.78 | 1,233,300 | 1.19 |
| מקמ 1015 | 4.41 | 915,200 | 0.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.83 | 800,000 | 0.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.63 | 554,000 | 0.54 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.56 | 592 | 0.53 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.34 | 2,710 | 0.48 |
| מקמ 1215 | 1.44 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.3 | 276,668 | 0.27 |
| מקמ 116 | 0.95 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.79 | 16,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 158,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 102,000 | 0.1 |
| מקמ 815 | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 7,400 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.35 | 75,100 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 19,300 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 17,500 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 15,000 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.21 | 98 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -26,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -17.9 | -1,087,000 | -0.04 |