אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
31,089.57
מחיר קנייה
31,089.57
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:12.08%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 96.34 | 35 | 0 |
| מק"מ | 8 | 48.78 | 10,660,600 | 10.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.75 | 0 | 6.64 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.45 | 2,068,668 | 2.04 |
| מניות ETF | 3 | 3.84 | 3,448 | 0.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.75 | 79,600 | 0.81 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.24 | 676,000 | 0.7 |
| SPOT | 2 | -0.69 | -46,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -11.02 | -732,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 184.44 | 12,710,351 | 21.56 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Dec25
XAK Technology Dec25
XAF Financial Dec25
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Dec25 | 32.93 | 15 | 0 |
| XAK Technology Dec25 | 31.89 | 7 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | 31.52 | 13 | 0 |
| מקמ 316 | 17.07 | 3,740,000 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.22 | 0 | 2.86 |
| מקמ 1115 | 11.19 | 2,419,600 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 0 | 1.56 |
| מקמ 1215 | 7.19 | 1,560,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 1.41 |
| מקמ 616 | 5.58 | 1,233,300 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 0.81 |
| מקמ 916 | 3.72 | 829,700 | 0.8 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.69 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 116 | 3.58 | 778,700 | 0.77 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 187,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.53 | 554,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.52 | 556,668 | 0.54 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.41 | 3,060 | 0.52 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.12 | 247 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.76 | 16,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.71 | 158,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 102,000 | 0.11 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 26,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 8,200 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 7,400 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.34 | 75,100 | 0.07 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.31 | 141 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 62,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 7,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.11 | 24,200 | 0.02 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -53,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -112,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.27 | -815,000 | 0 |