אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

36,638.8

מחיר קנייה

36,649.17

2.18%

% החודש:0.13%
% השנה:17.65%
% 3 חודשים:4.17%
% 12 חודשים:21.33%
סטיית תקן (שנה):12.66
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	92.75	1,021	1.04
מק"מ	9	28.33	6,758,000	6.7
פיקדונות בבנק	5	21.53	0	5.1
אג"ח קונצרני	34	15.54	3,514,000	3.68
ני"ע מסחרי סחיר	16	8.99	209,200	2.13
אג"ח מדינה	2	8.4	2,047,000	1.99
מניות ETF	3	7.36	5,731	1.74
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.68	0	-0.63
FORWARD מט"ח	3	-10.7	-845,321	0
סה"כ	89	169.52	11,689,631	21.74

אחזקות הקרן

S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	30.52	337	0.72
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	28.82	385	0.46
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	26.11	114	-0.23
מקמ 1016	13.67	3,244,000	3.23
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	2.52
ממשלתי משתנה 1134	8.32	2,027,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	7.3	0	1.73
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.66	16	0.07
מקמ 217	2.83	678,200	0.67
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	2.65	3,634	0.63
מקמ 1116	2.59	616,000	0.61
מקמ 417	2.53	610,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	0.59
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	2.51	1,163	0.59
מקמ 317	2.22	534,600	0.53
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.2	934	0.52
מקמ 117	1.63	390,000	0.39
מקמ 517	1.59	384,000	0.38
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	17	0.01
מקמ 1216	1.22	290,000	0.29
מיכל פקדונות אגח א	1.21	283,000	0.29
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	5	-0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.24
לאומי מסחרי 10	0.95	22,000	0.22
לאומי מסחרי 11	0.9	21,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	21,000	0.21
פאי פיקדון אגח ב	0.82	170,000	0.19
ספיר פקדון אגח ה	0.66	150,000	0.16
פועלים אגח 103	0.66	150,000	0.16
הראל ריב אגח ו	0.64	150,000	0.15
אביעד פקדון אגח ז	0.63	146,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.58	131,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.56	130,000	0.13
פועלים אגח 104	0.56	130,000	0.13
פאי פיקדון אגח ה	0.56	130,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	12,000	0.12
פאי ריבית אגח ה	0.51	120,000	0.12
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	120,000	0.12
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	12,000	0.12
לאומי מסחרי 13	0.51	12,000	0.12
לאומי מסחרי 14	0.51	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.5	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.5	110,000	0.12
הראל ריב אגח ב	0.49	107,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.49	110,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.48	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	11,000	0.11
פועלים מסחרי 3	0.47	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ז	0.47	110,000	0.11
לאומי מסחרי 12	0.47	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.46	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.46	102,000	0.11
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.44	35,105	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.4	31,574	0
הראל פיקדון אגח ה	0.39	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.38	88,000	0.09
איביאי פקדון אגח ח	0.38	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.37	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.37	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ב	0.37	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.36	8,200	0.09
הראל ריב אגח ה	0.35	80,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.34	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.3	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.28	62,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.27	60,000	0.06
הראל ריב אגח ג	0.18	40,000	0.04
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	26	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.1	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.1	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.09	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.08	20,000	0.02
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	17	0.02
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	22	0.02
מקמ 617	0.05	11,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	11	0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	17	0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	0
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	13	-0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	6	-0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	7	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.68	0	-0.63
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-11.54	-912,000	0