אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

35,203.93

מחיר קנייה

35,203.93

0.92%

% החודש:-1.22%
% השנה:13.05%
% 3 חודשים:5.38%
% 12 חודשים:20.83%
סטיית תקן (שנה):12.76
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	93.07	973	0.24
פיקדונות בבנק	5	31.08	0	7.17
מק"מ	12	26.09	6,093,900	6.02
אג"ח קונצרני	34	15.86	3,514,000	3.66
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.64	196,200	1.99
אג"ח מדינה	2	8.62	2,047,000	1.99
מניות ETF	3	6.6	4,438	1.52
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.01	0	0.23
FORWARD מט"ח	4	-10.15	-789,000	0.01
סה"כ	83	180.82	11,067,511	22.84

אחזקות הקרן

S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	31.85	450	0.02
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	31.31	365	0.28
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	28.81	121	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	13.55	0	3.13
ממשלתי משתנה 1134	8.53	2,027,000	1.97
מקמ 916	7.67	1,780,600	1.77
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	1.72
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	1.51
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	3.4	1,386	0.78
מקמ 726	3.01	695,100	0.69
מקמ 217	2.88	678,200	0.67
מקמ 417	2.58	610,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.59
מקמ 816	2.29	530,200	0.53
מקמ 317	2.27	534,600	0.52
מקמ 117	1.66	390,000	0.38
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.65	807	0.38
מקמ 517	1.62	384,000	0.37
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.55	2,245	0.36
מקמ 1216	1.24	290,000	0.29
מיכל פקדונות אגח א	1.23	283,000	0.28
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.23
לאומי מסחרי 10	0.97	22,000	0.22
לאומי מסחרי 11	0.92	21,000	0.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.92	21,000	0.21
פאי פיקדון אגח ב	0.84	170,000	0.19
ספיר פקדון אגח ה	0.67	150,000	0.15
פועלים אגח 103	0.67	150,000	0.15
הראל ריב אגח ו	0.66	150,000	0.15
אביעד פקדון אגח ז	0.64	146,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.59	131,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.57	130,000	0.13
פועלים אגח 104	0.57	130,000	0.13
פאי פיקדון אגח ה	0.57	130,000	0.13
מקמ 1116	0.56	130,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	12,000	0.12
פאי ריבית אגח ה	0.52	120,000	0.12
מיכל פקדונות אגח ב	0.52	120,000	0.12
בינל הנפ מסחרי 5	0.52	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.51	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.51	110,000	0.12
הראל ריב אגח ב	0.5	107,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.5	110,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.49	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	11,000	0.11
פועלים מסחרי 3	0.48	11,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ז	0.48	110,000	0.11
לאומי מסחרי 12	0.48	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.47	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.47	102,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.4	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ו	0.39	88,000	0.09
איביאי פקדון אגח ח	0.39	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.38	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.38	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ב	0.38	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.37	8,200	0.08
הראל ריב אגח ה	0.36	80,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.34	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.31	70,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.28	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.28	62,000	0.06
מקמ 1016	0.26	60,000	0.06
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.19	15,000	0
הראל ריב אגח ג	0.18	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.1	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.1	20,000	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.1	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.09	20,000	0.02
מקמ 617	0.05	11,200	0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	0
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	13	-0.01
S_150626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	6	-0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-17,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-33,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.7	-754,000	0.01