אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
30,903.78
מחיר קנייה
30,903.78
- % החודש:0.14%
- % השנה:14.97%
- % 3 חודשים:7.39%
- % 12 חודשים:10.14%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 95.96 | 35 | 0 |
| מק"מ | 8 | 48.67 | 10,660,600 | 10.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.57 | 0 | 5.95 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.42 | 2,068,668 | 2.03 |
| מניות ETF | 3 | 4.08 | 1,685 | 0.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.74 | 79,600 | 0.81 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.23 | 676,000 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -16.95 | -1,106,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 175.72 | 12,380,588 | 20.87 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
XAV Health Care Dec25
XAK Technology Dec25
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 33.11 | 13 | 0 |
| XAV Health Care Dec25 | 32.37 | 15 | 0 |
| XAK Technology Dec25 | 30.48 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 17.03 | 3,740,000 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.42 | 0 | 2.47 |
| מקמ 1115 | 11.17 | 2,419,600 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 1.82 |
| מקמ 1215 | 7.18 | 1,560,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 5.56 | 1,233,300 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 1.01 |
| מקמ 916 | 3.71 | 829,700 | 0.8 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.68 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 116 | 3.57 | 778,700 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 0.66 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 178,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.52 | 554,000 | 0.54 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.51 | 556,668 | 0.54 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.47 | 572 | 0.53 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.13 | 532 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.76 | 16,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.71 | 158,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 102,000 | 0.11 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.48 | 581 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 8,200 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 7,400 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.34 | 75,100 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 62,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 0.11 | 24,200 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -32,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -52,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -132,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -16.37 | -1,068,000 | 0.01 |