אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.8
תחילת השנה	-5.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	12.36	6,500,000	6.48
ממשלתי שקלי 0537	7.28	4,800,000	3.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.88	21,300	2.03
ממשלתי שקלי 0330	3.84	2,200,000	2.01
קסם S&P 500 ETF	3.4	7,600	1.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.39	400,000	1.77
ביג אגח טו	2.96	1,350,000	1.55
הראל סל תל בונד שקלי	2.91	350,000	1.52
הראל סל תל בונד צמודות	2.81	350,000	1.47
גב ים אגח י	2.8	1,350,000	1.46
מגה אור אגח ט	2.61	1,200,000	1.37
MTF סל תל בונד שקלי	2.41	250,000	1.26
קסם ETF תל בונד צמודות	2.4	30,000	1.26
עזריאלי אגח ט	2.22	1,000,000	1.16
חשמל אגח 34	2.19	1,000,000	1.15
מליסרון אגח כא	2.18	976,983	1.14
אלוני חץ אגח יב	2.18	1,200,000	1.14
MTF סל תל בונד צמודות	2.14	245,000	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.13	25,000	1.11
תכלית סל תל בונד שקלי	2.09	250,000	1.09
ריט 1 אגח ז	1.75	760,000	0.91
אמות אגח ח	1.72	800,000	0.9
פקדון בבנק מסוים	1.65	866,493	0.87
עזריאלי אגח ו	1.5	650,001	0.78
מימון ישיר אגח ז	1.43	700,000	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	1.38	650,000	0.72
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	1.37	256,000	-0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.35	650,000	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	1.22	600,000	0.64
ממשלתי שקלי 0347	1.09	600,000	0.57
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.09	340	0.57
אמות אגח ט	1.07	500,000	0.56
מבנה אגח כו	1.03	500,000	0.54
חשמל אגח 39	1.02	505,000	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	1.01	500,000	0.53
אלקטרה אגח ה	0.97	502,973	0.51
דמרי אגח יא	0.95	455,000	0.5
אמפא אגח א	0.91	450,000	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.88	163,957	0.46
ממשלתי צמוד 0726	0.84	370,000	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.75	500,000	0.39
אלבר אגח כ	0.71	365,625	0.37
ALPHABET INC-CL A	0.69	330	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	369,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	300,000	0.35
ORACLE CORP	0.61	560	0.32
AMAZON.COM INC	0.57	390	0.3
קסם ETF ת"א 125	0.45	550	0.24
בזק	0.41	27,000	0.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	50,000	0.2
MTF סל ת"א 125	0.39	3,000	0.2
אלבר אגח יח	0.35	186,248	0.19
לאומי	0.35	2,600	0.19
ישראכרט	0.32	13,000	0.17
פועלים	0.32	2,300	0.17
שופרסל	0.28	3,000	0.15
מטריקס	0.22	1,300	0.12
דיסקונט	0.21	3,500	0.11
אלביט מערכות	0.19	40	0.1
טבע	0.19	1,000	0.1
נייס	0.12	250	0.06
הראל סל ת"א 125	0.08	1,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0	3	0
אזורים אגח 15	0	1,005	0