אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.44	-3.99
תחילת השנה	-22.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	12.49	6,400,000	6.4
ממשלתי שקלי 0537	7.48	4,800,000	3.83
ממשלתי שקלי 0330	3.95	2,200,000	2.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.07	350,000	1.57
ביג אגח טו	3.05	1,350,000	1.56
הראל סל תל בונד שקלי	3.01	350,000	1.54
הראל סל תל בונד צמודות	2.89	350,000	1.48
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.75	15,000	1.41
מגה אור אגח ט	2.69	1,200,000	1.38
MTF סל תל בונד שקלי	2.5	250,000	1.28
קסם ETF תל בונד צמודות	2.46	30,000	1.26
גב ים אגח י	2.39	1,147,500	1.22
אלוני חץ אגח יב	2.27	1,200,000	1.16
עזריאלי אגח ט	2.25	1,000,000	1.15
MTF סל תל בונד צמודות	2.2	245,000	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.2	25,000	1.13
מליסרון אגח כא	2.2	976,983	1.13
תכלית סל תל בונד שקלי	2.16	250,000	1.1
חשמל אגח 34	2.12	956,044	1.09
קסם S&P 500 ETF	2.08	4,350	1.07
ריט 1 אגח ז	1.79	760,000	0.92
אמות אגח ח	1.77	800,000	0.91
ממשלתי שקלי 1152	1.53	1,000,000	0.78
עזריאלי אגח ו	1.52	650,001	0.78
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	1.48	256,000	-0.04
מימון ישיר אגח ז	1.47	700,000	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	1.42	650,000	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.38	650,000	0.71
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	1.29	3,800	0.66
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.25	340	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	1.22	600,000	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	2,500	0.59
ממשלתי שקלי 0347	1.12	600,000	0.57
אמות אגח ט	1.1	500,000	0.56
מבנה אגח כו	1.06	500,000	0.54
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	500,000	0.53
חשמל אגח 39	1.04	505,000	0.53
אלקטרה אגח ה	1	502,973	0.51
דמרי אגח יא	0.95	455,000	0.49
אמפא אגח א	0.92	450,000	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.73	373,978	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.69	369,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	300,000	0.35
ALPHABET INC-CL A	0.68	330	0.35
אלבר אגח כ	0.65	325,000	0.33
AMAZON.COM INC	0.54	390	0.28
ORACLE CORP	0.48	560	0.25
הראל סל ת"א 125	0.46	6,000	0.23
קסם ETF ת"א 125	0.42	550	0.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	50,000	0.2
אלבר אגח יח	0.37	186,248	0.19
בזק	0.37	27,000	0.19
MTF סל ת"א 125	0.36	3,000	0.18
דיסקונט	0.35	6,000	0.18
לאומי	0.34	2,600	0.17
טבע	0.31	1,600	0.16
פועלים	0.31	2,300	0.16
ישראכרט	0.29	13,000	0.15
שופרסל	0.25	3,000	0.13
דוראל אנרגיה	0.23	1,500	0.12
מטריקס	0.19	1,300	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.18	31,053	0.09
אלביט מערכות	0.18	40	0.09
QUALCOMM INC	0.18	160	0.09
הפניקס	0.16	500	0.08
נייס	0.13	250	0.07
טמפו משק אגח ג	0	3	0
אזורים אגח 15	0	942	0