אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.13
תחילת השנה	-4.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	12.6	6,500,000	6.5
מקמ 726	12.48	6,500,000	6.43
ממשלתי שקלי 0537	7.24	4,800,000	3.74
ממשלתי שקלי 0330	3.81	2,200,000	1.97
MTF סל תל בונד שקלי	3.37	350,000	1.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.36	400,000	1.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.32	21,000	1.71
קסם S&P 500 ETF	3.31	7,600	1.71
ביג אגח טו	2.94	1,350,000	1.52
הראל סל תל בונד שקלי	2.9	350,000	1.5
הראל סל תל בונד צמודות	2.79	350,000	1.44
גב ים אגח י	2.77	1,350,000	1.43
MTF סל תל בונד צמודות	2.6	300,000	1.34
מגה אור אגח ט	2.6	1,200,000	1.34
קסם ETF תל בונד צמודות	2.38	30,000	1.23
עזריאלי אגח ט	2.17	1,000,000	1.12
אלוני חץ אגח יב	2.17	1,200,000	1.12
מליסרון אגח כא	2.15	976,983	1.11
חשמל אגח 34	2.15	1,000,000	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.11	25,000	1.09
תכלית סל תל בונד שקלי	2.08	250,000	1.07
ריט 1 אגח ז	1.71	760,000	0.88
אמות אגח ח	1.7	800,000	0.88
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	1.57	256,000	0.01
עזריאלי אגח ו	1.48	650,001	0.76
מימון ישיר אגח ז	1.41	700,000	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	1.35	650,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.33	650,000	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	1.2	600,000	0.62
פקדון בבנק מסוים	1.13	183,464	0.58
ממשלתי שקלי 0347	1.06	600,000	0.55
אמות אגח ט	1.05	500,000	0.54
מבנה אגח כו	1.01	500,000	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	1	500,000	0.51
אלקטרה אגח ה	0.97	502,973	0.5
דמרי אגח יא	0.94	455,000	0.48
אמפא אגח א	0.89	450,000	0.46
ממשלתי צמוד 0726	0.85	370,000	0.44
AMAZON.COM INC	0.85	690	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.82	425,038	0.43
ORACLE CORP	0.74	870	0.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.74	380	0.38
ממשלתי שקלי 1152	0.72	500,000	0.37
אלבר אגח כ	0.72	365,625	0.37
MICROSOFT CORP	0.68	310	0.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.67	369,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	300,000	0.33
ALPHABET INC-CL A	0.55	330	0.29
שופרסל	0.53	6,000	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.53	160	0.27
אלבר אגח יח	0.48	247,776	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.42	550	0.22
בזק	0.39	27,000	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	50,000	0.2
טבע	0.38	2,100	0.19
MTF סל ת"א 125	0.36	3,000	0.18
ישראכרט	0.35	13,000	0.18
לאומי	0.35	2,600	0.18
פועלים	0.33	2,300	0.17
איי.סי.אל	0.31	10,000	0.16
מטריקס	0.22	1,300	0.11
דיסקונט	0.21	3,500	0.11
אלביט מערכות	0.2	40	0.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	25,000	0.09
טמפו משק אגח ג	0	3	0
אזורים אגח 15	0	1,005	0