אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
173.6
מחיר קנייה
173.6
- % החודש:0.17%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 13 | 37.71 | 3,387,300 | 21.74 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 30.57 | 16,636,602 | 17.62 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.32 | 8,400,000 | 7.68 |
| מק"מ | 1 | 11.19 | 6,500,000 | 6.45 |
| מניות | 6 | 4.82 | 2,975 | 2.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.44 | 1,075,689 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.89 | 150,000 | -0.03 |
| סה"כ | 52 | 100.94 | 36,152,566 | 57.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0537
קסם S&P 500 ETF
ממשלתי צמוד 0726
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 11.19 | 6,500,000 | 6.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.16 | 4,800,000 | 3.55 |
| קסם S&P 500 ETF | 5.8 | 14,000 | 3.35 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.39 | 2,200,000 | 2.53 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.33 | 13,300 | 2.5 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.62 | 500,000 | 2.09 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.49 | 485,000 | 2.01 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.34 | 400,000 | 1.92 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.89 | 400,000 | 1.66 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.79 | 480,000 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.77 | 1,400,000 | 1.6 |
| ביג אגח טו | 2.56 | 1,350,000 | 1.48 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.43 | 350,000 | 1.4 |
| גב ים אגח י | 2.41 | 1,350,000 | 1.39 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.27 | 300,000 | 1.31 |
| מגה אור אגח ט | 2.27 | 1,200,000 | 1.31 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.07 | 30,000 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 2.01 | 1,000,000 | 1.16 |
| מליסרון אגח כא | 1.94 | 997,443 | 1.12 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.92 | 1,200,000 | 1.11 |
| עזריאלי אגח ט | 1.9 | 1,000,000 | 1.1 |
| אמות אגח ח | 1.87 | 1,000,000 | 1.08 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.82 | 25,000 | 1.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.67 | 250,000 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.63 | 937,163 | 0.94 |
| ריט 1 אגח ז | 1.52 | 760,000 | 0.88 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.26 | 700,000 | 0.72 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.21 | 650,000 | 0.7 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.19 | 140,000 | 0.69 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.19 | 650,000 | 0.68 |
| MICROSOFT CORP | 1.12 | 370 | 0.64 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.05 | 600,000 | 0.6 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.04 | 255 | 0.6 |
| אלקטרה אגח ה | 1.02 | 603,568 | 0.59 |
| חשמל אגח 34 | 0.95 | 500,000 | 0.55 |
| AMAZON.COM INC | 0.95 | 700 | 0.55 |
| אמות אגח ט | 0.94 | 500,000 | 0.54 |
| מבנה אגח כו | 0.9 | 500,000 | 0.52 |
| אלבר אגח כ | 0.86 | 487,500 | 0.49 |
| דמרי אגח יא | 0.83 | 455,000 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 138,526 | 0.47 |
| MONGODB INC | 0.79 | 550 | 0.46 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.75 | 461,249 | 0.43 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.64 | 550 | 0.37 |
| אלבר אגח יח | 0.63 | 370,832 | 0.37 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.58 | 300,000 | 0.33 |
| F_120325_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 93,000 | -0.02 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 57,000 | -0.01 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.28 | 550 | 0.16 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 4 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1,005 | 0 |