אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
182.53
מחיר קנייה
182.53
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 37.05 | 17,234,694 | 18.97 |
| קרן סל | 15 | 28.11 | 1,931,400 | 14.39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.08 | 8,600,000 | 7.21 |
| מק"מ | 1 | 12.49 | 6,400,000 | 6.4 |
| מניות | 16 | 4.99 | 60,530 | 2.54 |
| מניות ETF | 2 | 2.54 | 4,140 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.48 | 256,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 405,031 | 0.47 |
| סה"כ | 68 | 101.65 | 34,891,795 | 51.24 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
הראל סל תל בונד שקלי 50
ביג אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 12.49 | 6,400,000 | 6.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.48 | 4,800,000 | 3.83 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.95 | 2,200,000 | 2.03 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.07 | 350,000 | 1.57 |
| ביג אגח טו | 3.05 | 1,350,000 | 1.56 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.01 | 350,000 | 1.54 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.89 | 350,000 | 1.48 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.75 | 15,000 | 1.41 |
| מגה אור אגח ט | 2.69 | 1,200,000 | 1.38 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.5 | 250,000 | 1.28 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.46 | 30,000 | 1.26 |
| גב ים אגח י | 2.39 | 1,147,500 | 1.22 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.27 | 1,200,000 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ט | 2.25 | 1,000,000 | 1.15 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.2 | 245,000 | 1.13 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.2 | 25,000 | 1.13 |
| מליסרון אגח כא | 2.2 | 976,983 | 1.13 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.16 | 250,000 | 1.1 |
| חשמל אגח 34 | 2.12 | 956,044 | 1.09 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.08 | 4,350 | 1.07 |
| ריט 1 אגח ז | 1.79 | 760,000 | 0.92 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 800,000 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.53 | 1,000,000 | 0.78 |
| עזריאלי אגח ו | 1.52 | 650,001 | 0.78 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 256,000 | -0.04 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.47 | 700,000 | 0.75 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.42 | 650,000 | 0.73 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.38 | 650,000 | 0.71 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.29 | 3,800 | 0.66 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.25 | 340 | 0.64 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.22 | 600,000 | 0.63 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.15 | 2,500 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.12 | 600,000 | 0.57 |
| אמות אגח ט | 1.1 | 500,000 | 0.56 |
| מבנה אגח כו | 1.06 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.04 | 500,000 | 0.53 |
| חשמל אגח 39 | 1.04 | 505,000 | 0.53 |
| אלקטרה אגח ה | 1 | 502,973 | 0.51 |
| דמרי אגח יא | 0.95 | 455,000 | 0.49 |
| אמפא אגח א | 0.92 | 450,000 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 373,978 | 0.37 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.69 | 369,000 | 0.35 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.69 | 300,000 | 0.35 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.68 | 330 | 0.35 |
| אלבר אגח כ | 0.65 | 325,000 | 0.33 |
| AMAZON.COM INC | 0.54 | 390 | 0.28 |
| ORACLE CORP | 0.48 | 560 | 0.25 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.46 | 6,000 | 0.23 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.42 | 550 | 0.21 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.4 | 50,000 | 0.2 |
| אלבר אגח יח | 0.37 | 186,248 | 0.19 |
| בזק | 0.37 | 27,000 | 0.19 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.36 | 3,000 | 0.18 |
| דיסקונט | 0.35 | 6,000 | 0.18 |
| לאומי | 0.34 | 2,600 | 0.17 |
| טבע | 0.31 | 1,600 | 0.16 |
| פועלים | 0.31 | 2,300 | 0.16 |
| ישראכרט | 0.29 | 13,000 | 0.15 |
| שופרסל | 0.25 | 3,000 | 0.13 |
| דוראל אנרגיה | 0.23 | 1,500 | 0.12 |
| מטריקס | 0.19 | 1,300 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 31,053 | 0.09 |
| אלביט מערכות | 0.18 | 40 | 0.09 |
| QUALCOMM INC | 0.18 | 160 | 0.09 |
| הפניקס | 0.16 | 500 | 0.08 |
| נייס | 0.13 | 250 | 0.07 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 3 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 942 | 0 |