אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
181.66
מחיר קנייה
181.66
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.9%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 35.51 | 17,078,366 | 18.32 |
| קרן סל | 14 | 29.55 | 2,162,150 | 15.24 |
| מק"מ | 2 | 25.08 | 13,000,000 | 12.93 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.68 | 8,470,000 | 7.06 |
| מניות | 16 | 7.36 | 70,580 | 3.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.95 | 608,502 | 1.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.57 | 256,000 | 0.01 |
| סה"כ | 66 | 114.7 | 41,645,598 | 58.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
MTF סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 12.6 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 726 | 12.48 | 6,500,000 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.24 | 4,800,000 | 3.74 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.81 | 2,200,000 | 1.97 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.37 | 350,000 | 1.74 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.36 | 400,000 | 1.73 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.32 | 21,000 | 1.71 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.31 | 7,600 | 1.71 |
| ביג אגח טו | 2.94 | 1,350,000 | 1.52 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.9 | 350,000 | 1.5 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.79 | 350,000 | 1.44 |
| גב ים אגח י | 2.77 | 1,350,000 | 1.43 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.6 | 300,000 | 1.34 |
| מגה אור אגח ט | 2.6 | 1,200,000 | 1.34 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.38 | 30,000 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 1,000,000 | 1.12 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.17 | 1,200,000 | 1.12 |
| מליסרון אגח כא | 2.15 | 976,983 | 1.11 |
| חשמל אגח 34 | 2.15 | 1,000,000 | 1.11 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.11 | 25,000 | 1.09 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.08 | 250,000 | 1.07 |
| ריט 1 אגח ז | 1.71 | 760,000 | 0.88 |
| אמות אגח ח | 1.7 | 800,000 | 0.88 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 256,000 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 1.48 | 650,001 | 0.76 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.41 | 700,000 | 0.73 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.35 | 650,000 | 0.7 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.33 | 650,000 | 0.69 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.2 | 600,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.13 | 183,464 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.06 | 600,000 | 0.55 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 500,000 | 0.54 |
| מבנה אגח כו | 1.01 | 500,000 | 0.52 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1 | 500,000 | 0.51 |
| אלקטרה אגח ה | 0.97 | 502,973 | 0.5 |
| דמרי אגח יא | 0.94 | 455,000 | 0.48 |
| אמפא אגח א | 0.89 | 450,000 | 0.46 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.85 | 370,000 | 0.44 |
| AMAZON.COM INC | 0.85 | 690 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.82 | 425,038 | 0.43 |
| ORACLE CORP | 0.74 | 870 | 0.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.74 | 380 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.72 | 500,000 | 0.37 |
| אלבר אגח כ | 0.72 | 365,625 | 0.37 |
| MICROSOFT CORP | 0.68 | 310 | 0.35 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.67 | 369,000 | 0.35 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.65 | 300,000 | 0.33 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.55 | 330 | 0.29 |
| שופרסל | 0.53 | 6,000 | 0.28 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.53 | 160 | 0.27 |
| אלבר אגח יח | 0.48 | 247,776 | 0.25 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.42 | 550 | 0.22 |
| בזק | 0.39 | 27,000 | 0.2 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.38 | 50,000 | 0.2 |
| טבע | 0.38 | 2,100 | 0.19 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.36 | 3,000 | 0.18 |
| ישראכרט | 0.35 | 13,000 | 0.18 |
| לאומי | 0.35 | 2,600 | 0.18 |
| פועלים | 0.33 | 2,300 | 0.17 |
| איי.סי.אל | 0.31 | 10,000 | 0.16 |
| מטריקס | 0.22 | 1,300 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.21 | 3,500 | 0.11 |
| אלביט מערכות | 0.2 | 40 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.17 | 25,000 | 0.09 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 3 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1,005 | 0 |