אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
180.84
מחיר קנייה
180.84
- % החודש:1.14%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:9.18%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 34.36 | 17,118,992 | 18.46 |
| קרן סל | 14 | 29.23 | 2,378,950 | 15.71 |
| מק"מ | 1 | 12.43 | 6,700,000 | 6.68 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.34 | 7,870,000 | 6.62 |
| מניות | 16 | 8.1 | 70,910 | 4.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.72 | 1,385,432 | 2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.5 | 256,000 | 0.01 |
| סה"כ | 64 | 101.68 | 35,780,284 | 53.81 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
MTF סל תל בונד שקלי
קסם S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 12.43 | 6,700,000 | 6.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.07 | 4,800,000 | 3.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.75 | 2,200,000 | 2.01 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.73 | 400,000 | 2.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.36 | 7,600 | 1.8 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.25 | 400,000 | 1.75 |
| ביג אגח טו | 2.82 | 1,350,000 | 1.51 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.81 | 350,000 | 1.51 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.68 | 350,000 | 1.44 |
| גב ים אגח י | 2.66 | 1,350,000 | 1.43 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.49 | 300,000 | 1.34 |
| מגה אור אגח ט | 2.49 | 1,200,000 | 1.34 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.28 | 30,000 | 1.23 |
| עזריאלי אגח ט | 2.11 | 1,000,000 | 1.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.09 | 1,200,000 | 1.12 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.08 | 12,800 | 1.11 |
| חשמל אגח 34 | 2.08 | 1,000,000 | 1.12 |
| מליסרון אגח כא | 2.07 | 976,983 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.04 | 1,097,425 | 1.1 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.04 | 25,000 | 1.1 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.01 | 250,000 | 1.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.68 | 288,007 | 0.91 |
| ריט 1 אגח ז | 1.68 | 760,000 | 0.9 |
| אמות אגח ח | 1.64 | 800,000 | 0.88 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 256,000 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 1.43 | 650,001 | 0.77 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.38 | 700,000 | 0.74 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.3 | 650,000 | 0.7 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.28 | 650,000 | 0.69 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.15 | 600,000 | 0.62 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.1 | 150,000 | 0.59 |
| אמות אגח ט | 1.01 | 500,000 | 0.54 |
| מבנה אגח כו | 1 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| אלקטרה אגח ה | 0.93 | 502,973 | 0.5 |
| דמרי אגח יא | 0.91 | 455,000 | 0.49 |
| אמפא אגח א | 0.86 | 450,000 | 0.46 |
| AMAZON.COM INC | 0.84 | 690 | 0.45 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.84 | 380 | 0.45 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.81 | 370,000 | 0.43 |
| אלבר אגח כ | 0.77 | 406,250 | 0.42 |
| ORACLE CORP | 0.77 | 870 | 0.41 |
| MICROSOFT CORP | 0.73 | 310 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.71 | 500,000 | 0.38 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.65 | 100,000 | 0.35 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.65 | 369,000 | 0.35 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.63 | 300,000 | 0.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.62 | 160 | 0.33 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.59 | 330 | 0.32 |
| ADOBE INC | 0.56 | 370 | 0.3 |
| שופרסל | 0.49 | 6,000 | 0.26 |
| אלבר אגח יח | 0.46 | 247,776 | 0.25 |
| בזק | 0.42 | 27,000 | 0.22 |
| טבע | 0.41 | 2,100 | 0.22 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.4 | 550 | 0.22 |
| לאומי | 0.37 | 2,600 | 0.2 |
| ישראכרט | 0.36 | 13,000 | 0.19 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.35 | 3,000 | 0.19 |
| פועלים | 0.34 | 2,300 | 0.18 |
| איי.סי.אל | 0.28 | 10,000 | 0.15 |
| דיסקונט | 0.25 | 3,500 | 0.13 |
| מטריקס | 0.23 | 1,300 | 0.12 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 4 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1,005 | 0 |