אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
181.21
מחיר קנייה
181.21
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 37.02 | 11,607,730 | 12.74 |
| קרן סל | 12 | 24.88 | 1,191,250 | 8.56 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.78 | 6,500,000 | 5.43 |
| מק"מ | 1 | 14.49 | 5,000,000 | 4.98 |
| מניות ETF | 5 | 4.63 | 5,470 | 1.59 |
| מניות | 14 | 2.49 | 22,525 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 2.23 | 256,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 408,712 | 0.42 |
| סה"כ | 61 | 102.74 | 24,991,687 | 34.55 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 14.49 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.89 | 4,300,000 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.89 | 2,200,000 | 2.02 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 4.61 | 16,500 | 1.59 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 3.69 | 30,000 | 1.27 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 3.34 | 270,000 | 1.15 |
| עזריאלי אגח ט | 3.34 | 1,000,000 | 1.15 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.21 | 250,000 | 1.1 |
| חשמל אגח 34 | 3.16 | 956,044 | 1.09 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.68 | 210,000 | 0.92 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.42 | 180,000 | 0.83 |
| מליסרון אגח כא | 2.37 | 700,001 | 0.82 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 256,000 | -0.03 |
| מגה אור אגח ט | 2.19 | 655,017 | 0.75 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.11 | 650,000 | 0.73 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 2.08 | 650,000 | 0.71 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.95 | 150,000 | 0.67 |
| גב ים אגח י | 1.88 | 600,000 | 0.65 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.68 | 600,000 | 0.58 |
| אמות אגח ט | 1.64 | 500,000 | 0.56 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.6 | 522,947 | 0.55 |
| מבנה אגח כו | 1.58 | 500,000 | 0.54 |
| אזורים אגח 16 | 1.54 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.51 | 500,000 | 0.52 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.47 | 2,000 | 0.51 |
| דמרי אגח יא | 1.42 | 455,000 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ז | 1.41 | 400,000 | 0.48 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.4 | 2,900 | 0.48 |
| אמפא אגח א | 1.37 | 450,000 | 0.47 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 1.3 | 1,550 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 404,398 | 0.4 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.1 | 350,000 | 0.38 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.03 | 369,000 | 0.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.02 | 300,000 | 0.35 |
| אלבר אגח כ | 0.97 | 325,000 | 0.33 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.82 | 550 | 0.28 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.82 | 170 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ו | 0.7 | 200,001 | 0.24 |
| אמות אגח ח | 0.66 | 200,000 | 0.23 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.59 | 50,000 | 0.2 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.45 | 30,000 | 0.15 |
| אלבר אגח יח | 0.36 | 124,720 | 0.12 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.3 | 2,600 | 0.1 |
| חשמל אגח 39 | 0.3 | 100,000 | 0.1 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 0.29 | 300 | 0.1 |
| לאומי | 0.22 | 1,000 | 0.08 |
| פועלים | 0.22 | 1,000 | 0.08 |
| ישראכרט | 0.2 | 6,000 | 0.07 |
| טבע | 0.2 | 650 | 0.07 |
| דיסקונט | 0.2 | 2,000 | 0.07 |
| בזק | 0.19 | 8,500 | 0.07 |
| מטריקס | 0.19 | 600 | 0.07 |
| הפניקס | 0.19 | 350 | 0.07 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.17 | 150 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.17 | 250 | 0.06 |
| אלביט מערכות | 0.15 | 25 | 0.05 |
| נובה | 0.15 | 50 | 0.05 |
| דוראל אנרגיה | 0.14 | 750 | 0.05 |
| נייס | 0.14 | 150 | 0.05 |
| שופרסל | 0.13 | 1,200 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,314 | 0.01 |