אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
168.07
מחיר קנייה
168.07
- % החודש:0.46%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 36.19 | 3,668,500 | 22.17 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 30.36 | 18,002,445 | 18.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.94 | 9,850,000 | 9.15 |
| מק"מ | 2 | 10.6 | 6,500,000 | 6.49 |
| מניות | 9 | 6.79 | 7,325 | 4.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.24 | 700,685 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.92 | 150,000 | 0.02 |
| סה"כ | 54 | 101.04 | 38,878,955 | 61.33 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0537
הראל סל תל בונד שקלי 50
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 8.98 | 5,500,000 | 5.5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.73 | 3,650,000 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.7 | 4,800,000 | 3.49 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 3.78 | 569,000 | 2.31 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.5 | 14,000 | 2.14 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.5 | 9,500 | 2.14 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.2 | 485,000 | 1.96 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 3.2 | 48,000 | 1.96 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.07 | 400,000 | 1.88 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.94 | 550,000 | 1.8 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.65 | 400,000 | 1.62 |
| עזריאלי אגח ו | 2.6 | 1,400,000 | 1.59 |
| חשמל אגח 34 | 2.6 | 1,500,000 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.51 | 1,400,000 | 1.54 |
| ביג אגח טו | 2.37 | 1,350,000 | 1.45 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.22 | 350,000 | 1.36 |
| גב ים אגח י | 2.21 | 1,350,000 | 1.35 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.07 | 300,000 | 1.27 |
| מגה אור אגח ט | 2.07 | 1,200,000 | 1.27 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.89 | 30,000 | 1.16 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.83 | 300,000 | 1.12 |
| מליסרון אגח כא | 1.8 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.76 | 1,200,000 | 1.08 |
| אמות אגח ח | 1.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| מקמ 715 | 1.62 | 1,000,000 | 0.99 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.55 | 200,000 | 0.95 |
| אלקטרה אגח ה | 1.43 | 900,001 | 0.88 |
| ריט 1 אגח ז | 1.38 | 760,000 | 0.84 |
| ארפורט אגח ט | 1.24 | 742,169 | 0.76 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.13 | 750,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.11 | 679,449 | 0.68 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.09 | 650,000 | 0.67 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.09 | 650,000 | 0.67 |
| ZSCALER INC | 1.01 | 800 | 0.62 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.98 | 600,000 | 0.6 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.96 | 2,100 | 0.59 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.92 | 525,000 | 0.57 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.9 | 255 | 0.55 |
| אלבר אגח כ | 0.87 | 528,125 | 0.53 |
| MICROSOFT CORP | 0.86 | 370 | 0.52 |
| אמות אגח ט | 0.84 | 500,000 | 0.52 |
| אזורים אגח 15 | 0.84 | 500,000 | 0.52 |
| AMAZON.COM INC | 0.82 | 700 | 0.5 |
| אלבר אגח יח | 0.8 | 493,889 | 0.49 |
| APPLE INC | 0.8 | 600 | 0.49 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.79 | 13,000 | 0.48 |
| דמרי אגח ט | 0.63 | 403,257 | 0.39 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.58 | 1,300 | 0.35 |
| F_120325_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 93,000 | 0.01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.43 | 800 | 0.26 |
| MONGODB INC | 0.43 | 400 | 0.27 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 57,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 21,236 | 0.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 4 | 0 |