איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.22	1.05
תחילת השנה	-3.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.38	32,500,000	33.79
ממשלתי צמוד 0529	3.18	7,500,000	8.68
ממשלתי שקלי 0432	2.44	7,500,000	6.67
אקסטל אגח ד	1.87	5,175,294	5.1
ספנסר אגח ז	1.82	5,376,328	4.98
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	4.05
ממשלתי שקלי 1152	1.43	5,000,000	3.91
לייטסטון אגח ה	1.31	3,609,746	3.58
ספנסר אגח ד	1.3	3,477,069	3.55
אנקור פרופ אגח ה	1.23	3,514,767	3.35
קופרליין אגח ד	1.15	3,373,034	3.14
פרשקובסקי אגח יז	1.13	3,071,000	3.09
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,489,000	2.85
רבוע נדלן אגח ט	1.02	2,500,000	2.79
מקורות אגח 11	1	2,500,000	2.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	2,500,000	2.73
אמ.די.ג'י אגח ט	0.97	2,811,807	2.63
ביג אגח כד	0.97	2,500,000	2.65
ממשלתי שקלי 1035	0.97	2,500,000	2.66
ממשלתי שקלי 0335	0.95	2,500,000	2.59
מז טפ הנ אגח 72	0.92	2,500,000	2.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	2,334,757	2.44
ממשלתי שקלי 0347	0.88	2,500,000	2.39
אמטראסט אגח א	0.87	2,470,099	2.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.86	2,000,000	2.34
אנקור הזד אגח ב	0.82	2,165,498	2.24
פיקהיל אגח א	0.79	2,175,000	2.16
ריט אזורים אגח ג	0.76	2,002,388	2.09
אנקור הזד אגח ג	0.76	2,040,477	2.07
ריט 1 אגח ז	0.72	1,631,667	1.97
אוריין אגח ג	0.71	1,975,000	1.94
נמקו אגח ה	0.67	1,750,001	1.84
מליסרון אגח כא	0.63	1,489,745	1.72
עזריאלי אגח ט	0.63	1,500,000	1.73
ריט 1 אגח ח	0.62	1,500,000	1.71
כלל הון אגח יד	0.61	1,496,000	1.67
אלוני חץ אגח יז	0.61	1,500,000	1.66
מגה אור אגח יא	0.6	1,500,000	1.65
פועלים אגח 201	0.6	1,500,000	1.63
דוראל אגח ג	0.6	1,500,000	1.64
דלק קב אגח מא	0.6	1,500,000	1.63
ווסטדייל אגח ד	0.6	1,635,798	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,500,000	1.6
גרייסטון אגח א	0.59	1,590,033	1.6
מימון ישיר אגח ז	0.59	1,500,000	1.61
מבנה אגח כו	0.59	1,496,854	1.62
גב ים אגח יב	0.59	1,500,000	1.6
ישראכרט אגחג-רמ	0.59	1,500,000	1.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	1,500,000	1.6
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,500,000	1.58
פריים אנרג אגח ד	0.58	1,563,748	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,555,991	1.55
אספן גרופ אגח י	0.57	1,500,000	1.57
אמפא אגח א	0.57	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מב	0.57	1,500,000	1.56
ג'י סיטי אגח יד	0.57	1,500,000	1.55
לוי אגח ט	0.56	1,500,000	1.53
אינפליי אגח א	0.56	1,500,000	1.53
אלעד יואס אגח א	0.56	1,500,000	1.52
רם אדרת אגח ד	0.56	1,498,000	1.52
עזריאלי אגח יא	0.55	1,500,000	1.5
מבנה אגח כז	0.55	1,500,000	1.5
מניבים ריט אגח ה	0.54	1,484,000	1.46
סטרוברי אנ אגח ג	0.54	1,500,000	1.48
לייטסטון אגח ז	0.53	1,500,000	1.45
הילה אגח ד	0.49	1,363,447	1.35
אנרג'יקס אגח א	0.48	1,350,001	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,323,000	1.31
אביב קב אגח א	0.48	1,311,000	1.31
לנטרה קנדה אגח א	0.46	1,264,000	1.26
חלל תקש אגח כ	0.44	1,280,281	1.2
מגה אור אגח ח	0.43	1,000,115	1.18
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,091,000	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,041,000	1.14
אמות אגח י	0.42	1,000,000	1.14
מגוריט אגח יב	0.42	1,321,000	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.12
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.08
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.1
עזריאלי אגח ז	0.39	979,592	1.06
שלמה החז אגח כ	0.39	963,335	1.06
מלרן אגח ו	0.39	1,019,282	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.39	1,011,282	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	944,001	1.05
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.03
מישורים אגח י	0.38	1,000,000	1.05
פריים אנרג אגח ג	0.38	999,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.02
חג'ג' אגח יד	0.37	1,000,000	1
בלאקאדג' אגח ד	0.37	1,000,000	1
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,050,000	1.01
אקסטל אגח ה	0.37	1,000,001	1.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	998,000	1.01
מ.ו השקע אגח ה	0.37	1,000,000	1.02
מויניאן אגח א	0.37	1,000,000	1
ישראל קנדה אגח ט	0.37	1,000,000	1
אשטרום נכ אגח 11	0.37	866,358	1.02
ישרס אגח יט	0.37	926,830	1.02
ביג אגח כ	0.36	875,001	0.98
מגוריט אגח ז	0.36	1,000,000	0.98
קסטלן אגח ב	0.36	996,528	0.99
ארפורט אגח ט	0.35	855,422	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.35	850,000	0.95
דור אלון אגח ח	0.34	836,364	0.92
דה לסר אגח ז	0.34	1,514,030	0.93
ביג אגח יח	0.33	788,238	0.91
מלרן אגח ה	0.33	828,196	0.89
חשמל אגח 38	0.33	876,000	0.9
כלל תעש אג יז-רמ	0.33	910,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.32	817,560	0.88
רותם שני אגח ג	0.32	844,203	0.87
אלקו אגח יד	0.31	786,916	0.84
פתאל אירו אגח ה	0.29	750,693	0.78
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.29	763,300	0.79
נכסים ובנ אגח יב	0.29	782,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.8
אגד אגח -1רמ	0.28	700,000	0.78
נכסים ובנ אגח יג	0.28	750,000	0.76
אמ.די.ג'י אגח ח	0.27	713,905	0.74
קסטלן אגח א	0.26	713,815	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.24	600,000	0.67
אנרגיקס אפ 4	0.23	27,200	0.21
ממשלתי שקלי 0142	0.22	500,000	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.57
פניקס הון אגח יז	0.21	534,673	0.58
לאומי	0.21	8,500	0.57
פועלים	0.21	8,250	0.57
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.21	3,385	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.2	500,000	0.56
מלרן אגח ז	0.19	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.19	2,000	0.53
ג'נריישן קפיטל	0.18	175,000	0.48
נאייקס	0.18	2,500	0.48
ארי נדלן אפ 1	0.18	50,000	0.16
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.18	484,000	0.49
פרשקובסקי	0.17	3,041	0.46
רימון	0.17	3,500	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	431,033	0.48
לסיכו אגח ב	0.17	456,000	0.47
קסטלן אגח ב	0.17	487,500	0.48
טאואר	0.16	570	0.44
או פי סי אנרגיה	0.15	4,500	0.42
תורפז	0.15	6,500	0.42
קיסטון אינפרא	0.15	20,000	0.42
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.4
אפקון החז אפ 1	0.15	500	0.13
ALPHABET INC-CL A	0.15	393	0.41
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.15	500	0.41
מגה אור	0.14	650	0.39
רותם שני אפ 2	0.14	12,488	0.13
להב	0.14	35,000	0.39
טבע	0.14	4,000	0.39
AMAZON.COM INC	0.14	526	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	222	0.37
פרטנר	0.13	10,000	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.13	3,000	0.36
אפי נכסים אגח י	0.13	370,180	0.37
תדיראן גרופ אפ 1	0.13	2,000	0.12
לוי אגח ח	0.13	346,400	0.35
ביג	0.12	500	0.34
ורידיס	0.12	7,500	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.12	330,000	0.34
נטו אחזקות	0.12	1,500	0.32
AJINOMOTO CO INC	0.12	3,000	0.32
NEBIUS GROUP NV	0.12	432	0.33
FANNIE MAE	0.12	15,834	0.32
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.12	22	0.33
SERVICENOW INC	0.12	1,116	0.33
קמטק	0.11	610	0.29
סלקום	0.11	10,000	0.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	650	0.3
לוזון קבוצה	0.11	58,676	0.31
BARCLAYS PLC	0.11	14,742	0.29
CITIGROUP INC	0.11	735	0.31
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.11	1,321	0.29
ישרוטל	0.1	2,000	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,800	0.28
תכלית סל S&P 500	0.1	1,000	0.26
נקסט ויז'ן	0.1	1,150	0.28
אוריין אפ 1	0.1	27,650	0.09
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.1	2,740	0.27
SCHAEFFLER AG	0.1	10,062	0.27
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.1	618	0.26
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.1	270	0.28
MICRON TECHNOLOGY INC	0.1	77	0.26
אי.טי.ג'י.איי	0.09	10,000	0.23
וואן טכנולוגיות	0.09	4,146	0.24
בזק	0.09	35,000	0.25
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,493	0.26
ORACLE CORP	0.09	557	0.24
אלביט מערכות	0.08	100	0.23
מגדל ביטוח	0.08	13,500	0.22
כלל ביטוח אג ב	0.08	75,000	0.22
בלדי אפ 1	0.08	2,550	0.08
אר פי אופטיקל	0.08	6,500	0.22
מכפל טכנולוגיות	0.08	3,800	0.22
מטריקס	0.08	2,900	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	100	0.21
SANDISK CORP	0.08	36	0.22
מור השקעות	0.07	4,250	0.19
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
רגא שרותים	0.07	209,900	0.19
מניבים ריט אפ 5	0.07	296,800	0.07
רוסטיק בייקרי	0.07	8,600	0.19
מבטח שמיר	0.07	450	0.19
סולרום החז	0.06	21,200	0.16
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	22,400	0.05
בגירה	0.06	14,100	0.17
סופווייב	0.05	3,300	0.14
מגוריט אפ 1	0.05	39,630	0.04
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.05	4,483	0.15
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.05	300	0.14
DOLLAR GENERAL CORP	0.05	386	0.13
DOLLAR TREE INC	0.05	373	0.14
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.05	220	0.14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.05	220	0.15
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.05	2,000	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
MEDIWOUND LTD	0.04	2,633	0.12
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	35	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,841,158	0.05
פוםוום	0.02	100,000	0.06
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	1,500	0.06
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,315,882	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
פוםוום	0.01	39,700	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	26,647	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.01	104,950	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT 3	0	15,880	0
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.03	30	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.23
QQQ US 07/31/26 P675	-0.32	20	0.05