איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	-1.28
תחילת השנה	2.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.93	15,000,000	15.76
ממשלתי צמוד 0431	5.86	15,000,000	15.58
ממשלתי צמוד 0529	4.28	10,000,000	11.37
ממשלתי שקלי 0432	3.28	10,000,000	8.71
לייטסטון אגח ה	1.95	4,962,885	5.18
ממשלתי שקלי 0347	1.79	5,000,000	4.76
ממשלתי שקלי 1152	1.41	5,000,000	3.74
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	3.67
ספנסר אגח ז	1.37	3,732,656	3.65
פיקהיל אגח א	1.35	3,500,000	3.6
אנקור פרופ אגח ה	1.33	3,441,012	3.53
אקסטל אגח ד	1.32	3,631,576	3.5
קופרליין אגח ד	1.25	3,301,820	3.33
סטרוברי אנ אגח א	1.24	3,234,135	3.31
ספנסר אגח ד	1.22	3,096,073	3.23
אפי נכסים אגח טז	1.06	2,489,000	2.81
אמ.די.ג'י אגח ט	1.04	2,746,477	2.76
רבוע נדלן אגח ט	1.02	2,500,000	2.72
מבנה אגח כו	1.01	2,500,000	2.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	2,500,000	2.65
ביג אגח כד	0.98	2,500,000	2.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	2,499,000	2.57
כלל הון אגח טו (COCO)	0.97	2,477,000	2.57
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	2,500,000	2.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.94	2,499,000	2.49
ווסטדייל אגח ד	0.94	2,477,000	2.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	2,184,607	2.47
אנרג'יקס אגח א	0.82	2,272,728	2.17
ג'י סיטי אגח יד	0.8	2,246,241	2.12
אנקור הזד אגח ב	0.78	1,957,585	2.07
ריט אזורים אגח ג	0.78	2,002,388	2.08
אקסטל אגח ה	0.76	2,005,585	2.02
תמר פטרו אגח ב	0.73	2,133,573	1.95
ריט 1 אגח ז	0.73	1,631,667	1.94
מגה אור אגח ח	0.66	1,500,171	1.76
עזריאלי אגח ט	0.64	1,500,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.61	1,583,077	1.63
כלל הון אגח יד	0.61	1,496,000	1.62
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	1,500,000	1.6
דלק קב אגח מא	0.6	1,500,000	1.58
נמקו אגח ה	0.59	1,462,995	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מ	0.58	1,496,000	1.55
אנקור הזד אגח ג	0.58	1,485,349	1.55
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	1,500,000	1.55
אמטראסט אגח א	0.58	1,500,000	1.53
אספן גרופ אגח י	0.58	1,500,000	1.55
אמפא אגח א	0.58	1,500,000	1.55
ישרס אגח יט	0.57	1,397,728	1.51
בסר הנדסה אגח א	0.54	1,389,750	1.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	1,372,500	1.41
דה לסר אגח ז	0.52	1,500,000	1.4
דה לסר אגח ט	0.52	1,563,593	1.38
הילה אגח ד	0.5	1,351,000	1.33
איילון אגח ה	0.49	1,288,177	1.29
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,264,000	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,323,000	1.29
חלל תקש אגח כ	0.48	1,273,992	1.28
ספנסר אגח ה	0.47	1,200,000	1.25
ווסטדייל אגח ג	0.44	1,077,612	1.16
שלמה החז אגח כ	0.43	1,050,911	1.14
לאומי אגח 188	0.42	1,084,420	1.12
אמות אגח י	0.41	1,000,000	1.08
אשטרום נכ אגח 11	0.41	933,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.1
ביג אגח יח	0.4	947,369	1.08
מניבים ריט אגח ד	0.4	950,000	1.06
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.07
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.07
מישורים אגח י	0.4	1,000,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,000,000	1.07
מלרן אגח ו	0.4	1,000,000	1.05
מנורה הון התח ט	0.4	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ז	0.39	979,592	1.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	1,000,001	1.04
ביג אגח כ	0.39	954,546	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	944,001	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
מידאס אגח ה	0.39	1,031,483	1.03
צור אגח יג	0.39	996,000	1.04
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.01
חג'ג' אגח יד	0.38	1,000,000	1.01
מלרן אגח ה	0.38	927,615	1.02
פריים אנרג אגח ג	0.38	999,000	1.02
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.01
אלטיטיוד אגח ב	0.37	970,001	0.99
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,000,000	1
קסטלן אגח ב	0.37	978,000	0.98
מגוריט אגח ז	0.36	1,000,000	0.95
קסטלן אגח א	0.36	943,000	0.94
דלק קב אגח מא	0.36	930,000	0.97
ארפורט אגח ט	0.35	855,422	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.35	850,000	0.93
ישראל קנדה אגח ח	0.35	872,095	0.92
אנלייט אנ אגח ד	0.35	1,000,000	0.93
דור אלון אגח ח	0.34	836,364	0.9
אלקו אגח יד	0.34	853,100	0.91
רותם שני אגח ג	0.34	892,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.33	807,000	0.89
אסאר אקורד אגח ג	0.33	830,650	0.87
אנקור פרופ אגח ג	0.32	789,706	0.84
אלומה אגח ב	0.32	820,296	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.31	750,000	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.31	750,000	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.31	710,590	0.82
אגד אגח -1רמ	0.29	700,000	0.77
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.77
אנלייט אנ אגח ו	0.29	764,706	0.77
אמ.די.ג'י אגח ח	0.28	703,905	0.75
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	710,969	0.73
אנלייט אנרגיה	0.27	5,000	0.72
אפי נכסים אגח י	0.26	700,000	0.69
ספנסר אגח ו	0.26	677,314	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.26	700,000	0.69
לוי אגח ח	0.26	692,799	0.7
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.26	10,415	0.7
סאמיט אגח יב	0.25	720,248	0.67
לאומי	0.25	9,300	0.65
פועלים	0.25	9,200	0.66
או פי סי אנרגיה	0.24	8,500	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	582,000	0.65
ממשלתי שקלי 0142	0.23	500,000	0.6
פניקס הון אגח יז	0.22	534,673	0.57
תורפז	0.21	8,500	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.55
מליסרון אגח כא	0.21	500,001	0.57
טאואר	0.2	1,400	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.2	4,500	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.2	500,000	0.52
רותם שני אפ 2	0.2	12,488	0.18
בלאקאדג' אגח ד	0.2	505,410	0.52
פועלים אגח 102	0.2	500,248	0.53
בזק	0.2	75,000	0.53
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.2	2,492	0.52
מגה אור	0.19	1,900	0.51
נקסט ויז'ן	0.19	2,450	0.51
דלק קב אגח לח	0.19	509,026	0.51
טבע	0.19	5,000	0.5
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	645	0.51
ישרוטל	0.18	3,000	0.47
לסיכו אגח ב	0.18	456,000	0.47
נאייקס	0.17	2,750	0.44
ורידיס	0.17	12,500	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.16	415,000	0.43
ארי נדלן אפ 1	0.16	100,000	0.14
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.16	1,358	0.43
פרטנר	0.15	10,500	0.4
סולרום החז	0.15	28,947	0.39
רימון	0.15	4,500	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.15	373,000	0.39
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.39
נטו אחזקות	0.15	1,750	0.41
ביג	0.14	500	0.38
סלקום	0.14	10,000	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	175	0.37
פרשקובסקי	0.13	2,191	0.34
אלבר אגח יח	0.13	346,851	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	16,500	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	328,930	0.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	323,010	0.34
אפקון החז אפ 1	0.13	788	0.11
להב	0.13	40,000	0.34
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.13	1,250	0.35
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	22,500	0.32
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.12	6,000	0.33
אינרום	0.11	13,100	0.29
דניה סיבוס	0.11	1,970	0.28
אי.טי.ג'י.איי	0.11	10,000	0.28
קרסו נדלן	0.11	7,500	0.28
אר פי אופטיקל	0.11	10,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.11	400	0.3
אלביט מערכות	0.1	150	0.28
אל על	0.1	15,500	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.1	191,045	0.26
פוםוום	0.1	115,000	0.26
קיסטון אינפרא	0.1	27,500	0.27
חמת	0.1	15,000	0.26
מטריקס	0.1	1,900	0.27
לוזון קבוצה	0.1	61,299	0.27
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,493	0.26
CITIGROUP INC	0.1	735	0.27
GAP INC/THE	0.1	3,120	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	130	0.26
מגדל ביטוח	0.09	15,400	0.24
מניבים ריט	0.09	102,000	0.24
מור השקעות	0.09	4,410	0.25
כלל ביטוח אג ב	0.09	93,000	0.23
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.23
מכפל טכנולוגיות	0.09	3,800	0.25
וואן טכנולוגיות	0.09	2,698	0.24
וואן טכנולוגיות	0.09	2,883	0.24
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.09	13,500	0.24
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	2,149	0.24
QUALCOMM INC	0.09	456	0.25
הולמס פלייס	0.08	30,000	0.2
בלדי	0.08	5,100	0.21
אורביט	0.08	5,000	0.21
NEBIUS GROUP NV	0.08	810	0.22
כרמל קורפ	0.07	10,319	0.18
בית וגג	0.07	30,000	0.19
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
מבטח שמיר	0.07	460	0.19
סנו	0.07	400	0.18
CADENCE DESIGN SYS INC	0.07	190	0.19
FANNIE MAE	0.07	5,343	0.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.07	184	0.19
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
סונול נדלן	0.06	3,500	0.15
MEDIWOUND LTD	0.06	2,633	0.15
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.06	200	0.15
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	70	0.15
ORACLE CORP	0.06	270	0.17
פרשקובסקי	0.05	850	0.13
בוני תיכון	0.05	3,588	0.12
בלדי אפ 1	0.04	2,550	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
ASANA INC - CL A	0.04	2,470	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,862,003	0.07
אנרגיקס אפ 4	0.03	34,411	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	80,045	0.09
אול-יר אגח ד	0.02	2,315,882	0.05
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.04
וויי בוקס אופ 3	0.02	94,400	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	16,470	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	700	0.06
GOPRO INC-CLASS A	0.02	13,620	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.02
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	13,866	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	50	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
QQQ US 01/09/26 P600	-0.41	40	0.02
ת003580M601-35מכירה	-1.82	75	0.18