איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	0.31
תחילת השנה	-0.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.35	30,000,000	31.13
ממשלתי שקלי 0432	4.83	15,000,000	13.25
ממשלתי צמוד 0529	4.2	10,000,000	11.53
אקסטל אגח ד	1.87	5,100,294	5.14
ספנסר אגח ז	1.84	5,257,879	5.05
ממשלתי שקלי 1152	1.56	5,461,872	4.28
אנקור פרופ אגח ה	1.27	3,514,767	3.47
לייטסטון אגח ה	1.26	3,502,338	3.44
ספנסר אגח ד	1.24	3,328,125	3.39
קופרליין אגח ד	1.14	3,198,478	3.12
פרשקובסקי אגח יז	1.14	3,071,000	3.11
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,489,000	2.84
רבוע נדלן אגח ט	1.02	2,500,000	2.79
אמ.די.ג'י אגח ט	1	2,770,791	2.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	2,500,000	2.71
מבנה אגח כו	0.98	2,496,854	2.69
ביג אגח כד	0.96	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 1035	0.96	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0335	0.94	2,500,000	2.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	2,184,607	2.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	2,334,757	2.48
ממשלתי שקלי 0347	0.87	2,500,000	2.39
אמטראסט אגח א	0.87	2,470,099	2.4
אנקור הזד אגח ב	0.84	2,165,498	2.3
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,002,388	2.12
אנקור הזד אגח ג	0.74	2,012,831	2.03
ריט 1 אגח ז	0.72	1,631,667	1.96
אוריין אגח ג	0.7	1,975,000	1.92
נמקו אגח ה	0.67	1,750,001	1.82
עזריאלי אגח ט	0.64	1,500,000	1.75
מליסרון אגח כא	0.63	1,489,745	1.74
פיקהיל אגח א	0.63	1,750,000	1.73
ריט 1 אגח ח	0.62	1,500,000	1.7
מגה אור אגח יא	0.6	1,500,000	1.64
דוראל אגח ג	0.6	1,500,000	1.65
כלל הון אגח יד	0.6	1,496,000	1.65
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	1,500,000	1.64
אלוני חץ אגח יז	0.6	1,500,000	1.63
פועלים אגח 201	0.59	1,500,000	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,500,000	1.63
גרייסטון אגח א	0.58	1,590,033	1.6
מימון ישיר אגח ז	0.58	1,500,000	1.6
גב ים אגח יב	0.58	1,500,000	1.6
אספן גרופ אגח י	0.58	1,500,000	1.6
אמפא אגח א	0.58	1,500,000	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.57	1,500,000	1.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	1,500,000	1.57
ווסטדייל אגח ד	0.57	1,580,755	1.58
לוי אגח ט	0.57	1,500,000	1.57
אינפליי אגח א	0.57	1,500,000	1.55
פריים אנרג אגח ד	0.56	1,491,000	1.53
אלעד יואס אגח א	0.56	1,500,000	1.54
דלק קב אגח מב	0.56	1,500,000	1.55
רם אדרת אגח ד	0.55	1,498,000	1.51
ג'י סיטי אגח יד	0.55	1,500,000	1.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	1,492,301	1.48
סטרוברי אנ אגח ג	0.54	1,500,000	1.47
דה לסר אגח ז	0.53	2,178,647	1.46
מניבים ריט אגח ה	0.53	1,484,000	1.46
לייטסטון אגח ז	0.52	1,500,000	1.42
הילה אגח ד	0.5	1,363,447	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,323,000	1.31
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,264,000	1.31
אנרג'יקס אגח א	0.47	1,350,001	1.3
חלל תקש אגח כ	0.46	1,340,608	1.25
מגה אור אגח ח	0.43	1,000,115	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,041,000	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,091,000	1.15
מגוריט אגח יב	0.42	1,321,000	1.16
אמות אגח י	0.41	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,000,000	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.12
שלמה החז אגח כ	0.4	1,007,123	1.11
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.09
מישורים אגח י	0.4	1,000,000	1.09
עזריאלי אגח ז	0.39	979,592	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	944,001	1.06
גב ים אגח יא	0.39	1,000,000	1.08
פריים אנרג אגח ג	0.39	999,000	1.07
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,050,000	1.06
בסר הנדסה אגח א	0.39	1,000,000	1.07
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.03
חג'ג' אגח יד	0.38	1,000,000	1.03
מלרן אגח ו	0.38	1,019,282	1.05
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.03
בלאקאדג' אגח ד	0.37	1,000,000	1.01
אקסטל אגח ה	0.37	1,000,001	1
דלק קב אגח מא	0.37	930,000	1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	998,000	1.02
מ.ו השקע אגח ה	0.37	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 11	0.37	866,358	1.02
ישרס אגח יט	0.37	926,830	1.02
ביג אגח כ	0.36	875,001	0.97
מגוריט אגח ז	0.36	1,000,000	0.98
קסטלן אגח ב	0.36	984,028	0.99
מויניאן אגח א	0.36	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,000,000	1
אשטרום קב אגח ד	0.35	850,000	0.95
ארפורט אגח ט	0.34	855,422	0.94
ביג אגח יח	0.34	815,790	0.94
דור אלון אגח ח	0.34	836,364	0.92
חשמל אגח 38	0.33	876,000	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.32	817,560	0.87
רותם שני אגח ג	0.32	844,203	0.87
מלרן אגח ה	0.32	828,196	0.89
אלון רבוע אגח ז	0.31	750,000	0.84
אלקו אגח יד	0.3	786,916	0.83
פתאל אירו אגח ה	0.29	750,693	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.81
אסאר אקורד אגח ג	0.29	763,300	0.79
אנרגיקס אפ 4	0.29	27,200	0.27
נכסים ובנ אגח יב	0.29	782,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.8
אגד אגח -1רמ	0.28	700,000	0.78
מנורה הון התח ט	0.28	717,007	0.76
נכסים ובנ אגח יג	0.28	750,000	0.76
דלק קב אגח מ	0.27	668,854	0.73
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	710,969	0.74
קסטלן אגח א	0.27	713,815	0.73
אמ.די.ג'י אגח ח	0.26	713,905	0.73
אפי נכסים אגח י	0.25	700,000	0.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	582,000	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.23	616,653	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.22	500,000	0.6
דלק קב אגח מא	0.22	570,000	0.62
לאומי	0.22	8,500	0.61
פועלים	0.22	8,250	0.6
אנלייט אנרגיה	0.22	2,000	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.57
רותם שני אפ 2	0.21	12,488	0.19
אלומה אגח ב	0.21	552,578	0.59
פניקס הון אגח יז	0.21	534,673	0.58
או פי סי אנרגיה	0.2	4,500	0.56
נאייקס	0.2	2,500	0.54
מימון ישיר אגח ו	0.2	500,000	0.56
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	3,000	0.18
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	935	0.54
ג'נריישן קפיטל	0.19	175,000	0.51
מלרן אגח ז	0.19	500,000	0.52
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.19	3,385	0.52
פרשקובסקי	0.18	3,041	0.51
תורפז	0.18	6,500	0.49
לסיכו אגח ב	0.18	456,000	0.48
קסטלן אגח ב	0.18	500,000	0.5
טאואר	0.17	570	0.46
רימון	0.17	3,500	0.46
ארי נדלן אפ 1	0.17	50,000	0.16
איי.סי.אל	0.17	25,000	0.47
מגה אור	0.16	650	0.44
קיסטון אינפרא	0.16	20,000	0.43
ALPHABET INC-CL A	0.16	393	0.43
פרטנר	0.15	10,000	0.42
ורידיס	0.15	7,500	0.4
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.4
להב	0.15	35,000	0.42
AMAZON.COM INC	0.15	526	0.4
ביג	0.14	500	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.14	3,000	0.39
בלדי אפ 1	0.14	2,550	0.13
נטו אחזקות	0.14	1,500	0.39
לוזון קבוצה	0.14	58,676	0.39
טבע	0.14	4,000	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	222	0.4
סלקום	0.13	10,000	0.37
אינרום	0.13	12,500	0.35
נקסט ויז'ן	0.13	1,150	0.35
לוי אגח ח	0.13	346,400	0.35
וויי בוקס אגח ה	0.12	330,000	0.33
אפקון החז אפ 1	0.12	500	0.11
FANNIE MAE	0.12	15,834	0.32
ORACLE CORP	0.12	557	0.32
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.12	22	0.32
SERVICENOW INC	0.12	1,116	0.34
ישרוטל	0.11	2,000	0.29
וילי פוד אינטרנ	0.11	2,800	0.29
קמטק	0.11	610	0.3
MTF סל ת"א 90	0.11	4,900	0.29
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	650	0.29
אי.טי.ג'י.איי	0.1	10,000	0.27
כלל ביטוח אג ב	0.1	75,000	0.27
בזק	0.1	35,000	0.28
AJINOMOTO CO INC	0.1	3,000	0.27
NEBIUS GROUP NV	0.1	432	0.27
אלביט מערכות	0.09	100	0.25
מגדל ביטוח	0.09	13,500	0.26
תכלית סל S&P 500	0.09	1,000	0.25
דניה סיבוס	0.09	1,750	0.26
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.24
אר פי אופטיקל	0.09	6,500	0.26
אוריין אפ 1	0.09	27,650	0.08
חמת	0.09	15,000	0.24
מטריקס	0.09	2,900	0.26
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.09	270	0.25
CITIGROUP INC	0.09	735	0.26
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.09	1,321	0.26
מור השקעות	0.08	4,250	0.22
הולמס פלייס	0.08	30,000	0.21
סולרום החז	0.08	21,200	0.23
רגא שרותים	0.08	209,900	0.21
מכפל טכנולוגיות	0.08	3,800	0.21
מניבים ריט אפ 5	0.08	296,800	0.08
מבטח שמיר	0.08	450	0.23
פמס	0.08	900	0.22
BANK OF AMERICA CORP	0.08	1,493	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	100	0.21
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
בלדי	0.07	2,525	0.2
וואן טכנולוגיות	0.07	2,883	0.19
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	77	0.2
סופווייב	0.06	3,300	0.15
בית וגג	0.06	30,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.06	151,270	0.15
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	22,400	0.06
סנו	0.06	400	0.17
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.06	300	0.15
SANDISK CORP	0.06	36	0.17
חג'ג' אפ 1	0.05	16,470	0.05
מגוריט אפ 1	0.05	39,630	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.05	2,000	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
MEDIWOUND LTD	0.04	2,633	0.11
וואן טכנולוגיות	0.03	1,263	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.03	77,649	0.09
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,500	0.08
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	35	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,841,158	0.05
פוםוום	0.02	100,000	0.07
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.05
רגא שרותים אפ 3	0.02	104,950	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,315,882	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
פוםוום	0.01	39,700	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
דה לסר אגח ט	0.01	52,102	0.02
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	991,507	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
QQQ US 05/29/26 P613	0	21	0
POMVOM OPT 3	0	15,880	0
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.17	16	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-1.87
ת004320M606-35מכירה	-0.75	35	0.09