איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	-0.01
תחילת השנה	2.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.66	25,000,000	25.97
ממשלתי צמוד 1028	3.92	10,000,000	10.54
ממשלתי צמוד 0529	3.18	7,500,000	8.55
פיקהיל אגח א	2.04	5,300,000	5.48
ממשלתי שקלי 0347	1.8	5,000,000	4.83
ספנסר אגח ז	1.43	4,082,656	3.85
ממשלתי שקלי 1152	1.41	5,000,000	3.79
אקסטל אגח ד	1.34	3,688,233	3.59
אנקור פרופ אגח ה	1.3	3,503,647	3.5
ספנסר אגח ד	1.26	3,396,073	3.4
סטרוברי אנ אגח א	1.24	3,234,135	3.33
קופרליין אגח ד	1.22	3,358,308	3.29
לייטסטון אגח ה	1.21	3,150,000	3.25
פרשקובסקי אגח יז	1.13	3,071,000	3.03
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,489,000	2.8
ווסטדייל אגח ד	1.02	2,731,552	2.75
רבוע נדלן אגח ט	1.01	2,500,000	2.72
מבנה אגח כו	1	2,496,854	2.69
אקסטל אגח ה	0.99	2,646,185	2.66
גרייסטון אגח א	0.98	2,571,077	2.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.98	2,500,000	2.64
אמ.די.ג'י אגח ט	0.97	2,746,477	2.62
ביג אגח כד	0.95	2,500,000	2.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	2,184,607	2.47
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	2,334,757	2.41
לייטסטון אגח ז	0.88	2,422,000	2.36
ממשלתי שקלי 0432	0.82	2,500,000	2.21
אנקור הזד אגח ב	0.79	2,007,585	2.14
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,002,388	2.07
אינפליי אגח א	0.75	2,004,000	2.01
אנקור הזד אגח ג	0.74	1,981,082	2
ג'י סיטי אגח יד	0.74	2,246,241	1.98
ריט 1 אגח ז	0.72	1,631,667	1.93
אוריין אגח ג	0.7	1,975,000	1.89
מגה אור אגח ח	0.65	1,500,171	1.76
מניבים ריט אגח ד	0.65	1,581,000	1.76
דה לסר אגח ז	0.63	2,828,425	1.7
עזריאלי אגח ט	0.63	1,500,000	1.7
ריט 1 אגח ח	0.63	1,500,000	1.69
כלל הון אגח יד	0.62	1,496,000	1.66
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	1,500,000	1.62
דלק קב אגח מא	0.6	1,500,000	1.62
נמקו אגח ה	0.59	1,486,239	1.59
דלק קב אגח מ	0.59	1,496,000	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.59	1,500,000	1.57
דוראל אגח ג	0.59	1,500,000	1.59
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	1,500,000	1.56
אספן גרופ אגח י	0.57	1,500,000	1.53
אמפא אגח א	0.57	1,500,000	1.54
לוי אגח ט	0.57	1,500,000	1.54
אמטראסט אגח א	0.56	1,500,000	1.5
אמריקן אק אגח ב	0.56	1,471,000	1.51
פריים אנרג אגח ד	0.55	1,491,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	1,437,764	1.43
ספנסר אגח ה	0.49	1,272,175	1.32
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,264,000	1.32
הילה אגח ד	0.49	1,351,000	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.48	1,350,001	1.28
איילון אגח ה	0.48	1,288,177	1.28
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,323,000	1.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,235,984	1.29
חלל תקש אגח כ	0.47	1,273,992	1.27
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,091,000	1.16
שלמה החז אגח כ	0.42	1,050,911	1.14
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,041,000	1.12
אמות אגח י	0.41	1,000,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.1
ביג אגח יח	0.4	947,369	1.08
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.07
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,000,000	1.08
מנורה הון התח ט	0.4	1,000,000	1.07
אשטרום נכ אגח 11	0.4	933,000	1.09
ישרס אגח יט	0.4	1,000,001	1.08
עזריאלי אגח ז	0.39	979,592	1.04
ביג אגח כ	0.39	954,546	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
פריים אנרג אגח ג	0.39	999,000	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.39	1,000,000	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	944,001	1.04
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.01
חג'ג' אגח יד	0.38	1,000,000	1.02
מישורים אגח י	0.38	1,000,000	1.01
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,000,000	1.01
מלרן אגח ו	0.38	1,000,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.01
מלרן אגח ה	0.37	927,615	1
דלק קב אגח מא	0.37	930,000	1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	998,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.37	1,000,000	0.99
קסטלן אגח ב	0.36	978,000	0.97
מגוריט אגח ז	0.35	1,000,000	0.95
קסטלן אגח א	0.35	943,000	0.95
נמקו אגח ז	0.35	934,000	0.94
ארפורט אגח ט	0.34	855,422	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.34	850,000	0.93
ישראל קנדה אגח ח	0.34	872,095	0.92
רותם שני אגח ג	0.34	892,000	0.93
תדיראן גרופ אפ 1	0.34	4,830	0.3
דור אלון אגח ח	0.33	836,364	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.33	807,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 5	0.33	966,000	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.32	830,650	0.86
אלומה אגח ב	0.32	820,296	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.31	750,000	0.83
אלקו אגח יד	0.31	786,916	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.3	750,000	0.82
אנקור פרופ אגח ג	0.3	789,706	0.81
ספנסר אגח ו	0.3	777,314	0.81
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	810,134	0.82
אגד אגח -1רמ	0.29	700,000	0.77
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	713,905	0.77
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.79
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.77
מגה אור	0.28	1,500	0.76
אקונרגי אגח ג	0.28	746,000	0.75
אנלייט אנרגיה	0.28	3,500	0.75
אנלייט אנ אגח ו	0.28	764,706	0.76
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	710,969	0.73
אפי נכסים אגח י	0.26	700,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	684,611	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.26	667,533	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.26	700,000	0.7
לוי אגח ח	0.26	692,799	0.71
רותם שני אפ 2	0.25	12,488	0.22
או פי סי אנרגיה	0.24	6,500	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	582,000	0.64
לאומי	0.24	8,650	0.66
פועלים	0.24	8,250	0.65
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.24	1,358	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.22	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.55
מליסרון אגח כא	0.21	489,745	0.56
פניקס הון אגח יז	0.21	534,673	0.57
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	23,700	0.53
נקסט ויז'ן	0.2	1,500	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.2	500,000	0.53
בלאקאדג' אגח ד	0.2	505,410	0.53
טבע	0.2	5,000	0.53
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.2	2,492	0.55
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.2	3,385	0.54
תורפז	0.18	6,500	0.49
לסיכו אגח ב	0.18	456,000	0.47
בזק	0.18	60,000	0.5
וויי בוקס אגח ה	0.16	415,000	0.43
נטו אחזקות	0.16	1,500	0.43
קמטק	0.15	750	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.15	3,500	0.41
נאייקס	0.15	2,500	0.39
רימון	0.15	3,500	0.39
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.39
אפקון החז אפ 1	0.15	788	0.13
לוזון קבוצה	0.15	85,000	0.4
פרטנר	0.14	10,000	0.38
ביג	0.14	500	0.38
סלקום	0.14	10,000	0.37
פרשקובסקי	0.14	2,191	0.38
קיסטון אינפרא	0.14	26,500	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.14	373,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	353,010	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.13	175,000	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	328,930	0.36
דה לסר אגח ט	0.13	750,000	0.34
להב	0.13	35,000	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	175	0.36
ישרוטל	0.12	2,000	0.33
ארי נדלן אפ 1	0.12	50,000	0.11
FEDEX CORP	0.12	256	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	1,250	0.31
אלביט מערכות	0.11	125	0.3
דניה סיבוס	0.11	1,750	0.31
קרסו נדלן	0.11	7,500	0.3
אוריין אפ 1	0.11	27,650	0.1
ON HOLDING AG-CLASS A	0.11	1,986	0.3
מגדל ביטוח	0.1	15,400	0.26
אלבר אגח יח	0.1	277,854	0.28
אי.טי.ג'י.איי	0.1	10,000	0.28
סולרום החז	0.1	21,200	0.28
אר פי אופטיקל	0.1	7,500	0.26
חמת	0.1	15,000	0.27
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.1	13,500	0.26
VINCI SA	0.1	528	0.28
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.26
CITIGROUP INC	0.1	735	0.27
FANNIE MAE	0.1	11,772	0.27
GAP INC/THE	0.1	3,120	0.28
ORACLE CORP	0.1	557	0.26
אל על	0.09	15,000	0.23
אינרום	0.09	12,500	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.09	17,600	0.24
ורידיס	0.09	7,500	0.25
כלל ביטוח אג ב	0.09	85,000	0.24
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.23
בלדי	0.09	5,000	0.24
אנרגיקס אפ 4	0.09	27,200	0.08
פמס	0.09	900	0.24
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,493	0.25
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	130	0.25
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,800	0.23
הולמס פלייס	0.08	30,000	0.21
בית וגג	0.08	30,000	0.21
רגא שרותים	0.08	209,900	0.23
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	2,149	0.21
QUALCOMM INC	0.08	456	0.21
כרמל קורפ	0.07	10,000	0.18
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
מבטח שמיר	0.07	450	0.19
מור השקעות	0.06	4,250	0.17
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
בלדי אפ 1	0.06	2,550	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.06	3,800	0.17
וואן טכנולוגיות	0.06	2,883	0.16
סנו	0.06	400	0.16
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.06	300	0.17
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	70	0.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.06	184	0.17
פרשקובסקי	0.05	850	0.15
MEDIWOUND LTD	0.05	2,633	0.14
CELLEBRITE DI LTD	0.05	3,065	0.13
NEBIUS GROUP NV	0.05	432	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	1,500	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,862,003	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.03	77,649	0.09
פוםוום	0.02	100,000	0.06
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.06
רגא שרותים אפ 3	0.02	104,950	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,315,882	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	50	0.01
וויי בוקס אופ 3	0	92,446	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
ת003600M603-35מכירה	-0.15	75	0.04
QQQ US 03/31/26 P590	-0.33	15	0.04
ת004060M603-35מכירה	-0.67	23	0.11