איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.97	-0.8
תחילת השנה	30.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.82	23,000,000	24.3
ממשלתי צמוד 0529	3.88	8,500,000	9.61
ממשלתי צמוד 0726	3.76	8,000,000	9.3
נץ יו.אס.איי אגח א	1.5	3,500,000	3.7
חלל תקש אגח טז	1.47	3,462,061	3.63
ספנסר אגח ז	1.38	3,396,000	3.41
פיקהיל אגח א	1.38	3,414,000	3.42
קופרליין אגח ד	1.36	3,306,820	3.36
דה לסר אגח ט	1.33	3,069,547	3.28
סטרוברי אנ אגח א	1.32	3,234,135	3.26
ספנסר אגח ד	1.29	3,096,073	3.19
אקסטל אגח ד	1.22	3,000,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	2.86
אמ.די.גי אגח ט	1.16	2,746,477	2.88
אמטראסט אגח א	1.14	2,816,000	2.83
ממשלתי שקלי 0347	1.11	3,000,000	2.76
אפי נכסים אגח טז	1.09	2,489,000	2.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	2,500,000	2.67
סטרברי אנ אגח ב	1.04	2,500,000	2.58
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	2,499,000	2.55
אנקור פרופ אגח ה	1.02	2,486,000	2.52
ביג אגח כד	1.02	2,500,000	2.53
לאומי אגח 188	1.02	2,500,000	2.53
לייטסטון אגח ה	1.01	2,349,000	2.51
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	2,184,607	2.5
ממשלתי שקלי 1152	0.9	3,000,000	2.24
אנקור הזד אגח ב	0.88	1,946,757	2.17
אנרג'יקס אגח א	0.86	2,272,728	2.12
ריט אזורים אגח ג	0.84	2,002,388	2.08
פועלים אגח 102	0.84	2,000,000	2.07
ג'י סיטי אגח יד	0.83	2,046,241	2.05
תמר פטרו אגח ב	0.77	2,055,831	1.91
ריט 1 אגח ז	0.77	1,631,667	1.89
אמ.די.ג'י אגח ד	0.73	1,765,067	1.8
עזריאלי אגח ט	0.68	1,500,000	1.69
ווסטדיל אגח ג	0.66	1,500,000	1.64
נמקו אגח ה	0.65	1,513,513	1.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	1,550,000	1.57
כלל הון אגח יד	0.63	1,496,000	1.56
דלק קב אגח מ	0.62	1,496,000	1.54
ישראכרט אגחג-רמ	0.61	1,500,000	1.51
דלק קב אגח מא	0.61	1,500,000	1.51
אספן גרופ אגח י	0.61	1,500,000	1.51
אמפא אגח א	0.61	1,500,000	1.52
יו.אמ.איץ אגח ב	0.6	1,500,000	1.48
ישרס אגח יט	0.6	1,397,728	1.47
פתאל אירו אגח ה	0.59	1,382,347	1.45
מגה אור אגח ח	0.56	1,193,272	1.39
בסר הנדסה אגח א	0.56	1,377,000	1.38
תנופורט אגח ב	0.54	1,193,108	1.34
איילון אגח ה	0.52	1,288,177	1.28
אקסטל אגח ה	0.52	1,289,000	1.29
רבוע נדלן אגח י	0.51	1,323,000	1.26
לנטרה קנדה אגח א	0.51	1,264,000	1.27
ספנסר אגח ה	0.5	1,200,000	1.24
שלמה החז אגח כ	0.48	1,094,699	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.48	1,000,000	1.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,000,000	1.11
מניבים ריט אגח ד	0.44	950,000	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.44	989,000	1.09
אמות אגח י	0.44	1,000,000	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	1,000,000	1.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,000,000	1.09
אשטרום נכ אגח 11	0.44	933,000	1.08
ביג אגח יח	0.43	947,369	1.06
רבוע נדלן אגח ט	0.43	1,000,000	1.07
דור אלון אגח ח	0.43	1,000,000	1.08
ביג אגח כא	0.43	1,000,000	1.06
גב ים אגח יא	0.43	1,000,000	1.06
אפי קפיטל אגח ד	0.43	1,000,000	1.06
ביג אגח כ	0.42	954,546	1.04
מישורים אגח י	0.42	987,001	1.05
מידאס אגח ה	0.42	1,000,000	1.04
אנקור הזד אגח ג	0.42	985,349	1.05
צור אגח יג	0.42	996,000	1.04
עזריאלי אגח ז	0.41	979,592	1.02
אשטרום קב אגח ד	0.41	925,000	1.01
מגוריט אגח ו	0.41	983,000	1.01
חג'ג' אגח יד	0.41	1,000,000	1.01
אלומיי אגח ז	0.41	1,000,000	1.02
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,000,000	1.02
מנורה הון התח ט	0.41	1,000,000	1.02
מקס איט אגח ה	0.41	997,000	1.01
שפיר הנדס אגח ד	0.41	1,000,000	1.02
אלטיטיוד אגח ב	0.4	980,001	1
מלרן אגח ה	0.4	927,615	0.99
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,000,000	1
קסטלן אגח ב	0.4	978,000	0.99
אלבר אגח כא	0.39	935,484	0.97
קסטלן אגח א	0.39	943,000	0.96
אלקו אגח יד	0.38	898,000	0.95
גבאי מניב אגח טו	0.38	881,509	0.93
מגוריט אגח ז	0.38	1,000,000	0.94
אלומה אגח ב	0.38	886,000	0.94
חלל תקש אגח כ	0.38	914,000	0.94
ארפורט אגח ט	0.37	855,422	0.91
אגד אגח -1רמ	0.37	850,000	0.92
אמ.די.גי אגח י	0.37	903,000	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,000,000	0.91
רותם שני אגח ג	0.36	892,000	0.9
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	876,000	0.9
מ.ו השקע אגח ג	0.35	807,000	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.35	830,650	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.34	710,590	0.84
אשטרום נכ אגח 13	0.34	788,677	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.33	750,000	0.81
אנקור פרופ אגח ג	0.33	789,706	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.33	750,000	0.82
ספנסר אגח ו	0.32	784,239	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	764,706	0.76
אמ.די.גי אגח ח	0.3	703,905	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.28	700,000	0.7
לוי אגח ח	0.28	692,799	0.68
אפי נכסים אגח י	0.27	700,000	0.67
סאמיט אגח יב	0.27	735,905	0.66
רותם שני אפ 2	0.27	12,488	0.23
דלק קב אגח לח	0.26	598,854	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	582,000	0.63
לאומי	0.25	9,300	0.61
פועלים	0.25	9,200	0.62
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.25	4,500	0.62
טאואר	0.24	2,500	0.59
ממשלתי שקלי 0142	0.24	500,000	0.59
נופר אנרג אג ב	0.24	500,000	0.59
מליסרון אגח כא	0.23	500,001	0.57
פניקס הון אגח יז	0.23	534,673	0.56
אנלייט אנרגיה	0.23	5,500	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.22	499,000	0.55
או פי סי אנרגיה	0.21	10,000	0.52
מלרן אגח ו	0.21	465,000	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.2	4,500	0.5
ממשלתי שקלי 0335	0.2	500,000	0.51
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.2	7,200	0.49
אלבר אגח יח	0.19	462,656	0.46
לסיכו אגח ב	0.19	456,000	0.47
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	600	0.48
נאייקס	0.18	2,750	0.44
תורפז	0.17	8,500	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.17	391,711	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.17	415,000	0.42
וויי בוקס אג ג	0.17	416,489	0.42
חברה לישראל	0.17	400	0.41
טבע	0.17	6,500	0.42
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.17	7,500	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	175	0.43
אורמת טכנו	0.16	1,250	0.4
מור השקעות	0.16	8,900	0.4
ג'י סיטי אג יז	0.16	382,400	0.39
אפקון החז אגח ה	0.16	394,000	0.38
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.16	1,460	0.39
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.16	1,000	0.38
נקסט ויז'ן	0.15	2,450	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.15	373,000	0.38
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.15	1,728	0.36
ביג	0.14	500	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.14	333,000	0.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.14	1,250	0.34
פרטנר	0.13	10,500	0.33
בי קומיוניקיישנס	0.13	15,000	0.33
רימון	0.13	4,500	0.33
HROW US 10/17/25 C50	0.13	45	0.02
אינרום	0.12	13,100	0.29
יעקב פיננסים	0.12	8,500	0.3
דיסקונט השקעות	0.12	35,000	0.29
NEBIUS GROUP NV	0.12	810	0.3
AMAZON.COM INC	0.12	400	0.29
NVIDIA CORP	0.12	500	0.3
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.11	1,490	0.27
אלביט מערכות	0.1	150	0.25
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	13,000	0.25
דניה סיבוס	0.1	1,970	0.24
סולרום החז	0.1	28,947	0.26
בית וגג	0.1	30,000	0.24
קרסו נדלן	0.1	7,500	0.26
כלל ביטוח אג ב	0.1	115,000	0.24
להב	0.1	40,957	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	130	0.26
ORACLE CORP	0.1	270	0.25
מגדל ביטוח	0.09	19,500	0.22
אטראו שוקי הון	0.09	2,950	0.23
מניבים ריט	0.09	102,000	0.23
הולמס פלייס	0.09	30,000	0.22
אי.טי.ג'י.איי	0.09	10,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.09	209,104	0.21
אגלן אגח א	0.09	210,000	0.22
ג'י סיטי	0.09	18,750	0.23
בזק	0.09	35,000	0.22
נייס	0.09	480	0.23
צרפתי אגח יב	0.09	212,669	0.22
מטריקס	0.09	1,900	0.22
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.09	13,500	0.23
VINCI SA	0.09	520	0.23
CADENCE DESIGN SYS INC	0.09	190	0.22
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.09	200	0.22
GAP INC/THE	0.09	3,120	0.22
אלמוגים	0.08	19,100	0.2
תכלית סל S&P 500	0.08	750	0.19
יוניברסל מוטורס	0.08	7,000	0.2
כרמל קורפ	0.08	10,319	0.2
פוםוום	0.08	85,000	0.19
ארי נדלן אפ 1	0.08	111,555	0.07
בלדי	0.08	5,100	0.19
וואן טכנולוגיות	0.08	2,500	0.2
אורביט	0.08	5,000	0.19
בוני תיכון	0.08	4,049	0.19
שלמה החז אגח יט	0.07	164,424	0.16
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
אר פי אופטיקל	0.07	10,000	0.18
חמת	0.07	12,094	0.17
נופר אנרג'י	0.06	1,500	0.16
אפקון החז אפ 1	0.06	788	0.05
סנו	0.06	400	0.14
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	70	0.15
מבטח שמיר	0.05	460	0.13
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	700	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.04	1,877,327	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.04	80,045	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
ASANA INC - CL A	0.04	2,470	0.11
GOPRO INC-CLASS A	0.04	13,620	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.03	94,400	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.03	72,095	0.08
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.03
בלדי אפ 1	0.03	2,550	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	2,315,882	0.05
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.02	855	0.06
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.02
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
אקונרג'י	0.01	851	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
צרפתי אגח יג	0.01	22,127	0.02
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,550	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טיאסגי	0	3	0
מגידו	0	1,040	0.01
מגידו אפ 1	0	572	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
QQQ US 09/30/25 P547	-0.02	41	0
ת002860M510-35מכירה	-0.03	39	0