איביאי 10/90
מחיר פדיון
151.11
מחיר קנייה
151.11
- % החודש:0.91%
- % השנה:5.9%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:11.39%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):3.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.29 | 0.83 |
| תחילת השנה | 9.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.73 | 12,500,000 | 12.84 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.92 | 10,000,000 | 11.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.4 | 6,700,000 | 7.63 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.3 | 5,000,000 | 5.15 |
| ספנסר אגח ד | 1.81 | 3,892,751 | 4.06 |
| נמקו אגח ה | 1.77 | 3,822,415 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 3.95 |
| דה לסר אגח ט | 1.67 | 3,402,000 | 3.73 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.57 | 3,454,644 | 3.52 |
| מנורה הון התח ט | 1.56 | 3,500,000 | 3.51 |
| קופרליין אגח ד | 1.51 | 3,300,000 | 3.37 |
| חלל תקש אגח טז | 1.49 | 3,445,763 | 3.35 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.46 | 3,086,123 | 3.27 |
| אקסטל אגח ד | 1.35 | 3,000,000 | 3.03 |
| לייטסטון אגח ג | 1.27 | 2,850,000 | 2.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.26 | 2,500,000 | 2.82 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.17 | 2,489,000 | 2.63 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.17 | 2,500,000 | 2.63 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.11 | 2,499,000 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.09 | 2,500,000 | 2.45 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.09 | 2,350,000 | 2.44 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.03 | 2,500,000 | 2.31 |
| אנקור הזד אגח ב | 1 | 2,006,000 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.99 | 2,500,000 | 2.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.92 | 2,500,000 | 2.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 2,046,241 | 2.03 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.88 | 1,947,391 | 1.97 |
| ריט 1 אגח ז | 0.82 | 1,631,667 | 1.83 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.82 | 1,765,067 | 1.84 |
| סאמיט אגח יב | 0.79 | 2,000,001 | 1.76 |
| נמקו אגח ב | 0.77 | 1,781,058 | 1.72 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.72 | 1,500,000 | 1.61 |
| דלק קב אגח מ | 0.67 | 1,496,000 | 1.5 |
| כלל הון אגח יד | 0.67 | 1,496,000 | 1.5 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.65 | 1,382,347 | 1.45 |
| ישרס אגח יט | 0.64 | 1,397,728 | 1.43 |
| אנקור הזד אגח א | 0.63 | 1,418,642 | 1.42 |
| לייטסטון אגח ה | 0.62 | 1,349,000 | 1.4 |
| מגה אור אגח ח | 0.58 | 1,125,000 | 1.29 |
| אקסטל אגח ה | 0.58 | 1,289,000 | 1.29 |
| איילון אגח ה | 0.57 | 1,288,177 | 1.27 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 0.56 | 307,964 | 1.25 |
| שלמה החז אגח כ | 0.56 | 1,182,274 | 1.24 |
| ספנסר אגח ה | 0.55 | 1,200,000 | 1.23 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.52 | 5,000 | 1.18 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.52 | 1,000,000 | 1.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.51 | 1,000,000 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ו | 0.51 | 1,000,000 | 1.15 |
| מליסרון אגח כא | 0.5 | 997,450 | 1.11 |
| אאורה אגח יז | 0.49 | 1,000,000 | 1.1 |
| חשמל אגח 34 | 0.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.48 | 989,000 | 1.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| עזריאלי אגח ט | 0.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 1,050,000 | 1.08 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| ביג אגח כ | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספנסר אגח ו | 0.47 | 1,042,334 | 1.06 |
| ביג אגח יח | 0.46 | 947,369 | 1.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.46 | 950,000 | 1.03 |
| ביג אגח כא | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| גב ים אגח יא | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| מידאס אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| אקונרגי אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.46 | 888,238 | 1.04 |
| עזריאלי אגח ז | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| חג'ג' אגח יד | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| מלרן אגח ה | 0.45 | 927,615 | 1 |
| מיכמן אגח ד | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלומיי אגח ז | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| פניקס הון אגח טז | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.45 | 987,000 | 1.01 |
| מליסרון אגח כ | 0.45 | 988,637 | 1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.44 | 925,000 | 0.98 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.44 | 900,000 | 0.98 |
| מגוריט אגח ו | 0.44 | 983,000 | 0.98 |
| אלבר אגח כא | 0.44 | 967,742 | 0.98 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| ארפורט אגח ט | 0.43 | 927,712 | 0.96 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.43 | 890,984 | 0.96 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.43 | 954,000 | 0.96 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.42 | 900,000 | 0.95 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.42 | 895,000 | 0.93 |
| דלק קב אגח לז | 0.42 | 900,001 | 0.94 |
| אלקו אגח יד | 0.42 | 898,000 | 0.95 |
| אגד אגח -1רמ | 0.41 | 850,000 | 0.92 |
| מישורים אגח י | 0.41 | 864,494 | 0.92 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.41 | 898,000 | 0.92 |
| מגוריט אגח ז | 0.41 | 1,000,000 | 0.91 |
| צרפתי אגח יב | 0.41 | 898,901 | 0.91 |
| רותם שני אגח ג | 0.4 | 892,000 | 0.89 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.4 | 903,000 | 0.9 |
| אלומה אגח ב | 0.4 | 886,000 | 0.89 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 0.89 |
| תנופורט אגח ב | 0.39 | 803,347 | 0.88 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.39 | 882,353 | 0.87 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.38 | 807,000 | 0.85 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.37 | 774,963 | 0.83 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.37 | 788,677 | 0.82 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.36 | 793,000 | 0.81 |
| צרפתי אגח יג | 0.35 | 765,762 | 0.78 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.33 | 683,000 | 0.74 |
| לוי אגח ח | 0.32 | 692,799 | 0.71 |
| מלרן אגח ג | 0.31 | 708,146 | 0.7 |
| אפי נכסים אגח י | 0.3 | 700,000 | 0.66 |
| דלק קב אגח לח | 0.28 | 598,854 | 0.62 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.28 | 582,000 | 0.63 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.28 | 609,607 | 0.64 |
| אלבר אגח יח | 0.24 | 539,420 | 0.53 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.24 | 499,000 | 0.53 |
| רותם שני אפ 2 | 0.24 | 12,488 | 0.18 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| מגדל הון אגח יב | 0.23 | 500,000 | 0.52 |
| נופר אנרג אג ב | 0.23 | 500,000 | 0.52 |
| מבטח שמיר | 0.22 | 1,910 | 0.48 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.21 | 447,111 | 0.47 |
| מלרן אגח ו | 0.21 | 465,000 | 0.47 |
| לסיכו אגח ב | 0.21 | 456,000 | 0.46 |
| טבע | 0.21 | 8,500 | 0.47 |
| דלר0380.0M505-רכישה | 0.21 | 520 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.2 | 5,000 | 0.45 |
| נאייקס | 0.2 | 3,000 | 0.46 |
| חברה לישראל | 0.2 | 400 | 0.46 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.2 | 7,500 | 0.46 |
| פז אנרגיה | 0.19 | 825 | 0.42 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.19 | 415,000 | 0.43 |
| וויי בוקס אג ג | 0.19 | 416,489 | 0.42 |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 0.19 | 7,200 | 0.42 |
| ביג | 0.18 | 750 | 0.4 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.18 | 3,500 | 0.41 |
| מור השקעות | 0.17 | 24,214 | 0.39 |
| תורפז | 0.17 | 14,249 | 0.38 |
| נקסט ויז'ן | 0.17 | 4,000 | 0.38 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.17 | 373,000 | 0.39 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.17 | 27,500 | 0.37 |
| קסם MDAX ETF | 0.16 | 3,350 | 0.36 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.16 | 333,000 | 0.36 |
| טאואר | 0.15 | 2,500 | 0.33 |
| או פי סי אנרגיה | 0.15 | 10,000 | 0.34 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.15 | 342,946 | 0.33 |
| ארגו פרופרטיז | 0.15 | 3,000 | 0.33 |
| שטראוס | 0.15 | 4,100 | 0.34 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.15 | 1,000 | 0.34 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.14 | 15,000 | 0.3 |
| פרטנר | 0.13 | 11,800 | 0.29 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 150 | 0.3 |
| בזק | 0.12 | 50,000 | 0.28 |
| דיסקונט השקעות | 0.12 | 47,000 | 0.27 |
| VINCI SA | 0.12 | 520 | 0.26 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.12 | 2,500 | 0.26 |
| כרמל קורפ | 0.11 | 12,163 | 0.24 |
| מקס סטוק | 0.11 | 17,500 | 0.24 |
| יעקב פיננסים | 0.11 | 9,314 | 0.26 |
| קרסו נדלן | 0.11 | 7,500 | 0.24 |
| בלדי אגח 1 | 0.11 | 236,411 | 0.25 |
| ג'י סיטי | 0.11 | 18,750 | 0.24 |
| דלתא גליל | 0.11 | 1,500 | 0.26 |
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30- | 0.11 | 3,297 | 0.25 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 350 | 0.24 |
| פוקס | 0.1 | 750 | 0.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 225,696 | 0.22 |
| רימון | 0.1 | 5,000 | 0.23 |
| בית וגג | 0.1 | 30,000 | 0.22 |
| וואן טכנולוגיות | 0.1 | 3,100 | 0.21 |
| אורביט | 0.1 | 6,500 | 0.23 |
| אנלייט אנרגיה | 0.1 | 3,700 | 0.22 |
| SHELL PLC-ADR | 0.1 | 940 | 0.23 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.1 | 1,163 | 0.23 |
| אלביט מערכות | 0.09 | 150 | 0.21 |
| אטראו שוקי הון | 0.09 | 2,950 | 0.21 |
| אינרום | 0.09 | 13,100 | 0.2 |
| הולמס פלייס | 0.09 | 30,000 | 0.2 |
| נופר אנרג'י | 0.09 | 2,500 | 0.21 |
| אבו פמילי אגח א | 0.09 | 191,685 | 0.2 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.09 | 111,555 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 209,104 | 0.21 |
| מליסרון | 0.09 | 650 | 0.2 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.09 | 280 | 0.2 |
| NVIDIA CORP | 0.09 | 500 | 0.2 |
| אלמוגים | 0.08 | 19,100 | 0.17 |
| פוםוום | 0.08 | 81,500 | 0.17 |
| דלק נכסים אגח א | 0.08 | 163,861 | 0.18 |
| בוני תיכון | 0.08 | 4,049 | 0.19 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 1,903,910 | 0.15 |
| סולרום החז | 0.07 | 28,947 | 0.16 |
| וויי בוקס אופ 3 | 0.07 | 94,400 | 0.05 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.06 | 6,138 | 0.12 |
| בלדי | 0.06 | 5,100 | 0.13 |
| סנו | 0.06 | 400 | 0.13 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.06 | 70 | 0.14 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.05 | 553,344 | 0.11 |
| לאומי | 0.05 | 2,200 | 0.11 |
| פועלים | 0.05 | 2,150 | 0.11 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.04 | 2,550 | 0.03 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 2,315,882 | 0.07 |
| אפיטומי מדיקל | 0.03 | 6,736 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.03 | 72,095 | 0.08 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.03 | 16,470 | 0.03 |
| שמואל בר אגח א | 0.02 | 35,529 | 0.04 |
| בלדי אפ 1 | 0.02 | 2,550 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 991,507 | 0.03 |
| הראל סל S&P 500 | 0.01 | 1,000 | 0.02 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 36,621 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| טיאסגי | 0 | 3 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 26,895 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 26,895 | 0 |
| QQQ US 05/30/25 P425 | -0.21 | 22 | 0.02 |