איביאי 10/90

מחיר פדיון

156.35

מחיר קנייה

156.35

-0.24%

% החודש:-0.52%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:-2.1%
% 12 חודשים:1.45%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):-0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	68.15	178,186,046	182.89
אג"ח מדינה	7	22.08	60,500,000	59.27
מניות	70	7.93	997,740	21.28
כתב אופציה	9	0.58	549,488	0.52
מניות ETF	4	0.57	2,720	1.52
פיקדונות בבנק	5	0.41	0	1.1
קרן סל	5	0.27	23,102	0.73
אג"ח להמרה	2	0.25	440,000	0.69
יחידת השתתפות	1	0.16	3,340	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.04	5,185,168	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	69,670	0
אופציות Put	2	-0.38	74	0.03
סה"כ	241	100.06	245,957,348	268.57

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ז

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.65	32,500,000	33.94
ממשלתי שקלי 0432	4.95	15,000,000	13.29
אקסטל אגח ד	2.04	5,475,294	5.49
ספנסר אגח ז	1.86	5,407,128	5
ממשלתי שקלי 1152	1.44	5,000,000	3.86
קופרליין אגח ד	1.26	3,539,180	3.37
אנקור פרופ אגח ה	1.26	3,936,330	3.38
פרשקובסקי אגח יז	1.15	3,071,000	3.09
אמ.די.ג'י אגח ט	1.12	3,226,918	3.01
אפי נכסים אגח טז	1.07	2,489,000	2.88
אמטראסט אגח א	1.05	2,870,099	2.81
רבוע נדלן אגח ט	1.04	2,500,000	2.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	2,500,000	2.75
מקורות אגח 11	1.01	2,500,000	2.72
שיכון ובינוי אגח 11	0.99	2,500,000	2.65
ביג אגח כד	0.98	2,500,000	2.63
ממשלתי שקלי 1035	0.98	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0335	0.96	2,500,000	2.57
ספנסר אגח ד	0.94	2,545,868	2.52
אנקור הזד אגח ב	0.94	2,493,170	2.53
מז טפ הנ אגח 72	0.94	2,500,000	2.51
פועלים אגח 106	0.93	2,500,000	2.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	2,334,757	2.46
ממשלתי שקלי 0347	0.88	2,500,000	2.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	2,000,000	2.34
פיקהיל אגח א	0.86	2,327,886	2.31
אנקור הזד אגח ג	0.85	2,451,568	2.29
לייטסטון אגח ה	0.82	2,202,293	2.2
ריט אזורים אגח ג	0.78	2,002,388	2.1
ריט 1 אגח ז	0.74	1,631,667	1.98
אוריין אגח ג	0.73	1,975,000	1.96
לייטסטון אגח ז	0.72	2,019,588	1.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	1,864,216	1.86
עזריאלי אגח ט	0.64	1,500,000	1.72
ריט 1 אגח ח	0.64	1,500,000	1.71
מליסרון אגח כא	0.63	1,458,546	1.7
מגה אור אגח יא	0.62	1,500,000	1.66
כלל הון אגח יד	0.62	1,496,000	1.66
אלוני חץ אגח יז	0.62	1,500,000	1.65
פריים אנרג אגח ד	0.62	1,647,952	1.66
פועלים אגח 201	0.61	1,500,000	1.64
דוראל אגח ג	0.61	1,520,000	1.64
מבנה אגח כו	0.61	1,496,854	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,500,000	1.6
גב ים אגח יב	0.6	1,500,000	1.61
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	1,500,000	1.62
דלק קב אגח מא	0.6	1,500,000	1.62
אמפא אגח א	0.59	1,500,000	1.57
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,500,000	1.57
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,500,000	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,500,000	1.55
אספן גרופ אגח י	0.58	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מב	0.58	1,500,000	1.56
סטרוברי אנ אגח ג	0.57	1,558,295	1.52
ברן אגח ד	0.57	1,483,000	1.53
אלעד יואס אגח א	0.56	1,505,000	1.49
רם אדרת אגח ד	0.56	1,498,000	1.51
עזריאלי אגח יא	0.56	1,500,000	1.5
מבנה אגח כז	0.56	1,500,000	1.5
לוי אגח ט	0.55	1,500,000	1.48
מניבים ריט אגח ה	0.55	1,484,000	1.47
ווסטדייל אגח ד	0.54	1,500,000	1.45
הילה אגח ד	0.52	1,398,073	1.41
רבוע נדלן אגח י	0.49	1,323,000	1.32
אביב קב אגח א	0.49	1,311,000	1.32
נמקו אגח ה	0.48	1,229,938	1.29
מגה אור אגח ח	0.45	1,000,115	1.2
חלל תקש אגח כ	0.44	1,280,281	1.19
מגוריט אגח יב	0.44	1,321,000	1.17
אנרג'יקס אגח א	0.43	1,200,002	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,041,000	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,091,000	1.16
אמות אגח י	0.42	1,000,000	1.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	1,000,000	1.12
קסטלן אגח ב	0.42	1,132,858	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	989,899	1.13
ביג אגח כא	0.41	1,000,000	1.09
גב ים אגח יא	0.41	1,000,000	1.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	1,000,000	1.11
שלמה החז אגח כ	0.4	963,335	1.07
בסר הנדסה אגח א	0.4	1,011,282	1.07
עזריאלי אגח ז	0.39	959,184	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	944,001	1.06
מגוריט אגח ו	0.39	983,000	1.05
פריים אנרג אגח ג	0.39	1,004,000	1.04
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,063,547	1.04
מלרן אגח ו	0.39	1,019,282	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	963,905	1.01
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	998,000	1.01
ישראל קנדה אגח ט	0.38	1,000,000	1.01
אשטרום נכ אגח 11	0.38	866,358	1.03
ישרס אגח יט	0.38	926,830	1.03
ביג אגח כ	0.37	875,001	0.98
מישורים אגח י	0.37	1,000,000	1.01
בלאקאדג' אגח ד	0.37	1,000,000	1
מגוריט אגח ז	0.37	1,000,000	0.99
מ.ו השקע אגח ה	0.37	1,000,000	1
דה לסר אגח ז	0.36	1,842,074	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.36	850,000	0.96
מויניאן אגח א	0.36	1,000,000	0.98
דור אלון אגח ח	0.35	836,364	0.93
ביג אגח יח	0.34	788,238	0.91
חשמל אגח 38	0.34	876,000	0.9
כלל תעש אג יז-רמ	0.34	910,000	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.33	817,560	0.89
רותם שני אגח ג	0.32	844,203	0.87
אלקו אגח יד	0.31	786,916	0.84
ארפורט אגח ט	0.3	746,989	0.82
אסאר אקורד אגח ג	0.3	763,300	0.8
נכסים ובנ אגח יב	0.3	782,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.3	709,810	0.8
אגד אגח -1רמ	0.29	700,000	0.78
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.78
פועלים	0.29	10,000	0.77
נכסים ובנ אגח יג	0.28	750,000	0.75
לאומי	0.28	10,000	0.76
נאייקס	0.26	4,500	0.7
חג'ג' אגח יד	0.26	700,000	0.71
אי בי אי סל ת"א 125	0.25	17,100	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.25	600,000	0.67
קסטלן אגח א	0.23	642,434	0.62
מטריקס	0.23	5,500	0.61
סלקום	0.22	16,550	0.59
ממשלתי שקלי 0142	0.22	500,000	0.6
פניקס הון אגח יז	0.22	534,673	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.21	500,000	0.56
SPDR GOLD SHARES	0.21	462	0.57
מימון ישיר אגח ז	0.2	500,000	0.54
מלרן אגח ז	0.19	500,000	0.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	431,033	0.48
רותם שני אפ 2	0.18	12,488	0.16
לסיכו אגח ב	0.18	456,000	0.47
קסטלן אגח ב	0.18	487,500	0.48
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.18	484,000	0.49
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.18	750	0.49
SERVICENOW INC	0.18	1,116	0.48
או פי סי אנרגיה	0.17	4,500	0.45
אנלייט אנרגיה	0.17	2,000	0.47
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.17	837	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.16	3,340	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.16	175,000	0.44
טבע	0.16	4,000	0.43
AMAZON.COM INC	0.16	526	0.42
פרשקובסקי	0.15	3,041	0.4
קיסטון אינפרא	0.15	20,000	0.42
רימון	0.15	3,500	0.41
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.4
להב	0.15	35,000	0.4
שטראוס	0.15	3,600	0.41
ALPHABET INC-CL A	0.15	393	0.41
פרטנר	0.14	10,000	0.37
דלק קבוצה	0.14	4,600	0.39
אורמת טכנו	0.14	1,200	0.37
אפי נכסים אגח י	0.14	370,180	0.37
ורידיס	0.14	7,500	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	222	0.38
ביג	0.13	500	0.34
ג'י סיטי אג יז	0.13	340,000	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.13	330,000	0.34
לוי אגח ח	0.13	346,400	0.35
כלל ביטוח אג ב	0.12	100,000	0.33
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.12	2,740	0.33
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.12	22	0.31
מגדל ביטוח	0.11	15,000	0.3
מגה אור	0.11	650	0.29
ישראכרט	0.11	25,300	0.29
וואן טכנולוגיות	0.11	4,146	0.29
נטו אחזקות	0.11	1,500	0.29
BARCLAYS PLC	0.11	14,742	0.3
AJINOMOTO CO INC	0.11	3,000	0.3
CITIGROUP INC	0.11	735	0.29
FANNIE MAE	0.11	15,834	0.29
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.11	1,321	0.29
טיב טעם	0.1	21,550	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,800	0.27
פז אנרגיה	0.1	315	0.27
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	2,000	0.09
מבנה	0.1	21,500	0.28
בזק	0.1	35,000	0.28
לוזון קבוצה	0.1	58,676	0.27
SCHAEFFLER AG	0.1	10,062	0.26
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,493	0.28
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.1	526	0.26
QXO INC	0.1	6,599	0.27
טאואר	0.09	395	0.24
קמטק	0.09	610	0.24
נקסט ויז'ן	0.09	1,150	0.24
מכפל טכנולוגיות	0.09	3,800	0.24
אפקון החזקות	0.09	500	0.25
ORACLE CORP	0.09	557	0.25
רגא שרותים	0.08	209,900	0.21
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.08	618	0.22
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.08	300	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	100	0.21
מור השקעות	0.07	4,250	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.07	10,000	0.2
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.19
סטרוברי אנ אפ 1	0.07	22,400	0.06
מבטח שמיר	0.07	450	0.17
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.07	4,483	0.2
אוריין אפ 1	0.06	27,650	0.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.06	300	0.16
סופווייב	0.05	3,300	0.13
אנרגיקס אפ 4	0.05	27,100	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.05	296,800	0.05
בגירה	0.05	14,100	0.14
DOLLAR GENERAL CORP	0.05	386	0.14
DOLLAR TREE INC	0.05	373	0.14
סולרום החז	0.04	21,200	0.12
מגוריט אפ 1	0.04	39,630	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
MEDIWOUND LTD	0.04	2,633	0.1
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	1,500	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
רוסטיק בייקרי	0.03	4,311	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,841,158	0.05
פוםוום	0.02	100,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	16,470	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,315,882	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
פוםוום	0.01	39,700	0.02
אפיטומי מדיקל	0.01	6,736	0.01
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	26,647	0.03
רגא שרותים אפ 3	0.01	104,950	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT 3	0	15,880	0
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
SPY US 08/31/26 P713	-0.01	60	0
QQQ US 09/18/26 P705	-0.37	14	0.03