איביאי 10/90

מחיר פדיון

158.19

מחיר קנייה

158.19

0.34%

% החודש:1.72%
% השנה:1.72%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	65.51	169,643,680	177
אג"ח מדינה	8	24.6	66,000,000	66.49
מניות	73	7.9	975,288	21.26
כתב אופציה	9	0.9	296,740	0.8
מניות ETF	6	0.82	6,844	2.22
קרן סל	5	0.27	45,050	0.74
יחידת השתתפות	1	0.16	3,500	0.42
אג"ח להמרה	1	0.1	93,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.06	5,206,013	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	53,790	0
פיקדונות בבנק	2	-0.04	0	-0.11
אופציות Put	3	-1.05	127	0.13
סה"כ	245	99.23	242,324,032	269.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

פיקהיל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.62	25,000,000	26.02
ממשלתי צמוד 0529	4.23	10,000,000	11.42
ממשלתי צמוד 1028	3.9	10,000,000	10.55
ממשלתי שקלי 0432	3.26	10,000,000	8.81
פיקהיל אגח א	1.91	5,000,000	5.17
ממשלתי שקלי 0347	1.78	5,000,000	4.81
לייטסטון אגח ה	1.67	4,301,839	4.52
ממשלתי שקלי 1152	1.4	5,000,000	3.77
ספנסר אגח ז	1.38	3,732,656	3.73
אקסטל אגח ד	1.35	3,661,576	3.66
אנקור פרופ אגח ה	1.3	3,441,012	3.52
קופרליין אגח ד	1.24	3,301,820	3.34
סטרוברי אנ אגח א	1.23	3,234,135	3.33
ספנסר אגח ד	1.21	3,096,073	3.27
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,489,000	2.81
אמ.די.ג'י אגח ט	1.04	2,746,477	2.8
רבוע נדלן אגח ט	1.01	2,500,000	2.72
מבנה אגח כו	1	2,496,854	2.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.98	2,500,000	2.65
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	2,500,000	2.59
ביג אגח כד	0.96	2,500,000	2.61
ווסטדייל אגח ד	0.93	2,477,000	2.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	2,184,607	2.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	2,334,757	2.42
אקסטל אגח ה	0.81	2,126,185	2.18
אנקור הזד אגח ב	0.79	2,007,585	2.15
ג'י סיטי אגח יד	0.79	2,246,241	2.14
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,002,388	2.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.74	1,980,252	2
ריט 1 אגח ז	0.72	1,631,667	1.94
אנקור הזד אגח ג	0.7	1,881,082	1.89
אוריין אגח ג	0.7	1,975,000	1.88
מגה אור אגח ח	0.65	1,500,171	1.76
מניבים ריט אגח ד	0.65	1,581,000	1.77
דה לסר אגח ז	0.63	1,811,250	1.69
עזריאלי אגח ט	0.63	1,500,000	1.71
ריט 1 אגח ח	0.62	1,500,000	1.69
גרייסטון אגח א	0.61	1,583,077	1.65
כלל הון אגח יד	0.61	1,496,000	1.65
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	1,500,000	1.62
דלק קב אגח מא	0.6	1,500,000	1.62
נמקו אגח ה	0.59	1,462,995	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	1,500,000	1.58
דלק קב אגח מ	0.58	1,496,000	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.58	1,500,000	1.57
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	1,500,000	1.56
אמטראסט אגח א	0.58	1,500,000	1.57
אספן גרופ אגח י	0.58	1,500,000	1.57
אמפא אגח א	0.57	1,500,000	1.55
לוי אגח ט	0.57	1,500,000	1.54
אמריקן אק אגח ב	0.56	1,471,000	1.51
אנרג'יקס אגח א	0.53	1,500,001	1.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	1,372,500	1.42
ספנסר אגח ה	0.51	1,300,000	1.37
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,264,000	1.32
הילה אגח ד	0.49	1,351,000	1.33
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,323,000	1.29
איילון אגח ה	0.47	1,288,177	1.28
חלל תקש אגח כ	0.46	1,273,992	1.26
דה לסר אגח ט	0.45	1,458,886	1.23
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,091,000	1.16
שלמה החז אגח כ	0.42	1,050,911	1.14
אמות אגח י	0.41	1,000,000	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.1
ביג אגח יח	0.4	947,369	1.08
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.07
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,000,000	1.08
אשטרום נכ אגח 11	0.4	933,000	1.09
ישרס אגח יט	0.4	1,000,001	1.08
עזריאלי אגח ז	0.39	979,592	1.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	1,000,001	1.04
ביג אגח כ	0.39	954,546	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.39	1,000,000	1.05
מישורים אגח י	0.39	1,000,000	1.05
פריים אנרג אגח ג	0.39	999,000	1.05
מלרן אגח ו	0.39	1,000,000	1.05
מנורה הון התח ט	0.39	1,000,000	1.07
בסר הנדסה אגח א	0.39	1,000,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	944,001	1.04
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.01
מלרן אגח ה	0.38	927,615	1.04
מידאס אגח ה	0.38	1,031,483	1.04
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.02
חג'ג' אגח יד	0.37	1,000,000	1.01
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.37	930,000	0.99
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	998,000	1
קסטלן אגח א	0.36	943,000	0.96
קסטלן אגח ב	0.36	978,000	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.35	872,095	0.93
מגוריט אגח ז	0.35	1,000,000	0.95
נמקו אגח ז	0.35	934,000	0.94
ארפורט אגח ט	0.34	855,422	0.93
אשטרום קב אגח ד	0.34	850,000	0.93
רותם שני אגח ג	0.34	892,000	0.92
דור אלון אגח ח	0.33	836,364	0.9
מ.ו השקע אגח ג	0.33	807,000	0.88
אסאר אקורד אגח ג	0.33	830,650	0.88
אלומה אגח ב	0.32	820,296	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.31	750,000	0.83
אלקו אגח יד	0.31	786,916	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.3	750,000	0.82
אנקור פרופ אגח ג	0.3	789,706	0.81
ספנסר אגח ו	0.3	777,314	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.3	710,590	0.82
אגד אגח -1רמ	0.29	700,000	0.77
אלטיטיוד אגח ב	0.29	748,865	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.78
אמ.די.ג'י אגח ח	0.28	703,905	0.76
אקונרגי אגח ג	0.28	746,000	0.75
אנלייט אנ אגח ו	0.28	764,706	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	710,969	0.73
אפי נכסים אגח י	0.26	700,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.26	700,000	0.7
לוי אגח ח	0.26	692,799	0.71
אנלייט אנרגיה	0.26	4,000	0.7
רותם שני אפ 2	0.25	12,488	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	582,000	0.65
ממשלתי שקלי 0142	0.22	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.56
מליסרון אגח כא	0.21	489,745	0.56
פניקס הון אגח יז	0.21	534,673	0.57
בזק	0.21	70,000	0.56
לאומי	0.21	7,500	0.56
פועלים	0.21	7,500	0.58
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	8,115	0.58
או פי סי אנרגיה	0.2	6,500	0.55
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.2	2,492	0.53
מגה אור	0.19	1,500	0.51
תורפז	0.19	6,500	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.19	500,000	0.52
בלאקאדג' אגח ד	0.19	505,410	0.52
טבע	0.19	5,000	0.51
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.19	1,358	0.52
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	645	0.52
טאואר	0.18	1,150	0.48
ארי נדלן אפ 1	0.17	100,000	0.15
לסיכו אגח ב	0.17	456,000	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.16	3,500	0.42
נאייקס	0.16	2,500	0.44
וויי בוקס אגח ה	0.16	415,000	0.43
לוזון קבוצה	0.16	89,299	0.43
פרטנר	0.15	10,500	0.4
נקסט ויז'ן	0.15	1,500	0.42
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.39
אפקון החז אפ 1	0.15	788	0.13
נטו אחזקות	0.15	1,500	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	175	0.4
ביג	0.14	500	0.37
סלקום	0.14	10,000	0.37
רימון	0.14	3,500	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.14	373,000	0.38
ישרוטל	0.13	2,000	0.35
פרשקובסקי	0.13	2,191	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	16,500	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	328,930	0.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	323,010	0.34
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS	0.13	1,371	0.36
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	22,500	0.33
קיסטון אינפרא	0.12	26,500	0.33
אר פי אופטיקל	0.12	8,500	0.33
להב	0.12	35,000	0.33
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.12	6,000	0.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	1,250	0.31
אי.טי.ג'י.איי	0.11	10,000	0.29
סולרום החז	0.11	21,200	0.3
אנרגיקס אפ 4	0.11	42,173	0.1
אוריין אפ 1	0.11	27,650	0.1
AMAZON.COM INC	0.11	400	0.3
FANNIE MAE	0.11	11,772	0.3
אלביט מערכות	0.1	125	0.27
מגדל ביטוח	0.1	15,400	0.26
אל על	0.1	15,000	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.1	175,000	0.27
אלבר אגח יח	0.1	277,854	0.28
ורידיס	0.1	7,500	0.27
כלל ביטוח אג ב	0.1	93,000	0.26
CITIGROUP INC	0.1	735	0.26
GAP INC/THE	0.1	3,120	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.09	2,800	0.25
אינרום	0.09	12,500	0.25
מניבים ריט	0.09	100,000	0.24
דניה סיבוס	0.09	1,750	0.25
קרסו נדלן	0.09	7,500	0.26
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.23
בלדי	0.09	5,000	0.24
מכפל טכנולוגיות	0.09	3,800	0.24
וואן טכנולוגיות	0.09	2,883	0.25
פמס	0.09	900	0.24
חמת	0.09	15,000	0.26
מטריקס	0.09	1,750	0.24
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.09	13,500	0.24
NEBIUS GROUP NV	0.09	810	0.24
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,493	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	130	0.25
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	2,149	0.24
מור השקעות	0.08	4,250	0.2
הולמס פלייס	0.08	30,000	0.21
בית וגג	0.08	30,000	0.21
אורביט	0.08	5,000	0.2
QUALCOMM INC	0.08	456	0.21
כרמל קורפ	0.07	10,319	0.18
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
מבטח שמיר	0.07	450	0.18
CADENCE DESIGN SYS INC	0.07	190	0.18
שלמה החז אגח יט	0.06	157,847	0.16
בלדי אפ 1	0.06	2,550	0.05
סנו	0.06	400	0.17
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	70	0.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.06	184	0.17
פרשקובסקי	0.05	850	0.13
MEDIWOUND LTD	0.05	2,633	0.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.05	200	0.12
ORACLE CORP	0.05	270	0.14
URANIUM ENERGY CORP	0.05	2,206	0.13
וואן טכנולוגיות	0.04	1,117	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,862,003	0.07
פוםוום	0.03	115,000	0.09
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	77,649	0.09
אול-יר אגח ד	0.02	2,315,882	0.05
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	700	0.06
GOPRO INC-CLASS A	0.02	13,620	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.02
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	94,281	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
סונול נדלן	0.01	718	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	50	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.11
ת003650M602-35מכירה	-0.12	28	0.01
QQQ US 02/20/26 P595	-0.27	24	0.02
ת003600M603-35מכירה	-0.66	75	0.1