איביאי 10/90

מחיר פדיון

145.66

מחיר קנייה

145.66

0.03%

% החודש:1.02%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:9.32%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	66.52	140,687,932	145.74
אג"ח מדינה	9	21.04	45,133,367	46.07
מניות	54	6.45	589,144	14.23
קרן סל	7	2.59	1,021,041	5.67
אופציית CALL	1	1.68	1,200	0.07
כתב אופציה	9	0.93	352,910	0.68
מניות ETF	5	0.76	7,176	1.66
אג"ח להמרה	3	0.63	1,329,000	1.37
תעודות חוב	1	0.46	1,000,000	1.01
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	0.96
יחידת השתתפות	2	0.39	32,500	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	5,247,920	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	53,790	0
אופציית PUT	1	-0.03	42	0
סה"כ	224	101.98	195,456,022	218.61

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

נמקו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	6.28	12,500,000	13.76
ממשלתי צמוד 1028	5.85	12,500,000	12.81
ממשלתי צמוד 1131	2.35	5,000,000	5.16
ממשלתי משתנה 1130	2.23	5,000,000	4.88
נמקו אגח ה	1.69	3,500,000	3.7
דלר0365.0M503-רכישה	1.68	1,200	0.07
סטרוברי אנ אגח א	1.64	3,454,644	3.6
ספנסר אגח ד	1.6	3,442,751	3.51
ווסטדיל אגח ג	1.53	3,090,703	3.36
חלל תקש אגח טז	1.45	3,734,626	3.18
קופרליין אגח ד	1.45	3,000,000	3.17
אקסטל אגח ד	1.37	3,000,000	3.01
כלל הון אגח יג	1.3	2,815,903	2.86
ממשלתי שקלי 0142	1.28	2,500,000	2.8
אפי נכסים אגח טז	1.23	2,489,000	2.69
דה לסר אגח ט	1.21	2,427,000	2.65
לייטסטון אגח ג	1.16	2,500,000	2.55
לוינשטין הנד אגח ו	1.13	2,499,000	2.49
פועלים הת נד יב (COCO)	1.12	2,350,000	2.45
ממשלתי שקלי 0347	1.05	2,500,000	2.29
ממשלתי שקלי 0330	0.99	2,500,000	2.17
ממשלתי שקלי 0432	0.95	2,500,000	2.08
הראל סל תל בונד מאגר	0.92	498,231	2.02
דיסק מנ אגח יז	0.92	2,000,000	2.01
MTF סל תל בונד-מאגר	0.91	490,760	2
תמר פטרו אגח ב	0.89	1,976,231	1.94
מגה אור אגח ח	0.79	1,500,000	1.72
אמ.די.ג'י אגח ד	0.79	1,690,067	1.72
פתאל אירו אגח ה	0.71	1,497,000	1.56
ישרס אגח יט	0.71	1,500,000	1.56
דלק קב אגח מ	0.68	1,496,000	1.49
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,500,000	1.49
נמקו אגח ב	0.67	1,500,001	1.47
אמ.די.גי אגח ט	0.67	1,402,000	1.47
שלמה החז אגח כ	0.59	1,226,062	1.3
איילון אגח ה	0.58	1,288,177	1.26
אנקור הזד אגח א	0.57	1,198,642	1.24
חשמל אגח 29	0.54	1,000,000	1.18
נמלי ישראל אגח ב	0.52	1,000,000	1.13
עזריאלי אגח ו	0.52	1,000,000	1.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	1,000,000	1.15
מליסרון אגח כא	0.51	997,450	1.11
ביג אגח יח	0.5	1,000,000	1.1
תנופורט אגח ב	0.5	1,000,000	1.09
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,000,000	1.1
אאורה אגח יז	0.5	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.5	989,000	1.09
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,000,000	1.1
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,000,000	1.11
חשמל אגח 34	0.49	1,000,000	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,000,000	1.07
אלטיטיוד אגח ב	0.49	1,000,000	1.07
הראל הנפק אגח כ	0.49	1,000,000	1.08
עזריאלי אגח ט	0.49	1,000,000	1.08
לייטסטון אגח ה	0.49	999,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	1,000,000	1.07
ביג אגח כ	0.48	1,000,000	1.06
שוב אנרגיה אגח א	0.48	1,000,000	1.06
ביג אגח כא	0.48	1,000,000	1.04
גב ים אגח יא	0.48	1,000,000	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	1,000,000	1.05
אפי קפיטל אגח ד	0.48	1,000,000	1.05
ספנסר אגח ה	0.48	1,000,000	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,000,000	1.04
דור אלון אגח ח	0.47	1,000,000	1.04
מניבים ריט אגח ד	0.47	950,000	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.47	970,000	1.02
מלרן אגח ה	0.47	927,615	1.03
מידאס אגח ה	0.47	1,000,000	1.03
ספנסר אגח ו	0.47	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	1,000,000	1.03
אקונרגי אגח ב	0.47	1,000,000	1.04
מכלול אגח ב	0.47	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח ז	0.46	1,000,000	1
מלרן אגח ג	0.46	1,000,001	1
קרסו נדלן אגח א	0.46	1,000,000	1.01
חג'ג' אגח יד	0.46	1,000,000	1.01
אספן גרופ נעמ4	0.46	1,000,000	1.01
בלדי אגח 1	0.46	943,071	1.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	1,000,000	1.01
מיכמן אגח ד	0.46	1,000,000	1.01
אלבר אגח כא	0.46	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כ	0.46	988,637	1
מגוריט אגח ו	0.45	983,000	0.98
צרפתי אגח יג	0.45	976,000	0.99
פאי סיאם אגח ב	0.45	1,000,000	0.98
אלומיי אגח ז	0.45	1,000,000	0.99
מבנה אגח כה	0.45	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.45	1,000,000	0.98
ארפורט אגח ט	0.44	927,712	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.44	925,000	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.44	825,266	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.43	900,000	0.95
דלק קב אגח לז	0.43	900,001	0.94
נאוויטס פט אגח ו	0.43	876,000	0.94
אלקו אגח יד	0.43	898,000	0.94
רותם שני אגח ג	0.43	892,000	0.93
גבאי מניב אגח טו	0.43	890,984	0.95
אגד אגח -1רמ	0.42	850,000	0.92
מישורים אגח י	0.42	864,494	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.42	898,000	0.92
נכסים ובנ אגח ט	0.42	966,667	0.93
לוי אגח ח	0.42	866,050	0.92
ריט 1 אגח ז	0.41	791,667	0.9
סאמיט אגח יב	0.41	1,000,001	0.89
מגוריט אגח ז	0.41	1,000,000	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.41	903,000	0.9
צרפתי אגח יב	0.41	898,901	0.9
עזריאלי אגח ב	0.4	750,001	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.4	807,000	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	1,000,000	0.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	800,000	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	882,353	0.86
אפי נכסים אגח י	0.37	850,000	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.37	793,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.37	788,677	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	15,500	0.78
אמ.די.גי אגח ח	0.35	683,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.7
אדמה אגח ב	0.32	461,539	0.7
רותם שני אפ 2	0.32	12,488	0.24
ישרס אגח טז	0.3	571,322	0.66
דלק קב אגח לח	0.29	598,854	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	582,000	0.63
אלבר אגח יח	0.28	616,183	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.24	499,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.24	500,000	0.52
נופר אנרג אג ב	0.24	500,000	0.52
וויי בוקס אגח ה	0.24	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	500,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.23	5,000	0.5
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.23	2,326	0.51
קסם ETF תל בונד מאגר	0.22	12,000	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.21	5,000	0.46
אבו פמילי אגח א	0.21	448,358	0.46
וויי בוקס אג ג	0.2	434,000	0.43
חברה לישראל	0.2	400	0.43
טבע	0.2	7,225	0.43
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.2	3,500	0.44
ביג	0.19	750	0.41
מור השקעות	0.19	24,214	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.19	395,000	0.42
ישפרו אגח א	0.19	393,622	0.43
נאייקס	0.18	3,000	0.41
ניו-מד אנרג יהש	0.18	27,500	0.4
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.18	7,200	0.41
מגדל ביטוח	0.17	50,000	0.37
טאואר	0.17	2,500	0.38
תורפז	0.17	14,249	0.37
ארי נדלן אפ 1	0.17	222,555	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	367,389	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.16	333,000	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	150	0.36
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.16	1,000	0.35
מגוריט	0.15	53,450	0.34
או פי סי אנרגיה	0.15	10,000	0.33
קסם MDAX ETF	0.15	3,350	0.32
ארגו פרופרטיז	0.15	3,000	0.34
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.15	5,000	0.32
פרטנר	0.14	11,800	0.32
דלתא גליל	0.14	1,500	0.3
נקסט ויז'ן	0.13	4,000	0.29
בית וגג	0.13	30,000	0.28
קרסו נדלן	0.13	7,500	0.28
מבטח שמיר	0.13	1,150	0.27
BP PLC-SPONS ADR	0.13	2,500	0.29
אלביט מערכות	0.12	250	0.27
פז אנרגיה	0.12	500	0.27
בי קומיוניקיישנס	0.12	13,500	0.27
כרמל קורפ	0.12	12,163	0.27
בזק	0.12	45,000	0.27
AMAZON.COM INC	0.12	350	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.23
פוקס	0.11	750	0.24
אטראו שוקי הון	0.11	2,950	0.24
מקס סטוק	0.11	17,500	0.25
ביג אפ 7	0.11	1,700	0.08
דיסקונט השקעות	0.11	47,000	0.24
פלרם	0.11	2,500	0.25
אנלייט אנרגיה	0.11	3,700	0.23
NVIDIA CORP	0.11	500	0.23
נופר אנרג'י	0.1	2,500	0.21
רימון	0.1	5,000	0.23
יעקב פיננסים	0.1	9,314	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.1	209,104	0.21
חג'ג' אפ 1	0.1	15,653	0.07
בוני תיכון	0.1	4,049	0.22
אסטיגי	0.1	4,000	0.21
VINCI SA	0.1	520	0.21
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.1	280	0.22
SHELL PLC-ADR	0.1	940	0.23
הולמס פלייס	0.09	30,000	0.19
אפיטומי מדיקל	0.09	20,000	0.19
אורביט	0.09	6,500	0.2
מליסרון	0.09	650	0.21
אלמוגים	0.08	19,100	0.18
דלק נכסים אגח א	0.08	163,861	0.18
שמואל בר אגח א	0.08	161,000	0.17
אמ.וו.אל אגח א	0.07	1,903,910	0.15
וויי בוקס אופ 3	0.07	94,400	0.05
מיכמן אפ 1	0.07	750	0.05
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.07	70	0.15
פוםוום	0.06	81,500	0.14
ממשלתי שקלי 0335	0.06	133,367	0.13
בלדי	0.06	5,100	0.14
הפניקס	0.06	2,150	0.14
סנו	0.06	400	0.14
פאי סיאם אפ 1	0.05	2,550	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	553,344	0.11
אול-יר אגח ד	0.03	2,315,882	0.07
תכלית סל S&P 500	0.02	200	0.05
נאוויטס פט אפ 5	0.02	264	0.01
בלדי אפ 1	0.02	2,550	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.02
אנלייבקס	0.01	5,750	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	36,621	0.03
פתאל החז אגח ג	0	1	0
אי.טי.ג'י.איי	0	417	0.01
טיאסגי	0	3	0
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
SPY US 02/28/25 P560	-0.03	42	0