איביאי 10/90

מחיר פדיון

159.45

מחיר קנייה

159.45

0.25%

% החודש:-0.34%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:7.5%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	63.83	168,174,431	171.36
אג"ח מדינה	7	26.14	73,000,010	70.24
מניות	67	7.2	1,000,257	19.35
כתב אופציה	11	1.28	544,066	1.14
פיקדונות בבנק	3	1.14	0	3.08
אופציות Call	1	0.98	200	0.1
מניות ETF	6	0.54	7,460	1.42
קרן סל	5	0.31	25,450	0.83
יחידת השתתפות	1	0.17	3,500	0.45
אג"ח להמרה	1	0.08	85,000	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	5,206,013	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	53,790	0
אופציות Put	3	-1.96	62	0.28
סה"כ	241	99.76	248,100,239	268.61

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

פיקהיל אגח א

ספנסר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.5	30,000,000	30.91
ממשלתי שקלי 0432	8.1	25,000,000	21.76
ממשלתי צמוד 0529	3.17	7,500,000	8.53
פיקהיל אגח א	2.02	5,501,420	5.42
ספנסר אגח ז	1.71	4,757,322	4.59
אקסטל אגח ד	1.44	3,888,233	3.87
ממשלתי שקלי 1152	1.38	5,000,010	3.7
ספנסר אגח ד	1.32	3,506,073	3.55
אנקור פרופ אגח ה	1.32	3,503,647	3.53
לייטסטון אגח ה	1.22	3,172,241	3.28
אמ.די.ג'י אגח ט	1.15	3,102,639	3.09
פרשקובסקי אגח יז	1.13	3,071,000	3.04
קופרליין אגח ד	1.1	3,022,478	2.96
ווסטדייל אגח ד	1.03	2,775,759	2.77
אפי נכסים אגח טז	1.02	2,489,000	2.74
רבוע נדלן אגח ט	1.01	2,500,000	2.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.98	2,500,000	2.64
TLT US 05/15/26 C87	0.98	200	0.1
מבנה אגח כו	0.97	2,496,854	2.6
ביג אגח כד	0.95	2,500,000	2.55
ממשלתי שקלי 0335	0.93	2,500,000	2.49
לייטסטון אגח ז	0.91	2,481,814	2.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.9	2,184,607	2.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	2,334,757	2.41
ממשלתי שקלי 0347	0.85	2,500,000	2.28
אמריקן אק אגח ב	0.84	2,233,384	2.26
אנקור הזד אגח ב	0.82	2,062,378	2.19
דה לסר אגח ז	0.78	2,927,190	2.1
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,002,388	2.07
אקסטל אגח ה	0.77	2,100,830	2.08
אינפליי אגח א	0.76	2,004,000	2.04
ריט 1 אגח ז	0.71	1,631,667	1.9
אוריין אגח ג	0.7	1,975,000	1.89
אנקור הזד אגח ג	0.65	1,732,711	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.72
עזריאלי אגח ט	0.62	1,500,000	1.68
נמקו אגח ה	0.61	1,536,239	1.63
ריט 1 אגח ח	0.61	1,500,000	1.64
דוראל אגח ג	0.6	1,500,000	1.61
פועלים אגח 201	0.59	1,500,000	1.59
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,500,000	1.57
גרייסטון אגח א	0.59	1,590,033	1.59
כלל הון אגח יד	0.59	1,496,000	1.59
ישראכרט אגחג-רמ	0.59	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מ	0.58	1,496,000	1.56
מימון ישיר אגח ז	0.58	1,500,000	1.55
לוי אגח ט	0.58	1,500,000	1.55
אספן גרופ אגח י	0.57	1,500,000	1.53
אמפא אגח א	0.57	1,500,000	1.54
אלעד יואס אגח א	0.56	1,500,000	1.51
רם אדרת אגח ד	0.56	1,498,000	1.51
דלק קב אגח מב	0.56	1,500,000	1.5
אמטראסט אגח א	0.55	1,500,000	1.47
פריים אנרג אגח ד	0.55	1,491,000	1.48
ג'י סיטי אגח יד	0.54	1,500,000	1.45
מניבים ריט אגח ה	0.53	1,484,000	1.41
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,264,000	1.3
הילה אגח ד	0.48	1,351,000	1.29
אנרג'יקס אגח א	0.47	1,350,001	1.28
רבוע נדלן אגח י	0.47	1,323,000	1.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,242,301	1.27
חלל תקש אגח כ	0.47	1,273,992	1.27
מגה אור אגח ח	0.44	1,000,115	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,041,000	1.13
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,091,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.11
אשטרום נכ אגח 11	0.41	933,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	989,899	1.11
שלמה החז אגח כ	0.4	1,007,123	1.09
ביג אגח כא	0.4	1,000,000	1.06
אמות אגח י	0.4	1,000,000	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,000,000	1.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,000,000	1.07
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,050,000	1.07
מלרן אגח ו	0.4	1,019,282	1.07
בסר הנדסה אגח א	0.4	1,000,000	1.06
ביג אגח כ	0.39	954,546	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	944,001	1.04
גב ים אגח יא	0.39	1,000,000	1.06
מישורים אגח י	0.39	1,000,000	1.03
פריים אנרג אגח ג	0.39	999,000	1.04
עזריאלי אגח ז	0.38	979,592	1.03
מגוריט אגח ו	0.38	983,000	1.02
חג'ג' אגח יד	0.38	1,000,000	1.02
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	998,000	1
ישרס אגח יט	0.37	926,830	0.98
מגוריט אגח ז	0.36	1,000,000	0.96
קסטלן אגח א	0.36	943,000	0.96
קסטלן אגח ב	0.36	971,018	0.96
דלק קב אגח מא	0.36	930,000	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.35	850,000	0.94
ארפורט אגח ט	0.34	855,422	0.91
ביג אגח יח	0.34	815,790	0.92
רותם שני אגח ג	0.34	892,000	0.9
דור אלון אגח ח	0.33	836,364	0.9
מ.ו השקע אגח ג	0.32	807,000	0.85
מלרן אגח ה	0.32	828,196	0.87
אלומה אגח ב	0.32	820,296	0.87
אלון רבוע אגח ז	0.31	750,000	0.82
אלקו אגח יד	0.31	786,916	0.84
תדיראן גרופ אפ 1	0.31	4,830	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.3	789,706	0.82
אגד אגח -1רמ	0.29	700,000	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.29	750,693	0.78
אפי קפיטל אגח ד	0.29	750,000	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.29	763,300	0.77
נכסים ובנ אגח יב	0.29	782,000	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.29	709,810	0.78
מגה אור	0.28	1,500	0.75
אמ.די.ג'י אגח ח	0.27	713,905	0.74
מנורה הון התח ט	0.27	717,007	0.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	710,969	0.73
אנלייט אנרגיה	0.27	3,500	0.73
או פי סי אנרגיה	0.26	6,500	0.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	684,611	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.26	700,000	0.7
אפי נכסים אגח י	0.25	700,000	0.68
רותם שני אפ 2	0.25	12,488	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	582,000	0.65
קרסו מוט אגח ז	0.24	660,652	0.66
פועלים	0.23	8,250	0.6
דלק קב אגח מא	0.22	570,000	0.59
לאומי	0.22	8,650	0.6
ממשלתי שקלי 0142	0.21	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.21	499,000	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.21	500,000	0.55
מליסרון אגח כא	0.21	489,745	0.56
פניקס הון אגח יז	0.21	534,673	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.19	505,410	0.51
אפקון החז אפ 1	0.19	788	0.17
מלרן אגח ז	0.19	500,000	0.5
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.19	3,385	0.5
קיסטון אינפרא	0.18	26,500	0.48
לסיכו אגח ב	0.18	456,000	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.17	3,500	0.45
ג'נריישן קפיטל	0.16	175,000	0.43
נאייקס	0.16	2,500	0.44
לוזון קבוצה	0.16	85,000	0.42
תורפז	0.15	6,500	0.41
רימון	0.15	3,500	0.39
אפקון החז אגח ה	0.15	394,000	0.39
נטו אחזקות	0.15	1,500	0.39
טבע	0.15	4,450	0.41
דה לסר אגח ט	0.14	750,000	0.38
להב	0.14	35,000	0.38
בזק	0.14	50,500	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	222	0.38
FANNIE MAE	0.14	15,834	0.37
טאואר	0.13	658	0.35
פרטנר	0.13	10,000	0.35
קמטק	0.13	750	0.35
ביג	0.13	500	0.36
סלקום	0.13	10,000	0.34
נקסט ויז'ן	0.13	1,150	0.35
לוי אגח ח	0.13	346,400	0.34
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.13	1,250	0.35
פרשקובסקי	0.12	2,191	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.12	330,000	0.33
ארי נדלן אפ 1	0.12	50,000	0.11
אוריין אפ 1	0.12	27,650	0.11
ישרוטל	0.11	2,000	0.3
אינרום	0.11	12,500	0.31
דניה סיבוס	0.11	1,750	0.28
ורידיס	0.11	7,500	0.29
בלדי	0.11	5,000	0.3
אלביט מערכות	0.1	100	0.26
תכלית סל S&P 500	0.1	1,150	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	700	0.27
אי.טי.ג'י.איי	0.1	10,000	0.28
בלדי אפ 1	0.1	2,550	0.09
FEDEX CORP	0.1	256	0.28
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.1	1,321	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.25
מגדל ביטוח	0.09	15,400	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.09	17,600	0.24
סולרום החז	0.09	21,200	0.23
קרסו נדלן	0.09	7,500	0.25
מגדל הון אגח יב	0.09	219,116	0.23
אר פי אופטיקל	0.09	6,900	0.25
פמס	0.09	900	0.23
חמת	0.09	15,000	0.25
CITIGROUP INC	0.09	735	0.25
GAP INC/THE	0.09	3,120	0.24
ORACLE CORP	0.09	557	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,800	0.23
אל על	0.08	15,000	0.21
בית וגג	0.08	30,000	0.2
כלל ביטוח אג ב	0.08	85,000	0.23
רגא שרותים	0.08	209,900	0.21
BANK OF AMERICA CORP	0.08	1,493	0.22
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.08	619	0.23
הולמס פלייס	0.07	30,000	0.19
דלק נכסים אגח א	0.07	159,713	0.18
אלטיטיוד אגח ב	0.07	198,019	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	178,001	0.18
מכפל טכנולוגיות	0.07	3,800	0.19
אנרגיקס אפ 4	0.07	27,200	0.06
AMAZON.COM INC	0.07	300	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.07	100	0.18
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	2,000	0.18
מור השקעות	0.06	4,250	0.15
כרמל קורפ	0.06	10,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.06	151,270	0.15
מניבים ריט אפ 5	0.06	296,800	0.05
מבטח שמיר	0.06	450	0.17
וואן טכנולוגיות	0.06	2,883	0.16
סנו	0.06	400	0.15
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.06	300	0.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.06	184	0.15
פרשקובסקי	0.05	850	0.12
ספנסר אגח ו	0.05	145,780	0.15
MEDIWOUND LTD	0.05	2,633	0.13
CELLEBRITE DI LTD	0.05	3,065	0.13
NEBIUS GROUP NV	0.05	432	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	553,344	0.11
BARRICK MINING CORP	0.04	856	0.1
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	270	0.12
NEWMONT CORP	0.04	332	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,862,003	0.07
פוםוום	0.03	100,000	0.08
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	77,649	0.09
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,500	0.09
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	35	0.07
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.06
רגא שרותים אפ 3	0.02	104,950	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,315,882	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0.01	5,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.01	13,780	0.01
שמואל בר אגח א	0.01	35,529	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	340	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0
QQQ US 04/30/26 P545	-0.39	16	0.07
ת003920M604-35מכירה	-0.59	31	0.06
QQQ US 03/31/26 P590	-0.98	15	0.15