איביאי 10/90

מחיר פדיון

151.88

מחיר קנייה

151.88

0.05%

% החודש:0.06%
% השנה:6.44%
% 3 חודשים:3.47%
% 12 חודשים:11.13%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):3.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	61.69	137,544,494	143.09
אג"ח מדינה	8	24.53	55,000,000	56.9
מניות	62	7.81	621,890	18.12
פיקדונות בבנק	3	3.08	0	7.16
קרן סל	4	0.84	313,564	1.96
אג"ח להמרה	4	0.72	1,488,889	1.67
מניות ETF	6	0.7	9,310	1.61
כתב אופציה	6	0.5	240,013	0.38
יחידת השתתפות	1	0.21	5,000	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.07	5,221,337	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	53,790	0.01
סה"כ	221	100.15	200,498,287	231.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

נמקו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.81	17,500,000	18.11
ממשלתי צמוד 0726	4.94	10,000,000	11.45
ממשלתי צמוד 0529	4.77	10,000,000	11.06
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	7.14
נמקו אגח ה	1.75	3,822,415	4.07
ממשלתי שקלי 0142	1.74	3,500,000	4.05
ספנסר אגח ד	1.71	3,759,517	3.97
דה לסר אגח ט	1.57	3,402,000	3.65
סטרוברי אנ אגח א	1.53	3,454,644	3.56
חלל תקש אגח טז	1.51	3,462,061	3.51
ממשלתי שקלי 0335	1.51	3,500,000	3.5
קופרליין אגח ד	1.48	3,306,820	3.43
ממשלתי שקלי 0347	1.37	3,500,000	3.19
אקסטל אגח ד	1.29	3,000,000	3
ממשלתי שקלי 0432	1.27	3,500,000	2.94
אפי נכסים אגח טז	1.17	2,489,000	2.71
ממשלתי שקלי 1152	1.12	3,500,000	2.59
מנורה הון התח ט	1.11	2,500,000	2.58
לוינשטין הנד אגח ו	1.1	2,499,000	2.55
פועלים אגח 102	1.1	2,500,000	2.55
לייטסטון אגח ה	1.07	2,349,000	2.49
אנרג'יקס אגח א	1.01	2,500,000	2.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	2,000,000	2.2
אנקור הזד אגח ב	0.94	2,006,000	2.17
תמר פטרו אגח ב	0.88	2,147,391	2.05
ג'י סיטי אגח יד	0.88	2,046,241	2.04
ריט 1 אגח ז	0.81	1,631,667	1.87
אמ.די.ג'י אגח ד	0.8	1,765,067	1.87
ווסטדיל אגח ג	0.7	1,500,000	1.63
אמ.די.גי אגח ט	0.69	1,500,000	1.6
כלל הון אגח יד	0.67	1,496,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	1,493,000	1.56
דלק קב אגח מ	0.65	1,496,000	1.52
סטרברי אנ אגח ב	0.63	1,437,000	1.46
ישרס אגח יט	0.63	1,397,728	1.45
פתאל אירו אגח ה	0.62	1,382,347	1.43
מגה אור אגח ח	0.6	1,193,272	1.38
אקסטל אגח ה	0.57	1,289,000	1.32
הראל סל תל בונד מאגר	0.55	307,964	1.27
איילון אגח ה	0.55	1,288,177	1.28
ספנסר אגח ה	0.54	1,200,000	1.25
שלמה החז אגח כ	0.52	1,138,486	1.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	1,000,000	1.17
מליסרון אגח כא	0.48	997,450	1.11
חשמל אגח 34	0.47	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.47	989,000	1.09
אמות אגח י	0.47	1,000,000	1.09
עזריאלי אגח ט	0.47	1,000,000	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	1,000,000	1.09
דור אלון אגח ח	0.46	1,000,000	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	1,000,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	1,000,000	1.07
אשטרום נכ אגח 11	0.46	933,000	1.06
ביג אגח יח	0.45	947,369	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.45	1,000,000	1.05
מניבים ריט אגח ד	0.45	950,000	1.05
ביג אגח כא	0.45	1,000,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.45	990,000	1.05
גב ים אגח יא	0.45	1,000,000	1.05
אפי קפיטל אגח ד	0.45	1,000,000	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	1,050,000	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,000,000	1.05
אקונרגי אגח ב	0.45	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח ז	0.44	1,000,000	1.02
ביג אגח כ	0.44	954,546	1.02
מלרן אגח ה	0.44	927,615	1.01
מידאס אגח ה	0.44	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ד	0.44	1,000,000	1.02
אלומיי אגח ז	0.44	1,000,000	1.02
פניקס הון אגח יז	0.44	987,000	1.02
אנקור הזד אגח ג	0.44	954,000	1.01
מליסרון אגח כ	0.44	988,637	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.43	925,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.43	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ו	0.43	900,000	0.99
מגוריט אגח ו	0.43	983,000	1
חג'ג' אגח יד	0.43	1,000,000	1.01
אלבר אגח כא	0.43	967,742	0.99
ארפורט אגח ט	0.42	927,712	0.98
אשטרום נכ אגח 12	0.42	861,000	0.97
אנקור פרופ אגח ג	0.41	895,000	0.95
אלקו אגח יד	0.41	898,000	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.41	898,000	0.95
אגד אגח -1רמ	0.4	850,000	0.92
רותם שני אגח ג	0.4	892,000	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.4	890,984	0.94
מישורים אגח י	0.4	864,494	0.92
מגוריט אגח ז	0.4	1,000,000	0.93
אמ.די.גי אגח י	0.4	903,000	0.93
סאמיט אגח יב	0.39	1,000,001	0.9
אלומה אגח ב	0.39	886,000	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	1,000,000	0.9
תנופורט אגח ב	0.38	803,347	0.88
מ.ו השקע אגח ג	0.38	807,000	0.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	876,000	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	882,353	0.88
ספנסר אגח ו	0.37	821,110	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.36	710,590	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.36	788,677	0.83
ריט אזורים אגח ג	0.35	793,000	0.81
שטראוס אגח ו	0.35	947,369	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.34	750,000	0.79
אמ.די.גי אגח ח	0.32	683,000	0.74
מלרן אגח ג	0.31	708,146	0.71
לוי אגח ח	0.31	692,799	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.3	700,000	0.68
אפי נכסים אגח י	0.29	700,000	0.67
דלק קב אגח לז	0.28	614,287	0.66
נאוויטס פט אגח ו	0.28	609,607	0.65
דלק קב אגח לח	0.27	598,854	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	582,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.27	616,805	0.63
רותם שני אפ 2	0.26	12,488	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.24	517,624	0.55
אלבר אגח יח	0.23	539,420	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.23	499,000	0.54
נופר אנרג אג ב	0.23	500,000	0.53
מבטח שמיר	0.23	1,910	0.54
נאייקס	0.22	3,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	500,000	0.51
מגדל הון אגח יב	0.22	500,000	0.52
ביג	0.21	750	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.21	5,000	0.5
מלרן אגח ו	0.21	465,000	0.48
טבע	0.21	8,500	0.48
אנלייט אנרגיה	0.21	6,500	0.5
פז אנרגיה	0.2	750	0.46
מור השקעות	0.2	17,000	0.46
תורפז	0.2	11,500	0.47
לסיכו אגח ב	0.2	456,000	0.47
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.2	7,500	0.47
נקסט ויז'ן	0.19	3,500	0.44
וויי בוקס אגח ה	0.19	415,000	0.43
חברה לישראל	0.19	400	0.45
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.19	7,200	0.45
או פי סי אנרגיה	0.18	10,000	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.18	402,400	0.42
וויי בוקס אג ג	0.18	416,489	0.41
פועלים	0.18	6,380	0.41
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.18	3,500	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.17	373,000	0.39
טאואר	0.16	2,500	0.37
אורמת טכנו	0.16	1,300	0.36
ארגו פרופרטיז	0.16	3,000	0.37
לאומי	0.16	6,000	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	150	0.37
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.16	1,000	0.36
קסם MDAX ETF	0.15	3,350	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.15	333,000	0.35
צרפתי אגח יב	0.15	344,105	0.34
נופר אנרג'י	0.14	3,500	0.33
מגדל ביטוח	0.13	31,600	0.29
פרטנר	0.13	11,800	0.3
בי קומיוניקיישנס	0.13	15,000	0.31
תכלית סל S&P 500	0.13	1,250	0.31
קרסו נדלן	0.13	7,500	0.31
כלל ביטוח אג ב	0.13	170,000	0.31
אטראו שוקי הון	0.12	2,950	0.27
אינרום	0.12	13,100	0.28
כרמל קורפ	0.12	12,163	0.28
מקס סטוק	0.12	17,500	0.28
רימון	0.12	5,000	0.27
יעקב פיננסים	0.12	8,500	0.28
וואן טכנולוגיות	0.12	3,100	0.27
בזק	0.12	50,000	0.29
דלתא גליל	0.12	1,500	0.27
דיסקונט השקעות	0.12	47,000	0.29
פוקס	0.11	750	0.25
דניה סיבוס	0.11	1,970	0.24
בית וגג	0.11	30,000	0.25
ארי נדלן אפ 1	0.11	111,555	0.08
ג'י סיטי	0.11	18,750	0.25
אורביט	0.11	6,500	0.26
מליסרון	0.11	650	0.25
שופרסל	0.11	6,500	0.25
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.11	3,297	0.26
VINCI SA	0.11	520	0.26
AMAZON.COM INC	0.11	350	0.26
BP PLC-SPONS ADR	0.11	2,500	0.26
NVIDIA CORP	0.11	500	0.27
אלביט מערכות	0.1	150	0.22
חמת	0.1	12,094	0.23
שטראוס	0.1	2,500	0.23
SHELL PLC-ADR	0.1	940	0.22
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.1	1,163	0.23
אלמוגים	0.09	19,100	0.2
הולמס פלייס	0.09	30,000	0.22
פוםוום	0.09	81,500	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.09	209,104	0.21
אגלן אגח א	0.09	210,000	0.21
בוני תיכון	0.09	4,049	0.21
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	280	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	163,861	0.19
בלדי	0.08	5,100	0.19
אי.טי.ג'י.איי	0.06	6,138	0.13
סולרום החז	0.06	28,947	0.14
אר פי אופטיקל	0.06	10,000	0.13
סנו	0.06	400	0.15
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	70	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	553,344	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.04	1,877,327	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.04	94,400	0.03
בלדי אפ 1	0.04	2,550	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.03	72,095	0.08
חג'ג' אפ 1	0.03	16,470	0.02
להב	0.03	13,690	0.07
אול-יר אגח ד	0.02	2,315,882	0.05
אפיטומי מדיקל	0.02	6,736	0.06
שמואל בר אגח א	0.02	35,529	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.02	2,550	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.02
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.01	11,084	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פוםוום	0	3,500	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
טיאסגי	0	3	0
אידיבי פת אגח ט	0	36,621	0.01
POMVOM OPT1	0	26,895	0
POMVOM OPT2	0	26,895	0