אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
165.48
מחיר קנייה
165.48
- % החודש:-1.1%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):4.83
- שארפ (שנה):1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 15.68 | -5.56 |
| תחילת השנה | 36.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.85 | 21,803,776 | 26.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.37 | 24,714,433 | 25.63 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.23 | 27,692,528 | 24.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.65 | 28,239,282 | 22.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.14 | 18,266,832 | 17.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.43 | 20,217,580 | 15.11 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.34 | 1,727,314 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |