אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
166.18
מחיר קנייה
166.18
- % החודש:0.81%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):4.81
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 17.92 | -9.88 |
| תחילת השנה | 99.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.07 | 14,402,415 | 17.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.83 | 16,532,669 | 17.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.09 | 17,976,479 | 15.55 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.79 | 18,582,032 | 14.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.45 | 12,198,887 | 11.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.77 | 13,078,819 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |