אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
170.33
מחיר קנייה
170.33
- % החודש:-0.81%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:8.29%
- סטיית תקן (שנה):4.64
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 34.81 | 31.55 |
| תחילת השנה | 82.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.54 | 28,338,251 | 32.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.99 | 31,760,349 | 31.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.33 | 33,476,054 | 28.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.14 | 34,136,996 | 26.87 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.62 | 27,595,810 | 20.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.42 | 22,081,822 | 20.27 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 5.46 | 9,382,096 | 9.68 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.5 | 6,163,966 | 6.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.4 |