אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
166.79
מחיר קנייה
166.79
- % החודש:0.07%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:8.75%
- סטיית תקן (שנה):4.7
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 17.92 | -9.93 |
| תחילת השנה | 99.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.92 | 18,885,215 | 22.75 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.34 | 21,358,696 | 22.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.75 | 24,672,092 | 21.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.18 | 25,159,211 | 19.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 15,759,845 | 14.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.21 | 17,136,821 | 12.8 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 524,545 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.24 |