אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
166.12
מחיר קנייה
166.12
- % החודש:-0.43%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:1.58%
- סטיית תקן (שנה):4.73
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 251,124,829 | 236.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 251,124,829 | 236.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.97 | 37,673,606 | 44.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.46 | 40,145,437 | 41.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.74 | 42,033,758 | 37.24 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.33 | 42,863,662 | 33.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.52 | 38,352,791 | 29.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.91 | 29,731,360 | 28.19 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 9.07 | 20,324,215 | 21.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |