אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
167.35
מחיר קנייה
167.35
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):4.7
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 123,496,425 | 114.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100 | 123,496,425 | 114.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.92 | 18,885,215 | 22.75 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.34 | 21,358,696 | 22.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.75 | 24,672,092 | 21.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.18 | 25,159,211 | 19.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 15,759,845 | 14.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.21 | 17,136,821 | 12.8 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 524,545 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.24 |