אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
164.2
מחיר קנייה
164.2
- % החודש:2.47%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:16.33%
- סטיית תקן (שנה):5.4
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.99 | 61,605,503 | 54.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.99 | 61,605,503 | 54.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.99 | 9,559,024 | 10.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.95 | 10,967,822 | 10.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.03 | 11,752,397 | 9.83 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.11 | 12,609,556 | 9.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.86 | 8,440,589 | 7.55 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.05 | 8,276,115 | 6.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |