אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
159.91
מחיר קנייה
159.91
- % החודש:0.6%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:5.66%
- % 12 חודשים:12.07%
- סטיית תקן (שנה):5.89
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 48,723,455 | 43.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100 | 48,723,455 | 43.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.95 | 8,702,018 | 8.71 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.83 | 7,488,379 | 8.66 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.24 | 9,471,166 | 7.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.07 | 9,379,165 | 7.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.57 | 6,987,306 | 6.36 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.34 | 6,695,421 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.02 |