אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
170.96
מחיר קנייה
170.96
- % החודש:-0.01%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:10.7%
- סטיית תקן (שנה):4.83
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100.01 | 190,391,205 | 173.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 100 | 190,391,205 | 173.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.01 | 28,631,426 | 32.95 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.09 | 31,503,478 | 31.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.3 | 34,447,554 | 29.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.78 | 35,127,677 | 27.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.94 | 22,722,652 | 20.69 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.7 | 27,419,340 | 20.27 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.8 | 8,139,925 | 8.31 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.39 | 2,399,153 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.8 |