אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
151.32
מחיר קנייה
151.32
- % החודש:-0.79%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:9.08%
- סטיית תקן (שנה):6.96
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 38,656,369 | 33.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 38,656,369 | 33.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.08 | 7,000,980 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.12 | 4,864,463 | 5.34 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.05 | 6,417,616 | 5.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.98 | 5,155,092 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.31 | 6,057,218 | 4.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.53 | 4,866,850 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.94 | 4,294,150 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -0.34 |