אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
170.76
מחיר קנייה
170.76
- % החודש:0.68%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:8.61%
- סטיית תקן (שנה):4.62
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 196,683,615 | 186.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.27 | 0 | -0.5 |
| סה"כ | 13 | 99.73 | 196,683,615 | 185.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 18.3 | 28,478,269 | 34.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 17.38 | 31,408,395 | 32.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.71 | 33,105,087 | 29.24 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.4 | 33,758,705 | 26.8 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.88 | 28,212,528 | 22.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.63 | 22,659,310 | 21.65 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.33 | 11,139,774 | 11.77 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.37 | 7,921,547 | 8.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.53 |