אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
165.41
מחיר קנייה
165.41
- % החודש:-1.14%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:9.97%
- סטיית תקן (שנה):4.81
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 142,661,745 | 132.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 142,661,745 | 132.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.85 | 21,803,776 | 26.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.37 | 24,714,433 | 25.63 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.23 | 27,692,528 | 24.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.65 | 28,239,282 | 22.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.14 | 18,266,832 | 17.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.43 | 20,217,580 | 15.11 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.34 | 1,727,314 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |