איילון תיק לרשויות מקומיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.08
תחילת השנה	-21.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.27	1,613,878	1.4
ממשלתי שקלי 0335	12.23	1,349,882	1.39
ממשלתי שקלי 0330	9.22	1,168,158	1.05
ממשלתי צמוד 1131	7.06	748,609	0.8
ממשלתי צמוד 0529	5.62	563,648	0.64
ממשלתי צמוד 0527	3.31	320,610	0.38
ממשלתי שקלי 0928	2.83	335,000	0.32
ממשלתי שקלי 0142	2.63	250,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	2.46	241,000	0.28
תכלית סל ת"א 125	1.54	5,342	0.18
הראל סל ת"א 35	1.54	5,419	0.18
ממשלתי שקלי 1026	1.44	160,000	0.16
מקמ 316	0.95	110,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.92	110,782	0.1
ממשלתי צמוד 0536	0.85	55,945	0.1
אי בי אי סל ת"א 125	0.78	2,700	0.09
דלק קב אגח מא	0.72	79,516	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	78,777	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.62	67,019	0.07
ישראמקו אגח ד	0.62	68,185	0.07
עזריאלי אגח י	0.56	62,245	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	57,541	0.06
אינרום אגח א	0.53	60,000	0.06
מקס איט אגח ה	0.52	58,300	0.06
דור אלון אגח ח	0.51	53,785	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.51	52,841	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.51	51,402	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.51	52,300	0.06
אמות אגח י	0.51	51,626	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	54,141	0.06
מבנה אגח כו	0.51	54,531	0.06
גב ים אגח יב	0.51	55,663	0.06
מגדל הון אגח טז	0.51	56,879	0.06
גב ים אגח ח	0.51	63,256	0.06
אדגר אגח יג	0.49	50,255	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.44	42,327	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.44	46,543	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	47,442	0.05
אזורים אגח 16	0.44	46,925	0.05
אמפא אגח א	0.44	48,481	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	47,846	0.05
אדמה אגח ב	0.41	29,979	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.41	43,335	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	47,171	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.4	43,573	0.05
בית בכפר אגח א	0.39	45,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	36,635	0.04
פורמולה אגח ד	0.36	37,005	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.36	40,204	0.04
לאומי אגח 188	0.36	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.36	36,862	0.04
אלקטרה אגח ו	0.36	44,879	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.35	36,318	0.04
וילאר אגח י	0.35	38,627	0.04
פועלים אגח 204	0.35	39,549	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.35	39,760	0.04
מבנה אגח כג	0.35	33,247	0.04
ישרס אגח טז	0.35	33,629	0.04
פועלים אגח 100	0.35	41,248	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.34	35,160	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.33	33,753	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	35,083	0.04
גב ים אגח ט	0.33	34,981	0.04
פתאל החז אגח ד	0.32	32,000	0.04
מבנה אגח כד	0.32	30,000	0.04
אדגר אגח יב	0.31	32,836	0.03
הפניקס אגח 5	0.31	32,065	0.04
ארפורט אגח ה	0.3	29,183	0.03
אמות אגח ו	0.3	30,645	0.03
מגה אור אגח ט	0.3	31,039	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	32,108	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.3	29,802	0.03
דלק נכסים אגח א	0.29	29,443	0.03
אלקטרה אגח ה	0.29	32,633	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.28	33,655	0.03
ארפורט אגח ט	0.27	29,114	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.27	28,755	0.03
מבנה אגח יז	0.27	25,294	0.03
ישראמקו אגח ג	0.27	32,904	0.03
נכסים בנ אגח יא	0.26	28,228	0.03
גב ים אגח יא	0.26	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.26	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.26	27,796	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.26	31,104	0.03
ביג אגח ט	0.25	23,865	0.03
מבנה אגח כ	0.24	22,621	0.03
טמפו משק אגח ג	0.21	25,480	0.02
יוניברסל אגח ה	0.21	22,410	0.02
יוניברסל אגח ו	0.21	23,970	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.2	23,129	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	21,021	0.02
עזריאלי אגח ה	0.19	18,302	0.02
ויתניה אגח ז	0.19	20,315	0.02
גב ים אגח ו	0.19	14,720	0.02
עזריאלי אגח ד	0.18	17,871	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.18	22,098	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.18	19,515	0.02
לאומי	0.18	314	0.02
ישרס אגח טו	0.18	17,045	0.02
מזרחי טפחות	0.18	95	0.02
אמות אגח ד	0.17	16,099	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	19,795	0.02
סופרגז פא אגח א	0.17	21,351	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.17	20,268	0.02
פועלים	0.17	296	0.02
דיסקונט	0.17	595	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	17,100	0.02
בזק אגח 11	0.16	18,864	0.02
בינלאומי	0.16	78	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.15	15,840	0.02
בזק אגח 12	0.15	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.15	18,810	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.14	13,978	0.02
גירון אגח ז	0.12	12,061	0.01
אלקו אגח יד	0.12	13,091	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.12	12,941	0.01
ישרס אגח יח	0.12	12,337	0.01
אלביט מערכות	0.11	8	0.01
מליסרון אגח יד	0.1	9,344	0.01
וילאר אגח ט	0.1	9,694	0.01
מטריקס אגח ב	0.09	9,665	0.01
ריט 1 אגח ח	0.09	9,000	0.01
אזורים אגח 14	0.09	10,589	0.01
סלקום אגח י	0.08	7,352	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.07	6,567	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,019	0