איילון תיק לרשויות מקומיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.45	23.34
תחילת השנה	23.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.56	1,399,882	1.45
ממשלתי שקלי 0432	12.16	1,613,878	1.41
ממשלתי שקלי 0330	9.12	1,168,158	1.05
ממשלתי צמוד 1131	6.96	748,609	0.8
ממשלתי צמוד 0529	5.54	563,648	0.64
ממשלתי צמוד 0527	3.27	320,610	0.38
ממשלתי שקלי 0928	2.8	335,000	0.32
ממשלתי שקלי 0142	2.6	250,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	2.13	211,000	0.25
הראל סל ת"א 35	1.44	4,639	0.17
ממשלתי שקלי 1026	1.43	160,000	0.16
תכלית סל ת"א 125	1.25	4,033	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.12
אי בי אי סל ת"א 125	0.98	3,156	0.11
מקמ 316	0.95	110,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.91	110,782	0.11
ממשלתי צמוד 0536	0.83	55,945	0.1
דלק קב אגח מא	0.73	79,516	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	78,777	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.62	67,019	0.07
עזריאלי אגח י	0.56	62,245	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	57,541	0.06
אינרום אגח א	0.52	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.51	52,841	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	54,141	0.06
מבנה אגח כו	0.51	54,531	0.06
גב ים אגח יב	0.51	55,663	0.06
מקס איט אגח ה	0.51	58,300	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.51	56,000	0.06
מגדל הון אגח טז	0.5	56,879	0.06
גב ים אגח ח	0.5	63,256	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.49	52,300	0.06
אדגר אגח יג	0.49	50,255	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.48	48,832	0.06
אמות אגח י	0.48	51,626	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.43	42,327	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	47,442	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	47,846	0.05
אזורים אגח 16	0.43	46,925	0.05
אמפא אגח א	0.43	48,481	0.05
דור אלון אגח ח	0.42	44,984	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.42	46,543	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.4	43,573	0.05
בית בכפר אגח א	0.39	45,000	0.05
אדמה אגח ב	0.37	27,481	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.37	39,621	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.36	40,204	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.35	36,318	0.04
אלקו אגח יד	0.35	38,242	0.04
פועלים אגח 204	0.35	39,549	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.35	39,760	0.04
לאומי אגח 188	0.35	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.35	36,862	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	34,193	0.04
ישרס אגח טז	0.35	33,629	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.34	35,160	0.04
וילאר אגח י	0.34	38,627	0.04
פורמולה אגח ד	0.34	37,005	0.04
מבנה אגח כג	0.34	33,247	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	39,316	0.04
גב ים אגח ט	0.33	34,981	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	35,083	0.04
אדגר אגח יב	0.31	32,836	0.04
מבנה אגח כד	0.31	30,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.31	40,763	0.04
הפניקס אגח 5	0.31	32,065	0.04
ארפורט אגח ה	0.3	29,183	0.03
אמות אגח ו	0.3	30,645	0.03
מגה אור אגח ט	0.3	31,039	0.03
פועלים אגח 102	0.3	33,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.3	29,802	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.29	31,016	0.03
פתאל החז אגח ד	0.29	29,165	0.03
דלק נכסים אגח א	0.29	29,443	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	32,108	0.03
מגדל הון אגח טו	0.29	33,000	0.03
פועלים אגח 100	0.29	35,356	0.03
אלקטרה אגח ה	0.28	32,633	0.03
ארפורט אגח ט	0.27	29,114	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.27	28,755	0.03
ישראמקו אגח ג	0.27	32,904	0.03
מבנה אגח יז	0.26	25,294	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.26	31,104	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.25	28,228	0.03
גב ים אגח יא	0.25	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.25	27,522	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.24	28,843	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.23	25,481	0.03
טמפו משק אגח ג	0.21	25,480	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.2	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.2	23,129	0.02
יוניברסל אגח ה	0.2	21,391	0.02
יוניברסל אגח ו	0.2	22,881	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	21,021	0.02
מגדל הון אגח יז	0.2	23,000	0.02
מבנה אגח כ	0.2	19,605	0.02
אלביט מערכות	0.19	12	0.02
לאומי	0.19	314	0.02
עזריאלי אגח ד	0.18	17,871	0.02
עזריאלי אגח ה	0.18	18,302	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.18	22,098	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.18	19,515	0.02
ויתניה אגח ז	0.18	20,315	0.02
פועלים	0.18	296	0.02
מזרחי טפחות	0.18	95	0.02
גב ים אגח ו	0.18	14,720	0.02
אמות אגח ד	0.17	16,099	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.17	20,268	0.02
בינלאומי	0.17	78	0.02
ישרס אגח טו	0.17	17,045	0.02
דיסקונט	0.17	595	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	19,795	0.02
סופרגז פא אגח א	0.16	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	17,100	0.02
בזק אגח 11	0.16	18,864	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.15	15,840	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.15	16,000	0.02
בזק אגח 12	0.15	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.13	16,459	0.02
ביג אגח ט	0.12	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.12	11,691	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.12	12,941	0.01
ישרס אגח יח	0.12	12,337	0.01
גירון אגח ז	0.11	10,813	0.01
מליסרון אגח יד	0.1	9,344	0.01
וילאר אגח ט	0.1	9,694	0.01
ריט 1 אגח ח	0.09	9,000	0.01
סלקום אגח י	0.08	7,352	0.01
מטריקס אגח ב	0.08	9,665	0.01
אזורים אגח 14	0.07	8,721	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,019	0