איילון תיק לרשויות מקומיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	21.22
תחילת השנה	-27.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.99	370,000	0.37
ממשלתי שקלי 0330	6.79	410,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	6.27	290,000	0.33
מקמ 316	6.25	340,000	0.33
ממשלתי צמוד 0527	5.23	240,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	4.61	290,000	0.24
ממשלתי שקלי 0928	4.29	235,000	0.23
ממשלתי שקלי 1026	4.25	210,000	0.22
ממשלתי צמוד 0529	3.97	190,000	0.21
ממשלתי שקלי 0142	3.93	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1025	2.35	105,000	0.12
ממשלתי צמוד 1131	2.05	104,188	0.11
ממשלתי שקלי 0347	1.9	110,782	0.1
ממשלתי צמוד 0536	1.77	55,945	0.09
תכלית סל ת"א 125	1.4	2,497	0.07
הראל סל ת"א 35	1.3	2,365	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.86	43,335	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.8	36,704	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.8	39,380	0.04
מבנה אגח כג	0.8	35,885	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	36,635	0.04
וילאר אגח י	0.74	38,627	0.04
אמות אגח ו	0.72	34,049	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.72	35,160	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	36,562	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	35,083	0.04
גב ים אגח ט	0.7	34,981	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.68	33,753	0.04
דלק נכסים אגח א	0.65	30,207	0.03
אדגר אגח יב	0.65	32,836	0.03
ארפורט אגח ה	0.64	29,183	0.03
מגה אור אגח ט	0.64	31,039	0.03
ארפורט אגח ט	0.63	31,574	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.63	32,108	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.62	31,953	0.03
ישראמקו אגח ג	0.62	34,675	0.03
אלקטרה אגח ה	0.62	32,633	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.59	33,655	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.57	30,774	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.57	28,755	0.03
מבנה אגח יז	0.57	25,294	0.03
נכסים בנ אגח יא	0.55	28,228	0.03
גב ים אגח יא	0.55	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.54	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.54	27,796	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.54	31,104	0.03
ביג אגח ט	0.53	23,865	0.03
מבנה אגח כ	0.51	22,621	0.03
אמות אגח ד	0.48	21,465	0.03
יוניברסל אגח ה	0.47	23,428	0.03
יוניברסל אגח ו	0.47	25,060	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	22,910	0.02
טמפו משק אגח ג	0.45	25,480	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	23,716	0.02
פרטנר אגח ז	0.43	23,129	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.43	24,307	0.02
מליסרון אגח יד	0.43	19,009	0.02
וילאר אגח ט	0.43	19,387	0.02
עזריאלי אגח ד	0.42	19,658	0.02
אדגר אגח יג	0.42	20,237	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	21,021	0.02
לאומי	0.41	346	0.02
עזריאלי אגח ה	0.4	18,302	0.02
גב ים אגח ו	0.4	14,720	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.39	19,007	0.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	19,237	0.02
פועלים	0.38	311	0.02
דיסקונט	0.38	600	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.37	21,351	0.02
ישרס אגח טו	0.37	17,045	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.36	20,268	0.02
בזק אגח 11	0.35	18,864	0.02
בינלאומי	0.35	76	0.02
מזרחי טפחות	0.35	85	0.02
סלקום אגח י	0.33	14,703	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.33	15,094	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	16,967	0.02
בזק אגח 12	0.32	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.32	18,810	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.31	16,177	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.3	13,978	0.02
גירון אגח ז	0.26	12,061	0.01
אלקו אגח יד	0.26	13,091	0.01
ישרס אגח טז	0.26	11,633	0.01
ישרס אגח יח	0.26	12,788	0.01
אלביט מערכות	0.23	8	0.01
מטריקס אגח ב	0.2	10,739	0.01
אזורים אגח 14	0.19	10,589	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.14	6,567	0.01