איילון תיק לרשויות מקומיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-23.65
תחילת השנה	23.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	18.47	6,201,193	6.52
ממשלתי שקלי 0432	12.5	4,990,931	4.41
ממשלתי צמוד 0529	11.97	3,708,195	4.23
ממשלתי שקלי 0330	8.56	3,303,686	3.02
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	2.49
ממשלתי צמוד 1131	5.85	1,921,188	2.07
ממשלתי צמוד 0527	3.21	956,030	1.13
ממשלתי שקלי 0928	2.21	795,220	0.78
ממשלתי שקלי 0142	2.01	608,112	0.71
ממשלתי צמוד 0726	1.67	502,383	0.59
הראל סל ת"א 35	1.28	11,198	0.45
תכלית סל ת"א 125	1.15	10,225	0.41
אי בי אי סל ת"א 125	1.15	10,284	0.41
ממשלתי שקלי 1026	0.8	272,901	0.28
עזריאלי אגח ד	0.8	242,812	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.74	272,097	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	181,014	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.5	161,550	0.18
חשמל אגח 27	0.5	142,336	0.18
אלקטרה אגח ה	0.5	177,150	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.46	95,069	0.16
מקס איט אגח ה	0.46	159,466	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	164,561	0.16
יוחננוף אגח א	0.45	159,884	0.16
דלק נכסים אגח א	0.45	138,881	0.16
פועלים אגח 203	0.44	134,178	0.16
ויתניה אגח ו	0.4	128,581	0.14
גב ים אגח יא	0.4	131,637	0.14
מבנה אגח כד	0.4	118,703	0.14
ארפורט אגח ט	0.36	119,192	0.13
דור אלון אגח ח	0.36	119,313	0.13
וילאר אגח יא	0.36	119,377	0.13
דלק קב אגח מא	0.36	118,020	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	119,380	0.13
גב ים אגח ח	0.36	137,316	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.35	106,605	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.35	112,567	0.12
קרסו מוט אגח ז	0.33	116,000	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.3	95,621	0.1
דמרי אגח י	0.3	106,133	0.11
גב ים אגח יב	0.3	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.29	95,079	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.29	94,851	0.1
לאומי אגח 186	0.29	97,376	0.1
ארפורט אגח יג	0.29	100,131	0.1
ישרס אגח טז	0.29	86,316	0.1
אמות אגח ו	0.27	83,895	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	91,303	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.23	83,885	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	78,777	0.08
לאומי אגח 184	0.23	80,985	0.08
פועלים אגח 100	0.23	83,126	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.22	72,785	0.08
בית בכפר אגח א	0.22	75,555	0.08
מבנה אגח כ	0.22	65,786	0.08
מליסרון אגח יח	0.22	70,000	0.08
שופרסל אגח ז	0.21	74,147	0.07
אלביט מערכות	0.2	30	0.07
לאומי	0.2	931	0.07
פועלים	0.2	893	0.07
דיסקונט	0.2	1,833	0.07
מזרחי טפחות	0.2	300	0.07
בינלאומי	0.19	255	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.18	61,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.18	57,541	0.06
אינרום אגח א	0.18	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.16	48,832	0.05
או פי סי אגח ד	0.16	52,267	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.14	42,327	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.14	46,543	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	47,852	0.05
אזורים אגח 16	0.14	46,925	0.05
אלקו אגח יד	0.12	38,242	0.04
לאומי אגח 188	0.12	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.12	36,862	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.11	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.11	36,318	0.04
וילאר אגח י	0.11	38,627	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	35,083	0.04
פורמולה אגח ד	0.11	37,005	0.04
פועלים אגח 204	0.11	39,549	0.04
מבנה אגח כג	0.11	33,247	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	34,193	0.04
גב ים אגח ט	0.11	34,981	0.04
ארפורט אגח ה	0.1	29,183	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	31,039	0.03
שלמה החז אגח יט	0.1	35,000	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.1	32,000	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.1	33,567	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.1	35,000	0.03
אדגר אגח יב	0.1	32,836	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.1	29,802	0.03
אלקטרה אגח ו	0.1	40,763	0.04
הפניקס אגח 5	0.1	32,065	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	29,165	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.09	28,755	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.09	30,625	0.03
מבנה אגח יז	0.09	25,294	0.03
ישראמקו אגח ג	0.09	32,904	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.08	28,228	0.03
מגה אור אגח יב	0.08	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.08	25,481	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	31,104	0.03
קרסו מוט אגח ג	0.07	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	23,129	0.02
טמפו משק אגח ג	0.07	25,480	0.02
ריט 1 אגח ח	0.07	21,000	0.02
מגדל הון אגח יז	0.07	23,000	0.02
אמות אגח ד	0.06	16,099	0.02
עזריאלי אגח ה	0.06	18,302	0.02
יוניברסל אגח ה	0.06	20,372	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	21,791	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.06	19,515	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.06	20,268	0.02
ויתניה אגח ז	0.06	20,315	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	21,021	0.02
ישרס אגח טו	0.06	17,045	0.02
גב ים אגח ו	0.06	14,720	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.05	19,888	0.02
סופרגז פא אגח א	0.05	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	17,100	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.05	15,840	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	16,000	0.02
בזק אגח 11	0.05	18,864	0.02
בזק אגח 12	0.05	15,144	0.02
ביג אגח ט	0.04	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.04	11,691	0.01
גירון אגח ז	0.04	10,813	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,941	0.01
ישרס אגח יח	0.04	12,337	0.01
הפניקס אגח 6	0.04	16,459	0.02
מליסרון אגח יד	0.03	9,344	0.01
וילאר אגח ט	0.03	9,694	0.01
סלקום אגח י	0.02	7,352	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	8,592	0.01
אזורים אגח 14	0.02	8,721	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0