איילון תיק לרשויות מקומיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.69	6.86
תחילת השנה	47.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13	5,020,000	5.05
ממשלתי צמוד 0529	11.82	3,990,000	4.59
ממשלתי שקלי 0432	11.64	5,220,000	4.52
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	3.62
ממשלתי שקלי 0330	6.5	2,798,352	2.52
ממשלתי צמוד 1131	5.36	1,921,188	2.08
ממשלתי צמוד 0527	5.28	1,706,933	2.05
ממשלתי צמוד 1028	2.99	1,090,000	1.16
ממשלתי שקלי 0928	1.92	760,000	0.74
ממשלתי צמוד 0726	1.49	485,529	0.58
הראל סל ת"א 35	1.42	12,786	0.55
תכלית סל ת"א 125	1.14	10,478	0.44
אי בי אי סל ת"א 125	1.1	10,092	0.43
פועלים אגח 203	1	330,323	0.39
ממשלתי שקלי 0142	0.96	320,000	0.37
בזק אגח 12	0.95	315,824	0.37
לאומי אגח 187	0.87	335,000	0.34
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	296,251	0.29
עזריאלי אגח ד	0.74	242,812	0.29
דלק נכסים אגח א	0.7	238,515	0.27
כלל ביטוח אגח ג	0.7	262,275	0.27
מקס איט אגח ה	0.7	263,751	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.7	233,494	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.65	225,765	0.25
דמרי אגח י	0.65	251,319	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	245,481	0.25
לאומי אגח 186	0.55	199,785	0.21
הפניקס אגח 5	0.55	189,764	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.54	209,591	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	200,661	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.5	173,993	0.19
גב ים אגח ח	0.5	208,765	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.46	170,124	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.46	167,432	0.18
אלקטרה אגח ה	0.46	177,150	0.18
בינל הנפק אגח יד	0.45	175,000	0.18
דלק קב אגח מב	0.45	174,457	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.45	182,869	0.18
חשמל אגח 27	0.45	140,772	0.17
ממשלתי צמוד 0536	0.42	95,069	0.16
פועלים אגח 201	0.42	150,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.42	141,399	0.16
יוחננוף אגח א	0.41	159,884	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.41	157,873	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.41	158,662	0.16
מז טפ הנפק 46	0.39	125,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.37	130,532	0.14
ויתניה אגח ו	0.37	128,581	0.14
מבנה אגח כד	0.37	118,703	0.14
גב ים אגח יא	0.36	131,637	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.33	140,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.33	119,192	0.13
דור אלון אגח ח	0.33	119,313	0.13
וילאר אגח יא	0.33	119,377	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	119,380	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.32	106,605	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.32	112,567	0.13
דלק קב אגח מא	0.32	118,020	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.27	105,803	0.1
טמפו משק אגח ג	0.27	111,737	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.27	94,851	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.27	99,000	0.11
גב ים אגח יב	0.27	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.27	86,316	0.1
ארפורט אגח יג	0.26	100,131	0.1
אמות אגח ו	0.25	83,895	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.21	83,885	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	78,777	0.08
מבנה אגח כ	0.21	65,786	0.08
מליסרון אגח יח	0.21	70,000	0.08
פועלים אגח 100	0.21	83,126	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.2	72,785	0.08
לאומי אגח 184	0.2	80,985	0.08
פועלים	0.2	997	0.08
אלביט מערכות	0.19	30	0.07
בית בכפר אגח א	0.19	75,555	0.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	75,000	0.08
לאומי	0.19	1,005	0.07
שופרסל אגח ז	0.19	74,147	0.07
מזרחי טפחות	0.18	300	0.07
אינרום אגח א	0.16	60,000	0.06
בינלאומי	0.16	255	0.06
דיסקונט	0.16	1,833	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	57,541	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.14	48,832	0.06
או פי סי אגח ד	0.14	50,961	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.13	46,543	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	47,852	0.05
אזורים אגח 16	0.13	46,925	0.05
אלקו אגח יד	0.11	38,242	0.04
פועלים אגח 204	0.11	39,549	0.04
לאומי אגח 188	0.11	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.11	36,862	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	34,193	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.1	31,746	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.1	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.1	36,318	0.04
וילאר אגח י	0.1	38,627	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	35,083	0.04
פורמולה אגח ד	0.1	37,005	0.04
מבנה אגח כג	0.1	33,247	0.04
גב ים אגח ט	0.1	34,981	0.04
מגה אור אגח ט	0.09	31,039	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	29,165	0.03
שלמה החז אגח יט	0.09	33,542	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.09	32,000	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.09	35,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.09	40,763	0.04
ירושלים הנ אגח יט	0.08	28,755	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.08	28,228	0.03
מגה אור אגח יב	0.08	27,522	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.08	30,625	0.03
אדגר אגח יב	0.08	27,911	0.03
מבנה אגח יז	0.08	25,294	0.03
ישראמקו אגח ג	0.08	31,132	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.08	27,674	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	31,104	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.07	25,481	0.03
ארפורט אגח ה	0.06	20,600	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.06	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.06	23,129	0.02
עזריאלי אגח ה	0.06	18,302	0.02
אמות אגח ז	0.06	24,010	0.02
יוניברסל אגח ה	0.06	20,372	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	21,791	0.02
ויתניה אגח ז	0.06	20,315	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	21,021	0.02
ריט 1 אגח ח	0.06	21,000	0.02
מגדל הון אגח יז	0.06	23,000	0.02
אמות אגח ד	0.05	16,099	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.05	19,888	0.02
סופרגז פא אגח א	0.05	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	17,100	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.05	19,515	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	16,000	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.05	20,268	0.02
בזק אגח 11	0.05	18,864	0.02
ישרס אגח טו	0.05	17,045	0.02
ביג אגח ט	0.04	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.04	11,691	0.01
ישרס אגח יח	0.04	12,337	0.01
הפניקס אגח 6	0.04	16,459	0.02
גירון אגח ז	0.03	10,813	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.03	10,560	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	12,941	0.01
וילאר אגח ט	0.03	9,694	0.01
סלקום אגח י	0.02	7,352	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.02	5,368	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	8,592	0.01
אזורים אגח 14	0.02	8,721	0.01