הירשמו

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

118.62

מחיר קנייה

118.62

0.22%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:1.78%
% 12 חודשים:7.47%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	71.04	24,677,075	24.81
אג"ח קונצרני	118	23.24	7,687,518	8.12
קרן סל	3	3.63	32,111	1.27
מניות	6	1.19	4,420	0.41
פיקדונות בבנק	1	1.09	0	0.38
סה"כ	140	100.19	32,401,124	34.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	17.3	6,070,000	6.04
ממשלתי שקלי 0432	13.46	5,399,695	4.7
ממשלתי צמוד 0529	12.99	3,990,000	4.54
ממשלתי שקלי 0330	8.46	3,303,686	2.95
ממשלתי צמוד 1131	5.86	1,921,188	2.05
ממשלתי צמוד 0527	5.84	1,706,933	2.04
ממשלתי שקלי 0928	2.21	795,220	0.77
ממשלתי צמוד 0726	1.7	502,383	0.59
ממשלתי שקלי 0142	1.58	480,000	0.55
הראל סל ת"א 35	1.27	11,043	0.44
אי בי אי סל ת"א 125	1.19	10,648	0.42
תכלית סל ת"א 125	1.17	10,420	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.38
ממשלתי שקלי 1026	0.81	272,901	0.28
עזריאלי אגח ד	0.81	242,812	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.6	216,445	0.21
לאומי אגח 186	0.6	199,785	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.55	200,661	0.19
גב ים אגח ח	0.55	208,765	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.51	161,550	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.5	170,124	0.18
בינל הנפק אגח יד	0.5	175,000	0.17
חשמל אגח 27	0.5	142,336	0.17
אלקטרה אגח ה	0.5	177,150	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.46	95,069	0.16
פועלים אגח 201	0.46	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.46	159,466	0.16
יוחננוף אגח א	0.45	159,884	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	155,690	0.16
דלק נכסים אגח א	0.45	139,117	0.16
פועלים אגח 203	0.45	134,178	0.16
ויתניה אגח ו	0.41	128,581	0.14
מבנה אגח כד	0.41	118,703	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.4	130,532	0.14
גב ים אגח יא	0.4	131,637	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.37	140,000	0.13
דור אלון אגח ח	0.37	119,313	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	119,380	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.36	106,605	0.12
ארפורט אגח ט	0.36	119,192	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.36	112,567	0.12
וילאר אגח יא	0.36	119,377	0.13
דלק קב אגח מא	0.35	118,020	0.12
קרסו מוט אגח ז	0.33	116,000	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.3	105,803	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.3	95,621	0.11
דמרי אגח י	0.3	106,133	0.11
גב ים אגח יב	0.3	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.29	94,851	0.1
ארפורט אגח יג	0.29	100,131	0.1
ישרס אגח טז	0.29	86,316	0.1
אמות אגח ו	0.27	83,895	0.1
אלביט מערכות	0.23	30	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.23	83,885	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	78,777	0.08
מבנה אגח כ	0.23	65,786	0.08
מליסרון אגח יח	0.23	70,000	0.08
לאומי אגח 184	0.23	80,985	0.08
פועלים אגח 100	0.23	83,126	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.22	72,785	0.08
בית בכפר אגח א	0.21	75,555	0.07
פועלים	0.21	997	0.07
שופרסל אגח ז	0.21	74,147	0.07
לאומי	0.2	1,005	0.07
מזרחי טפחות	0.2	300	0.07
בינלאומי	0.18	255	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	57,541	0.06
אינרום אגח א	0.17	60,000	0.06
דיסקונט	0.17	1,833	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.16	48,832	0.05
או פי סי אגח ד	0.16	50,961	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	42,327	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.14	46,543	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	47,852	0.05
אזורים אגח 16	0.14	46,925	0.05
אלקו אגח יד	0.12	38,242	0.04
פועלים אגח 204	0.12	39,549	0.04
לאומי אגח 188	0.12	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.12	36,862	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.12	34,193	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.11	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.11	36,318	0.04
וילאר אגח י	0.11	38,627	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	35,083	0.04
פורמולה אגח ד	0.11	37,005	0.04
מבנה אגח כג	0.11	33,247	0.04
גב ים אגח ט	0.11	34,981	0.04
מגה אור אגח ט	0.1	31,039	0.03
שלמה החז אגח יט	0.1	33,542	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.1	32,000	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.1	33,567	0.03
דיסקונט מנ אגח יח	0.1	35,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.1	29,802	0.03
אלקטרה אגח ו	0.1	40,763	0.04
הפניקס אגח 5	0.1	32,065	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	29,165	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.09	28,755	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.09	30,625	0.03
אדגר אגח יב	0.09	27,911	0.03
מבנה אגח יז	0.09	25,294	0.03
ישראמקו אגח ג	0.09	32,904	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.08	28,228	0.03
מגה אור אגח יב	0.08	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.08	25,481	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	31,104	0.03
ארפורט אגח ה	0.07	20,600	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.07	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	23,129	0.02
ריט 1 אגח ח	0.07	21,000	0.02
מגדל הון אגח יז	0.07	23,000	0.02
אמות אגח ד	0.06	16,099	0.02
עזריאלי אגח ה	0.06	18,302	0.02
אמות אגח ז	0.06	24,010	0.02
יוניברסל אגח ה	0.06	20,372	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	21,791	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.06	19,515	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.06	20,268	0.02
ויתניה אגח ז	0.06	20,315	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	21,021	0.02
ישרס אגח טו	0.06	17,045	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.05	19,888	0.02
טמפו משק אגח ג	0.05	19,112	0.02
סופרגז פא אגח א	0.05	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	17,100	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	16,000	0.02
בזק אגח 11	0.05	18,864	0.02
בזק אגח 12	0.05	15,144	0.02
ביג אגח ט	0.04	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.04	11,691	0.01
גירון אגח ז	0.04	10,813	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,941	0.01
ישרס אגח יח	0.04	12,337	0.01
הפניקס אגח 6	0.04	16,459	0.02
סלקום אגח י	0.03	7,352	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.03	10,560	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	9,344	0.01
וילאר אגח ט	0.03	9,694	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	8,592	0.01
אזורים אגח 14	0.02	8,721	0.01