הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

108.76

מחיר קנייה

108.76

0.05%

% החודש:0.79%
% השנה:1.45%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:6.16%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	48.13	15,442,928	15.7
אג"ח קונצרני	88	37.01	11,452,558	12.06
מק"מ	2	7.89	2,600,000	2.58
קרן סל	2	3.46	46,253	1.13
פיקדונות בבנק	1	2.13	0	0.69
מניות	6	1.22	6,784	0.4
סה"כ	112	99.84	29,548,523	32.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 515

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.86	2,600,000	2.24
מקמ 515	6.06	2,000,000	1.98
ממשלתי צמוד 0726	5.87	1,700,000	1.91
ממשלתי שקלי 0335	5.43	1,770,000	1.77
ממשלתי צמוד 0527	4.84	1,380,000	1.58
ממשלתי שקלי 1026	3.92	1,220,000	1.28
ממשלתי שקלי 0928	3.9	1,350,000	1.27
ממשלתי צמוד 0529	3.66	1,090,000	1.19
ממשלתי שקלי 0142	3.45	1,020,000	1.12
ממשלתי שקלי 0432	3.07	1,215,000	1
ממשלתי צמוד 1025	2.16	610,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.69
ממשלתי צמוד 1131	1.85	590,000	0.6
מקמ 315	1.83	600,000	0.6
תכלית סל ת"א 125	1.75	23,225	0.57
ממשלתי שקלי 0347	1.74	630,000	0.57
הראל סל ת"א 35	1.71	23,028	0.56
ממשלתי צמוד 0536	1.38	267,928	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.82	259,000	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.79	241,800	0.26
אמות אגח ו	0.78	233,627	0.25
מגה אור אגח ט	0.78	240,191	0.25
מבנה אגח יז	0.72	200,001	0.24
אדגר אגח יב	0.71	230,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.69	241,781	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.68	200,001	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.67	237,979	0.22
ארפורט אגח ה	0.65	181,840	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.65	224,790	0.21
דלק נכסים אגח א	0.65	190,000	0.21
גב ים אגח ט	0.65	200,637	0.21
ריט 1 אגח ו	0.64	170,931	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.64	204,424	0.21
בזן אגח יג	0.64	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.63	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.62	177,587	0.2
מבנה אגח כג	0.62	174,238	0.2
גב ים אגח ו	0.61	137,862	0.2
מליסרון אגח יד	0.6	166,818	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	171,484	0.19
אדמה אגח ב	0.59	129,232	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	189,000	0.19
וילאר אגח י	0.57	185,000	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.53	165,000	0.17
עזריאלי אגח ה	0.52	150,001	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.51	158,677	0.17
אדגר אגח יג	0.5	149,000	0.16
בזן אגח טו	0.5	165,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	149,000	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.48	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	150,000	0.16
ארפורט אגח ט	0.47	149,648	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.45	158,018	0.15
אלקטרה אגח ה	0.45	153,009	0.15
טמפו משק אגח ג	0.44	154,426	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.44	127,800	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	145,788	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.43	136,000	0.14
גב ים אגח יא	0.42	130,000	0.14
דמרי אגח יא	0.42	130,000	0.14
גב ים אגח ח	0.42	154,075	0.14
שופרסל אגח ז	0.42	140,426	0.14
מגה אור אגח יב	0.41	129,000	0.13
ביג אגח ט	0.4	112,851	0.13
פרטנר אגח ז	0.4	128,229	0.13
יוניברסל אגח ו	0.4	129,311	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.4	130,000	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.39	142,293	0.13
יוניברסל אגח ה	0.39	119,532	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.39	125,687	0.13
מגדל הון אגח ט	0.38	126,724	0.12
מבנה אגח כ	0.38	105,413	0.12
אמות אגח ד	0.36	100,001	0.12
מטריקס אגח ב	0.33	110,001	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.33	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.33	100,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.32	91,668	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	112,501	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	100,000	0.1
ישרס אגח טו	0.31	87,077	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	90,000	0.09
בזן אגח יב	0.28	91,696	0.09
הראל הנפ אגח יט	0.27	90,000	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.27	95,000	0.09
בזק אגח 11	0.26	90,000	0.09
וילאר אגח ט	0.26	74,750	0.09
סלקום אגח י	0.24	68,683	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.24	68,496	0.08
לאומי אגח 186	0.24	77,657	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.24	84,869	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	74,962	0.08
לאומי	0.23	1,650	0.07
דיסקונט	0.23	2,859	0.07
בינלאומי	0.21	352	0.07
פועלים	0.21	1,486	0.07
מזרחי טפחות	0.21	397	0.07
אלקו אגח יד	0.2	62,000	0.06
גירון אגח ז	0.19	56,376	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.19	54,601	0.06
ישרס אגח טז	0.19	55,044	0.06
מליסרון אגח יא	0.15	40,457	0.05
אזורים אגח 14	0.15	51,008	0.05
אלביט מערכות	0.13	40	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	36,834	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.11	30,150	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	37,265	0.04
שופרסל אגח ד	0.1	27,189	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	24,940	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.08	25,814	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	20,388	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.06	20,000	0.02