הירשמו

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

116.9

מחיר קנייה

116.9

0.1%

% החודש:0.28%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	60.03	6,887,512	6.9
אג"ח קונצרני	109	33.63	3,620,582	3.86
קרן סל	3	3.78	12,780	0.43
מניות	6	1.02	1,386	0.12
מק"מ	1	0.95	110,000	0.11
פיקדונות בבנק	1	0.58	0	0.07
סה"כ	132	99.99	10,632,260	11.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.18	1,613,878	1.4
ממשלתי שקלי 0335	12.14	1,349,882	1.4
ממשלתי שקלי 0330	9.14	1,168,158	1.05
ממשלתי צמוד 1131	6.98	748,609	0.8
ממשלתי צמוד 0529	5.56	563,648	0.64
ממשלתי צמוד 0527	3.28	320,610	0.38
ממשלתי שקלי 0928	2.81	335,000	0.32
ממשלתי שקלי 0142	2.62	250,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	2.13	211,000	0.25
הראל סל ת"א 35	1.46	4,961	0.17
תכלית סל ת"א 125	1.45	4,880	0.17
ממשלתי שקלי 1026	1.43	160,000	0.16
מקמ 316	0.95	110,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.92	110,782	0.11
אי בי אי סל ת"א 125	0.87	2,939	0.1
ממשלתי צמוד 0536	0.84	55,945	0.1
דלק קב אגח מא	0.72	79,516	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	78,777	0.08
ישראמקו אגח ד	0.62	68,185	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.61	67,019	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.07
עזריאלי אגח י	0.56	62,245	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	57,541	0.06
אינרום אגח א	0.53	60,000	0.06
מקס איט אגח ה	0.52	58,300	0.06
דור אלון אגח ח	0.51	53,785	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.51	51,402	0.06
אמות אגח י	0.51	51,626	0.06
מבנה אגח כו	0.51	54,531	0.06
גב ים אגח יב	0.51	55,663	0.06
מגדל הון אגח טז	0.51	56,879	0.06
גב ים אגח ח	0.51	63,256	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.5	52,841	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	54,141	0.06
איידיאיי הנ הת ז	0.5	56,000	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.49	52,300	0.06
אדגר אגח יג	0.49	50,255	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.44	46,543	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	47,442	0.05
אזורים אגח 16	0.44	46,925	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.43	42,327	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	47,846	0.05
אמפא אגח א	0.43	48,481	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.41	43,335	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.4	43,573	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	47,171	0.05
בית בכפר אגח א	0.39	45,000	0.04
אדמה אגח ב	0.37	27,481	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	36,635	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.36	40,204	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	36,266	0.04
וילאר אגח י	0.35	38,627	0.04
פועלים אגח 204	0.35	39,549	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.35	39,760	0.04
לאומי אגח 188	0.35	39,540	0.04
לאומי אגח 182	0.35	36,862	0.04
ישרס אגח טז	0.35	33,629	0.04
פועלים אגח 100	0.35	41,248	0.04
אלקטרה אגח ו	0.35	44,879	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.34	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.34	36,318	0.04
פורמולה אגח ד	0.34	37,005	0.04
מבנה אגח כג	0.34	33,247	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	35,083	0.04
גב ים אגח ט	0.33	34,981	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.32	33,753	0.04
פתאל החז אגח ד	0.32	32,000	0.04
אדגר אגח יב	0.31	32,836	0.04
מבנה אגח כד	0.31	30,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.31	32,065	0.04
ארפורט אגח ה	0.3	29,183	0.03
אמות אגח ו	0.3	30,645	0.03
מגה אור אגח ט	0.3	31,039	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	32,108	0.03
מגדל הון אגח טו	0.3	33,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.3	29,802	0.03
דלק נכסים אגח א	0.29	29,443	0.03
אלקטרה אגח ה	0.28	32,633	0.03
ארפורט אגח ט	0.27	29,114	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.27	28,755	0.03
מבנה אגח יז	0.27	25,294	0.03
ישראמקו אגח ג	0.27	32,904	0.03
נכסים בנ אגח יא	0.26	28,228	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.26	31,104	0.03
ביג אגח ט	0.25	23,865	0.03
גב ים אגח יא	0.25	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.25	27,522	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.24	28,843	0.03
מבנה אגח כ	0.24	22,621	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.23	25,481	0.03
טמפו משק אגח ג	0.21	25,480	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.2	23,129	0.02
יוניברסל אגח ה	0.2	21,391	0.02
יוניברסל אגח ו	0.2	22,881	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	21,021	0.02
עזריאלי אגח ה	0.19	18,302	0.02
ויתניה אגח ז	0.19	20,315	0.02
לאומי	0.19	314	0.02
מזרחי טפחות	0.19	95	0.02
עזריאלי אגח ד	0.18	17,871	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.18	22,098	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.18	19,515	0.02
פועלים	0.18	296	0.02
דיסקונט	0.18	595	0.02
גב ים אגח ו	0.18	14,720	0.02
אמות אגח ד	0.17	16,099	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	19,795	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.17	20,268	0.02
בינלאומי	0.17	78	0.02
ישרס אגח טו	0.17	17,045	0.02
סופרגז פא אגח א	0.16	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	17,100	0.02
בזק אגח 11	0.16	18,864	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.15	15,840	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.15	16,000	0.02
בזק אגח 12	0.15	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.15	18,810	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.12	11,691	0.01
גירון אגח ז	0.12	12,061	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.12	12,941	0.01
ישרס אגח יח	0.12	12,337	0.01
אלביט מערכות	0.11	8	0.01
אלקו אגח יד	0.11	12,437	0.01
מליסרון אגח יד	0.1	9,344	0.01
וילאר אגח ט	0.1	9,694	0.01
ריט 1 אגח ח	0.09	9,000	0.01
אזורים אגח 14	0.09	10,589	0.01
סלקום אגח י	0.08	7,352	0.01
מטריקס אגח ב	0.08	9,665	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.07	6,567	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,019	0