הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

113.99

מחיר קנייה

113.99

0.09%

% החודש:0.79%
% השנה:6.32%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:8.64%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	56.08	2,820,915	2.9
אג"ח קונצרני	68	33.34	1,620,773	1.73
מק"מ	1	5.09	270,000	0.26
קרן סל	2	2.63	4,521	0.14
מניות	6	2.12	1,426	0.11
פיקדונות בבנק	1	0.75	0	0.04
סה"כ	91	100.01	4,717,635	5.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.66	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0330	6.91	410,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	6.45	290,000	0.33
ממשלתי צמוד 0527	5.38	240,000	0.28
מקמ 316	5.09	270,000	0.26
ממשלתי שקלי 0432	4.68	290,000	0.24
ממשלתי שקלי 0928	4.38	235,000	0.23
ממשלתי שקלי 1026	4.35	210,000	0.23
ממשלתי צמוד 0529	4.08	190,000	0.21
ממשלתי שקלי 0142	3.96	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1025	2.4	105,000	0.12
ממשלתי צמוד 1131	2.11	104,188	0.11
ממשלתי שקלי 0347	1.91	110,782	0.1
ממשלתי צמוד 0536	1.81	55,945	0.09
הראל סל ת"א 35	1.33	2,304	0.07
תכלית סל ת"א 125	1.3	2,217	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.88	43,335	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.83	36,704	0.04
מבנה אגח כג	0.82	35,885	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	36,635	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.75	36,175	0.04
וילאר אגח י	0.75	38,627	0.04
אמות אגח ו	0.74	34,049	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.74	35,160	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.74	36,562	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	35,083	0.04
גב ים אגח ט	0.72	34,981	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.7	33,753	0.04
ארפורט אגח ה	0.66	29,183	0.03
דלק נכסים אגח א	0.66	30,207	0.03
אדגר אגח יב	0.66	32,836	0.03
מגה אור אגח ט	0.65	31,039	0.03
ארפורט אגח ט	0.64	31,574	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.64	32,108	0.03
ישראמקו אגח ג	0.63	34,675	0.03
אלקטרה אגח ה	0.62	32,633	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.61	33,655	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.59	28,755	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.58	30,774	0.03
מבנה אגח יז	0.58	25,294	0.03
נכסים בנ אגח יא	0.57	28,228	0.03
גב ים אגח יא	0.56	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.56	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.56	27,796	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.55	31,104	0.03
ביג אגח ט	0.54	23,865	0.03
מבנה אגח כ	0.52	22,621	0.03
יוניברסל אגח ה	0.49	23,428	0.03
יוניברסל אגח ו	0.48	25,060	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	22,910	0.02
טמפו משק אגח ג	0.46	25,480	0.02
פרטנר אגח ז	0.44	23,129	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.44	24,307	0.02
מליסרון אגח יד	0.44	19,009	0.02
וילאר אגח ט	0.44	19,387	0.02
אדגר אגח יג	0.43	20,237	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	21,021	0.02
לאומי	0.42	346	0.02
עזריאלי אגח ה	0.41	18,302	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.41	19,007	0.02
גב ים אגח ו	0.41	14,720	0.02
עזריאלי אגח ד	0.4	17,871	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	19,237	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.38	21,351	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.38	19,515	0.02
ישרס אגח טו	0.38	17,045	0.02
פועלים	0.38	311	0.02
דיסקונט	0.38	600	0.02
אמות אגח ד	0.37	16,099	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.37	20,268	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	19,795	0.02
בזק אגח 11	0.35	18,864	0.02
בינלאומי	0.35	76	0.02
מזרחי טפחות	0.35	85	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	16,967	0.02
בזק אגח 12	0.33	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.33	18,810	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.32	16,177	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.31	13,978	0.02
אלקו אגח יד	0.27	13,091	0.01
ישרס אגח יח	0.27	12,788	0.01
גירון אגח ז	0.26	12,061	0.01
אלביט מערכות	0.24	8	0.01
ישרס אגח טז	0.23	10,070	0.01
מטריקס אגח ב	0.2	10,739	0.01
אזורים אגח 14	0.2	10,589	0.01
ריט 1 אגח ח	0.19	9,000	0.01
סלקום אגח י	0.17	7,352	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.15	6,567	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.07	3,019	0