הירשמו

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

117.97

מחיר קנייה

117.97

-0.19%

% החודש:-0.35%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:-0.71%
% 12 חודשים:3.39%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	60.76	100,511,010	103.02
אג"ח קונצרני	144	31.11	49,694,877	52.73
קרן סל	3	4.33	183,358	7.34
מק"מ	1	2.11	3,680,149	3.58
פיקדונות בבנק	1	1.35	0	2.29
מניות	6	0.38	6,695	0.65
סה"כ	166	100.04	154,076,089	169.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.51	25,853,567	22.9
ממשלתי שקלי 0335	12.89	21,231,355	21.85
ממשלתי צמוד 0529	11.24	16,364,280	19.05
ממשלתי צמוד 1028	6.83	10,695,228	11.58
ממשלתי צמוד 1131	4.54	6,979,738	7.7
ממשלתי שקלי 0330	3.71	6,833,707	6.29
ממשלתי צמוד 0527	2.32	3,256,376	3.93
ממשלתי צמוד 0431	2.29	3,725,137	3.89
ממשלתי שקלי 1035	2.19	3,516,553	3.71
מקמ 717	2.11	3,680,149	3.58
הראל סל ת"א 35	1.49	61,852	2.52
אי בי אי סל ת"א 125	1.46	62,762	2.48
תכלית סל ת"א 125	1.38	58,744	2.34
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.29
ממשלתי שקלי 0928	1.15	1,960,000	1.96
לאומי אגח 187	1.15	1,888,244	1.95
פוקס אגח ב	0.84	1,390,251	1.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.81	1,282,764	1.37
דיסקונט מנ אגח יח	0.78	1,300,195	1.33
דלק קב אגח מב	0.76	1,227,741	1.28
אנלייט אנ אגח ז	0.75	1,223,733	1.26
פועלים אגח 106	0.75	1,283,250	1.28
ארפורט אגח יג	0.72	1,199,215	1.23
מקס איט אגח ה	0.71	1,165,270	1.21
גב ים אגח ח	0.7	1,269,516	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.66	1,017,215	1.12
אמות אגח י	0.65	981,584	1.11
דור אלון אגח ט	0.65	1,091,866	1.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.64	1,119,893	1.09
אשטרום נכ אגח 12	0.62	894,728	1.05
בינל הנפק אגח יד	0.59	975,181	1
עזריאלי אגח ד	0.56	788,659	0.94
אלקטרה אגח ו	0.54	1,007,646	0.92
דלק נכסים אגח א	0.52	751,507	0.87
קיסטון אינ אגח ב	0.52	822,915	0.88
אשטרום קב אגח ה	0.49	724,844	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	776,231	0.8
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	797,417	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.44	714,739	0.74
פועלים אגח 201	0.42	650,000	0.71
גב ים אגח י	0.39	613,354	0.66
הפניקס אגח 5	0.38	568,251	0.65
גמא אגח ה	0.37	623,410	0.63
או פי סי אגח ד	0.36	540,721	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.35	531,193	0.59
מבנה אגח כ	0.35	486,442	0.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	471,004	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	465,932	0.49
בזק אגח 12	0.29	422,660	0.5
מז טפ הנפק 62	0.29	435,000	0.49
וילאר אגח יא	0.28	439,377	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.27	448,096	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.26	365,681	0.43
בינל הנפק אגח יג	0.26	430,331	0.44
דמרי אגח י	0.25	416,639	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.25	420,268	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.24	360,019	0.4
כלל ביטוח אגח ג	0.24	376,869	0.4
ישרס אגח יח	0.24	352,337	0.4
דור אלון אגח ח	0.23	356,076	0.39
מגדל הון אגח ח	0.23	400,000	0.38
פועלים אגח 203	0.23	330,323	0.4
חשמל אגח 27	0.23	314,862	0.4
לאומי אגח 186	0.22	341,924	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.22	323,477	0.36
גב ים אגח יא	0.22	339,408	0.37
כלל ביטוח אגח ד	0.22	360,000	0.37
אמות אגח ו	0.21	308,494	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.2	294,635	0.33
דלק קב אגח מא	0.2	318,020	0.34
פועלים אגח 102	0.18	285,000	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.17	254,771	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.17	265,000	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.17	277,873	0.29
מימון ישיר אגח ח	0.17	280,000	0.28
אלקטרה אגח ה	0.17	286,193	0.29
שופרסל אגח ז	0.17	288,293	0.29
מספנות ישראל אגח א	0.16	272,000	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.15	225,765	0.26
וילאר אגח י	0.15	253,889	0.26
הפניקס אגח 6	0.15	267,867	0.25
מז טפ הנפק 46	0.14	200,000	0.24
מליסרון אגח יט	0.14	206,102	0.24
גב ים אגח יב	0.13	200,000	0.22
אזורים אגח 16	0.13	209,139	0.22
ירושלים הנ אגח כ	0.13	209,591	0.22
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	219,226	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.13	233,240	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	179,765	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.12	192,785	0.2
מבנה אגח כד	0.12	168,529	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.12	202,941	0.21
אזורים אגח 14	0.12	208,721	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.11	156,605	0.19
ארפורט אגח ט	0.11	165,825	0.18
מטריקס אגח ב	0.11	187,519	0.19
ויתניה אגח ו	0.11	165,125	0.19
פורמולה אגח ד	0.11	172,307	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.1	160,954	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.1	149,000	0.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	163,200	0.17
פועלים אגח 100	0.1	175,262	0.17
אלביט מערכות	0.09	75	0.16
ממשלתי צמוד 0536	0.09	95,069	0.16
אמות אגח ד	0.09	132,205	0.16
עזריאלי אגח ה	0.09	125,531	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.09	163,885	0.16
יוחננוף אגח א	0.09	147,586	0.15
לאומי אגח 188	0.09	139,540	0.14
לאומי	0.09	2,077	0.16
ריט 1 אגח ו	0.08	106,044	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.08	143,094	0.14
מגה אור אגח ט	0.08	111,039	0.13
מליסרון אגח יח	0.08	119,205	0.14
טמפו משק אגח ג	0.07	114,737	0.11
יוניברסל אגח ו	0.07	119,612	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.07	108,228	0.11
אלקו אגח יד	0.07	118,242	0.13
ריט 1 אגח ח	0.07	101,000	0.12
אינרום אגח א	0.07	120,000	0.12
בזק אגח 11	0.07	115,092	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.07	131,104	0.13
פועלים	0.07	1,538	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.06	81,746	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.06	80,000	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.06	105,803	0.11
אמות אגח ז	0.06	112,549	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.06	96,318	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	97,100	0.11
גב ים אגח ט	0.06	87,826	0.1
פתאל החז אגח ד	0.05	66,330	0.08
שלמה החז אגח יט	0.05	82,084	0.08
בית בכפר אגח א	0.05	75,555	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.05	78,777	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	76,154	0.09
ישרס אגח טז	0.05	72,922	0.09
דיסקונט	0.05	2,450	0.08
ארפורט אגח ה	0.04	60,600	0.07
ויתניה אגח ז	0.04	60,315	0.06
בינלאומי	0.04	255	0.06
לאומי אגח 184	0.04	71,987	0.07
מזרחי טפחות	0.04	300	0.07
גירון אגח ז	0.02	32,428	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.02	35,160	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.02	32,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	31,575	0.03
מגה אור אגח יב	0.02	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.02	25,481	0.03
פועלים אגח 204	0.02	35,595	0.04
איידיאיי הנ הת ז	0.02	30,625	0.03
אדגר אגח יב	0.02	27,911	0.03
מבנה אגח כג	0.02	33,247	0.04
ישראמקו אגח ג	0.02	31,132	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.02	27,674	0.03
לאומי אגח 182	0.02	36,862	0.04
ביג אגח ט	0.01	11,933	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.01	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.01	15,419	0.02
סופרגז פא אגח א	0.01	17,793	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.01	10,560	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	18,335	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	21,021	0.02
מגדל הון אגח יז	0.01	23,000	0.02
מבנה אגח יז	0.01	16,863	0.02
וילאר אגח ט	0.01	9,694	0.01
ישרס אגח טו	0.01	15,496	0.02