הירשמו

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

118.85

מחיר קנייה

118.85

0.03%

% החודש:0.2%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:6.69%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	58.93	26,720,138	27.23
אג"ח קונצרני	137	36.06	15,596,335	16.66
קרן סל	3	3.94	42,032	1.82
פיקדונות בבנק	1	1.16	0	0.54
מניות	6	0.83	3,817	0.38
סה"כ	159	100.92	42,362,322	46.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.93	6,250,000	6.44
ממשלתי שקלי 0432	13.76	7,200,000	6.36
ממשלתי צמוד 0529	9.95	3,990,000	4.6
ממשלתי שקלי 0330	5.54	2,798,352	2.56
ממשלתי צמוד 1131	4.56	1,921,188	2.11
ממשלתי צמוד 0527	4.22	1,630,000	1.95
ממשלתי צמוד 1028	2.52	1,090,000	1.17
ממשלתי שקלי 0928	1.63	760,000	0.75
הראל סל ת"א 35	1.38	14,553	0.64
תכלית סל ת"א 125	1.29	13,788	0.6
אי בי אי סל ת"א 125	1.27	13,691	0.59
ממשלתי צמוד 0726	1.25	485,529	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.54
לאומי אגח 187	1.06	473,341	0.49
ממשלתי שקלי 0142	0.93	360,000	0.43
גב ים אגח ח	0.86	418,879	0.4
פועלים אגח 203	0.84	330,323	0.39
פוקס אגח ב	0.8	365,000	0.37
בזק אגח 12	0.8	315,824	0.37
דלק קב אגח מב	0.75	336,040	0.35
מקס איט אגח ה	0.74	328,681	0.34
דלק נכסים אגח א	0.72	290,309	0.33
כלל ביטוח אגח ג	0.7	306,869	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.65	275,527	0.3
פועלים אגח 201	0.64	275,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	296,251	0.29
אלקטרה אגח ה	0.63	286,193	0.29
עזריאלי אגח ד	0.62	242,812	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.61	265,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.6	265,000	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.59	233,494	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.58	255,075	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.55	225,765	0.25
דמרי אגח י	0.55	251,319	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.55	245,481	0.25
בינל הנפק אגח יד	0.55	250,000	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.55	262,395	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	234,360	0.25
דור אלון אגח ח	0.52	219,067	0.24
דור אלון אגח ט	0.5	227,696	0.23
כלל ביטוח אגח ד	0.5	225,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	204,519	0.22
לאומי אגח 186	0.46	199,785	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.46	209,591	0.21
הפניקס אגח 5	0.46	189,764	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	200,661	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.43	173,477	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.42	173,993	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.42	175,023	0.2
מגדל הון אגח ח	0.41	200,000	0.19
ויתניה אגח ו	0.4	165,125	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.39	167,432	0.18
חשמל אגח 27	0.38	140,772	0.18
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.36	163,200	0.17
מליסרון אגח יט	0.36	141,399	0.17
ממשלתי צמוד 0536	0.35	95,069	0.16
יוחננוף אגח א	0.35	159,884	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.35	157,873	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.34	143,851	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.32	148,096	0.15
מז טפ הנפק 46	0.32	125,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.31	130,532	0.14
גב ים אגח יא	0.31	131,637	0.14
מבנה אגח כד	0.31	118,703	0.14
וילאר אגח י	0.3	132,358	0.14
או פי סי אגח ד	0.3	125,128	0.14
הפניקס אגח 6	0.3	147,867	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.29	140,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.28	119,192	0.13
וילאר אגח יא	0.28	119,377	0.13
דלק קב אגח מא	0.28	118,020	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	119,380	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.27	106,605	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.27	112,567	0.13
טמפו משק אגח ג	0.24	114,737	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.23	105,803	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.23	99,000	0.11
גב ים אגח יב	0.23	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.23	86,316	0.1
ארפורט אגח יג	0.22	100,131	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.21	80,000	0.1
אמות אגח ו	0.21	83,895	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	78,777	0.08
מבנה אגח כ	0.18	65,786	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.17	83,885	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.17	72,785	0.08
בית בכפר אגח א	0.17	75,555	0.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.17	75,000	0.08
מליסרון אגח יח	0.17	70,000	0.08
פועלים אגח 100	0.17	83,126	0.08
אלביט מערכות	0.16	30	0.08
לאומי	0.16	1,005	0.07
פועלים	0.16	997	0.07
שופרסל אגח ז	0.16	74,147	0.07
ריט 1 אגח ו	0.15	56,044	0.07
לאומי אגח 184	0.15	71,987	0.07
פורמולה אגח ד	0.14	58,869	0.06
אינרום אגח א	0.14	60,000	0.06
מזרחי טפחות	0.14	300	0.07
בינלאומי	0.13	255	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.12	48,832	0.06
אזורים אגח 16	0.11	46,925	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	36,266	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	36,318	0.04
אלקו אגח יד	0.09	38,242	0.04
פועלים אגח 204	0.09	39,549	0.04
לאומי אגח 188	0.09	39,540	0.04
מבנה אגח כג	0.09	33,247	0.04
לאומי אגח 182	0.09	36,862	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,193	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.08	31,746	0.04
מגה אור אגח ט	0.08	31,039	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.08	32,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	35,083	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.08	35,000	0.04
דיסקונט	0.08	1,230	0.04
אלקטרה אגח ו	0.08	40,763	0.04
גב ים אגח ט	0.08	34,981	0.04
פתאל החז אגח ד	0.07	29,165	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	33,542	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.07	28,755	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.07	30,625	0.03
אדגר אגח יב	0.07	27,911	0.03
מבנה אגח יז	0.07	25,294	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.07	27,674	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.06	28,228	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.06	25,481	0.03
ישראמקו אגח ג	0.06	31,132	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.06	31,104	0.03
ארפורט אגח ה	0.05	20,600	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	23,447	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	23,129	0.02
עזריאלי אגח ה	0.05	18,302	0.02
אמות אגח ז	0.05	24,010	0.02
יוניברסל אגח ה	0.05	19,354	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	20,702	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	20,315	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	21,021	0.02
ריט 1 אגח ח	0.05	21,000	0.02
מגדל הון אגח יז	0.05	23,000	0.02
אמות אגח ד	0.04	16,099	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.04	19,888	0.02
סופרגז פא אגח א	0.04	19,572	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	17,100	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.04	20,268	0.02
בזק אגח 11	0.04	18,864	0.02
ישרס אגח טו	0.04	15,496	0.02
ביג אגח ט	0.03	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	11,691	0.01
גירון אגח ז	0.03	10,813	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.03	10,560	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	12,941	0.01
וילאר אגח ט	0.03	9,694	0.01
ישרס אגח יח	0.03	12,337	0.01
סלקום אגח י	0.02	7,352	0.01
מטריקס אגח ב	0.02	8,592	0.01
אזורים אגח 14	0.02	8,721	0.01