הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

111.6

מחיר קנייה

111.6

-0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:4.09%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.55%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	50.15	13,142,898	13.41
אג"ח קונצרני	80	35.74	9,065,603	9.56
מק"מ	1	5.98	1,600,000	1.6
פיקדונות בבנק	1	4.69	0	1.25
קרן סל	2	3.12	33,445	0.84
מניות	6	1.65	6,784	0.44
סה"כ	103	101.33	23,848,730	27.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 515

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.61	2,045,000	1.77
ממשלתי שקלי 0335	6.41	1,750,000	1.71
מקמ 515	5.98	1,600,000	1.6
ממשלתי צמוד 0726	5.84	1,370,000	1.56
ממשלתי צמוד 0527	4.84	1,120,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	1.25
ממשלתי שקלי 0432	3.99	1,290,000	1.07
ממשלתי שקלי 1026	3.94	990,000	1.05
ממשלתי שקלי 0928	3.93	1,100,000	1.05
ממשלתי צמוד 0529	3.67	890,000	0.98
ממשלתי שקלי 0142	3.52	835,000	0.94
ממשלתי צמוד 1025	2.16	495,000	0.58
ממשלתי צמוד 1131	1.85	479,188	0.49
ממשלתי צמוד 0536	1.7	267,928	0.45
ממשלתי שקלי 0347	1.69	510,782	0.45
הראל סל ת"א 35	1.59	17,162	0.43
תכלית סל ת"א 125	1.53	16,283	0.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.8	224,790	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.8	237,979	0.22
גב ים אגח ט	0.8	200,637	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.79	204,424	0.21
בזן אגח יג	0.77	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.76	177,587	0.2
מבנה אגח כג	0.76	174,238	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.75	189,406	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	171,484	0.2
ריט 1 אגח ו	0.72	158,721	0.19
מליסרון אגח יד	0.72	164,808	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	189,000	0.19
מבנה אגח יז	0.71	158,119	0.19
וילאר אגח י	0.7	185,000	0.19
אמות אגח ו	0.66	160,000	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.66	165,000	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.63	158,677	0.17
בזן אגח טו	0.62	165,000	0.17
ארפורט אגח ה	0.61	140,513	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	149,000	0.16
אדגר אגח יב	0.6	158,383	0.16
דלק נכסים אגח א	0.59	142,348	0.16
ארפורט אגח ט	0.58	149,648	0.15
מגה אור אגח ט	0.58	145,001	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.58	150,000	0.16
ישראמקו אגח ג	0.57	163,571	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.56	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.56	153,009	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.55	158,018	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	140,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	145,788	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.53	136,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.52	132,515	0.14
גב ים אגח יא	0.5	130,000	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.5	130,000	0.13
ביג אגח ט	0.49	112,851	0.13
פרטנר אגח ז	0.49	128,229	0.13
מגה אור אגח יב	0.49	129,000	0.13
מבנה אגח כ	0.47	105,413	0.13
יוניברסל אגח ה	0.46	114,751	0.12
יוניברסל אגח ו	0.46	124,138	0.12
אמות אגח ד	0.45	100,001	0.12
טמפו משק אגח ג	0.41	119,146	0.11
עזריאלי אגח ה	0.4	92,622	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.4	115,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.39	91,668	0.1
אדגר אגח יג	0.39	94,950	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	100,000	0.1
ישרס אגח טו	0.38	87,077	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.37	108,126	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.37	90,000	0.1
גב ים אגח ו	0.37	68,931	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	90,000	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.33	95,000	0.09
בזק אגח 11	0.33	90,000	0.09
בזן אגח יב	0.33	89,283	0.09
וילאר אגח ט	0.32	74,750	0.09
לאומי	0.32	1,650	0.09
סלקום אגח י	0.3	68,683	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.3	71,001	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	80,000	0.08
בזק אגח 12	0.3	71,436	0.08
פועלים	0.3	1,486	0.08
הפניקס אגח 6	0.3	90,000	0.08
דיסקונט	0.29	2,859	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.28	74,962	0.08
מזרחי טפחות	0.27	397	0.07
בינלאומי	0.26	352	0.07
אלקו אגח יד	0.25	62,000	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.24	54,601	0.06
ישרס אגח טז	0.24	55,044	0.06
ישרס אגח יח	0.24	60,000	0.06
גירון אגח ז	0.23	56,376	0.06
אלביט מערכות	0.21	40	0.06
דור אלון אגח ח	0.18	45,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.18	49,610	0.05
מליסרון אגח יא	0.18	40,457	0.05
אזורים אגח 14	0.18	51,008	0.05
שופרסל אגח ד	0.12	27,189	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	24,940	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.1	25,814	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.09	20,388	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	23,515	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.07	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.06	13,978	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0