הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

114.26

מחיר קנייה

114.26

-0.02%

% החודש:-0.25%
% השנה:6.58%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:6.73%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	53.51	3,702,554	3.75
אג"ח קונצרני	70	24.63	1,607,647	1.73
מק"מ	1	3.79	270,000	0.27
קרן סל	2	1.83	4,028	0.13
מניות	6	1.61	1,426	0.11
פיקדונות בבנק	1	0.51	0	0.04
סה"כ	92	85.88	5,585,655	6.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.99	691,947	0.7
ממשלתי שקלי 0432	8.49	699,938	0.6
ממשלתי שקלי 0330	6.99	553,144	0.49
ממשלתי צמוד 0527	5.38	320,610	0.38
ממשלתי צמוד 0529	4.83	300,000	0.34
ממשלתי צמוד 0726	4	241,000	0.28
מקמ 316	3.79	270,000	0.27
ממשלתי שקלי 1026	3.24	210,000	0.23
ממשלתי שקלי 0928	3.2	235,000	0.22
ממשלתי שקלי 0142	3	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1131	1.58	104,188	0.11
ממשלתי שקלי 0347	1.45	110,782	0.1
ממשלתי צמוד 0536	1.36	55,945	0.1
תכלית סל ת"א 125	0.92	2,021	0.06
הראל סל ת"א 35	0.91	2,007	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.66	43,335	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.62	36,704	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	36,635	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.56	36,175	0.04
וילאר אגח י	0.56	38,627	0.04
מבנה אגח כג	0.56	33,247	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.55	35,160	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	36,562	0.04
אמות אגח ו	0.54	34,049	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	35,083	0.04
גב ים אגח ט	0.54	34,981	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.53	33,753	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.04
אדגר אגח יב	0.5	32,836	0.03
ארפורט אגח ה	0.49	29,183	0.03
מגה אור אגח ט	0.49	31,039	0.03
דלק נכסים אגח א	0.48	29,443	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.48	32,108	0.03
ישראמקו אגח ג	0.47	34,675	0.03
אלקטרה אגח ה	0.46	32,633	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.45	33,655	0.03
ארפורט אגח ט	0.44	29,114	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.44	28,755	0.03
מבנה אגח יז	0.44	25,294	0.03
נכסים בנ אגח יא	0.42	28,228	0.03
גב ים אגח יא	0.42	27,561	0.03
מגה אור אגח יב	0.42	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.42	27,796	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.42	31,104	0.03
ביג אגח ט	0.4	23,865	0.03
מבנה אגח כ	0.39	22,621	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	22,910	0.02
יוניברסל אגח ה	0.35	22,410	0.02
טמפו משק אגח ג	0.34	25,480	0.02
יוניברסל אגח ו	0.34	23,970	0.02
פרטנר אגח ז	0.33	23,129	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	23,447	0.02
אדגר אגח יג	0.32	20,237	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	21,021	0.02
לאומי	0.32	346	0.02
עזריאלי אגח ה	0.31	18,302	0.02
עזריאלי אגח ד	0.3	17,871	0.02
פועלים	0.3	311	0.02
גב ים אגח ו	0.3	14,720	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.29	22,098	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.29	19,515	0.02
ישרס אגח טו	0.29	17,045	0.02
אמות אגח ד	0.28	16,099	0.02
סופרגז פא אגח א	0.28	21,351	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.28	20,268	0.02
דיסקונט	0.28	600	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	19,795	0.02
בזק אגח 11	0.26	18,864	0.02
בינלאומי	0.26	76	0.02
מזרחי טפחות	0.26	85	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	17,100	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.25	15,840	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	16,967	0.02
בזק אגח 12	0.25	15,144	0.02
הפניקס אגח 6	0.25	18,810	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.23	13,978	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.23	16,177	0.02
דלק קב אגח מא	0.22	15,000	0.02
ישראמקו אגח ד	0.21	15,000	0.02
גירון אגח ז	0.2	12,061	0.01
אלקו אגח יד	0.2	13,091	0.01
ישרס אגח יח	0.2	12,788	0.01
אלביט מערכות	0.19	8	0.01
ישרס אגח טז	0.17	10,070	0.01
מליסרון אגח יד	0.16	9,460	0.01
וילאר אגח ט	0.16	9,694	0.01
אזורים אגח 14	0.15	10,589	0.01
מטריקס אגח ב	0.14	9,665	0.01
ריט 1 אגח ח	0.14	9,000	0.01
סלקום אגח י	0.13	7,352	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.11	6,567	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.05	3,019	0