הירשמו

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

118.99

מחיר קנייה

118.99

0.04%

% החודש:0.12%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	57.34	33,729,969	34.34
אג"ח קונצרני	139	30.38	17,077,128	18.21
פיקדונות בבנק	1	7.85	0	4.7
קרן סל	3	3.89	59,128	2.33
מניות	6	0.58	3,817	0.35
סה"כ	160	100.04	50,870,042	59.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.2	9,560,000	8.5
ממשלתי שקלי 0335	12.99	7,512,108	7.78
ממשלתי צמוד 0529	9.44	4,890,000	5.66
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	4.7
ממשלתי שקלי 0330	5.51	3,581,599	3.3
ממשלתי צמוד 1131	5	2,725,664	3
ממשלתי צמוד 0527	3.26	1,630,000	1.95
ממשלתי שקלי 1035	2.49	1,400,000	1.49
ממשלתי צמוד 1028	1.95	1,090,000	1.17
הראל סל ת"א 35	1.36	20,416	0.82
אי בי אי סל ת"א 125	1.3	20,025	0.78
ממשלתי שקלי 0928	1.26	760,000	0.76
תכלית סל ת"א 125	1.23	18,687	0.73
לאומי אגח 187	1	577,236	0.6
ממשלתי צמוד 0726	0.97	485,529	0.58
פוקס אגח ב	0.79	465,000	0.48
גב ים אגח ח	0.75	480,849	0.45
שפיר הנדסה אגח ד	0.7	389,861	0.42
דלק קב אגח מב	0.7	403,878	0.42
פועלים אגח 203	0.65	330,323	0.39
מקס איט אגח ה	0.65	379,269	0.39
אנלייט אנ אגח ז	0.6	340,000	0.36
דלק נכסים אגח א	0.56	290,309	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.55	306,869	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	307,002	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	293,544	0.3
פועלים אגח 201	0.5	275,000	0.3
אמות אגח י	0.5	265,000	0.3
פועלים אגח 102	0.5	285,000	0.3
ארפורט אגח יג	0.5	293,367	0.3
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	294,860	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.49	275,527	0.29
בזק אגח 12	0.49	252,660	0.29
אלקטרה אגח ה	0.49	286,193	0.29
עזריאלי אגח ד	0.48	242,812	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.47	265,000	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.46	233,494	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.44	255,075	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.43	250,000	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.43	262,395	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.42	225,765	0.25
דור אלון אגח ח	0.4	219,067	0.24
דור אלון אגח ט	0.39	227,696	0.23
כלל ביטוח אגח ד	0.39	225,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	204,519	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.36	209,591	0.21
הפניקס אגח 5	0.36	189,764	0.21
דמרי אגח י	0.34	201,056	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	200,661	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.33	173,993	0.2
לאומי אגח 186	0.33	187,299	0.2
מגדל הון אגח ח	0.32	200,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.32	173,477	0.19
ויתניה אגח ו	0.31	165,125	0.18
חשמל אגח 27	0.29	140,772	0.18
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.28	163,200	0.17
מליסרון אגח יט	0.28	141,399	0.16
ממשלתי צמוד 0536	0.27	95,069	0.16
יוחננוף אגח א	0.27	159,884	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.27	157,873	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.26	140,019	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.26	143,851	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.25	148,096	0.15
מז טפ הנפק 46	0.25	125,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.24	130,532	0.14
גב ים אגח יא	0.24	131,637	0.14
וילאר אגח י	0.23	132,358	0.14
או פי סי אגח ד	0.23	125,128	0.14
מימון ישיר אגח ח	0.23	140,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.23	147,867	0.14
ארפורט אגח ט	0.22	119,192	0.13
מבנה אגח כד	0.22	108,529	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	119,380	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.21	106,605	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.21	112,567	0.13
וילאר אגח יא	0.21	119,377	0.13
דלק קב אגח מא	0.21	118,020	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.18	105,803	0.11
טמפו משק אגח ג	0.18	114,737	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.18	99,000	0.11
גב ים אגח יב	0.18	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.18	86,316	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.16	80,000	0.1
אמות אגח ו	0.16	83,895	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.14	83,885	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	78,777	0.08
פועלים אגח 100	0.14	83,126	0.08
עזריאלי אגח ה	0.13	63,531	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.13	72,785	0.08
בית בכפר אגח א	0.13	75,555	0.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	75,000	0.08
מבנה אגח כ	0.13	65,786	0.08
מליסרון אגח יח	0.13	70,000	0.08
ריט 1 אגח ו	0.12	56,044	0.07
לאומי אגח 184	0.12	71,987	0.07
שופרסל אגח ז	0.12	74,147	0.07
אלביט מערכות	0.11	30	0.07
פורמולה אגח ד	0.11	58,869	0.06
לאומי	0.11	1,005	0.07
פועלים	0.11	997	0.07
אינרום אגח א	0.1	60,000	0.06
מזרחי טפחות	0.1	300	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.09	48,832	0.06
בינלאומי	0.09	255	0.05
אזורים אגח 16	0.08	46,925	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.07	35,160	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.07	36,318	0.04
אלקו אגח יד	0.07	38,242	0.04
פועלים אגח 204	0.07	39,549	0.04
לאומי אגח 188	0.07	39,540	0.04
מבנה אגח כג	0.07	33,247	0.04
לאומי אגח 182	0.07	36,862	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	34,193	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.06	31,746	0.04
מגה אור אגח ט	0.06	31,039	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	30,299	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	32,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	31,575	0.03
דיסקונט	0.06	1,230	0.04
אלקטרה אגח ו	0.06	40,763	0.04
פתאל החז אגח ד	0.05	26,330	0.03
שלמה החז אגח יט	0.05	32,084	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.05	28,755	0.03
נכסים ובנ אגח יא	0.05	28,228	0.03
מגה אור אגח יב	0.05	27,522	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.05	25,481	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.05	30,625	0.03
אדגר אגח יב	0.05	27,911	0.03
ישראמקו אגח ג	0.05	31,132	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.05	27,674	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.05	31,104	0.03
גב ים אגח ט	0.05	27,826	0.03
ארפורט אגח ה	0.04	20,600	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	23,447	0.02
אמות אגח ז	0.04	24,010	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	19,354	0.02
יוניברסל אגח ו	0.04	20,702	0.02
ויתניה אגח ז	0.04	20,315	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	21,021	0.02
ריט 1 אגח ח	0.04	21,000	0.02
מגדל הון אגח יז	0.04	23,000	0.02
אמות אגח ד	0.03	16,099	0.02
פרטנר אגח ז	0.03	15,419	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.03	19,888	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	17,793	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	17,100	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.03	20,268	0.02
מבנה אגח יז	0.03	16,863	0.02
בזק אגח 11	0.03	15,092	0.01
ישרס אגח טו	0.03	15,496	0.02
ביג אגח ט	0.02	11,933	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	11,691	0.01
גירון אגח ז	0.02	10,813	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.02	10,560	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	12,941	0.01
וילאר אגח ט	0.02	9,694	0.01
ישרס אגח יח	0.02	12,337	0.01
סלקום אגח י	0.01	7,352	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	8,592	0.01
אזורים אגח 14	0.01	8,721	0.01