הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

109.33

מחיר קנייה

109.33

-0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	50.79	13,142,898	13.26
אג"ח קונצרני	78	36.08	8,932,459	9.41
מק"מ	1	6.11	1,600,000	1.59
קרן סל	2	3.06	33,403	0.8
פיקדונות בבנק	1	2.3	0	0.6
מניות	6	1.61	6,784	0.42
סה"כ	101	99.95	23,715,544	26.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 515

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.7	2,045,000	1.75
ממשלתי שקלי 0335	6.45	1,750,000	1.68
מקמ 515	6.11	1,600,000	1.59
ממשלתי צמוד 0726	5.93	1,370,000	1.55
ממשלתי צמוד 0527	4.92	1,120,000	1.28
ממשלתי שקלי 0432	4.09	1,290,000	1.07
ממשלתי שקלי 1026	4.01	990,000	1.05
ממשלתי שקלי 0928	3.99	1,100,000	1.04
ממשלתי צמוד 0529	3.73	890,000	0.97
ממשלתי שקלי 0142	3.51	835,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.6
ממשלתי צמוד 1025	2.2	495,000	0.57
ממשלתי צמוד 1131	1.87	479,188	0.49
ממשלתי צמוד 0536	1.72	267,928	0.45
ממשלתי שקלי 0347	1.67	510,782	0.44
תכלית סל ת"א 125	1.53	16,622	0.4
הראל סל ת"א 35	1.53	16,781	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.82	237,979	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	224,790	0.21
גב ים אגח ט	0.81	200,637	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.8	204,424	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.78	177,587	0.2
בזן אגח יג	0.78	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.77	174,238	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.76	189,406	0.2
מליסרון אגח יד	0.76	166,818	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	171,484	0.19
ריט 1 אגח ו	0.73	158,721	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.73	189,000	0.19
וילאר אגח י	0.72	185,000	0.19
מבנה אגח יז	0.72	158,119	0.19
אמות אגח ו	0.67	160,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.67	165,000	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.64	158,677	0.17
בזן אגח טו	0.63	165,000	0.16
ארפורט אגח ה	0.62	140,513	0.16
ישראמקו אגח ג	0.62	171,929	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	149,000	0.16
אדגר אגח יב	0.61	158,383	0.16
דלק נכסים אגח א	0.6	142,348	0.16
ארפורט אגח ט	0.59	149,648	0.15
מגה אור אגח ט	0.59	145,001	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.59	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.57	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.57	153,009	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.56	158,018	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	140,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	145,788	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.54	136,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.53	132,515	0.14
גב ים אגח יא	0.51	130,000	0.13
מגה אור אגח יב	0.51	129,000	0.13
ביג אגח ט	0.5	112,851	0.13
פרטנר אגח ז	0.5	128,229	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.5	130,000	0.13
מבנה אגח כ	0.48	105,413	0.12
יוניברסל אגח ו	0.47	124,138	0.12
אמות אגח ד	0.46	100,001	0.12
יוניברסל אגח ה	0.46	114,751	0.12
טמפו משק אגח ג	0.42	119,146	0.11
אדמה אגח ב	0.4	70,941	0.1
עזריאלי אגח ד	0.4	91,668	0.1
עזריאלי אגח ה	0.4	92,622	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.4	100,000	0.1
אדגר אגח יג	0.39	94,950	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	100,000	0.1
ישרס אגח טו	0.38	87,077	0.1
גב ים אגח ו	0.38	68,931	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.37	108,126	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.37	90,000	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.35	90,000	0.09
בזן אגח יב	0.34	89,283	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.33	95,000	0.09
בזק אגח 11	0.33	90,000	0.09
וילאר אגח ט	0.33	74,750	0.09
לאומי	0.32	1,650	0.08
סלקום אגח י	0.31	68,683	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.31	71,001	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.29	74,962	0.07
פועלים	0.29	1,486	0.07
דיסקונט	0.28	2,859	0.07
אלקו אגח יד	0.25	62,000	0.07
בינלאומי	0.25	352	0.07
מזרחי טפחות	0.25	397	0.07
גירון אגח ז	0.24	56,376	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.24	54,601	0.06
ישרס אגח טז	0.24	55,044	0.06
אלביט מערכות	0.22	40	0.06
מטריקס אגח ב	0.19	49,610	0.05
אזורים אגח 14	0.19	51,008	0.05
מליסרון אגח יא	0.18	40,457	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.14	36,834	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	30,150	0.03
שופרסל אגח ד	0.12	27,189	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	24,940	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.1	25,814	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.09	20,388	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	23,515	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.08	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.06	13,978	0.02