איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.37
תחילת השנה	1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.03	2,756,808	2.86
ממשלתי שקלי 0330	5.02	1,293,505	1.19
ממשלתי שקלי 0142	4.85	959,099	1.15
ממשלתי צמוד 0529	3.08	631,992	0.73
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	0.71
ממשלתי צמוד 0527	2.58	511,905	0.61
לאומי אגח 187	2.46	562,541	0.58
ממשלתי שקלי 0432	1.6	427,115	0.38
חשמל אגח 32	1.6	324,194	0.38
לאומי אגח 184	1.43	342,569	0.34
גב ים אגח ח	1.38	348,147	0.33
ארפורט אגח י	1.34	308,572	0.32
אמות אגח ו	1.25	256,386	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.25	299,532	0.3
פניקס הון אגח טו	1.21	277,130	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	1.19	278,179	0.28
מז טפ הנפק 63	1.19	286,776	0.28
פועלים אגח 203	1.18	235,765	0.28
לאומי אגח 186	1.18	262,500	0.28
בינל הנפק אגח יד	1.18	275,000	0.28
פועלים אגח 100	1.18	286,349	0.28
ממשלתי שקלי 0229	1.12	260,620	0.27
ממשלתי שקלי 0928	1.11	265,971	0.26
אמות אגח ז	1.11	275,196	0.26
לאומי אגח 182	1.1	231,000	0.26
מז טפ הנפק 46	1.08	213,000	0.26
ממשלתי צמוד 1131	1	215,991	0.24
שופרסל אגח ז	0.98	230,426	0.23
לאומי אגח 185	0.95	211,288	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.88	195,058	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.86	200,000	0.2
עזריאלי אגח ד	0.82	163,362	0.19
שופרסל אגח ה	0.82	182,910	0.19
ישרס אגח טו	0.79	156,924	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.77	168,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.75	148,417	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.75	148,929	0.18
גב ים אגח יא	0.73	159,795	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.72	150,000	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.71	157,591	0.17
ישראמקו אגח ג	0.69	167,728	0.16
ישראכרט אגח ב	0.66	153,600	0.16
מז טפ הנפק 64	0.66	143,760	0.16
פועלים אגח 202	0.65	130,012	0.15
מליסרון אגח יז	0.64	126,586	0.15
שופרסל אגח ו	0.64	120,001	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.62	136,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.62	130,000	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.61	151,979	0.15
ביג אגח כא	0.61	133,719	0.14
אמות אגח ד	0.6	117,563	0.14
ריט 1 אגח ה	0.6	114,865	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,208	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.6	124,343	0.14
מבנה אגח יט	0.59	117,338	0.14
גב ים אגח ט	0.59	126,253	0.14
וילאר אגח י	0.57	131,487	0.14
פועלים אגח 200	0.57	124,001	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.55	136,949	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.54	75,000	0.13
אינרום אגח א	0.5	116,278	0.12
פוקס אגח ב	0.5	115,000	0.12
מימון ישיר אגח ח	0.5	120,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.5	455	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	108,355	0.12
בינל הנפק אגח יג	0.48	110,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	103,500	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.46	113,129	0.11
פניקס הון אגח יד	0.45	99,000	0.11
גב ים אגח יב	0.41	90,774	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.4	81,918	0.1
אלביט מערכות	0.39	41	0.09
הראל סל ת"א 125	0.39	2,357	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	90,406	0.09
מבנה אגח כג	0.37	73,643	0.09
לאומי	0.37	1,311	0.09
מבנה אגח כו	0.36	80,000	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.35	80,041	0.08
פועלים	0.35	1,227	0.08
ביג אגח יא	0.33	65,625	0.08
הראל השקעות	0.33	500	0.08
שטראוס אגח ה	0.33	80,001	0.08
מבנה אגח יז	0.32	62,467	0.08
הפניקס	0.32	466	0.08
טאואר	0.31	96	0.07
מקורות אגח 10	0.31	64,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	70,750	0.07
אדגר אגח יג	0.31	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.31	62,875	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.3	597	0.07
שלמה החז אגח כ	0.3	64,167	0.07
עזריאלי קבוצה	0.29	169	0.07
שלמה החז אגח יט	0.29	67,834	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	64,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.28	65,338	0.07
טבע	0.28	671	0.07
מזרחי טפחות	0.28	335	0.07
עזריאלי אגח ח	0.27	60,000	0.06
דלק קבוצה	0.26	82	0.06
עזריאלי אגח ה	0.26	51,748	0.06
הבורסה לניע בתא	0.26	497	0.06
בינלאומי	0.26	293	0.06
מגה אור אגח ז	0.25	50,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.25	248	0.06
דיסקונט	0.25	2,027	0.06
מליסרון	0.23	128	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.23	3,469	0.05
מבנה אגח טז	0.22	50,334	0.05
נובה	0.21	32	0.05
מבנה	0.21	3,835	0.05
ישרס אגח יד	0.2	47,506	0.05
מגה אור	0.19	74	0.04
בית שמש	0.18	50	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	37,919	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.18	41,250	0.04
ישראל קנדה	0.17	2,316	0.04
דוראל אנרגיה	0.16	484	0.04
עזריאלי אגח ז	0.15	32,416	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.15	34,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.15	32,000	0.03
בזן אגח י	0.15	36,444	0.04
קמטק	0.14	69	0.03
שפיר הנדסה	0.13	669	0.03
אאורה	0.13	1,711	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
ארפורט סיטי	0.12	516	0.03
אמות	0.12	1,595	0.03
MTF סל Nasdaq 100	0.11	434	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	173	0.02
אלקטרה	0.09	200	0.02
פז אנרגיה	0.08	25	0.02
אנרג'יקס	0.08	692	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
פוקס	0.07	62	0.02
אשטרום קבוצה	0.07	285	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	14,979	0.02
תורפז	0.05	191	0.01
בזק	0.05	1,592	0.01
מטריקס	0.04	131	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0	2,633	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	362	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0