איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.31
תחילת השנה	-1.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.74	0	1.24
ממשלתי שקלי 0330	5.58	1,382,588	1.21
ממשלתי שקלי 1026	4.82	977,622	1.05
ממשלתי שקלי 0142	4.74	889,099	1.03
ממשלתי צמוד 0529	2.28	447,119	0.49
ממשלתי צמוד 1025	2	367,715	0.43
ארפורט אגח י	1.92	408,690	0.42
חשמל אגח 32	1.69	324,194	0.37
לאומי אגח 184	1.69	379,739	0.37
ממשלתי שקלי 0928	1.35	302,762	0.29
ממשלתי שקלי 0229	1.34	290,000	0.29
אמות אגח ו	1.31	255,000	0.28
לאומי אגח 185	1.3	271,656	0.28
מז טפ הנפק 63	1.29	292,031	0.28
גב ים אגח ח	1.26	305,557	0.27
ממשלתי שקלי 0432	1.24	319,104	0.27
ממשלתי צמוד 0527	1.17	220,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.17	257,713	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	1.16	258,820	0.25
לאומי אגח 182	1.15	231,000	0.25
מז טפ הנפק 46	1.14	213,000	0.25
שופרסל אגח ה	1.11	228,637	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.06	198,572	0.23
חשמל אגח 29	1.05	187,395	0.23
פועלים אגח 202	1.03	195,018	0.22
מז טפ הנ אגח 70	1.01	212,782	0.22
ארפורט אגח ה	1	185,656	0.22
ביג אגח ח	0.98	181,924	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.92	200,331	0.2
ישרס אגח טו	0.92	172,616	0.2
שופרסל אגח ו	0.91	160,001	0.2
ריט 1 אגח ה	0.9	160,811	0.19
ישראכרט אגח ב	0.9	192,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.89	169,034	0.19
מבנה אגח כג	0.89	163,898	0.19
מבנה אגח יט	0.86	157,786	0.19
אמות אגח ד	0.85	156,750	0.18
מז טפ הנפק 64	0.83	172,507	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.81	168,000	0.18
ישראמקו אגח ג	0.81	186,819	0.18
MTF סל S&P 500	0.8	1,948	0.17
לאומי אגח 186	0.8	170,000	0.17
פועלים אגח 100	0.79	179,600	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.78	182,598	0.17
פועלים אגח 203	0.78	147,449	0.17
פניקס הון אגח טו	0.78	168,699	0.17
גב ים אגח ט	0.78	158,718	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.76	150,000	0.17
MTF סל Nasdaq 100	0.75	3,049	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.75	157,591	0.16
מליסרון אגח יז	0.75	139,244	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.73	153,000	0.16
גב ים אגח יא	0.7	144,389	0.15
פועלים אגח 200	0.7	144,667	0.15
דלק קב אגח לט	0.68	139,000	0.15
וילאר אגח י	0.62	131,487	0.13
לאומי אגח 179	0.61	115,532	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.58	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.58	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	115,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.54	126,226	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.52	124,963	0.11
מליסרון אגח יא	0.52	93,186	0.11
שטראוס אגח ה	0.52	116,258	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.51	97,946	0.11
מבנה אגח יז	0.51	93,700	0.11
מקורות אגח 10	0.49	96,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	113,008	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.48	97,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.47	99,000	0.1
אמות אגח ה	0.46	99,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.45	92,972	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.45	95,990	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.45	96,025	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	94,000	0.1
ישרס אגח יד	0.45	95,012	0.1
פועלים	0.43	1,443	0.09
אמות אגח ז	0.42	100,208	0.09
מגה אור אגח ז	0.41	75,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.41	77,622	0.09
הראל השקעות	0.4	931	0.09
לאומי	0.39	1,366	0.09
מזרחי טפחות	0.39	390	0.09
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.38	79,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.38	82,500	0.08
דיסקונט	0.38	2,456	0.08
ביג אגח יא	0.35	65,625	0.08
מבנה אגח טז	0.35	75,500	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.34	754	0.07
דלק קבוצה	0.33	104	0.07
צרפתי אגח יג	0.33	70,750	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	64,304	0.07
בינלאומי	0.33	293	0.07
בית שמש	0.32	122	0.07
עמידר אגח א	0.32	72,000	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
אאורה	0.3	2,746	0.07
הפניקס	0.3	678	0.07
עזריאלי קבוצה	0.29	200	0.06
ביג אגח ט	0.28	51,171	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.28	3,730	0.06
אמות	0.27	2,600	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	56,974	0.06
בזן אגח י	0.26	59,221	0.06
נמקו אגח ד	0.24	50,000	0.05
נמקו אגח ה	0.23	47,433	0.05
איי.סי.אל	0.23	2,130	0.05
מליסרון	0.23	128	0.05
מבנה	0.22	3,835	0.05
אלביט מערכות	0.21	30	0.04
נובה	0.21	48	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.2	41,265	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.18	4,319	0.04
קסם ETF ת"א SME60	0.18	456	0.04
טבע	0.18	671	0.04
מטריקס	0.17	324	0.04
ארפורט סיטי	0.16	561	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	33,091	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	32,645	0.03
דנאל	0.16	74	0.04
ישראל קנדה	0.16	2,316	0.04
קמטק	0.15	112	0.03
אנרג'יקס	0.15	2,591	0.03
פוקס	0.14	90	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.14	29,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.14	400	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.12	22,008	0.03
פז אנרגיה	0.11	39	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	285	0.02
רציו יהש	0.1	4,320	0.02
אלקטרה	0.1	10	0.02
טאואר	0.08	115	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
בזק	0.07	2,567	0.01
חילן	0.05	40	0.01
מקמ 516	0.04	10,000	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
נייס	0.02	7	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0