איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.61
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.47	2,870,000	2.95
ממשלתי שקלי 0330	4.89	1,258,505	1.16
ממשלתי שקלי 0142	4.82	959,099	1.14
ממשלתי צמוד 0529	3.11	631,992	0.74
ממשלתי צמוד 0527	2.61	511,905	0.62
לאומי אגח 187	2.46	562,541	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.51
ממשלתי שקלי 0432	1.6	427,115	0.38
חשמל אגח 32	1.6	324,194	0.38
לאומי אגח 184	1.43	342,569	0.34
גב ים אגח ח	1.38	348,147	0.33
ארפורט אגח י	1.35	308,572	0.32
אמות אגח ו	1.27	256,386	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.26	299,532	0.3
פניקס הון אגח טו	1.21	277,130	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	1.2	278,179	0.28
פועלים אגח 203	1.19	235,765	0.28
לאומי אגח 186	1.19	262,500	0.28
בינל הנפק אגח יד	1.19	275,000	0.28
מז טפ הנפק 63	1.19	286,776	0.28
פועלים אגח 100	1.19	286,349	0.28
ממשלתי שקלי 0229	1.13	260,620	0.27
ממשלתי שקלי 0928	1.12	265,971	0.27
לאומי אגח 182	1.12	231,000	0.26
אמות אגח ז	1.11	275,196	0.26
מז טפ הנפק 46	1.09	213,000	0.26
ממשלתי צמוד 1131	1.01	215,991	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.89	195,058	0.21
שופרסל אגח ז	0.89	212,235	0.21
לאומי אגח 185	0.82	181,104	0.19
שופרסל אגח ה	0.82	182,910	0.19
פועלים אגח 106	0.8	190,000	0.19
ישרס אגח טו	0.8	156,924	0.19
ארפורט אגח ה	0.76	148,417	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.76	148,929	0.18
עזריאלי אגח ד	0.73	145,210	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	150,000	0.17
גב ים אגח יא	0.73	159,795	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.71	157,591	0.17
ישראמקו אגח ג	0.69	167,728	0.16
ישראכרט אגח ב	0.67	153,600	0.16
מז טפ הנפק 64	0.67	143,760	0.16
פועלים אגח 202	0.65	130,012	0.15
שופרסל אגח ו	0.64	120,001	0.15
ריט 1 אגח ח	0.63	130,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.62	136,000	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.61	151,979	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	2,208	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.61	124,343	0.14
ביג אגח כא	0.61	133,719	0.15
ריט 1 אגח ה	0.6	114,865	0.14
מבנה אגח יט	0.6	117,338	0.14
מליסרון אגח יז	0.6	116,037	0.14
גב ים אגח ט	0.59	126,253	0.14
פועלים אגח 200	0.58	124,001	0.14
וילאר אגח י	0.57	131,487	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.55	136,949	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.53	75,000	0.13
מימון ישיר אגח ח	0.51	120,000	0.12
אינרום אגח א	0.5	116,278	0.12
פוקס אגח ב	0.5	115,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	108,355	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	103,500	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.48	110,000	0.11
מספנות ישראל אגח א	0.46	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.46	113,129	0.11
פניקס הון אגח יד	0.45	99,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.45	455	0.11
ירושלים הנ אגח כ	0.43	100,000	0.1
לאומי	0.42	1,311	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.41	81,918	0.1
גב ים אגח יב	0.41	90,774	0.1
הראל השקעות	0.41	500	0.1
אמות אגח ד	0.4	78,375	0.1
הראל סל ת"א 125	0.4	2,357	0.09
מבנה אגח כו	0.4	87,050	0.09
פועלים	0.4	1,227	0.09
מבנה אגח כג	0.38	73,643	0.09
הפניקס	0.37	466	0.09
אלביט מערכות	0.36	41	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.35	80,041	0.08
שטראוס אגח ה	0.34	80,001	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.33	597	0.08
ביג אגח יא	0.33	65,625	0.08
מזרחי טפחות	0.33	335	0.08
מבנה אגח יז	0.32	62,467	0.08
מקורות אגח 10	0.31	64,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	70,750	0.07
אדגר אגח יג	0.31	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.31	62,160	0.07
שלמה החז אגח כ	0.3	64,167	0.07
טבע	0.3	671	0.07
דלק קבוצה	0.29	820	0.07
שלמה החז אגח יט	0.29	67,834	0.07
בינלאומי	0.29	293	0.07
דיסקונט	0.29	2,027	0.07
עזריאלי קבוצה	0.28	169	0.07
ירושלים הנ אגח יט	0.28	60,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	64,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.28	65,338	0.07
הבורסה לניע בתא	0.27	497	0.06
עזריאלי אגח ח	0.27	60,000	0.06
עזריאלי אגח ה	0.26	51,748	0.06
טאואר	0.25	96	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.24	3,469	0.06
נקסט ויז'ן	0.22	248	0.05
מבנה אגח טז	0.22	50,334	0.05
מליסרון	0.22	128	0.05
מבנה	0.21	3,835	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.18	37,919	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.18	41,250	0.04
בית שמש	0.16	50	0.04
עזריאלי אגח ז	0.15	31,741	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.15	34,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.15	32,000	0.04
בזן אגח י	0.15	36,444	0.04
נובה	0.14	32	0.03
מגה אור	0.14	74	0.03
ישראל קנדה	0.14	2,316	0.03
ישרס אגח יד	0.14	34,000	0.03
אמות	0.13	1,595	0.03
מגה אור אגח ז	0.13	25,000	0.03
דוראל אנרגיה	0.13	484	0.03
אאורה	0.13	1,711	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
קמטק	0.12	69	0.03
ארפורט סיטי	0.12	516	0.03
שפיר הנדסה	0.12	669	0.03
MTF סל Nasdaq 100	0.11	434	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	173	0.02
אלקטרה	0.1	200	0.02
פוקס	0.09	62	0.02
פז אנרגיה	0.09	25	0.02
רציו יהש	0.09	4,320	0.02
אשטרום קבוצה	0.07	285	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	14,979	0.02
אנרג'יקס	0.06	692	0.01
מטריקס	0.06	131	0.01
תורפז	0.05	191	0.01
בזק	0.05	1,592	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
דלק ייזום	0.02	82	0.01
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0	2,633	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	362	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0