איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.46
תחילת השנה	-1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.69	0	1.43
ממשלתי שקלי 0330	5.05	1,246,854	1.08
ממשלתי שקלי 1026	4.87	977,622	1.04
ממשלתי שקלי 0142	3.77	714,074	0.8
ממשלתי צמוד 1025	3.08	563,660	0.66
ממשלתי צמוד 0529	2.31	447,119	0.49
חשמל אגח 32	1.7	324,194	0.36
לאומי אגח 184	1.7	379,739	0.36
ממשלתי שקלי 0928	1.36	302,762	0.29
ממשלתי שקלי 0229	1.35	290,000	0.29
פועלים אגח 101	1.33	280,000	0.28
גב ים אגח ח	1.33	317,779	0.28
מז טפ הנפק 40	1.32	275,000	0.28
אמות אגח ו	1.31	255,000	0.28
לאומי אגח 185	1.31	271,656	0.28
מז טפ הנפק 63	1.29	292,031	0.28
ממשלתי צמוד 0527	1.19	220,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.18	257,713	0.25
לאומי אגח 182	1.16	231,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	1.16	258,820	0.25
מז טפ הנפק 46	1.15	213,000	0.24
ארפורט אגח י	1.1	234,000	0.24
MTF סל S&P 500	1.08	2,688	0.23
סלע נדלן אגח ג	1.06	198,572	0.23
חשמל אגח 29	1.06	187,395	0.23
פועלים אגח 202	1.03	195,018	0.22
ישרס אגח טו	1.02	188,308	0.22
ארפורט אגח ה	1	185,656	0.21
אלביט מערכות אגח ב	1	228,248	0.21
ביג אגח ח	0.99	181,924	0.21
גב ים אגח ט	0.95	191,183	0.2
שופרסל אגח ו	0.92	160,001	0.2
ריט 1 אגח ה	0.9	160,811	0.19
עזריאלי אגח ד	0.9	169,034	0.19
ישראכרט אגח ב	0.9	192,000	0.19
מבנה אגח כג	0.9	163,898	0.19
שופרסל אגח ה	0.9	185,715	0.19
ממשלתי שקלי 0825	0.89	189,829	0.19
אמות אגח ד	0.88	156,750	0.19
מבנה אגח יט	0.87	157,786	0.19
מז טפ הנפק 64	0.83	172,507	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.82	168,000	0.17
לאומי אגח 186	0.82	170,000	0.17
ישראמקו אגח ג	0.81	186,819	0.17
פועלים אגח 203	0.79	147,449	0.17
פועלים אגח 100	0.79	179,600	0.17
MTF סל Nasdaq 100	0.77	3,349	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.76	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.76	139,244	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.73	153,000	0.16
מבנה אגח יז	0.7	124,934	0.15
פועלים אגח 200	0.7	144,667	0.15
דלק קב אגח לט	0.69	139,000	0.15
שטראוס אגח ה	0.69	150,001	0.15
וילאר אגח י	0.63	131,487	0.13
לאומי אגח 179	0.62	115,532	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.6	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.58	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	115,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	124,309	0.12
גב ים אגח יא	0.53	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.53	126,226	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.52	97,946	0.11
מליסרון אגח יא	0.52	93,186	0.11
מקורות אגח 10	0.5	96,000	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.5	104,017	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.49	103,721	0.11
מבנה אגח טז	0.49	100,667	0.1
פניקס הון אגח יד	0.48	99,000	0.1
אמות אגח ה	0.47	99,000	0.1
פניקס הון אגח טו	0.47	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	94,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.45	95,990	0.1
ישרס אגח יד	0.45	95,012	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.44	107,132	0.09
עזריאלי אגח ה	0.44	82,797	0.09
ממשלתי צמוד 1131	0.43	89,135	0.09
אמות אגח ז	0.42	100,208	0.09
מגה אור אגח ז	0.41	75,000	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.4	81,000	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.39	79,000	0.08
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.38	82,500	0.08
פועלים	0.36	1,443	0.08
ביג אגח יא	0.35	65,625	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
מזרחי טפחות	0.34	390	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	64,304	0.07
לאומי	0.33	1,366	0.07
בית שמש	0.32	140	0.07
עמידר אגח א	0.32	72,000	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.31	754	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.31	65,000	0.07
דיסקונט	0.31	2,456	0.07
דלק קבוצה	0.28	104	0.06
ביג אגח ט	0.28	51,171	0.06
פניקס הון אגח יג	0.28	56,974	0.06
בינלאומי	0.27	293	0.06
בזן אגח י	0.26	59,221	0.06
הראל השקעות	0.26	931	0.06
נמקו אגח ד	0.24	50,000	0.05
איי.סי.אל	0.24	2,130	0.05
אאורה	0.24	2,746	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.24	3,730	0.05
נמקו אגח ה	0.23	47,433	0.05
הפניקס	0.23	678	0.05
אלביט מערכות	0.2	30	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	41,265	0.04
אמות	0.19	2,116	0.04
טבע	0.17	671	0.04
נובה	0.16	48	0.03
קסם ETF ת"א SME60	0.16	456	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	33,091	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	32,645	0.03
עזריאלי קבוצה	0.15	122	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.15	4,319	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.15	27,509	0.03
מליסרון	0.15	106	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
ארפורט סיטי	0.14	561	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.14	29,000	0.03
דנאל	0.14	74	0.03
מטריקס	0.14	324	0.03
פוקס	0.13	90	0.03
קמטק	0.13	112	0.03
אנרג'יקס	0.13	2,591	0.03
מבנה	0.13	2,532	0.03
ישראל קנדה	0.13	2,316	0.03
אנלייט אנרגיה	0.11	400	0.02
הראל סל ת"א SME60	0.1	2,628	0.02
פז אנרגיה	0.09	39	0.02
אלקטרה	0.09	10	0.02
אשטרום קבוצה	0.08	285	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
טאואר	0.07	115	0.02
בזק	0.07	2,567	0.01
בזן	0.05	11,000	0.01
נייס	0.05	18	0.01
חילן	0.04	40	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0