איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-1.2
תחילת השנה	1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.45	1,325,285	1.37
ממשלתי שקלי 0330	5.48	1,293,505	1.17
ממשלתי שקלי 0142	5.02	889,099	1.07
ממשלתי צמוד 0527	2.83	511,905	0.6
ממשלתי צמוד 0529	2.38	447,119	0.51
מז טפ הנפק 63	1.79	387,069	0.38
לאומי אגח 184	1.76	385,390	0.38
ארפורט אגח י	1.73	360,000	0.37
חשמל אגח 32	1.73	324,194	0.37
גב ים אגח ח	1.57	362,653	0.33
ממשלתי שקלי 0229	1.4	290,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	299,532	0.29
ממשלתי שקלי 0432	1.3	319,104	0.28
פועלים אגח 100	1.28	286,349	0.27
אמות אגח ו	1.22	229,500	0.26
ממשלתי שקלי 0928	1.21	265,971	0.26
לאומי אגח 185	1.2	241,472	0.25
לאומי אגח 182	1.2	231,000	0.26
מז טפ הנפק 46	1.17	213,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.16	227,379	0.25
שופרסל אגח ז	1.16	248,618	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.25
סלע נדלן אגח ג	1.1	198,572	0.23
פועלים אגח 202	1.07	195,018	0.23
ארפורט אגח ה	1.04	185,656	0.22
ביג אגח ח	1.01	181,924	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.96	195,058	0.2
ישרס אגח טו	0.95	172,616	0.2
פועלים אגח 203	0.94	172,109	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.94	200,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.92	199,861	0.2
ישראכרט אגח ב	0.91	192,000	0.19
מבנה אגח יט	0.88	157,786	0.19
שופרסל אגח ה	0.88	182,910	0.19
מז טפ הנפק 64	0.87	172,507	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.86	168,000	0.18
חשמל אגח 29	0.85	150,001	0.18
עזריאלי אגח ד	0.84	153,667	0.18
לאומי אגח 186	0.84	170,000	0.18
גב ים אגח ט	0.82	158,718	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.81	182,598	0.17
פניקס הון אגח טו	0.81	168,699	0.17
ריט 1 אגח ה	0.79	137,838	0.17
ישראמקו אגח ג	0.79	177,273	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.78	157,591	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.78	150,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.76	137,135	0.16
גב ים אגח יא	0.72	144,389	0.15
ישראמקו אגח ד	0.7	141,655	0.15
שופרסל אגח ו	0.69	120,001	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.67	136,000	0.14
אמות אגח ד	0.66	117,563	0.14
אמות אגח ז	0.66	152,009	0.14
וילאר אגח י	0.63	131,487	0.13
פועלים אגח 200	0.62	124,001	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.61	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.6	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.56	124,963	0.12
בינל הנפק אגח יג	0.53	110,000	0.11
אינרום אגח א	0.53	111,000	0.11
מבנה אגח יז	0.53	93,700	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.51	113,129	0.11
פניקס הון אגח יד	0.5	99,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.48	97,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	94,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.47	92,972	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	101,707	0.1
MTF סל S&P 500	0.45	1,022	0.1
לאומי	0.45	1,366	0.1
ישרס אגח יד	0.45	95,012	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.44	81,918	0.09
פועלים	0.44	1,291	0.09
עזריאלי אגח ה	0.42	77,622	0.09
נקסט ויז'ן	0.42	422	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.42	88,033	0.09
מבנה אגח כג	0.41	73,643	0.09
MTF סל Nasdaq 100	0.4	1,500	0.09
מבנה אגח כו	0.4	80,000	0.09
ריט 1 אגח ח	0.4	76,000	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.4	82,500	0.08
דיסקונט	0.39	2,456	0.08
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	79,000	0.08
הראל השקעות	0.38	652	0.08
מזרחי טפחות	0.38	362	0.08
בית שמש	0.37	106	0.08
ביג אגח יא	0.36	65,625	0.08
מבנה אגח טז	0.36	75,500	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.35	638	0.07
הפניקס	0.35	559	0.07
דלק קבוצה	0.34	85	0.07
מקורות אגח 10	0.34	64,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
אדגר אגח יג	0.34	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.34	63,589	0.07
בינלאומי	0.34	293	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.32	3,730	0.07
טבע	0.32	671	0.07
אנלייט אנרגיה	0.31	455	0.07
עזריאלי אגח ח	0.3	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	64,000	0.06
אלביט מערכות	0.29	34	0.06
עזריאלי קבוצה	0.29	169	0.06
אמות אגח ט	0.29	57,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.28	50,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.28	56,974	0.06
מבנה	0.28	3,835	0.06
עמידר אגח א	0.27	60,000	0.06
עזריאלי אגח ט	0.27	50,000	0.06
נמקו אגח ה	0.27	53,217	0.06
נמקו אגח ד	0.25	50,000	0.05
גב ים אגח יב	0.25	50,000	0.05
מליסרון	0.25	128	0.05
נובה	0.24	48	0.05
בזן אגח י	0.22	47,833	0.05
מטריקס	0.21	324	0.05
טאואר	0.2	115	0.04
אמות	0.2	1,710	0.04
אנרג'יקס	0.2	2,591	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	37,919	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.2	41,268	0.04
לאומי אגח 179	0.2	37,231	0.04
לאומי אגח 187	0.19	38,932	0.04
אאורה	0.19	1,962	0.04
קמטק	0.18	112	0.04
הבורסה לניע בתא	0.18	400	0.04
ישראל קנדה	0.18	2,316	0.04
עזריאלי אגח ז	0.16	32,416	0.03
ארפורט סיטי	0.15	516	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.12	22,008	0.03
רציו יהש	0.1	4,320	0.02
אלקטרה	0.1	200	0.02
פוקס	0.09	62	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	285	0.02
פז אנרגיה	0.08	25	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
תורפז	0.06	191	0.01
אר פי אופטיקל	0.06	429	0.01
חילן	0.05	40	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	292	0.01
בזק	0.05	1,592	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
נייס	0.01	7	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
שפיר הנדסה	0	20	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0