איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-1.48
תחילת השנה	1.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.32	2,656,808	2.74
ממשלתי שקלי 0330	4.89	1,293,505	1.18
ממשלתי שקלי 0142	4.74	959,099	1.15
ממשלתי צמוד 0529	3.2	670,932	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	0.62
ממשלתי צמוד 0527	2.53	511,905	0.61
לאומי אגח 187	2.4	562,541	0.58
חשמל אגח 32	1.56	324,194	0.38
גב ים אגח ח	1.42	362,653	0.34
ממשלתי שקלי 0432	1.41	387,115	0.34
לאומי אגח 184	1.39	342,569	0.34
ארפורט אגח י	1.3	308,572	0.31
אמות אגח ו	1.23	256,386	0.3
לאומי אגח 186	1.23	280,000	0.3
ממשלתי שקלי 0229	1.22	290,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.22	299,532	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	1.17	278,179	0.28
פועלים אגח 203	1.15	235,765	0.28
בינל הנפק אגח יד	1.15	275,000	0.28
מז טפ הנפק 63	1.15	286,776	0.28
פועלים אגח 100	1.15	286,349	0.28
ממשלתי שקלי 0928	1.09	265,971	0.26
אמות אגח ז	1.08	275,196	0.26
לאומי אגח 182	1.08	231,000	0.26
מז טפ הנפק 46	1.06	213,000	0.26
ממשלתי צמוד 1131	0.98	215,991	0.24
פניקס הון אגח טו	0.96	224,095	0.23
שופרסל אגח ז	0.95	230,426	0.23
לאומי אגח 185	0.93	211,288	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.86	195,058	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.84	200,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.83	199,861	0.2
עזריאלי אגח ד	0.8	163,362	0.19
שופרסל אגח ה	0.8	182,910	0.19
ישרס אגח טו	0.77	156,924	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.75	168,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.73	148,417	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.73	148,929	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.73	182,598	0.18
מבנה אגח יט	0.73	147,125	0.18
גב ים אגח ט	0.73	158,718	0.18
גב ים אגח יא	0.71	159,795	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.7	150,000	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.69	157,591	0.17
ישראמקו אגח ג	0.67	167,728	0.16
מז טפ הנפק 64	0.65	143,760	0.16
ישראכרט אגח ב	0.64	153,600	0.16
מליסרון אגח יז	0.64	126,586	0.15
פועלים אגח 202	0.63	130,012	0.15
שופרסל אגח ו	0.62	120,001	0.15
ריט 1 אגח ח	0.61	130,000	0.15
אמות אגח ד	0.6	117,563	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.6	151,979	0.15
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,208	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.6	136,000	0.15
ביג אגח כא	0.6	133,719	0.15
ריט 1 אגח ה	0.59	114,865	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.59	124,343	0.14
וילאר אגח י	0.57	131,487	0.14
אנלייט אנרגיה	0.57	455	0.14
פועלים אגח 200	0.56	124,001	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.53	75,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	115,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	108,355	0.12
אינרום אגח א	0.5	116,278	0.12
פוקס אגח ב	0.48	115,000	0.12
מבנה אגח יז	0.48	93,700	0.12
בינל הנפק אגח יג	0.47	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.45	113,129	0.11
פניקס הון אגח יד	0.44	99,000	0.11
אלביט מערכות	0.43	41	0.1
הראל סל ת"א 125	0.42	2,357	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.4	81,918	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	101,707	0.1
גב ים אגח יב	0.4	90,774	0.1
לאומי	0.39	1,311	0.09
עזריאלי אגח ה	0.38	77,622	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.38	88,033	0.09
מבנה אגח כג	0.37	73,643	0.09
הראל השקעות	0.37	500	0.09
פועלים	0.37	1,227	0.09
מבנה אגח כו	0.36	80,000	0.09
הפניקס	0.36	466	0.09
הבורסה לניע בתא	0.35	497	0.08
עזריאלי קבוצה	0.33	169	0.08
טאואר	0.32	96	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.32	597	0.08
ביג אגח יא	0.32	65,625	0.08
מבנה אגח טז	0.32	75,500	0.08
נקסט ויז'ן	0.31	248	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	70,750	0.07
מקורות אגח 10	0.3	64,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.3	70,917	0.07
שלמה החז אגח כ	0.3	67,084	0.07
אדגר אגח יג	0.3	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.3	62,875	0.07
מזרחי טפחות	0.3	335	0.07
דלק קבוצה	0.29	82	0.07
בינלאומי	0.29	293	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	64,000	0.07
עזריאלי אגח ח	0.27	60,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.27	65,338	0.07
טבע	0.27	671	0.07
דיסקונט	0.26	2,027	0.06
מגה אור אגח ז	0.25	50,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.25	3,469	0.06
מליסרון	0.24	128	0.06
מבנה	0.23	3,835	0.06
מגה אור	0.21	74	0.05
דוראל אנרגיה	0.21	484	0.05
בית שמש	0.2	50	0.05
ישראל קנדה	0.2	2,316	0.05
ישרס אגח יד	0.2	47,506	0.05
נובה	0.19	32	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.18	37,919	0.04
לאומי אגח 179	0.18	37,231	0.04
פניקס הון אגח יג	0.17	38,698	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.17	41,250	0.04
עזריאלי אגח ז	0.15	32,416	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.15	34,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.15	32,000	0.04
בזן אגח י	0.15	36,444	0.04
קמטק	0.14	69	0.03
שפיר הנדסה	0.13	669	0.03
אאורה	0.13	1,711	0.03
ארפורט סיטי	0.12	516	0.03
אמות	0.12	1,595	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
MTF סל Nasdaq 100	0.11	434	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	173	0.02
פז אנרגיה	0.09	25	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	285	0.02
אלקטרה	0.09	200	0.02
פוקס	0.08	62	0.02
אנרג'יקס	0.08	692	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	14,979	0.02
תורפז	0.06	191	0.01
בזק	0.05	1,592	0.01
מטריקס	0.05	131	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0	2,633	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	362	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0