איילון סולידית + 10%

מחיר פדיון

253.55

מחיר קנייה

253.55

-0.01%

% החודש:-0.01%
% השנה:7.4%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	60.81	12,291,872	13.12
אג"ח מדינה	12	28.23	5,856,661	6.09
מניות	33	7.59	29,308	1.64
קרן סל	3	1.45	5,097	0.31
יחידת השתתפות	3	0.72	8,688	0.16
פיקדונות בבנק	2	0.69	0	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	32	0.1	1,138,444	0.02
מק"מ	1	0.05	10,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	1,076,510	0
סה"כ	174	99.64	20,416,580	21.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.68	1,382,588	1.23
ממשלתי שקלי 1026	4.9	977,622	1.06
ממשלתי שקלי 0142	4.82	889,099	1.04
ממשלתי צמוד 0527	3.25	596,938	0.7
ממשלתי צמוד 0529	2.34	447,119	0.51
ארפורט אגח י	1.95	408,690	0.42
לאומי אגח 184	1.94	428,211	0.42
ממשלתי שקלי 0335	1.85	395,285	0.4
מז טפ הנפק 63	1.73	387,069	0.37
חשמל אגח 32	1.71	324,194	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	359,380	0.35
גב ים אגח ח	1.52	362,653	0.33
ממשלתי שקלי 0229	1.37	290,000	0.29
אמות אגח ו	1.33	255,000	0.29
ממשלתי שקלי 0432	1.26	319,104	0.27
פועלים אגח 100	1.22	273,393	0.26
ממשלתי שקלי 0928	1.18	265,971	0.25
לאומי אגח 185	1.18	241,472	0.25
לאומי אגח 182	1.18	231,000	0.25
מז טפ הנפק 46	1.15	213,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.13	248,618	0.24
פועלים אגח 203	1.12	206,498	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.09	198,572	0.23
שופרסל אגח ה	1.07	228,637	0.23
פועלים אגח 202	1.05	195,018	0.23
חשמל אגח 29	1.05	187,395	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.04	212,782	0.22
ארפורט אגח ה	1.02	185,656	0.22
ביג אגח ח	1	181,924	0.22
דלק קב אגח לט	0.97	194,216	0.21
ישרס אגח טו	0.94	172,616	0.2
שטראוס אגח ה	0.91	199,861	0.2
שופרסל אגח ו	0.9	160,001	0.19
ישראכרט אגח ב	0.89	192,000	0.19
מבנה אגח יט	0.87	157,786	0.19
מז טפ הנפק 64	0.85	172,507	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.84	168,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.83	153,667	0.18
לאומי אגח 186	0.83	170,000	0.18
מבנה אגח כג	0.83	151,847	0.18
ישראמקו אגח ג	0.82	186,819	0.18
גב ים אגח ט	0.8	158,718	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.79	182,598	0.17
פניקס הון אגח טו	0.79	168,699	0.17
ריט 1 אגח ה	0.78	137,838	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.78	150,000	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.77	157,591	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.75	153,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.75	137,135	0.16
פועלים אגח 200	0.72	144,667	0.16
גב ים אגח יא	0.71	144,389	0.15
MTF סל S&P 500	0.7	1,593	0.15
אמות אגח ד	0.65	117,563	0.14
אמות אגח ז	0.65	152,009	0.14
MTF סל Nasdaq 100	0.65	2,469	0.14
לאומי אגח 179	0.63	115,532	0.13
וילאר אגח י	0.62	131,487	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.59	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.59	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	115,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.55	126,226	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.53	124,963	0.11
מבנה אגח יז	0.53	93,700	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.52	97,946	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.51	110,000	0.11
מקורות אגח 10	0.5	96,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	113,008	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.49	97,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.49	99,000	0.1
הראל השקעות	0.48	931	0.1
אמות אגח ה	0.47	99,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.46	92,972	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	94,000	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.45	96,025	0.1
ישרס אגח יד	0.44	95,012	0.1
פועלים	0.43	1,366	0.09
עזריאלי אגח ה	0.42	77,622	0.09
לאומי	0.41	1,366	0.09
ריט 1 אגח ח	0.39	76,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.39	82,500	0.08
מזרחי טפחות	0.39	390	0.08
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
הפניקס	0.39	678	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.38	79,000	0.08
דיסקונט	0.37	2,456	0.08
ביג אגח יא	0.36	65,625	0.08
מבנה אגח טז	0.36	75,500	0.08
דלק קבוצה	0.35	95	0.08
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
בית שמש	0.33	106	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.33	638	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	63,589	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
בינלאומי	0.32	293	0.07
אמות	0.3	2,600	0.06
עזריאלי קבוצה	0.3	200	0.07
ישראמקו אגח ד	0.3	65,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.3	3,730	0.07
ביג אגח ט	0.28	51,171	0.06
מגה אור אגח ז	0.28	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.28	58,624	0.06
אאורה	0.28	2,746	0.06
עמידר אגח א	0.27	60,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	56,974	0.06
נמקו אגח ה	0.27	55,054	0.06
נמקו אגח ד	0.25	50,000	0.05
מליסרון	0.24	128	0.05
אלביט מערכות	0.23	30	0.05
נובה	0.23	48	0.05
מבנה	0.23	3,835	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.21	41,265	0.05
בזן אגח י	0.21	47,833	0.05
טבע	0.2	671	0.04
אנלייט אנרגיה	0.19	400	0.04
קמטק	0.18	112	0.04
איי.סי.אל	0.18	1,838	0.04
אנרג'יקס	0.17	2,591	0.04
דנאל	0.17	74	0.04
מטריקס	0.17	324	0.04
ארפורט סיטי	0.16	561	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	32,416	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	32,397	0.03
ישראל קנדה	0.16	2,316	0.03
פוקס	0.15	90	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.14	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
טאואר	0.13	115	0.03
פז אנרגיה	0.12	39	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.12	22,008	0.03
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,035	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	285	0.02
רציו יהש	0.09	4,320	0.02
אלקטרה	0.09	10	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
בזק	0.08	2,567	0.02
חילן	0.05	40	0.01
מקמ 516	0.05	10,000	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
נייס	0.02	7	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0