איילון סולידית + 10%

מחיר פדיון

258.71

מחיר קנייה

258.71

0.17%

% החודש:1.24%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:8.78%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	61.17	12,441,920	13.28
אג"ח מדינה	12	28.38	5,914,039	6.16
מניות	33	7.74	29,457	1.67
קרן סל	3	1.19	4,209	0.26
יחידת השתתפות	3	0.72	8,688	0.16
פיקדונות בבנק	2	0.43	0	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	32	0.1	1,138,444	0.02
מק"מ	1	0.05	10,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	1,076,510	0
סה"כ	178	99.78	20,623,267	21.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.91	1,245,285	1.28
ממשלתי שקלי 0330	5.71	1,382,588	1.24
ממשלתי שקלי 0142	4.9	889,099	1.06
ממשלתי צמוד 0527	3.23	596,938	0.7
ממשלתי צמוד 0529	2.33	447,119	0.51
ארפורט אגח י	1.91	408,690	0.41
לאומי אגח 184	1.91	428,211	0.42
מז טפ הנפק 63	1.74	387,069	0.38
חשמל אגח 32	1.7	324,194	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	359,380	0.35
גב ים אגח ח	1.54	362,653	0.33
ממשלתי שקלי 0229	1.37	290,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	1.27	319,104	0.28
פועלים אגח 100	1.23	273,393	0.27
ממשלתי שקלי 0928	1.18	265,971	0.26
אמות אגח ו	1.18	229,500	0.26
לאומי אגח 185	1.17	241,472	0.25
לאומי אגח 182	1.17	231,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.15	227,379	0.25
מז טפ הנפק 46	1.14	213,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.13	248,618	0.25
פועלים אגח 203	1.12	206,498	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.07	198,572	0.23
פועלים אגח 202	1.04	195,018	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.04	212,782	0.23
חשמל אגח 29	1.04	187,395	0.23
ארפורט אגח ה	1.01	185,656	0.22
ביג אגח ח	0.98	181,924	0.21
ישראמקו אגח ד	0.95	200,000	0.21
ישרס אגח טו	0.93	172,616	0.2
שטראוס אגח ה	0.91	199,861	0.2
ישראכרט אגח ב	0.89	192,000	0.19
ממשלתי שקלי 1026	0.87	185,000	0.19
מבנה אגח יט	0.86	157,786	0.19
שופרסל אגח ה	0.86	182,910	0.19
מז טפ הנפק 64	0.85	172,507	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.84	168,000	0.18
לאומי אגח 186	0.83	170,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.82	153,667	0.18
פניקס הון אגח טו	0.8	168,699	0.17
גב ים אגח ט	0.8	158,718	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.79	182,598	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.78	150,000	0.17
ריט 1 אגח ה	0.77	137,838	0.17
ישראמקו אגח ג	0.77	177,273	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.76	157,591	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.75	153,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.75	137,135	0.16
פועלים אגח 200	0.72	144,667	0.16
גב ים אגח יא	0.71	144,389	0.15
שופרסל אגח ו	0.68	120,001	0.15
אמות אגח ז	0.66	152,009	0.14
אמות אגח ד	0.65	117,563	0.14
וילאר אגח י	0.63	131,487	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.6	75,000	0.13
MTF סל S&P 500	0.59	1,341	0.13
ביג אגח כא	0.59	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.55	124,963	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.55	126,226	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.52	97,946	0.11
מבנה אגח יז	0.52	93,700	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.51	110,000	0.11
אינרום אגח א	0.51	111,000	0.11
מקורות אגח 10	0.5	96,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	113,008	0.11
MTF סל Nasdaq 100	0.5	1,833	0.11
הראל השקעות	0.49	931	0.11
פניקס הון אגח יד	0.48	99,000	0.11
אמות אגח ה	0.47	99,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.47	97,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.46	92,972	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.46	96,025	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	94,000	0.1
ישרס אגח יד	0.44	95,012	0.1
עזריאלי אגח ה	0.42	77,622	0.09
לאומי	0.42	1,366	0.09
פועלים	0.42	1,366	0.09
מבנה אגח כג	0.4	73,643	0.09
ריט 1 אגח ח	0.39	76,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.39	82,500	0.08
הפניקס	0.39	678	0.09
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	79,000	0.08
מזרחי טפחות	0.38	390	0.08
גב ים אגח ו	0.38	57,788	0.08
דלק קבוצה	0.37	95	0.08
דיסקונט	0.37	2,456	0.08
מבנה אגח טז	0.36	75,500	0.08
ביג אגח יא	0.35	65,625	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.34	638	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
בית שמש	0.33	106	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	63,589	0.07
עזריאלי קבוצה	0.32	200	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
בינלאומי	0.32	293	0.07
אמות	0.31	2,600	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.07
אאורה	0.3	2,746	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.29	3,730	0.06
ביג אגח ט	0.28	51,171	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.28	58,624	0.06
מגה אור אגח ז	0.27	50,000	0.06
עמידר אגח א	0.27	60,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	56,974	0.06
עזריאלי אגח ט	0.26	50,000	0.06
נמקו אגח ה	0.26	53,217	0.06
נובה	0.25	48	0.05
מבנה אגח כו	0.25	50,000	0.05
מבנה	0.25	3,835	0.06
מליסרון	0.25	128	0.05
נמקו אגח ד	0.24	50,000	0.05
גב ים אגח יב	0.24	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.22	30	0.05
קמטק	0.21	112	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.21	41,265	0.05
בזן אגח י	0.21	47,833	0.05
אנלייט אנרגיה	0.21	400	0.05
לאומי אגח 179	0.2	37,231	0.04
טבע	0.2	671	0.04
אנרג'יקס	0.18	2,591	0.04
איי.סי.אל	0.18	1,838	0.04
ישראל קנדה	0.18	2,316	0.04
מטריקס	0.18	324	0.04
ארפורט סיטי	0.17	561	0.04
פוקס	0.16	90	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	32,416	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	32,397	0.03
טאואר	0.14	115	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
פז אנרגיה	0.13	39	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.12	22,008	0.03
אשטרום קבוצה	0.1	285	0.02
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,035	0.02
אלקטרה	0.1	200	0.02
רציו יהש	0.09	4,320	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
בזק	0.08	2,567	0.02
דנאל	0.07	33	0.01
חילן	0.05	40	0.01
מקמ 516	0.05	10,000	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
נייס	0.01	7	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0