איילון סולידית + 10%

מחיר פדיון

240.98

מחיר קנייה

240.98

-0.04%

% החודש:0%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	61.36	12,248,999	12.94
אג"ח מדינה	12	25.35	5,223,187	5.35
מניות	34	5.79	38,897	1.23
פיקדונות בבנק	2	3.7	0	0.78
קרן סל	5	2.29	11,721	0.48
מק"מ	1	1.17	246,728	0.25
יחידת השתתפות	3	0.61	8,804	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	32	0.13	1,150,444	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	1,076,510	0
סה"כ	181	100.4	20,005,290	21.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.05	1,246,854	1.07
ממשלתי שקלי 1026	4.9	977,622	1.03
ממשלתי שקלי 0142	3.71	714,074	0.78
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	0.75
ממשלתי צמוד 1025	3.1	563,660	0.65
ממשלתי צמוד 0529	2.32	447,119	0.49
לאומי אגח 184	1.73	379,739	0.37
חשמל אגח 32	1.71	324,194	0.36
מז טפ הנפק 63	1.46	315,428	0.31
ממשלתי שקלי 0928	1.36	302,762	0.29
ממשלתי שקלי 0229	1.35	290,000	0.29
פועלים אגח 101	1.34	280,000	0.28
גב ים אגח ח	1.34	317,779	0.28
מז טפ הנפק 40	1.33	275,000	0.28
אמות אגח ו	1.32	255,000	0.28
לאומי אגח 185	1.32	271,656	0.28
ממשלתי צמוד 0527	1.2	220,000	0.25
פועלים אגח 202	1.19	221,046	0.25
שופרסל אגח ז	1.18	257,713	0.25
מקמ 415	1.17	246,728	0.25
לאומי אגח 182	1.16	231,000	0.25
מז טפ הנפק 46	1.15	213,000	0.24
ארפורט אגח י	1.13	234,000	0.24
MTF סל S&P 500	1.12	2,688	0.24
ביג אגח ח	1.09	198,462	0.23
סלע נדלן אגח ג	1.08	198,572	0.23
חשמל אגח 29	1.06	187,395	0.22
ישרס אגח טו	1.03	188,308	0.22
מז טפ הנפק 64	0.99	201,254	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.97	214,543	0.2
גב ים אגח ט	0.96	191,183	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.94	214,492	0.2
שופרסל אגח ו	0.92	160,001	0.19
ארפורט אגח ה	0.91	168,741	0.19
ריט 1 אגח ה	0.91	160,811	0.19
עזריאלי אגח ד	0.91	169,034	0.19
ישראכרט אגח ב	0.91	192,000	0.19
שופרסל אגח ה	0.91	185,715	0.19
ממשלתי שקלי 0825	0.9	189,829	0.19
מבנה אגח כג	0.9	163,898	0.19
עזריאלי אגח ב	0.89	163,046	0.19
אמות אגח ד	0.88	156,750	0.19
מבנה אגח יט	0.87	157,786	0.18
ישראמקו אגח ג	0.87	196,364	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.82	168,000	0.17
לאומי אגח 186	0.82	170,000	0.17
פועלים אגח 203	0.79	147,449	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.77	150,000	0.16
MTF סל Nasdaq 100	0.76	1,630	0.16
מליסרון אגח יז	0.76	139,244	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.74	153,000	0.16
פועלים אגח 200	0.71	144,667	0.15
מבנה אגח יז	0.7	124,934	0.15
שטראוס אגח ה	0.7	150,001	0.15
דלק קב אגח לט	0.69	139,000	0.15
וילאר אגח י	0.63	131,487	0.13
לאומי אגח 179	0.63	115,532	0.13
פועלים אגח 100	0.62	140,000	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.6	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.59	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	115,000	0.12
נמקו אגח ד	0.54	109,000	0.11
גב ים אגח יא	0.54	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.54	126,226	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.52	97,946	0.11
מליסרון אגח יא	0.52	93,186	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.51	103,721	0.11
אדמה אגח ב	0.5	71,675	0.11
מקורות אגח 10	0.5	96,000	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.5	104,017	0.1
מבנה אגח טז	0.49	100,667	0.1
פניקס הון אגח יד	0.48	99,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	94,000	0.1
אמות אגח ה	0.47	99,000	0.1
פניקס הון אגח טו	0.47	100,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.45	82,797	0.09
בית שמש	0.43	193	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.43	107,132	0.09
ממשלתי צמוד 1131	0.43	89,135	0.09
אמות אגח ז	0.42	100,208	0.09
מגה אור אגח ז	0.41	75,000	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.41	81,000	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.39	79,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.39	82,500	0.08
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
לייטסטון אגח ד	0.38	80,000	0.08
ביג אגח יא	0.36	65,625	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.35	70,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
פועלים	0.34	1,443	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	64,304	0.07
עמידר אגח א	0.32	72,000	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
לאומי	0.32	1,366	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.31	754	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.31	65,000	0.07
ישרס אגח יד	0.31	65,000	0.07
מזרחי טפחות	0.31	390	0.06
דיסקונט	0.3	2,456	0.06
נמקו אגח ה	0.29	57,500	0.06
דלק קבוצה	0.28	104	0.06
ביג אגח ט	0.28	51,171	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	62,858	0.06
פניקס הון אגח יג	0.28	56,974	0.06
בזן אגח י	0.26	59,221	0.06
הראל השקעות	0.26	931	0.06
בינלאומי	0.26	293	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.24	50,000	0.05
אאורה	0.22	2,746	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.22	3,730	0.05
הפניקס	0.22	678	0.05
איי.סי.אל	0.21	2,130	0.04
אלביט מערכות	0.2	30	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	41,265	0.04
אמות	0.18	2,116	0.04
טבע	0.18	671	0.04
קסם ETF ת"א SME60	0.16	456	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	33,091	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	32,645	0.03
נובה	0.15	48	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.15	4,319	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.15	27,509	0.03
מליסרון	0.15	106	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
ארפורט סיטי	0.14	561	0.03
עזריאלי קבוצה	0.14	122	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.14	29,000	0.03
פוקס	0.13	90	0.03
דנאל	0.13	74	0.03
ישראל קנדה	0.13	2,316	0.03
מטריקס	0.13	324	0.03
אנרג'יקס	0.12	2,591	0.03
מבנה	0.12	2,532	0.03
קמטק	0.11	112	0.02
אנלייט אנרגיה	0.11	400	0.02
הראל סל ת"א SME60	0.1	2,628	0.02
פז אנרגיה	0.09	39	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
אלקטרה	0.08	10	0.02
טאואר	0.07	115	0.01
אשטרום קבוצה	0.07	285	0.01
בזק	0.07	2,567	0.01
בזן	0.05	11,000	0.01
נייס	0.05	18	0.01
חילן	0.04	40	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.04	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
אורתם סהר אג י	0.02	150,000	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0