הירשמו

איילון סולידית + 10%

מחיר פדיון

264.59

מחיר קנייה

264.59

0.11%

% החודש:0.92%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:10.06%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	56.92	12,403,452	13.26
אג"ח מדינה	11	30.84	6,846,761	7.19
מניות	36	7.86	24,835	1.83
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	0.56
קרן סל	3	0.85	3,893	0.2
יחידת השתתפות	3	0.69	8,427	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	30	0.09	1,127,767	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	1,076,510	0
סה"כ	180	99.66	21,491,645	23.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.83	2,399,112	2.52
ממשלתי שקלי 0330	5.08	1,293,505	1.18
ממשלתי שקלי 0142	4.8	959,099	1.12
ממשלתי צמוד 0527	2.6	511,905	0.61
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.53
ממשלתי צמוד 0529	2.19	447,119	0.51
לאומי אגח 184	1.63	385,390	0.38
ארפורט אגח י	1.6	360,000	0.37
חשמל אגח 32	1.59	324,194	0.37
ממשלתי שקלי 0432	1.47	387,115	0.34
מז טפ הנפק 63	1.47	344,121	0.34
גב ים אגח ח	1.45	362,653	0.34
ממשלתי שקלי 0229	1.25	290,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.25	299,532	0.29
פועלים אגח 100	1.18	286,349	0.28
ממשלתי שקלי 0928	1.12	265,971	0.26
אמות אגח ו	1.11	229,500	0.26
לאומי אגח 182	1.1	231,000	0.26
לאומי אגח 185	1.09	241,472	0.25
מז טפ הנפק 46	1.08	213,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.07	227,379	0.25
סלע נדלן אגח ג	1.01	198,572	0.23
פועלים אגח 203	0.99	198,655	0.23
פועלים אגח 202	0.98	195,018	0.23
שופרסל אגח ז	0.98	230,426	0.23
ארפורט אגח ה	0.93	185,656	0.22
ביג אגח ח	0.93	181,924	0.22
דיסקונט מנ אגח יח	0.92	215,000	0.21
ישרס אגח טו	0.88	172,616	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.87	195,058	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.86	200,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.85	199,861	0.2
ישראכרט אגח ב	0.84	192,000	0.2
עזריאלי אגח ד	0.82	163,362	0.19
שופרסל אגח ה	0.82	182,910	0.19
אמות אגח ז	0.81	202,009	0.19
מבנה אגח יט	0.81	157,786	0.19
מז טפ הנפק 64	0.8	172,507	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.77	168,000	0.18
לאומי אגח 186	0.77	170,000	0.18
חשמל אגח 29	0.77	150,001	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.75	182,598	0.17
פניקס הון אגח טו	0.75	168,699	0.17
גב ים אגח ט	0.75	158,718	0.17
ריט 1 אגח ה	0.73	137,838	0.17
ישראמקו אגח ג	0.73	177,273	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.72	157,591	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.71	150,000	0.17
גב ים אגח יא	0.66	144,389	0.15
ישראמקו אגח ד	0.64	141,655	0.15
מליסרון אגח יז	0.64	126,586	0.15
ריט 1 אגח ח	0.63	130,000	0.15
שופרסל אגח ו	0.63	120,001	0.15
אמות אגח ד	0.61	117,563	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.61	136,000	0.14
וילאר אגח י	0.58	131,487	0.14
פועלים אגח 200	0.57	124,001	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.55	75,000	0.13
ביג אגח כא	0.55	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.52	124,963	0.12
אינרום אגח א	0.49	111,000	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.48	110,000	0.11
מבנה אגח יז	0.48	93,700	0.11
נקסט ויז'ן	0.45	290	0.1
פניקס הון אגח יד	0.45	99,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.45	113,129	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	94,000	0.1
לאומי	0.44	1,366	0.1
פועלים	0.44	1,291	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.43	92,972	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	101,707	0.1
אנלייט אנרגיה	0.42	455	0.1
ישרס אגח יד	0.41	95,012	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.4	81,918	0.09
הראל סל ת"א 125	0.4	2,341	0.09
דיסקונט	0.4	2,456	0.09
עזריאלי אגח ה	0.39	77,622	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.39	88,033	0.09
מבנה אגח כג	0.38	73,643	0.09
מבנה אגח כו	0.37	80,000	0.09
גב ים אגח ו	0.36	57,788	0.08
אלביט מערכות	0.35	34	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.35	82,500	0.08
הראל השקעות	0.35	500	0.08
בינלאומי	0.34	293	0.08
מזרחי טפחות	0.34	335	0.08
עזריאלי קבוצה	0.33	169	0.08
ביג אגח יא	0.33	65,625	0.08
הבורסה לניע בתא	0.33	497	0.08
שלמה החז אגח כ	0.33	70,000	0.08
מבנה אגח טז	0.33	75,500	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.32	638	0.08
שלמה החז אגח יט	0.32	74,000	0.08
הפניקס	0.32	466	0.07
מקורות אגח 10	0.31	64,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	70,750	0.07
אדגר אגח יג	0.31	63,000	0.07
טבע	0.31	671	0.07
דלק קבוצה	0.3	72	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.3	70,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.3	62,875	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.29	60,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.29	3,469	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	64,000	0.07
עזריאלי אגח ח	0.27	60,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.25	50,000	0.06
MTF סל Nasdaq 100	0.23	992	0.05
גב ים אגח יב	0.23	50,000	0.05
מליסרון	0.23	128	0.05
MTF סל S&P 500	0.22	560	0.05
מבנה	0.21	3,835	0.05
טאואר	0.2	115	0.05
בזן אגח י	0.2	47,833	0.05
נובה	0.19	32	0.04
ישראל קנדה	0.19	2,316	0.05
לאומי אגח 179	0.19	37,231	0.04
אנרג'יקס	0.18	2,056	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	37,919	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.18	41,268	0.04
לאומי אגח 187	0.18	38,932	0.04
בית שמש	0.17	50	0.04
פניקס הון אגח יג	0.17	38,698	0.04
קמטק	0.15	69	0.04
עזריאלי אגח ז	0.15	32,416	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.15	34,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.15	32,000	0.03
אאורה	0.15	1,711	0.04
אמות	0.14	1,595	0.03
מגה אור	0.13	61	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
ארפורט סיטי	0.12	516	0.03
שפיר הנדסה	0.09	669	0.02
פוקס	0.08	62	0.02
פז אנרגיה	0.08	25	0.02
אשטרום קבוצה	0.08	285	0.02
דוראל אנרגיה	0.08	292	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
אלקטרה	0.08	200	0.02
תורפז	0.06	191	0.01
בזק	0.06	1,592	0.01
מטריקס	0.05	131	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0	2,633	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	362	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0