איילון סולידית + 10%

מחיר פדיון

264.41

מחיר קנייה

264.41

0.16%

% החודש:-0.29%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:8.24%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	57.57	12,179,383	12.94
אג"ח מדינה	11	31.11	6,846,761	6.99
מניות	36	7.77	24,816	1.75
פיקדונות בבנק	2	1.87	0	0.42
קרן סל	4	1.01	4,564	0.23
יחידת השתתפות	3	0.73	8,427	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	28	0.09	1,127,266	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	1,076,510	0
סה"כ	174	100.15	21,267,727	22.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.62	2,399,112	2.39
ממשלתי שקלי 0330	5.15	1,293,505	1.16
ממשלתי שקלי 0142	4.91	959,099	1.1
ממשלתי צמוד 0527	2.72	511,905	0.61
ממשלתי צמוד 0529	2.26	447,119	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.39
לאומי אגח 184	1.68	385,390	0.38
חשמל אגח 32	1.67	324,194	0.37
ארפורט אגח י	1.65	360,000	0.37
מז טפ הנפק 63	1.51	344,121	0.34
ממשלתי שקלי 0432	1.5	387,115	0.34
גב ים אגח ח	1.49	362,653	0.33
לאומי אגח 186	1.31	280,000	0.29
ממשלתי שקלי 0229	1.29	290,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.29	299,532	0.29
בינל הנפק אגח יד	1.22	275,000	0.27
פועלים אגח 100	1.22	286,349	0.27
אמות אגח ו	1.16	229,500	0.26
ממשלתי שקלי 0928	1.15	265,971	0.26
לאומי אגח 182	1.15	231,000	0.26
מז טפ הנפק 46	1.13	213,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.11	227,379	0.25
סלע נדלן אגח ג	1.05	198,572	0.24
פועלים אגח 202	1.03	195,018	0.23
פועלים אגח 203	1.03	198,655	0.23
שופרסל אגח ז	1.01	230,426	0.23
לאומי אגח 185	0.99	211,288	0.22
ביג אגח ח	0.97	181,924	0.22
דיסקונט מנ אגח יח	0.95	215,000	0.21
ישרס אגח טו	0.92	172,616	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.9	195,058	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.89	200,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.88	199,861	0.2
עזריאלי אגח ד	0.85	163,362	0.19
שופרסל אגח ה	0.84	182,910	0.19
אמות אגח ז	0.83	202,009	0.19
מז טפ הנפק 64	0.83	172,507	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.79	168,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.78	148,417	0.17
מבנה אגח יט	0.78	147,125	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.77	182,598	0.17
גב ים אגח ט	0.77	158,718	0.17
פניקס הון אגח טו	0.76	168,699	0.17
ישראמקו אגח ג	0.76	177,273	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.74	157,591	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	150,000	0.17
ישראכרט אגח ב	0.69	153,600	0.15
גב ים אגח יא	0.68	144,389	0.15
מליסרון אגח יז	0.67	126,586	0.15
שופרסל אגח ו	0.66	120,001	0.15
אמות אגח ד	0.64	117,563	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.63	136,000	0.14
ריט 1 אגח ח	0.63	130,000	0.14
ריט 1 אגח ה	0.62	114,865	0.14
וילאר אגח י	0.6	131,487	0.13
פועלים אגח 200	0.59	124,001	0.13
ביג אגח כא	0.57	120,000	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.56	75,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.51	124,963	0.11
מבנה אגח יז	0.51	93,700	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.5	110,000	0.11
אינרום אגח א	0.5	111,000	0.11
פניקס הון אגח יד	0.47	99,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.47	113,129	0.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,820	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	94,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.44	92,972	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	101,707	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.42	81,918	0.09
לאומי	0.42	1,366	0.1
פועלים	0.42	1,291	0.09
אנלייט אנרגיה	0.42	455	0.1
עזריאלי אגח ה	0.41	77,622	0.09
אלביט מערכות	0.4	34	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.4	88,033	0.09
נקסט ויז'ן	0.39	290	0.09
מבנה אגח כג	0.39	73,643	0.09
הראל השקעות	0.39	500	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.37	638	0.08
מבנה אגח כו	0.37	80,000	0.08
הראל סל ת"א 125	0.36	2,051	0.08
ביג אגח יא	0.35	65,625	0.08
דלק קבוצה	0.34	72	0.08
מבנה אגח טז	0.34	75,500	0.08
דיסקונט	0.34	2,456	0.08
מזרחי טפחות	0.34	335	0.08
הפניקס	0.34	466	0.08
מקורות אגח 10	0.32	64,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.32	70,917	0.07
שלמה החז אגח כ	0.32	67,084	0.07
צרפתי אגח יג	0.32	70,750	0.07
מליסרון אגח יח	0.32	62,875	0.07
בינלאומי	0.32	293	0.07
עזריאלי קבוצה	0.31	169	0.07
הבורסה לניע בתא	0.31	497	0.07
אדגר אגח יג	0.31	63,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.31	70,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.3	60,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	64,000	0.07
עזריאלי אגח ח	0.28	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.28	3,469	0.06
טבע	0.28	671	0.06
מגה אור אגח ז	0.27	50,000	0.06
טאואר	0.23	96	0.05
גב ים אגח יב	0.23	50,000	0.05
מליסרון	0.23	128	0.05
מבנה	0.22	3,835	0.05
ישרס אגח יד	0.21	47,506	0.05
לאומי אגח 179	0.2	37,231	0.04
נובה	0.19	32	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.19	37,919	0.04
פניקס הון אגח יג	0.18	38,698	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.18	41,268	0.04
לאומי אגח 187	0.18	38,932	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.18	41,250	0.04
ישראל קנדה	0.18	2,316	0.04
אנרג'יקס	0.17	2,056	0.04
בית שמש	0.16	50	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.16	34,000	0.04
עזריאלי אגח ז	0.15	32,416	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.15	32,000	0.03
בזן אגח י	0.15	36,444	0.03
קמטק	0.14	69	0.03
אמות	0.14	1,595	0.03
מגה אור	0.14	61	0.03
אאורה	0.14	1,711	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
ארפורט סיטי	0.12	516	0.03
שפיר הנדסה	0.11	669	0.03
MTF סל S&P 500	0.1	259	0.02
MTF סל Nasdaq 100	0.1	434	0.02
פז אנרגיה	0.09	25	0.02
אשטרום קבוצה	0.09	285	0.02
דוראל אנרגיה	0.08	292	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
אלקטרה	0.08	200	0.02
פוקס	0.07	62	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	14,979	0.02
תורפז	0.05	191	0.01
בזק	0.05	1,592	0.01
מטריקס	0.05	131	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
דנאל	0.02	9	0
אפסק אג א	0	2,633	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	362	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0