איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	0.42
תחילת השנה	-25.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.14	15,625,000	16.38
ממשלתי צמוד 1131	1.9	7,025,000	7.53
ממשלתי שקלי 1152	1.58	8,100,000	6.26
ממשלתי שקלי 0142	1.47	4,844,721	5.8
עזריאלי אגח ט	1.42	4,895,000	5.6
ממשלתי שקלי 0347	1.38	5,760,000	5.46
עזריאלי אגח ה	1.2	4,052,813	4.74
אקסטל אגח ד	0.93	3,647,080	3.7
ממשלתי צמוד 0431	0.92	3,506,580	3.63
ישפרו אגח א	0.87	3,099,345	3.44
לייטסטון אגח ה	0.86	3,280,000	3.41
ישראל קנדה אגח ח	0.85	3,130,000	3.37
נופר אנרג אגח ג	0.83	3,024,070	3.27
קסם ETF תל בונד מאגר	0.8	75,882	3.16
להב אגח ג	0.79	2,800,001	3.14
קופרליין אגח ד	0.79	3,052,550	3.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	2,699,082	3.14
TLT US 12/19/25 C91	0.77	202	0.09
חלל תקש אגח טז	0.76	2,884,849	3
אמ.די.גי אגח ט	0.75	2,800,150	2.98
ארפורט אגח ה	0.69	2,295,001	2.72
אלוני חץ אגח יג	0.68	2,592,001	2.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	2,430,000	2.62
ג'י סיטי אגח יד	0.65	2,532,499	2.58
ספנסר אגח ד	0.64	2,440,001	2.54
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.62	619,203	2.45
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,644,200	2.44
דור אלון אגח ח	0.62	2,250,000	2.43
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.34
ממשלתי צמוד 0726	0.58	1,980,000	2.3
בית וגג אגח א	0.58	2,246,000	2.31
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,000,000	2.26
אאורה אגח יז	0.56	1,990,000	2.22
דיסק השק אגח י	0.56	2,200,880	2.23
נאייקס אגח א	0.55	2,088,000	2.17
חשמל אגח 37	0.55	1,980,000	2.19
מגה אור אגח ז	0.54	1,800,001	2.13
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.14
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.15
אאורה אגח יח	0.54	2,025,000	2.13
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	2,081,459	2.13
אלוני חץ אגח טו	0.53	1,900,000	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,980,000	2.1
לוזון קב אגח יא	0.53	1,930,568	2.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.53	2,320,000	2.08
סטרוברי אנ אגח א	0.52	2,028,618	2.06
מהדרין אגח א	0.52	1,891,000	2.05
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,022,000	2.06
ביג אגח כא	0.51	1,890,000	2.02
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	1.98
חלל תקש אגח יח	0.49	1,425,000	1.93
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,710,000	1.95
פרשקובסקי אגח טז	0.49	1,803,000	1.94
מבנה אגח כה	0.49	1,885,264	1.93
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.9
ספנסר אגח ו	0.48	1,841,521	1.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	1,763,028	1.88
אנקור פרופ אגח ה	0.48	1,877,988	1.92
או פי סי אגח ג	0.47	1,959,968	1.86
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	1,814,754	1.87
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,646,598	1.86
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,755,000	1.86
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,634,757	1.84
לוזון רונ אגח א	0.45	1,655,000	1.78
דלק קב אגח מ	0.45	1,676,000	1.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	1,700,000	1.78
ספנסר אגח ז	0.45	1,725,000	1.77
מליסרון אגח יז	0.45	1,491,691	1.77
דיסק השק אגח ו	0.45	1,200,001	1.78
לייטסטון אגח ג	0.44	1,739,001	1.74
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,644,445	1.73
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.74
ישרס אגח יט	0.44	1,620,726	1.73
דלק נכסים אגח א	0.43	1,505,887	1.71
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	1,685,000	1.69
אקרו אגח א	0.42	1,649,895	1.66
מבטח שמיר	0.42	5,380	1.66
אדגר אגח יא	0.42	1,432,340	1.67
עזריאלי אגח ו	0.41	1,365,000	1.62
אקונרג'י אג א	0.41	1,455,219	1.62
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,487,820	1.63
צרפתי אגח יב	0.41	1,576,796	1.61
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.64
או פי סי אגח ב	0.4	1,360,079	1.6
פרשקובסקי אגח טו	0.4	1,495,000	1.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	1,499,000	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,492,000	1.6
קופרליין אגח ה	0.4	1,547,000	1.58
קסם ETF תל בונד שקלי	0.39	36,001	1.53
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.53
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,500,000	1.55
קסטלן אגח א	0.39	1,517,000	1.56
מקורות אגח 11	0.38	1,350,001	1.5
אזורים אגח 16	0.38	1,396,000	1.48
לאומי	0.38	22,815	1.51
פועלים	0.38	22,950	1.52
נורסטאר אגח יג	0.37	1,346,825	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,350,420	1.48
נמקו אגח ה	0.37	1,385,190	1.46
אגלן אגח א	0.37	1,400,000	1.45
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	1,499,000	1.48
אנלייט אנרגיה	0.37	13,050	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.44
סלקום	0.36	42,350	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,170,001	1.41
תנופורט אגח ב	0.36	1,259,173	1.41
סטרוברי אגח ד	0.36	1,382,746	1.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	1,340,000	1.42
דה לסר אגח ט	0.36	1,330,000	1.43
תמר פטרו אגח א	0.35	1,514,368	1.37
בוני תכון אגח כא	0.35	1,289,886	1.37
צרפתי אגח יג	0.35	1,317,000	1.37
חג'ג' אגח יד	0.35	1,350,000	1.38
רותם שני אגח ג	0.35	1,358,225	1.39
אקסטל אגח ה	0.35	1,360,325	1.37
אופל בלאנס אגח ד	0.35	1,350,000	1.39
צור אגח יג	0.35	1,308,000	1.38
טבע	0.35	21,150	1.39
דה לסר אגח ז	0.34	1,282,501	1.34
אדגר אגח יג	0.34	1,215,746	1.35
בוני תכון אגח כב	0.34	1,320,646	1.34
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	264,483	1.31
ספנסר אגח ה	0.33	1,268,549	1.31
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,303,449	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,314,000	1.25
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.28
קסטלן אגח ב	0.32	1,222,000	1.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.32	25,650	1.26
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,800	1.24
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.22
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.24
אמטראסט אגח א	0.31	1,207,000	1.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,063,610	1.22
חשמל אגח 29	0.31	1,012,500	1.22
פתאל החז אגח ג	0.3	1,285,626	1.2
ג'י סיטי אג יז	0.3	1,162,382	1.19
נמקו אגח ג	0.3	1,133,257	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,200,000	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,055,742	1.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.11
רייק אספן אגח א	0.28	1,068,000	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.11
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,037,921	1.1
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.11
ביג אפ 7	0.28	2,350	0.37
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,080,000	1.1
מנורה הון התח י COCO	0.28	1,071,000	1.09
מגדל ביטוח	0.27	90,000	1.05
רבוע נדלן אגח ו	0.27	900,001	1.08
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,046,630	1.08
אלומיי אגח ז	0.27	1,000,000	1.06
אמ.די.גי אגח י	0.27	1,065,000	1.08
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.27	925,971	1.06
אשטרום נכ אגח 13	0.27	973,137	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,040,465	1.02
אלטשולר שחם פנ	0.26	121,344	1.05
דוניץ אגח ב	0.26	1,043,805	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,014,300	1.01
פז אנרגיה	0.25	1,395	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.25	1,000,001	0.99
חברה לישראל	0.25	855	0.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	842,598	1
או פי סי אנרגיה	0.24	15,938	0.94
נאייקס	0.24	6,930	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.24	890,550	0.93
חלל תקש אגח כ	0.24	914,000	0.96
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	793,983	0.9
אנקור הזד אגח ב	0.23	794,815	0.89
מבנה	0.23	63,000	0.91
שטראוס	0.23	10,050	0.92
QUALCOMM INC	0.23	1,575	0.92
פרטנר	0.22	27,237	0.88
ארפורט סיטי	0.22	13,500	0.87
פרשקובסקי	0.22	5,450	0.89
נקסט ויז'ן	0.22	6,165	0.88
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.87
מלרן אגח ד	0.22	809,298	0.86
מגדל הון אגח יא	0.22	810,000	0.86
נופר אנרג אג ב	0.22	733,700	0.88
אורשי אגח ה	0.22	837,900	0.87
מידאס אגח ה	0.22	853,000	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.22	720,001	0.85
רמי לוי	0.21	2,655	0.81
עזריאלי קבוצה	0.21	2,412	0.83
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.82
בית וגג	0.21	103,983	0.84
מניף אגח ב	0.21	782,496	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.21	703,126	0.83
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.21	1,755	0.82
אנליסט	0.2	5,892	0.8
נופר אנרג'י	0.2	7,650	0.8
ווישור גלובלטק	0.2	84,145	0.81
אקסטל אגח ג	0.2	797,153	0.8
אלבר אגח יט	0.2	707,144	0.78
אלבר אגח כ	0.2	786,759	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.2	763,720	0.78
ישראמקו אגח ב	0.2	846,963	0.79
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.19	685,794	0.75
הראל השקעות	0.19	6,750	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.75
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	13,200	0.73
ORACLE CORP	0.19	819	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.73
ישרוטל	0.18	5,535	0.71
קנון	0.18	4,230	0.72
שלמה החז אגח יט	0.18	700,001	0.71
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.71
דיסקונט השקעות	0.18	72,000	0.7
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.18	10,620	0.7
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.17	15,259	0.66
רותם שני אפ 2	0.17	12,194	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.17	671,000	0.69
נטו אחזקות	0.17	3,328	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,600	0.66
הפניקס	0.17	5,400	0.68
יעקב פיננסים	0.16	19,495	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	576,000	0.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	651,243	0.65
NEBIUS GROUP NV	0.16	1,530	0.62
סאמיט	0.15	9,000	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.15	595,001	0.6
סולרום החז	0.15	43,930	0.59
אנלייט אנ אג ח	0.15	405,000	0.6
חמת	0.15	38,819	0.61
בוני תיכון אגח כ	0.15	607,500	0.61
אפקון החז אגח ד	0.15	515,010	0.61
פלרם	0.15	7,878	0.59
NVIDIA CORP	0.15	855	0.58
ישראייר גרופ	0.14	305,701	0.55
אנשי העיר אגח א	0.14	533,520	0.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.14	1,890	0.55
טאואר	0.13	1,883	0.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	23,850	0.51
דלק קב אגח לח	0.13	500,019	0.53
אופל בלאנס	0.12	145,570	0.49
יוניברסל מוטורס	0.12	15,750	0.48
אלבר אגח יח	0.12	471,334	0.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.12	455,000	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	447,219	0.46
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.48
סונול נדלן	0.12	9,359	0.46
אאורה אגח טז	0.12	470,270	0.47
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.12	3,420	0.46
ארי נדלן אפ 1	0.11	192,018	0.15
נאייקס אפ 1	0.11	7,233	0.14
BLACKBERRY LTD	0.11	27,300	0.43
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	765	0.45
צור אגח יב	0.1	335,575	0.39
שמואל בר אגח א	0.1	360,221	0.38
אפקון החז אפ 1	0.1	1,420	0.13
בוני תיכון	0.1	8,753	0.41
פוםוום	0.09	162,321	0.35
קרסו נדלן	0.09	8,868	0.34
סלקום אגח יג	0.09	334,737	0.34
פמס	0.09	1,800	0.34
פיבי	0.09	1,350	0.34
EASYJET PLC	0.09	18,000	0.37
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.09	2,700	0.36
ג'נריישן קפיטל	0.08	251,400	0.31
נאוויטס פטרו אג ד	0.08	72,467	0.31
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.33
אורביט	0.08	8,347	0.32
אלוני חץ	0.08	7,824	0.31
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.28
מישורים אגח ט	0.07	234,424	0.27
פאי סיאם	0.07	7,197	0.28
אלוני חץ אפ 16	0.07	8,333	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	3,069	0.26
פנינסולה אגח ד	0.07	255,000	0.26
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	286,001	0.29
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
אינטרקיור	0.06	53,529	0.25
אלמוגים	0.06	19,483	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.06	262,466	0.24
מימון ישיר	0.06	450	0.25
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	1,530	0.25
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
נאוויטס פט אפ 6	0.05	4,523	0.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.17
אלרון	0.04	28,181	0.17
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.04	518	0.14
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	27,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.03	4,113	0.1
מגידו	0.03	13,050	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.12
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.03	14,400	0.11
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.02	95,100	0.03
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
פרשקובסקי	0.01	252	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	775,804	0.04
כרמל קורפ	0.01	999	0.02
אייאיאס	0.01	133	0.04
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
מגידו אפ 1	0	1,848	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	918	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 11/21/25 P582	-0.27	55	0.04
ת003220M511-35מכירה	-0.44	33	0.05