איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	1.97
תחילת השנה	-19.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.5	16,615,000	17.06
ממשלתי צמוד 1131	2.01	7,385,000	7.61
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	6.57
TLT US 05/16/25 C88	1.71	306	0.24
ממשלתי שקלי 1152	1.36	7,200,000	5.15
עזריאלי אגח ה	1.31	4,323,001	4.96
ממשלתי שקלי 0347	1.26	5,400,000	4.77
בי קומיונק אגח ו	1.12	4,180,510	4.24
עזריאלי אגח ט	1.11	3,960,000	4.22
ממשלתי צמוד 0527	1.07	3,500,000	4.04
ממשלתי שקלי 0142	1.05	3,528,000	3.98
אקסטל אגח ד	0.98	3,681,435	3.72
ספנסר אגח ד	0.91	3,304,001	3.44
ישפרו אגח א	0.91	3,151,451	3.44
נופר אנרג אגח ג	0.9	3,202,781	3.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.89	900,000	3.39
ממשלתי צמוד 0726	0.89	2,950,000	3.36
להב אגח ג	0.87	3,012,843	3.31
מגה אור אגח ז	0.86	2,780,001	3.25
קסם ETF תל בונד מאגר	0.85	81,000	3.23
קופרליין אגח ד	0.83	3,063,001	3.13
חלל תקש אגח טז	0.72	2,812,649	2.73
אלוני חץ אגח יג	0.71	2,745,001	2.69
ארפורט אגח ה	0.7	2,295,001	2.64
או פי סי אגח ב	0.7	2,295,069	2.64
מקמ 316	0.69	2,700,000	2.61
תכלית סל תל בונד מאגר	0.67	63,000	2.52
MTF סל תל בונד שקלי	0.67	535,000	2.54
אלון רבוע אגח ז	0.66	2,380,000	2.52
ת002500M505-35רכישה	0.66	33	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.65	2,762,000	2.46
אקונרג'י אג א	0.65	2,498,600	2.46
דור אלון אגח ח	0.62	2,250,000	2.34
ביג אגח כ	0.62	2,250,001	2.36
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.61	630,000	2.31
אמ.די.גי אגח ט	0.6	2,109,650	2.26
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	2.24
אאורה אגח יז	0.58	2,003,793	2.2
אאורה אגח יח	0.58	2,097,000	2.18
נכסים בנ אגח יא	0.58	2,100,000	2.21
לוזון קב אגח יא	0.58	2,050,000	2.18
סטרוברי אנ אגח א	0.58	2,166,932	2.21
ספנסר אגח ו	0.58	2,148,520	2.19
דיסק השק אגח י	0.58	2,200,880	2.21
מליסרון אגח יא	0.57	1,808,211	2.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.57	2,500,000	2.16
או פי סי אגח ג	0.56	2,319,696	2.14
נאייקס אגח א	0.56	2,088,000	2.13
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.06
ממשלתי משתנה 0526	0.53	2,000,000	2.01
מהדרין אגח א	0.53	1,891,000	2.01
מבנה אגח כה	0.52	2,000,000	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	1.94
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,850,000	1.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,908,278	1.95
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	1,806,901	1.88
נורסטאר אגח יג	0.5	1,784,700	1.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	1,800,000	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,810,000	1.91
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	1.9
MTF סל תל בונד-מאגר	0.49	451,238	1.84
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,710,000	1.85
פתאל אירו אגח ה	0.49	1,755,000	1.84
דוראל אגח ב	0.49	1,698,708	1.86
לייטסטון אגח ג	0.48	1,839,803	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,673,299	1.83
ביג אגח כא	0.48	1,740,000	1.81
דה לסר אגח ז	0.47	1,710,001	1.79
הכשרת ישוב אג26	0.47	1,634,757	1.78
לוזון רונ אגח א	0.46	1,655,000	1.76
מגוריט אגח ו	0.46	1,759,468	1.76
מליסרון אגח יז	0.46	1,514,640	1.75
צרפתי אגח יב	0.46	1,711,400	1.73
דיסק השק אגח ו	0.46	1,200,001	1.73
דלק נכסים אגח א	0.45	1,545,001	1.72
חלל תקש אגח יח	0.44	1,425,000	1.66
אקרו אגח א	0.44	1,694,895	1.69
שוב אנרגיה אגח א	0.44	1,551,022	1.66
דה לסר אגח ט	0.44	1,527,815	1.68
דלק קב אגח מ	0.44	1,676,000	1.68
ישרס אגח יט	0.44	1,620,726	1.66
פועלים	0.44	31,500	1.68
ג'י סיטי אג יז	0.43	1,535,980	1.62
ג'י סיטי אגח יד	0.43	1,629,000	1.61
אדגר אגח יא	0.43	1,432,340	1.63
תמר פטרו אגח א	0.42	1,592,574	1.58
גב ים אגח י	0.42	1,557,000	1.57
עזריאלי אגח ו	0.41	1,365,000	1.57
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,487,820	1.57
סטרוברי אגח ד	0.41	1,477,024	1.55
פרשקובסקי אגח טו	0.41	1,495,000	1.54
אקסטל אגח ה	0.41	1,550,000	1.55
נאייקס	0.4	9,990	1.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,260,001	1.49
קסם ETF תל בונד שקלי	0.39	36,001	1.46
נופר אנרג אג ב	0.39	1,414,000	1.46
אדגר אגח יג	0.39	1,346,000	1.46
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.49
לייטסטון אגח ה	0.39	1,430,334	1.48
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,500,000	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.38	1,350,000	1.46
מישורים אגח י	0.38	1,348,000	1.44
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,449,000	1.43
מקורות אגח 11	0.37	1,350,001	1.39
בוני תכון אגח כא	0.37	1,310,000	1.4
נאוויטס פט אגח ו	0.37	1,340,000	1.4
תנופורט אגח ב	0.36	1,259,173	1.38
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	1,335,000	1.37
חג'ג' אגח יד	0.36	1,350,000	1.37
אספן גרופ נעמ4	0.36	1,350,000	1.36
רותם שני אגח ג	0.36	1,358,225	1.35
בוני תכון אגח כב	0.36	1,349,000	1.36
מבטח שמיר	0.36	5,380	1.36
צרפתי אגח יג	0.35	1,317,000	1.34
לאומי	0.35	25,515	1.32
נכסים ובנ אגח ט	0.35	1,350,001	1.31
ספנסר אגח ה	0.34	1,268,549	1.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	1,225,437	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,125,001	1.31
סלקום	0.33	54,751	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,070,589	1.25
פתאל החז אגח ג	0.33	1,390,813	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,350,000	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.32	13,790	1.23
נמקו אגח ג	0.32	1,168,306	1.21
נמקו אגח ה	0.32	1,175,756	1.22
ריט אזורים אגח ג	0.32	1,189,000	1.22
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.23
כלל עסקי ביטוח	0.32	12,185	1.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	1,063,610	1.2
חשמל אגח 29	0.32	1,012,500	1.22
טבע	0.32	22,230	1.22
נופר אנרג'י	0.31	13,770	1.17
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,200,000	1.19
פז אנרגיה	0.3	2,205	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,055,742	1.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	965,816	1.12
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,080,000	1.09
הפניקס	0.29	15,300	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.28	900,001	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.07
נקסט ויז'ן	0.28	11,250	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	973,983	1.06
וויי בוקס אגח ה	0.28	1,046,630	1.08
אנקור הזד אגח ב	0.28	967,313	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.06
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.28	1,065,000	1.07
ג'י סיטי אגח יב	0.28	900,001	1.05
מגדל ביטוח	0.27	148,316	1.04
רמי לוי	0.27	3,735	1.04
פתאל אירו אגח ג	0.27	1,048,745	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.27	1,040,465	1
דוניץ אגח ב	0.27	1,043,805	1.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	963,000	1.02
אשטרום נכ אגח 13	0.27	973,137	1.01
אשטרום קב אגח ג	0.26	988,982	0.98
פרשקובסקי אגח יד	0.26	1,000,001	0.97
מלרן אגח ד	0.26	924,912	0.97
מגדל הון אגח יא	0.26	944,897	0.98
אורשי אגח ה	0.26	931,000	1
אלומיי אגח ז	0.26	1,000,000	1
מבנה	0.26	94,500	1
חברה לישראל	0.26	855	0.98
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	842,598	0.99
אלבר אגח כ	0.25	929,806	0.94
סלקום אגח יג	0.24	900,014	0.91
אלבר אגח יט	0.24	835,716	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.24	890,550	0.91
שטראוס	0.24	11,199	0.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.24	16,650	0.91
מידאס אגח ה	0.23	853,000	0.87
ישראמקו אגח ב	0.23	892,569	0.89
ארפורט סיטי	0.22	15,435	0.83
ווישור גלובלטק	0.22	173,000	0.83
מניף אגח ב	0.22	782,496	0.82
לייטסטון אגח ו	0.22	818,074	0.83
הראל השקעות	0.22	13,770	0.83
אקסטל אגח ג	0.21	797,153	0.81
שלמה החז אגח יט	0.21	817,902	0.81
אנשי העיר אגח א	0.21	758,161	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.21	742,012	0.79
בוני תיכון אגח כ	0.21	810,000	0.81
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.21	13,200	0.8
בית וגג	0.2	103,925	0.75
דלק קב אגח לז	0.2	720,001	0.75
רותם שני אפ 2	0.2	18,005	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.2	763,720	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.2	712,794	0.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.2	1,215	0.74
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.73
אפקון החז אגח ד	0.19	622,126	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	751,434	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.18	651,575	0.68
ג'י סיטי	0.18	52,975	0.67
אנליסט	0.17	6,950	0.63
פרטנר	0.17	26,337	0.64
קסם MDAX ETF	0.17	6,010	0.64
אלבר אגח יח	0.17	658,853	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.17	661,079	0.66
ארגו פרופרטיז	0.17	5,700	0.64
ישראייר גרופ	0.17	305,267	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	576,000	0.63
אאורה אגח טז	0.17	643,798	0.63
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.17	5,400	0.63
פלרם	0.16	7,878	0.61
אנקור הזד אגח א	0.15	575,769	0.58
דלק קב אגח לח	0.15	545,353	0.56
פמס	0.15	3,300	0.58
ALPHABET INC-CL C	0.15	990	0.58
סילברסטין אגח ב	0.14	553,500	0.54
יעקב פיננסים	0.14	19,495	0.54
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.14	3,600	0.53
סאמיט	0.13	9,356	0.5
קנון	0.13	4,230	0.47
קסם NASDAQ 100 ETF	0.13	720	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.13	455,000	0.49
אנלייט אנרגיה	0.13	8,100	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	540,000	0.48
מגוריט	0.12	76,148	0.46
רוטשטיין אגח יא	0.12	429,753	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	447,219	0.46
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.46
בוני תיכון	0.12	9,903	0.46
רוטשטיין אגח י	0.12	467,400	0.47
פיבי	0.12	2,160	0.45
DAX Mini Future Jun25	0.12	1	0
NVIDIA CORP	0.12	1,170	0.46
אינטרקיור	0.11	70,962	0.41
אלמוגים	0.11	44,333	0.4
אפיטומי מדיקל	0.11	45,993	0.44
ארי נדלן אפ 1	0.11	212,018	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	380,300	0.4
EASYJET PLC	0.11	18,000	0.43
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	990	0.42
אטראו שוקי הון	0.1	5,391	0.38
דמרי אגח ט	0.1	390,516	0.38
מישורים אגח ט	0.1	328,140	0.38
מניף אגח א	0.1	363,021	0.37
צור אגח יב	0.1	335,575	0.37
אלוני חץ	0.1	13,102	0.4
טאואר	0.09	2,533	0.33
אורון קב אגח ב	0.09	330,001	0.33
ביג אפ 7	0.09	2,395	0.11
שיח מדיקל	0.09	118,050	0.33
BLACKBERRY LTD	0.09	27,000	0.33
קסם ETFי Indxx China Internet	0.08	6,564	0.32
פוםוום	0.08	148,100	0.31
פאי סיאם	0.08	8,097	0.31
נאייקס אפ 1	0.08	6,783	0.1
בזק	0.08	58,302	0.32
אורביט	0.08	8,347	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	308,001	0.31
צור אגח יא	0.08	259,214	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.07	274,156	0.28
נאוויטס פטרו אג ד	0.07	72,467	0.26
עזריאלי קבוצה	0.06	900	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.06	251,400	0.21
צמח המרמן אגח ו	0.06	240,001	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.06	262,889	0.24
אלומיי אג ד	0.06	227,498	0.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	202,357	0.23
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
פאי סיאם אפ 1	0.05	5,610	0.07
איילון	0.05	4,050	0.2
אזורים אגח 13	0.05	188,888	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	147,437	0.17
AUDIOCODES LTD	0.05	5,177	0.18
רותם שני אגח א	0.04	159,474	0.16
סולרום החז	0.04	29,605	0.17
וויי בוקס אופ 3	0.04	91,041	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.04	9,145	0.05
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	50,850	0.14
ישראכרט	0.03	6,470	0.11
אלה פקדון אגח ד	0.03	100,000	0.1
קרדן אגח ה	0.03	100,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.11
אלרון	0.03	28,181	0.12
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.03	9,900	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.02	786,789	0.06
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.07
טופ גאם אפ א	0.02	26,863	0.02
רוטשטיין אגח ט	0.02	91,698	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אודיוקודס	0.01	1,350	0.05
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.04
כרמל קורפ	0.01	1,133	0.02
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	4,590	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
סולרום החז	0	900	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0.01
JADN5C 72 COMB	0	1	0.01
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 05/30/25 P460	-0.17	11	0.04