איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.54
תחילת השנה	-18.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.42	16,615,000	17.2
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	8.61
ממשלתי צמוד 1131	1.98	7,385,000	7.69
ממשלתי שקלי 0142	1.44	4,860,000	5.62
ממשלתי שקלי 0347	1.37	5,839,324	5.32
ממשלתי שקלי 1152	1.37	7,200,000	5.33
עזריאלי אגח ה	1.19	4,052,813	4.65
עזריאלי אגח ט	1.11	3,960,000	4.34
ממשלתי צמוד 0726	1.06	3,600,000	4.12
אקסטל אגח ד	0.94	3,681,435	3.68
ממשלתי צמוד 0527	0.9	3,050,000	3.52
ספנסר אגח ד	0.9	3,304,001	3.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.89	900,000	3.46
TLT US 07/25/25 C85	0.89	155	0.15
ישפרו אגח א	0.88	3,151,451	3.42
להב אגח ג	0.86	3,012,843	3.37
מגה אור אגח ז	0.84	2,780,001	3.28
נופר אנרג אגח ג	0.83	3,042,642	3.22
קופרליין אגח ד	0.82	3,063,001	3.18
קסם ETF תל בונד מאגר	0.8	76,772	3.12
חלל תקש אגח טז	0.75	2,884,849	2.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	2,575,437	2.84
אלוני חץ אגח יג	0.7	2,745,001	2.74
ארפורט אגח ה	0.69	2,295,001	2.67
או פי סי אגח ב	0.69	2,295,069	2.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.66	535,000	2.58
ג'י סיטי אגח יד	0.64	2,514,000	2.5
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,700,000	2.46
דור אלון אגח ח	0.61	2,250,000	2.38
אקונרג'י אג א	0.61	2,367,373	2.39
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.3
אמ.די.גי אגח ט	0.58	2,109,650	2.26
אאורה אגח יז	0.57	2,003,793	2.23
סטרוברי אנ אגח א	0.57	2,166,932	2.23
או פי סי אגח ג	0.56	2,319,696	2.18
נאייקס אגח א	0.56	2,088,000	2.17
דיסק השק אגח י	0.56	2,200,880	2.18
אאורה אגח יח	0.55	2,097,000	2.15
נכסים בנ אגח יא	0.55	2,070,000	2.15
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.08
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.09
לייטסטון אגח ה	0.54	1,980,334	2.1
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.09
חשמל אגח 37	0.54	1,980,000	2.09
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.01
לוזון קב אגח יא	0.52	1,930,568	2.04
מבנה אגח כה	0.52	2,000,000	2.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	2,320,000	2.04
מהדרין אגח א	0.51	1,891,000	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,908,278	1.98
נורסטאר אגח יג	0.5	1,784,700	1.96
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	1.97
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	1.96
אמ.די.ג'י אגח ד	0.49	1,814,754	1.92
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,710,000	1.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,800,000	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,810,000	1.89
לייטסטון אגח ג	0.48	1,839,803	1.86
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.88
פרשקובסקי אגח טז	0.48	1,803,000	1.85
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,646,598	1.82
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,755,000	1.82
לוזון רונ אגח א	0.47	1,655,000	1.81
מגוריט אגח ו	0.46	1,759,468	1.78
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,634,757	1.8
פועלים	0.46	27,990	1.81
חלל תקש אגח יח	0.45	1,425,000	1.76
דלק נכסים אגח א	0.45	1,545,001	1.76
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,644,445	1.76
ספנסר אגח ו	0.45	1,692,520	1.75
סטרברי אנ אגח ב	0.45	1,724,000	1.75
מליסרון אגח יז	0.45	1,514,640	1.76
דיסק השק אגח ו	0.45	1,200,001	1.75
נאייקס	0.44	9,990	1.7
דלק קב אגח מ	0.44	1,676,000	1.7
אקרו אגח א	0.43	1,694,895	1.68
אגלן אגח א	0.43	1,654,000	1.68
אדגר אגח יא	0.43	1,432,340	1.66
כלל עסקי ביטוח	0.43	11,285	1.68
ישרס אגח יט	0.43	1,620,726	1.68
דה לסר אגח ט	0.42	1,527,815	1.64
אקסטל אגח ה	0.42	1,595,325	1.64
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,487,820	1.6
צרפתי אגח יב	0.41	1,576,796	1.58
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.6
עזריאלי אגח ו	0.4	1,365,000	1.58
סטרוברי אגח ד	0.4	1,477,024	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,492,000	1.56
נופר אנרג אג ב	0.39	1,414,000	1.51
שוב אנרגיה אגח א	0.39	1,395,920	1.5
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,495,000	1.54
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.52
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,500,000	1.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.52
מבטח שמיר	0.39	5,380	1.53
סלקום	0.38	54,370	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,219,355	1.47
תמר פטרו אגח א	0.38	1,592,574	1.5
קסם ETF תל בונד שקלי	0.38	36,001	1.49
אדגר אגח יג	0.38	1,346,000	1.49
הפניקס	0.38	15,300	1.49
מקורות אגח 11	0.37	1,350,001	1.44
ג'י סיטי אג יז	0.37	1,382,382	1.43
נאוויטס פט אגח ו	0.37	1,340,000	1.43
מישורים אגח י	0.37	1,348,000	1.43
אזורים אגח 16	0.37	1,396,000	1.43
מגדל ביטוח	0.36	153,000	1.42
רותם שני אגח ג	0.36	1,358,225	1.4
גבאי מניב אגח טו	0.36	1,350,000	1.42
פז אנרגיה	0.35	2,205	1.36
תנופורט אגח ב	0.35	1,259,173	1.37
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	325,559	1.35
בוני תכון אגח כא	0.35	1,310,000	1.37
חג'ג' אגח יד	0.35	1,350,000	1.36
בוני תכון אגח כב	0.35	1,349,000	1.36
אופל בלאנס אגח ד	0.35	1,350,000	1.35
לאומי	0.35	21,465	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.34	13,430	1.33
דה לסר אגח ז	0.34	1,282,501	1.32
צרפתי אגח יג	0.34	1,317,000	1.34
ספנסר אגח ה	0.34	1,268,549	1.33
פתאל החז אגח ג	0.33	1,390,813	1.28
נופר אנרג'י	0.33	13,770	1.29
ווישור גלובלטק	0.33	174,468	1.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,350,000	1.28
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,070,589	1.26
נמקו אגח ה	0.32	1,175,756	1.25
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.25
הראל השקעות	0.32	13,320	1.26
חשמל אגח 29	0.32	1,012,500	1.23
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,303,449	1.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.32	2,025	1.23
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.21
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.22
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,200,000	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,063,610	1.2
טבע	0.31	20,880	1.19
נמקו אגח ג	0.3	1,133,257	1.16
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,055,742	1.13
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,080,000	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	973,983	1.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	1,068,000	1.1
וויי בוקס אגח ה	0.28	1,046,630	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.09
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.1
אמ.די.גי אגח י	0.28	1,065,000	1.09
רמי לוי	0.27	3,285	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.27	900,001	1.06
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.06
שטראוס	0.27	11,199	1.03
אשטרום קב אגח ג	0.26	988,982	1
פתאל אירו אגח ג	0.26	1,048,745	1.03
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,040,465	1.02
נקסט ויז'ן	0.26	8,098	1.02
דוניץ אגח ב	0.26	1,043,805	1.02
אלומיי אגח ז	0.26	1,000,000	1.02
אשטרום נכ אגח 13	0.26	973,137	1.03
פרשקובסקי אגח יד	0.25	1,000,001	0.97
מגדל הון אגח יא	0.25	920,000	0.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	900,000	0.96
אשטרום נכ אגח 12	0.25	861,000	0.97
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,014,300	0.99
חברה לישראל	0.25	855	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	842,598	0.99
QUALCOMM INC	0.25	1,800	0.96
ארפורט סיטי	0.24	15,075	0.93
ORACLE CORP	0.24	1,305	0.92
בית וגג	0.23	104,949	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.23	890,550	0.91
אנקור הזד אגח ב	0.23	838,071	0.91
מידאס אגח ה	0.23	853,000	0.88
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.85
אלבר אגח יט	0.22	771,430	0.84
אלבר אגח כ	0.22	858,282	0.87
אורשי אגח ה	0.22	837,900	0.85
לייטסטון אגח ו	0.22	818,074	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.22	720,001	0.84
מבנה	0.22	67,000	0.85
ישראמקו אגח ב	0.22	892,569	0.85
אנלייט אנרגיה	0.22	11,160	0.85
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.22	2,250	0.86
אנרג'יקס	0.21	65,898	0.82
אקסטל אגח ג	0.21	797,153	0.82
מלרן אגח ד	0.21	809,298	0.83
מניף אגח ב	0.21	782,496	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.21	703,126	0.81
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.21	13,200	0.83
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.21	7,200	0.84
קסם MDAX ETF	0.2	7,200	0.77
סלקום אגח יג	0.2	760,039	0.76
שלמה החז אגח יט	0.2	787,610	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.2	763,720	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.2	712,794	0.76
אנליסט	0.19	6,950	0.76
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	36,000	0.74
ישראייר גרופ	0.19	319,201	0.73
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.74
ג'י סיטי	0.19	54,000	0.72
חמת	0.19	40,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	751,434	0.75
ארגו פרופרטיז	0.18	5,700	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.18	642,458	0.68
רותם שני אפ 2	0.18	14,477	0.23
ביג אפ 7	0.18	2,395	0.23
פרטנר	0.17	26,337	0.67
אלבר אגח יח	0.17	658,853	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.17	661,079	0.66
פלרם	0.17	7,878	0.66
יעקב פיננסים	0.16	19,495	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	576,000	0.63
אאורה אגח טז	0.16	643,798	0.64
אפקון החז אגח ד	0.16	515,010	0.61
סאמיט	0.15	9,356	0.57
קנון	0.15	4,230	0.59
מגוריט	0.15	75,999	0.59
בוני תיכון אגח כ	0.15	607,500	0.6
אלטשולר שחם פנ	0.14	90,090	0.54
אנשי העיר אגח א	0.14	533,520	0.55
דלק קב אגח לח	0.14	500,019	0.53
נאייקס אפ 1	0.14	6,783	0.18
בוני תיכון	0.14	10,218	0.54
דלק קב אגח לז	0.13	491,430	0.53
אמ.די.גי אגח ח	0.13	455,000	0.5
פמס	0.13	3,190	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	540,000	0.49
פיבי	0.13	2,025	0.51
אלמוגים	0.12	44,333	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.12	11,000	0.45
ארי נדלן אפ 1	0.12	212,018	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	447,219	0.45
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
רוטשטיין אגח י	0.12	467,400	0.47
DAX Mini Future Sep25	0.12	1	0
תכלית סל ת"א 90	0.11	14,203	0.43
רוטשטיין אגח יא	0.11	429,753	0.44
EASYJET PLC	0.11	18,000	0.44
פוםוום	0.1	148,100	0.39
אפיטומי מדיקל	0.1	45,993	0.39
מניף אגח א	0.1	363,021	0.37
קרסו נדלן	0.1	9,318	0.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	380,300	0.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	2,700	0.39
אורון קב אגח ב	0.09	330,001	0.33
צור אגח יב	0.09	335,575	0.37
מליסרון אגח יא	0.09	300,001	0.36
NVIDIA CORP	0.09	630	0.33
קסם ETFי Indxx China Internet	0.08	6,564	0.33
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.33
אורביט	0.08	8,347	0.33
טאואר	0.07	1,883	0.28
אינטרקיור	0.07	49,608	0.25
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.07	274,156	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.07	251,400	0.26
מישורים אגח ט	0.07	234,424	0.27
נאוויטס פטרו אג ד	0.07	72,467	0.27
פאי סיאם	0.07	7,197	0.28
פנינסולה אגח ד	0.07	255,000	0.26
איילון	0.07	4,050	0.26
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	286,001	0.28
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
BLACKBERRY LTD	0.07	18,000	0.28
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.07	4,500	0.25
אי בי אי סל ת"א-90	0.06	3,143	0.25
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	50,850	0.25
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	202,357	0.21
בזק	0.05	31,500	0.18
אזורים אגח 13	0.05	188,888	0.19
JADN5C 72 COMB	0.05	28	0
אטראו שוקי הון	0.04	1,791	0.16
סולרום החז	0.04	29,605	0.15
שמואל בר אגח א	0.04	155,018	0.16
אלרון	0.04	28,181	0.16
AUDIOCODES LTD	0.04	5,177	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
אלה פקדון אגח ד	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.03	8,133	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.03	5,610	0.03
אלוני חץ	0.03	3,774	0.13
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.11
ישראכרט	0.02	3,994	0.07
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.02	95,100	0.03
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.02	91,698	0.09
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.02	518	0.08
אודיוקודס	0.01	1,350	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	775,804	0.04
כרמל קורפ	0.01	1,133	0.03
סולרום החז	0.01	9,900	0.05
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	9,900	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	918	0.01
POMVOM OPT1	0	48,873	0.01
POMVOM OPT2	0	48,873	0.01
ת002810M507-35מכירה	-0.11	28	0.01
QQQ US 07/31/25 P515	-0.14	19	0.02