איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	-1.39
תחילת השנה	-10.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.03	18,900,000	20.47
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	10.58
ממשלתי צמוד 1131	1.9	7,025,000	7.75
ממשלתי שקלי 1152	1.87	9,855,000	7.61
עזריאלי אגח ט	1.42	5,030,000	5.78
ממשלתי שקלי 1035	1.17	4,500,000	4.75
מקורות אגח 11	1.15	4,279,842	4.66
ממשלתי שקלי 0142	0.96	3,285,000	3.91
אקסטל אגח ד	0.95	3,852,000	3.86
נאייקס אגח א	0.88	3,404,000	3.57
ישפרו אגח א	0.84	3,099,345	3.41
עזריאלי אגח ה	0.83	2,846,820	3.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	811,203	3.32
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	2,699,082	3.16
ג'י סיטי אגח יד	0.78	3,015,000	3.18
להב אגח ג	0.71	2,556,523	2.9
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,592,001	2.72
מניבים ריט אגח ד	0.65	2,278,000	2.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	2,419,288	2.65
קופרליין אגח ד	0.64	2,747,295	2.62
אמ.די.ג'י אגח ט	0.64	2,800,150	2.61
ממשלתי שקלי 0347	0.63	2,700,000	2.56
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,644,200	2.54
TLT US 09/18/26 C82	0.58	145	0.05
קסם ETF תל בונד מאגר	0.57	53,460	2.31
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,217,919	2.3
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.55	558,000	2.22
בית וגג אגח א	0.55	2,246,000	2.25
ביג אגח כ	0.54	1,968,751	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.54	1,900,000	2.19
אקונרגי אגח ב	0.53	2,000,000	2.17
חשמל אגח 37	0.53	1,980,000	2.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,081,459	2.16
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.51	47,701	2.09
דור אלון אגח ח	0.51	1,881,819	2.08
ביג אגח כא	0.51	1,890,000	2.05
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,980,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,813,377	2.06
סטרוברי אנ אגח א	0.51	2,028,618	2.08
מהדרין אגח א	0.5	1,891,000	2.03
לייטסטון אגח ה	0.49	1,984,794	1.98
עזריאלי אגח יא	0.49	2,000,000	2
פועלים אגח 106	0.49	2,000,000	1.99
מבנה אגח כה	0.49	1,885,264	2.01
ארפורט אגח ה	0.48	1,620,001	1.96
לנטרה קנדה אגח א	0.48	2,022,000	1.95
אאורה אגח יח	0.47	1,822,500	1.9
דוראל אגח ב	0.47	1,698,708	1.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,763,028	1.91
דלק קב אגח מ	0.47	1,791,506	1.91
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	368,537	1.88
ג'י סיטי אג יז	0.46	1,800,000	1.89
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,771,522	1.85
מקס איט אגח ה	0.46	1,800,000	1.87
עזריאלי אגח ו	0.45	1,520,867	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,593,195	1.82
לוזון קב אגח יא	0.45	1,703,683	1.85
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	1,800,000	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,586,667	1.77
אאורה אגח יז	0.44	1,592,000	1.79
לוזון רונ אגח א	0.44	1,655,000	1.79
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.81
אזורים אגח 16	0.44	1,711,000	1.81
דלק קב אגח מב	0.44	1,700,000	1.77
נאוי אגח ח	0.44	1,800,000	1.8
דלק נכסים אגח א	0.43	1,505,887	1.75
אדגר אגח יג	0.43	1,501,169	1.74
פועלים אגח 102	0.42	1,620,000	1.69
מגה אור אגח יא	0.41	1,500,000	1.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	1,691,355	1.65
לאומי	0.41	21,600	1.65
ישרס אגח יט	0.41	1,502,136	1.66
ספנסר אגח ו	0.4	1,590,444	1.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,599,000	1.62
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.6
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,540,000	1.59
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	1,632,000	1.6
ספנסר אגח ז	0.39	1,725,000	1.6
נאוויטס פטר יהש	0.38	11,790	1.56
ספנסר אגח ד	0.38	1,571,430	1.55
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,495,000	1.56
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.54
אנקור פרופ אגח ה	0.38	1,800,000	1.55
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	1,466,866	1.54
ביג אגח כה	0.38	1,500,000	1.53
מליסרון אגח יז	0.38	1,262,200	1.53
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,350,000	1.51
או פי סי אגח ג	0.37	1,557,924	1.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,492,000	1.49
קופרליין אגח ה	0.37	1,547,000	1.52
אקרו אגח א	0.36	1,466,573	1.48
פועלים אגח 201	0.36	1,350,000	1.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	1,443,000	1.45
מגידו אגח ב	0.36	1,497,000	1.48
מניבים ריט אגח ה	0.36	1,484,000	1.47
מגדל ביטוח	0.35	70,200	1.42
אשטרום קב אגח ד	0.35	1,240,186	1.4
סטרוברי אגח ד	0.35	1,382,746	1.43
גב ים אגח י	0.35	1,323,450	1.42
רותם שני אגח ג	0.34	1,358,225	1.4
נמקו אגח ה	0.34	1,337,358	1.4
צור אגח יג	0.34	1,308,000	1.4
מגוריט אגח יא	0.34	1,521,000	1.4
דור אלון אגח ט	0.34	1,350,000	1.36
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.34	1,350,000	1.38
אדגר אגח יא	0.34	1,145,872	1.38
לאומי אגח 186	0.33	1,265,625	1.36
צרפתי אגח יג	0.33	1,317,000	1.35
מגוריט אגח ז	0.33	1,350,000	1.34
אגלן אגח א	0.33	1,350,000	1.35
קסטלן אגח א	0.33	1,365,300	1.33
פריים אנרג אגח ד	0.33	1,342,000	1.35
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,200,374	1.32
בוני תיכון אגח כא	0.32	1,289,886	1.32
לוי אגח ט	0.32	1,332,000	1.32
טבע	0.32	12,195	1.31
סלקום	0.31	36,000	1.28
ספנסר אגח ה	0.31	1,221,139	1.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	1,205,000	1.25
נמקו אגח ז	0.31	1,244,000	1.24
ישראל קנדה אגח ט	0.31	1,250,000	1.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	15,570	1.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,209,836	1.21
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,099,102	1.22
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,192,936	1.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	1,126,000	1.21
פאי סיאם אגח ג	0.3	1,250,000	1.21
פועלים	0.3	15,750	1.22
קסטלן אגח ב	0.29	1,191,450	1.18
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,185,000	1.19
מגוריט אגח יב	0.29	1,320,000	1.17
תמר פטרו אגח א	0.28	1,350,434	1.13
MTF סל ת"א 125	0.28	18,000	1.12
לייטסטון אגח ג	0.28	1,147,741	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.16
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.14
ארי נדלן אפ 1	0.28	174,500	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,140,000	1.14
מנורה הון התח י COCO	0.28	1,071,000	1.14
דיסק השק אגח יא	0.28	1,131,507	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	877,501	1.09
מגה אור אגח ז	0.27	900,001	1.09
אקסטל אגח ה	0.27	1,079,974	1.1
אופל בלאנס אגח ד	0.27	1,080,001	1.1
אמטראסט אגח א	0.27	1,102,893	1.08
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,207,000	1.11
מהדרין אגח ב	0.27	1,087,000	1.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,065,000	1.05
ג'י סיטי	0.26	92,800	1.05
מבטח שמיר	0.26	2,700	1.05
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	1.03
פתאל החז אגח ג	0.25	1,075,251	1.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	837,702	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,051,200	1.03
אלון רבוע אגח ט	0.25	937,000	1.03
אנקור הזד אגח ג	0.25	1,108,093	1.04
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	1.02
ברן אגח ד	0.25	989,000	1.02
אביגם אגח א	0.25	998,000	1
אשטרום נכ אגח 11	0.25	866,358	1.03
אשטרום נכ אגח 12	0.25	870,524	1.02
פז אנרגיה	0.24	1,121	0.97
חג'ג' אגח יד	0.24	945,000	0.96
אוריין אגח ג	0.24	987,000	0.98
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.99
צרפתי אגח יב	0.24	961,461	0.97
או פי סי אגח ב	0.23	753,602	0.92
נאייקס	0.23	5,992	0.94
חלל תקש אגח כ	0.23	986,719	0.92
קרסו מוט אגח ז	0.23	933,400	0.95
פרטנר	0.22	24,624	0.91
רמי לוי	0.22	2,539	0.89
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	793,983	0.91
גבאי מניב אגח טו	0.22	882,233	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	848,068	0.9
סטרוברי אנ אגח ג	0.22	934,000	0.91
אביב קב אגח א	0.22	873,000	0.88
SERVICENOW INC	0.22	2,025	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.21	867,054	0.87
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.86
ממשלתי שקלי 0335	0.21	823,619	0.85
וויי בוקס אגח ה	0.21	832,260	0.86
אלומיי אגח ז	0.21	802,331	0.83
לייטסטון אגח ז	0.21	908,000	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	709,074	0.83
חברה לישראל	0.21	10,278	0.87
אנלייט אנ אג ג	0.21	720,000	0.85
AMAZON.COM INC	0.21	1,053	0.84
אלטשולר שחם פנ	0.2	117,900	0.8
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.2	346,300	0.81
נאייקס אפ 1	0.2	8,994	0.27
יעז יזמות אגח א	0.2	834,000	0.83
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	6,035	0.27
כלל תעש אג יז-רמ	0.2	819,000	0.83
איי.סי.אל	0.2	48,150	0.82
MICROSOFT CORP	0.2	540	0.83
אלבר אגח כב	0.19	736,533	0.76
אקונרגי אגח ג	0.19	745,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.19	685,794	0.78
בזן	0.19	360,000	0.76
שטראוס	0.19	6,804	0.77
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	13,200	0.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	450	0.78
עזריאלי קבוצה	0.18	1,890	0.75
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	692,088	0.75
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.72
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,700	0.71
ארפורט סיטי	0.17	12,600	0.68
ורידיס	0.17	14,000	0.68
רייק אספן אגח א	0.17	667,500	0.68
ישראמקו אגח ב	0.17	801,357	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.7
אלוני חץ	0.16	20,250	0.65
רציו יהש	0.16	139,500	0.66
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.65
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.16	26,100	0.67
או פי סי אנרגיה	0.15	6,120	0.61
שלמה החז אגח יט	0.15	616,001	0.63
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	599,000	0.61
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.15	1,215	0.59
ג'נריישן קפיטל	0.14	225,000	0.56
אלבר אגח כ	0.14	572,188	0.58
אורשי אגח ה	0.14	558,601	0.57
נטו אחזקות	0.14	2,987	0.57
דיסקונט השקעות	0.14	72,000	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.13	450,001	0.55
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	28,800	0.53
מלרן אגח ד	0.13	520,263	0.53
אלבר אגח יט	0.13	478,384	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.13	522,113	0.53
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.13	4,770	0.52
קמהדע	0.12	19,540	0.48
פרשקובסקי	0.12	3,870	0.51
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.5
יעקב פיננסים	0.12	16,610	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	455,000	0.48
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.12	507,150	0.51
לוזון קבוצה	0.12	108,900	0.5
אפקון החז אגח ד	0.12	412,008	0.5
BLACKBERRY LTD	0.12	19,800	0.48
אופל בלאנס	0.11	145,570	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.11	425,001	0.43
ווישור גלובלטק	0.11	31,393	0.43
מבנה	0.11	36,000	0.46
הפניקס	0.11	2,385	0.45
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.11	5,850	0.46
ORACLE CORP	0.11	990	0.45
QUALCOMM INC	0.11	900	0.44
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.11	900	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.1	419,498	0.41
נקסט ויז'ן	0.1	2,025	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	321,940	0.39
אנלייט אנרגיה	0.1	1,800	0.42
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.1	5,625	0.4
ישרוטל	0.09	2,700	0.36
פאי סיאם	0.09	7,197	0.36
ישראייר גרופ	0.09	270,001	0.39
צור אגח יב	0.09	335,575	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	357,776	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.09	391,003	0.39
מ.ו השקע אגח ה	0.09	373,000	0.37
רוסטיק בייקרי	0.09	19,200	0.38
אאורה אגח טז	0.09	352,967	0.36
ארית תעשיות	0.09	22,500	0.35
IREN LTD	0.09	3,420	0.36
GENEDX HOLDINGS CORP	0.09	1,430	0.37
סאמיט	0.08	6,712	0.32
אקונרג'י	0.08	5,401	0.33
סלקום אגח יג	0.08	299,502	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	0.08	3,600	0.33
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.32
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	2,250	0.31
ישראכרט	0.07	23,513	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.29
שמואל בר אגח א	0.07	270,166	0.28
חמת	0.07	18,790	0.27
הראל השקעות	0.07	1,530	0.3
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.07	495	0.28
אלומיי אג ד	0.06	227,498	0.22
מישורים אגח ט	0.06	195,353	0.22
מניף אגח ב	0.06	238,515	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.06	225,000	0.22
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
סונול נדלן	0.06	6,198	0.25
בגירה	0.06	23,500	0.23
צור אגח יא	0.06	207,372	0.24
KAMADA LTD	0.06	9,450	0.23
NETFLIX INC	0.06	1,000	0.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	2,575	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.05	5,400	0.19
אלבר אגח יח	0.05	190,054	0.19
מספנות ישראל	0.05	2,250	0.22
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
דוראל אגח ג	0.05	180,000	0.19
ביג	0.04	261	0.18
אנרג'יקס	0.04	8,100	0.17
אלמוגים	0.04	15,000	0.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	187,778	0.17
אנשי העיר אגח א	0.04	177,841	0.18
רותם שני אפ 2	0.04	4,535	0.06
אנרגיקס אפ 4	0.04	40,500	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.04	295,908	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.04	145,651	0.17
רוטשטיין אגח י	0.04	155,801	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
בית וגג	0.03	24,440	0.13
מגידו	0.03	20,700	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.03	110,507	0.12
ישפרו אגח ד	0.03	119,474	0.12
מגוריט אפ 1	0.03	39,600	0.04
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	14,944	0.04
פריורטק	0.03	419	0.12
אירודרום קבוצה	0.03	250,000	0.12
ICL GROUP LTD	0.03	7,200	0.12
פוםוום	0.02	162,321	0.09
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
אורון קב אגח ג	0.02	66,931	0.07
אוריין אפ 1	0.02	13,818	0.03
פמס	0.02	417	0.06
ארי נדלן	0.02	13,500	0.07
אייאיאס	0.02	106	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אינטרקיור	0.01	2,267	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.01	760,857	0.02
קרדן אגח ה	0.01	33,340	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	5,610	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	29,046	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	36,000	0.04
בי קומיוניקיישנס	0	4,113	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אול-יר אגח ד	0	1,213,000	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENX LTD	0	4	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 09/25/26 P714	-0.28	12	0.04