איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	2.04
תחילת השנה	-4.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	21
ממשלתי צמוד 1028	4.79	18,325,000	19.25
ממשלתי צמוד 1131	1.88	7,025,000	7.55
ממשלתי שקלי 1152	1.67	9,000,000	6.73
ממשלתי שקלי 0347	1.38	5,812,526	5.53
עזריאלי אגח ט	1.38	4,895,000	5.54
ממשלתי שקלי 0142	1.26	4,200,000	5.06
עזריאלי אגח ה	1.18	4,052,813	4.73
אקסטל אגח ד	0.89	3,700,000	3.57
נאייקס אגח א	0.88	3,404,000	3.55
לייטסטון אגח ה	0.85	3,280,000	3.42
ישפרו אגח א	0.84	3,099,345	3.37
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.31
קסם ETF תל בונד מאגר	0.79	75,882	3.17
להב אגח ג	0.79	2,800,001	3.17
קופרליין אגח ד	0.76	3,052,550	3.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	2,699,082	3.05
מקורות אגח 11	0.74	2,752,842	2.99
אמ.די.ג'י אגח ט	0.7	2,800,150	2.82
ארפורט אגח ה	0.68	2,295,001	2.74
אלוני חץ אגח יג	0.68	2,592,001	2.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	2,430,000	2.6
ספנסר אגח ד	0.63	2,440,001	2.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	619,203	2.46
אנרג'יקס אג ב	0.61	2,644,200	2.46
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.6	36,000	2.41
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.36
ג'י סיטי אגח יד	0.59	2,532,499	2.39
בית וגג אגח א	0.58	2,246,000	2.32
ממשלתי צמוד 0726	0.57	1,980,000	2.31
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,217,919	2.28
אאורה אגח יז	0.55	1,990,000	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.16
חשמל אגח 37	0.54	1,980,000	2.15
מגה אור אגח ז	0.53	1,800,001	2.15
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.53	558,000	2.14
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,900,000	2.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,081,459	2.14
אנלייט אנ אג ג	0.53	2,320,000	2.12
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.11
סטרוברי אנ אגח א	0.52	2,028,618	2.07
אקונרגי אגח ב	0.52	2,000,000	2.09
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,022,000	2.1
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,980,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.03
דור אלון אגח ח	0.5	1,881,819	2.02
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	2.01
מהדרין אגח א	0.5	1,891,000	2.01
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	2.02
מבנה אגח כה	0.49	1,885,264	1.95
מניבים ריט אגח ד	0.48	1,710,000	1.91
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	1,724,757	1.93
לוזון קב אגח יא	0.48	1,817,126	1.93
או פי סי אגח ג	0.47	1,959,968	1.88
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	1,814,754	1.88
אאורה אגח יח	0.47	1,822,500	1.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,763,028	1.9
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.89
פועלים אגח 102	0.47	1,800,000	1.9
אנקור פרופ אגח ה	0.46	1,800,000	1.85
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,619,896	1.82
פתאל אירו אגח ה	0.45	1,755,000	1.82
לייטסטון אגח ג	0.44	1,739,001	1.76
לוזון רונ אגח א	0.44	1,655,000	1.79
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.75
מליסרון אגח יז	0.44	1,491,691	1.77
אנלייט אנרגיה	0.44	12,150	1.76
דלק נכסים אגח א	0.43	1,505,887	1.73
דלק קב אגח מ	0.43	1,676,000	1.74
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,700,000	1.73
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	1,685,000	1.74
ישרס אגח יט	0.43	1,620,726	1.75
ספנסר אגח ז	0.42	1,725,000	1.69
אדגר אגח יא	0.42	1,432,340	1.68
ספנסר אגח ו	0.41	1,590,444	1.64
פועלים	0.41	22,950	1.65
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.65
או פי סי אגח ב	0.4	1,360,079	1.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	1,575,000	1.62
מבטח שמיר	0.4	3,940	1.62
לאומי	0.4	22,815	1.6
סלקום	0.39	42,350	1.59
עזריאלי אגח ו	0.39	1,330,875	1.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,492,000	1.56
קסם ETF תל בונד שקלי	0.38	36,001	1.54
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,495,000	1.55
גב ים אגח יא	0.38	1,440,000	1.54
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.53
קופרליין אגח ה	0.38	1,547,000	1.54
קסטלן אגח א	0.38	1,517,000	1.52
אשטרום קב אגח ד	0.37	1,367,186	1.5
נמקו אגח ה	0.37	1,385,190	1.48
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	1,499,000	1.5
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,350,000	1.47
אקרו אגח א	0.36	1,466,573	1.46
סטרוברי אגח ד	0.36	1,382,746	1.44
שוב אנרגיה אגח א	0.36	1,350,420	1.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	1,340,000	1.43
אזורים אגח 16	0.36	1,396,000	1.46
צרפתי אגח יב	0.36	1,442,191	1.44
מגדל ביטוח	0.35	90,000	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,170,001	1.42
אקונרג'י אג א	0.35	1,089,836	1.42
רותם שני אגח ג	0.35	1,358,225	1.39
אגלן אגח א	0.35	1,400,000	1.42
תמר פטרו אגח א	0.34	1,514,368	1.36
חג'ג' אגח יד	0.34	1,350,000	1.36
אדגר אגח יג	0.34	1,215,746	1.38
אקסטל אגח ה	0.34	1,360,325	1.37
צור אגח יג	0.34	1,308,000	1.37
טבע	0.34	13,500	1.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	264,483	1.32
בוני תיכון אגח כא	0.33	1,289,886	1.33
צרפתי אגח יג	0.33	1,317,000	1.34
ספנסר אגח ה	0.33	1,268,549	1.32
ביג אפ 7	0.33	2,350	0.45
לוי אגח ט	0.33	1,332,000	1.35
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.29
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,303,449	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,800	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,314,000	1.27
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,185,001	1.25
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.23
אופל בלאנס אגח ד	0.31	1,215,000	1.23
או פי סי אנרגיה	0.3	15,938	1.19
פתאל החז אגח ג	0.3	1,285,626	1.21
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,121,532	1.22
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,200,000	1.2
קסטלן אגח ב	0.3	1,222,000	1.23
חשמל אגח 29	0.3	1,012,500	1.23
נמקו אגח ג	0.29	1,133,257	1.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	555	1.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.12
נאייקס	0.28	6,930	1.12
נקסט ויז'ן	0.28	5,400	1.13
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.13
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.12
מנורה הון התח י COCO	0.28	1,071,000	1.13
אמטראסט אגח א	0.28	1,102,893	1.13
שטראוס	0.28	10,050	1.12
רייק אספן אגח א	0.27	1,068,000	1.09
ג'י סיטי אג יז	0.27	1,162,382	1.09
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,046,630	1.08
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,080,000	1.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	1,065,000	1.1
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.08
דיסק השק אגח י	0.27	1,101,760	1.1
פרטנר	0.26	27,237	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.26	925,971	1.06
פז אנרגיה	0.25	1,395	1
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	1
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,014,300	1
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.25	2,025	1
ווישור גלובלטק	0.24	71,354	0.95
מבנה	0.24	63,000	0.98
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.95
אנליסט	0.23	5,175	0.94
רמי לוי	0.23	2,655	0.93
אלטשולר שחם פנ	0.23	125,000	0.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	793,983	0.91
גבאי מניב אגח טו	0.23	882,233	0.92
חלל תקש אגח כ	0.23	914,000	0.92
ישרוטל	0.22	5,535	0.87
עזריאלי קבוצה	0.22	2,500	0.9
QUALCOMM INC	0.22	1,575	0.87
ארפורט סיטי	0.21	13,500	0.84
פרשקובסקי	0.21	5,450	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.21	867,054	0.86
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.21	794,815	0.84
מידאס אגח ה	0.21	853,000	0.85
יעז יזמות אגח א	0.21	834,000	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.21	720,001	0.83
קנון	0.2	3,829	0.8
אקסטל אגח ג	0.2	797,153	0.81
קיסטון אינ אגח א	0.2	740,573	0.8
ארי נדלן אפ 1	0.2	192,018	0.27
אלומיי אגח ז	0.2	802,331	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.2	703,126	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	709,074	0.81
אורשי אגח ה	0.19	744,801	0.76
אנלייט אנ אג ח	0.19	405,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	734,000	0.77
נטו אחזקות	0.19	3,328	0.78
ישראמקו אגח ב	0.19	846,963	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.76
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	17,110	0.74
מלרן אגח ד	0.18	693,684	0.7
אלבר אגח יט	0.18	642,858	0.71
אלבר אגח כ	0.18	715,235	0.73
נורסטאר אגח יג	0.18	710,281	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.18	763,720	0.74
נאייקס אפ 1	0.18	11,181	0.24
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.18	685,794	0.72
כלל עסקי ביטוח	0.18	3,600	0.74
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.18	13,200	0.72
שלמה החז אגח יט	0.17	672,001	0.68
ויתניה אגח ו	0.17	623,574	0.69
חמת	0.17	39,441	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.69
דיסקונט השקעות	0.17	72,000	0.69
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.15	595,001	0.6
סולרום החז	0.15	43,930	0.6
יעקב פיננסים	0.15	18,000	0.6
אפקון החז אפ 1	0.15	1,420	0.2
אפקון החז אגח ד	0.15	515,010	0.61
סאמיט	0.14	9,000	0.56
ישראייר גרופ	0.14	323,701	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.14	342,000	0.56
אופל בלאנס	0.13	145,570	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.13	450,001	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.13	518,533	0.54
דוניץ אגח ב	0.13	521,746	0.51
הראל השקעות	0.13	4,320	0.54
ORACLE CORP	0.13	820	0.52
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.13	5,220	0.52
יוניברסל מוטורס	0.12	15,750	0.48
אלבר אגח יח	0.12	471,334	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.49
רותם שני אפ 2	0.12	11,611	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	455,000	0.49
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
אאורה אגח טז	0.12	470,270	0.47
אלוני חץ	0.12	12,500	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.11	323,400	0.45
דלק קב אגח לח	0.11	425,016	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	447,219	0.44
פמס	0.11	1,800	0.42
רציו יהש	0.11	93,530	0.45
חברה לישראל	0.11	495	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	18,987	0.39
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.1	29,302	0.41
אנשי העיר אגח א	0.1	402,481	0.41
מניף אגח ב	0.1	400,000	0.42
סונול נדלן	0.1	9,359	0.4
פיבי	0.1	1,477	0.39
הפניקס	0.1	3,150	0.42
EASYJET PLC	0.1	18,000	0.39
פוםוום	0.09	162,321	0.36
בית וגג	0.09	57,828	0.36
פאי סיאם	0.09	7,197	0.34
צור אגח יב	0.09	335,575	0.38
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.37
אורביט	0.09	8,347	0.35
BLACKBERRY LTD	0.09	30,900	0.37
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	3,420	0.37
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.09	2,700	0.36
נאוויטס פטרו אג ד	0.08	72,467	0.31
קרסו נדלן	0.08	8,868	0.33
סלקום אגח יג	0.08	334,737	0.34
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.32
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.28
ורידיס	0.07	7,818	0.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	3,069	0.28
אנרגיקס אפ 4	0.07	131,680	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.07	283,501	0.28
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	264,001	0.27
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.06	262,466	0.24
מימון ישיר	0.06	450	0.25
מישורים אגח ט	0.06	195,353	0.23
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
נאוויטס פט אפ 6	0.06	4,523	0.08
אלמוגים	0.05	19,483	0.19
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
בוני תיכון	0.05	5,539	0.19
אינטרקיור	0.04	53,529	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.17
מגידו	0.04	18,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.03	4,113	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.03	5,610	0.03
פלרם	0.03	2,571	0.14
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.02	95,100	0.02
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
אלרון	0.02	17,110	0.1
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	27,000	0.07
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.02	18,000	0.1
פרשקובסקי	0.01	252	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	769,471	0.03
אייאיאס	0.01	133	0.06
טאואר	0	16	0.01
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
כרמל קורפ	0	999	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	918	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
ת003680M601-35מכירה	-0.57	22	0.11
QQQ US 01/23/26 P612	-0.59	33	0.07