איביאי 15/85

מחיר פדיון

150.83

מחיר קנייה

150.83

% החודש:1.15%
% השנה:9.69%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:12.75%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):2.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	68.76	254,010,981	269.6
אג"ח מדינה	7	11.85	46,931,301	46.52
מניות	70	11.49	2,084,406	45.11
קרן סל	8	3.45	2,097,541	13.59
אג"ח להמרה	10	2.44	9,566,969	9.63
פיקדונות בבנק	3	1.01	0	3.95
אופציית CALL	2	0.94	228	0.09
כתב אופציה	9	0.76	326,380	0.99
מניות ETF	2	0.39	2,970	1.53
יחידת השתתפות	1	0.29	10,550	1.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	2,088,992	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	97,746	0
אופציית PUT	2	-0.15	87	0.02
סה"כ	309	101.25	317,218,151	392.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.17	15,625,000	16.37
ממשלתי צמוד 1131	1.89	7,025,000	7.41
ממשלתי שקלי 1152	1.54	8,190,000	6.03
ממשלתי שקלי 0142	1.43	4,844,721	5.62
עזריאלי אגח ט	1.39	4,895,000	5.44
ממשלתי שקלי 0347	1.33	5,760,000	5.23
עזריאלי אגח ה	1.2	4,052,813	4.7
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	3.83
אקסטל אגח ד	0.95	3,681,435	3.72
ממשלתי צמוד 0431	0.91	3,506,580	3.57
TLT US 09/19/25 C86	0.91	210	0.09
ישפרו אגח א	0.88	3,151,451	3.47
נופר אנרג אגח ג	0.83	3,042,642	3.24
להב אגח ג	0.82	2,887,308	3.21
קופרליין אגח ד	0.82	3,052,550	3.2
אמ.די.גי אגח ט	0.81	3,009,650	3.17
קסם ETF תל בונד מאגר	0.8	76,772	3.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.8	810,000	3.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	2,699,082	3.01
חלל תקש אגח טז	0.76	2,884,849	2.98
ספנסר אגח ד	0.72	2,720,942	2.82
אלוני חץ אגח יג	0.7	2,682,001	2.73
ארפורט אגח ה	0.69	2,295,001	2.7
או פי סי אגח ב	0.69	2,295,069	2.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	2,430,000	2.59
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,700,000	2.46
ג'י סיטי אגח יד	0.62	2,442,499	2.45
דור אלון אגח ח	0.61	2,250,000	2.4
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.32
ממשלתי צמוד 0726	0.58	1,980,000	2.29
בית וגג אגח א	0.58	2,246,000	2.26
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,000,000	2.22
סטרוברי אנ אגח א	0.57	2,166,932	2.25
מגה אור אגח ז	0.56	1,853,334	2.18
אאורה אגח יז	0.56	2,003,793	2.22
נאייקס אגח א	0.56	2,088,000	2.19
דיסק השק אגח י	0.56	2,200,880	2.21
אאורה אגח יח	0.55	2,070,000	2.15
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.11
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.13
לייטסטון אגח ה	0.54	1,980,334	2.11
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.11
חשמל אגח 37	0.54	1,980,000	2.12
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	2,120,000	2.11
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,980,000	2.07
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.05
לוזון קב אגח יא	0.52	1,930,568	2.06
מבנה אגח כה	0.52	2,000,000	2.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	2,320,000	2.06
ביג אגח כא	0.51	1,890,000	1.99
מהדרין אגח א	0.51	1,891,000	2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,908,278	2
לנטרה קנדה אגח א	0.51	2,022,000	2.02
או פי סי אגח ג	0.5	2,080,001	1.94
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,710,000	1.91
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,810,000	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.49	1,950,000	1.94
פועלים	0.49	29,700	1.93
חלל תקש אגח יח	0.48	1,425,000	1.86
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.88
פרשקובסקי אגח טז	0.48	1,803,000	1.89
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	1,814,754	1.85
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,646,598	1.84
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,755,000	1.83
לוזון רונ אגח א	0.47	1,655,000	1.83
לייטסטון אגח ג	0.46	1,784,001	1.82
מגוריט אגח ו	0.46	1,759,468	1.79
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,634,757	1.81
דלק נכסים אגח א	0.45	1,545,001	1.76
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,644,445	1.77
ספנסר אגח ו	0.45	1,692,520	1.77
סטרברי אנ אגח ב	0.45	1,724,000	1.78
מליסרון אגח יז	0.45	1,491,691	1.75
דיסק השק אגח ו	0.45	1,200,001	1.77
דלק קב אגח מ	0.44	1,676,000	1.72
ספנסר אגח ז	0.44	1,725,000	1.75
ישרס אגח יט	0.44	1,620,726	1.71
אקונרג'י אג א	0.43	1,589,319	1.67
אקרו אגח א	0.43	1,694,895	1.69
אדגר אגח יא	0.43	1,432,340	1.67
נורסטאר אגח יג	0.42	1,494,664	1.65
אקסטל אגח ה	0.42	1,595,325	1.65
עזריאלי אגח ו	0.41	1,365,000	1.59
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,487,820	1.61
דה לסר אגח ט	0.41	1,477,815	1.59
צרפתי אגח יב	0.41	1,576,796	1.59
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.62
סטרוברי אגח ד	0.4	1,477,024	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,492,000	1.57
קופרליין אגח ה	0.4	1,547,000	1.56
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,495,000	1.55
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.54
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,500,000	1.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.54
קסטלן אגח א	0.39	1,517,000	1.54
אנקור פרופ אגח ה	0.39	1,492,000	1.51
לאומי	0.39	24,075	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,219,355	1.48
קסם ETF תל בונד שקלי	0.38	36,001	1.5
שוב אנרגיה אגח א	0.38	1,395,920	1.51
אדגר אגח יג	0.38	1,346,000	1.51
מישורים אגח י	0.38	1,348,000	1.48
מבטח שמיר	0.38	5,380	1.48
סלקום	0.37	47,750	1.46
מקורות אגח 11	0.37	1,350,001	1.46
נאוויטס פט אגח ו	0.37	1,340,000	1.45
אגלן אגח א	0.37	1,429,000	1.46
אזורים אגח 16	0.37	1,396,000	1.45
תנופורט אגח ב	0.36	1,259,173	1.39
בוני תכון אגח כא	0.36	1,310,000	1.4
רותם שני אגח ג	0.36	1,358,225	1.41
גבאי מניב אגח טו	0.36	1,350,000	1.43
צור אגח יג	0.36	1,344,000	1.42
תמר פטרו אגח א	0.35	1,514,368	1.39
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	325,559	1.37
חג'ג' אגח יד	0.35	1,350,000	1.36
בוני תכון אגח כב	0.35	1,349,000	1.37
אופל בלאנס אגח ד	0.35	1,350,000	1.37
אנלייט אנרגיה	0.35	14,400	1.36
דה לסר אגח ז	0.34	1,282,501	1.33
צרפתי אגח יג	0.34	1,317,000	1.35
ספנסר אגח ה	0.34	1,268,549	1.34
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,070,589	1.28
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	270,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,350,000	1.28
טבע	0.33	21,150	1.3
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,303,449	1.28
ג'י סיטי אג יז	0.32	1,212,382	1.26
נמקו אגח ה	0.32	1,175,756	1.26
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.27
נאייקס	0.31	7,200	1.21
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.23
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.23
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,200,000	1.22
קסטלן אגח ב	0.31	1,222,000	1.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,063,610	1.22
חשמל אגח 29	0.31	1,012,500	1.21
פתאל החז אגח ג	0.3	1,285,626	1.18
נמקו אגח ג	0.3	1,133,257	1.17
מגדל ביטוח	0.29	96,300	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,550	1.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.29	1,068,000	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,055,742	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	973,983	1.09
וויי בוקס אגח ה	0.28	1,046,630	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.11
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.1
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,080,000	1.11
כלל עסקי ביטוח	0.28	6,300	1.08
פז אנרגיה	0.27	1,710	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.27	900,001	1.07
ווישור גלובלטק	0.27	104,400	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.27	1,065,000	1.07
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.08
הראל השקעות	0.27	9,450	1.07
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,040,465	1.03
דוניץ אגח ב	0.26	1,043,805	1.03
אלומיי אגח ז	0.26	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.26	973,137	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,014,300	1
רמי לוי	0.25	3,285	0.98
פרשקובסקי אגח יד	0.25	1,000,001	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	900,000	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	842,598	1
שטראוס	0.25	10,749	0.97
ORACLE CORP	0.25	1,305	0.98
QUALCOMM INC	0.25	1,800	0.97
נופר אנרג'י	0.24	9,000	0.95
נקסט ויז'ן	0.24	6,840	0.95
אשטרום נכ אגח 12	0.24	835,971	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.23	890,550	0.91
מגדל הון אגח יא	0.23	875,000	0.91
מידאס אגח ה	0.23	853,000	0.89
חברה לישראל	0.23	855	0.91
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	1,980	0.91
ארפורט סיטי	0.22	14,625	0.88
או פי סי אנרגיה	0.22	16,650	0.86
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.86
אלבר אגח כ	0.22	858,282	0.87
אנקור הזד אגח ב	0.22	794,815	0.88
אורשי אגח ה	0.22	837,900	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.22	720,001	0.85
ישראמקו אגח ב	0.22	892,569	0.85
PINTEREST INC- CLASS A	0.22	7,200	0.88
אנליסט	0.21	6,590	0.83
אשטרום קב אגח ג	0.21	820,001	0.81
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.81
אקסטל אגח ג	0.21	797,153	0.82
אלטשולר שחם פנ	0.21	121,344	0.83
מלרן אגח ד	0.21	809,298	0.84
נופר אנרג אג ב	0.21	733,700	0.84
מניף אגח ב	0.21	782,496	0.81
ביג אפ 7	0.21	2,305	0.27
לייטסטון אגח ו	0.21	818,074	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.21	703,126	0.82
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.21	13,200	0.81
פרטנר	0.2	24,987	0.77
עזריאלי קבוצה	0.2	2,412	0.78
בית וגג	0.2	103,983	0.8
סלקום אגח יג	0.2	760,039	0.77
אלבר אגח יט	0.2	707,144	0.77
שלמה החז אגח יט	0.2	787,610	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.2	763,720	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.2	712,794	0.77
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.74
מבנה	0.19	58,900	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	751,434	0.74
הפניקס	0.19	6,210	0.73
יעקב פיננסים	0.18	19,495	0.7
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.69
קנון	0.17	4,230	0.67
אלון רבוע אגח ו	0.17	661,079	0.67
ישראייר גרופ	0.17	319,201	0.67
רותם שני אפ 2	0.17	12,513	0.23
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.17	10,620	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	576,000	0.64
אאורה אגח טז	0.16	643,798	0.64
אפקון החז אגח ד	0.16	515,010	0.61
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.16	990	0.62
סאמיט	0.15	9,000	0.6
בוני תיכון אגח כ	0.15	607,500	0.61
פלרם	0.15	7,878	0.59
אלבר אגח יח	0.14	565,093	0.56
אנשי העיר אגח א	0.14	533,520	0.55
דלק קב אגח לח	0.14	500,019	0.54
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	7,006	0.56
נאייקס אפ 1	0.14	7,233	0.19
חמת	0.14	37,131	0.55
דיסקונט השקעות	0.14	72,000	0.56
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.14	12,150	0.55
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	1,200	0.54
אמ.די.גי אגח ח	0.13	455,000	0.5
אנלייט אנ אג ח	0.13	405,000	0.53
NVIDIA CORP	0.13	855	0.5
דלק קב אגח לז	0.12	440,001	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	447,219	0.45
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
פמס	0.12	2,700	0.49
בוני תיכון	0.12	8,753	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	540,000	0.49
תכלית סל ת"א 90	0.11	14,203	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.11	405,541	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	380,300	0.41
פיבי	0.11	1,665	0.42
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.11	2,700	0.43
ארגו פרופרטיז	0.1	3,600	0.39
מניף אגח א	0.1	363,021	0.38
צור אגח יב	0.1	335,575	0.38
EASYJET PLC	0.1	18,000	0.4
טאואר	0.09	1,883	0.37
אורון קב אגח ב	0.09	330,001	0.34
פוםוום	0.09	148,100	0.34
קרסו נדלן	0.09	10,218	0.35
ארי נדלן אפ 1	0.09	192,018	0.11
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.37
אינטרקיור	0.08	53,529	0.3
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.33
אורביט	0.08	8,347	0.33
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.31
BLACKBERRY LTD	0.08	25,200	0.32
אלמוגים	0.07	24,433	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.07	251,400	0.29
מישורים אגח ט	0.07	234,424	0.27
נאוויטס פטרו אג ד	0.07	72,467	0.29
פאי סיאם	0.07	7,197	0.27
פנינסולה אגח ד	0.07	255,000	0.26
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	286,001	0.28
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.06	262,466	0.24
סולרום החז	0.06	29,605	0.24
אפקון החז אפ 1	0.06	1,420	0.08
אלוני חץ	0.06	6,474	0.24
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	202,357	0.21
אלוני חץ אפ 16	0.05	8,333	0.06
אלרון	0.04	28,181	0.17
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	27,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
אטראו שוקי הון	0.03	1,294	0.1
מימון ישיר	0.03	225	0.11
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.11
אזורים אגח 13	0.03	119,463	0.12
JADU5C 70.5 COMB	0.03	18	0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.03	518	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.02	4,113	0.09
סולרום החז	0.02	9,900	0.08
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.02	95,100	0.02
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.02	14,400	0.07
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	775,804	0.04
כרמל קורפ	0.01	1,133	0.02
מגידו	0.01	3,360	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
מגידו אפ 1	0	1,848	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	918	0.01
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 08/29/25 P555	-0.01	77	0
QQQ US 09/30/25 P555	-0.14	10	0.02