איביאי 15/85

מחיר פדיון

151.6

מחיר קנייה

151.6

-0.09%

% החודש:-0.06%
% השנה:10.25%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:10.75%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	67.81	250,635,785	266.2
מניות	77	12.25	2,225,976	48.13
אג"ח מדינה	7	11.88	46,481,301	46.64
קרן סל	7	2.82	1,572,254	11.08
אג"ח להמרה	10	2.45	9,462,069	9.63
אופציות Call	2	2.15	888	0.19
פיקדונות בבנק	3	1.51	0	5.9
כתב אופציה	10	0.85	329,303	1.11
מניות ETF	3	0.49	7,290	1.89
יחידת השתתפות	1	0.31	10,800	1.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	2,088,992	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	97,746	0
אופציות Put	4	-0.62	168	0.07
סה"כ	317	101.92	312,912,572	392.13

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.2	15,625,000	16.51
ממשלתי צמוד 1131	1.91	7,025,000	7.48
ממשלתי שקלי 1152	1.47	7,740,000	5.78
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	5.72
ממשלתי שקלי 0142	1.44	4,844,721	5.67
עזריאלי אגח ט	1.41	4,895,000	5.53
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,760,000	5.29
TLT US 10/17/25 C89	1.33	303	0.13
עזריאלי אגח ה	1.21	4,052,813	4.74
אקסטל אגח ד	0.94	3,681,435	3.7
ממשלתי צמוד 0431	0.92	3,506,580	3.61
ישפרו אגח א	0.87	3,099,345	3.42
ישראל קנדה אגח ח	0.85	3,130,000	3.32
נופר אנרג אגח ג	0.82	3,024,070	3.23
דלר0335.0M510-רכישה	0.82	585	0.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.8	75,882	3.13
להב אגח ג	0.8	2,800,001	3.14
קופרליין אגח ד	0.79	3,052,550	3.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	2,699,082	3.08
אמ.די.גי אגח ט	0.78	2,919,384	3.06
חלל תקש אגח טז	0.77	2,884,849	3.03
ספנסר אגח ד	0.71	2,688,621	2.77
אלוני חץ אגח יג	0.7	2,682,001	2.73
ארפורט אגח ה	0.69	2,295,001	2.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	2,430,000	2.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.62	619,203	2.43
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,644,200	2.42
דור אלון אגח ח	0.62	2,250,000	2.42
ג'י סיטי אגח יד	0.62	2,442,499	2.44
ביג אגח כ	0.6	2,147,728	2.35
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,980,000	2.3
בית וגג אגח א	0.58	2,246,000	2.27
אאורה אגח יז	0.57	1,990,000	2.22
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,000,000	2.23
דיסק השק אגח י	0.56	2,200,880	2.22
אלון רבוע אגח ז	0.55	1,983,334	2.14
חשמל אגח 37	0.55	1,980,000	2.15
מגה אור אגח ז	0.54	1,800,001	2.14
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.13
אאורה אגח יח	0.54	2,025,000	2.11
לייטסטון אגח ה	0.54	1,980,334	2.11
נאייקס אגח א	0.54	2,088,000	2.14
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,980,000	2.08
לוזון קב אגח יא	0.53	1,930,568	2.07
אקונרגי אגח ב	0.53	2,000,000	2.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,081,459	2.09
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.05
סטרוברי אנ אגח א	0.52	2,028,618	2.05
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,022,000	2.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	2,320,000	2.06
ביג אגח כא	0.51	1,890,000	2.01
מהדרין אגח א	0.51	1,891,000	2.01
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	1.95
חלל תקש אגח יח	0.49	1,425,000	1.91
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,710,000	1.94
מבנה אגח כה	0.49	1,885,264	1.91
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	1,763,028	1.87
פרשקובסקי אגח טז	0.48	1,803,000	1.9
פועלים	0.48	27,900	1.88
או פי סי אגח ג	0.47	1,959,968	1.84
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	1,814,754	1.85
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,646,598	1.86
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,755,000	1.84
לוזון רונ אגח א	0.46	1,655,000	1.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,634,757	1.83
לייטסטון אגח ג	0.45	1,739,001	1.78
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,644,445	1.77
מגוריט אגח ו	0.45	1,700,000	1.75
סטרברי אנ אגח ב	0.45	1,700,000	1.76
מליסרון אגח יז	0.45	1,491,691	1.77
דיסק השק אגח ו	0.45	1,200,001	1.78
דלק נכסים אגח א	0.44	1,505,887	1.71
דלק קב אגח מ	0.44	1,676,000	1.73
ספנסר אגח ז	0.44	1,725,000	1.73
ישרס אגח יט	0.44	1,620,726	1.71
אקונרג'י אג א	0.43	1,590,219	1.7
אשטרום קב אגח ד	0.42	1,487,820	1.63
אקרו אגח א	0.42	1,649,895	1.65
ספנסר אגח ו	0.42	1,616,521	1.64
אדגר אגח יא	0.42	1,432,340	1.67
גב ים אגח י	0.42	1,557,000	1.63
סלקום	0.41	48,618	1.6
עזריאלי אגח ו	0.41	1,365,000	1.61
או פי סי אגח ב	0.41	1,360,079	1.6
אקסטל אגח ה	0.41	1,595,325	1.6
צרפתי אגח יב	0.41	1,576,796	1.6
פרשקובסקי אגח טו	0.4	1,495,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,492,000	1.58
קופרליין אגח ה	0.4	1,547,000	1.56
גב ים אגח יא	0.39	1,440,000	1.53
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,500,000	1.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.54
קסטלן אגח א	0.39	1,517,000	1.54
לאומי	0.39	23,715	1.55
קסם ETF תל בונד שקלי	0.38	36,001	1.51
מקורות אגח 11	0.38	1,350,001	1.48
מבטח שמיר	0.38	5,380	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,170,001	1.44
נורסטאר אגח יג	0.37	1,346,825	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,350,420	1.46
אגלן אגח א	0.37	1,400,000	1.44
אזורים אגח 16	0.37	1,396,000	1.46
תנופורט אגח ב	0.36	1,259,173	1.41
סטרוברי אגח ד	0.36	1,382,746	1.42
נאוויטס פט אגח ו	0.36	1,340,000	1.41
דה לסר אגח ט	0.36	1,330,000	1.42
גבאי מניב אגח טו	0.36	1,348,800	1.42
תמר פטרו אגח א	0.35	1,514,368	1.39
בוני תכון אגח כא	0.35	1,299,877	1.38
צרפתי אגח יג	0.35	1,317,000	1.35
חג'ג' אגח יד	0.35	1,350,000	1.36
רותם שני אגח ג	0.35	1,358,225	1.36
אופל בלאנס אגח ד	0.35	1,350,000	1.38
צור אגח יג	0.35	1,308,000	1.37
טבע	0.35	21,150	1.36
אנלייט אנרגיה	0.35	13,500	1.38
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	270,000	1.32
דה לסר אגח ז	0.34	1,282,501	1.33
אדגר אגח יג	0.34	1,215,746	1.34
בוני תכון אגח כב	0.34	1,320,646	1.34
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,070,589	1.28
ספנסר אגח ה	0.33	1,268,549	1.31
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,303,449	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,314,000	1.26
נמקו אגח ה	0.32	1,175,756	1.26
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,800	1.21
ג'י סיטי אג יז	0.31	1,162,382	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.22
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.24
קסטלן אגח ב	0.31	1,222,000	1.23
אמטראסט אגח א	0.31	1,207,000	1.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,063,610	1.23
חשמל אגח 29	0.31	1,012,500	1.22
פתאל החז אגח ג	0.3	1,285,626	1.18
נמקו אגח ג	0.3	1,133,257	1.17
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,200,000	1.17
אנקור פרופ אגח ה	0.3	1,177,490	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,055,742	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.28	900,001	1.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.11
נאייקס	0.28	7,020	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	973,983	1.1
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	1,068,000	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.09
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.11
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,080,000	1.11
אשטרום נכ אגח 11	0.28	933,000	1.08
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,046,630	1.06
אמ.די.גי אגח י	0.27	1,065,000	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,071,000	1.07
אשטרום נכ אגח 12	0.27	925,971	1.06
אשטרום נכ אגח 13	0.27	973,137	1.05
מגדל ביטוח	0.26	90,000	1.03
רמי לוי	0.26	3,285	1
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,040,465	1.03
דוניץ אגח ב	0.26	1,043,805	1.04
אלומיי אגח ז	0.26	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,014,300	1.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	842,598	1.01
פרשקובסקי אגח יד	0.25	1,000,001	0.99
אלטשולר שחם פנ	0.25	121,344	0.97
מישורים אגח י	0.25	933,650	0.99
QUALCOMM INC	0.25	1,800	0.98
פז אנרגיה	0.24	1,395	0.95
נקסט ויז'ן	0.24	6,390	0.96
חלל תקש אגח כ	0.24	914,000	0.94
שטראוס	0.24	10,050	0.94
נופר אנרג'י	0.23	8,550	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.23	890,550	0.92
אנקור הזד אגח ב	0.23	794,815	0.89
מידאס אגח ה	0.23	853,000	0.89
ביג אפ 7	0.23	2,350	0.3
חברה לישראל	0.23	855	0.88
הראל השקעות	0.23	7,950	0.89
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	1,980	0.89
פרטנר	0.22	27,237	0.86
או פי סי אנרגיה	0.22	16,650	0.87
ווישור גלובלטק	0.22	90,000	0.86
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.87
מגדל הון אגח יא	0.22	810,000	0.85
נופר אנרג אג ב	0.22	733,700	0.86
אורשי אגח ה	0.22	837,900	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.22	720,001	0.85
ישראמקו אגח ב	0.22	892,569	0.86
אנליסט	0.21	6,292	0.82
ארפורט סיטי	0.21	13,500	0.83
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.82
בית וגג	0.21	103,983	0.82
מלרן אגח ד	0.21	809,298	0.84
מניף אגח ב	0.21	782,496	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.21	703,126	0.83
מבנה	0.21	63,000	0.81
ORACLE CORP	0.21	900	0.84
עזריאלי קבוצה	0.2	2,412	0.79
אקסטל אגח ג	0.2	797,153	0.8
אלבר אגח יט	0.2	707,144	0.78
אלבר אגח כ	0.2	786,759	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.2	763,720	0.78
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	1,350	0.8
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.19	685,794	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.76
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	13,200	0.75
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.19	16,650	0.75
יעקב פיננסים	0.18	19,495	0.69
שלמה החז אגח יט	0.18	700,001	0.7
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.69
יוניברסל מוטורס	0.17	23,000	0.66
ישראייר גרופ	0.17	319,201	0.65
רותם שני אפ 2	0.17	12,511	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.17	671,000	0.67
נטו אחזקות	0.17	3,328	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,875	0.66
NEBIUS GROUP NV	0.17	1,800	0.66
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.17	4,770	0.66
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.17	10,620	0.67
קנון	0.16	4,230	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	576,000	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	651,243	0.64
הפניקס	0.16	4,950	0.61
סאמיט	0.15	9,000	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.15	595,001	0.59
נאייקס אפ 1	0.15	7,233	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.15	607,500	0.6
אפקון החז אגח ד	0.15	515,010	0.61
דיסקונט השקעות	0.15	72,000	0.59
פלרם	0.15	7,878	0.6
PINTEREST INC- CLASS A	0.15	5,400	0.6
אלבר אגח יח	0.14	565,093	0.56
אנשי העיר אגח א	0.14	533,520	0.56
דלק קב אגח לח	0.14	500,019	0.54
אנלייט אנ אג ח	0.14	405,000	0.56
פמס	0.14	2,700	0.53
ADVANCED MICRO DEVICES	0.14	1,035	0.55
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.14	2,025	0.55
חמת	0.13	37,019	0.53
NVIDIA CORP	0.13	855	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.12	455,000	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	447,219	0.45
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
אאורה אגח טז	0.12	470,270	0.46
טאואר	0.11	1,883	0.44
בוני תיכון	0.11	8,753	0.42
BLACKBERRY LTD	0.11	27,300	0.45
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.11	2,700	0.43
אופל בלאנס	0.1	117,318	0.39
סולרום החז	0.1	43,930	0.39
צור אגח יב	0.1	335,575	0.37
פיבי	0.1	1,549	0.39
פוםוום	0.09	162,321	0.36
סלקום אגח יג	0.09	334,737	0.34
ארי נדלן אפ 1	0.09	192,018	0.11
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.37
EASYJET PLC	0.09	18,000	0.37
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.09	540	0.34
תכלית סל ת"א 90	0.08	10,099	0.32
נאוויטס פטרו אג ד	0.08	72,467	0.31
קרסו נדלן	0.08	8,868	0.31
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.33
אורביט	0.08	8,347	0.32
אלוני חץ	0.08	7,824	0.31
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.31
אינטרקיור	0.07	53,529	0.29
ג'נריישן קפיטל	0.07	251,400	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.28
ארגו פרופרטיז	0.07	2,477	0.28
מישורים אגח ט	0.07	234,424	0.27
פנינסולה אגח ד	0.07	255,000	0.26
אפקון החז אפ 1	0.07	1,420	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	286,001	0.29
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.06	262,466	0.24
מימון ישיר	0.06	450	0.22
פאי סיאם	0.06	7,197	0.25
אלוני חץ אפ 16	0.06	8,333	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	0.06	3,069	0.25
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	1,350	0.24
אלמוגים	0.05	19,483	0.21
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	202,357	0.21
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.21
נאוויטס פט אפ 6	0.04	2,880	0.05
אלרון	0.04	28,181	0.16
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	27,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.12
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.03	518	0.12
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.03	14,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
אטראו שוקי הון	0.02	1,170	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.02	4,113	0.09
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.02	95,100	0.02
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	775,804	0.04
כרמל קורפ	0.01	999	0.02
מגידו	0.01	3,360	0.02
אייאיאס	0.01	101	0.03
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
מגידו אפ 1	0	1,848	0
להב אגח ב	0	8,177	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	918	0.01
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 09/30/25 P555	-0.01	36	0
ת002960M510-35מכירה	-0.1	44	0.01
ת003040M510-35מכירה	-0.25	44	0.03
QQQ US 10/17/25 P565	-0.26	44	0.03