איביאי 15/85

מחיר פדיון

158.64

מחיר קנייה

158.64

0.26%

% החודש:-0.44%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:11.4%
סטיית תקן (שנה):3.23
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	67.61	258,630,710	270.27
אג"ח מדינה	8	12.46	50,756,145	49.85
מניות	76	10.92	2,608,178	43.77
קרן סל	7	3.08	1,868,970	12.29
פיקדונות בבנק	3	2.92	0	11.68
אג"ח להמרה	7	1.64	5,608,678	6.48
אופציות Call	2	1.62	567	0.22
כתב אופציה	11	1.58	649,771	2.13
יחידת השתתפות	2	0.48	149,850	1.94
מניות ETF	2	0.38	7,340	1.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	2,082,659	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	101,859	0
אופציות Put	2	-0.62	26	0.16
סה"כ	327	102.08	322,464,753	400.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.79	18,180,000	19.15
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	9.77
ממשלתי צמוד 1131	1.87	7,025,000	7.48
ממשלתי שקלי 1152	1.84	9,945,000	7.35
עזריאלי אגח ט	1.37	4,895,000	5.47
ממשלתי שקלי 0347	1.32	5,812,526	5.29
ממשלתי שקלי 0142	1.21	4,200,000	4.83
עזריאלי אגח ה	1.2	4,052,813	4.78
ממשלתי שקלי 1035	1.15	4,500,000	4.59
אקסטל אגח ד	0.95	3,817,000	3.8
נאייקס אגח א	0.87	3,404,000	3.49
ישפרו אגח א	0.85	3,099,345	3.41
דלר0312.5M604-רכישה	0.85	333	0.1
מקורות אגח 11	0.82	3,064,842	3.27
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.28
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.8	811,203	3.21
TLT US 05/15/26 C87	0.77	234	0.12
להב אגח ג	0.75	2,678,262	3.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	2,699,082	3
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	2,688,097	2.89
אמ.די.ג'י אגח ט	0.7	2,800,150	2.79
ג'י סיטי אגח יד	0.68	2,805,196	2.71
קופרליין אגח ד	0.67	2,747,295	2.69
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,592,001	2.62
מניבים ריט אגח ד	0.63	2,278,000	2.53
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,644,200	2.49
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.36
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,217,919	2.29
בית וגג אגח א	0.57	2,246,000	2.27
קסם ETF תל בונד מאגר	0.56	53,460	2.24
אלון רבוע אגח ז	0.55	1,983,334	2.18
מגה אור אגח ז	0.54	1,800,001	2.16
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.15
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.15
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,900,000	2.13
חשמל אגח 37	0.53	1,980,000	2.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,081,459	2.14
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,980,000	2.07
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,022,000	2.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.51	47,701	2.04
ספנסר אגח ד	0.51	2,000,001	2.02
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	2.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,813,377	2.03
סטרוברי אנ אגח א	0.51	2,028,618	2.02
מהדרין אגח א	0.51	1,891,000	2.03
לייטסטון אגח ה	0.51	1,984,794	2.05
דור אלון אגח ח	0.5	1,881,819	2.02
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	2.01
לוזון קב אגח יא	0.5	1,817,126	1.98
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	1.99
ארפורט אגח ה	0.48	1,620,001	1.91
אאורה אגח יח	0.48	1,822,500	1.9
פועלים אגח 102	0.48	1,800,000	1.9
מבנה אגח כה	0.48	1,885,264	1.93
דוראל אגח ב	0.47	1,698,708	1.89
דלק קב אגח מ	0.47	1,791,506	1.87
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.9
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	368,537	1.83
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,771,522	1.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	1,763,028	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.8
עזריאלי אגח ו	0.45	1,520,867	1.79
לייטסטון אגח ג	0.45	1,739,001	1.78
אאורה אגח יז	0.45	1,592,000	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,619,896	1.82
אזורים אגח 16	0.45	1,711,000	1.8
אנקור פרופ אגח ה	0.45	1,800,000	1.82
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.77
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	1,685,000	1.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	1,691,355	1.75
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	1,800,000	1.78
לוזון רונ אגח א	0.43	1,655,000	1.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,700,000	1.7
דלק קב אגח מב	0.43	1,700,000	1.7
או פי סי אגח ג	0.42	1,758,946	1.67
דלק נכסים אגח א	0.42	1,505,887	1.69
ספנסר אגח ז	0.42	1,725,000	1.66
מליסרון אגח יז	0.41	1,376,945	1.64
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.65
אדגר אגח יג	0.4	1,456,169	1.62
ספנסר אגח ו	0.4	1,590,444	1.6
ישרס אגח יט	0.4	1,502,136	1.59
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,495,000	1.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.58
קופרליין אגח ה	0.39	1,547,000	1.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,599,000	1.56
גב ים אגח יא	0.38	1,440,000	1.52
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.53
נאייקס אפ 1	0.38	11,181	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,492,000	1.52
קסטלן אגח א	0.38	1,517,000	1.54
לאומי	0.38	21,900	1.53
או פי סי אגח ב	0.37	1,266,924	1.5
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,350,000	1.46
אקרו אגח א	0.37	1,466,573	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,350,420	1.46
נמקו אגח ה	0.37	1,385,190	1.47
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	1,443,000	1.48
מגידו אגח ב	0.37	1,497,000	1.5
ביג אגח כה	0.37	1,500,000	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,170,001	1.43
פועלים אגח 201	0.36	1,350,000	1.43
אגלן אגח א	0.36	1,400,000	1.42
צרפתי אגח יב	0.36	1,442,191	1.46
סטרוברי אגח ד	0.35	1,382,746	1.39
לאומי אגח 186	0.35	1,350,000	1.42
מניבים ריט אגח ה	0.35	1,484,000	1.41
מגדל ביטוח	0.34	82,800	1.37
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,240,186	1.37
בוני תיכון אגח כא	0.34	1,289,886	1.35
צרפתי אגח יג	0.34	1,317,000	1.35
חג'ג' אגח יד	0.34	1,350,000	1.38
רותם שני אגח ג	0.34	1,358,225	1.37
אנקור הזד אגח ג	0.34	1,342,000	1.36
צור אגח יג	0.34	1,308,000	1.37
לוי אגח ט	0.34	1,332,000	1.37
מגוריט אגח יא	0.34	1,521,000	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,350	1.34
פריים אנרג אגח ד	0.33	1,342,000	1.33
דור אלון אגח ט	0.33	1,350,000	1.33
אדגר אגח יא	0.33	1,145,872	1.33
סלקום	0.32	37,973	1.29
תמר פטרו אגח א	0.32	1,432,954	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,314,000	1.27
ספנסר אגח ה	0.32	1,268,549	1.29
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.29
נאייקס	0.31	6,930	1.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	1,209,836	1.23
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,192,936	1.22
אופל בלאנס אגח ד	0.31	1,215,000	1.23
נמקו אגח ז	0.31	1,244,000	1.23
פאי סיאם אגח ג	0.31	1,250,000	1.22
שטראוס	0.31	9,090	1.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	15,390	1.26
ג'י סיטי אג יז	0.3	1,162,382	1.18
קסטלן אגח ב	0.3	1,222,000	1.21
מבטח שמיר	0.3	3,208	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,099,102	1.16
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,185,000	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.1
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.1
ארי נדלן אפ 1	0.28	174,500	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,140,000	1.11
מנורה הון התח י COCO	0.28	1,071,000	1.13
טבע	0.28	12,330	1.14
דיסק השק אגח י	0.28	1,101,760	1.11
פתאל החז אגח ג	0.27	1,180,438	1.09
רייק אספן אגח א	0.27	1,068,000	1.08
אקסטל אגח ה	0.27	1,079,974	1.07
אמטראסט אגח א	0.27	1,102,893	1.08
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,207,000	1.08
מהדרין אגח ב	0.27	1,087,000	1.08
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.09
אנלייט אנ אג ג	0.27	1,000,000	1.06
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.27	2,340	1.06
אפי נכסים אגח ח	0.26	841,177	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.26	342,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,065,000	1.06
חלל תקש אגח כ	0.26	1,033,213	1.03
תדיראן גרופ אפ 1	0.26	6,035	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.26	898,248	1.03
עזריאלי קבוצה	0.25	2,430	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	837,702	1
אלון רבוע אגח ט	0.25	937,000	1.01
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.25	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,014,300	1.01
פרטנר	0.24	27,000	0.95
פז אנרגיה	0.24	1,225	0.95
רמי לוי	0.24	2,539	0.96
אוריין אגח ג	0.24	987,000	0.94
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.96
או פי סי אנרגיה	0.23	8,460	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.23	882,233	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.22	867,054	0.86
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	793,983	0.88
מידאס אגח ה	0.22	853,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	848,068	0.86
אמריקן אק אגח ב	0.22	883,000	0.89
לייטסטון אגח ז	0.22	908,000	0.89
ארפורט סיטי	0.21	15,480	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.82
ווישור גלובלטק	0.21	44,000	0.84
נקסט ויז'ן	0.21	2,813	0.86
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.85
וויי בוקס אגח ה	0.21	832,260	0.84
אנקור הזד אגח ב	0.21	794,815	0.85
אלומיי אגח ז	0.21	802,331	0.83
יעז יזמות אגח א	0.21	834,000	0.85
אנרגיקס אפ 4	0.21	122,871	0.28
ג'י סיטי	0.21	70,700	0.82
נטו אחזקות	0.21	3,193	0.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	709,074	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	495	0.84
פרשקובסקי	0.2	5,450	0.8
קנון	0.2	3,150	0.81
ממשלתי שקלי 0335	0.2	823,619	0.82
ישראמקו אגח ב	0.2	846,963	0.79
ישרוטל	0.19	5,085	0.75
ג'נריישן קפיטל	0.19	313,000	0.77
אורשי אגח ה	0.19	744,801	0.77
אקונרגי אגח ג	0.19	745,000	0.74
מבנה	0.19	59,600	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.76
פועלים	0.19	10,440	0.77
מלרן אגח ד	0.18	693,684	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	692,088	0.72
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.18	685,794	0.73
הראל השקעות	0.18	4,050	0.71
ויתניה אגח ו	0.17	623,574	0.69
אלוני חץ	0.17	20,250	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.7
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.17	13,200	0.67
אקונרג'י	0.16	10,001	0.63
אלבר אגח יט	0.16	578,572	0.64
אלבר אגח כ	0.16	643,712	0.65
שלמה החז אגח יט	0.16	644,001	0.65
רותם שני אפ 2	0.16	11,585	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,799	0.62
חמת	0.16	39,441	0.65
אנלייט אנרגיה	0.16	3,124	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.65
AMAZON.COM INC	0.16	990	0.63
QUALCOMM INC	0.16	1,575	0.63
ורידיס	0.15	15,262	0.59
אלטשולר שחם פנ	0.15	92,034	0.62
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	599,000	0.6
רציו יהש	0.15	139,500	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.14	450,001	0.54
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	27,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.14	518,533	0.55
לוזון קבוצה	0.14	108,900	0.54
MICROSOFT CORP	0.14	504	0.57
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.14	2,700	0.57
קמהדע	0.13	19,540	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.13	510,001	0.51
יעקב פיננסים	0.13	18,000	0.54
בזן	0.13	379,064	0.51
דיסקונט השקעות	0.13	72,000	0.52
הפניקס	0.13	3,150	0.52
סאמיט	0.12	9,000	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	455,000	0.47
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
פמס	0.12	1,800	0.47
אפקון החז אגח ד	0.12	412,008	0.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.12	5,220	0.47
אופל בלאנס	0.11	145,570	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	447,219	0.45
ביג אפ 7	0.11	1,000	0.15
אנלייט אנ אג ח	0.11	156,495	0.42
חברה לישראל	0.11	495	0.43
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.11	5,000	0.44
ישראייר גרופ	0.1	305,701	0.4
אנשי העיר אגח א	0.1	402,481	0.42
מניף אגח ב	0.1	400,000	0.41
פיבי	0.1	1,350	0.41
אלבר אגח יח	0.09	377,574	0.38
צור אגח יב	0.09	335,575	0.38
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.38
סונול נדלן	0.09	9,359	0.36
אאורה אגח טז	0.09	352,967	0.35
ממשלתי צמוד 0726	0.08	270,000	0.32
סלקום אגח יג	0.08	299,502	0.3
נאוויטס פט אפ 6	0.08	4,523	0.11
שיח מדיקל	0.08	118,050	0.31
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.31
BLACKBERRY LTD	0.08	30,900	0.31
ORACLE CORP	0.08	730	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.28
סולרום החז	0.07	27,000	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	3,069	0.28
בוני תיכון אגח כ	0.07	283,501	0.28
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	264,001	0.27
צור אגח יא	0.07	233,293	0.27
EASYJET PLC	0.07	18,000	0.26
אלומיי אג ד	0.06	227,498	0.22
מישורים אגח ט	0.06	195,353	0.23
פאי סיאם	0.06	7,197	0.23
קרסו נדלן	0.06	7,518	0.25
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
KAMADA LTD	0.06	9,450	0.24
NEBIUS GROUP NV	0.06	770	0.22
אלמוגים	0.05	19,483	0.19
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
מניף אגח א	0.05	184,220	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
דוראל אגח ג	0.05	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.05	182,064	0.21
מטריקס	0.05	2,484	0.22
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	3,375	0.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.17
בית וגג	0.04	25,854	0.17
מגידו	0.04	20,700	0.15
אוריין אפ 1	0.04	13,818	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.04	296,800	0.05
בוני תיכון	0.04	4,189	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
אינטרקיור	0.03	53,529	0.13
פוםוום	0.03	162,321	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.03	110,507	0.11
ישפרו אגח ד	0.03	119,474	0.12
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.03	18,000	0.12
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
אורון קב אגח ג	0.02	69,024	0.07
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.01	685	0.06
פרשקובסקי	0.01	342	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.01	769,471	0.03
אייאיאס	0.01	106	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	29,046	0.03
פלרם	0.01	604	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	27,000	0.05
בי קומיוניקיישנס	0	4,113	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אול-יר אגח ד	0	1,213,000	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	131	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 04/24/26 P584	-0.26	8	0.08
QQQ US 04/24/26 P556	-0.36	18	0.09