איביאי 15/85

מחיר פדיון

158.35

מחיר קנייה

158.35

-0.04%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:8.25%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	206	67.61	263,153,259	279.1
אג"ח מדינה	8	12.45	50,651,145	51.34
מניות	81	11.34	2,768,473	46.85
קרן סל	7	3.08	1,879,038	12.73
כתב אופציה	13	2.2	650,524	3
פיקדונות בבנק	4	2.08	0	8.6
אג"ח להמרה	6	1.65	5,611,994	6.85
אופציות Call	1	0.75	162	0.04
יחידת השתתפות	2	0.46	149,490	1.93
מניות ETF	2	0.22	5,040	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	2,074,045	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	101,859	0
אופציות Put	2	-0.49	51	0.08
סה"כ	339	101.36	327,045,080	411.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.9	18,900,000	20.23
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	8.47
ממשלתי צמוד 1131	1.87	7,025,000	7.71
ממשלתי שקלי 1152	1.85	9,720,000	7.62
עזריאלי אגח ט	1.42	5,030,000	5.86
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,812,526	5.55
עזריאלי אגח ה	1.23	4,270,230	5.09
ממשלתי שקלי 1035	1.15	4,500,000	4.76
ממשלתי שקלי 0142	1.04	3,600,000	4.3
אקסטל אגח ד	0.93	3,817,000	3.85
נאייקס אגח א	0.87	3,404,000	3.57
ישפרו אגח א	0.84	3,099,345	3.46
מקורות אגח 11	0.82	3,064,842	3.4
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.8	811,203	3.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	2,699,082	3.16
TLT US 06/05/26 C85	0.75	162	0.04
להב אגח ג	0.74	2,678,262	3.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	2,688,097	2.95
ג'י סיטי אגח יד	0.69	2,805,196	2.84
אמ.די.ג'י אגח ט	0.67	2,800,150	2.77
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,592,001	2.69
קופרליין אגח ד	0.65	2,747,295	2.68
מניבים ריט אגח ד	0.63	2,278,000	2.61
אנרג'יקס אג ב	0.61	2,644,200	2.51
נאייקס אפ 1	0.57	9,000	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.56	2,217,919	2.33
קסם ETF תל בונד מאגר	0.55	53,460	2.28
בית וגג אגח א	0.55	2,246,000	2.29
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.21
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	2,081,459	2.21
מגה אור אגח ז	0.53	1,800,001	2.17
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.53	558,000	2.19
ביג אגח כ	0.53	1,968,751	2.19
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,900,000	2.21
חשמל אגח 37	0.53	1,980,000	2.17
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	2.11
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,980,000	2.1
לנטרה קנדה אגח א	0.51	2,022,000	2.09
אנרגיקס אפ 4	0.51	72,000	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.5	47,701	2.07
דור אלון אגח ח	0.5	1,881,819	2.07
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,813,377	2.08
סטרוברי אנ אגח א	0.5	2,028,618	2.05
מהדרין אגח א	0.5	1,891,000	2.07
ספנסר אגח ד	0.49	2,000,001	2.04
אנלייט אנ אגח ז	0.49	1,950,000	2.04
מבנה אגח כה	0.48	1,885,264	2
ארפורט אגח ה	0.47	1,620,001	1.93
אאורה אגח יח	0.47	1,822,500	1.94
לוזון קב אגח יא	0.47	1,817,126	1.94
לייטסטון אגח ה	0.47	1,984,794	1.95
דלק קב אגח מ	0.47	1,791,506	1.95
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.95
פועלים אגח 102	0.47	1,800,000	1.94
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,771,522	1.88
דוראל אגח ב	0.46	1,698,708	1.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	1,763,028	1.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	368,537	1.86
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,619,896	1.87
אזורים אגח 16	0.45	1,711,000	1.85
עזריאלי אגח ו	0.44	1,520,867	1.84
אאורה אגח יז	0.44	1,592,000	1.81
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	1,800,000	1.83
לוזון רונ אגח א	0.43	1,655,000	1.78
מגוריט אגח ו	0.43	1,700,000	1.79
אנקור פרופ אגח ה	0.43	1,800,000	1.78
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	1,685,000	1.77
דלק קב אגח מב	0.43	1,700,000	1.75
דלק נכסים אגח א	0.42	1,505,887	1.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.42	1,700,000	1.73
או פי סי אגח ג	0.41	1,758,946	1.7
אדגר אגח יג	0.41	1,456,169	1.68
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.69
מגה אור אגח יא	0.4	1,500,000	1.64
ג'י סיטי אג יז	0.4	1,514,893	1.65
ארי נדלן אפ 1	0.4	174,500	0.54
ספנסר אגח ז	0.4	1,725,000	1.66
מליסרון אגח יז	0.4	1,376,945	1.67
ישרס אגח יט	0.4	1,502,136	1.65
ספנסר אגח ו	0.39	1,590,444	1.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,599,000	1.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	1,691,355	1.62
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,495,000	1.58
גב ים אגח יא	0.38	1,440,000	1.55
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.57
או פי סי אגח ב	0.37	1,266,924	1.52
קופרליין אגח ה	0.37	1,547,000	1.53
קסטלן אגח א	0.37	1,517,000	1.54
ביג אגח כה	0.37	1,500,000	1.51
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,350,000	1.5
אקרו אגח א	0.36	1,466,573	1.49
שוב אנרגיה אגח א	0.36	1,350,420	1.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,492,000	1.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	1,443,000	1.5
מגידו אגח ב	0.36	1,497,000	1.5
צרפתי אגח יב	0.36	1,442,191	1.47
פועלים אגח 201	0.35	1,350,000	1.46
לאומי אגח 186	0.35	1,350,000	1.43
אגלן אגח א	0.35	1,400,000	1.43
צור אגח יג	0.35	1,308,000	1.45
מניבים ריט אגח ה	0.35	1,484,000	1.46
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,240,186	1.39
סטרוברי אגח ד	0.34	1,382,746	1.41
חג'ג' אגח יד	0.34	1,350,000	1.39
רותם שני אגח ג	0.34	1,358,225	1.4
נמקו אגח ה	0.34	1,337,358	1.39
לוי אגח ט	0.34	1,332,000	1.4
מגדל ביטוח	0.33	72,000	1.38
בוני תיכון אגח כא	0.33	1,289,886	1.38
צרפתי אגח יג	0.33	1,317,000	1.38
מגוריט אגח יא	0.33	1,521,000	1.38
פריים אנרג אגח ד	0.33	1,342,000	1.38
דור אלון אגח ט	0.33	1,350,000	1.37
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.33	1,350,000	1.38
מבטח שמיר	0.33	2,700	1.38
אדגר אגח יא	0.33	1,145,872	1.36
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.33
נאוויטס פטר יהש	0.31	9,990	1.29
ספנסר אגח ה	0.31	1,268,549	1.29
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.31	349,300	1.3
פאי סיאם אגח ג	0.31	1,250,000	1.29
לאומי	0.31	18,140	1.3
נאייקס	0.3	5,770	1.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,209,836	1.25
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,192,936	1.22
אופל בלאנס אגח ד	0.3	1,215,000	1.26
קסטלן אגח ב	0.3	1,222,000	1.23
נמקו אגח ז	0.3	1,244,000	1.25
ישראל קנדה אגח ט	0.3	1,250,000	1.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.3	18,100	1.23
סלקום	0.29	32,510	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,099,102	1.21
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,185,000	1.2
טבע	0.29	11,970	1.18
תמר פטרו אגח א	0.28	1,432,954	1.15
לייטסטון אגח ג	0.28	1,147,741	1.14
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.14
מגוריט אגח יב	0.28	1,320,000	1.16
פועלים	0.28	15,750	1.14
פתאל החז אגח ג	0.27	1,180,438	1.12
ארי נדלן אגח ב	0.27	1,083,000	1.13
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,140,000	1.12
אנקור הזד אגח ג	0.27	1,108,093	1.12
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,071,000	1.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,207,000	1.11
מהדרין אגח ב	0.27	1,087,000	1.1
דיסק השק אגח י	0.27	1,101,760	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	877,501	1.08
רייק אספן אגח א	0.26	1,068,000	1.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,065,000	1.07
אקסטל אגח ה	0.26	1,079,974	1.08
אמטראסט אגח א	0.26	1,102,893	1.07
תדיראן גרופ אפ 1	0.26	6,035	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.26	898,248	1.05
אנלייט אנ אג ג	0.26	800,000	1.09
פרטנר	0.25	24,624	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	837,702	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,051,200	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.25	937,000	1.04
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	1.03
אשטרום נכ אגח 11	0.25	866,358	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,014,300	1.02
רמי לוי	0.24	2,539	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.98
פז אנרגיה	0.23	1,121	0.93
גבאי מניב אגח טו	0.23	882,233	0.93
חלל תקש אגח כ	0.23	1,033,213	0.96
אוריין אגח ג	0.23	987,000	0.96
קרסו מוט אגח ז	0.23	933,400	0.94
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.89
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	793,983	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	848,068	0.89
סטרוברי אנ אגח ג	0.22	934,000	0.92
פרשקובסקי	0.21	5,220	0.87
עזריאלי קבוצה	0.21	1,890	0.89
או פי סי אנרגיה	0.21	6,930	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.21	867,054	0.86
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.87
ממשלתי שקלי 0335	0.21	823,619	0.85
אלומיי אגח ז	0.21	802,331	0.86
לייטסטון אגח ז	0.21	908,000	0.86
BLACKBERRY LTD	0.21	36,000	0.89
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	495	0.88
MICROSOFT CORP	0.21	720	0.86
פתאל אירו אגח ג	0.2	838,996	0.83
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	38,250	0.83
נקסט ויז'ן	0.2	2,700	0.81
וויי בוקס אגח ה	0.2	832,260	0.84
יעז יזמות אגח א	0.2	834,000	0.84
איי.סי.אל	0.2	45,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	709,074	0.83
אנלייט אנרגיה	0.2	2,764	0.84
שטראוס	0.2	6,804	0.82
AMAZON.COM INC	0.2	1,080	0.83
אלטשולר שחם פנ	0.19	113,400	0.8
אורשי אגח ה	0.19	744,801	0.78
אלבר אגח כב	0.19	765,994	0.79
אקונרגי אגח ג	0.19	745,000	0.77
נטו אחזקות	0.19	2,987	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,700	0.76
חברה לישראל	0.19	828	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.18	256,500	0.75
ורידיס	0.18	14,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	692,088	0.74
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.18	685,794	0.76
אלוני חץ	0.18	20,250	0.73
ארפורט סיטי	0.17	12,600	0.68
מלרן אגח ד	0.17	693,684	0.72
ויתניה אגח ו	0.17	623,574	0.7
לוזון קבוצה	0.17	108,900	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.71
אלבר אגח כ	0.16	643,712	0.66
שלמה החז אגח יט	0.16	644,001	0.66
ישראמקו אגח ב	0.16	801,357	0.65
בזן	0.16	396,000	0.64
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.65
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.16	13,200	0.66
ישרוטל	0.15	4,320	0.63
אמריקן אק אגח ב	0.15	601,003	0.61
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	599,000	0.61
חמת	0.15	39,441	0.63
רציו יהש	0.15	139,500	0.63
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.15	1,440	0.61
ווישור גלובלטק	0.14	32,192	0.59
יעקב פיננסים	0.14	18,000	0.56
אלבר אגח יט	0.14	514,287	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.14	518,533	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.14	551,119	0.59
מבנה	0.14	40,700	0.59
ORACLE CORP	0.14	1,035	0.59
QUALCOMM INC	0.14	855	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.13	510,001	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.13	450,001	0.54
רותם שני אפ 2	0.13	11,585	0.18
דיסקונט השקעות	0.13	72,000	0.53
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.13	18,900	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.49
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.48
אפקון החז אגח ד	0.12	412,008	0.5
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.12	1,260	0.51
GENEDX HOLDINGS CORP	0.12	3,510	0.49
אופל בלאנס	0.11	145,570	0.45
קנון	0.11	1,800	0.46
אקונרג'י	0.11	5,851	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.11	455,000	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	447,219	0.46
נאוויטס פט אפ 6	0.11	4,523	0.15
הראל השקעות	0.11	2,430	0.43
הפניקס	0.11	2,385	0.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.11	4,770	0.46
קמהדע	0.1	19,540	0.43
ישראייר גרופ	0.1	270,001	0.41
אנשי העיר אגח א	0.1	402,481	0.42
מניף אגח ב	0.1	400,000	0.42
צור אגח יב	0.1	335,575	0.4
סונול נדלן	0.1	9,359	0.42
פמס	0.1	1,800	0.43
SERVICENOW INC	0.1	1,305	0.4
סאמיט	0.09	7,200	0.36
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.38
מ.ו השקע אגח ה	0.09	373,000	0.38
אאורה אגח טז	0.09	352,967	0.35
ארית תעשיות	0.09	11,700	0.38
ממשלתי צמוד 0726	0.08	270,000	0.32
פאי סיאם	0.08	7,197	0.32
סלקום אגח יג	0.08	299,502	0.31
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.32
אלבר אגח יח	0.07	283,814	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.28
סולרום החז	0.07	27,000	0.29
שיח מדיקל	0.07	118,050	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.07	283,501	0.29
צור אגח יא	0.07	233,293	0.27
EASYJET PLC	0.07	18,658	0.28
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	3,600	0.27
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.07	1,710	0.27
קמטק	0.06	519	0.26
מישורים אגח ט	0.06	195,353	0.23
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
מניבים ריט אפ 5	0.06	296,800	0.08
ג'י סיטי	0.06	18,000	0.23
אירודרום קבוצה	0.06	250,000	0.25
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	264,001	0.27
אינטרקיור	0.05	53,529	0.19
אלמוגים	0.05	19,483	0.22
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
קרסו נדלן	0.05	7,518	0.23
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	1,887	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
דוראל אגח ג	0.05	180,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.05	182,064	0.22
נייס	0.05	810	0.2
ICL GROUP LTD	0.05	11,700	0.22
KAMADA LTD	0.05	9,450	0.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.15
בית וגג	0.04	25,854	0.15
ביג אפ 7	0.04	261	0.05
מגידו	0.04	20,700	0.16
מגוריט אפ 1	0.04	39,600	0.05
בוני תיכון	0.04	4,189	0.18
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.04	1,350	0.17
טאואר	0.03	162	0.13
פוםוום	0.03	162,321	0.11
אלוני חץ אגח טז	0.03	110,507	0.12
ישפרו אגח ד	0.03	119,474	0.12
אוריין אפ 1	0.03	13,818	0.04
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	14,944	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	2,025	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
אורון קב אגח ג	0.02	69,024	0.07
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
אייאיאס	0.02	106	0.08
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	36,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.01	760,857	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	29,046	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	4,113	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אול-יר אגח ד	0	1,213,000	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	26	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
IWM US 06/18/26 P278	-0.14	36	0.02
ת004430M606-35מכירה	-0.35	15	0.06