איביאי 15/85

מחיר פדיון

158.42

מחיר קנייה

158.42

0.12%

% החודש:0.22%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	67.91	263,720,965	277.67
אג"ח מדינה	8	11.87	47,538,619	48.49
מניות	82	10.58	2,769,535	43.33
פיקדונות בבנק	4	3.53	0	14.43
קרן סל	8	3.16	1,877,650	12.95
אופציות Call	3	1.96	730	0.18
כתב אופציה	12	1.73	632,353	2.36
אג"ח להמרה	6	1.61	5,728,994	6.61
יחידת השתתפות	2	0.44	149,490	1.79
מניות ETF	2	0.17	4,500	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	2,074,045	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	101,859	0
אופציות Put	3	-0.65	75	0.08
סה"כ	345	102.32	324,598,815	408.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.97	18,900,000	20.29
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	13.81
ממשלתי צמוד 1131	1.89	7,025,000	7.73
ממשלתי שקלי 1152	1.86	9,720,000	7.6
עזריאלי אגח ט	1.42	5,030,000	5.8
מקורות אגח 11	1.18	4,414,842	4.82
ממשלתי שקלי 1035	1.17	4,500,000	4.79
TLT US 07/10/26 C85.5	1.13	180	0.1
ממשלתי שקלי 0142	1.06	3,600,000	4.32
אקסטל אגח ד	0.93	3,852,000	3.8
נאייקס אגח א	0.88	3,404,000	3.59
עזריאלי אגח ה	0.83	2,846,820	3.37
ישפרו אגח א	0.83	3,099,345	3.39
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	811,203	3.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	2,699,082	3.16
להב אגח ג	0.75	2,678,262	3.07
ג'י סיטי אגח יד	0.71	2,805,196	2.89
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,592,001	2.74
מניבים ריט אגח ד	0.64	2,278,000	2.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	2,419,288	2.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.64	2,800,150	2.62
ממשלתי שקלי 0347	0.63	2,700,000	2.58
קופרליין אגח ד	0.63	2,747,295	2.56
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,644,200	2.54
קסם ETF תל בונד מאגר	0.56	53,460	2.3
אלון רבוע אגח ח	0.56	2,217,919	2.29
בית וגג אגח א	0.56	2,246,000	2.3
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.54	558,000	2.21
ביג אגח כ	0.54	1,968,751	2.2
חשמל אגח 37	0.54	1,980,000	2.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	2,081,459	2.22
מגה אור אגח ז	0.53	1,800,001	2.17
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,900,000	2.17
אקונרגי אגח ב	0.53	2,000,000	2.18
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,900,000	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי	0.51	47,701	2.09
דור אלון אגח ח	0.51	1,881,819	2.07
ספנסר אגח ד	0.5	2,000,001	2.04
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	2.05
נכסים ובנ אגח יא	0.5	1,980,000	2.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,813,377	2.05
סטרוברי אנ אגח א	0.5	2,028,618	2.06
מהדרין אגח א	0.5	1,891,000	2.04
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	2.06
לנטרה קנדה אגח א	0.49	2,022,000	2.01
עזריאלי אגח יא	0.49	2,000,000	2
מבנה אגח כה	0.49	1,885,264	2
ארפורט אגח ה	0.48	1,620,001	1.94
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.94
לייטסטון אגח ה	0.48	1,984,794	1.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,763,028	1.9
דלק קב אגח מ	0.47	1,791,506	1.91
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.92
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	368,537	1.88
אאורה אגח יח	0.46	1,822,500	1.9
עזריאלי אגח ו	0.45	1,520,867	1.82
פתאל אירו אגח ה	0.45	1,771,522	1.85
לוזון רונ אגח א	0.45	1,655,000	1.82
לוזון קב אגח יא	0.45	1,703,683	1.84
נאייקס אפ 1	0.45	9,000	0.61
מקס איט אגח ה	0.45	1,800,000	1.85
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	1,800,000	1.83
אאורה אגח יז	0.44	1,592,000	1.81
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,593,195	1.81
ג'י סיטי אג יז	0.44	1,714,893	1.79
מגוריט אגח ו	0.44	1,700,000	1.79
אזורים אגח 16	0.44	1,711,000	1.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	1,685,000	1.78
אלון רבוע אגח ז	0.43	1,586,667	1.76
דלק נכסים אגח א	0.43	1,505,887	1.74
דלק קב אגח מב	0.43	1,700,000	1.77
דלר0297.5M607-רכישה	0.43	250	0.04
או פי סי אגח ג	0.42	1,758,946	1.71
אדגר אגח יג	0.42	1,501,169	1.73
אנקור פרופ אגח ה	0.42	1,800,000	1.71
ארי נדלן אפ 1	0.41	174,500	0.56
פועלים אגח 102	0.41	1,620,000	1.69
מליסרון אגח יז	0.41	1,376,945	1.66
מגה אור אגח יא	0.4	1,500,000	1.65
ספנסר אגח ו	0.4	1,590,444	1.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,599,000	1.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	1,691,355	1.64
ישרס אגח יט	0.4	1,502,136	1.65
דלר0300.0M607-רכישה	0.4	300	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	1,499,000	1.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	1,632,000	1.6
ספנסר אגח ז	0.39	1,725,000	1.6
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,495,000	1.56
גב ים אגח יא	0.38	1,440,000	1.55
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,350,000	1.51
קופרליין אגח ה	0.37	1,547,000	1.52
ביג אגח כה	0.37	1,500,000	1.52
אקרו אגח א	0.36	1,466,573	1.47
פועלים אגח 201	0.36	1,350,000	1.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,492,000	1.49
קסטלן אגח א	0.36	1,517,000	1.49
מגידו אגח ב	0.36	1,497,000	1.48
מניבים ריט אגח ה	0.36	1,484,000	1.46
סטרוברי אגח ד	0.35	1,382,746	1.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	1,443,000	1.43
גב ים אגח י	0.35	1,323,450	1.41
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,240,186	1.39
רותם שני אגח ג	0.34	1,358,225	1.41
נמקו אגח ה	0.34	1,337,358	1.41
צור אגח יג	0.34	1,308,000	1.37
מגוריט אגח יא	0.34	1,521,000	1.38
דור אלון אגח ט	0.34	1,350,000	1.37
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.34	1,350,000	1.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.34	18,100	1.39
בוני תיכון אגח כא	0.33	1,289,886	1.33
לאומי אגח 186	0.33	1,265,625	1.35
צרפתי אגח יג	0.33	1,317,000	1.35
חג'ג' אגח יד	0.33	1,350,000	1.35
אגלן אגח א	0.33	1,350,000	1.36
לוי אגח ט	0.33	1,332,000	1.36
פריים אנרג אגח ד	0.33	1,342,000	1.36
אדגר אגח יא	0.33	1,145,872	1.37
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,200,374	1.31
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.33
ספנסר אגח ה	0.31	1,221,139	1.25
ישראל קנדה אגח ט	0.31	1,250,000	1.26
תמר פטרו אגח א	0.3	1,432,954	1.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,209,836	1.24
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,099,102	1.22
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,192,936	1.22
קסטלן אגח ב	0.3	1,222,000	1.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	1,126,000	1.21
אנרגיקס אפ 4	0.3	54,090	0.41
נמקו אגח ז	0.3	1,244,000	1.24
פאי סיאם אגח ג	0.3	1,250,000	1.24
מגדל ביטוח	0.29	72,000	1.19
נאוויטס פטר יהש	0.29	9,990	1.19
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,185,000	1.19
לאומי	0.29	18,000	1.2
טבע	0.29	11,970	1.18
פתאל החז אגח ג	0.28	1,180,438	1.13
לייטסטון אגח ג	0.28	1,147,741	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.14
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.14
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,108,093	1.12
מנורה הון התח י COCO	0.28	1,071,000	1.14
מגוריט אגח יב	0.28	1,320,000	1.16
מבטח שמיר	0.28	2,700	1.13
נאייקס	0.27	5,770	1.12
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,140,000	1.11
אקסטל אגח ה	0.27	1,079,974	1.09
אופל בלאנס אגח ד	0.27	1,080,001	1.09
תדיראן גרופ אפ 1	0.27	6,035	0.36
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,207,000	1.11
מהדרין אגח ב	0.27	1,087,000	1.09
דיסק השק אגח י	0.27	1,101,760	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	877,501	1.08
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.26	346,300	1.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,065,000	1.06
אמטראסט אגח א	0.26	1,102,893	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.26	898,248	1.05
פועלים	0.26	15,750	1.08
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	837,702	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,051,200	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.25	937,000	1.02
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	1.03
אשטרום נכ אגח 11	0.25	866,358	1.02
סלקום	0.24	32,510	1
אוריין אגח ג	0.24	987,000	0.97
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.98
צרפתי אגח יב	0.24	961,461	0.97
BLACKBERRY LTD	0.24	27,000	1
רמי לוי	0.23	2,539	0.93
חלל תקש אגח כ	0.23	986,719	0.93
קרסו מוט אגח ז	0.23	933,400	0.94
פרטנר	0.22	24,624	0.9
פז אנרגיה	0.22	1,121	0.89
או פי סי אגח ב	0.22	753,602	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.89
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	793,983	0.91
גבאי מניב אגח טו	0.22	882,233	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	848,068	0.9
סטרוברי אנ אגח ג	0.22	934,000	0.92
ג'י סיטי	0.22	81,405	0.91
אנלייט אנ אג ג	0.22	720,000	0.91
פתאל אירו אגח ג	0.21	838,996	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.21	867,054	0.87
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.86
ממשלתי שקלי 0335	0.21	823,619	0.85
וויי בוקס אגח ה	0.21	832,260	0.86
לייטסטון אגח ז	0.21	908,000	0.88
אביב קב אגח א	0.21	873,000	0.87
אלבר אגח כב	0.2	765,994	0.8
אלומיי אגח ז	0.2	802,331	0.83
יעז יזמות אגח א	0.2	834,000	0.82
כלל תעש אג יז-רמ	0.2	819,000	0.82
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	709,074	0.83
פרשקובסקי	0.19	5,106	0.77
עזריאלי קבוצה	0.19	1,890	0.76
אלטשולר שחם פנ	0.19	113,400	0.78
אקונרגי אגח ג	0.19	745,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.19	685,794	0.77
שטראוס	0.19	6,804	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	692,088	0.75
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.72
איי.סי.אל	0.18	48,150	0.72
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.18	13,200	0.72
GENEDX HOLDINGS CORP	0.18	3,510	0.72
ג'נריישן קפיטל	0.17	256,500	0.71
רייק אספן אגח א	0.17	667,500	0.68
ויתניה אגח ו	0.17	623,574	0.69
ישראמקו אגח ב	0.17	801,357	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	405	0.68
ארפורט סיטי	0.16	12,600	0.67
MTF סל ת"א-בנייה	0.16	33,426	0.67
נטו אחזקות	0.16	2,987	0.63
אלוני חץ	0.16	20,250	0.67
אנלייט אנרגיה	0.16	2,441	0.64
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.66
AMAZON.COM INC	0.16	945	0.67
SERVICENOW INC	0.16	2,205	0.65
ורידיס	0.15	14,000	0.61
נקסט ויז'ן	0.15	2,565	0.62
אלבר אגח יט	0.15	546,725	0.61
שלמה החז אגח יט	0.15	616,001	0.63
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	599,000	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,700	0.62
רציו יהש	0.15	139,500	0.6
חברה לישראל	0.15	828	0.63
ישרוטל	0.14	4,095	0.56
או פי סי אנרגיה	0.14	6,120	0.57
אלבר אגח כ	0.14	572,188	0.58
אנקור הזד אגח ב	0.14	551,119	0.57
אורשי אגח ה	0.14	558,601	0.57
בזן	0.14	360,000	0.57
חמת	0.14	36,868	0.59
לוזון קבוצה	0.14	108,900	0.58
MICROSOFT CORP	0.14	540	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.13	510,001	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.13	450,001	0.54
יעקב פיננסים	0.13	18,000	0.52
מלרן אגח ד	0.13	520,263	0.52
QUALCOMM INC	0.13	945	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	455,000	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.12	511,003	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.12	507,150	0.5
אפקון החז אגח ד	0.12	412,008	0.5
דיסקונט השקעות	0.12	72,000	0.5
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.12	19,800	0.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.12	4,770	0.47
אופל בלאנס	0.11	145,570	0.43
ווישור גלובלטק	0.11	32,192	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	447,219	0.45
לסיכו אגח ב	0.11	456,000	0.47
מבנה	0.11	36,000	0.47
INTEL CORP	0.11	1,179	0.46
ORACLE CORP	0.11	1,035	0.45
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.11	1,305	0.45
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.11	900	0.43
קמהדע	0.1	19,540	0.43
ישראייר גרופ	0.1	270,001	0.4
מניף אגח ב	0.1	400,000	0.42
רוסטיק בייקרי	0.1	19,200	0.43
הפניקס	0.1	2,385	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.38
קנון	0.09	1,800	0.36
פאי סיאם	0.09	7,197	0.35
צור אגח יב	0.09	335,575	0.38
רותם שני אפ 2	0.09	11,585	0.12
סונול נדלן	0.09	9,359	0.38
מ.ו השקע אגח ה	0.09	373,000	0.38
אאורה אגח טז	0.09	352,967	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	321,940	0.38
סאמיט	0.08	7,200	0.34
ממשלתי צמוד 0726	0.08	270,000	0.32
אקונרג'י	0.08	5,401	0.34
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.32
ארית תעשיות	0.08	11,869	0.33
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	2,250	0.32
אלבר אגח יח	0.07	283,814	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.29
סלקום אגח יג	0.07	299,502	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	3,056	0.28
שמואל בר אגח א	0.07	270,166	0.27
בגירה	0.07	23,500	0.28
שיח מדיקל	0.07	118,050	0.29
קרסו נדלן	0.06	7,518	0.25
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
הראל השקעות	0.06	1,485	0.23
צור אגח יא	0.06	207,372	0.24
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.06	360	0.24
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.06	360	0.24
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.06	3,600	0.26
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
מישורים אגח ט	0.05	195,353	0.22
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,267	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
דוראל אגח ג	0.05	180,000	0.2
נאוויטס פט אפ 6	0.05	4,523	0.07
מניבים ריט אפ 5	0.05	296,800	0.07
KAMADA LTD	0.05	9,450	0.21
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	4,725	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
ביג	0.04	261	0.18
אינטרקיור	0.04	53,529	0.18
אלמוגים	0.04	15,000	0.16
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	187,778	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.16
אנשי העיר אגח א	0.04	177,841	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.04	145,651	0.17
פמס	0.04	767	0.17
בוני תיכון	0.04	4,079	0.18
טאואר	0.03	162	0.12
בית וגג	0.03	24,440	0.14
מגידו	0.03	20,700	0.14
אלוני חץ אגח טז	0.03	110,507	0.12
ישפרו אגח ד	0.03	119,474	0.12
אוריין אפ 1	0.03	13,818	0.04
מגוריט אפ 1	0.03	39,600	0.04
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	14,944	0.04
ICL GROUP LTD	0.03	7,200	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פוםוום	0.02	162,321	0.1
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
אורון קב אגח ג	0.02	66,931	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
אירודרום קבוצה	0.02	250,000	0.07
אייאיאס	0.02	106	0.07
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	36,000	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.01	760,857	0.02
קרדן אגח ה	0.01	33,340	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	29,046	0.03
בי קומיוניקיישנס	0	4,113	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אול-יר אגח ד	0	1,213,000	0.02
מגידו אפ 1	0	1,848	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	26	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
IWM US 07/02/26 P283	-0.02	27	0
QQQ US 07/10/26 P690	-0.03	3	0
QQQ US 07/10/26 P702	-0.6	45	0.08