איביאי 15/85

מחיר פדיון

159.38

מחיר קנייה

159.38

0.08%

% החודש:1.35%
% השנה:4.15%
% 3 חודשים:2.67%
% 12 חודשים:12.41%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	203	68.03	261,132,956	273.97
אג"ח מדינה	7	12.34	49,932,526	49.76
מניות	79	11.16	2,244,272	45.01
קרן סל	9	3.3	1,902,394	13.26
פיקדונות בבנק	3	1.87	0	7.56
אופציות Call	2	1.69	466	0.18
אג"ח להמרה	7	1.55	5,613,178	6.23
כתב אופציה	11	1.55	447,982	2.11
יחידת השתתפות	2	0.45	149,850	1.83
מניות ETF	2	0.36	6,525	1.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	2,082,659	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	101,859	0
אופציות Put	4	-1.08	42	0.17
סה"כ	336	101.23	323,614,709	401.57

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.75	18,180,000	19.16
ממשלתי צמוד 1131	1.87	7,025,000	7.55
ממשלתי שקלי 1152	1.87	9,945,000	7.55
ממשלתי שקלי 0347	1.39	5,812,526	5.62
עזריאלי אגח ט	1.37	4,895,000	5.54
ממשלתי שקלי 0142	1.22	4,200,000	4.9
TLT US 03/20/26 C89	1.2	244	0.12
עזריאלי אגח ה	1.18	4,052,813	4.75
ממשלתי שקלי 1035	1.16	4,500,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	4.09
אקסטל אגח ד	0.92	3,817,000	3.72
נאייקס אגח א	0.89	3,404,000	3.6
ישפרו אגח א	0.84	3,099,345	3.38
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	3.36
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,130,000	3.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.8	811,203	3.21
מקורות אגח 11	0.79	2,959,842	3.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	2,699,082	3.05
להב אגח ג	0.74	2,678,262	2.97
קופרליין אגח ד	0.74	3,052,550	2.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	2,688,097	2.89
ארפורט אגח ה	0.67	2,295,001	2.69
אמ.די.ג'י אגח ט	0.66	2,800,150	2.67
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,592,001	2.63
מניבים ריט אגח ד	0.63	2,278,000	2.54
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,644,200	2.49
ביג אגח כ	0.59	2,147,728	2.36
בית וגג אגח א	0.58	2,246,000	2.35
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,217,919	2.31
קסם ETF תל בונד מאגר	0.56	53,460	2.24
ג'י סיטי אגח יד	0.56	2,582,499	2.27
אלון רבוע אגח ז	0.54	1,983,334	2.16
לייטסטון אגח ה	0.54	2,130,000	2.19
אקונרגי אגח ב	0.54	2,000,000	2.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	2,081,459	2.16
מגה אור אגח ז	0.53	1,800,001	2.13
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.53	558,000	2.14
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,900,000	2.13
חשמל אגח 37	0.53	1,980,000	2.13
סטרוברי אנ אגח א	0.52	2,028,618	2.09
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,022,000	2.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.51	47,701	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	2.04
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,980,000	2.07
דור אלון אגח ח	0.5	1,881,819	2.01
ספנסר אגח ד	0.5	2,000,001	2
ביג אגח כא	0.5	1,890,000	2.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,813,377	2.01
מהדרין אגח א	0.5	1,891,000	2.01
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,950,000	2.01
לוזון קב אגח יא	0.49	1,817,126	1.97
דלר0312.5M603-רכישה	0.49	222	0.06
פועלים אגח 102	0.48	1,800,000	1.92
מבנה אגח כה	0.48	1,885,264	1.95
או פי סי אגח ג	0.47	1,959,968	1.88
אאורה אגח יח	0.47	1,822,500	1.91
דוראל אגח ב	0.47	1,698,708	1.88
דלק קב אגח מ	0.47	1,791,506	1.9
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,803,000	1.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	368,537	1.85
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,771,522	1.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	1,763,028	1.84
עזריאלי אגח ו	0.45	1,520,867	1.8
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,619,896	1.81
לוזון רונ אגח א	0.45	1,655,000	1.82
אזורים אגח 16	0.45	1,711,000	1.82
אנקור פרופ אגח ה	0.45	1,800,000	1.8
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	1,800,000	1.79
לייטסטון אגח ג	0.44	1,739,001	1.76
אאורה אגח יז	0.44	1,592,000	1.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	1,685,000	1.78
דלק נכסים אגח א	0.43	1,505,887	1.72
מגוריט אגח ו	0.43	1,700,000	1.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,700,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,691,355	1.72
ישרס אגח יט	0.43	1,620,726	1.74
אדגר אגח יא	0.42	1,432,340	1.67
אדגר אגח יג	0.41	1,456,169	1.65
ספנסר אגח ו	0.41	1,590,444	1.66
גב ים אגח י	0.41	1,557,000	1.65
או פי סי אגח ב	0.4	1,360,079	1.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	1,499,000	1.59
ספנסר אגח ז	0.4	1,725,000	1.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,599,000	1.61
מליסרון אגח יז	0.4	1,376,945	1.63
פרשקובסקי אגח טו	0.39	1,495,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,492,000	1.56
קופרליין אגח ה	0.39	1,547,000	1.56
גב ים אגח יא	0.38	1,440,000	1.54
קרדן נדלן אגח ו	0.38	1,500,000	1.54
קסטלן אגח א	0.38	1,517,000	1.53
מגידו אגח ב	0.38	1,497,000	1.52
לאומי	0.38	20,231	1.53
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,350,420	1.47
נמקו אגח ה	0.37	1,385,190	1.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	1,443,000	1.48
ביג אגח כה	0.37	1,500,000	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,350,000	1.47
אקרו אגח א	0.36	1,466,573	1.47
סטרוברי אגח ד	0.36	1,382,746	1.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	1,340,000	1.45
אגלן אגח א	0.36	1,400,000	1.43
צרפתי אגח יב	0.36	1,442,191	1.45
פועלים	0.36	18,540	1.46
סלקום	0.35	38,243	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,170,001	1.42
רותם שני אגח ג	0.35	1,358,225	1.41
מגדל ביטוח	0.34	81,000	1.37
נקסט ויז'ן	0.34	3,780	1.35
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,240,186	1.35
בוני תיכון אגח כא	0.34	1,289,886	1.36
צרפתי אגח יג	0.34	1,317,000	1.36
חג'ג' אגח יד	0.34	1,350,000	1.37
אקסטל אגח ה	0.34	1,360,325	1.37
אנקור הזד אגח ג	0.34	1,342,000	1.36
צור אגח יג	0.34	1,308,000	1.37
לוי אגח ט	0.34	1,332,000	1.37
מבטח שמיר	0.34	3,208	1.38
תמר פטרו אגח א	0.33	1,514,368	1.33
ספנסר אגח ה	0.33	1,268,549	1.32
מגוריט אגח יא	0.33	1,521,000	1.35
פריים אנרג אגח ד	0.33	1,342,000	1.33
דור אלון אגח ט	0.33	1,350,000	1.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,314,000	1.28
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.28
נאייקס אפ 1	0.32	11,181	0.44
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,303,449	1.3
או פי סי אנרגיה	0.31	12,600	1.24
אופל בלאנס אגח ד	0.31	1,215,000	1.24
נמקו אגח ז	0.31	1,244,000	1.25
שטראוס	0.31	9,090	1.26
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,350	1.22
פתאל החז אגח ג	0.3	1,285,626	1.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	1,209,836	1.23
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,200,000	1.22
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,192,936	1.22
קסטלן אגח ב	0.3	1,222,000	1.21
פאי סיאם אגח ג	0.3	1,250,000	1.21
חשמל אגח 29	0.3	1,012,500	1.21
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,121,532	1.18
מנורה הון התח י COCO	0.29	1,071,000	1.15
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,185,000	1.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	929,421	1.12
ג'י סיטי אג יז	0.28	1,162,382	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.12
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.12
ארי נדלן אפ 1	0.28	174,500	0.38
תדיראן גרופ אפ 1	0.28	6,035	0.38
טבע	0.28	10,800	1.15
דיסק השק אגח י	0.28	1,101,760	1.11
עזריאלי קבוצה	0.27	2,430	1.09
נאייקס	0.27	6,930	1.09
רייק אספן אגח א	0.27	1,068,000	1.08
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,046,630	1.1
אמטראסט אגח א	0.27	1,102,893	1.11
אנרגיקס אפ 4	0.27	122,871	0.36
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	1,207,000	1.09
אשטרום נכ אגח 11	0.27	933,000	1.09
פרטנר	0.26	27,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,065,000	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.26	898,248	1.03
אנלייט אנ אג ג	0.26	1,000,000	1.05
רמי לוי	0.25	2,539	1.02
אפי נכסים אגח ח	0.25	841,177	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.25	937,000	1.01
חלל תקש אגח כ	0.25	1,033,213	1.03
פאוורג'ן אגח ג	0.25	996,000	1
מהדרין אגח ב	0.25	997,000	0.99
קרסו מוט אגח ז	0.25	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,014,300	1.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.25	2,025	1
אשטרום נכ אגח 13	0.24	875,824	0.96
פז אנרגיה	0.23	1,225	0.94
פרשקובסקי	0.23	5,450	0.93
ווישור גלובלטק	0.23	50,400	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.23	882,233	0.93
אוריין אגח ג	0.23	987,000	0.95
נטו אחזקות	0.23	3,193	0.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	441	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.22	810,001	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	793,983	0.91
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	848,068	0.9
אמריקן אק אגח ב	0.22	883,000	0.9
לייטסטון אגח ז	0.22	908,000	0.88
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.22	9,900	0.9
ישרוטל	0.21	5,085	0.83
ארפורט סיטי	0.21	15,480	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.21	867,054	0.87
מגדל הון אגח יא	0.21	810,000	0.86
אנקור הזד אגח ב	0.21	794,815	0.85
מידאס אגח ה	0.21	853,000	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.21	342,000	0.85
אלומיי אגח ז	0.21	802,331	0.83
יעז יזמות אגח א	0.21	834,000	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.2	838,996	0.82
אקסטל אגח ג	0.2	797,153	0.82
מבנה	0.2	61,200	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	709,074	0.82
קנון	0.19	3,150	0.78
אורשי אגח ה	0.19	744,801	0.77
אקונרגי אגח ג	0.19	745,000	0.75
ישראמקו אגח ב	0.19	846,963	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	643,878	0.76
מלרן אגח ד	0.18	693,684	0.71
אלבר אגח כ	0.18	715,235	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.18	763,720	0.71
אפקון החז אגח ה	0.18	710,000	0.71
חמת	0.18	39,441	0.71
אלוני חץ	0.18	20,250	0.75
אנלייט אנרגיה	0.18	3,415	0.73
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.18	13,200	0.73
QUALCOMM INC	0.18	1,575	0.72
שלמה החז אגח יט	0.17	672,001	0.69
ויתניה אגח ו	0.17	623,574	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.17	685,794	0.7
הראל השקעות	0.17	4,185	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	581,103	0.69
ג'נריישן קפיטל	0.16	323,400	0.66
אלבר אגח יט	0.16	578,572	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,799	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.16	651,243	0.65
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	13,122	0.6
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	27,000	0.6
אקונרג'י	0.15	10,712	0.59
יעקב פיננסים	0.15	18,000	0.6
רותם שני אפ 2	0.15	11,585	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	599,000	0.6
רציו יהש	0.15	139,500	0.61
אפקון החז אגח ד	0.15	515,010	0.61
סולרום החז	0.14	43,890	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.14	518,533	0.55
ביג אפ 7	0.14	1,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.14	495,001	0.57
דיסקונט השקעות	0.14	72,000	0.58
AMAZON.COM INC	0.14	882	0.58
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.14	5,220	0.55
סאמיט	0.13	9,000	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.13	510,001	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.13	450,001	0.54
ורידיס	0.13	15,262	0.51
דוניץ אגח ב	0.13	521,746	0.52
לוזון קבוצה	0.13	108,900	0.52
הפניקס	0.13	3,150	0.5
אופל בלאנס	0.12	145,570	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.12	507,464	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	450,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	455,000	0.49
לסיכו אגח ב	0.12	456,000	0.47
ג'י סיטי	0.12	59,400	0.47
פמס	0.12	1,800	0.49
אאורה אגח טז	0.12	470,270	0.47
ישראייר גרופ	0.11	305,701	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	447,219	0.45
אנלייט אנ אג ח	0.11	160,995	0.43
פיבי	0.11	1,350	0.44
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.11	4,500	0.44
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.11	2,700	0.44
קמהדע	0.1	14,590	0.4
אנשי העיר אגח א	0.1	402,481	0.41
מניף אגח ב	0.1	400,000	0.41
צור אגח יב	0.1	335,575	0.39
חברה לישראל	0.1	495	0.4
אלבר אגח יח	0.09	377,574	0.38
שמואל בר אגח א	0.09	360,221	0.37
סונול נדלן	0.09	9,359	0.38
שיח מדיקל	0.09	118,050	0.37
EASYJET PLC	0.09	18,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.08	270,000	0.32
אלטשולר שחם פנ	0.08	57,700	0.32
סלקום אגח יג	0.08	299,502	0.31
רוטשטיין אגח י	0.08	311,601	0.31
BLACKBERRY LTD	0.08	30,900	0.34
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.07	20,302	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.07	282,937	0.29
קרסו נדלן	0.07	7,518	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	3,069	0.29
בוני תיכון אגח כ	0.07	283,501	0.28
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	264,001	0.27
צור אגח יא	0.07	233,293	0.26
ORACLE CORP	0.07	595	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.06	262,466	0.24
פאי סיאם	0.06	7,197	0.25
פנינסולה אגח ד	0.06	255,000	0.26
KAMADA LTD	0.06	8,100	0.23
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.06	2,500	0.25
אלמוגים	0.05	19,483	0.19
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	225,334	0.21
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.22
מישורים אגח ט	0.05	195,353	0.22
בית וגג	0.05	25,854	0.18
מניף אגח א	0.05	184,220	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.05	225,000	0.22
דוראל אגח ג	0.05	180,000	0.19
נאוויטס פט אפ 6	0.05	4,523	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.05	182,064	0.2
אורביט	0.05	4,747	0.2
אינטרקיור	0.04	53,529	0.14
מימון ישיר	0.04	316	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	174,357	0.17
מגידו	0.04	20,700	0.16
אוריין אפ 1	0.04	13,818	0.05
בוני תיכון	0.04	4,189	0.16
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	2,250	0.14
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.04	18,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
אלוני חץ אגח טז	0.03	110,507	0.11
ישפרו אגח ד	0.03	119,474	0.12
אנליסט	0.02	594	0.08
פוםוום	0.02	162,321	0.09
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.08
אורון קב אגח ג	0.02	69,024	0.07
קרדן אגח ה	0.02	66,670	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.02	5,610	0.03
אלרון	0.02	15,633	0.06
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	27,000	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.01	685	0.06
פרשקובסקי	0.01	252	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.01	769,471	0.03
אייאיאס	0.01	133	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	29,046	0.03
פלרם	0.01	733	0.04
טאואר	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	4,113	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אול-יר אגח ד	0	1,213,000	0.02
וויי בוקס אופ 3	0	95,011	0
מגידו אפ 1	0	1,848	0.01
בזן	0	9,000	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	131	0
POMVOM OPT1	0	48,873	0
POMVOM OPT2	0	48,873	0
QQQ US 03/27/26 P605	-0.06	3	0.01
QQQ US 02/27/26 P605	-0.14	10	0
ת004120M603-35מכירה	-0.35	15	0.09
QQQ US 03/06/26 P622	-0.53	14	0.06