איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
109.19
מחיר קנייה
109.19
- % החודש:-0.26%
- % השנה:-28.69%
- % 3 חודשים:-7.35%
- % 12 חודשים:-36.95%
- סטיית תקן (שנה):26.01
- שארפ (שנה):-1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.19 |
| תחילת השנה | -2.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.15 | 2,085 | 0.26 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 23.92 | 290,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.7 | 559,000 | 0.54 |
| מקמ 916 | 14.5 | 539,200 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.62 | 0 | 0.51 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 112,527 | -0.01 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 112,527 | -0.01 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 112,527 | -0.01 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 112,527 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 112,256 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 112,256 | -0.01 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 112,256 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.26 | 112,256 | -0.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 77,500 | 0.01 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 73,500 | 0 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 69,500 | 0 |
| מקמ 217 | 4.97 | 187,300 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.71 | 0 | 0.17 |
| מקמ 1016 | 4.39 | 163,700 | 0.16 |
| מקמ 517 | 4.1 | 156,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 0.15 |
| מקמ 317 | 3.66 | 138,400 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.92 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 1.89 | 71,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 1.57 | 59,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.54 | 50,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.48 | 53,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.42 | 52,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.4 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.38 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.23 | 44,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.11 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1.11 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.1 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.1 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.1 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.03 | 3,700 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.91 | 33,700 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.83 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.82 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.82 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.82 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.82 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.8 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.79 | 28,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.79 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.74 | 27,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.73 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.72 | 26,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.59 | 20,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.54 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 14,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.22 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,000 | 0 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 79 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -3,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.44 | 0 | -0.09 |
| F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -39,000 | 0 |
| F_170626_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -23.26 | -282,000 | -0.04 |