איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
116.58
מחיר קנייה
116.58
- % החודש:-3.88%
- % השנה:-23.86%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:-35.01%
- סטיית תקן (שנה):25.97
- שארפ (שנה):-1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.19 |
| תחילת השנה | -2.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.97 | 2,085 | 0.18 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 23.49 | 290,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.81 | 559,000 | 0.54 |
| מקמ 916 | 14.63 | 539,200 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.28 | 0 | 0.34 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 112,527 | -0.02 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 112,527 | -0.02 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 112,527 | -0.02 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 112,527 | -0.02 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 112,256 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 0.32 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 77,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.71 | 0 | 0.21 |
| מקמ 217 | 5.01 | 187,300 | 0.18 |
| מקמ 517 | 4.14 | 156,000 | 0.15 |
| מקמ 317 | 3.7 | 138,400 | 0.14 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 33,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.94 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 1.91 | 71,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 1.58 | 59,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.55 | 50,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.49 | 53,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.43 | 52,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.42 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.41 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.4 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.24 | 44,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.12 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1.12 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.11 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.11 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.11 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.04 | 3,700 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.92 | 33,700 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.84 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.83 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.83 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.83 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.8 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.8 | 28,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.8 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.75 | 27,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.74 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.72 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.6 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.55 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 14,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.35 | 13,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.22 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,000 | 0 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 79 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -11,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -32,000 | 0 |
| F_170626_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -22.84 | -282,000 | -0.01 |