איביאי מחקה Solactive FinTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.09
תחילת השנה	-3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	100.39	3,553	-0.53
מקמ 116	27.68	2,446,800	2.43
מקמ 1215	23.49	2,068,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	16.18	0	1.42
מקמ 1115	13.63	1,196,400	1.2
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	11.61	312,984	-0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	11.61	312,984	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.64	287,000	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.05	271,054	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.05	271,054	-0.02
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	9.92	267,554	-0.05
מקמ 916	7.76	703,200	0.68
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.54	203,300	-0.05
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.46	201,040	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.05	0	0.62
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.64	179,000	-0.01
F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.42	146,040	-0.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.93	133,000	0
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.6	97,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	3.56	320,000	0.31
מקמ 816	2.67	241,700	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.22
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.23	60,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	5,000	0.05
לאומי מסחרי 9	0.57	5,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.43	3,700	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.32	28,000	0.03
מקמ 726	0.31	28,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.02
SPOT_USDILS	0.19	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	70	-0.01
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-11,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-16,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-40,738	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-83,000	0