איביאי מחקה Solactive FinTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.09
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	99.89	3,685	0.27
F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00	15.17	418,200	-0.07
F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00	15.17	418,200	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	15.15	0	1.41
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.32	312,000	-0.01
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	11.32	312,000	-0.01
מקמ 815	10.72	1,000,000	1
מקמ 915	10.69	1,000,000	0.99
מקמ 1015	10.65	1,000,000	0.99
מקמ 1115	10.61	1,000,000	0.99
מקמ 1215	10.58	1,000,000	0.98
מקמ 116	10.53	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	0.91
F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.51	207,000	-0.03
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.37	203,300	-0.03
F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.37	203,300	-0.03
F_040625_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.37	203,300	-0.03
F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.37	203,300	-0.03
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.86	134,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.27
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.18	60,000	-0.01
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.52	42,000	-0.01
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	63	0
SPOT_USDILS	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-2,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-24,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-48,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.82	0	-0.17