איביאי מחקה Solactive FinTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.06
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	100.51	3,685	0.21
מקמ 915	19.1	1,780,000	1.77
פיקדון בבנק מסוים	15.57	0	1.45
מקמ 1015	12.75	1,192,200	1.18
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	11.44	312,984	0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	11.44	312,984	0.02
מקמ 815	10.77	1,000,000	1
מקמ 1115	10.65	1,000,000	0.99
מקמ 1215	10.62	1,000,000	0.99
מקמ 116	10.58	1,000,000	0.98
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.24	252,807	0.01
F_020725_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.59	207,767	0
F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.56	207,000	-0.02
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.43	203,300	-0.02
F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.43	203,300	-0.02
F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.43	203,300	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.53	0	0.51
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.34	146,040	0.01
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	5.34	146,040	0.01
F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.34	146,040	0.01
F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.34	146,040	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.9	0	0.36
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.65	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	0.29
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.19	60,000	-0.01
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.53	42,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	1.25	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	5,000	0.05
מקמ 726	0.29	28,000	0.03
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	63	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-10,000	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-11,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.96	0	-0.65