איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
115
מחיר קנייה
115
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-24.89%
- % 3 חודשים:-10.74%
- % 12 חודשים:-28.81%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):-1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.05 |
| תחילת השנה | -0.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.55 | 2,823 | -1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 24.02 | 0 | 1.27 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 17.29 | 290,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 17.11 | 287,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.11 | 0 | 0.85 |
| מקמ 916 | 14.1 | 756,200 | 0.74 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 133,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.56 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 0.36 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 112,527 | 0 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 112,527 | 0 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 112,527 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 112,527 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 112,256 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 112,256 | 0 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 112,256 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 112,256 | 0 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 104,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.02 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 516 | 6 | 318,000 | 0.32 |
| מקמ 416 | 5.68 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 816 | 5.47 | 292,700 | 0.29 |
| מקמ 616 | 4.7 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.97 | 216,000 | 0.21 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.57 | 60,000 | 0.19 |
| מקמ 217 | 3.44 | 187,300 | 0.18 |
| מקמ 726 | 2.4 | 128,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.34 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 1.09 | 59,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.02 | 53,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.96 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 48,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 44,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.77 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.76 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.72 | 3,700 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 28,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 27,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.49 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 14,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.15 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 7,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.14 | 7,300 | 0.01 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 66 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 107 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 71 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -1,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -8,000 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.53 | 66 | -0.03 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.58 | 74 | -0.03 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.75 | -130,000 | -0.01 |