איביאי מחקה Solactive FinTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.05
תחילת השנה	-0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	100.05	3,034	-0.01
מקמ 116	40.07	2,796,800	2.79
פיקדון בבנק מסוים	19.57	0	1.36
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	13.44	293,984	-0.01
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.26	290,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	13.13	287,000	-0.03
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	12.58	275,000	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.4	271,054	-0.04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.4	271,054	-0.04
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.06	220,000	0
מקמ 916	9.83	703,200	0.69
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.19	201,040	-0.02
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.36	161,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	0.45
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.08	133,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	0.37
ממשל קצרה 0526	4.52	320,000	0.31
מקמ 816	3.39	241,700	0.24
מקמ 616	2.82	200,000	0.2
TREASURY BILL B 03/26/26	2.72	60,000	0.19
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.7	59,000	0
מקמ 316	2.5	175,300	0.17
SPOT_USDILS	1.14	25,000	0
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.87	19,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	5,000	0.05
לאומי מסחרי 9	0.73	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 7	0.72	5,000	0.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.54	3,700	0.04
ממשלתי משתנה 1134	0.42	30,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.41	28,000	0.03
מקמ 726	0.39	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.01
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	99	0
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	66	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	107	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-25,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-44,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-14.77	-323,000	0