איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
147.2
מחיר קנייה
147.25
- % החודש:-3.86%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:-12.43%
- % 12 חודשים:-10.37%
- סטיית תקן (שנה):24.23
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.28 | 3,623 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.11 | 2,591,272 | -0.26 |
| מק"מ | 6 | 75.54 | 6,684,100 | 6.63 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.74 | 0 | 1.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.26 | 0 | 0.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.56 | 320,000 | 0.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.58 | 13,700 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.32 | 28,000 | 0.03 |
| SPOT | 1 | 0.19 | 5,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 305.58 | 9,645,695 | 8.76 |
אחזקות הקרן
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 3,553 | -0.53 |
| מקמ 116 | 27.68 | 2,446,800 | 2.43 |
| מקמ 1215 | 23.49 | 2,068,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.18 | 0 | 1.42 |
| מקמ 1115 | 13.63 | 1,196,400 | 1.2 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 312,984 | -0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 312,984 | -0.03 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.64 | 287,000 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 271,054 | -0.02 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 271,054 | -0.02 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 267,554 | -0.05 |
| מקמ 916 | 7.76 | 703,200 | 0.68 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 203,300 | -0.05 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 201,040 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.05 | 0 | 0.62 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 179,000 | -0.01 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 146,040 | -0.01 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 133,000 | 0 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 97,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.56 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 816 | 2.67 | 241,700 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.22 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 60,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 5,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 3,700 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.31 | 28,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 70 | -0.01 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -11,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -16,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.51 | -40,738 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -83,000 | 0 |