איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
123.44
מחיר קנייה
123.44
- % החודש:7.62%
- % השנה:-19.38%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-23.82%
- סטיית תקן (שנה):26.36
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 103.11 | 2,164 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.34 | 1,062,330 | -0.19 |
| מק"מ | 8 | 23.78 | 811,700 | 0.8 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 21.27 | 687,000 | 0.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.11 | 559,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.81 | 0 | 0.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.18 | 36,700 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.69 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 69 | 277.91 | 3,158,894 | 2.83 |
אחזקות הקרן
S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01
F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.13 | 1,865 | 0.28 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 25.75 | 290,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.11 | 559,000 | 0.54 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 112,527 | -0.02 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 112,527 | -0.02 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 112,527 | -0.02 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 112,256 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 112,256 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 0.29 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 77,500 | 0.01 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 73,500 | 0 |
| מקמ 217 | 5.48 | 187,300 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.07 | 0 | 0.17 |
| מקמ 1016 | 4.84 | 163,700 | 0.16 |
| מקמ 517 | 4.53 | 156,000 | 0.15 |
| מקמ 317 | 4.04 | 138,400 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.12 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 2.09 | 71,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 1.73 | 59,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.69 | 50,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.63 | 53,000 | 0.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.56 | 52,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.54 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.53 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.36 | 44,000 | 0.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.23 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.22 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.22 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.22 | 40,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.21 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.14 | 3,700 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 1.06 | 36,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.91 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.91 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.9 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.9 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.9 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.88 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.88 | 28,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.88 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.82 | 27,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.8 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.79 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.65 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.02 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 138 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.59 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.59 | 2,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.44 | 14,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 10,000 | 0.01 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 82 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.24 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.24 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 7,000 | 0.01 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,000 | 0 |
| S_150626_346_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 79 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -8,275 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.76 | 0 | -0.33 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -14.03 | -158,000 | 0 |