איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
107.13
מחיר קנייה
107.13
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-30.03%
- % 3 חודשים:-10.18%
- % 12 חודשים:-36.83%
- סטיית תקן (שנה):23.55
- שארפ (שנה):-1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.89 | 2,674 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.2 | 1,321,132 | 0 |
| מק"מ | 9 | 37.26 | 1,755,200 | 1.73 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.38 | 0 | 1.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.77 | 649,000 | 0.64 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 11.11 | 496,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.85 | 0 | 0.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.69 | 39,700 | 0.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.07 | 60,000 | 0.19 |
| SPOT | 2 | 0.55 | 8,000 | 0 |
| סה"כ | 72 | 296.77 | 4,331,706 | 4.7 |
אחזקות הקרן
S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00
F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.01 | 2,612 | -0.21 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 23.9 | 350,000 | 0.01 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 19.8 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 0.84 |
| מקמ 916 | 13.22 | 622,200 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.47 | 0 | 0.39 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 112,527 | 0 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 112,527 | 0 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 112,527 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 112,527 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 112,256 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 112,256 | 0 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 112,256 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 112,256 | 0 |
| מקמ 616 | 7.22 | 336,600 | 0.33 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 104,000 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 104,000 | 0.01 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 104,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.9 | 329,000 | 0.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.87 | 320,000 | 0.32 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.07 | 60,000 | 0.19 |
| מקמ 816 | 4.04 | 189,700 | 0.19 |
| מקמ 217 | 3.92 | 187,300 | 0.18 |
| מקמ 726 | 3.08 | 144,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 0.14 |
| מקמ 317 | 2.89 | 138,400 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.52 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 1.26 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.24 | 59,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 18,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.21 | 50,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.17 | 53,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.11 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.1 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.09 | 5,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.97 | 44,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.88 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.88 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.87 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.87 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 3,700 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.65 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.65 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.65 | 3,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.63 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 28,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.58 | 26,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.57 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.39 | 18,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 14,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -1,000 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 62 | -0.01 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -10,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -18,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -25,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.1 | -60,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.64 | -68,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -23.9 | -350,000 | -0.01 |