איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
158.97
מחיר קנייה
158.97
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-2.91%
- % 3 חודשים:-10.61%
- % 12 חודשים:-7.34%
- סטיית תקן (שנה):25.12
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.23 | 3,623 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 95.2 | 2,695,510 | -0.15 |
| מק"מ | 6 | 70.53 | 6,684,100 | 6.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.42 | 0 | 2.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.33 | 320,000 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.31 | 0 | 0.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.47 | 13,700 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.3 | 28,000 | 0.03 |
| סה"כ | 35 | 295.79 | 9,744,933 | 8.99 |
אחזקות הקרן
S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_254_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 3,623 | -0.25 |
| מקמ 116 | 25.84 | 2,446,800 | 2.42 |
| מקמ 1215 | 21.93 | 2,068,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.52 | 0 | 1.45 |
| מקמ 1115 | 12.73 | 1,196,400 | 1.19 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 312,984 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 312,984 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 287,000 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 271,054 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 271,054 | -0.01 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 9.45 | 267,554 | -0.04 |
| מקמ 916 | 7.24 | 703,200 | 0.68 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 203,300 | -0.04 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,500 | -0.01 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 146,040 | 0 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 146,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 0.47 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 100,000 | -0.01 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 97,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.33 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 816 | 2.5 | 241,700 | 0.23 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 60,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 0.2 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 42,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 5,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 3,700 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.29 | 28,000 | 0.03 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 7,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |