איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
116.82
מחיר קנייה
116.85
- % החודש:-6.83%
- % השנה:-23.7%
- % 3 חודשים:-25.12%
- % 12 חודשים:-30.46%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):-1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.08 | 3,306 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 95.55 | 2,089,132 | -0.17 |
| מק"מ | 6 | 59 | 4,145,000 | 4.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.82 | 0 | 2.22 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.94 | 350,000 | 0.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.3 | 22,700 | 0.23 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.72 | 60,000 | 0.19 |
| SPOT | 1 | 1.14 | 25,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.41 | 28,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.34 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 43 | 299.3 | 6,723,138 | 6.97 |
אחזקות הקרן
S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.05 | 3,034 | -0.01 |
| מקמ 116 | 40.07 | 2,796,800 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.57 | 0 | 1.36 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 293,984 | -0.01 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.26 | 290,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 13.13 | 287,000 | -0.03 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.58 | 275,000 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 271,054 | -0.04 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 271,054 | -0.04 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.06 | 220,000 | 0 |
| מקמ 916 | 9.83 | 703,200 | 0.69 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 201,040 | -0.02 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 161,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.52 | 0 | 0.45 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 133,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 0.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.52 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 816 | 3.39 | 241,700 | 0.24 |
| מקמ 616 | 2.82 | 200,000 | 0.2 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.72 | 60,000 | 0.19 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 59,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.5 | 175,300 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 25,000 | 0 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 19,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.73 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.72 | 5,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 3,700 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.42 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.39 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 99 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 66 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_163_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 107 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -25,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -44,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -14.77 | -323,000 | 0 |