איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
123.34
מחיר קנייה
123.34
- % החודש:1.33%
- % השנה:-19.44%
- % 3 חודשים:6.2%
- % 12 חודשים:-28.76%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.62 | 5,019 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.66 | 1,218,632 | -0.41 |
| מק"מ | 10 | 39.07 | 1,521,200 | 1.5 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 16.64 | 615,000 | 0.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.12 | 559,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.22 | 0 | 0.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 10.56 | 39,700 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.58 | 0 | 0.21 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.4 | 60,000 | 0.17 |
| סה"כ | 72 | 290.87 | 4,018,551 | 3.54 |
אחזקות הקרן
S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.73 | 2,345 | 0.14 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 21.33 | 290,000 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.12 | 559,000 | 0.54 |
| מקמ 916 | 13.48 | 522,200 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 0.44 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 112,527 | -0.04 |
| F_070126_322_322_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 112,527 | -0.04 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 112,527 | -0.04 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 112,527 | -0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 112,256 | -0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 112,256 | -0.04 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 112,256 | -0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 112,256 | -0.04 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 77,500 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.17 | 0 | 0.2 |
| מקמ 816 | 5.02 | 193,700 | 0.19 |
| מקמ 217 | 4.77 | 187,300 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.4 | 60,000 | 0.17 |
| מקמ 517 | 3.94 | 156,000 | 0.15 |
| מקמ 726 | 3.74 | 144,000 | 0.14 |
| מקמ 317 | 3.51 | 138,400 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 1.82 | 71,000 | 0.07 |
| מקמ 117 | 1.51 | 59,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 50,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.42 | 53,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.35 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.34 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.33 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.18 | 44,000 | 0.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.07 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.06 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.06 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.06 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.06 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.99 | 3,700 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.95 | 36,600 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.8 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.79 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.79 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.79 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.78 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.78 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.77 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.76 | 28,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 27,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.7 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.69 | 26,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.38 | 14,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.33 | 13,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.2 | 7,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.2 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 59 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 51 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 62 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 74 | -0.01 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 83 | -0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -7,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -41,000 | 0 |
| S_160326_72_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.73 | 2,345 | -0.14 |