איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
177.83
מחיר קנייה
177.83
- % החודש:0.91%
- % השנה:8.61%
- % 3 חודשים:5.71%
- % 12 חודשים:27.56%
- סטיית תקן (שנה):24.81
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.93 | 3,748 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.81 | 2,641,600 | -0.33 |
| מק"מ | 6 | 63.78 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.91 | 0 | 2.59 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.82 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 34 | 285.65 | 8,646,348 | 8.29 |
אחזקות הקרן
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01
F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.89 | 3,685 | 0.27 |
| F_280525_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 15.17 | 418,200 | -0.07 |
| F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 15.17 | 418,200 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.15 | 0 | 1.41 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 312,000 | -0.01 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 312,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 10.72 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 10.69 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 10.65 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 10.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 10.58 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 10.53 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 0 | 0.91 |
| F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 207,000 | -0.03 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 203,300 | -0.03 |
| F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 203,300 | -0.03 |
| F_040625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 203,300 | -0.03 |
| F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 203,300 | -0.03 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 134,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.27 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 60,000 | -0.01 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 42,000 | -0.01 |
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 63 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -2,000 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -24,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -48,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.82 | 0 | -0.17 |