איביאי מחקה Solactive FinTech
מחיר פדיון
167.64
מחיר קנייה
167.69
- % החודש:-3.19%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:-2.96%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):25
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.55 | 3,748 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.52 | 2,668,602 | -0.03 |
| מק"מ | 7 | 74.76 | 7,000,200 | 6.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.35 | 0 | 2.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.25 | 120,000 | 0.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.54 | 5,000 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.06 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 35 | 296.91 | 9,797,550 | 9.36 |
אחזקות הקרן
S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.51 | 3,685 | 0.21 |
| מקמ 915 | 19.1 | 1,780,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | 0 | 1.45 |
| מקמ 1015 | 12.75 | 1,192,200 | 1.18 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 11.44 | 312,984 | 0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 11.44 | 312,984 | 0.02 |
| מקמ 815 | 10.77 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1115 | 10.65 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 10.62 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 10.58 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 252,807 | 0.01 |
| F_020725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 207,767 | 0 |
| F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 207,000 | -0.02 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 203,300 | -0.02 |
| F_040625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 203,300 | -0.02 |
| F_040625_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 203,300 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 0.51 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 146,040 | 0.01 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 146,040 | 0.01 |
| F_090725_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 146,040 | 0.01 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 146,040 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.9 | 0 | 0.36 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 0.29 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 60,000 | -0.01 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 42,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.25 | 120,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.29 | 28,000 | 0.03 |
| S_160625_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 63 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -10,000 | 0 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.96 | 0 | -0.65 |