אי בי אי סל MSCI AC World

3,663
1.02%
שווי יחידה
3,651.31
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:1,086,585
  • % החודש:1.63%
  • % השנה:1.64%
  • % 3 חודשים:5.55%
  • % 12 חודשים:6.98%
  • סטיית תקן (שנה):16.22
  • שארפ (שנה):0.17
מחזור יומי
29,664
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,626
שער פתיחה
0%3,626
שער ממוצע
1.02%3,662.98
שער נעילה
1.02%3,663
שווי שוק
6
מספר נייר
1149772
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
556.08
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,663
3,660
טווח 52 שבועות
3,739
3,190

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי22.65-11.29
תחילת השנה362.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_0196.8284,79638.24
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_004256,123,000-0.61
מקמ 11622.98114,564,500111.35
פיקדון בבנק מסוים14.9072.19
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0013.4417,962,0000.34
SPOT_USDILS10.7314,338,0000.06
מקמ 3169.9149,716,00048.02
מקמ 4168.743,774,70042.15
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_005.617,500,000-0.32
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_005.587,460,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים4.95023.99
מקמ 12154.5222,438,54021.89
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_004.255,673,0000.14
פיקדון בבנק מסוים3.95019.14
ממשל קצרה 11253.8919,308,14218.86
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_003.895,200,0000.09
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_003.274,376,0000.03
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_003.224,300,0000.15
מקמ 2163.1815,900,57015.4
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_003.094,129,0000.31
פיקדון בבנק מסוים3.08014.92
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_002.813,752,000-0.04
מקמ 10152.4312,000,00011.79
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_002.273,033,000-0.09
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_002.092,793,000-0.12
מקמ 7152.0610,075,75310
ממשל קצרה 08251.849,048,6568.92
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_001.812,419,0000.04
מקמ 9151.798,800,7268.68
ממשלתי משתנה 11341.758,807,0008.5
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_001.712,280,000-0.1
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_001.642,189,0000.15
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_001.361,813,0000.11
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_001.351,810,0000.08
מקמ 5151.286,223,0006.22
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_011.213,5700.28
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_001.081,441,0000.13
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_001.081,447,0000.07
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_001.051,402,0000
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_010.972,8470.24
לאומי מסחרי 80.86414,0004.14
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_000.841,116,0000.02
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_000.74993,0000.06
פועלים מסחרי 10.68328,0003.3
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_010.641,8730.15
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_000.6796,0000.02
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_000.59789,0000.04
הראל ריב אגח ב0.522,500,0002.52
איביאי פקדון אגח א0.512,440,0002.46
פאי פלוס אגח ד0.512,440,0002.46
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_000.47622,0000.01
גלעד פקדון אגח ה0.462,215,0002.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.4101.97
דיסק מנ מסחרי 50.41196,0001.98
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_000.37489,0000.03
ישראכרט מסחרי 40.34165,2001.66
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_000.31411,0000
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_000.28379,0000
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_010.267640.06
מקמ 6150.221,051,3951.05
הראל ריב אגח א0.2950,0000.97
פאי פלוס אגח ב0.2950,0000.97
גלעד פקדון אגח ג0.2940,0000.96
לאומי מסחרי 60.1990,0000.93
אלה פקדון אגח יא0.18840,0000.86
הראל פיקדון אגח ד0.17800,0000.83
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_010.154310.01
גלעד פקדון אגח ד0.14682,0000.69
מקמ 8150.11545,6070.54
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_010.12990.01
פאי פלוס אגח א0.09439,0000.45
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_000.0345,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0100.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0100.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.06
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.09-124,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.510-2.47
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-3.3-4,414,000-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-5.250-25.42
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00-10.73-14,338,000-0.06
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00-10.73-14,338,0001.32