אי בי אי סל MSCI AC World
3,663
1.02%שווי יחידה
3,651.31
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:1,086,585
- % החודש:1.63%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:5.55%
- % 12 חודשים:6.98%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 22.65 | -11.29 |
תחילת השנה | 362.94 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.8 | 284,796 | 38.24 |
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 42 | 56,123,000 | -0.61 |
מקמ 116 | 22.98 | 114,564,500 | 111.35 |
פיקדון בבנק מסוים | 14.9 | 0 | 72.19 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 17,962,000 | 0.34 |
SPOT_USDILS | 10.73 | 14,338,000 | 0.06 |
מקמ 316 | 9.91 | 49,716,000 | 48.02 |
מקמ 416 | 8.7 | 43,774,700 | 42.15 |
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 7,500,000 | -0.32 |
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 7,460,000 | -0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 23.99 |
מקמ 1215 | 4.52 | 22,438,540 | 21.89 |
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 5,673,000 | 0.14 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 19.14 |
ממשל קצרה 1125 | 3.89 | 19,308,142 | 18.86 |
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 5,200,000 | 0.09 |
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 4,376,000 | 0.03 |
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 4,300,000 | 0.15 |
מקמ 216 | 3.18 | 15,900,570 | 15.4 |
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 4,129,000 | 0.31 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 14.92 |
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 3,752,000 | -0.04 |
מקמ 1015 | 2.43 | 12,000,000 | 11.79 |
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,033,000 | -0.09 |
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 2,793,000 | -0.12 |
מקמ 715 | 2.06 | 10,075,753 | 10 |
ממשל קצרה 0825 | 1.84 | 9,048,656 | 8.92 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 2,419,000 | 0.04 |
מקמ 915 | 1.79 | 8,800,726 | 8.68 |
ממשלתי משתנה 1134 | 1.75 | 8,807,000 | 8.5 |
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,280,000 | -0.1 |
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 2,189,000 | 0.15 |
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 1,813,000 | 0.11 |
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 1,810,000 | 0.08 |
מקמ 515 | 1.28 | 6,223,000 | 6.22 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 3,570 | 0.28 |
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 1,441,000 | 0.13 |
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 1,447,000 | 0.07 |
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 1,402,000 | 0 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 2,847 | 0.24 |
לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 414,000 | 4.14 |
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,116,000 | 0.02 |
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 993,000 | 0.06 |
פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 328,000 | 3.3 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 1,873 | 0.15 |
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 796,000 | 0.02 |
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 789,000 | 0.04 |
הראל ריב אגח ב | 0.52 | 2,500,000 | 2.52 |
איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 2,440,000 | 2.46 |
פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 2,440,000 | 2.46 |
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 622,000 | 0.01 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 2,215,000 | 2.23 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.41 | 0 | 1.97 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 196,000 | 1.98 |
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 489,000 | 0.03 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 165,200 | 1.66 |
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 411,000 | 0 |
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 379,000 | 0 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 764 | 0.06 |
מקמ 615 | 0.22 | 1,051,395 | 1.05 |
הראל ריב אגח א | 0.2 | 950,000 | 0.97 |
פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 950,000 | 0.97 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.2 | 940,000 | 0.96 |
לאומי מסחרי 6 | 0.19 | 90,000 | 0.93 |
אלה פקדון אגח יא | 0.18 | 840,000 | 0.86 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 800,000 | 0.83 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 431 | 0.01 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.14 | 682,000 | 0.69 |
מקמ 815 | 0.11 | 545,607 | 0.54 |
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 299 | 0.01 |
פאי פלוס אגח א | 0.09 | 439,000 | 0.45 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 45,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -124,000 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -2.47 |
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -4,414,000 | -0.02 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.25 | 0 | -25.42 |
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -10.73 | -14,338,000 | -0.06 |
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -10.73 | -14,338,000 | 1.32 |