אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.89	-5.41
תחילת השנה	421.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	96.56	338,987	19.92
מקמ 116	18.47	117,598,000	116.32
פיקדון בבנק מסוים	15.86	0	99.84
פיקדון בבנק מסוים	11.32	0	71.27
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00	8.77	16,695,250	-0.51
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	8.77	16,695,250	-0.43
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.77	16,695,250	-0.49
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.77	16,695,250	-0.45
מקמ 316	8.11	51,941,000	51.07
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.85	14,935,000	-1.94
מקמ 416	6.81	43,774,700	42.9
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	6.57	12,500,000	-0.36
מקמ 1215	6.26	39,672,540	39.4
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.99	9,499,000	-0.43
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.99	9,499,000	-1.23
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	27.92
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.13	7,863,000	-1.74
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.93	7,483,000	-0.17
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.8	7,239,000	-0.11
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.47	6,600,000	-0.25
מקמ 216	3.43	21,900,570	21.59
ממשל קצרה 1125	3.05	19,308,142	19.18
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.73	5,200,000	-1.46
מקמ 1115	2.47	15,630,600	15.57
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,300,000	-1.15
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.15	4,101,000	-0.74
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.04	3,882,000	0.03
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.96	3,740,000	-0.76
ממשל קצרה 0226	1.87	11,991,000	11.8
מקמ 816	1.83	11,929,800	11.53
ממשל קצרה 0526	1.63	10,506,525	10.23
מקמ 616	1.59	10,311,300	10.03
ממשלתי משתנה 1134	1.35	8,807,000	8.52
מקמ 916	1.23	8,055,700	7.77
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.15	2,189,000	-0.5
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,114,000	-0.08
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	3,622	0.2
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	3,593	0.16
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.95	1,810,000	-0.45
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,500,000	-0.02
מקמ 726	0.79	5,128,300	4.97
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,447,000	-0.36
לאומי מסחרי 8	0.67	413,946	4.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	3.92
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	3.62
פועלים מסחרי 1	0.53	328,000	3.36
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	3.18
לאומי מסחרי 9	0.47	295,000	2.95
איביאי פקדון אגח ג	0.46	2,810,000	2.87
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	286,000	2.89
פועלים מסחרי 2	0.45	279,000	2.82
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	1,541	0.03
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	1,522	0.02
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.42	796,000	-0.21
הראל ריב אגח ב	0.41	2,500,000	2.59
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.41	789,000	-0.2
איביאי פקדון אגח א	0.4	2,440,000	2.53
פאי פלוס אגח ד	0.4	2,440,000	2.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	2.2
בינל הנפ מסחרי1	0.35	222,300	2.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.32	0	2.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.32	196,000	2.02
גלעד פקדון אגח ה	0.32	1,955,000	2.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.32	613,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.31	1,902,000	1.95
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	966	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.27	165,200	1.69
איביאי פקדון אגח ד	0.26	1,608,000	1.62
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	830	0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	806	0.03
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	741	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.99
הראל ריב אגח א	0.16	950,000	1
פאי פלוס אגח ב	0.16	950,000	1
גלעד פקדון אגח ג	0.16	940,000	0.98
הראל פיקדון אגח ד	0.14	800,000	0.85
אלה פקדון אגח יא	0.14	840,000	0.89
גלעד פקדון אגח ד	0.11	682,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.07	439,000	0.46
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	223	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.51
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-1,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.78	0	-4.89