אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.02	-7.51
תחילת השנה	-96.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	95.97	310,616	-2.78
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.48	29,726,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	13.82	87,424,000	84.87
פיקדון בבנק מסוים	10.19	0	62.6
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.11	16,650,000	-2.88
מקמ 117	6.91	42,896,592	42.42
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.6	13,550,000	0.43
מקמ 1016	6.01	37,050,200	36.93
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.83	11,975,000	-2.05
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.83	11,975,000	-2.08
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.35	10,982,000	1.41
מקמ 1216	5.28	32,691,787	32.43
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.63	9,499,000	-1.44
מקמ 517	4.25	26,676,000	26.1
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.09	8,400,000	-1.47
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.08	8,369,000	0.15
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.07	8,350,000	0.74
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.07	8,350,000	1.3
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.69	7,582,500	0.09
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.65	7,500,000	0.67
מקמ 217	3.64	22,672,500	22.36
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.62	7,425,000	0.64
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.56	7,316,000	0.94
מקמ 317	3.53	22,042,600	21.7
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.41	7,000,000	-1.17
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.39	6,960,000	-0.6
מקמ 1116	3.3	20,382,000	20.27
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.29	6,760,000	0.54
מקמ 417	3.12	19,540,000	19.17
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.73	5,603,000	-0.83
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,880,000	0.49
ספיר פקדון אגח א	1.75	9,780,000	10.76
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.75	3,600,000	-0.6
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	1.56	5,040	-0.05
הראל פיקדון אגח ד	1.55	8,610,900	9.49
מיכל פקדונות אגח א	1.5	9,106,000	9.22
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.5	3,073,000	0.26
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.43	2,940,000	-0.28
לאומי מסחרי 10	1.18	708,000	7.24
הראל ריב אגח ו	1.16	7,000,000	7.11
לאומי מסחרי 11	1.08	654,000	6.66
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	653,700	6.65
פאי ריבית אגח ב	1	5,892,000	6.13
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1	2,056,000	0.21
פאי פיקדון אגח ב	0.99	5,330,000	6.08
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	5.31
הראל ריב אגח ג	0.86	5,000,000	5.29
פועלים אגח 103	0.85	5,030,000	5.2
ספיר פקדון אגח ה	0.82	4,860,000	5.04
הראל ריב אגח א	0.75	4,250,000	4.63
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	2,334	-0.08
פאי פיקדון אגח ה	0.69	4,150,000	4.21
פאי פלוס אגח א	0.66	3,769,000	4.08
דניאל פקדון אגח ד	0.66	3,950,000	4.04
פועלים אגח 104	0.66	3,950,000	4.05
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,243,000	0
ספיר פקדון אגח ג	0.6	3,470,000	3.7
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.6	365,000	3.68
בינל הנפ מסחרי 5	0.6	365,000	3.67
לאומי מסחרי 13	0.6	365,000	3.66
גלעד פקדון אגח ב	0.59	3,270,000	3.6
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	342,000	3.5
בינל הנפ מסחרי 4	0.57	348,000	3.51
פועלים מסחרי 3	0.55	334,000	3.39
דיסק מנ מסחרי 9	0.55	334,000	3.38
איביאי פקדון אגח ז	0.55	3,340,000	3.39
לאומי מסחרי 12	0.55	334,000	3.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	314,000	3.23
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	312,000	3.21
לאומי מסחרי 9	0.5	295,000	3.07
לאומי מסחרי 14	0.5	306,000	3.06
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	1,631	0
איביאי פקדון אגח ג	0.49	2,810,000	2.99
אלה פקדון אגח י	0.48	2,660,000	2.92
גי.אס.אי אגח ב	0.48	2,660,000	2.92
אביעד פקדון אגח ו	0.48	2,889,000	2.95
אביעד פקדון אגח ז	0.48	2,915,000	2.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	2.88
הראל פיקדון אגח ה	0.47	2,840,000	2.92
הראל ריב אגח ה	0.46	2,710,000	2.83
איביאי פקדון אגח ח	0.46	2,830,000	2.82
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	1,499	-0.03
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	1,450	-0.03
הראל ריב אגח ב	0.44	2,500,000	2.69
איביאי פקדון אגח א	0.43	2,440,000	2.63
פאי פלוס אגח ד	0.43	2,440,000	2.63
אביעד פקדון אגח א	0.39	2,149,653	2.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	2.31
בינל הנפ מסחרי1	0.38	222,300	2.31
איביאי פקדון אגח ו	0.37	2,190,000	2.24
גלעד פקדון אגח ה	0.34	1,955,000	2.1
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,902,000	2.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	1.71
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,608,000	1.7
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.24	500,000	-0.08
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	754	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	1.32
פאי פלוס אגח ב	0.17	950,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.17	940,000	1.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.17	350,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	0.15	840,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.87
ממשלתי משתנה 1130	0.13	830,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.71
גלעד פקדון אגח ד	0.12	682,000	0.73
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	386	0
מקמ 617	0.12	725,700	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.7
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.03	53,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,713	0.01
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.1
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-81,756	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-110,000	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-354,000	-0.01
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-913,834	-0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-7,975,000	-0.24