אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.68	8.79
תחילת השנה	395.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	95.6	313,503	13.88
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	34.22	56,123,000	-13.29
מקמ 116	20.15	114,564,500	112.06
פיקדון בבנק מסוים	15.05	0	83.68
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	10.95	17,962,000	-3.65
מקמ 316	9.08	51,941,000	50.47
מקמ 416	7.63	43,774,700	42.42
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.42	8,891,000	-0.15
מקמ 1215	4.84	27,438,540	26.94
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.79	7,863,000	-1.14
מקמ 815	4.23	23,660,607	23.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.94	0	21.88
מקמ 216	3.84	21,900,570	21.35
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.46	5,673,000	-1.13
ממשל קצרה 1125	3.41	19,308,142	18.96
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	18.27
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.17	5,200,000	-1.05
מקמ 1015	3.02	17,000,000	16.81
מקמ 1115	2.83	16,000,000	15.76
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	15.02
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.67	4,376,000	-0.96
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.62	4,300,000	-0.8
מקמ 915	2.56	14,330,726	14.22
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00	2.52	4,129,000	-0.61
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.5	4,096,000	-0.41
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.5	4,101,000	-0.43
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.29	3,752,000	-0.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	3,740,000	-0.48
ממשל קצרה 0226	2.1	11,991,000	11.66
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	6,434	0.28
F_100625_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.83	3,000,000	-0.31
ממשל קצרה 0825	1.61	9,048,656	8.98
ממשלתי משתנה 1134	1.53	8,807,000	8.5
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,419,000	-0.49
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.33	2,189,000	-0.33
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,112,000	-0.39
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,810,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	6.06
SPOT_USDILS	0.98	1,599,000	0
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,447,000	-0.25
מקמ 715	0.82	4,575,753	4.57
לאומי מסחרי 8	0.75	413,946	4.17
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.61	993,000	-0.16
פועלים מסחרי 1	0.6	328,000	3.32
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	1,795	0.05
איביאי פקדון אגח ג	0.51	2,810,000	2.81
פועלים מסחרי 2	0.5	279,000	2.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	2.71
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.49	796,000	-0.15
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.48	789,000	-0.14
הראל ריב אגח ב	0.46	2,500,000	2.54
איביאי פקדון אגח א	0.45	2,440,000	2.49
פאי פלוס אגח ד	0.45	2,440,000	2.48
גלעד פקדון אגח ה	0.4	2,215,000	2.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	2.12
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.38	622,000	-0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.36	0	1.99
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	196,000	2
איביאי פקדון אגח ב	0.34	1,902,000	1.91
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	1,071	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.3	165,200	1.67
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.3	489,000	-0.07
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	885	0.02
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	786	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	1.22
הראל ריב אגח א	0.18	950,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	0.18	950,000	0.98
לאומי מסחרי 6	0.17	90,000	0.93
גלעד פקדון אגח ג	0.17	940,000	0.97
אלה פקדון אגח יא	0.16	840,000	0.87
הראל פיקדון אגח ד	0.15	800,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.13	682,000	0.7
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	408	0.01
פאי פלוס אגח א	0.08	439,000	0.45
מקמ 616	0.05	311,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-1,490,000	0.03