אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.76	37.95
תחילת השנה	460.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	92.28	332,229	27.56
מקמ 116	18.04	117,598,000	116.69
פיקדון בבנק מסוים	17.99	0	116.38
פיקדון בבנק מסוים	11.56	0	74.75
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.41
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.33
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.39
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.35
מקמ 316	7.92	51,941,000	51.23
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.51	14,935,000	-2.75
מקמ 416	6.66	43,774,700	43.05
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	6.29	12,500,000	-1.03
מקמ 1215	6.11	39,672,540	39.53
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.27	10,480,000	0.05
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.78	9,499,000	-0.95
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.78	9,499,000	-1.75
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.96	7,863,000	-2.17
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.81	7,582,500	-0.28
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.76	7,483,000	-0.58
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.64	7,239,000	-0.5
מקמ 216	3.35	21,900,570	21.67
ממשל קצרה 1125	2.97	19,308,142	19.24
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.62	5,200,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	16.15
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,944,000	-0.18
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,500,000	-0.18
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.06	4,101,000	-0.97
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,882,000	-0.18
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	3,740,000	-0.97
ממשל קצרה 0226	1.83	11,991,000	11.83
מקמ 1115	1.8	11,630,600	11.62
מקמ 816	1.79	11,929,800	11.58
ממשל קצרה 0526	1.59	10,506,525	10.27
מקמ 616	1.56	10,311,300	10.07
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	5,385	0.1
ממשלתי משתנה 1134	1.33	8,807,000	8.58
מקמ 916	1.21	8,055,700	7.8
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,189,000	-0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	7.03
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,114,000	-0.19
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	3,622	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1	0	6.49
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1	3,593	0.25
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	3,445	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	5.98
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,810,000	-0.55
מקמ 726	0.77	5,128,300	4.99
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,447,000	-0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	4.65
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	2,496	0.05
לאומי מסחרי 8	0.66	413,946	4.25
פועלים מסחרי 1	0.52	328,000	3.38
SPOT_USDILS	0.52	1,043,000	0
F_231025_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.49	980,000	-0.05
לאומי מסחרי 9	0.46	295,000	2.97
איביאי פקדון אגח ג	0.45	2,810,000	2.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	286,000	2.9
פועלים מסחרי 2	0.44	279,000	2.84
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	1,541	0.07
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	1,522	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	2.56
הראל ריב אגח ב	0.4	2,500,000	2.6
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.4	796,000	-0.26
איביאי פקדון אגח א	0.39	2,440,000	2.55
פאי פלוס אגח ד	0.39	2,440,000	2.54
בינל הנפ מסחרי1	0.35	222,300	2.24
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	196,000	2.03
גלעד פקדון אגח ה	0.31	1,955,000	2.02
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,902,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	1.72
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	966	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.26	165,200	1.7
איביאי פקדון אגח ד	0.25	1,608,000	1.63
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	830	0.03
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	806	0.05
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	741	0.04
הראל ריב אגח א	0.16	950,000	1
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1
גלעד פקדון אגח ג	0.15	940,000	0.98
אלה פקדון אגח יא	0.14	840,000	0.89
הראל פיקדון אגח ד	0.13	800,000	0.85
גלעד פקדון אגח ד	0.11	682,000	0.71
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	345	0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	353	0.01
פאי פלוס אגח א	0.07	439,000	0.46
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	223	0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	174	0
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	160	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	468	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-19,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.44
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-257,000	0
F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-1,073,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-2,938,285	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.51	0	-16.22