אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.65	-11.29
תחילת השנה	362.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	96.8	284,796	38.24
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	42	56,123,000	-0.61
מקמ 116	22.98	114,564,500	111.35
פיקדון בבנק מסוים	14.9	0	72.19
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	13.44	17,962,000	0.34
SPOT_USDILS	10.73	14,338,000	0.06
מקמ 316	9.91	49,716,000	48.02
מקמ 416	8.7	43,774,700	42.15
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.61	7,500,000	-0.32
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	5.58	7,460,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.95	0	23.99
מקמ 1215	4.52	22,438,540	21.89
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.25	5,673,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	19.14
ממשל קצרה 1125	3.89	19,308,142	18.86
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.89	5,200,000	0.09
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.27	4,376,000	0.03
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.22	4,300,000	0.15
מקמ 216	3.18	15,900,570	15.4
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00	3.09	4,129,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	14.92
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.81	3,752,000	-0.04
מקמ 1015	2.43	12,000,000	11.79
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,033,000	-0.09
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.09	2,793,000	-0.12
מקמ 715	2.06	10,075,753	10
ממשל קצרה 0825	1.84	9,048,656	8.92
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.81	2,419,000	0.04
מקמ 915	1.79	8,800,726	8.68
ממשלתי משתנה 1134	1.75	8,807,000	8.5
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.71	2,280,000	-0.1
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.64	2,189,000	0.15
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.36	1,813,000	0.11
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.35	1,810,000	0.08
מקמ 515	1.28	6,223,000	6.22
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	3,570	0.28
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.08	1,441,000	0.13
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.08	1,447,000	0.07
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,402,000	0
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	2,847	0.24
לאומי מסחרי 8	0.86	414,000	4.14
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,116,000	0.02
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.74	993,000	0.06
פועלים מסחרי 1	0.68	328,000	3.3
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	1,873	0.15
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.6	796,000	0.02
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.59	789,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.52	2,500,000	2.52
איביאי פקדון אגח א	0.51	2,440,000	2.46
פאי פלוס אגח ד	0.51	2,440,000	2.46
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.47	622,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.46	2,215,000	2.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.41	0	1.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	196,000	1.98
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.37	489,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.34	165,200	1.66
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.31	411,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.28	379,000	0
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	764	0.06
מקמ 615	0.22	1,051,395	1.05
הראל ריב אגח א	0.2	950,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	0.2	950,000	0.97
גלעד פקדון אגח ג	0.2	940,000	0.96
לאומי מסחרי 6	0.19	90,000	0.93
אלה פקדון אגח יא	0.18	840,000	0.86
הראל פיקדון אגח ד	0.17	800,000	0.83
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	431	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.14	682,000	0.69
מקמ 815	0.11	545,607	0.54
S_040425_153_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	299	0.01
פאי פלוס אגח א	0.09	439,000	0.45
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.03	45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-124,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-2.47
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-4,414,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.25	0	-25.42
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-10.73	-14,338,000	-0.06
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-10.73	-14,338,000	1.32