אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.94	61.04
תחילת השנה	338.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	39.94	56,123,000	5.46
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	34.98	108,584	-5.99
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	32.97	102,348	-4.38
מקמ 116	21.13	114,564,500	110.94
פיקדון בבנק מסוים	17.49	0	91.82
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	12.78	17,962,000	2.28
מקמ 316	9.11	49,716,000	47.84
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	5.31	7,460,000	0.79
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.04	5,673,000	0.76
מקמ 515	4.03	21,223,000	21.14
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	3.76	11,669	-0.91
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.7	5,200,000	0.66
ממשל קצרה 1125	3.58	19,308,142	18.78
מקמ 615	3.44	18,171,233	18.04
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.11	4,376,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.09	0	16.21
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.06	4,300,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	15.68
F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00	2.94	4,129,000	0.75
SPOT_USDILS	2.93	4,112,000	0
מקמ 1215	2.86	15,438,540	15.01
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.67	3,752,000	0.36
מקמ 216	2.66	14,446,639	13.95
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.33	3,280,000	0.27
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.16	3,033,000	0.23
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	6,261	-0.09
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,793,000	0.47
מקמ 1015	1.86	10,000,000	9.79
מקמ 715	1.85	9,800,000	9.7
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	5,704	-0.32
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.83	5,689	-0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.72	5,332	-0.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.72	2,419,000	0.3
ממשל קצרה 0825	1.69	9,048,656	8.89
מקמ 915	1.65	8,800,726	8.65
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,280,000	0.31
ממשלתי משתנה 1134	1.61	8,807,000	8.46
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.56	2,189,000	0.39
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	4,576	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	7.62
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	7.56
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	4,286	-0.07
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,813,000	0.3
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,810,000	0.28
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	3,772	-0.34
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	3,452	-0.38
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	3,394	-0.27
מקמ 815	1.05	5,617,629	5.54
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,441,000	0.28
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,447,000	0.23
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	3,046	-0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	2,813	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	2,713	-0.12
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	2,666	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	2,575	-0.23
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,116,000	0.14
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,043,000	0.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	2,226	-0.21
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.71	993,000	0.17
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	2,159	-0.16
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	2,059	-0.24
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.65	910,000	0.15
פועלים מסחרי 1	0.63	328,000	3.29
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.57	796,000	0.11
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.56	789,000	0.12
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	1,710	0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	1,626	0.02
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	1,532	-0.14
הראל ריב אגח ב	0.48	2,500,000	2.51
איביאי פקדון אגח א	0.47	2,440,000	2.45
פאי פלוס אגח ד	0.47	2,440,000	2.45
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	1,443	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	1,387	-0.12
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.44	622,000	0.08
גלעד פקדון אגח ה	0.42	2,215,000	2.22
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	1,204	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	2
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	1,181	-0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	1,173	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	196,000	1.98
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.35	489,000	0.09
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	1,004	-0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.32	165,200	1.66
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	904	-0.07
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.29	411,000	0.05
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.27	379,000	0.04
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	748	-0.07
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.24	340,000	0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	725	-0.06
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.21	300,000	0.04
לאומי מסחרי 6	0.18	90,000	0.92
הראל ריב אגח א	0.18	950,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	0.18	950,000	0.97
גלעד פקדון אגח ג	0.18	940,000	0.96
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	531	-0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	496	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.16	800,000	0.83
אלה פקדון אגח יא	0.16	840,000	0.86
גלעד פקדון אגח ד	0.13	682,000	0.69
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	279	0
פאי פלוס אגח א	0.09	439,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.26
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	164	-0.01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.04	55,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,515	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.52
F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-642,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-8.27
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-2,763,000	-0.18