אי בי אי סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-34.65	-53.59
תחילת השנה	-15.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	90.37	354,011	17.29
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	18.44	41,500,000	-5.05
פיקדון בבנק מסוים	17.41	0	121.26
פיקדון בבנק מסוים	16.51	0	115.03
מקמ 316	11.68	81,673,700	81.39
מקמ 416	8.24	57,774,700	57.42
מקמ 616	7.71	54,361,300	53.69
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.42	16,700,000	-1.44
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.4	16,650,000	-1.28
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.4	16,650,000	-1.27
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.38	12,100,000	-1.09
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.32	11,975,000	-0.89
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.32	11,975,000	-0.88
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.66	10,480,000	-1.56
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.22	9,499,000	-0.51
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.73	8,400,000	-0.66
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.64	8,200,000	-0.68
ממשלתי משתנה 1134	3.52	25,137,000	24.5
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.37	7,582,500	-1.45
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.33	7,483,000	-0.59
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.22	7,239,000	-1.62
מקמ 216	3.14	21,900,570	21.89
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	2.63	10,291	0.11
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.49	5,603,000	-0.27
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,944,000	-0.95
מקמ 816	1.98	14,039,800	13.79
TREASURY BILL B 03/26/26	1.81	4,100,000	12.62
מקמ 117	1.79	12,900,000	12.49
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,882,000	-0.78
ממשל קצרה 0226	1.72	11,991,000	11.96
ממשלתי שקלי 0226	1.69	11,730,000	11.75
F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,714,000	-0.02
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	6,343	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.51	9,780,000	10.51
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.51	3,400,000	-0.42
ממשל קצרה 0526	1.49	10,506,525	10.38
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.47	3,300,000	-0.27
מקמ 916	1.43	10,175,700	9.96
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	5,252	0.29
הראל פיקדון אגח ד	1.33	8,610,900	9.27
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.31	2,940,000	0
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	4,458	0.11
ממשלתי משתנה 0526	1.08	7,445,778	7.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	7.18
לאומי מסחרי 10	1.02	708,000	7.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	7.02
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	3,526	0.04
פאי ריבית אגח ב	0.86	5,892,000	5.97
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	5.39
הראל ריב אגח ג	0.74	5,000,000	5.16
פועלים אגח 103	0.73	5,030,000	5.07
מקמ 726	0.72	5,128,300	5.05
הראל ריב אגח א	0.65	4,250,000	4.52
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,436,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	4.4
לאומי מסחרי 8	0.62	413,946	4.29
פאי פלוס אגח א	0.57	3,769,000	3.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	3.47
גלעד פקדון אגח ב	0.5	3,270,000	3.51
פועלים מסחרי 1	0.49	328,000	3.41
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	342,000	3.43
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	312,000	3.14
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	314,000	3.16
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	1,719	0.01
לאומי מסחרי 9	0.43	295,000	3
איביאי פקדון אגח ג	0.42	2,810,000	2.91
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	286,000	2.93
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	1,636	0.06
פועלים מסחרי 2	0.41	279,000	2.87
הראל ריב אגח ה	0.4	2,710,000	2.76
הראל ריב אגח ב	0.38	2,500,000	2.63
איביאי פקדון אגח א	0.37	2,440,000	2.57
פאי פלוס אגח ד	0.37	2,440,000	2.56
בינל הנפ מסחרי1	0.32	222,300	2.26
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	1,225	0.08
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	1,184	0.05
גלעד פקדון אגח ה	0.29	1,955,000	2.05
איביאי פקדון אגח ב	0.28	1,902,000	1.96
ישראכרט מסחרי 4	0.25	165,200	1.71
איביאי פקדון אגח ד	0.24	1,608,000	1.64
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	885	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.22	500,000	-0.02
ספיר פקדון אגח ה	0.19	1,340,000	1.36
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	720	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.16	350,000	-0.03
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	603	0.04
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	589	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.96
גלעד פקדון אגח ג	0.14	940,000	0.99
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	542	-0.01
F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.14	315,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.13	840,000	0.9
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	460	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.1	682,000	0.72
מקמ 516	0.07	490,398	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-866,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-5.88
F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-3,714,000	0.03