אי בי אי סל MSCI AC World
3,736
0.73%שווי יחידה
3,726.91
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:1,422,034
- % החודש:1.5%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:7.85%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.07 | 324,882 | 14.3 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 88.65 | 145,382,000 | -26.86 |
| מק"מ | 11 | 59.05 | 335,497,696 | 328.43 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.5 | 0 | 125.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.65 | 49,154,798 | 48.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.03 | 0 | 27.93 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 3.66 | 19,908,000 | 20.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.68 | 1,472,146 | 14.89 |
| SPOT | 1 | 0.98 | 1,599,000 | 0 |
| סה"כ | 82 | 290.27 | 553,338,522 | 552.14 |
אחזקות הקרן
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.6 | 313,503 | 13.88 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 34.22 | 56,123,000 | -13.29 |
| מקמ 116 | 20.15 | 114,564,500 | 112.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 83.68 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 17,962,000 | -3.65 |
| מקמ 316 | 9.08 | 51,941,000 | 50.47 |
| מקמ 416 | 7.63 | 43,774,700 | 42.42 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 8,891,000 | -0.15 |
| מקמ 1215 | 4.84 | 27,438,540 | 26.94 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 7,863,000 | -1.14 |
| מקמ 815 | 4.23 | 23,660,607 | 23.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.94 | 0 | 21.88 |
| מקמ 216 | 3.84 | 21,900,570 | 21.35 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 5,673,000 | -1.13 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.41 | 19,308,142 | 18.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 0 | 18.27 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 5,200,000 | -1.05 |
| מקמ 1015 | 3.02 | 17,000,000 | 16.81 |
| מקמ 1115 | 2.83 | 16,000,000 | 15.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 15.02 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 4,376,000 | -0.96 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 4,300,000 | -0.8 |
| מקמ 915 | 2.56 | 14,330,726 | 14.22 |
| F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 4,129,000 | -0.61 |
| F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 4,096,000 | -0.41 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 4,101,000 | -0.43 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 3,752,000 | -0.07 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 3,740,000 | -0.48 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.1 | 11,991,000 | 11.66 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 6,434 | 0.28 |
| F_100625_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 3,000,000 | -0.31 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.61 | 9,048,656 | 8.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.53 | 8,807,000 | 8.5 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 2,419,000 | -0.49 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,189,000 | -0.33 |
| F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 2,112,000 | -0.39 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,810,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 6.06 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 1,599,000 | 0 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,447,000 | -0.25 |
| מקמ 715 | 0.82 | 4,575,753 | 4.57 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 413,946 | 4.17 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 993,000 | -0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 328,000 | 3.32 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,795 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 2,810,000 | 2.81 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 279,000 | 2.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 2.71 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 796,000 | -0.15 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 789,000 | -0.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 2,500,000 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 2,440,000 | 2.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 2,440,000 | 2.48 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 2,215,000 | 2.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 2.12 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 622,000 | -0.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.36 | 0 | 1.99 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 196,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 1,902,000 | 1.91 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 1,071 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 165,200 | 1.67 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 489,000 | -0.07 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 885 | 0.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 786 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 1.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.18 | 950,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.18 | 950,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.17 | 90,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.17 | 940,000 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.16 | 840,000 | 0.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 800,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 682,000 | 0.7 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 408 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.08 | 439,000 | 0.45 |
| מקמ 616 | 0.05 | 311,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -1,490,000 | 0.03 |