אי בי אי סל MSCI AC World

3,754

0.32%

שווי יחידה

3,774.61

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:50,057,623
% החודש:0.57%
% השנה:-0.18%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):15.92
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	99.88	359,675	25.75
FORWARD מט"ח	22	92.82	184,556,250	-12.48
מק"מ	9	47.29	309,811,910	307.07
פיקדונות בבנק	10	31.55	0	204.97
אג"ח מדינה	3	4.93	32,614,525	31.95
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.41	2,811,446	28.66
אג"ח קונצרני	14	3.4	21,256,000	22.13
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.04	4,100,000	13.23
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.29	0	8.25
SPOT	1	0.21	426,000	0
סה"כ	103	287.82	555,935,806	629.53

אחזקות הקרן

S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 116

פיקדון בבנק מסוים

F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	88.79	319,740	24.61
מקמ 116	18.03	117,598,000	117.08
פיקדון בבנק מסוים	15.67	0	101.76
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	99.29
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.13
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.19
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,700,000	-0.26
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.4	16,695,250	-1.15
מקמ 316	8.37	54,941,000	54.36
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.51	14,935,000	-2.58
מקמ 416	6.65	43,774,700	43.19
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	6.29	12,500,000	-0.89
מקמ 1215	5.57	36,172,540	36.15
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.27	10,480,000	0.16
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.78	9,499,000	-0.84
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.78	9,499,000	-1.64
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.95	7,860,000	-0.11
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.81	7,582,500	-0.2
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.76	7,483,000	-0.49
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.64	7,239,000	-0.42
מקמ 216	3.35	21,900,570	21.74
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.62	5,200,000	-0.14
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,944,000	-0.13
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,500,000	-0.12
TREASURY BILL B 03/26/26	2.04	4,100,000	13.23
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,882,000	-0.14
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.91	3,800,000	-0.05
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	3,740,000	-0.92
ממשל קצרה 0226	1.83	11,991,000	11.87
מקמ 816	1.79	11,929,800	11.62
ממשל קצרה 0526	1.59	10,506,525	10.3
מקמ 616	1.56	10,311,300	10.11
ממשלתי משתנה 1134	1.51	10,117,000	9.78
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	5,385	0.07
מקמ 916	1.2	8,055,700	7.82
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,114,000	-0.17
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	3,622	0.27
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1	3,593	0.23
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	3,445	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	5.68
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	2,878	0.03
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	2,801	0.03
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,533,000	-0.04
מקמ 726	0.77	5,128,300	5.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	2,496	0.03
לאומי מסחרי 8	0.66	413,946	4.27
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	1,970	0.02
פועלים מסחרי 1	0.52	328,000	3.39
F_231025_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.49	980,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	312,000	3.12
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	314,000	3.14
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	1,699	-0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	1,674	0.03
לאומי מסחרי 9	0.46	295,000	2.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	2.89
איביאי פקדון אגח ג	0.45	2,810,000	2.89
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	286,000	2.91
פועלים מסחרי 2	0.44	279,000	2.87
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	1,541	0.06
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	1,522	0.05
הראל ריב אגח ב	0.4	2,500,000	2.61
איביאי פקדון אגח א	0.39	2,440,000	2.55
פאי פלוס אגח ד	0.39	2,440,000	2.55
בינל הנפ מסחרי1	0.35	222,300	2.25
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	2.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	196,000	2.04
גלעד פקדון אגח ה	0.31	1,955,000	2.04
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,902,000	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	1.8
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	966	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.26	165,200	1.7
איביאי פקדון אגח ד	0.25	1,608,000	1.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.49
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	830	0.02
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	806	0.05
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	741	0.03
SPOT_USDILS	0.21	426,000	0
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	718	0.02
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	698	0.05
הראל ריב אגח א	0.16	950,000	1.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	554	0
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	0.15	940,000	0.98
אלה פקדון אגח יא	0.14	840,000	0.89
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	483	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.13	800,000	0.86
גלעד פקדון אגח ד	0.11	682,000	0.71
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	345	0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	353	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.5
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	258	0.01
פאי פלוס אגח א	0.07	439,000	0.46
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	223	0.01
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	174	0
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	160	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-4.11