אי בי אי סל MSCI AC World
4,036
-2.89%שווי יחידה
4,157.57
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:6,264,353
- % החודש:2.8%
- % השנה:9.95%
- % 3 חודשים:2.36%
- % 12 חודשים:10.34%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.01 | 325,423 | -2.98 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 98.5 | 202,242,910 | -5.25 |
| מק"מ | 9 | 36.16 | 224,677,379 | 222.08 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 23.06 | 133,668,553 | 141.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.95 | 88,254,000 | 85.69 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.42 | 0 | 70.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 10.36 | 6,252,000 | 63.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.65 | 0 | 10.08 |
| סה"כ | 123 | 295.11 | 655,420,265 | 584.87 |
אחזקות הקרן
S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.97 | 310,616 | -2.78 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.48 | 29,726,000 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.82 | 87,424,000 | 84.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 62.6 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 16,650,000 | -2.88 |
| מקמ 117 | 6.91 | 42,896,592 | 42.42 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 13,550,000 | 0.43 |
| מקמ 1016 | 6.01 | 37,050,200 | 36.93 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 11,975,000 | -2.05 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 11,975,000 | -2.08 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 10,982,000 | 1.41 |
| מקמ 1216 | 5.28 | 32,691,787 | 32.43 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 9,499,000 | -1.44 |
| מקמ 517 | 4.25 | 26,676,000 | 26.1 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 8,400,000 | -1.47 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 8,369,000 | 0.15 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 8,350,000 | 0.74 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 8,350,000 | 1.3 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 7,582,500 | 0.09 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 7,500,000 | 0.67 |
| מקמ 217 | 3.64 | 22,672,500 | 22.36 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 7,425,000 | 0.64 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 7,316,000 | 0.94 |
| מקמ 317 | 3.53 | 22,042,600 | 21.7 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 7,000,000 | -1.17 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 6,960,000 | -0.6 |
| מקמ 1116 | 3.3 | 20,382,000 | 20.27 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 6,760,000 | 0.54 |
| מקמ 417 | 3.12 | 19,540,000 | 19.17 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 5,603,000 | -0.83 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 3,880,000 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.75 | 9,780,000 | 10.76 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 3,600,000 | -0.6 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.56 | 5,040 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.55 | 8,610,900 | 9.49 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.5 | 9,106,000 | 9.22 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 3,073,000 | 0.26 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,940,000 | -0.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 708,000 | 7.24 |
| הראל ריב אגח ו | 1.16 | 7,000,000 | 7.11 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.08 | 654,000 | 6.66 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.08 | 653,700 | 6.65 |
| פאי ריבית אגח ב | 1 | 5,892,000 | 6.13 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 2,056,000 | 0.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 5,330,000 | 6.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 5.31 |
| הראל ריב אגח ג | 0.86 | 5,000,000 | 5.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 5,030,000 | 5.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 4,860,000 | 5.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 4,250,000 | 4.63 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 2,334 | -0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 4,150,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 3,769,000 | 4.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 3,950,000 | 4.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 3,950,000 | 4.05 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,243,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 3,470,000 | 3.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.6 | 365,000 | 3.68 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 365,000 | 3.67 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.6 | 365,000 | 3.66 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 3,270,000 | 3.6 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 342,000 | 3.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.57 | 348,000 | 3.51 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.55 | 334,000 | 3.39 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.55 | 334,000 | 3.38 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 3,340,000 | 3.39 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.55 | 334,000 | 3.39 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 314,000 | 3.23 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 312,000 | 3.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 295,000 | 3.07 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 306,000 | 3.06 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 1,631 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 2,810,000 | 2.99 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 2,660,000 | 2.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 2,660,000 | 2.92 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 2,889,000 | 2.95 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.48 | 2,915,000 | 2.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 2.88 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 2,840,000 | 2.92 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 2,710,000 | 2.83 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.46 | 2,830,000 | 2.82 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 1,499 | -0.03 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 1,450 | -0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 2,500,000 | 2.69 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 2,440,000 | 2.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 2,440,000 | 2.63 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 2,149,653 | 2.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 2.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 222,300 | 2.31 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 2,190,000 | 2.24 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 1,955,000 | 2.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,902,000 | 2.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 1.71 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 1,608,000 | 1.7 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 500,000 | -0.08 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 754 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 1.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.17 | 950,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.17 | 940,000 | 1.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 350,000 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.15 | 840,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.87 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 830,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.12 | 682,000 | 0.73 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 386 | 0 |
| מקמ 617 | 0.12 | 725,700 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.7 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_040826_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,713 | 0.01 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.1 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -81,756 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -110,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -354,000 | -0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -913,834 | -0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.89 | -7,975,000 | -0.24 |