אי בי אי סל MSCI AC World
3,617
-0.5%שווי יחידה
3,602.2
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:811,582
- % החודש:0.75%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 97.09 | 302,946 | -15.36 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 97 | 136,318,000 | 16.07 |
| מק"מ | 10 | 49.64 | 267,778,267 | 260.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.88 | 0 | 125.4 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.88 | 37,163,798 | 36.13 |
| SPOT | 1 | 2.93 | 4,112,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 2.92 | 15,196,000 | 15.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.51 | 779,200 | 7.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.3 | 0 | 6.83 |
| סה"כ | 115 | 283.15 | 461,650,211 | 452.85 |
אחזקות הקרן
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 39.94 | 56,123,000 | 5.46 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 34.98 | 108,584 | -5.99 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 32.97 | 102,348 | -4.38 |
| מקמ 116 | 21.13 | 114,564,500 | 110.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.49 | 0 | 91.82 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 12.78 | 17,962,000 | 2.28 |
| מקמ 316 | 9.11 | 49,716,000 | 47.84 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 7,460,000 | 0.79 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 5,673,000 | 0.76 |
| מקמ 515 | 4.03 | 21,223,000 | 21.14 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.76 | 11,669 | -0.91 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 5,200,000 | 0.66 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.58 | 19,308,142 | 18.78 |
| מקמ 615 | 3.44 | 18,171,233 | 18.04 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 4,376,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.09 | 0 | 16.21 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 4,300,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 15.68 |
| F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 4,129,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 2.93 | 4,112,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.86 | 15,438,540 | 15.01 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 3,752,000 | 0.36 |
| מקמ 216 | 2.66 | 14,446,639 | 13.95 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 3,280,000 | 0.27 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 3,033,000 | 0.23 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 6,261 | -0.09 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,793,000 | 0.47 |
| מקמ 1015 | 1.86 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 715 | 1.85 | 9,800,000 | 9.7 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 5,704 | -0.32 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.83 | 5,689 | -0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 5,332 | -0.48 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 2,419,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.69 | 9,048,656 | 8.89 |
| מקמ 915 | 1.65 | 8,800,726 | 8.65 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 2,280,000 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.61 | 8,807,000 | 8.46 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 2,189,000 | 0.39 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.47 | 4,576 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 7.56 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 4,286 | -0.07 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,813,000 | 0.3 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,810,000 | 0.28 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 3,772 | -0.34 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 3,452 | -0.38 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 3,394 | -0.27 |
| מקמ 815 | 1.05 | 5,617,629 | 5.54 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,441,000 | 0.28 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,447,000 | 0.23 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 3,046 | -0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 2,813 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 2,713 | -0.12 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 2,666 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 2,575 | -0.23 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,116,000 | 0.14 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 1,043,000 | 0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 2,226 | -0.21 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 993,000 | 0.17 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 2,159 | -0.16 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 2,059 | -0.24 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 910,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 328,000 | 3.29 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 796,000 | 0.11 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 789,000 | 0.12 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,710 | 0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 1,626 | 0.02 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 1,532 | -0.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 2,500,000 | 2.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 2,440,000 | 2.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 2,440,000 | 2.45 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 1,443 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 1,387 | -0.12 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 622,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 2,215,000 | 2.22 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 1,204 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 2 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 1,181 | -0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 1,173 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 196,000 | 1.98 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 489,000 | 0.09 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 1,004 | -0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 165,200 | 1.66 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 904 | -0.07 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 411,000 | 0.05 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 379,000 | 0.04 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 748 | -0.07 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 340,000 | 0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 725 | -0.06 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 300,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.18 | 90,000 | 0.92 |
| הראל ריב אגח א | 0.18 | 950,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.18 | 950,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.18 | 940,000 | 0.96 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 531 | -0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 496 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 800,000 | 0.83 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.16 | 840,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 682,000 | 0.69 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 279 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.09 | 439,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.26 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 164 | -0.01 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 55,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,515 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.52 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -642,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.58 | 0 | -8.27 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -2,763,000 | -0.18 |