אי בי אי סל MSCI AC World
3,866
0%שווי יחידה
3,805.22
נכון ל: 19/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.41%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.92 | 382,708 | -23.91 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 94.17 | 196,891,500 | 7.22 |
| מק"מ | 12 | 38.24 | 257,618,607 | 252.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.79 | 0 | 150.8 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 16.02 | 100,857,553 | 106.08 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.6 | 51,490,525 | 50.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.88 | 4,479,946 | 45.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.74 | 0 | 37.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.95 | 4,100,000 | 12.87 |
| SPOT | 3 | 0.44 | 914,000 | -0.01 |
| סה"כ | 121 | 293.75 | 616,734,839 | 639.7 |
אחזקות הקרן
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.87 | 368,418 | -23.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.76 | 0 | 104.24 |
| מקמ 616 | 9.4 | 62,562,400 | 62.16 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 16,650,000 | -0.24 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 16,650,000 | -0.24 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 15,500,000 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.83 | 0 | 45.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.9 | 40,154,000 | 39.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 38.48 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 11,975,000 | -0.15 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 11,975,000 | -0.15 |
| מקמ 516 | 5.12 | 33,976,398 | 33.85 |
| מקמ 117 | 4.83 | 32,860,000 | 31.92 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 9,499,000 | 0.08 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 8,400,000 | -0.14 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 8,350,000 | 0.62 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 8,350,000 | 0.62 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 7,582,500 | 0.55 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 7,483,000 | -0.12 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 7,425,000 | 0.63 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 7,425,000 | 0.63 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 7,425,000 | 0.62 |
| F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 7,239,000 | 0.39 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 7,000,000 | 0.53 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 7,000,000 | -0.05 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 6,960,000 | 0.49 |
| מקמ 217 | 3.32 | 22,672,500 | 21.96 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 6,800,000 | 0.52 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 6,760,000 | 0.43 |
| מקמ 317 | 3.22 | 22,042,600 | 21.3 |
| מקמ 816 | 3.01 | 20,189,800 | 19.93 |
| מקמ 417 | 2.84 | 19,540,000 | 18.8 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 5,603,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 2 | 13,388,300 | 13.25 |
| מקמ 916 | 1.95 | 13,090,732 | 12.88 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.95 | 4,100,000 | 12.87 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 3,880,000 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 12,095,877 | 11.79 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 3,600,000 | -0.02 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 3,600,000 | 0.23 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.6 | 9,780,000 | 10.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.58 | 10,506,525 | 10.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 8,610,900 | 9.32 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 5,375 | -0.3 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,940,000 | 0.18 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 2,625,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 708,000 | 7.14 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 2,112,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 654,000 | 6.55 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 653,700 | 6.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 6.43 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.91 | 5,892,000 | 6.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 5,330,000 | 5.98 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 1,718,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 5,000,000 | 5.21 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 5,030,000 | 5.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 4,860,000 | 4.95 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 2,806 | -0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 4,250,000 | 4.55 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 413,946 | 4.32 |
| מקמ 1116 | 0.62 | 4,200,000 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 3,769,000 | 4.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 3,950,000 | 3.96 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 3,950,000 | 3.96 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 3,270,000 | 3.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 342,000 | 3.45 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 312,000 | 3.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 314,000 | 3.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 295,000 | 3.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 286,000 | 2.95 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 279,000 | 2.89 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 2,810,000 | 2.93 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 2,889,000 | 2.9 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 2,660,000 | 2.87 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 2,660,000 | 2.88 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 2,840,000 | 2.86 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 2,710,000 | 2.78 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 2,500,000 | 2.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 2,440,000 | 2.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 2,440,000 | 2.58 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 1,474 | -0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,149,653 | 2.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 222,300 | 2.28 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 2,190,000 | 2.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 1,955,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 1,902,000 | 1.98 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 1,160 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 600,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 1,608,000 | 1.66 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 500,000 | 0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 350,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 950,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 940,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 0.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.14 | 840,000 | 0.9 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 830,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.11 | 682,000 | 0.72 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 397 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.6 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 239 | -0.01 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 241 | 0 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 127 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 56,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 666 | -0.06 |
| S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,805 | -0.21 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -266,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -2.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -2.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -2.66 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -858,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -860,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -1,718,000 | 0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -1,925,000 | -0.02 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -3,600,000 | 0.02 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.35 | -7,000,000 | 0.05 |