אי בי אי סל MSCI AC World

4,014

שווי יחידה

4,025.25

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.83%
% השנה:6.45%
% 3 חודשים:6.77%
% 12 חודשים:9.94%
סטיית תקן (שנה):14.53
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	100.37	405,152	31.42
FORWARD מט"ח	34	90.1	227,247,500	-47.27
מק"מ	12	39.56	285,944,711	281.7
פיקדונות בבנק	10	18.07	0	128.68
אג"ח קונצרני	35	17.99	121,732,553	128.07
אג"ח מדינה	2	12.01	88,254,000	85.51
ני"ע מסחרי סחיר	14	7.72	5,416,000	54.94
עסקאות בנגזרי OTC	6	4.31	0	30.62
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.62	4,100,000	11.55
סה"כ	121	291.75	733,099,916	705.22

אחזקות הקרן

S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

פיקדון בבנק מסוים

F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	95.94	386,913	30.91
ממשלתי משתנה 1134	11.9	87,424,000	84.7
פיקדון בבנק מסוים	11.59	0	82.49
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.27	25,901,000	-0.34
מקמ 616	8.08	57,562,400	57.53
מקמ 816	7.39	52,973,800	52.62
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.6	16,650,000	-5.71
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.6	16,650,000	-5.69
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.37	13,550,000	-1.86
מקמ 117	5.21	37,896,592	37.09
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.75	11,975,000	-4.06
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.75	11,975,000	-4.05
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	29.93
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.76	9,499,000	-3.01
מקמ 517	3.63	26,676,000	25.83
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.33	8,400,000	-2.89
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.31	8,350,000	-0.65
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.31	8,350,000	-0.12
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	3.17	8,000,000	-1.43
מקמ 217	3.11	22,672,500	22.13
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.01	7,582,500	-1.97
מקמ 317	3.01	22,042,600	21.46
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.97	7,483,000	-2.58
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.97	7,500,000	-0.59
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.94	7,425,000	-0.6
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.94	7,425,000	-0.1
F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.87	7,239,000	-2.01
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.77	7,000,000	-1.8
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.77	7,000,000	-2.33
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.76	6,960,000	-1.78
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.68	6,760,000	-0.59
מקמ 417	2.66	19,540,000	18.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.63	0	18.69
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.22	5,603,000	-1.75
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	13.42
מקמ 726	1.87	13,388,300	13.33
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.85	7,454	0.07
מקמ 916	1.82	13,090,732	12.97
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,587,000	-0.05
מקמ 1216	1.75	12,691,787	12.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.67	0	11.9
TREASURY BILL B 06/18/26	1.62	4,100,000	11.55
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.54	3,880,000	-1.19
ספיר פקדון אגח א	1.5	9,780,000	10.65
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	5,935	0.24
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.43	3,600,000	-1.2
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.43	3,600,000	-0.97
הראל פיקדון אגח ד	1.32	8,610,900	9.4
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.17	2,940,000	-0.78
לאומי מסחרי 10	1.01	708,000	7.18
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1	4,025	0.18
הראל ריב אגח ו	0.99	7,000,000	7.03
לאומי מסחרי 11	0.92	654,000	6.58
בינל הנפ מסחרי 3	0.92	653,700	6.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	6.04
פאי פיקדון אגח ב	0.85	5,330,000	6.03
פאי ריבית אגח ב	0.85	5,892,000	6.07
הראל ריב אגח ג	0.74	5,000,000	5.24
פועלים אגח 103	0.72	5,030,000	5.14
ספיר פקדון אגח ה	0.7	4,860,000	4.99
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,705,000	-0.52
הראל ריב אגח א	0.64	4,250,000	4.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	4.49
פאי פיקדון אגח ה	0.58	4,150,000	4.16
מקמ 1116	0.58	4,200,000	4.14
פאי פלוס אגח א	0.57	3,769,000	4.05
דניאל פקדון אגח ד	0.56	3,950,000	4.01
פועלים אגח 104	0.56	3,950,000	4
ספיר פקדון אגח ג	0.51	3,470,000	3.66
גלעד פקדון אגח ב	0.5	3,270,000	3.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	342,000	3.47
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	348,000	3.48
פועלים מסחרי 3	0.47	334,000	3.35
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	334,000	3.36
איביאי פקדון אגח ז	0.47	3,340,000	3.37
לאומי מסחרי 12	0.47	334,000	3.35
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	312,000	3.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	314,000	3.2
מקמ 1016	0.45	3,210,000	3.17
לאומי מסחרי 9	0.43	295,000	3.04
איביאי פקדון אגח ג	0.42	2,810,000	2.96
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	286,000	2.96
אלה פקדון אגח י	0.41	2,660,000	2.9
גי.אס.אי אגח ב	0.41	2,660,000	2.89
פועלים מסחרי 2	0.41	279,000	2.91
הראל פיקדון אגח ה	0.41	2,840,000	2.89
אביעד פקדון אגח ו	0.41	2,889,000	2.92
אביעד פקדון אגח ז	0.41	2,915,000	2.92
הראל ריב אגח ה	0.39	2,710,000	2.8
איביאי פקדון אגח א	0.37	2,440,000	2.6
פאי פלוס אגח ד	0.37	2,440,000	2.6
הראל ריב אגח ב	0.37	2,500,000	2.67
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	2.49
אביעד פקדון אגח א	0.33	2,149,653	2.34
בינל הנפ מסחרי1	0.32	222,300	2.29
איביאי פקדון אגח ו	0.31	2,190,000	2.22
גלעד פקדון אגח ה	0.29	1,955,000	2.08
איביאי פקדון אגח ב	0.28	1,902,000	1.99
איביאי פקדון אגח ד	0.24	1,608,000	1.68
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.2	500,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	1.18
פאי פלוס אגח ב	0.14	950,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.14	940,000	1
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.14	350,000	-0.12
אלה פקדון אגח יא	0.13	840,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	0.11	830,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.1	682,000	0.73
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	336	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.34
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	126,000	-0.01
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	135	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0	354	0.01
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-718,000	0
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-3,600,000	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.64	0	-11.68
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-2.77	-7,000,000	2.38