אי בי אי סל MSCI AC World

3,561

-0.34%

שווי יחידה

3,609.04

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:21,119
% החודש:-6.34%
% השנה:-4.56%
% 3 חודשים:-4.77%
% 12 חודשים:-0.31%
סטיית תקן (שנה):16.5
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.36	375,231	5.33
FORWARD מט"ח	20	93.24	199,594,700	-9.61
מק"מ	8	44.06	303,435,070	301
פיקדונות בבנק	8	37.03	0	252.99
אג"ח מדינה	4	5.78	40,060,303	39.54
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.22	2,811,446	28.72
אג"ח קונצרני	14	3.25	21,256,000	22.21
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.76	0	18.83
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.9	4,100,000	12.98
SPOT	1	1.72	3,671,000	0
סה"כ	79	292.32	575,303,750	671.99

אחזקות הקרן

S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	95.64	364,871	5.15
פיקדון בבנק מסוים	19.8	0	135.24
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	19.39	41,500,000	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	16.75	0	114.44
מקמ 316	13.77	94,736,700	94.07
מקמ 116	12.08	82,598,000	82.52
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	11.19	23,950,000	-0.65
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.8	16,695,200	-0.77
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.8	16,700,000	0.17
מקמ 416	6.34	43,774,700	43.34
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.65	12,100,000	0.08
מקמ 616	5.08	35,311,300	34.73
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.9	10,480,000	-0.55
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.67	10,000,000	-0.46
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.44	9,499,000	-1.51
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.83	8,200,000	0.11
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.67	7,860,000	-0.67
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,582,500	-0.72
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.5	7,483,000	-1.02
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.38	7,239,000	-0.92
מקמ 216	3.19	21,900,570	21.81
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.43	5,200,000	-0.5
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.31	4,944,000	-0.47
TREASURY BILL B 03/26/26	1.9	4,100,000	12.98
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.81	3,882,000	-0.41
ממשל קצרה 0226	1.74	11,991,000	11.91
SPOT_USDILS	1.72	3,671,000	0
מקמ 816	1.71	11,929,800	11.66
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	3,400,000	-0.09
ממשל קצרה 0526	1.51	10,506,525	10.34
ממשלתי משתנה 1134	1.44	10,117,000	9.82
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	5,252	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	8.3
מקמ 916	1.15	8,055,700	7.85
ממשלתי משתנה 0526	1.09	7,445,778	7.46
מקמ 726	0.74	5,128,300	5.02
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,550,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	0.63	413,946	4.27
פועלים מסחרי 1	0.5	328,000	3.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	312,000	3.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	314,000	3.15
F_231025_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.46	980,000	-0.11
לאומי מסחרי 9	0.44	295,000	2.99
איביאי פקדון אגח ג	0.43	2,810,000	2.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	286,000	2.92
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	1,636	0
פועלים מסחרי 2	0.42	279,000	2.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	2.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	2.65
הראל ריב אגח ב	0.38	2,500,000	2.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	2.54
איביאי פקדון אגח א	0.37	2,440,000	2.55
פאי פלוס אגח ד	0.37	2,440,000	2.56
בינל הנפ מסחרי1	0.33	222,300	2.25
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	1,225	0.04
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	1,184	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	2.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	196,000	2.04
גלעד פקדון אגח ה	0.3	1,955,000	2.04
איביאי פקדון אגח ב	0.29	1,902,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.82
ישראכרט מסחרי 4	0.25	165,200	1.71
איביאי פקדון אגח ד	0.24	1,608,000	1.64
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	603	0.02
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.16	350,000	-0.01
הראל ריב אגח א	0.15	950,000	1.01
פאי פלוס אגח ב	0.15	950,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	0.14	940,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	0.13	800,000	0.86
אלה פקדון אגח יא	0.13	840,000	0.89
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	460	0
גלעד פקדון אגח ד	0.1	682,000	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.45
פאי פלוס אגח א	0.07	439,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03