אי בי אי סל MSCI AC World

4,077

1.57%

שווי יחידה

4,000.37

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:8,368,323
% החודש:0.38%
% השנה:5.79%
% 3 חודשים:5.2%
% 12 חודשים:5.39%
סטיית תקן (שנה):14.41
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	128.12	416,081	23.45
FORWARD מט"ח	33	99.92	201,441,500	-10.39
פיקדונות בבנק	10	33.83	0	203.95
מק"מ	12	32.88	201,364,811	198.18
אג"ח קונצרני	37	23.31	133,668,553	140.61
אג"ח מדינה	2	14.22	88,254,000	85.68
ני"ע מסחרי סחיר	14	9.28	5,502,000	55.85
עסקאות בנגזרי OTC	6	-0.34	0	-1.95
SPOT	2	-3.38	-6,806,000	0.01
סה"כ	128	337.84	623,840,945	695.39

אחזקות הקרן

S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי משתנה 1134

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	112.59	365,644	23.28
פיקדון בבנק מסוים	21.61	0	130.28
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	14.75	29,726,000	0.51
ממשלתי משתנה 1134	14.08	87,424,000	84.86
פיקדון בבנק מסוים	9.12	0	54.96
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.26	16,650,000	-2.95
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.26	16,650,000	-2.96
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.72	13,550,000	0.35
מקמ 117	6.18	37,896,592	37.27
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.94	11,975,000	-2.11
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.94	11,975,000	-2.14
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.45	10,982,000	1.34
מקמ 916	5	30,347,532	30.17
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.71	9,499,000	-1.49
מקמ 517	4.31	26,676,000	25.97
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.17	8,400,000	-1.51
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.15	8,369,000	0.09
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.14	8,350,000	0.69
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.14	8,350,000	1.24
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.76	7,582,500	0.05
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.72	7,500,000	0.62
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.71	7,483,000	-1.34
מקמ 217	3.69	22,672,500	22.24
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.68	7,425,000	0.6
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	3.67	11,924	0.27
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.63	7,316,000	0.89
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.59	7,239,000	0.07
מקמ 317	3.58	22,042,600	21.57
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.55	7,155,000	0.03
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.47	7,000,000	-1.21
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.45	6,960,000	-0.64
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.35	6,760,000	0.5
מקמ 417	3.16	19,540,000	19.07
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	3.07	9,967	-0.3
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.78	5,603,000	-0.86
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	7,454	-0.08
מקמ 726	2.22	13,388,300	13.38
SPOT_USDILS	2.08	4,194,000	0.01
מקמ 1216	2.08	12,691,787	12.52
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,880,000	0.47
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.83	5,935	0.13
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,600,000	-0.62
ספיר פקדון אגח א	1.78	9,780,000	10.71
הראל פיקדון אגח ד	1.57	8,610,900	9.44
מיכל פקדונות אגח א	1.52	9,106,000	9.15
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.52	3,073,000	0.24
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,940,000	-0.29
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	4,553	0.12
מקמ 816	1.32	7,973,800	7.95
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	4,025	0.1
לאומי מסחרי 10	1.19	708,000	7.19
הראל ריב אגח ו	1.17	7,000,000	7.06
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	6.66
לאומי מסחרי 11	1.1	654,000	6.6
בינל הנפ מסחרי 3	1.1	653,700	6.6
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.02	2,056,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	1.01	5,892,000	6.09
פאי פיקדון אגח ב	1	5,330,000	6.04
הראל ריב אגח ג	0.87	5,000,000	5.27
פועלים אגח 103	0.86	5,030,000	5.17
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	5.11
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	2,768	-0.06
ספיר פקדון אגח ה	0.83	4,860,000	5.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	4.71
הראל ריב אגח א	0.76	4,250,000	4.6
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	2,372	-0.04
פאי פיקדון אגח ה	0.69	4,150,000	4.19
מקמ 1116	0.69	4,200,000	4.15
פאי פלוס אגח א	0.67	3,769,000	4.06
דניאל פקדון אגח ד	0.67	3,950,000	4.02
פועלים אגח 104	0.67	3,950,000	4.02
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	3.87
ספיר פקדון אגח ג	0.61	3,470,000	3.68
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.61	365,000	3.65
גלעד פקדון אגח ב	0.59	3,270,000	3.57
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	342,000	3.48
בינל הנפ מסחרי 4	0.58	348,000	3.5
פועלים מסחרי 3	0.56	334,000	3.37
דיסק מנ מסחרי 9	0.56	334,000	3.37
איביאי פקדון אגח ז	0.56	3,340,000	3.38
לאומי מסחרי 12	0.56	334,000	3.36
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	312,000	3.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	314,000	3.21
מקמ 1016	0.53	3,210,000	3.18
לאומי מסחרי 9	0.51	295,000	3.05
איביאי פקדון אגח ג	0.49	2,810,000	2.97
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	286,000	2.97
אביעד פקדון אגח ו	0.49	2,889,000	2.93
אביעד פקדון אגח ז	0.49	2,915,000	2.94
אלה פקדון אגח י	0.48	2,660,000	2.91
גי.אס.אי אגח ב	0.48	2,660,000	2.91
הראל פיקדון אגח ה	0.48	2,840,000	2.9
הראל ריב אגח ה	0.47	2,710,000	2.81
איביאי פקדון אגח ח	0.47	2,830,000	2.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	2.66
הראל ריב אגח ב	0.44	2,500,000	2.67
איביאי פקדון אגח א	0.43	2,440,000	2.61
פאי פלוס אגח ד	0.43	2,440,000	2.61
אביעד פקדון אגח א	0.39	2,149,653	2.36
בינל הנפ מסחרי1	0.38	222,300	2.3
איביאי פקדון אגח ו	0.37	2,190,000	2.23
גלעד פקדון אגח ה	0.35	1,955,000	2.09
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,902,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.93
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	968	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	1.77
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,608,000	1.69
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.1
פאי פלוס אגח ב	0.17	950,000	1.03
גלעד פקדון אגח ג	0.17	940,000	1.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.17	350,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	0.15	840,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	0.14	830,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.75
גלעד פקדון אגח ד	0.12	682,000	0.73
מקמ 617	0.12	725,700	0.71
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	336	0
S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	135	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.34
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.39	-2,802,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.91	0	-11.5
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-4,500,000	-0.01
SPOT_USDILS	-5.46	-11,000,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-19.92	-40,155,000	0