אי בי אי סל MSCI AC World
3,775
-0.37%שווי יחידה
3,777.01
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:31,899
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:6.34%
- סטיית תקן (שנה):15.8
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.58 | 358,899 | 28.7 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 93.19 | 185,277,215 | -20.07 |
| מק"מ | 10 | 49.21 | 321,942,510 | 318.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.93 | 0 | 213.06 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.72 | 50,612,667 | 49.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.45 | 2,185,446 | 22.29 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 3.4 | 21,256,000 | 22.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 0.89 | 0 | 5.72 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 1,043,000 | 0 |
| סה"כ | 100 | 290.89 | 582,675,737 | 639.93 |
אחזקות הקרן
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.28 | 332,229 | 27.56 |
| מקמ 116 | 18.04 | 117,598,000 | 116.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.99 | 0 | 116.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 74.75 |
| F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.41 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.33 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.39 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 16,695,250 | -1.35 |
| מקמ 316 | 7.92 | 51,941,000 | 51.23 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 14,935,000 | -2.75 |
| מקמ 416 | 6.66 | 43,774,700 | 43.05 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 12,500,000 | -1.03 |
| מקמ 1215 | 6.11 | 39,672,540 | 39.53 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 10,480,000 | 0.05 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 9,499,000 | -0.95 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 9,499,000 | -1.75 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 7,863,000 | -2.17 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 7,582,500 | -0.28 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 7,483,000 | -0.58 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 7,239,000 | -0.5 |
| מקמ 216 | 3.35 | 21,900,570 | 21.67 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.97 | 19,308,142 | 19.24 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 5,200,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 16.15 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 4,944,000 | -0.18 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 4,500,000 | -0.18 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 4,101,000 | -0.97 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,882,000 | -0.18 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 3,740,000 | -0.97 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.83 | 11,991,000 | 11.83 |
| מקמ 1115 | 1.8 | 11,630,600 | 11.62 |
| מקמ 816 | 1.79 | 11,929,800 | 11.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.59 | 10,506,525 | 10.27 |
| מקמ 616 | 1.56 | 10,311,300 | 10.07 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 5,385 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.33 | 8,807,000 | 8.58 |
| מקמ 916 | 1.21 | 8,055,700 | 7.8 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 2,189,000 | -0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 7.03 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,114,000 | -0.19 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 3,622 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 6.49 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 3,593 | 0.25 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 3,445 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 5.98 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,810,000 | -0.55 |
| מקמ 726 | 0.77 | 5,128,300 | 4.99 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,447,000 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 4.65 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 2,496 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 413,946 | 4.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.52 | 328,000 | 3.38 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 1,043,000 | 0 |
| F_231025_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 980,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 295,000 | 2.97 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 2,810,000 | 2.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 286,000 | 2.9 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 279,000 | 2.84 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 1,541 | 0.07 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 1,522 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 2.56 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 2,500,000 | 2.6 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 796,000 | -0.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 2,440,000 | 2.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 2,440,000 | 2.54 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 222,300 | 2.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 196,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 1,955,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 1,902,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 1.72 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 966 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.26 | 165,200 | 1.7 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 1,608,000 | 1.63 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 830 | 0.03 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 806 | 0.05 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 741 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 950,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 950,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 940,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.14 | 840,000 | 0.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 800,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.11 | 682,000 | 0.71 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 345 | 0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 353 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 439,000 | 0.46 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 223 | 0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 174 | 0 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 160 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 468 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.44 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -257,000 | 0 |
| F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -1,073,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -2,938,285 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.51 | 0 | -16.22 |