אי בי אי סל MSCI AC World
3,784
-0.08%שווי יחידה
3,803.25
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:2,121,231
- % החודש:-0.13%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):16.2
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.5 | 352,831 | 20.41 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.86 | 174,880,000 | -14.01 |
| מק"מ | 10 | 50.99 | 325,942,510 | 321.15 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.6 | 0 | 205.31 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.9 | 50,612,667 | 49.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.52 | 2,185,446 | 22.19 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 3.5 | 21,256,000 | 21.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 0.89 | 0 | 5.65 |
| סה"כ | 90 | 291.76 | 575,229,454 | 632.42 |
אחזקות הקרן
S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.56 | 338,987 | 19.92 |
| מקמ 116 | 18.47 | 117,598,000 | 116.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.86 | 0 | 99.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 0 | 71.27 |
| F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 16,695,250 | -0.51 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 16,695,250 | -0.43 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 16,695,250 | -0.49 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 16,695,250 | -0.45 |
| מקמ 316 | 8.11 | 51,941,000 | 51.07 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 14,935,000 | -1.94 |
| מקמ 416 | 6.81 | 43,774,700 | 42.9 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 12,500,000 | -0.36 |
| מקמ 1215 | 6.26 | 39,672,540 | 39.4 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 9,499,000 | -0.43 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 9,499,000 | -1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 27.92 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 7,863,000 | -1.74 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 7,483,000 | -0.17 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 7,239,000 | -0.11 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 6,600,000 | -0.25 |
| מקמ 216 | 3.43 | 21,900,570 | 21.59 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.05 | 19,308,142 | 19.18 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 5,200,000 | -1.46 |
| מקמ 1115 | 2.47 | 15,630,600 | 15.57 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 4,300,000 | -1.15 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 4,101,000 | -0.74 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 3,882,000 | 0.03 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 3,740,000 | -0.76 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.87 | 11,991,000 | 11.8 |
| מקמ 816 | 1.83 | 11,929,800 | 11.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.63 | 10,506,525 | 10.23 |
| מקמ 616 | 1.59 | 10,311,300 | 10.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.35 | 8,807,000 | 8.52 |
| מקמ 916 | 1.23 | 8,055,700 | 7.77 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 2,189,000 | -0.5 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,114,000 | -0.08 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 3,622 | 0.2 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 3,593 | 0.16 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 1,810,000 | -0.45 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 0.79 | 5,128,300 | 4.97 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,447,000 | -0.36 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 413,946 | 4.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 3.62 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.53 | 328,000 | 3.36 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 3.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 295,000 | 2.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 2,810,000 | 2.87 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 286,000 | 2.89 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 279,000 | 2.82 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 1,541 | 0.03 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 1,522 | 0.02 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 796,000 | -0.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 2,500,000 | 2.59 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 789,000 | -0.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 2,440,000 | 2.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 2,440,000 | 2.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 2.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 222,300 | 2.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.32 | 0 | 2.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.32 | 196,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 1,955,000 | 2.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 613,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 1,902,000 | 1.95 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 966 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 165,200 | 1.69 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 1,608,000 | 1.62 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 830 | 0.01 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 806 | 0.03 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 741 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.99 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 950,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 950,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 940,000 | 0.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 800,000 | 0.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.14 | 840,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.11 | 682,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 439,000 | 0.46 |
| S_040925_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 223 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.51 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.78 | 0 | -4.89 |