אי בי אי סל MSCI AC World
3,816
-0.08%שווי יחידה
3,784.94
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:6,067
- % החודש:-0.32%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:4.9%
- % 12 חודשים:2.38%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.11 | 351,320 | 13.57 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 97.01 | 168,721,000 | -7.64 |
| מק"מ | 11 | 62.05 | 372,430,643 | 365.9 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.75 | 0 | 140.1 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.06 | 54,461,323 | 53.42 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 3.41 | 19,648,000 | 20.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.03 | 1,758,146 | 17.83 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 107,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -2.23 | 0 | -13.1 |
| סה"כ | 103 | 296.25 | 617,477,432 | 590.2 |
אחזקות הקרן
S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.15 | 308,834 | 13.28 |
| מקמ 116 | 19.16 | 115,064,500 | 112.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 65.25 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 17,962,000 | -3.61 |
| F_150725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 16,695,250 | 0.77 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 16,695,250 | 0.83 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 16,695,250 | 0.78 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 16,695,250 | 0.82 |
| מקמ 316 | 8.6 | 51,941,000 | 50.68 |
| מקמ 1015 | 8.06 | 47,880,400 | 47.53 |
| מקמ 416 | 7.22 | 43,774,700 | 42.58 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 9,499,000 | 0.27 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 9,499,000 | 0.26 |
| מקמ 1215 | 4.59 | 27,438,540 | 27.05 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 7,863,000 | -1.12 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 7,660,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 22.93 |
| מקמ 216 | 3.63 | 21,900,570 | 21.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 20.31 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 5,673,000 | -1.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.23 | 19,308,142 | 19.04 |
| מקמ 815 | 3.16 | 18,660,607 | 18.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 18.08 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 5,200,000 | -1.04 |
| מקמ 1115 | 2.68 | 16,000,000 | 15.82 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 8,874 | -0.17 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 4,300,000 | -0.8 |
| מקמ 915 | 2.42 | 14,330,726 | 14.28 |
| F_050225_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 4,129,000 | -0.6 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 4,101,000 | -0.42 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 4,000,000 | 0.13 |
| F_090725_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 3,752,000 | 0.17 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 3,740,000 | -0.47 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.98 | 11,991,000 | 11.7 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 6,434 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 10.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 10.19 |
| F_100625_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 3,000,000 | -0.3 |
| מקמ 616 | 1.69 | 10,311,300 | 9.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.53 | 9,048,656 | 9.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 5,144 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.45 | 8,807,000 | 8.53 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,419,000 | -0.49 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 2,189,000 | -0.33 |
| F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,112,000 | -0.39 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 3,995 | -0.03 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,810,000 | -0.31 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 3,033 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 5,306,525 | 5.13 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 2,897 | -0.05 |
| מקמ 726 | 0.84 | 5,128,300 | 4.93 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 1,447,000 | -0.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 413,946 | 4.19 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.57 | 328,000 | 3.34 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 993,000 | -0.16 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 1,795 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 286,000 | 2.86 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 279,000 | 2.81 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 2,810,000 | 2.84 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 796,000 | -0.15 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 789,000 | -0.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 2,500,000 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 2,440,000 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 2,440,000 | 2.49 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 622,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 2.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 196,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 1,955,000 | 1.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,902,000 | 1.93 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 1,071 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 165,200 | 1.68 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 489,000 | -0.07 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 885 | 0.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 786 | 0.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 735 | -0.01 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 659 | -0.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 573 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.17 | 950,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.17 | 950,000 | 0.99 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.16 | 90,000 | 0.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 940,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.15 | 840,000 | 0.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 800,000 | 0.84 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 408 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.12 | 682,000 | 0.7 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 263 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.08 | 439,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 107,000 | 0 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 166 | 0 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 4,088 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 340 | 0.02 |
| S_040625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 340 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.57 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -2,104,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.22 | 0 | -24.89 |