אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.32	2.06
תחילת השנה	3.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	1.04	2,001,065	2.19
אפי נכסים אגח טז	1.04	2,021,200	2.2
מגה אור אגח ט	1.03	2,002,183	2.17
מימון ישיר אגח ה	1.03	2,000,875	2.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.03	2,088,370	2.17
דליה אגח א	1.03	1,924,547	2.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	1,793,792	2.16
מגה אור אגח ז	1.02	1,820,228	2.14
אפי נכסים אגח ח	1.02	1,818,532	2.15
או פי סי אגח ב	1.02	1,848,247	2.15
אפי נכסים אגח יג	1.02	1,995,675	2.16
אשטרום קב אגח ד	1.02	2,002,183	2.15
מימון ישיר אגח ו	1.02	1,953,057	2.14
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	1,858,637	2.15
נכסים ובנ אגח י	1	1,906,984	2.1
אלבר אגח יט	0.98	1,893,545	2.07
ג'י סיטי אגח טז	0.97	1,916,258	2.04
ג'י סיטי אגח יב	0.9	1,633,591	1.9
אדגר אגח יב	0.89	1,797,930	1.88
אפי נכסים אגח יד	0.87	1,715,775	1.83
מגה אור אגח יא	0.85	1,731,303	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.84	1,686,459	1.77
אשטרום נכ אגח 12	0.79	1,480,986	1.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	1,426,603	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.78	1,484,530	1.63
מגוריט אגח ד	0.75	1,463,083	1.58
אדגר אגח יא	0.74	1,344,133	1.56
ג'י סיטי אגח יד	0.73	1,553,158	1.55
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,360,331	1.53
מגוריט אגח ג	0.69	1,355,766	1.45
הכשרת ישוב אג26	0.68	1,294,509	1.42
רני צים אגח ד	0.68	1,395,194	1.43
להב אגח ג	0.67	1,262,022	1.41
אדגר אגח י	0.66	1,171,490	1.4
אשטרום נכ אגח 14	0.65	1,276,291	1.37
דלק נכסים אגח א	0.64	1,188,036	1.35
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,136,391	1.31
אלבר אגח יז	0.61	1,116,490	1.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	1,194,365	1.28
אדגר אגח יג	0.61	1,150,675	1.28
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,193,825	1.26
מגוריט אגח ה	0.59	1,184,419	1.25
דור אלון אגח ח	0.58	1,159,403	1.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	1,132,997	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	982,368	1.17
פתאל החז אגח ד	0.55	1,045,389	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,082,373	1.14
מגדל הון אגח ו	0.53	1,119,631	1.12
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,006,841	1.1
מגוריט אגח ו	0.5	1,041,749	1.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	996,177	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.49	1,041,285	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	1,084,243	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,083,661	1.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	1,187,020	1.04
מגדל הון אגח ח	0.49	1,128,378	1.03
מגדל הון אגח י	0.49	997,747	1.03
בזן אגח יג	0.49	991,684	1.03
בית זיקוק אגח 2	0.49	957,979	1.02
דלק קב אגח לח	0.49	970,659	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	1,002,096	1.03
פתאל החז אגח ה	0.49	965,749	1.03
נאוויטס פט אגח ו	0.49	957,253	1.02
דה לסר אגח ט	0.49	953,734	1.02
בי קומיונק אגח ז	0.49	989,163	1.03
לייטסטון אגח ה	0.49	968,430	1.03
מניף אגח ג	0.49	993,242	1.03
אנלייט אנ אגח ז	0.49	1,030,992	1.04
אקסטל אגח ה	0.49	997,648	1.02
בזן אגח יב	0.49	1,016,493	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	1,133,051	1.02
אלקטרה אגח ה	0.49	1,024,001	1.02
אלקטרה אגח ו	0.49	1,175,573	1.03
אשטרום קב אגח ג	0.48	1,008,287	1.02
פתאל אירו אגח ג	0.48	1,037,123	1.02
סלקום אגח יב	0.48	1,038,720	1.01
מגדל הון אגח ז	0.48	1,005,081	1.01
דור אלון אגח ז	0.48	1,025,247	1.01
ווסטדייל אגח ב	0.48	1,015,880	1.02
מיטב השק אגח ד	0.48	1,086,339	1.02
אנרג'יקס אגח א	0.48	1,086,573	1.02
פתאל החז אגח ג	0.48	1,107,021	1.02
אפי נכסים אגח יב	0.48	1,061,494	1.02
או פי סי אגח ג	0.48	1,086,221	1.02
אקסטל אגח ד	0.48	1,019,359	1.02
מגדל הון אגח ט	0.48	1,049,821	1.02
ספנסר אגח ד	0.48	961,436	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.48	1,012,322	1.02
לייטסטון אגח ג	0.48	1,005,381	1.02
אלבר אגח כ	0.48	1,005,982	1.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	990,714	1.02
דלק קב אגח לז	0.48	955,988	1.02
דה לסר אגח ח	0.48	985,153	1
מגדל הון אגח יא	0.48	969,729	1.01
מגדל הון אגח יב	0.48	979,682	1.01
מניף אגח ב	0.48	958,340	1.02
נכסים בנ אגח יא	0.48	980,538	1.02
דלק קב אגח לט	0.48	945,533	1
נופר אנרג אגח ד	0.48	937,909	1
ספנסר אגח ה	0.48	977,695	1.02
ספנסר אגח ו	0.48	985,791	1.02
קיסטון אינ אגח ב	0.48	962,626	1
קרסו נדלן אגח ב	0.48	986,560	1.01
דלק קב אגח מ	0.48	1,002,790	1.02
אשטרום נכ אגח 9	0.48	997,453	1.02
בזן אגח י	0.48	1,063,837	1.02
חברה לישראל אגח 15	0.48	1,071,271	1.02
אזורים אגח 14	0.48	1,051,346	1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.48	1,016,288	1.02
רני צים אגח ב	0.47	889,683	0.99
דמרי אגח י	0.47	1,017,616	1
אקרו אגח א	0.47	1,005,582	0.99
סלקום אגח יג	0.47	996,470	1
נאוויטס פט אגחה	0.47	956,438	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.47	957,615	0.99
אפי נכסים אגח טו	0.47	910,497	1
ישראל קנדה אגח ח	0.47	952,745	1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	949,307	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.46	993,619	0.96
דה לסר אגח ז	0.45	926,785	0.95
אאורה אגח יז	0.45	863,006	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.45	893,747	0.95
נופר אנרג'י אגח א	0.44	836,738	0.93
שוב אנרגיה אגח א	0.43	841,155	0.91
מגוריט אגח ב	0.42	746,580	0.89
מגדלי תיכון אגח ו	0.42	863,006	0.89
אאורה אגח יח	0.42	863,006	0.89
אלבר אגח כב	0.42	866,147	0.89
דמרי אגח יא	0.41	817,419	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	885,453	0.85
ויתניה אגח ו	0.4	784,977	0.85
ג'י סיטי אגח כא	0.4	827,830	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.4	709,029	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	718,130	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	884,966	0.83
אלבר אגח יח	0.39	821,483	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	750,379	0.82
אגלן אגח א	0.39	819,856	0.83
אשטרום נכ אגח 11	0.39	724,926	0.83
גירון אגח ז	0.38	716,348	0.81
חברה לישראל אגח 14	0.38	838,291	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.37	721,554	0.78
אלבר אגח כא	0.37	755,490	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.37	750,306	0.77
ריט אזורים אגח א	0.36	721,810	0.75
אפקון החז אגח ד	0.36	653,048	0.77
מגדל הון אגח יד	0.35	679,703	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.34	711,981	0.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	663,926	0.73
מגדל הון אגח יג	0.34	678,689	0.73
עמרם אברהם אגח ג	0.34	719,172	0.72
מגוריט אגח ז	0.34	776,705	0.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	750,816	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	679,658	0.69
מכלול אגח ב	0.33	670,981	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.33	707,210	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.67
אפי נכסים אגח י	0.32	691,210	0.66
פתאל אירו אגח ו	0.32	643,440	0.67
פרשקובסקי אגח יד	0.31	674,584	0.66
ויתניה אגח ז	0.31	641,970	0.66
ספנסר אגח ב	0.3	621,874	0.63
דמרי אגח ט	0.3	666,914	0.64
אלקטרה פא אגח ב	0.3	713,419	0.62
צרפתי אגח יג	0.3	618,488	0.63
בזן אגח טו	0.3	626,508	0.62
אזורים אגח 13	0.3	644,732	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.29	616,409	0.6
קרדן נדלן אגח ה	0.29	645,172	0.61
או פי סי אגח ד	0.29	575,337	0.62
פרשקובסקי אגח טו	0.28	577,944	0.59
ג'י סיטי אגח יט	0.28	545,814	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	575,337	0.58
חברה לישראל אגח 12	0.28	597,148	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.57
גירון אגח ח	0.27	589,721	0.57
אלה השק אגח א	0.27	536,288	0.58
בית זיקוק אגח 3	0.27	546,570	0.56
אמ.די.גי אגח ז	0.25	512,050	0.54
רימון אגח א	0.25	503,420	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.24	458,700	0.5
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	499,220	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.23	486,277	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.23	425,462	0.48
גירון אגח ו	0.22	395,449	0.47
אלקטרה פא אגח א	0.22	497,652	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	409,928	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.22	431,503	0.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	445,886	0.47
פתאל החז אגח ב	0.21	455,988	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.21	472,927	0.44
דוניץ אגח ג	0.21	431,503	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.21	431,503	0.45
אקסטל אגח ג	0.2	401,372	0.41
איילון אגח ה	0.2	431,503	0.43
פסיפיק אגח ד	0.2	517,601	0.42
צרפתי אגח יב	0.2	412,805	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.41
מגה אור אגח ו	0.19	335,915	0.39
יוחננוף אגח א	0.19	410,791	0.4
אמ.די.גי אגח י	0.19	394,106	0.4
אאורה אגח טז	0.19	399,860	0.4
נכסים ובנ אגח ד	0.19	284,823	0.41
סלקום אגח יא	0.18	392,705	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.18	354,791	0.38
ממן אגח ג	0.17	374,400	0.36
לייטסטון אגח ב	0.16	330,468	0.33
דורסל אגח ד	0.16	345,203	0.33
מנרב אגח ה	0.16	330,819	0.33
ויתניה אגח ה	0.15	274,882	0.32
מגה אור אגח י	0.15	308,861	0.32
איידיאיי הנ הת ה	0.14	294,951	0.29
מימון ישיר אגח ד	0.14	260,701	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.12	253,882	0.26
מימון ישיר אגח ג	0.11	191,354	0.22
מיטב השק אגח ג	0.05	92,200	0.12
פסיפיק אגח ב	0.05	124,473	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-2.38