אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	0.88
תחילת השנה	-7.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	1.01	1,944,566	2.18
דליה אגח ב	1.01	1,902,876	2.19
אשטרום קב אגח ה	1.01	1,881,145	2.18
אשטרום נכ אגח 14	1.01	1,917,641	2.18
אדגר אגח יג	1.01	1,901,708	2.19
אפי נכסים אגח טז	1.01	1,913,087	2.18
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,038,450	2.18
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,981,061	2.19
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,764,946	2.17
אפי נכסים אגח יג	1	1,903,873	2.17
אשטרום קב אגח ד	1	1,937,637	2.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,004,993	2.18
דליה אגח א	1	1,860,064	2.18
נכסים ובנ אגח י	1	1,885,220	2.17
אלבר אגח כא	1	2,050,983	2.16
הכשרת ישוב אגח 21	1	1,812,315	2.17
דור אלון אגח ח	0.96	1,888,555	2.08
אפי נכסים אגח יד	0.92	1,785,077	2.01
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,642,500	1.96
מגוריט אגח ג	0.88	1,687,368	1.9
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	1,613,163	1.85
ג'י סיטי אגח יד	0.85	1,828,952	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.83	1,483,420	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.82	1,604,184	1.77
אשטרום נכ אגח 12	0.81	1,494,673	1.75
אדגר אגח יב	0.8	1,589,969	1.74
מגוריט אגח י	0.78	1,795,729	1.69
רני צים אגח ד	0.73	1,469,953	1.58
מגוריט אגח ט	0.7	1,583,234	1.53
או פי סי אגח ב	0.68	1,231,387	1.48
אלבר אגח יט	0.68	1,313,351	1.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	1,394,682	1.47
מימון ישיר אגח ו	0.67	1,307,846	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	1,242,607	1.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	1,262,449	1.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	1,250,303	1.41
דלק נכסים אגח א	0.64	1,204,731	1.38
להב אגח ג	0.63	1,203,581	1.37
מגוריט אגח ד	0.62	1,190,983	1.34
אספן גרופ אגח ח	0.62	1,139,125	1.34
אדגר אגח יא	0.61	1,118,739	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.58	1,117,841	1.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,023,604	1.25
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,063,532	1.18
פתאל החז אגח ד	0.53	991,243	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	921,188	1.13
אפי נכסים אגח טו	0.49	947,274	1.05
רני צים אגח ב	0.48	901,059	1.05
אלדן תחבורה אגח י	0.47	986,442	1.02
ריט אזורים אגח א	0.46	904,352	0.99
בלדי אגח 1	0.46	897,864	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.45	806,849	0.98
אדגר אגח י	0.45	812,539	0.99
נופר אנרג אגח א	0.44	817,775	0.95
נכסים ובנ אגח יב	0.43	898,651	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	747,136	0.89
ג'י סיטי אגח כ	0.4	777,898	0.86
ויתניה אגח ו	0.39	750,465	0.84
מגדל הון אגח טו	0.39	781,598	0.84
מגדל הון אגח טז	0.39	781,598	0.84
דלק קב אגח מא	0.39	773,651	0.83
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	795,439	0.84
מגדל הון אגח יח	0.39	793,520	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.38	812,182	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.38	827,640	0.82
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	841,967	0.82
מגדל הון אגח ז	0.38	812,503	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.38	829,897	0.82
דור אלון אגח ז	0.38	824,650	0.82
ווסטדייל אגח ב	0.38	819,389	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.38	858,501	0.82
פתאל החז אגח ג	0.38	866,830	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	834,107	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.38	838,701	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	855,286	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	902,723	0.82
או פי סי אגח ג	0.38	853,508	0.83
מגדל הון אגח ח	0.38	877,284	0.83
אקסטל אגח ד	0.38	815,972	0.82
מגדל הון אגח ט	0.38	832,416	0.82
דמרי אגח י	0.38	816,538	0.82
אקרו אגח א	0.38	810,021	0.82
ספנסר אגח ד	0.38	807,872	0.82
אלבר אגח כ	0.38	804,314	0.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	798,765	0.82
אאורה אגח יז	0.38	718,291	0.82
בזן אגח יג	0.38	782,268	0.83
מגדל הון אגח יא	0.38	769,236	0.83
מגדל הון אגח יב	0.38	765,724	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.38	765,652	0.82
שוב אנרגיה אגח א	0.38	748,569	0.83
מניף אגח ב	0.38	786,911	0.82
פתאל אירו אגח ה	0.38	772,417	0.82
מגדלי תיכון אגח ו	0.38	766,295	0.83
או פי סי אגח ד	0.38	750,825	0.83
אאורה אגח יח	0.38	777,458	0.83
פתאל החז אגח ה	0.38	767,440	0.83
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	772,708	0.82
נכסים ובנ אגח יא	0.38	775,843	0.82
מגדל הון אגח יג	0.38	732,361	0.83
מגדל הון אגח יד	0.38	728,207	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.38	756,911	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.38	754,823	0.83
דמרי אגח יא	0.38	755,518	0.83
בזן אגח טו	0.38	783,610	0.83
ספנסר אגח ה	0.38	802,037	0.81
ספנסר אגח ו	0.38	811,380	0.82
אקונרגי אגח ב	0.38	743,491	0.82
מכלול אגח ב	0.38	787,061	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.38	760,480	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.38	792,067	0.82
דוניץ אגח ג	0.38	791,609	0.83
אלבר אגח כב	0.38	798,998	0.83
קרסו נדלן אגח ב	0.38	771,836	0.83
דלק קב אגח מ	0.38	766,581	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.38	790,164	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	765,794	0.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	813,709	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.38	796,287	0.83
אקסטל אגח ה	0.38	818,735	0.82
פתאל אירו אגח ו	0.38	775,842	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.38	785,631	0.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	821,271	0.81
אגלן אגח א	0.38	796,211	0.81
אאורה אגח יט	0.38	780,410	0.83
פרשקובסקי אגח טז	0.38	766,438	0.83
אזורים אגח 16	0.38	767,870	0.83
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	808,427	0.83
אמריקן אק אגח א	0.38	794,133	0.82
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	779,966	0.83
פיקהיל אגח א	0.38	823,741	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	789,633	0.83
אמטראסט אגח א	0.38	838,276	0.81
איידיאיי הנ הת ז	0.38	781,375	0.83
מדיפאואר אגח ג	0.38	793,597	0.83
מגדל הון אגח יז	0.38	791,762	0.83
אמ.די.ג'י אגח יא	0.38	790,696	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.38	808,348	0.82
אקונרגי אגח ג	0.38	801,255	0.83
דור אלון אגח ט	0.38	818,165	0.83
נכסים ובנ אגח יג	0.38	814,193	0.83
דלק קב אגח מב	0.38	805,810	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.38	805,576	0.82
אשטרום נכ אגח 11	0.38	700,335	0.82
בזן אגח י	0.38	849,978	0.82
בזן אגח יב	0.38	808,667	0.82
ישראל קנדה אגח ז	0.38	814,838	0.82
חברה לישראל אגח 14	0.38	837,164	0.83
חברה לישראל אגח 15	0.38	847,175	0.82
אזורים אגח 14	0.38	836,313	0.82
אנלייט אנ אגח ד	0.38	873,092	0.82
אלקטרה אגח ה	0.38	816,539	0.82
אלקטרה אגח ו	0.38	904,313	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	844,216	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.37	790,544	0.8
לייטסטון אגח ג	0.37	815,890	0.81
מגדל הון אגח י	0.37	778,488	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	768,661	0.8
לייטסטון אגח ה	0.37	814,919	0.8
מגוריט אגח ז	0.37	808,078	0.79
מניף אגח ג	0.37	779,966	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	748,220	0.79
ספנסר אגח ז	0.37	845,170	0.81
מנורה הון התח י COCO	0.37	765,296	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	770,098	0.81
לייטסטון אגח ז	0.37	841,880	0.8
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.37	794,640	0.81
גירון אגח ז	0.36	668,184	0.79
אלדן תחבורה אגח ז	0.36	690,742	0.79
אקרו אגח ב	0.36	748,220	0.77
דורסל אגח ב	0.36	748,220	0.78
אפריקה מג אגח ו	0.35	748,220	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	707,110	0.73
אפי נכסים אגח י	0.33	719,129	0.71
ויתניה אגח ז	0.33	667,900	0.72
מור גמל פנ אגח א	0.33	748,220	0.71
סופרגז פא אגח ב	0.32	742,234	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.32	695,100	0.7
מלרן אגח ו	0.32	667,355	0.68
צרפתי אגח יג	0.31	643,469	0.67
ג'י סיטי אגח יט	0.3	591,328	0.65
אפקון החז אגח ד	0.3	543,540	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.29	601,287	0.64
אספן גרופ אגח יא	0.29	598,576	0.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	624,914	0.6
מגוריט אגח ו	0.28	580,763	0.61
פנינסולה אגח ד	0.28	598,576	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.28	598,576	0.61
גירון אגח ח	0.27	568,648	0.59
סונול נד אגח א	0.27	538,718	0.58
דמרי אגח ט	0.26	570,828	0.57
אורשי אגח ה	0.26	544,002	0.57
מלרן אגח ה	0.26	520,076	0.56
מור השקעות אגח ב	0.26	598,576	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.26	568,647	0.57
מניף אגח ד	0.26	566,564	0.57
אלה השק אגח א	0.25	488,206	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.25	534,244	0.54
זפירוס אגח א	0.25	508,789	0.54
רוטשטיין אגד יד	0.25	537,572	0.55
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	598,576	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.24	536,985	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.24	481,836	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	463,896	0.52
אשטרום נכ אגח 10	0.24	430,306	0.53
רימון אגח א	0.23	471,379	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	404,966	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.22	492,029	0.47
אפקון החז אגח ה	0.22	478,861	0.49
אספן גרופ אגח י	0.22	448,932	0.48
דליה אגח ג	0.22	448,932	0.47
נופר אנרג אגח ה	0.22	448,932	0.47
איילון אגח ה	0.21	448,932	0.45
סימד הולדינגס אגח א	0.21	827,457	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.21	456,882	0.46
ספנסר אגח ב	0.2	430,536	0.42
מגוריט אגח ה	0.2	393,019	0.43
סופרגז פא אגח א	0.19	431,461	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.19	355,699	0.42
יוחננוף אגח א	0.18	396,856	0.4
צרפתי אגח יב	0.18	392,816	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	342,023	0.36
ויתניה אגח ה	0.16	285,985	0.34
אלבר אגח יז	0.16	295,541	0.35
אנלייט אנ אגח ו	0.16	340,656	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.15	299,303	0.32
ממן אגח ג	0.15	333,878	0.33
אסאר אקורד אגח ב	0.14	276,841	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.11	250,885	0.25
אלבר אגח יח	0.1	210,391	0.21
אזורים אגח 13	0.1	222,505	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.09	190,843	0.19
דה לסר אגח ז	0.08	268,794	0.18
דה לסר אגח ט	0.08	401,014	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.07	152,883	0.15
דה לסר אגח ח	0.05	123,609	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.04	94,032	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.72