הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

136.95

מחיר קנייה

136.95

-0.31%

% החודש:-0.76%
% השנה:1.92%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:2.66%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	99.98	202,824,627	215.32
פיקדונות בבנק	5	-0.26	0	-0.57
סה"כ	231	99.72	202,824,627	214.75

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח יג

אשטרום קב אגח ד

ג'נריישן קפיטל אגח ג

דליה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,741,127	2.17
אפי נכסים אגח יג	1.01	1,889,139	2.17
אשטרום קב אגח ד	1.01	1,912,557	2.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	1,977,698	2.17
דליה אגח א	1.01	1,829,769	2.16
דליה אגח ב	1.01	1,873,248	2.17
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,896,437	2.17
אשטרום קב אגח ה	1.01	1,883,703	2.17
אשטרום נכ אגח 14	1.01	1,921,916	2.17
אדגר אגח יג	1.01	1,870,652	2.17
אפי נכסים אגח טז	1.01	1,879,604	2.17
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,005,051	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	2,055,616	2.16
הכשרת ישוב אגח 27	1.01	2,097,127	2.17
ג'י סיטי אגח יד	1.01	2,073,176	2.18
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,908,164	2.17
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	1,803,040	2.17
מימון ישיר אגח ה	1	1,920,208	2.16
נכסים ובנ אגח יא	1	2,072,976	2.16
דלק קב אגח מ	1	2,032,980	2.16
דלק קב אגח מא	1	2,000,223	2.16
אנלייט אנ אגח ז	0.98	2,048,403	2.12
דור אלון אגח ח	0.96	1,866,732	2.07
אלבר אגח כא	0.95	1,949,310	2.05
אפי נכסים אגח יד	0.93	1,764,449	2
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,977,353	1.93
נופר אנרג אגח ד	0.85	1,754,259	1.84
נכסים ובנ אגח יג	0.85	1,814,874	1.83
ג'י סיטי אגח יג	0.85	1,533,452	1.84
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	1,594,522	1.81
מגוריט אגח יב	0.83	2,024,663	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.82	1,585,647	1.76
אנלייט אנ אגח ד	0.82	1,866,897	1.77
מגוריט אגח ג	0.8	1,521,991	1.73
אדגר אגח יב	0.8	1,571,596	1.73
אפי נכסים אגח יז	0.79	1,586,167	1.69
דלק קב אגח מב	0.78	1,619,555	1.69
אשטרום נכ אגח 12	0.78	1,431,803	1.68
אלבר אגח כב	0.77	1,602,722	1.65
לייטסטון אגח ה	0.74	1,586,167	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.73	1,475,805	1.58
אמטראסט אגח א	0.72	1,586,167	1.55
רני צים אגח ד	0.71	1,452,968	1.54
מגוריט אגח י	0.71	1,619,730	1.53
בזן אגח יב	0.71	1,468,767	1.52
אלקטרה אגח ו	0.71	1,680,692	1.54
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,389,762	1.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	1,247,861	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	1,235,856	1.4
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	1,517,833	1.39
דלק נכסים אגח א	0.64	1,190,810	1.38
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	1,292,727	1.38
מגוריט אגח ט	0.64	1,428,062	1.38
פיקהיל אגח א	0.63	1,369,578	1.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	1,282,048	1.36
מנורה הון התח י COCO	0.63	1,268,934	1.35
אדגר אגח יא	0.62	1,105,812	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,125,963	1.32
להב אגח ג	0.6	1,135,597	1.29
אלבר אגח יט	0.59	1,135,904	1.27
אקסטל אגח ה	0.59	1,241,879	1.27
אפי נכסים אגח יח	0.59	1,268,934	1.28
מימון ישיר אגח ח	0.59	1,250,759	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.58	1,104,924	1.24
מגוריט אגח יא	0.57	1,349,775	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,011,776	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.56	1,154,533	1.21
פתאל אירו אגח ו	0.56	1,108,879	1.2
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,139,698	1.19
פרשקובסקי אגח יז	0.55	1,183,319	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,026,132	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,051,243	1.17
או פי סי אגח ד	0.53	1,018,064	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	910,544	1.13
מגוריט אגח ח	0.52	1,214,798	1.13
פתאל החז אגח ה	0.51	1,042,025	1.1
בזן אגח טו	0.51	1,042,480	1.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,035,404	1.09
אזורים אגח 16	0.5	1,020,637	1.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,031,501	1.07
דורסל אגח ב	0.5	1,035,404	1.07
אנרג'יקס אגח א	0.49	1,106,021	1.06
אפי נכסים אגח יב	0.49	1,063,824	1.06
אפי נכסים אגח טו	0.49	936,328	1.05
רני צים אגח ב	0.48	877,626	1.03
פתאל החז אגח ד	0.48	884,532	1.03
שוב אנרגיה אגח א	0.48	951,701	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.48	923,104	1.02
אלדן תחבורה אגח י	0.47	975,044	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,031,406	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.46	871,756	0.98
ריט אזורים אגח א	0.45	884,291	0.97
בלדי אגח 1	0.45	887,489	0.97
אקונרגי אגח ב	0.45	903,248	0.98
אקסטל אגח ד	0.44	947,500	0.95
לייטסטון אגח ג	0.44	942,184	0.95
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	871,637	0.93
חברה לישראל אגח 15	0.43	951,701	0.92
אקרו אגח א	0.42	888,254	0.9
קרסו נדלן אגח א	0.42	883,978	0.91
מגוריט אגח ז	0.42	909,749	0.9
אגלן אגח א	0.42	904,116	0.91
נכסים ובנ אגח יב	0.42	888,267	0.91
או פי סי אגח ב	0.41	724,000	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.41	824,764	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.4	856,436	0.86
אלבר אגח כ	0.4	833,053	0.85
בזן אגח יג	0.4	807,756	0.87
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	842,287	0.86
ויתניה אגח ו	0.39	741,794	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	793,084	0.83
אמריקן אק אגח א	0.39	832,738	0.85
אזורים אגח 14	0.39	853,617	0.84
מגוריט אגח ד	0.38	724,426	0.82
אאורה אגח יט	0.38	793,084	0.83
אקונרגי אגח ג	0.38	793,084	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.38	670,814	0.81
אשטרום נכ אגח 11	0.38	692,242	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.37	800,392	0.81
או פי סי אגח ג	0.37	836,665	0.8
אאורה אגח יז	0.37	709,992	0.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	745,500	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.37	701,577	0.8
אקונרגי אגח ד	0.37	793,084	0.79
גירון אגח ז	0.36	660,463	0.78
אלקטרה אגח ה	0.36	767,570	0.77
דור אלון אגח ז	0.35	756,538	0.76
פתאל החז אגח ג	0.34	774,826	0.73
ספנסר אגח ז	0.34	789,670	0.73
ויתניה אגח ז	0.33	660,183	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.33	713,776	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.32	661,197	0.69
ספנסר אגח ד	0.31	667,124	0.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	618,382	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.3	571,710	0.65
ספנסר אגח ה	0.3	629,078	0.65
לייטסטון אגח ז	0.3	674,121	0.64
אפקון החז אגח ד	0.3	537,260	0.65
קרדן נדלן אגח ו	0.29	597,208	0.61
ריט אזורים אגח ד	0.29	600,535	0.61
בזן אגח יז	0.29	634,467	0.63
פתאל החז אגח ו	0.29	623,163	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	582,187	0.6
ספנסר אגח ו	0.28	582,759	0.6
אספן גרופ אגח יא	0.28	591,660	0.61
גירון אגח ח	0.27	562,077	0.58
איידיאיי הנ הת ז	0.27	540,257	0.58
דמרי אגח י	0.26	555,444	0.56
דוניץ אגח ג	0.26	555,159	0.57
מניף אגח ג	0.26	549,290	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	571,021	0.57
סונול נד אגח א	0.26	532,494	0.56
איילון התח נד ו (COCO)	0.26	555,159	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	477,933	0.54
מכלול אגח ב	0.25	532,860	0.54
דור אלון אגח ט	0.25	534,214	0.54
בזן אגח י	0.25	558,114	0.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	475,851	0.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	523,436	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.24	425,335	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.23	491,712	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.23	475,851	0.51
ישראל קנדה אגח ט	0.23	484,278	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.23	422,094	0.5
אשטרום נכ אגח 9	0.23	479,928	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	499,812	0.48
אלה השק אגח א	0.22	413,628	0.47
דמרי אגח יא	0.22	450,715	0.48
אספן גרופ אגח י	0.22	443,745	0.46
דליה אגח ג	0.22	443,745	0.47
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	456,129	0.44
אאורה אגח יח	0.21	428,266	0.45
מדיפאואר אגח ג	0.21	444,127	0.46
אדגר אגח י	0.21	381,314	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	434,610	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	408,137	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	406,856	0.4
אקרו אגח ב	0.19	396,542	0.4
אפריקה מג אגח ו	0.19	396,542	0.41
אפי נכסים אגח י	0.18	381,125	0.38
מניף אגח ב	0.18	369,927	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.18	396,542	0.38
עמרם אברהם אגח ד	0.18	392,721	0.4
מלרן אגח ו	0.17	353,686	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.17	361,632	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	292,877	0.34
צרפתי אגח יג	0.16	341,026	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	286,887	0.34
סופרגז פא אגח ב	0.15	344,199	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	331,193	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.15	318,671	0.33
פנינסולה אגח ד	0.15	317,234	0.32
צרפתי אגח יד	0.15	317,234	0.32
מספנות ישראל אגח א	0.15	317,234	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.14	306,753	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.14	307,717	0.31
דמרי אגח ט	0.14	302,529	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	304,489	0.31
מגוריט אגח ו	0.14	274,756	0.29
מלרן אגח ה	0.14	275,630	0.3
מניף אגח ד	0.14	300,268	0.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	317,234	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.13	284,592	0.28
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	273,868	0.28
זפירוס אגח א	0.13	269,649	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.13	284,903	0.29
ווסטדייל אגח ד	0.13	301,372	0.29
איידיאיי הנ הת ו	0.12	260,766	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	245,856	0.26
רימון אגח א	0.12	249,823	0.27
אפקון החז אגח ה	0.12	253,787	0.26
מור השקעות אגח ב	0.12	277,580	0.26
ספנסר אגח ב	0.11	228,176	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.11	244,906	0.25
סופרגז פא אגח א	0.1	228,666	0.22
אורשי אגח ה	0.1	216,233	0.22
יוחננוף אגח א	0.09	194,148	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.08	158,625	0.16
טיאסגי אגח א	0.08	177,769	0.17
אלבר אגח יז	0.06	111,234	0.13
דה לסר אגח ט	0.05	248,085	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.04	89,665	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
דה לסר אגח ז	0.03	110,882	0.06
אזורים אגח 13	0.03	61,852	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.02	53,050	0.05
דה לסר אגח ח	0.02	34,322	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.68