הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

138.76

מחיר קנייה

138.76

0.12%

% החודש:0.2%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:5.07%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	100.14	202,942,128	215.96
פיקדונות בבנק	5	-0.14	0	-0.33
סה"כ	242	100	202,942,128	215.63

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

ג'נריישן קפיטל אגח ג

דליה אגח ב

אדגר אגח יג

אפי נכסים אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	1.01	1,931,662	2.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	1,991,852	2.17
דליה אגח ב	1.01	1,884,137	2.17
אדגר אגח יג	1.01	1,882,172	2.17
אפי נכסים אגח טז	1.01	1,899,330	2.17
אלבר אגח כא	1.01	2,057,276	2.17
מימון ישיר אגח ז	1.01	2,021,579	2.17
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,947,633	2.18
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,756,472	2.17
אפי נכסים אגח יג	1	1,904,168	2.16
אשטרום קב אגח ד	1	1,927,027	2.16
דליה אגח א	1	1,844,527	2.17
דור אלון אגח ח	0.99	1,938,583	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.99	1,877,930	2.13
אשטרום קב אגח ה	0.99	1,872,578	2.13
אשטרום נכ אגח 14	0.99	1,907,856	2.14
ג'י סיטי אגח יד	0.99	2,073,120	2.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	1,804,443	2.15
אפי נכסים אגח יד	0.96	1,832,363	2.06
מגוריט אגח ג	0.9	1,732,066	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.87	1,655,895	1.87
קיסטון אינ אגח א	0.84	1,646,679	1.82
ג'י סיטי אגח יג	0.83	1,520,790	1.8
אדגר אגח יב	0.83	1,632,087	1.79
מגוריט אגח י	0.81	1,843,297	1.74
אשטרום נכ אגח 12	0.8	1,486,913	1.73
רני צים אגח ד	0.74	1,508,892	1.6
מגוריט אגח ט	0.73	1,625,174	1.57
אלבר אגח יט	0.7	1,348,142	1.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	1,431,628	1.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	1,295,891	1.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	1,283,424	1.45
דלק נכסים אגח א	0.66	1,236,644	1.43
להב אגח ג	0.65	1,235,464	1.41
אדגר אגח יא	0.63	1,148,374	1.37
אספן גרופ אגח ח	0.63	1,169,301	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.61	1,182,662	1.32
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,147,453	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	1,050,720	1.26
פרשקובסקי אגח יז	0.57	1,228,865	1.24
מגוריט אגח ד	0.56	1,076,985	1.21
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,091,705	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	1,065,628	1.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	945,591	1.17
רני צים אגח ב	0.5	924,928	1.08
אפי נכסים אגח טו	0.5	972,367	1.09
פתאל החז אגח ד	0.49	918,578	1.06
אלדן תחבורה אגח י	0.48	1,012,574	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.47	915,512	1.02
אדגר אגח י	0.47	834,063	1.01
ריט אזורים אגח א	0.46	918,327	1
בלדי אגח 1	0.46	921,649	1
ג'י סיטי אגח יב	0.45	803,569	0.96
נכסים ובנ אגח יב	0.44	922,457	0.95
או פי סי אגח ב	0.42	751,867	0.91
נופר אנרג אגח א	0.42	785,282	0.9
ויתניה אגח ו	0.4	770,345	0.86
אאורה אגח יז	0.39	737,319	0.84
ג'י סיטי אגח כא	0.39	817,902	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.39	718,887	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.81
אשטרום קב אגח ג	0.38	796,506	0.81
פתאל אירו אגח ג	0.38	816,597	0.82
מגדל הון אגח ז	0.38	799,327	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.38	812,758	0.82
דור אלון אגח ז	0.38	810,973	0.81
ווסטדייל אגח ב	0.38	807,107	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.38	841,281	0.82
פתאל החז אגח ג	0.38	852,934	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.38	824,131	0.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	843,112	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	837,810	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	889,337	0.82
או פי סי אגח ג	0.38	836,087	0.81
מגדל הון אגח ח	0.38	855,628	0.82
אקסטל אגח ד	0.38	827,067	0.81
מגדל הון אגח ט	0.38	815,530	0.82
ספנסר אגח ד	0.38	803,198	0.82
קרסו נדלן אגח א	0.38	797,523	0.82
לייטסטון אגח ג	0.38	806,625	0.82
אלבר אגח כ	0.38	799,642	0.81
מגדל הון אגח י	0.38	779,320	0.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	782,547	0.82
בזן אגח יג	0.38	762,861	0.82
מניף אגח ב	0.38	773,903	0.82
או פי סי אגח ד	0.38	733,132	0.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	773,756	0.82
פתאל החז אגח ה	0.38	750,185	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	756,401	0.81
נכסים ובנ אגח יא	0.38	785,952	0.82
בזן אגח טו	0.38	784,210	0.82
לייטסטון אגח ה	0.38	820,636	0.81
ספנסר אגח ה	0.38	796,898	0.81
ספנסר אגח ו	0.38	794,870	0.81
אלבר אגח כב	0.38	783,151	0.82
מגוריט אגח ז	0.38	829,484	0.82
מניף אגח ג	0.38	785,649	0.81
אנלייט אנ אגח ז	0.38	776,714	0.82
אקסטל אגח ה	0.38	803,279	0.81
פתאל אירו אגח ו	0.38	756,681	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.38	765,807	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	816,103	0.82
אאורה אגח יט	0.38	759,723	0.82
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	788,393	0.82
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	756,963	0.81
פיקהיל אגח א	0.38	820,885	0.82
דלק קב אגח מא	0.38	754,221	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	769,726	0.82
מנורה הון התח י COCO	0.38	771,332	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	761,717	0.82
אמטראסט אגח א	0.38	841,977	0.81
איידיאיי הנ הת ז	0.38	762,574	0.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	778,428	0.82
לייטסטון אגח ז	0.38	850,257	0.82
דלק קב אגח מב	0.38	787,401	0.82
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.38	801,296	0.82
ישראל קנדה אגח ט	0.38	823,797	0.83
אפי נכסים אגח יח	0.38	811,539	0.82
אשטרום נכ אגח 9	0.38	790,157	0.82
בזן אגח י	0.38	832,745	0.82
בזן אגח יב	0.38	790,694	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.38	830,447	0.82
אנלייט אנ אגח ד	0.38	855,719	0.82
אלקטרה אגח ה	0.38	798,699	0.81
אלקטרה אגח ו	0.38	891,386	0.82
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	825,471	0.8
גירון אגח ז	0.37	685,884	0.81
דמרי אגח י	0.37	800,350	0.8
אקרו אגח א	0.37	793,630	0.79
מגדל הון אגח יא	0.37	748,871	0.8
מגדל הון אגח יב	0.37	745,096	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.37	750,046	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.37	729,709	0.8
פתאל אירו אגח ה	0.37	759,723	0.79
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	747,150	0.8
אאורה אגח יח	0.37	761,503	0.79
מגדל הון אגח יג	0.37	712,811	0.8
מגדל הון אגח יד	0.37	707,537	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.37	744,550	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.37	733,859	0.8
דמרי אגח יא	0.37	737,790	0.79
אקונרגי אגח ב	0.37	727,943	0.79
מכלול אגח ב	0.37	776,491	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.37	745,779	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.37	778,499	0.79
דוניץ אגח ג	0.37	775,675	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.37	755,274	0.8
דלק קב אגח מ	0.37	750,390	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.37	773,093	0.8
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	744,959	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	768,041	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	804,231	0.8
אגלן אגח א	0.37	787,857	0.79
פרשקובסקי אגח טז	0.37	747,975	0.8
אזורים אגח 16	0.37	750,255	0.8
ספנסר אגח ז	0.37	868,706	0.8
אמריקן אק אגח א	0.37	808,954	0.81
מגדל הון אגח טו	0.37	758,800	0.8
מגדל הון אגח טז	0.37	760,078	0.8
מדיפאואר אגח ג	0.37	777,382	0.79
דורסל אגח ב	0.37	768,041	0.79
מגדל הון אגח יז	0.37	767,979	0.8
מגדל הון אגח יח	0.37	771,699	0.8
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	814,468	0.81
אמריקן אק אגח ב	0.37	814,631	0.81
אקונרגי אגח ג	0.37	780,743	0.8
אפריקה מג אגח ו	0.37	768,041	0.79
דור אלון אגח ט	0.37	795,649	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.37	798,540	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.37	800,745	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.37	819,478	0.8
אזורים אגח 14	0.37	820,056	0.8
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	788,017	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.36	695,808	0.78
אקרו אגח ב	0.36	768,041	0.78
אפי נכסים אגח י	0.34	738,179	0.73
ויתניה אגח ז	0.34	685,593	0.73
מור גמל פנ אגח א	0.34	768,041	0.74
אפי נכסים אגח ח	0.33	590,757	0.71
מלרן אגח ו	0.33	685,034	0.71
צרפתי אגח יג	0.31	660,515	0.68
אפקון החז אגח ד	0.31	557,939	0.67
פרשקובסקי אגח טו	0.3	617,216	0.64
מימון ישיר אגח ח	0.3	649,451	0.65
סופרגז פא אגח ב	0.29	666,660	0.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	641,469	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.29	566,963	0.63
פנינסולה אגח ד	0.29	614,433	0.63
אספן גרופ אגח יא	0.29	614,433	0.63
גירון אגח ח	0.28	583,712	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	589,747	0.6
בזן אגח יז	0.28	614,433	0.61
דמרי אגח ט	0.27	585,950	0.58
מלרן אגח ה	0.27	533,853	0.58
סונול נד אגח א	0.27	552,989	0.58
מור השקעות אגח ב	0.27	614,433	0.59
רוטשטיין אגד יד	0.27	551,813	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.27	583,711	0.58
מניף אגח ד	0.27	581,573	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	496,328	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.26	548,615	0.55
זפירוס אגח א	0.26	522,268	0.56
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	614,433	0.57
קרדן נדלן אגח ה	0.25	551,210	0.54
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	530,440	0.55
איילון התח נד ו (COCO)	0.25	537,629	0.54
אשטרום נכ אגח 10	0.25	441,706	0.53
מגוריט אגח ו	0.24	492,514	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	476,185	0.51
רימון אגח א	0.24	483,867	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.23	505,064	0.49
אפקון החז אגח ה	0.23	491,546	0.5
דליה אגח ג	0.23	460,825	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.23	418,560	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.47
אלה השק אגח א	0.22	429,548	0.48
אספן גרופ אגח י	0.22	460,825	0.48
נופר אנרג אגח ה	0.22	460,825	0.48
ספנסר אגח ב	0.2	441,941	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	374,915	0.44
אורשי אגח ה	0.2	418,810	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	359,914	0.43
סופרגז פא אגח א	0.19	442,891	0.42
יוחננוף אגח א	0.17	376,034	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.15	307,232	0.33
ריט אזורים אגח ד	0.15	311,825	0.32
אלבר אגח יז	0.14	255,526	0.3
מגוריט אגח ה	0.14	271,010	0.3
צרפתי אגח יד	0.14	307,217	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.12	256,693	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.1	226,872	0.23
דה לסר אגח ט	0.1	430,515	0.22
אזורים אגח 13	0.09	188,695	0.19
אלבר אגח יח	0.08	180,762	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.07	161,844	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.05	105,423	0.11
דה לסר אגח ז	0.05	192,379	0.12
דה לסר אגח ח	0.04	93,814	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.03	64,841	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-1.84