הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

135.08

מחיר קנייה

135.08

0.11%

% החודש:0.53%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	99.94	205,811,345	218.84
פיקדונות בבנק	5	-0.22	0	-0.47
סה"כ	230	99.72	205,811,345	218.37

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח ח

מגה אור אגח ט

דור אלון אגח ח

אפי נכסים אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,820,716	2.19
אפי נכסים אגח ח	1	1,857,551	2.2
מגה אור אגח ט	1	1,984,007	2.2
דור אלון אגח ח	1	2,025,578	2.19
אפי נכסים אגח יג	1	1,981,499	2.2
מימון ישיר אגח ה	1	2,004,484	2.19
אשטרום קב אגח ד	1	1,995,915	2.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,084,649	2.2
דליה אגח א	1	1,924,671	2.2
מימון ישיר אגח ו	1	1,997,551	2.19
דליה אגח ב	1	1,971,531	2.19
נכסים ובנ אגח י	1	1,943,940	2.19
אשטרום קב אגח ה	1	1,940,327	2.19
אפי נכסים אגח טז	1	1,980,605	2.19
הכשרת ישוב אגח 21	1	1,877,416	2.19
ג'י סיטי אגח טז	0.99	1,985,892	2.16
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,692,818	2.01
אלבר אגח יט	0.9	1,786,494	1.97
אדגר אגח יג	0.9	1,776,473	1.98
אדגר אגח יב	0.9	1,850,493	1.97
ג'י סיטי אגח יג	0.89	1,653,290	1.96
אפי נכסים אגח יד	0.88	1,765,936	1.92
קיסטון אינ אגח א	0.85	1,735,763	1.87
מגה אור אגח יא	0.84	1,727,921	1.83
מגוריט אגח ג	0.83	1,669,275	1.81
מגה אור אגח ז	0.81	1,490,849	1.77
אשטרום נכ אגח 12	0.8	1,524,283	1.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	1,468,310	1.75
מגוריט אגח ד	0.75	1,505,857	1.65
ג'י סיטי אגח יד	0.75	1,609,569	1.64
אדגר אגח יא	0.74	1,383,429	1.61
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,400,101	1.6
רני צים אגח ד	0.71	1,454,191	1.55
או פי סי אגח ב	0.7	1,307,755	1.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	1,332,355	1.5
אשטרום נכ אגח 14	0.67	1,313,604	1.46
להב אגח ג	0.64	1,244,797	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	1,236,896	1.37
אלבר אגח כא	0.63	1,343,345	1.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	1,229,283	1.35
דלק נכסים אגח א	0.62	1,191,813	1.36
אשטרום נכ אגח 13	0.61	1,228,727	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	1,166,120	1.29
מגוריט אגח ה	0.57	1,173,297	1.25
פתאל החז אגח ד	0.56	1,075,951	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	1,011,089	1.21
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,114,017	1.2
מגוריט אגח ו	0.5	1,072,205	1.1
רני צים אגח ב	0.48	930,493	1.06
אפי נכסים אגח טו	0.47	937,116	1.03
נופר אנרג'י אגח א	0.45	861,201	0.97
אאורה אגח יז	0.45	888,237	0.99
ריט אזורים אגח א	0.44	904,275	0.96
אדגר אגח י	0.44	803,826	0.96
אלבר אגח יז	0.43	822,071	0.94
אשטרום קב אגח ג	0.42	915,709	0.92
פתאל אירו אגח ג	0.42	941,984	0.92
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	953,215	0.92
מגדל הון אגח ז	0.42	896,334	0.92
דור אלון אגח ז	0.42	934,514	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.42	975,365	0.92
פתאל החז אגח ג	0.42	988,687	0.92
אפי נכסים אגח יב	0.42	956,090	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	950,751	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	1,023,358	0.92
דה לסר אגח ז	0.42	883,924	0.92
או פי סי אגח ג	0.42	971,448	0.92
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	902,494	0.92
מגדל הון אגח ח	0.42	982,663	0.92
אקסטל אגח ד	0.42	906,319	0.92
מגדל הון אגח ט	0.42	925,947	0.92
דמרי אגח י	0.42	920,108	0.92
אקרו אגח א	0.42	913,707	0.92
ספנסר אגח ד	0.42	882,990	0.92
קרסו נדלן אגח א	0.42	895,722	0.92
לייטסטון אגח ג	0.42	917,630	0.92
אלבר אגח כ	0.42	904,627	0.92
מגדל הון אגח י	0.42	872,100	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	894,069	0.92
דה לסר אגח ח	0.42	888,882	0.92
בזן אגח יג	0.42	881,381	0.92
מגדל הון אגח יא	0.42	864,474	0.92
מגדל הון אגח יב	0.42	864,066	0.92
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	870,201	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.42	851,344	0.92
שוב אנרגיה אגח א	0.42	838,836	0.92
מניף אגח ב	0.42	880,452	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.42	869,872	0.92
מגדלי תיכון אגח ו	0.42	862,931	0.92
אאורה אגח יח	0.42	876,675	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	863,660	0.92
פתאל החז אגח ה	0.42	866,837	0.92
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	868,311	0.92
נכסים בנ אגח יא	0.42	867,654	0.92
דה לסר אגח ט	0.42	851,818	0.91
דלק קב אגח לט	0.42	838,454	0.92
מגדל הון אגח יג	0.42	828,480	0.92
מגדל הון אגח יד	0.42	822,107	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.42	854,746	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.42	838,608	0.92
דמרי אגח יא	0.42	841,317	0.91
בזן אגח טו	0.42	896,947	0.92
ספנסר אגח ה	0.42	888,538	0.92
ספנסר אגח ו	0.42	900,461	0.92
מכלול אגח ב	0.42	885,797	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.42	860,749	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.42	892,506	0.92
אלבר אגח כב	0.42	904,093	0.92
קרסו נדלן אגח ב	0.42	868,722	0.92
מניף אגח ג	0.42	872,017	0.92
דלק קב אגח מ	0.42	877,261	0.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	874,506	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.42	907,125	0.92
אקסטל אגח ה	0.42	913,345	0.92
אפי נכסים אגח יז	0.42	886,310	0.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	836,242	0.92
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	862,526	0.92
אגלן אגח א	0.42	885,542	0.92
פרשקובסקי אגח טז	0.42	857,218	0.92
ספנסר אגח ז	0.42	900,285	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	902,140	0.92
אמריקן אק אגח א	0.42	883,669	0.92
שפיר הנדסה אגח ד	0.42	885,457	0.92
דלק קב אגח מא	0.42	893,894	0.92
שכון ובינוי אגח 11	0.42	901,256	0.92
מנורה הון התח י COCO	0.42	903,736	0.92
אמטראסט אגח א	0.42	909,368	0.92
אשטרום נכ אגח 9	0.42	895,848	0.91
בזן אגח י	0.42	958,084	0.92
בזן אגח יב	0.42	911,351	0.92
ישראל קנדה אגח ז	0.42	919,741	0.92
חברה לישראל אגח 14	0.42	952,130	0.92
חברה לישראל אגח 15	0.42	958,782	0.92
נכסים ובנ אגח ט	0.42	923,716	0.92
אזורים אגח 14	0.42	946,249	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	927,442	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,001,506	0.92
אלקטרה אגח ה	0.42	920,754	0.92
אלקטרה אגח ו	0.42	1,027,016	0.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.41	911,340	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	953,807	0.91
ויתניה אגח ו	0.41	807,926	0.89
בית זיקוק אגח 2	0.41	845,160	0.89
ג'י סיטי אגח כא	0.4	857,849	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.4	729,758	0.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	739,125	0.87
גירון אגח ז	0.39	737,291	0.85
ווסטדייל אגח ב	0.39	861,591	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	772,317	0.86
מגדל הון אגח טו	0.39	828,433	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.39	746,120	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.38	811,256	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.37	747,722	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.37	772,242	0.81
אזורים אגח 16	0.37	769,527	0.82
אאורה אגח יט	0.36	740,197	0.79
אפקון החז אגח ד	0.36	672,141	0.79
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	683,336	0.76
דלק קב אגח לח	0.35	715,426	0.76
דוניץ אגח ג	0.35	740,197	0.76
מגוריט אגח ז	0.35	799,413	0.76
אלדן תחבורה אגח י	0.35	758,921	0.78
אקרו אגח ב	0.35	740,197	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.34	766,069	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	772,767	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	699,528	0.72
ויתניה אגח ז	0.32	660,739	0.7
פתאל אירו אגח ו	0.32	662,252	0.69
אפי נכסים אגח י	0.31	711,418	0.69
דמרי אגח ט	0.31	686,412	0.67
פרשקובסקי אגח יד	0.31	694,306	0.68
לייטסטון אגח ה	0.31	661,496	0.69
סופרגז פא אגח ב	0.3	734,276	0.66
צרפתי אגח יג	0.3	636,570	0.66
אזורים אגח 13	0.3	663,582	0.66
ספנסר אגח ב	0.29	640,055	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.29	664,034	0.64
או פי סי אגח ד	0.29	592,158	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.29	594,840	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.28	634,431	0.62
אלה השק אגח א	0.28	551,967	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.28	561,188	0.6
פנינסולה אגח ד	0.28	592,158	0.6
אלבר אגח יח	0.27	604,858	0.6
גירון אגח ח	0.27	606,962	0.6
בית זיקוק אגח 3	0.27	562,550	0.59
אמ.די.גי אגח ז	0.26	527,021	0.56
פתאל אירו אגח ד	0.25	541,985	0.54
קרדן נדלן אגח ו	0.25	522,609	0.54
זפירוס אגח א	0.25	503,334	0.54
סונול נד אגח א	0.25	532,942	0.55
עמרם אברהם אגח א	0.24	500,494	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.24	475,266	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	513,815	0.51
רימון אגח א	0.23	492,231	0.51
סופרגז פא אגח א	0.22	512,202	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	421,913	0.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	458,923	0.49
אפקון החז אגח ה	0.22	473,726	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.21	486,754	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.21	444,119	0.47
איילון אגח ה	0.2	444,119	0.44
צרפתי אגח יב	0.2	424,874	0.43
יוחננוף אגח א	0.19	422,801	0.42
מגדל הון אגח טז	0.19	414,217	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	380,921	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.18	335,175	0.38
אס אר אקורד אגח ב	0.18	365,164	0.4
ממן אגח ג	0.17	385,347	0.37
דורסל הח אגח א	0.16	355,295	0.35
ויתניה אגח ה	0.15	282,919	0.34
מגה אור אגח י	0.15	308,258	0.32
אאורה אגח טז	0.15	329,388	0.33
מגוריט אגח ב	0.14	255,617	0.31
מלרן אגח ה	0.13	257,250	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.13	280,717	0.28
מגה אור אגח ו	0.12	220,681	0.26
מגדל הון אגח ו	0.1	217,463	0.22
אקסטל אגח ג	0.1	210,273	0.21
גירון אגח ו	0.04	75,529	0.09
נכסים ובנ אגח ד	0.03	50,027	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.02	39,018	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מיטב השק אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.53