הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

138.03

מחיר קנייה

138.03

-0.02%

% החודש:0.55%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	99.88	205,225,474	215.59
פיקדונות בבנק	5	-0.05	0	-0.11
סה"כ	241	99.83	205,225,474	215.48

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח יג

אשטרום קב אגח ד

הכשרת ישוב אגח 21

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,775,651	2.17
אפי נכסים אגח יג	1.01	1,941,873	2.17
אשטרום קב אגח ד	1.01	1,965,933	2.17
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	1,833,609	2.17
מגה אור אגח ט	1	1,932,036	2.16
מימון ישיר אגח ה	1	1,969,854	2.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,036,467	2.15
נכסים ובנ אגח י	1	1,929,124	2.16
אשטרום קב אגח ה	1	1,922,299	2.16
ג'י סיטי אגח טז	1	2,015,289	2.15
דליה אגח א	0.99	1,876,664	2.14
דליה אגח ב	0.98	1,914,512	2.11
אפי נכסים אגח טז	0.98	1,920,770	2.12
מימון ישיר אגח ז	0.98	2,034,178	2.12
אשטרום נכ אגח 14	0.95	1,855,859	2.04
ג'י סיטי אגח יב	0.89	1,625,214	1.93
דור אלון אגח ח	0.88	1,775,194	1.9
ג'י סיטי אגח יג	0.88	1,636,788	1.9
אדגר אגח יג	0.87	1,687,940	1.87
אפי נכסים אגח יד	0.85	1,677,928	1.83
מגוריט אגח ג	0.81	1,586,084	1.74
מגה אור אגח ז	0.79	1,416,550	1.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,516,333	1.7
מגה אור אגח יא	0.78	1,590,501	1.69
ג'י סיטי אגח יד	0.78	1,747,262	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.76	1,474,709	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,507,893	1.62
אשטרום נכ אגח 12	0.75	1,404,956	1.61
אדגר אגח יב	0.74	1,494,531	1.59
אלבר אגח יט	0.72	1,388,832	1.54
מגוריט אגח י	0.72	1,687,940	1.55
מגוריט אגח ד	0.69	1,342,936	1.49
רני צים אגח ד	0.66	1,381,719	1.43
מגוריט אגח ט	0.65	1,488,200	1.4
או פי סי אגח ב	0.64	1,157,473	1.37
אפי נכסים אגח ח	0.63	1,122,971	1.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.62	1,310,967	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	1,186,671	1.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	1,175,254	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	1,168,020	1.29
להב אגח ג	0.59	1,131,336	1.27
דלק נכסים אגח א	0.59	1,132,417	1.27
אלבר אגח כא	0.59	1,230,812	1.28
אדגר אגח יא	0.57	1,051,587	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,070,750	1.23
אשטרום נכ אגח 13	0.53	1,050,743	1.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	962,163	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.5	999,694	1.07
פתאל החז אגח ד	0.49	931,744	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	865,894	1.03
רני צים אגח ב	0.46	859,356	0.98
אפי נכסים אגח טו	0.46	890,414	0.99
אלדן תחבורה אגח י	0.43	927,232	0.93
אדגר אגח י	0.43	763,767	0.92
ריט אזורים אגח א	0.42	850,069	0.9
פתאל אירו אגח ג	0.41	890,058	0.87
מגדל הון אגח ז	0.41	871,434	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.41	902,272	0.87
נופר אנרג אגח א	0.41	768,689	0.87
אקסטל אגח ד	0.41	885,373	0.88
אקרו אגח א	0.41	871,434	0.87
ספנסר אגח ד	0.41	864,115	0.87
לייטסטון אגח ג	0.41	852,408	0.87
אלבר אגח כ	0.41	865,055	0.87
דלק קב אגח לט	0.41	801,111	0.88
ספנסר אגח ה	0.41	864,201	0.88
אקסטל אגח ה	0.41	884,657	0.88
ספנסר אגח ז	0.41	911,772	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.41	869,701	0.88
אקונרגי אגח ג	0.41	875,096	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.41	874,221	0.87
אזורים אגח 14	0.41	899,117	0.87
אשטרום קב אגח ג	0.4	871,868	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	905,166	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.4	875,711	0.87
דור אלון אגח ז	0.4	868,491	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.4	920,700	0.87
פתאל החז אגח ג	0.4	940,096	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	908,268	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	899,670	0.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	969,162	0.86
או פי סי אגח ג	0.4	919,730	0.87
דמרי אגח י	0.4	878,524	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.4	851,744	0.87
מגדל הון אגח י	0.4	836,910	0.87
בזן אגח יג	0.4	842,879	0.87
מגדל הון אגח יא	0.4	826,159	0.87
מגדל הון אגח יב	0.4	821,657	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.4	823,980	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.4	804,056	0.87
מניף אגח ב	0.4	847,207	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.4	834,595	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	824,755	0.87
או פי סי אגח ד	0.4	808,815	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	828,271	0.87
פתאל החז אגח ה	0.4	830,000	0.87
נכסים ובנ אגח יא	0.4	832,926	0.87
מגדל הון אגח יג	0.4	789,182	0.87
מגדל הון אגח יד	0.4	783,105	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.4	825,146	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.4	816,366	0.87
דמרי אגח יא	0.4	799,389	0.85
בזן אגח טו	0.4	849,510	0.87
לייטסטון אגח ה	0.4	845,160	0.87
ספנסר אגח ו	0.4	867,028	0.87
אקונרגי אגח ב	0.4	809,339	0.87
מכלול אגח ב	0.4	850,999	0.87
קיסטון אינ אגח ב	0.4	819,271	0.87
עמרם אברהם אגח ג	0.4	852,908	0.87
דוניץ אגח ג	0.4	852,741	0.87
אלבר אגח כב	0.4	847,781	0.87
קרסו נדלן אגח ב	0.4	832,052	0.87
מניף אגח ג	0.4	843,366	0.87
דלק קב אגח מ	0.4	823,670	0.86
קרדן נדלן אגח ו	0.4	854,908	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	824,211	0.87
אנלייט אנ אגח ז	0.4	849,676	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	849,924	0.87
אגלן אגח א	0.4	859,108	0.87
אאורה אגח יט	0.4	839,884	0.87
פרשקובסקי אגח טז	0.4	826,237	0.87
אמריקן אק אגח א	0.4	850,998	0.87
מנורה הון התח י COCO	0.4	816,594	0.86
אמטראסט אגח א	0.4	885,372	0.87
איידיאיי הנ הת ז	0.4	842,148	0.87
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	830,394	0.87
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	849,593	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.4	851,202	0.86
בזן אגח י	0.4	917,030	0.87
בזן אגח יב	0.4	870,827	0.87
חברה לישראל אגח 14	0.4	894,794	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.4	913,868	0.87
אנלייט אנ אגח ד	0.4	938,379	0.87
אלקטרה אגח ה	0.4	880,028	0.87
אלקטרה אגח ו	0.4	974,126	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	865,922	0.84
מגדל הון אגח ח	0.39	918,667	0.85
מגדל הון אגח ט	0.39	864,286	0.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	836,831	0.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	806,058	0.84
פתאל אירו אגח ו	0.39	818,044	0.85
אפי נכסים אגח יז	0.39	824,368	0.85
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	844,017	0.84
שפיר הנדסה אגח ד	0.39	809,639	0.84
פיקהיל אגח א	0.39	857,675	0.85
דלק קב אגח מא	0.39	810,916	0.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	822,894	0.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	702,290	0.83
ווסטדייל אגח ב	0.38	818,652	0.81
מגדל הון אגח טו	0.38	787,147	0.82
מגדל הון אגח טז	0.38	787,147	0.82
אשטרום נכ אגח 11	0.38	708,936	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.81
אאורה אגח יח	0.37	759,573	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.37	756,636	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.37	812,735	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.37	787,706	0.8
ויתניה אגח ו	0.36	705,419	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	770,826	0.77
אזורים אגח 16	0.36	731,176	0.77
מגדל הון אגח יז	0.36	751,675	0.77
מגדל הון אגח יח	0.36	751,675	0.77
אאורה אגח יז	0.35	675,176	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	649,281	0.73
מגוריט אגח ו	0.34	704,999	0.73
מגוריט אגח ז	0.34	759,573	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	703,309	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	723,873	0.74
גירון אגח ז	0.33	628,077	0.72
אקרו אגח ב	0.33	703,309	0.7
דורסל אגח ב	0.33	703,309	0.71
אפריקה מג אגח ו	0.32	703,309	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	664,666	0.68
אפי נכסים אגח י	0.3	675,964	0.66
ויתניה אגח ז	0.3	627,810	0.66
מלרן אגח ו	0.3	627,298	0.66
מור גמל פנ אגח א	0.3	703,309	0.65
אמריקן אק אגח ב	0.3	632,978	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.29	697,682	0.63
מגוריט אגח ה	0.29	572,719	0.62
צרפתי אגח יג	0.29	604,845	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.28	575,074	0.61
אפקון החז אגח ד	0.28	510,915	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.27	565,196	0.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	587,404	0.55
פנינסולה אגח ד	0.26	562,647	0.57
אספן גרופ אגח יא	0.26	562,647	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.26	564,926	0.56
אלבר אגח יז	0.25	467,291	0.55
ווסטדייל אגח ד	0.25	534,515	0.53
דמרי אגח ט	0.24	536,565	0.53
גירון אגח ח	0.24	534,515	0.53
אלה השק אגח א	0.24	458,902	0.51
אורשי אגח ה	0.24	511,349	0.53
מלרן אגח ה	0.24	488,859	0.51
בלאקאדג' אגח ד	0.24	517,591	0.52
סונול נד אגח א	0.24	506,382	0.53
מור השקעות אגח ב	0.24	562,647	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.23	504,753	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.23	475,551	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.23	468,602	0.5
רימון אגח א	0.23	467,700	0.5
זפירוס אגח א	0.23	478,250	0.51
רוטשטיין אגד יד	0.23	505,305	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.23	404,478	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	400,886	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	436,051	0.47
דור אלון אגח ט	0.22	473,742	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.45
אפקון החז אגח ה	0.21	450,118	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.2	462,496	0.44
איילון אגח ה	0.2	421,985	0.42
אספן גרופ אגח י	0.2	421,985	0.43
דליה אגח ג	0.2	421,985	0.43
נכסים ובנ אגח יב	0.2	422,355	0.42
סופרגז פא אגח א	0.19	446,120	0.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	397,348	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.19	346,051	0.4
ספנסר אגח ב	0.18	404,694	0.4
יוחננוף אגח א	0.17	373,035	0.37
צרפתי אגח יב	0.17	369,238	0.37
אלבר אגח יח	0.16	334,992	0.33
ויתניה אגח ה	0.15	268,819	0.32
מגה אור אגח י	0.14	283,743	0.3
רוטשטיין אגח יב	0.14	281,338	0.29
ממן אגח ג	0.14	313,837	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.13	282,896	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.13	260,224	0.29
מניף אגח ד	0.12	266,279	0.26
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	281,324	0.25
אזורים אגח 13	0.12	270,103	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.11	231,668	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.1	222,786	0.22
דה לסר אגח ז	0.09	259,070	0.19
דה לסר אגח ט	0.09	386,506	0.2
דה לסר אגח ח	0.07	163,789	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.06	137,026	0.14
מגה אור אגח ו	0.04	65,195	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-1.49