הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס A מאוזן

מחיר פדיון

135.1

מחיר קנייה

135.1

-0.2%

% החודש:0.63%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	227	100.01	205,996,471	217.58
פיקדונות בבנק	5	-0.23	0	-0.5
סה"כ	232	99.78	205,996,471	217.08

אחזקות הקרן

אפי נכסים אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

מימון ישיר אגח ה

ג'נריישן קפיטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח טז	1.04	1,998,871	2.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	1,844,871	2.24
מגה אור אגח ט	1.03	2,001,202	2.24
מימון ישיר אגח ה	1.03	2,025,726	2.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	2,112,592	2.24
דליה אגח א	1.03	1,943,348	2.24
מימון ישיר אגח ו	1.03	2,019,127	2.24
דליה אגח ב	1.03	1,992,093	2.25
אפי נכסים אגח יג	1.02	1,997,580	2.22
נכסים ובנ אגח י	1	1,928,627	2.17
ג'י סיטי אגח טז	0.98	2,031,126	2.13
אשטרום קב אגח ה	0.96	1,854,093	2.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	1,774,241	2.08
אשטרום קב אגח ד	0.94	1,860,633	2.04
אשטרום נכ אגח 14	0.94	1,851,516	2.05
אפי נכסים אגח ח	0.93	1,694,605	2.02
ג'י סיטי אגח יב	0.91	1,716,235	1.98
אדגר אגח יג	0.88	1,683,990	1.91
ג'י סיטי אגח יג	0.87	1,697,543	1.9
אדגר אגח יב	0.87	1,754,156	1.89
אפי נכסים אגח יד	0.85	1,674,001	1.84
דור אלון אגח ח	0.84	1,711,172	1.84
מגה אור אגח יא	0.81	1,637,966	1.75
ג'י סיטי אגח יד	0.81	1,868,875	1.76
מגוריט אגח ג	0.8	1,582,373	1.74
אלבר אגח יט	0.78	1,539,536	1.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	1,512,784	1.69
מגה אור אגח ז	0.77	1,413,235	1.69
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,504,365	1.62
אשטרום נכ אגח 12	0.74	1,401,668	1.61
מגוריט אגח ד	0.73	1,427,462	1.58
אדגר אגח יא	0.71	1,311,408	1.54
מימון ישיר אגח ז	0.7	1,433,702	1.52
מגוריט אגח י	0.7	1,683,990	1.53
או פי סי אגח ב	0.68	1,239,673	1.47
רני צים אגח ד	0.66	1,378,486	1.44
להב אגח ג	0.61	1,179,993	1.34
אלבר אגח כא	0.61	1,273,411	1.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	1,183,894	1.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	1,172,504	1.31
דלק נכסים אגח א	0.6	1,129,767	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.59	1,165,287	1.28
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,068,244	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	958,452	1.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	959,911	1.14
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,048,284	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.49	997,354	1.07
פתאל החז אגח ד	0.48	929,563	1.06
רני צים אגח ב	0.45	869,699	0.99
אפי נכסים אגח טו	0.45	888,330	0.98
מגוריט אגח ו	0.45	953,965	0.98
מגוריט אגח ה	0.44	891,611	0.96
מנורה הון התח י COCO	0.44	897,551	0.95
מגוריט אגח ט	0.44	1,021,621	0.95
אשטרום קב אגח ג	0.43	918,138	0.93
פתאל אירו אגח ג	0.43	946,848	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.43	944,164	0.93
דור אלון אגח ז	0.43	938,935	0.93
אנרג'יקס אגח א	0.43	979,360	0.93
פתאל החז אגח ג	0.43	995,990	0.94
אפי נכסים אגח יב	0.43	960,202	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	977,615	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	970,192	0.93
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	1,047,800	0.94
או פי סי אגח ג	0.43	974,144	0.93
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	907,330	0.93
מגדל הון אגח ח	0.43	989,439	0.94
אקסטל אגח ד	0.43	970,898	0.94
מגדל הון אגח ט	0.43	931,712	0.93
ספנסר אגח ד	0.43	891,119	0.93
קרסו נדלן אגח א	0.43	915,614	0.93
לייטסטון אגח ג	0.43	922,040	0.93
אלבר אגח כ	0.43	918,953	0.93
מגדל הון אגח י	0.43	898,501	0.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	899,715	0.93
אאורה אגח יז	0.43	841,995	0.94
בזן אגח יג	0.43	881,683	0.94
מניף אגח ב	0.43	882,935	0.93
או פי סי אגח ד	0.43	852,508	0.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	894,367	0.94
פתאל החז אגח ה	0.43	867,416	0.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	873,264	0.93
נכסים ובנ אגח יא	0.43	898,588	0.93
בזן אגח טו	0.43	914,985	0.94
לייטסטון אגח ה	0.43	895,139	0.93
ספנסר אגח ה	0.43	895,998	0.93
ספנסר אגח ו	0.43	905,744	0.94
אלבר אגח כב	0.43	907,419	0.94
מניף אגח ג	0.43	907,506	0.94
אנלייט אנ אגח ז	0.43	903,375	0.94
אקסטל אגח ה	0.43	926,989	0.94
פתאל אירו אגח ו	0.43	885,871	0.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	899,281	0.94
ספנסר אגח ז	0.43	957,147	0.94
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	908,214	0.94
אמריקן אק אגח א	0.43	916,513	0.93
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	876,875	0.94
דלק קב אגח מא	0.43	891,630	0.94
אמטראסט אגח א	0.43	917,957	0.94
איידיאיי הנ הת ז	0.43	898,934	0.94
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	911,143	0.94
בזן אגח י	0.43	965,171	0.93
בזן אגח יב	0.43	917,145	0.93
חברה לישראל אגח 15	0.43	968,077	0.94
אנלייט אנ אגח ו	0.43	928,283	0.93
אנלייט אנ אגח ד	0.43	1,003,166	0.93
אלקטרה אגח ה	0.43	926,622	0.93
אלקטרה אגח ו	0.43	1,055,505	0.94
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	960,894	0.92
דמרי אגח י	0.42	925,702	0.92
מגדל הון אגח יא	0.42	866,045	0.91
מגדל הון אגח יב	0.42	862,441	0.91
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	876,134	0.91
שוב אנרגיה אגח א	0.42	841,131	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.42	872,936	0.91
דלק קב אגח לט	0.42	837,580	0.91
מגדל הון אגח יג	0.42	827,178	0.91
מגדל הון אגח יד	0.42	824,037	0.91
ישראל קנדה אגח ח	0.42	857,525	0.91
קיסטון אינ אגח ב	0.42	864,361	0.91
קרסו נדלן אגח ב	0.42	873,344	0.91
דלק קב אגח מ	0.42	879,855	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.42	896,860	0.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	870,411	0.91
אגלן אגח א	0.42	894,366	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	865,201	0.91
אדגר אגח י	0.42	761,979	0.92
ישראל קנדה אגח ז	0.42	925,059	0.92
חברה לישראל אגח 14	0.42	953,527	0.92
נכסים ובנ אגח ט	0.42	928,375	0.92
מגדל הון אגח ז	0.41	898,501	0.9
אלבר אגח יז	0.41	774,115	0.89
ריט אזורים אגח א	0.41	848,080	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.41	861,009	0.9
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	841,995	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.41	848,861	0.9
עמרם אברהם אגח ג	0.41	870,062	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.41	841,995	0.88
דה לסר אגח ח	0.4	884,354	0.88
פרשקובסקי אגח טז	0.4	841,995	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.4	870,062	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.4	849,210	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	863,896	0.84
נופר אנרג אגח א	0.39	766,890	0.86
דמרי אגח יא	0.39	797,518	0.85
ג'י סיטי אגח כא	0.39	880,897	0.85
ווסטדייל אגח ב	0.38	816,736	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.38	767,816	0.83
מכלול אגח ב	0.38	815,699	0.83
אשטרום נכ אגח 11	0.38	707,277	0.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	700,646	0.83
אקרו אגח א	0.37	814,680	0.81
מגדל הון אגח טו	0.37	785,305	0.81
מגדל הון אגח טז	0.37	785,305	0.81
ויתניה אגח ו	0.36	703,768	0.78
אאורה אגח יח	0.36	757,796	0.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	769,022	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.75
אאורה אגח יט	0.35	701,663	0.75
אזורים אגח 16	0.35	729,465	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	722,179	0.76
אפקון החז אגח ד	0.35	637,149	0.76
אזורים אגח 14	0.35	782,060	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.34	719,412	0.74
גירון אגח ז	0.33	626,607	0.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	647,762	0.72
דוניץ אגח ג	0.33	701,663	0.71
מגוריט אגח ז	0.33	757,796	0.72
אקרו אגח ב	0.33	701,663	0.71
דורסל החז אגח ב	0.33	701,663	0.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	663,111	0.67
אפי נכסים אגח י	0.3	674,382	0.66
ויתניה אגח ז	0.3	626,341	0.66
מלרן אגח ו	0.3	625,830	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	653,950	0.66
סופרגז פא אגח ב	0.29	696,050	0.63
ספנסר אגח ב	0.28	606,734	0.61
צרפתי אגח יג	0.28	603,430	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.28	576,391	0.62
אפריקה מג אגח ה	0.27	601,402	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.27	563,873	0.58
אלבר אגח יח	0.26	558,577	0.56
דה לסר אגח ט	0.26	632,066	0.56
פנינסולה אגח ד	0.26	561,330	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	586,030	0.55
מלרן אגח ה	0.25	487,715	0.54
דמרי אגח ט	0.24	535,309	0.52
גירון אגח ח	0.24	533,264	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.24	487,996	0.53
סונול נד אגח א	0.24	505,197	0.53
מור השקעות אגח ב	0.24	561,330	0.52
אלה השק אגח א	0.23	457,829	0.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.23	484,597	0.5
רימון אגח א	0.23	466,606	0.49
זפירוס אגח א	0.23	477,131	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.22	503,572	0.48
עמרם אברהם אגח א	0.22	474,439	0.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	435,031	0.47
אשטרום נכ אגח 10	0.22	403,531	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	399,948	0.46
אפקון החז אגח ה	0.21	449,064	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.2	461,414	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.2	420,998	0.44
אספן גרופ אגח י	0.2	420,998	0.44
סופרגז פא אגח א	0.19	445,076	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.19	411,865	0.42
איילון אגח ה	0.19	420,998	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.18	343,987	0.39
דה לסר אגח ז	0.17	387,854	0.36
יוחננוף אגח א	0.17	372,162	0.37
מגדל הון אגח יז	0.17	374,958	0.38
מגדל הון אגח יח	0.17	374,958	0.38
צרפתי אגח יב	0.17	368,374	0.37
אזורים אגח 13	0.17	365,488	0.36
ויתניה אגח ה	0.15	268,190	0.32
מור גמל פנ אגח א	0.15	350,832	0.33
מגה אור אגח י	0.14	292,210	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.14	313,480	0.31
ממן אגח ג	0.14	313,103	0.3
אאורה אגח טז	0.14	312,241	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.13	259,616	0.28
אורשי אגח ה	0.12	255,076	0.26
בלאקאדג' אגח ד	0.12	258,190	0.27
רוטשטיין אגד יד	0.12	252,061	0.25
ווסטדייל אגח ד	0.12	266,632	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.1	213,323	0.21
מגה אור אגח ו	0.08	150,394	0.18
אקסטל אגח ג	0.05	103,958	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	0	-1.78