איילון קנאביס חו"ל

מחיר פדיון
16.91
מחיר קנייה
16.97
3.68%
  • % החודש:39.41%
  • % השנה:4.77%
  • % 3 חודשים:36.04%
  • % 12 חודשים:-27.11%
  • סטיית תקן (שנה):45.92
  • שארפ (שנה):-0.68
מספר נייר
5127568
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
2.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
NORTH AMERICAN CANNABIS NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.6%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/06/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
24.11
10.83

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.13-0.15
תחילת השנה-0.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
GLOBAL X MARI LIFE SCI I ETF8.1512,2700.22
SCOTTS MIRACLE-GRO CO7.789650.21
AMPLIFY ALTERNAT HARVEST ETF7.712,9500.2
AURORA CANNABIS INC7.049,6350.19
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC6.744700.18
GREEN THUMB INDUSTRIES INC6.719,6650.18
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER6.679050.18
CRONOS GROUP INC6.4623,8100.17
ADVISORSHARES PURE CANNABIS4.7918,4310.13
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE4.5952,0560.12
ORGANIGRAM GLOBAL INC4.0222,4430.11
ADVISORSHARES PURE US CANN3.9111,7210.1
פיקדון בבנק מסוים3.2500.09
CURALEAF HOLDINGS INC3.227,3610.08
TRULIEVE CANNABIS CORP3.025,5380.08
פיקדון בבנק מסוים2.8300.08
CANOPY GROWTH CORP2.6311,5950.07
TILRAY BRANDS INC2.4139,1370.06
CRONOS GROUP INC1.475,4150.04
TERRASCEND CORP1.3527,0020.04
GROWGENERATION CORP1.349,2080.04
שיח מדיקל1.2111,6270.03
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL1.036,5000.03
TILRAY BRANDS INC0.9715,7900.03
פיקדון בבנק מסוים0.8100.02
אינטרקיור0.472,1840.01
AURORA CANNABIS INC0.121590
CANOPY GROWTH CORP0.052170
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP (090
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP060
WAYLAND GROUP CORP0280,0000