איילון קנאביס חו"ל

מחיר פדיון
12.13
מחיר קנייה
12.19
2.1%
  • % החודש:8.98%
  • % השנה:-24.85%
  • % 3 חודשים:3.68%
  • % 12 חודשים:-43.29%
  • סטיית תקן (שנה):39.38
  • שארפ (שנה):-1.21
מספר נייר
5127568
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
2.42
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
NORTH AMERICAN CANNABIS NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.6%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/06/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
24.34
10.83

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.030.08
תחילת השנה-0.23--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST7.972,9500.22
GLOBAL X MARI LIFE SCI I ETF7.8212,2700.21
GREEN THUMB INDUSTRIES INC7.379,6650.2
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC7.234700.2
SCOTTS MIRACLE-GRO CO6.829650.19
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER6.39050.17
AURORA CANNABIS INC5.99,6350.16
CRONOS GROUP INC5.8223,8100.16
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE5.6152,0560.15
ADVISORSHARES PURE CANNABIS4.6718,4310.13
ADVISORSHARES PURE US CANN4.3811,7210.12
ORGANIGRAM GLOBAL INC3.4222,4430.09
CURALEAF HOLDINGS INC3.3627,3610.09
TRULIEVE CANNABIS CORP3.315,5380.09
פיקדון בבנק מסוים2.7400.08
TILRAY BRANDS INC2.5339,1370.07
פיקדון בבנק מסוים2.4900.07
CANOPY GROWTH CORP2.1311,5950.06
CRONOS GROUP INC1.777,2650.05
GROWGENERATION CORP1.359,2080.04
TERRASCEND CORP1.3127,0020.04
שיח מדיקל1.211,6270.03
TILRAY BRANDS INC1.0115,7900.03
פיקדון בבנק מסוים0.8100.02
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL0.636,5000.02
אינטרקיור0.462,1840.01
AURORA CANNABIS INC0.11590
CANOPY GROWTH CORP0.042170
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP (090
GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP060
WAYLAND GROUP CORP0280,0000