אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.17
תחילת השנה	-14.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	89.81	94,456	3.29
מקמ 1016	14.21	21,591,800	21.51
ממשלתי משתנה 1134	11.33	17,686,000	17.15
פיקדון בבנק מסוים	11.07	0	16.75
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.28	4,500,000	0.19
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.14	4,000,000	0.26
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	8.7	9,150	0.17
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.36	3,658,067	-0.06
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.36	3,658,067	-0.05
מקמ 916	8.08	12,236,100	12.23
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.77	3,400,000	-0.95
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.18	3,140,000	0.22
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.17	2,700,000	-0.09
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.87	2,570,000	-0.55
מקמ 117	4.89	7,480,000	7.4
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,850,000	0.22
מקמ 317	4.15	6,376,900	6.27
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,688,500	-0.4
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,688,500	-0.4
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,688,500	-0.4
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.86	1,688,500	-0.41
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,581,000	-0.45
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,581,000	-0.45
מקמ 1116	3.59	5,463,000	5.43
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.37	1,476,250	0.02
מקמ 417	2.9	4,470,000	4.38
מקמ 217	2.75	4,226,500	4.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	3.36
מקמ 517	1.76	2,724,000	2.66
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.54	10,339	2.33
אלה פקדון אגח י	1.52	2,090,000	2.29
מקמ 1216	1.49	2,270,000	2.25
לאומי מסחרי 10	1.09	162,000	1.66
פאי פיקדון אגח ב	0.96	1,280,000	1.46
אלה פקדון אגח יא	0.96	1,330,000	1.45
הראל ריב אגח א	0.88	1,230,000	1.34
פאי פלוס אגח ב	0.88	1,230,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.29
גלעד פקדון אגח ג	0.86	1,210,000	1.31
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.85	370,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.23
ממשלתי משתנה 1130	0.81	1,240,000	1.22
פועלים אגח 103	0.78	1,140,000	1.18
איביאי פקדון אגח א	0.77	1,080,000	1.16
פאי פלוס אגח ד	0.77	1,080,000	1.16
הראל ריב אגח ב	0.77	1,085,000	1.17
ספיר פקדון אגח ה	0.77	1,120,000	1.16
גלעד פקדון אגח ה	0.76	1,070,000	1.15
פאי פלוס אגח א	0.75	1,053,000	1.14
איביאי פקדון אגח ג	0.72	1,020,000	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.71	970,000	1.07
דניאל פקדון אגח ד	0.68	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ב	0.67	971,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	0.66	99,000	1
פועלים אגח 104	0.62	920,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	86,000	0.89
גלעד פקדון אגח ד	0.58	814,000	0.87
לאומי מסחרי 9	0.58	85,000	0.88
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	81,000	0.83
פועלים מסחרי 3	0.53	79,000	0.8
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	79,000	0.8
איביאי פקדון אגח ז	0.53	790,000	0.8
לאומי מסחרי 12	0.53	79,000	0.8
איביאי פקדון אגח ב	0.52	737,000	0.78
לאומי מסחרי 11	0.52	77,000	0.78
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	77,000	0.78
לאומי מסחרי 14	0.51	77,000	0.77
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	73,000	0.73
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	73,000	0.73
לאומי מסחרי 13	0.48	73,000	0.73
גי.אס.אי אגח ב	0.46	640,000	0.7
גלעד פקדון אגח ב	0.46	640,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	0.45	660,000	0.68
בינל הנפ מסחרי1	0.44	63,600	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.44	658,000	0.67
הראל ריב אגח ה	0.42	610,000	0.64
איביאי פקדון אגח ו	0.35	510,000	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.34	485,000	0.51
הראל ריב אגח ג	0.25	360,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.12	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.12	160,000	0.18
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	47,000	0
SPOT_EURILS	0.07	29,063	0
מקמ 617	0.05	75,700	0.07
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	17,195	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	1,435	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-87,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-135,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-2.43