אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	-2.41
תחילת השנה	-70.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04	75.72	95,891	1.89
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	20.47	25,919	0.51
פיקדון בבנק מסוים	14.05	0	23.7
F_060825_50_50_DL_0_N_1_00_00	10.09	4,382,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	16.16
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.86	3,848,000	0
F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00	8.86	3,848,000	-0.42
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.39	3,641,000	-0.32
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.48	3,249,000	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.48	3,249,000	-0.02
F_250625_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.22	3,134,000	-0.25
F_250625_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.22	3,134,000	-0.25
F_250625_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.22	3,134,000	-0.25
F_250625_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.22	3,134,000	-0.25
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.57	2,418,000	-0.22
ממשל קצרה 1125	5.4	9,209,939	9.11
מקמ 726	4.74	8,280,500	8
מקמ 915	4.5	7,605,080	7.6
מקמ 216	4.2	7,212,240	7.08
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.83	30,006	6.46
מקמ 316	3.75	6,468,000	6.33
F_200825_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,600,000	-0.12
ממשלתי משתנה 1134	3.38	5,918,000	5.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.21	0	5.42
מקמ 1015	3.2	5,424,200	5.4
מקמ 416	3.17	5,486,900	5.36
ממשל קצרה 0226	2.69	4,635,000	4.54
מקמ 616	2.2	3,835,100	3.72
מקמ 1215	2.15	3,670,657	3.63
ממשל קצרה 0526	2.02	3,518,342	3.41
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	3.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	2.14
לאומי מסחרי 8	1.19	197,000	2
מקמ 116	1.19	2,044,500	2.01
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.18	511,000	0
מקמ 816	1.09	1,919,200	1.85
פועלים מסחרי 1	0.94	155,000	1.58
אלה פקדון אגח יא	0.83	1,330,000	1.4
הראל ריב אגח א	0.76	1,230,000	1.29
פאי פלוס אגח ב	0.76	1,230,000	1.29
גלעד פקדון אגח ג	0.74	1,210,000	1.25
מקמ 1115	0.73	1,234,722	1.23
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.67	293,000	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.66	1,080,000	1.11
פאי פלוס אגח ד	0.66	1,080,000	1.11
הראל ריב אגח ב	0.66	1,085,000	1.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.65	106,000	1.09
גלעד פקדון אגח ה	0.65	1,070,000	1.1
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.65	280,000	-0.02
פועלים מסחרי 2	0.61	102,000	1.03
איביאי פקדון אגח ג	0.61	1,020,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	99,000	1
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	89,900	0.94
לאומי מסחרי 6	0.56	90,000	0.94
הראל פיקדון אגח ד	0.5	800,000	0.85
גלעד פקדון אגח ד	0.5	814,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.82
ישראכרט מסחרי 4	0.46	77,000	0.78
איביאי פקדון אגח ב	0.44	737,000	0.75
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.42	183,000	0
פאי פלוס אגח א	0.38	613,000	0.64
איביאי פקדון אגח ד	0.29	485,000	0.49
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	0.09	7,214	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	2,820	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מקמ 516	0.01	16,346	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-8,000	0
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-22,000	0
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.08	11,455	-0.14
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-391,000	0