אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.8	-2.35
תחילת השנה	-12.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	86.24	95,891	6.56
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	13.04	14,503	0.4
ממשלתי משתנה 1134	11.8	17,686,000	17.13
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.19	4,500,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	13.32
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.78	3,434,000	-0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.7	3,400,000	-1.48
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.7	3,400,000	-1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.24	0	10.51
מקמ 616	6.46	9,387,000	9.38
מקמ 726	6.28	9,147,849	9.11
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.82	2,570,000	-0.95
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.82	2,570,000	-0.95
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.82	2,570,000	-0.96
מקמ 117	5.04	7,480,000	7.32
מקמ 916	4.99	7,314,600	7.25
מקמ 317	4.28	6,376,900	6.21
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,850,000	-0.03
מקמ 816	4.15	6,065,200	6.03
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.82	1,688,500	-0.66
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.82	1,688,500	-0.66
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.82	1,688,500	-0.66
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.82	1,688,500	-0.66
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.6	1,590,000	-0.6
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,581,000	-0.7
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,581,000	-0.7
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.34	1,476,250	-0.2
מקמ 417	2.99	4,470,000	4.34
מקמ 217	2.84	4,226,500	4.13
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	4.04
מקמ 517	1.82	2,724,000	2.64
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.81	800,000	-0.27
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.78	785,000	-0.34
אלה פקדון אגח י	1.57	2,090,000	2.28
מקמ 1216	1.54	2,270,000	2.23
לאומי מסחרי 10	1.13	162,000	1.64
מקמ 1016	1.12	1,640,000	1.62
פאי פיקדון אגח ב	1	1,280,000	1.45
אלה פקדון אגח יא	0.99	1,330,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.91	1,230,000	1.33
פאי פלוס אגח ב	0.91	1,230,000	1.33
גלעד פקדון אגח ג	0.89	1,210,000	1.29
ממשלתי משתנה 1130	0.84	1,240,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.17
הראל ריב אגח ב	0.8	1,085,000	1.16
פועלים אגח 103	0.8	1,140,000	1.16
איביאי פקדון אגח א	0.79	1,080,000	1.15
פאי פלוס אגח ד	0.79	1,080,000	1.15
ספיר פקדון אגח ה	0.79	1,120,000	1.15
פאי פלוס אגח א	0.78	1,053,000	1.13
גלעד פקדון אגח ה	0.78	1,070,000	1.14
איביאי פקדון אגח ג	0.74	1,020,000	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.73	970,000	1.06
פועלים מסחרי 2	0.73	102,000	1.06
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.73	5,118	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	99,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.7	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח ב	0.69	971,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	0.68	99,000	0.99
פועלים אגח 104	0.64	920,000	0.93
גלעד פקדון אגח ד	0.6	814,000	0.87
לאומי מסחרי 9	0.6	85,000	0.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	86,000	0.88
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	81,000	0.82
פועלים מסחרי 3	0.55	79,000	0.79
דיסק מנ מסחרי 9	0.55	79,000	0.79
איביאי פקדון אגח ז	0.55	790,000	0.8
לאומי מסחרי 12	0.55	79,000	0.79
איביאי פקדון אגח ב	0.53	737,000	0.77
לאומי מסחרי 11	0.53	77,000	0.78
בינל הנפ מסחרי 3	0.53	77,000	0.78
גי.אס.אי אגח ב	0.48	640,000	0.7
גלעד פקדון אגח ב	0.48	640,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	0.46	660,000	0.67
אביעד פקדון אגח ו	0.46	658,000	0.66
בינל הנפ מסחרי1	0.45	63,600	0.66
הראל ריב אגח ה	0.43	610,000	0.63
איביאי פקדון אגח ו	0.36	510,000	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.35	485,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.41
הראל ריב אגח ג	0.26	360,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.12	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.12	160,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	751	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-81,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-118,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-291,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.78	0	-5.48