אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.57	-15.47
תחילת השנה	-69.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04	66.62	95,891	0.15
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	30.98	44,588	0.07
פיקדון בבנק מסוים	12.12	0	22.8
פיקדון בבנק מסוים	8.57	0	16.13
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,848,000	-0.81
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,848,000	-0.81
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,848,000	-0.81
F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,848,000	-0.18
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,848,000	-0.05
מקמ 1115	7.45	14,175,322	14.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.69	3,249,000	-0.04
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.69	3,249,000	-0.04
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.69	3,249,000	-0.04
ממשל קצרה 0825	6.55	12,368,152	12.32
F_250625_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.45	3,134,000	-0.27
F_250625_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.45	3,134,000	-0.27
F_250625_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.45	3,134,000	-0.27
F_250625_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.45	3,134,000	-0.27
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.98	2,418,000	-0.24
ממשל קצרה 1125	4.83	9,209,939	9.08
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.83	2,348,000	-0.03
מקמ 726	4.23	8,280,500	7.97
מקמ 815	4.21	7,930,330	7.92
מקמ 915	4.03	7,605,080	7.58
מקמ 216	3.75	7,212,240	7.06
מקמ 316	3.35	6,468,000	6.31
ממשלתי משתנה 1134	3.05	5,918,000	5.73
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.87	0	5.4
מקמ 1015	2.86	5,424,200	5.38
מקמ 416	2.84	5,486,900	5.34
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	4.93
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.47	1,200,000	-0.02
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.42	21,531	4.55
ממשל קצרה 0226	2.4	4,635,000	4.52
מקמ 616	1.97	3,835,100	3.7
מקמ 1215	1.92	3,670,657	3.62
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	3.46
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	3.14
מקמ 116	1.07	2,044,500	2.01
לאומי מסחרי 8	1.06	197,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.86
ממשל קצרה 0526	0.92	1,798,342	1.74
פועלים מסחרי 1	0.84	155,000	1.58
אלה פקדון אגח יא	0.74	1,330,000	1.39
הראל ריב אגח א	0.68	1,230,000	1.28
פאי פלוס אגח ב	0.68	1,230,000	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	1.23
גלעד פקדון אגח ג	0.66	1,210,000	1.25
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.6	293,000	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.59	1,080,000	1.11
פאי פלוס אגח ד	0.59	1,080,000	1.1
הראל ריב אגח ב	0.59	1,085,000	1.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	106,000	1.09
גלעד פקדון אגח ה	0.58	1,070,000	1.09
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.58	280,000	-0.06
פועלים מסחרי 2	0.55	102,000	1.03
איביאי פקדון אגח ג	0.55	1,020,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	99,000	0.99
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	89,900	0.93
לאומי מסחרי 6	0.5	90,000	0.94
הראל פיקדון אגח ד	0.45	800,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.44	814,000	0.84
ישראכרט מסחרי 4	0.42	77,000	0.78
איביאי פקדון אגח ב	0.4	737,000	0.75
פאי פלוס אגח א	0.34	613,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	2,820	0.04
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	8,000	0
מקמ 516	0.01	16,346	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-7,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-80,000	0
F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-412,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-1.75
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.81	-2,336,000	0