אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.03	22.68
תחילת השנה	7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_03_04	51.55	89,722	8.17
STOXX EUROPE 600 Mar25	46.86	984	0
F_120225_70_70_DL_0_N_1_00_00	36.41	21,300,000	-0.28
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	26.74	15,643,000	-0.74
מקמ 415	18.16	39,627,829	39.48
פיקדון בבנק מסוים	15.13	0	32.9
F_280125_176_176_DL_0_N_1_00_00	10.93	6,395,000	-0.33
מקמ 515	10.59	23,202,000	23.02
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	15.94
F_260225_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.53	3,817,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	5.74	0	12.47
ממשל קצרה 0825	5.57	12,368,152	12.11
מקמ 216	4.47	10,093,976	9.71
מקמ 815	3.39	7,500,000	7.37
ממשל קצרה 1125	2.95	6,609,939	6.41
מקמ 615	2.78	6,106,484	6.04
מקמ 116	2.68	6,044,500	5.83
ממשלתי משתנה 1134	2.61	5,918,000	5.67
מקמ 315	2.46	5,346,000	5.34
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	5.32
מקמ 1115	2.24	5,000,000	4.86
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,200,000	-0.33
מקמ 915	1.83	4,075,080	3.99
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.59	16,851	3.46
F_170225_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.57	917,000	-0.01
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.43	837,000	-0.02
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.05	612,000	-0.03
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.94	550,000	-0.02
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.8	466,000	-0.04
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.74	435,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.54
אלה פקדון אגח יא	0.62	1,330,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.31
הראל ריב אגח א	0.57	1,230,000	1.25
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,230,000	1.25
גלעד פקדון אגח ג	0.56	1,210,000	1.23
מקמ 1215	0.52	1,170,657	1.13
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	106,000	1.07
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.48	280,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.42	89,900	0.92
לאומי מסחרי 6	0.42	90,000	0.92
הראל פיקדון אגח ד	0.38	800,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.38	814,000	0.82
מז טפ הנפק 40	0.38	820,000	0.83
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.38	224,000	-0.02
פאי פלוס אגח א	0.29	613,000	0.62
F_130225_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.19	111,000	0
מקמ 715	0.09	200,000	0.2
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.03
F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-14,000	0
F_260225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-29,000	0
F_240225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-39,000	0
F_270225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.94	0	-4.22