אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
156.09
מחיר קנייה
156.09
- % החודש:-10.42%
- % השנה:-5.39%
- % 3 חודשים:-4.79%
- % 12 חודשים:-1.4%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.99 | -1.3 |
| תחילת השנה | -4.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 82.17 | 95,891 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.18 | 0 | 30.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 0 | 26.61 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 16.41 | 19,148 | 1.03 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 16.25 | 6,993,000 | -1.22 |
| מקמ 316 | 8.99 | 14,590,400 | 14.49 |
| F_291025_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 3,700,000 | -0.17 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 3,700,000 | -0.16 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 3,249,000 | -0.54 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.55 | 3,249,000 | -0.54 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 3,009,500 | -0.05 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 3,009,500 | -0.05 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 2,990,000 | -0.09 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 2,800,000 | -0.08 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 2,650,000 | -0.23 |
| מקמ 216 | 5.69 | 9,212,240 | 9.18 |
| מקמ 726 | 5.03 | 8,280,500 | 8.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.78 | 6,278,000 | 6.1 |
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.6 | 95,891 | 5.81 |
| מקמ 416 | 3.37 | 5,486,900 | 5.43 |
| מקמ 916 | 3.37 | 5,574,600 | 5.43 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 1,421,000 | -0.13 |
| מקמ 116 | 3.02 | 4,876,400 | 4.87 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.86 | 4,635,000 | 4.61 |
| מקמ 616 | 2.34 | 3,835,100 | 3.77 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 946,000 | -0.14 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.15 | 3,518,342 | 3.46 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 670,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 2.41 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.43 | 10,481 | 2.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.26 | 197,000 | 2.03 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 520,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 1.88 |
| מקמ 816 | 1.16 | 1,919,200 | 1.88 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 155,000 | 1.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,330,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 1,230,000 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 1,230,000 | 1.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 1,210,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 1,080,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 1,080,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 1,085,000 | 1.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.69 | 106,000 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 1,070,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 102,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 1,020,000 | 1.05 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 280,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 99,000 | 1.01 |
| SPOT_EURILS | 0.57 | 244,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 86,000 | 0.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 800,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 814,000 | 0.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 85,000 | 0.86 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 84,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 77,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 737,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 613,000 | 0.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 63,600 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 485,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -4,000 | 0 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.06 | 7,111 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -30,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -36,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -56,000 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -88,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.47 | 0 | -3.98 |