אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	-3.19
תחילת השנה	-39.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_03_04	64.49	95,891	10.78
פיקדון בבנק מסוים	20.13	0	40.3
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	20.12	10,117,000	-0.22
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	15.81	23,507	2.64
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	13.37	19,884	1.34
F_280125_176_176_DL_0_N_1_00_00	12.72	6,395,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	17.34
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,848,000	-0.35
F_070525_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,848,000	-0.35
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,848,000	-0.35
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,848,000	-0.35
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,848,000	-0.36
F_070525_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.46	3,750,000	-0.34
F_070525_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.46	3,750,000	-0.34
מקמ 615	6.52	13,068,584	13.06
ממשל קצרה 0825	6.11	12,368,152	12.23
מקמ 715	5.97	12,000,400	11.95
מקמ 815	5.81	11,730,330	11.64
מקמ 1115	5.48	11,175,322	10.97
ממשל קצרה 1125	4.5	9,209,939	9.02
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	4.01	36,496	8.03
מקמ 216	3.5	7,212,240	7.01
מקמ 316	3.13	6,468,000	6.26
ממשלתי משתנה 1134	2.83	5,918,000	5.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.68	0	5.36
F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,199,000	-0.03
מקמ 1215	1.79	3,670,657	3.59
מקמ 416	1.68	3,486,900	3.37
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.66	837,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	2.67
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	2.19
ממשל קצרה 0226	1.08	2,230,000	2.16
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	1.04	1,547	0.06
מקמ 116	1	2,044,500	1.99
לאומי מסחרי 8	0.99	197,000	1.98
מקמ 1015	0.98	2,000,000	1.97
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.87	435,000	0.12
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	0.86	1,286	0.01
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	0.82	59,730	1.64
פועלים מסחרי 1	0.78	155,000	1.56
אלה פקדון אגח יא	0.68	1,330,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.3
הראל ריב אגח א	0.63	1,230,000	1.26
פאי פלוס אגח ב	0.63	1,230,000	1.26
גלעד פקדון אגח ג	0.59	1,210,000	1.18
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.58	293,000	0.06
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.56	280,000	-0.03
איביאי פקדון אגח א	0.55	1,080,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,080,000	1.09
הראל ריב אגח ב	0.55	1,085,000	1.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	106,000	1.08
גלעד פקדון אגח ה	0.54	1,070,000	1.08
מקמ 915	0.53	1,075,080	1.06
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.51	257,000	0.04
ממשלתי שקלי 0226	0.48	995,000	0.97
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	89,900	0.93
לאומי מסחרי 6	0.46	90,000	0.93
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	0.42	623	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.42	800,000	0.83
מז טפ הנפק 40	0.42	820,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.41	814,000	0.83
ישראכרט מסחרי 4	0.39	77,000	0.78
איביאי פקדון אגח ב	0.37	737,000	0.74
פאי פלוס אגח א	0.32	613,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04	0.05	2,560	0.09
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	19,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מקמ 516	0.01	16,346	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-15,000	0
F_270525_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-38,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.28	0	-14.57