אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	2.3
תחילת השנה	-14.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	89.91	95,891	1.45
ממשלתי משתנה 1134	11.63	17,686,000	17.17
פיקדון בבנק מסוים	11.35	0	16.75
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.33	4,500,000	-0.09
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.18	4,000,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.18	4,000,000	0
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	8.58	9,150	0.58
מקמ 916	8.24	12,236,100	12.17
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.81	3,400,000	-1.17
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.81	3,400,000	-1.17
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.76	3,378,000	-0.01
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.21	3,140,000	0.03
מקמ 726	6.19	9,147,849	9.14
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,570,000	-0.71
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,570,000	-0.71
מקמ 117	4.99	7,480,000	7.36
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	7.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.55	0	6.72
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,850,000	0.1
מקמ 317	4.23	6,376,900	6.24
מקמ 816	4.1	6,065,200	6.05
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,688,500	-0.51
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,688,500	-0.51
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,688,500	-0.51
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,688,500	-0.51
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,581,000	-0.55
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,581,000	-0.55
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,476,250	-0.07
מקמ 417	2.96	4,470,000	4.36
מקמ 217	2.81	4,226,500	4.15
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.8	785,000	-0.27
מקמ 517	1.8	2,724,000	2.65
אלה פקדון אגח י	1.55	2,090,000	2.28
מקמ 1216	1.52	2,270,000	2.24
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.5	10,200	2.21
לאומי מסחרי 10	1.12	162,000	1.65
מקמ 1016	1.1	1,640,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.58
פאי פיקדון אגח ב	0.98	1,280,000	1.45
אלה פקדון אגח יא	0.98	1,330,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.9	1,230,000	1.33
פאי פלוס אגח ב	0.9	1,230,000	1.33
גלעד פקדון אגח ג	0.88	1,210,000	1.3
ממשלתי משתנה 1130	0.83	1,240,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.21
הראל ריב אגח ב	0.79	1,085,000	1.16
פועלים אגח 103	0.79	1,140,000	1.17
איביאי פקדון אגח א	0.78	1,080,000	1.16
פאי פלוס אגח ד	0.78	1,080,000	1.16
גלעד פקדון אגח ה	0.78	1,070,000	1.14
ספיר פקדון אגח ה	0.78	1,120,000	1.15
פאי פלוס אגח א	0.77	1,053,000	1.14
איביאי פקדון אגח ג	0.73	1,020,000	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.72	970,000	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	99,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.69	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ב	0.68	971,000	1
בינל הנפ מסחרי 4	0.67	99,000	0.99
פועלים אגח 104	0.63	920,000	0.94
לאומי מסחרי 9	0.6	85,000	0.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	86,000	0.88
גלעד פקדון אגח ד	0.59	814,000	0.87
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	81,000	0.83
פועלים מסחרי 3	0.54	79,000	0.8
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	79,000	0.8
איביאי פקדון אגח ז	0.54	790,000	0.8
לאומי מסחרי 12	0.54	79,000	0.8
איביאי פקדון אגח ב	0.53	737,000	0.78
לאומי מסחרי 11	0.53	77,000	0.78
בינל הנפ מסחרי 3	0.53	77,000	0.78
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	73,000	0.73
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	73,000	0.73
גי.אס.אי אגח ב	0.47	640,000	0.7
גלעד פקדון אגח ב	0.47	640,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	0.46	660,000	0.67
בינל הנפ מסחרי1	0.45	63,600	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.45	658,000	0.67
הראל ריב אגח ה	0.43	610,000	0.63
איביאי פקדון אגח ו	0.35	510,000	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.34	485,000	0.51
הראל ריב אגח ג	0.26	360,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.12	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.12	160,000	0.18
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	0.09	2,882	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
מקמ 617	0.05	75,700	0.07
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	0.03	2,014	0.04
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	751	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	0.01	457	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-5,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-15,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-24,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-77,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-152,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-0.81
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.66	-1,157,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-1,403,000	0.02
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	-5.86	-2,553,000	0.05