אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.47	-2.77
תחילת השנה	-6.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	83.72	95,891	-3.27
פיקדון בבנק מסוים	16.72	0	25.5
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04	13.32	15,254	0.37
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.13	3,400,000	-0.28
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.13	3,400,000	-0.28
ממשלתי משתנה 1134	7.88	12,366,000	12.02
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,570,000	-0.04
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,570,000	-0.04
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,570,000	-0.03
מקמ 616	6.12	9,387,000	9.33
מקמ 726	5.94	9,147,849	9.05
מקמ 117	4.77	7,480,000	7.27
מקמ 916	4.72	7,314,600	7.2
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,850,000	-0.03
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,850,000	-0.03
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.17	1,745,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.05	0	6.18
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,688,500	-0.06
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,688,500	-0.06
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,688,500	-0.06
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,688,500	-0.07
מקמ 317	4.04	6,376,900	6.16
F_180326_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,685,000	0.14
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,685,000	0.14
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.8	1,590,000	-0.02
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.8	1,590,000	-0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,581,000	-0.14
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,581,000	-0.14
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.97	21,413	4.52
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,200,000	0.04
מקמ 417	2.82	4,470,000	4.3
מקמ 217	2.68	4,226,500	4.09
מקמ 816	2.47	3,819,200	3.77
ממשל קצרה 0526	2.29	3,518,342	3.5
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.88	785,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	2.73
מקמ 516	1.49	2,282,346	2.27
אלה פקדון אגח י	1.48	2,090,000	2.25
מקמ 1216	1.45	2,270,000	2.21
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.08
לאומי מסחרי 8	1.35	197,000	2.05
לאומי מסחרי 10	1.07	162,000	1.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	1.47
פאי פיקדון אגח ב	0.94	1,280,000	1.44
אלה פקדון אגח יא	0.94	1,330,000	1.43
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.87	365,000	0.01
הראל ריב אגח א	0.86	1,230,000	1.32
פאי פלוס אגח ב	0.86	1,230,000	1.32
גלעד פקדון אגח ג	0.84	1,210,000	1.28
ממשלתי משתנה 1130	0.8	1,240,000	1.23
פועלים אגח 103	0.76	1,140,000	1.16
איביאי פקדון אגח א	0.75	1,080,000	1.14
פאי פלוס אגח ד	0.75	1,080,000	1.14
הראל ריב אגח ב	0.75	1,085,000	1.15
ספיר פקדון אגח ה	0.75	1,120,000	1.14
פאי פלוס אגח א	0.74	1,053,000	1.12
גלעד פקדון אגח ה	0.74	1,070,000	1.13
איביאי פקדון אגח ג	0.7	1,020,000	1.06
הראל פיקדון אגח ד	0.69	970,000	1.05
פועלים מסחרי 2	0.69	102,000	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	99,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.66	1,000,000	1
פאי ריבית אגח ב	0.65	971,000	0.99
מקמ 1016	0.65	1,010,000	0.99
פועלים אגח 104	0.61	920,000	0.92
לאומי מסחרי 9	0.57	85,000	0.87
דיסק מנ מסחרי 7	0.57	86,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.56	814,000	0.86
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	84,000	0.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	81,000	0.82
לאומי מסחרי 11	0.51	77,000	0.77
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	77,000	0.77
איביאי פקדון אגח ב	0.5	737,000	0.77
גי.אס.אי אגח ב	0.45	640,000	0.69
גלעד פקדון אגח ב	0.45	640,000	0.69
הראל פיקדון אגח ה	0.44	660,000	0.66
בינל הנפ מסחרי1	0.43	63,600	0.65
אביעד פקדון אגח ו	0.43	658,000	0.66
הראל ריב אגח ה	0.41	610,000	0.63
איביאי פקדון אגח ו	0.34	510,000	0.51
איביאי פקדון אגח ד	0.33	485,000	0.5
הראל ריב אגח ג	0.25	360,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.12	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.12	160,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.17
SPOT_EURILS	0.1	42,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_EURILS	0.01	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-11,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-14,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-31,000	0
SPOT_EURILS	-0.1	-42,000	0
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-150,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-635,000	-0.01