אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.11	5.1
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04	84.37	95,558	10.7
פיקדון בבנק מסוים	18.94	0	31.33
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04	15.29	17,321	0.69
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	8.28	3,700,000	-0.37
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.61	3,400,000	-0.06
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.61	3,400,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	11.64
ממשלתי משתנה 1134	5.81	9,938,000	9.61
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.75	2,570,000	0.13
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.75	2,570,000	0.13
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.75	2,570,000	0.13
מקמ 516	5.23	8,702,346	8.64
מקמ 726	4.94	8,280,500	8.18
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.48	2,000,000	0.1
מקמ 316	4.21	6,960,400	6.96
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,850,000	0.08
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,850,000	0.08
מקמ 916	4.07	6,844,600	6.72
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,745,000	0.06
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,745,000	0.06
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,688,500	0.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,688,500	0.04
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,688,500	0.05
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,688,500	0.04
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,590,000	0.08
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,590,000	0.08
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,581,000	-0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,581,000	-0.04
מקמ 616	3.37	5,635,100	5.58
מקמ 416	3.31	5,486,900	5.47
מקמ 217	2.47	4,226,500	4.09
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.12	946,000	-0.19
ממשל קצרה 0526	2.11	3,518,342	3.49
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.76	785,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	2.9
מקמ 117	1.71	2,920,000	2.83
מקמ 816	1.42	2,389,200	2.35
אלה פקדון אגח י	1.36	2,090,000	2.24
לאומי מסחרי 8	1.24	197,000	2.05
פועלים מסחרי 1	0.98	155,000	1.62
לאומי מסחרי 10	0.98	162,000	1.63
מקמ 1216	0.89	1,510,000	1.47
אלה פקדון אגח יא	0.86	1,330,000	1.42
הראל ריב אגח א	0.79	1,230,000	1.31
פאי פלוס אגח ב	0.79	1,230,000	1.31
גלעד פקדון אגח ג	0.77	1,210,000	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	1.23
ממשלתי משתנה 1130	0.74	1,240,000	1.22
פועלים אגח 103	0.7	1,140,000	1.16
איביאי פקדון אגח א	0.69	1,080,000	1.14
פאי פלוס אגח ד	0.69	1,080,000	1.14
הראל ריב אגח ב	0.69	1,085,000	1.14
ספיר פקדון אגח ה	0.69	1,120,000	1.14
פאי פלוס אגח א	0.68	1,053,000	1.12
גלעד פקדון אגח ה	0.68	1,070,000	1.12
פועלים מסחרי 2	0.64	102,000	1.05
איביאי פקדון אגח ג	0.64	1,020,000	1.06
הראל פיקדון אגח ד	0.63	970,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	99,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.99
פאי ריבית אגח ב	0.6	971,000	0.99
דניאל פקדון אגח ד	0.6	1,000,000	1
מקמ 1016	0.6	1,010,000	0.99
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.56	251,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	86,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.52	814,000	0.86
לאומי מסחרי 9	0.52	85,000	0.87
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	84,000	0.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	81,000	0.81
ישראכרט מסחרי 4	0.48	77,000	0.8
איביאי פקדון אגח ב	0.46	737,000	0.77
גי.אס.אי אגח ב	0.42	640,000	0.69
גלעד פקדון אגח ב	0.42	640,000	0.69
הראל פיקדון אגח ה	0.4	660,000	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.4	658,000	0.66
בינל הנפ מסחרי1	0.39	63,600	0.65
הראל ריב אגח ה	0.38	610,000	0.62
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.33	2,374	0.55
איביאי פקדון אגח ו	0.31	510,000	0.51
איביאי פקדון אגח ד	0.3	485,000	0.5
הראל ריב אגח ג	0.23	360,000	0.37
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.2	90,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.11	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.11	160,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04	0.04	678	0.07
S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	333	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.01	498	-0.01
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.01	678	-0.01
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-47,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-59,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-125,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-259,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.38	0	-7.24