אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
158.55
מחיר קנייה
158.56
- % החודש:-1.76%
- % השנה:13.57%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):16.31
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.28 | 58.76 |
| תחילת השנה | -41.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_03_04 | 47.86 | 89,722 | 4.02 |
| S_210325_364_90_ND_1_Y_1_03_04 | 46.21 | 86,625 | -3.34 |
| F_120225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 35.12 | 21,300,000 | 6.31 |
| F_120325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 31.72 | 19,240,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.87 | 0 | 46.15 |
| F_280125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 10.54 | 6,395,000 | 1.62 |
| מקמ 515 | 9.45 | 23,202,000 | 23.11 |
| מקמ 316 | 7.58 | 19,268,000 | 18.54 |
| F_260225_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 3,817,000 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 5.63 | 14,170,657 | 13.78 |
| מקמ 615 | 5.3 | 13,068,584 | 12.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 12.41 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.97 | 12,368,152 | 12.15 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 2,911,000 | 0.06 |
| מקמ 715 | 4.73 | 11,700,000 | 11.58 |
| מקמ 116 | 3.98 | 10,044,500 | 9.73 |
| מקמ 216 | 3.98 | 10,093,976 | 9.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.66 | 9,209,939 | 8.96 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.29 | 6,169 | -0.24 |
| מקמ 815 | 3.02 | 7,500,000 | 7.39 |
| F_050325_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 1,741,000 | 0.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.32 | 5,918,000 | 5.68 |
| F_260325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 1,337,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 5.34 |
| מקמ 1115 | 1.99 | 5,000,000 | 4.88 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.99 | 22,747 | 4.86 |
| מקמ 915 | 1.64 | 4,075,080 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 3.75 |
| F_170225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 917,000 | 0.28 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 837,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 2.7 |
| F_120325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 550,000 | 0.03 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 519,000 | 0 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 435,000 | 0.14 |
| S_210325_364_90_ND_1_Y_1_03_04 | 0.67 | 1,261 | -0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.64 | 155,000 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 1,330,000 | 1.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 1,230,000 | 1.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 1,230,000 | 1.25 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 312,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 1,210,000 | 1.23 |
| F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 305,000 | 0.02 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 293,000 | 0.08 |
| F_120325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 280,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 1,085,000 | 1.09 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.44 | 106,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 1,080,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 1,080,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 1,070,000 | 1.07 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 257,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.38 | 89,900 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.38 | 90,000 | 0.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 800,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 814,000 | 0.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.34 | 820,000 | 0.84 |
| F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 204,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 77,000 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 613,000 | 0.63 |
| F_130225_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 111,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -394,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.68 | 0 | -4.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.31 | 0 | -8.09 |