אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
163.32
מחיר קנייה
163.5
- % החודש:5.17%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:5.54%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.04 | 111,145 | -2.9 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 90.71 | 37,930,000 | -1.1 |
| מק"מ | 11 | 37.15 | 57,784,395 | 56.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.05 | 0 | 30.59 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.87 | 27,313,000 | 28.76 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.97 | 17,124,342 | 16.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.47 | 1,113,600 | 11.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.01 | 0 | 7.64 |
| מניות ETF | 1 | 2.97 | 21,413 | 4.52 |
| SPOT | 3 | 0.01 | 6,000 | 0 |
| סה"כ | 97 | 290.25 | 141,403,895 | 152.27 |
אחזקות הקרן
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 83.72 | 95,891 | -3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.72 | 0 | 25.5 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 13.32 | 15,254 | 0.37 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 3,400,000 | -0.28 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 3,400,000 | -0.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.88 | 12,366,000 | 12.02 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,570,000 | -0.04 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,570,000 | -0.04 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,570,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 6.12 | 9,387,000 | 9.33 |
| מקמ 726 | 5.94 | 9,147,849 | 9.05 |
| מקמ 117 | 4.77 | 7,480,000 | 7.27 |
| מקמ 916 | 4.72 | 7,314,600 | 7.2 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,850,000 | -0.03 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,850,000 | -0.03 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 1,745,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.05 | 0 | 6.18 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,688,500 | -0.06 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,688,500 | -0.06 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,688,500 | -0.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,688,500 | -0.07 |
| מקמ 317 | 4.04 | 6,376,900 | 6.16 |
| F_180326_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,685,000 | 0.14 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,685,000 | 0.14 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 1,590,000 | -0.02 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 1,590,000 | -0.02 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,581,000 | -0.14 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,581,000 | -0.14 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.97 | 21,413 | 4.52 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 1,200,000 | 0.04 |
| מקמ 417 | 2.82 | 4,470,000 | 4.3 |
| מקמ 217 | 2.68 | 4,226,500 | 4.09 |
| מקמ 816 | 2.47 | 3,819,200 | 3.77 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.29 | 3,518,342 | 3.5 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 785,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 2.73 |
| מקמ 516 | 1.49 | 2,282,346 | 2.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.48 | 2,090,000 | 2.25 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 2,270,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.35 | 197,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 162,000 | 1.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 1.47 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 1,280,000 | 1.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.94 | 1,330,000 | 1.43 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 365,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 1,230,000 | 1.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 1,230,000 | 1.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 1,210,000 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 1,240,000 | 1.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 1,140,000 | 1.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 1,080,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 1,080,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 1,085,000 | 1.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 1,120,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 1,053,000 | 1.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 1,070,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.7 | 1,020,000 | 1.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 970,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 102,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 99,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 1,000,000 | 1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 971,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 0.65 | 1,010,000 | 0.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 920,000 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 85,000 | 0.87 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 86,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 814,000 | 0.86 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 84,000 | 0.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 81,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 77,000 | 0.77 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 77,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 737,000 | 0.77 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 640,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 640,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 660,000 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 63,600 | 0.65 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 658,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 610,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 510,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 485,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 360,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.17 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 42,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -11,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -14,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -31,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.1 | -42,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -150,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -635,000 | -0.01 |