אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
176.86
מחיר קנייה
176.86
- % החודש:3.56%
- % השנה:7.19%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:11.43%
- סטיית תקן (שנה):12.06
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.53 | 105,041 | 3.48 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.88 | 41,080,579 | -3.3 |
| מק"מ | 10 | 43.87 | 66,914,000 | 66.39 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 19.87 | 28,103,000 | 30.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.81 | 0 | 19.35 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.14 | 18,926,000 | 18.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.07 | 1,347,600 | 13.71 |
| מניות ETF | 1 | 1.54 | 10,339 | 2.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.62 | 0 | 0.94 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 29,063 | 0 |
| סה"כ | 95 | 292.4 | 156,515,622 | 151.35 |
אחזקות הקרן
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 89.81 | 94,456 | 3.29 |
| מקמ 1016 | 14.21 | 21,591,800 | 21.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.33 | 17,686,000 | 17.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 16.75 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 4,500,000 | 0.19 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.14 | 4,000,000 | 0.26 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.7 | 9,150 | 0.17 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 3,658,067 | -0.06 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 3,658,067 | -0.05 |
| מקמ 916 | 8.08 | 12,236,100 | 12.23 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 3,400,000 | -0.95 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 3,140,000 | 0.22 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 2,700,000 | -0.09 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 2,570,000 | -0.55 |
| מקמ 117 | 4.89 | 7,480,000 | 7.4 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 1,850,000 | 0.22 |
| מקמ 317 | 4.15 | 6,376,900 | 6.27 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,688,500 | -0.4 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,688,500 | -0.4 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,688,500 | -0.4 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 1,688,500 | -0.41 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,581,000 | -0.45 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,581,000 | -0.45 |
| מקמ 1116 | 3.59 | 5,463,000 | 5.43 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 1,476,250 | 0.02 |
| מקמ 417 | 2.9 | 4,470,000 | 4.38 |
| מקמ 217 | 2.75 | 4,226,500 | 4.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 3.36 |
| מקמ 517 | 1.76 | 2,724,000 | 2.66 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.54 | 10,339 | 2.33 |
| אלה פקדון אגח י | 1.52 | 2,090,000 | 2.29 |
| מקמ 1216 | 1.49 | 2,270,000 | 2.25 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 162,000 | 1.66 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 1,280,000 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.96 | 1,330,000 | 1.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 1,230,000 | 1.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 1,230,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 1,210,000 | 1.31 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 370,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 1,240,000 | 1.22 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 1,140,000 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 1,080,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 1,080,000 | 1.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.77 | 1,085,000 | 1.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 1,120,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.76 | 1,070,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 1,053,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 1,020,000 | 1.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 970,000 | 1.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 971,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.66 | 99,000 | 1 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 920,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 86,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 814,000 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 85,000 | 0.88 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 84,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 81,000 | 0.83 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 79,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 79,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 790,000 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 79,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 737,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.52 | 77,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 77,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 77,000 | 0.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 73,000 | 0.73 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 73,000 | 0.73 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.48 | 73,000 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 640,000 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 640,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 660,000 | 0.68 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 63,600 | 0.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 658,000 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 610,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 510,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 485,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 360,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 47,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.07 | 29,063 | 0 |
| מקמ 617 | 0.05 | 75,700 | 0.07 |
| F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 17,195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 1,435 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -87,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -135,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -2.43 |