אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
158.23
מחיר קנייה
158.4
- % החודש:0.17%
- % השנה:-4.1%
- % 3 חודשים:-5.29%
- % 12 חודשים:-0.82%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.7 | 115,066 | 11.48 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 94.19 | 42,078,000 | 0.33 |
| מק"מ | 11 | 32.22 | 53,965,546 | 53.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.4 | 0 | 46.97 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 15.92 | 25,113,000 | 26.3 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.66 | 14,696,342 | 14.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.37 | 1,191,600 | 12.21 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 2,374 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.64 | 0 | -6.01 |
| סה"כ | 97 | 283.15 | 137,161,928 | 159.44 |
אחזקות הקרן
S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 84.37 | 95,558 | 10.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.94 | 0 | 31.33 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 15.29 | 17,321 | 0.69 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 3,700,000 | -0.37 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 3,400,000 | -0.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.61 | 3,400,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 11.64 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.81 | 9,938,000 | 9.61 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 2,570,000 | 0.13 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 2,570,000 | 0.13 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 2,570,000 | 0.13 |
| מקמ 516 | 5.23 | 8,702,346 | 8.64 |
| מקמ 726 | 4.94 | 8,280,500 | 8.18 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 2,000,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 4.21 | 6,960,400 | 6.96 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,850,000 | 0.08 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,850,000 | 0.08 |
| מקמ 916 | 4.07 | 6,844,600 | 6.72 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,745,000 | 0.06 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,745,000 | 0.06 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,688,500 | 0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,688,500 | 0.04 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,688,500 | 0.05 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,688,500 | 0.04 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,590,000 | 0.08 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,590,000 | 0.08 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,581,000 | -0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,581,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 3.37 | 5,635,100 | 5.58 |
| מקמ 416 | 3.31 | 5,486,900 | 5.47 |
| מקמ 217 | 2.47 | 4,226,500 | 4.09 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 946,000 | -0.19 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.11 | 3,518,342 | 3.49 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 785,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 2.9 |
| מקמ 117 | 1.71 | 2,920,000 | 2.83 |
| מקמ 816 | 1.42 | 2,389,200 | 2.35 |
| אלה פקדון אגח י | 1.36 | 2,090,000 | 2.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.24 | 197,000 | 2.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.98 | 155,000 | 1.62 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 162,000 | 1.63 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 1,510,000 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 1,330,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 1,230,000 | 1.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 1,230,000 | 1.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 1,210,000 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 1.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 1,240,000 | 1.22 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 1,140,000 | 1.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 1,080,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.69 | 1,080,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 1,085,000 | 1.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 1,120,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 1,053,000 | 1.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 1,070,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.64 | 102,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.64 | 1,020,000 | 1.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 970,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 99,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.99 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 971,000 | 0.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 0.6 | 1,010,000 | 0.99 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 251,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 86,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 814,000 | 0.86 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 85,000 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 84,000 | 0.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 81,000 | 0.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 77,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 737,000 | 0.77 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 640,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 640,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 660,000 | 0.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 658,000 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 63,600 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 610,000 | 0.62 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.33 | 2,374 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 510,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 485,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 360,000 | 0.37 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 90,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 160,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.04 | 678 | 0.07 |
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 333 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.01 | 498 | -0.01 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.01 | 678 | -0.01 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -47,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -59,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -125,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -259,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.38 | 0 | -7.24 |