אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
172.32
מחיר קנייה
172.32
- % החודש:-0.51%
- % השנה:4.44%
- % 3 חודשים:9.59%
- % 12 חודשים:8.02%
- סטיית תקן (שנה):12
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.3 | 111,145 | 6.98 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 86.88 | 38,371,250 | -11.83 |
| מק"מ | 11 | 41.51 | 61,102,049 | 60.24 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 20.5 | 28,103,000 | 29.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.24 | 0 | 19.22 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.64 | 18,926,000 | 18.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.77 | 1,252,600 | 12.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.46 | 0 | 5.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 5,118 | 1.06 |
| סה"כ | 93 | 287.03 | 147,871,162 | 141.58 |
אחזקות הקרן
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 86.24 | 95,891 | 6.56 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 13.04 | 14,503 | 0.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.8 | 17,686,000 | 17.13 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 4,500,000 | -0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 13.32 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 3,434,000 | -0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 3,400,000 | -1.48 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 3,400,000 | -1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.24 | 0 | 10.51 |
| מקמ 616 | 6.46 | 9,387,000 | 9.38 |
| מקמ 726 | 6.28 | 9,147,849 | 9.11 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,570,000 | -0.95 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,570,000 | -0.95 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 2,570,000 | -0.96 |
| מקמ 117 | 5.04 | 7,480,000 | 7.32 |
| מקמ 916 | 4.99 | 7,314,600 | 7.25 |
| מקמ 317 | 4.28 | 6,376,900 | 6.21 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,850,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 4.15 | 6,065,200 | 6.03 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 1,688,500 | -0.66 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 1,688,500 | -0.66 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 1,688,500 | -0.66 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 1,688,500 | -0.66 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,590,000 | -0.6 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,581,000 | -0.7 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,581,000 | -0.7 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,476,250 | -0.2 |
| מקמ 417 | 2.99 | 4,470,000 | 4.34 |
| מקמ 217 | 2.84 | 4,226,500 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 4.04 |
| מקמ 517 | 1.82 | 2,724,000 | 2.64 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 800,000 | -0.27 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 785,000 | -0.34 |
| אלה פקדון אגח י | 1.57 | 2,090,000 | 2.28 |
| מקמ 1216 | 1.54 | 2,270,000 | 2.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 162,000 | 1.64 |
| מקמ 1016 | 1.12 | 1,640,000 | 1.62 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 1,280,000 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 1,330,000 | 1.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.91 | 1,230,000 | 1.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 1,230,000 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 1,210,000 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.84 | 1,240,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.8 | 1,085,000 | 1.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 1,140,000 | 1.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 1,080,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 1,080,000 | 1.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 1,120,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 1,053,000 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.78 | 1,070,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 1,020,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 970,000 | 1.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.73 | 102,000 | 1.06 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.73 | 5,118 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 99,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 971,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.68 | 99,000 | 0.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 920,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 814,000 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.6 | 85,000 | 0.88 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 86,000 | 0.88 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 84,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 81,000 | 0.82 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.55 | 79,000 | 0.79 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.55 | 79,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 790,000 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.55 | 79,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 737,000 | 0.77 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.53 | 77,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.53 | 77,000 | 0.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 640,000 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.48 | 640,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 660,000 | 0.67 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 658,000 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 63,600 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 610,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 510,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 485,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 360,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 751 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -81,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -118,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -291,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.78 | 0 | -5.48 |