אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
163.95
מחיר קנייה
163.95
- % החודש:1.39%
- % השנה:17.44%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:18.17%
- סטיית תקן (שנה):15.32
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95.98 | 143,639 | 1.47 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 88.58 | 38,995,000 | -2.33 |
| מק"מ | 11 | 34.46 | 60,040,665 | 58.92 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.16 | 0 | 56.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.37 | 23,281,281 | 22.86 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.39 | 13,784,000 | 14.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.26 | 884,600 | 9 |
| מניות ETF | 1 | 4.05 | 32,235 | 6.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.08 | 0 | 1.85 |
| סה"כ | 72 | 284.33 | 137,161,420 | 169.74 |
אחזקות הקרן
S_120925_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 75.32 | 95,891 | 0.7 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 20.36 | 25,919 | 0.73 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 15.88 | 6,993,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.8 | 0 | 23.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 16.45 |
| F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 3,848,000 | -0.47 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 3,641,000 | -0.35 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 3,249,000 | -0.04 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 3,249,000 | -0.04 |
| F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 3,162,000 | -0.19 |
| F_250625_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 3,134,000 | -0.28 |
| F_250625_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 3,134,000 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 7.05 | 12,136,657 | 12.05 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 3,050,000 | -0.16 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 2,418,000 | -0.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.35 | 9,209,939 | 9.15 |
| מקמ 216 | 5.31 | 9,212,240 | 9.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 8.33 |
| מקמ 726 | 4.7 | 8,280,500 | 8.03 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 4.05 | 32,235 | 6.92 |
| מקמ 316 | 3.72 | 6,468,000 | 6.36 |
| F_200825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,600,000 | -0.13 |
| מקמ 116 | 3.4 | 5,876,400 | 5.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.35 | 5,918,000 | 5.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.18 | 0 | 5.44 |
| מקמ 416 | 3.14 | 5,486,900 | 5.38 |
| מקמ 916 | 3.14 | 5,574,600 | 5.37 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.67 | 4,635,000 | 4.56 |
| מקמ 616 | 2.18 | 3,835,100 | 3.73 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 946,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2 | 3,518,342 | 3.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.18 | 197,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 2.01 |
| מקמ 816 | 1.09 | 1,919,200 | 1.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.93 | 155,000 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 1,330,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 1,230,000 | 1.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 1,230,000 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,210,000 | 1.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 1.23 |
| מקמ 1115 | 0.72 | 1,234,722 | 1.23 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 293,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 1,080,000 | 1.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.66 | 1,085,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 1,080,000 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 106,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 1,070,000 | 1.1 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 280,000 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 1,020,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 102,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 99,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 800,000 | 0.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 85,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 814,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 77,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 737,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 613,000 | 0.64 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 63,600 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 485,000 | 0.49 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.27 | 340 | -0.01 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.09 | 7,214 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 2,820 | 0.04 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 9,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -11,000 | 0 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.08 | 11,455 | -0.14 |