אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
167.06
מחיר קנייה
167.11
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:15.84%
- סטיית תקן (שנה):14.81
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.27 | 122,150 | 4.48 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 91.52 | 38,663,000 | -1.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.2 | 0 | 59.51 |
| מק"מ | 10 | 28.18 | 45,805,943 | 45.09 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.03 | 13,784,000 | 14.44 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.82 | 14,431,342 | 14.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.76 | 1,054,600 | 10.78 |
| מניות ETF | 1 | 2.66 | 19,715 | 4.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.49 | 0 | 0.79 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 69 | 281.98 | 113,900,750 | 151.48 |
אחזקות הקרן
S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 81.13 | 95,891 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.37 | 0 | 30.99 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 16.56 | 6,993,000 | -0.91 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 16.2 | 19,148 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.08 | 0 | 22.52 |
| F_291025_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 3,700,000 | -0.01 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 3,700,000 | -0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.17 | 3,450,000 | -0.04 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 3,249,000 | -0.4 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 3,249,000 | -0.4 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 3,009,500 | 0.08 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 3,009,500 | 0.08 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 2,800,000 | 0.04 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 2,650,000 | -0.11 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 2,650,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 5.72 | 9,212,240 | 9.14 |
| מקמ 726 | 5.05 | 8,280,500 | 8.09 |
| מקמ 316 | 4 | 6,468,000 | 6.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.79 | 6,278,000 | 6.07 |
| מקמ 416 | 3.38 | 5,486,900 | 5.41 |
| מקמ 916 | 3.38 | 5,574,600 | 5.41 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 1,421,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 3.03 | 4,876,400 | 4.85 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.87 | 4,635,000 | 4.59 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.66 | 19,715 | 4.26 |
| מקמ 616 | 2.35 | 3,835,100 | 3.76 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 946,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.16 | 3,518,342 | 3.45 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 628,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.27 | 197,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 1.9 |
| מקמ 816 | 1.17 | 1,919,200 | 1.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 1.75 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 155,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,330,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 1.34 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 1,230,000 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 1,230,000 | 1.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 1,210,000 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 1,080,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 1,080,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 1,085,000 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.7 | 1,070,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.69 | 106,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 1.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.66 | 102,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.66 | 1,020,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 99,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.86 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 85,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 86,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 814,000 | 0.85 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 84,000 | 0.84 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.5 | 77,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 737,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 613,000 | 0.64 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 63,600 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 485,000 | 0.49 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 101,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 136,657 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| S_210325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.06 | 7,111 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -0.96 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -409,000 | 0.01 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.88 | -2,484,000 | -0.03 |