אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
160.84
מחיר קנייה
160.84
- % החודש:0.18%
- % השנה:15.21%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:8.79%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.22 | 143,299 | 2.45 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 91.25 | 39,617,000 | -2.59 |
| מק"מ | 12 | 30.93 | 53,197,445 | 52.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.36 | 0 | 49.55 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.49 | 23,281,281 | 22.77 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.44 | 13,784,000 | 14.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.56 | 915,900 | 9.36 |
| מניות ETF | 1 | 3.83 | 30,006 | 6.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.34 | 0 | 2.25 |
| סה"כ | 75 | 280.42 | 130,968,931 | 156.72 |
אחזקות הקרן
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
F_060825_50_50_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04 | 75.72 | 95,891 | 1.89 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | 20.47 | 25,919 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 0 | 23.7 |
| F_060825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 4,382,000 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.57 | 0 | 16.16 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 3,848,000 | 0 |
| F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 3,848,000 | -0.42 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 3,641,000 | -0.32 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 3,249,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 3,249,000 | -0.02 |
| F_250625_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,134,000 | -0.25 |
| F_250625_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,134,000 | -0.25 |
| F_250625_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,134,000 | -0.25 |
| F_250625_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,134,000 | -0.25 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 2,418,000 | -0.22 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.4 | 9,209,939 | 9.11 |
| מקמ 726 | 4.74 | 8,280,500 | 8 |
| מקמ 915 | 4.5 | 7,605,080 | 7.6 |
| מקמ 216 | 4.2 | 7,212,240 | 7.08 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.83 | 30,006 | 6.46 |
| מקמ 316 | 3.75 | 6,468,000 | 6.33 |
| F_200825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 1,600,000 | -0.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.38 | 5,918,000 | 5.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.21 | 0 | 5.42 |
| מקמ 1015 | 3.2 | 5,424,200 | 5.4 |
| מקמ 416 | 3.17 | 5,486,900 | 5.36 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.69 | 4,635,000 | 4.54 |
| מקמ 616 | 2.2 | 3,835,100 | 3.72 |
| מקמ 1215 | 2.15 | 3,670,657 | 3.63 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.02 | 3,518,342 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 3.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 2.14 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.19 | 197,000 | 2 |
| מקמ 116 | 1.19 | 2,044,500 | 2.01 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 511,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.09 | 1,919,200 | 1.85 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.94 | 155,000 | 1.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 1,330,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 1,230,000 | 1.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 1,230,000 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,210,000 | 1.25 |
| מקמ 1115 | 0.73 | 1,234,722 | 1.23 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 293,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 1,080,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 1,080,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.66 | 1,085,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.65 | 106,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 1,070,000 | 1.1 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 280,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 102,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 1,020,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 99,000 | 1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 89,900 | 0.94 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 90,000 | 0.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 800,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 814,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 77,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 737,000 | 0.75 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 183,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 613,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 485,000 | 0.49 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.09 | 7,214 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 2,820 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -8,000 | 0 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -22,000 | 0 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.08 | 11,455 | -0.14 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -391,000 | 0 |