אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
159.96
מחיר קנייה
159.96
- % החודש:0.29%
- % השנה:14.58%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:1.98%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.62 | 143,299 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.12 | 45,235,000 | -4.17 |
| מק"מ | 12 | 37.69 | 72,149,175 | 70.92 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.44 | 0 | 61.05 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.75 | 33,929,433 | 33.4 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.29 | 13,299,000 | 13.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.98 | 915,900 | 9.33 |
| מניות ETF | 1 | 2.42 | 21,531 | 4.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.27 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 76 | 293.04 | 165,693,338 | 188.53 |
אחזקות הקרן
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_59_90_ND_2_Y_1_03_04 | 66.62 | 95,891 | 0.15 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | 30.98 | 44,588 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.12 | 0 | 22.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 16.13 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.92 | 3,848,000 | -0.81 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.92 | 3,848,000 | -0.81 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.92 | 3,848,000 | -0.81 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 7.92 | 3,848,000 | -0.18 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.92 | 3,848,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 7.45 | 14,175,322 | 14.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 3,249,000 | -0.04 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 3,249,000 | -0.04 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 3,249,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.55 | 12,368,152 | 12.32 |
| F_250625_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 3,134,000 | -0.27 |
| F_250625_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 3,134,000 | -0.27 |
| F_250625_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 3,134,000 | -0.27 |
| F_250625_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 3,134,000 | -0.27 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,418,000 | -0.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.83 | 9,209,939 | 9.08 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 2,348,000 | -0.03 |
| מקמ 726 | 4.23 | 8,280,500 | 7.97 |
| מקמ 815 | 4.21 | 7,930,330 | 7.92 |
| מקמ 915 | 4.03 | 7,605,080 | 7.58 |
| מקמ 216 | 3.75 | 7,212,240 | 7.06 |
| מקמ 316 | 3.35 | 6,468,000 | 6.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.05 | 5,918,000 | 5.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.87 | 0 | 5.4 |
| מקמ 1015 | 2.86 | 5,424,200 | 5.38 |
| מקמ 416 | 2.84 | 5,486,900 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 4.93 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 1,200,000 | -0.02 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.42 | 21,531 | 4.55 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.4 | 4,635,000 | 4.52 |
| מקמ 616 | 1.97 | 3,835,100 | 3.7 |
| מקמ 1215 | 1.92 | 3,670,657 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 3.14 |
| מקמ 116 | 1.07 | 2,044,500 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.06 | 197,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.86 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.92 | 1,798,342 | 1.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 155,000 | 1.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 1,330,000 | 1.39 |
| הראל ריב אגח א | 0.68 | 1,230,000 | 1.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 1,230,000 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 1.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 1,210,000 | 1.25 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 293,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 1,080,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 1,080,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 1,085,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 106,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 1,070,000 | 1.09 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 280,000 | -0.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 102,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 1,020,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 99,000 | 0.99 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 89,900 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 90,000 | 0.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 800,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 814,000 | 0.84 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 77,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 737,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 613,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.11 |
| S_150725_248_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 2,820 | 0.04 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -7,000 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -80,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -412,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -1.75 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.81 | -2,336,000 | 0 |