אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
159.87
מחיר קנייה
159.87
- % החודש:2.15%
- % השנה:14.52%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.86 | 205,028 | 16.57 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.5 | 46,519,000 | -1.01 |
| מק"מ | 12 | 36.4 | 73,948,359 | 72.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.64 | 0 | 69.33 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15 | 30,721,091 | 30.05 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.66 | 13,099,000 | 13.3 |
| מניות ETF | 1 | 4.01 | 36,496 | 8.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.62 | 714,900 | 7.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.03 | 0 | -16.06 |
| סה"כ | 75 | 281.66 | 165,243,874 | 200.35 |
אחזקות הקרן
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_03_04 | 64.49 | 95,891 | 10.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.13 | 0 | 40.3 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 20.12 | 10,117,000 | -0.22 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 15.81 | 23,507 | 2.64 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 13.37 | 19,884 | 1.34 |
| F_280125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 12.72 | 6,395,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 17.34 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,848,000 | -0.35 |
| F_070525_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,848,000 | -0.35 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,848,000 | -0.35 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,848,000 | -0.35 |
| F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,848,000 | -0.36 |
| F_070525_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 3,750,000 | -0.34 |
| F_070525_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 3,750,000 | -0.34 |
| מקמ 615 | 6.52 | 13,068,584 | 13.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.11 | 12,368,152 | 12.23 |
| מקמ 715 | 5.97 | 12,000,400 | 11.95 |
| מקמ 815 | 5.81 | 11,730,330 | 11.64 |
| מקמ 1115 | 5.48 | 11,175,322 | 10.97 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.5 | 9,209,939 | 9.02 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 4.01 | 36,496 | 8.03 |
| מקמ 216 | 3.5 | 7,212,240 | 7.01 |
| מקמ 316 | 3.13 | 6,468,000 | 6.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.83 | 5,918,000 | 5.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.68 | 0 | 5.36 |
| F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,199,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 1.79 | 3,670,657 | 3.59 |
| מקמ 416 | 1.68 | 3,486,900 | 3.37 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 837,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 2.19 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.08 | 2,230,000 | 2.16 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.04 | 1,547 | 0.06 |
| מקמ 116 | 1 | 2,044,500 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.99 | 197,000 | 1.98 |
| מקמ 1015 | 0.98 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 435,000 | 0.12 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.86 | 1,286 | 0.01 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.82 | 59,730 | 1.64 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 155,000 | 1.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 1,330,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 1,230,000 | 1.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 1,230,000 | 1.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 1,210,000 | 1.18 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 293,000 | 0.06 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 280,000 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 1,080,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,080,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 1,085,000 | 1.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 106,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 1,070,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 0.53 | 1,075,080 | 1.06 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 257,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.48 | 995,000 | 0.97 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 89,900 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 90,000 | 0.93 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.42 | 623 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 800,000 | 0.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.42 | 820,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 814,000 | 0.83 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 77,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 737,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 613,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.11 |
| S_150425_339_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.05 | 2,560 | 0.09 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| מקמ 516 | 0.01 | 16,346 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -15,000 | 0 |
| F_270525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -38,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.28 | 0 | -14.57 |