אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
169.03
מחיר קנייה
169.1
- % החודש:-1.07%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):11.69
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.64 | 111,145 | 2.23 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 90.93 | 39,599,250 | -7.12 |
| מק"מ | 11 | 37.99 | 56,712,249 | 56.06 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 20.24 | 28,103,000 | 29.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.28 | 0 | 26.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.46 | 18,926,000 | 18.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.94 | 1,296,600 | 13.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4 | 0 | 5.91 |
| מניות ETF | 1 | 1.5 | 10,200 | 2.21 |
| סה"כ | 102 | 292.98 | 144,758,444 | 147.77 |
אחזקות הקרן
S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 89.91 | 95,891 | 1.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.63 | 17,686,000 | 17.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 0 | 16.75 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 4,500,000 | -0.09 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 4,000,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 4,000,000 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.58 | 9,150 | 0.58 |
| מקמ 916 | 8.24 | 12,236,100 | 12.17 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 3,400,000 | -1.17 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 3,400,000 | -1.17 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 3,378,000 | -0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 3,140,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 6.19 | 9,147,849 | 9.14 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 2,570,000 | -0.71 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 2,570,000 | -0.71 |
| מקמ 117 | 4.99 | 7,480,000 | 7.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 7.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.55 | 0 | 6.72 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,850,000 | 0.1 |
| מקמ 317 | 4.23 | 6,376,900 | 6.24 |
| מקמ 816 | 4.1 | 6,065,200 | 6.05 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,688,500 | -0.51 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,688,500 | -0.51 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,688,500 | -0.51 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,688,500 | -0.51 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,581,000 | -0.55 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,581,000 | -0.55 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,476,250 | -0.07 |
| מקמ 417 | 2.96 | 4,470,000 | 4.36 |
| מקמ 217 | 2.81 | 4,226,500 | 4.15 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 785,000 | -0.27 |
| מקמ 517 | 1.8 | 2,724,000 | 2.65 |
| אלה פקדון אגח י | 1.55 | 2,090,000 | 2.28 |
| מקמ 1216 | 1.52 | 2,270,000 | 2.24 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.5 | 10,200 | 2.21 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 162,000 | 1.65 |
| מקמ 1016 | 1.1 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 1.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 1,280,000 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 1,330,000 | 1.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 1,230,000 | 1.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 1,230,000 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 1,210,000 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 1,240,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.79 | 1,085,000 | 1.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 1,140,000 | 1.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.78 | 1,080,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.78 | 1,080,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.78 | 1,070,000 | 1.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 1,120,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 1,053,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.73 | 1,020,000 | 1.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 970,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 99,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 971,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.67 | 99,000 | 0.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 920,000 | 0.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.6 | 85,000 | 0.88 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 86,000 | 0.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 814,000 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 84,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 81,000 | 0.83 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 79,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 79,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 790,000 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 79,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 737,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.53 | 77,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.53 | 77,000 | 0.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 73,000 | 0.73 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 73,000 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 640,000 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 640,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 660,000 | 0.67 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 63,600 | 0.66 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 658,000 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 610,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 510,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 485,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 360,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 160,000 | 0.18 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.09 | 2,882 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| מקמ 617 | 0.05 | 75,700 | 0.07 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.03 | 2,014 | 0.04 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 751 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.01 | 457 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -5,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -15,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -24,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -77,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -152,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -0.81 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.66 | -1,157,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -1,403,000 | 0.02 |
| F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -5.86 | -2,553,000 | 0.05 |