איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	0.98
תחילת השנה	-12.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	32.55	1,584	-0.7
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	32.41	716	-0.83
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	31.26	1,530	1.4
פיקדון בבנק מסוים	15.54	0	37.66
ממשלתי משתנה 1134	11.2	27,956,000	27.14
מקמ 916	8.94	21,790,600	21.67
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.21	6,701,900	0.69
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.96	6,499,000	-1.31
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.95	5,675,000	-0.06
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.95	5,675,000	-0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.8	5,550,000	-1.11
פיקדון בבנק מסוים	6.68	0	16.19
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.82	4,751,900	-0.56
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.72	4,671,900	-0.57
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.72	4,671,900	-0.56
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.64	4,603,400	-0.82
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.57	4,550,000	-0.92
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.48	4,477,000	-0.89
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.45	4,450,000	0.02
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.02	4,100,000	0.25
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.84	3,950,000	0.24
מקמ 317	4.09	10,119,000	9.91
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.96	3,234,000	-0.06
מקמ 117	3.54	8,720,000	8.58
מקמ 816	2.91	7,081,200	7.06
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.86	2,335,000	0.18
מקמ 417	2.64	6,560,000	6.4
מקמ 217	2.45	6,058,900	5.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.05	0	4.97
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	4.79
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	4.55
מקמ 517	1.64	4,092,000	3.98
מקמ 726	1.53	3,716,300	3.71
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.37	3,718	3.32
מקמ 1216	1.36	3,350,000	3.3
מיכל פקדונות אגח א	1.23	2,972,000	2.99
לאומי מסחרי 10	1.01	240,000	2.44
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	1,039	2.27
VANGUARD S&P 500 ETF	0.94	1,116	2.28
לאומי מסחרי 11	0.92	221,000	2.23
בינל הנפ מסחרי 3	0.92	220,900	2.23
פאי פיקדון אגח ב	0.85	1,810,000	2.05
מקמ 1016	0.85	2,090,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	1.88
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	0.74	600,000	-0.07
פועלים אגח 103	0.72	1,690,000	1.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	1.73
ספיר פקדון אגח ה	0.7	1,640,000	1.69
הראל ריב אגח ו	0.67	1,600,000	1.61
הראל פיקדון אגח ד	0.66	1,450,000	1.59
אביעד פקדון אגח ז	0.65	1,554,000	1.57
אלה פקדון אגח יא	0.61	1,350,000	1.47
פאי ריבית אגח ב	0.61	1,439,000	1.49
הראל ריב אגח א	0.6	1,350,000	1.46
פאי פלוס אגח ב	0.6	1,350,000	1.46
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,350,000	1.45
פאי פלוס אגח א	0.58	1,301,000	1.4
דניאל פקדון אגח ד	0.58	1,390,000	1.41
איביאי פקדון אגח א	0.57	1,290,000	1.38
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,290,000	1.38
פאי פיקדון אגח ה	0.57	1,380,000	1.39
פועלים אגח 104	0.56	1,340,000	1.36
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	27	0
הראל ריב אגח ב	0.54	1,223,000	1.31
אלה פקדון אגח י	0.52	1,150,000	1.26
איביאי פקדון אגח ג	0.52	1,190,000	1.26
לאומי מסחרי 9	0.52	122,000	1.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	119,000	1.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	119,000	1.22
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	119,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	118,000	1.2
גלעד פקדון אגח ה	0.49	1,116,000	1.19
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	118,000	1.19
פועלים מסחרי 3	0.47	112,000	1.13
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	112,000	1.13
איביאי פקדון אגח ז	0.47	1,120,000	1.13
לאומי מסחרי 12	0.47	112,000	1.13
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	115,000	1.15
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	115,000	1.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	1.03
גלעד פקדון אגח ד	0.43	975,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	0.41	900,000	0.98
גלעד פקדון אגח ב	0.41	900,000	0.98
הראל פיקדון אגח ה	0.4	950,000	0.97
אביעד פקדון אגח ו	0.4	943,000	0.96
בינל הנפ מסחרי1	0.39	91,300	0.94
הראל ריב אגח ה	0.38	900,000	0.93
איביאי פקדון אגח ח	0.38	930,000	0.93
איביאי פקדון אגח ב	0.37	857,000	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.86
איביאי פקדון אגח ו	0.31	730,000	0.74
איביאי פקדון אגח ד	0.3	700,000	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.23	560,000	0.55
הראל ריב אגח ג	0.23	530,000	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.49
גלעד פקדון אגח א	0.12	250,000	0.28
גי.אס.אי אגח א	0.11	240,000	0.27
מקמ 617	0.09	234,700	0.23
SPOT_USDILS	0.05	43,000	0
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	52	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-12,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-81,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-118,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-159,000	0