איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.67	-0.12
תחילת השנה	-26.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	33.93	76	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	33.01	49	0
E-Mini Russ 2000 Dec25	32.92	204	0
מקמ 116	15.26	38,224,100	37.93
מקמ 316	12.63	31,828,000	31.4
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00	12.44	9,503,800	-1.29
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.44	9,503,800	-1.26
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	12.44	9,503,800	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	10.57	0	26.29
פיקדון בבנק מסוים	9.74	0	24.22
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.51	6,499,000	-0.5
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.12	6,200,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	7.96	0	19.78
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.22	4,751,900	-0.32
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.22	4,751,900	-0.32
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.22	4,751,900	-0.19
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.22	4,751,900	-0.19
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.51	4,209,000	-0.77
מקמ 1215	5.16	12,874,000	12.83
מקמ 216	5.16	12,968,764	12.83
ממשל קצרה 1125	4.23	10,546,407	10.51
ממשלתי משתנה 1134	2.79	7,118,000	6.93
מקמ 916	2.66	6,830,900	6.61
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,976,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	5.84
מקמ 416	2.31	5,825,900	5.73
ממשל קצרה 0226	2.14	5,378,000	5.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	4.78
ממשל קצרה 0526	1.75	4,453,344	4.35
מקמ 616	1.73	4,401,900	4.3
מקמ 1115	1.6	3,986,400	3.98
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,205,000	-0.05
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,113,000	-0.08
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.18	900,000	-0.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.13	863,000	-0.22
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.13	865,000	0
לאומי מסחרי 8	0.78	189,000	1.94
פועלים מסחרי 1	0.71	171,000	1.76
מקמ 816	0.62	1,583,200	1.54
אלה פקדון אגח יא	0.57	1,350,000	1.43
הראל ריב אגח א	0.57	1,350,000	1.43
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,350,000	1.42
גלעד פקדון אגח ג	0.57	1,350,000	1.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	130,000	1.35
איביאי פקדון אגח א	0.54	1,290,000	1.35
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,290,000	1.34
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,200,000	1.28
הראל ריב אגח ב	0.51	1,223,000	1.27
פועלים מסחרי 2	0.49	120,000	1.22
איביאי פקדון אגח ג	0.49	1,190,000	1.22
לאומי מסחרי 9	0.49	122,000	1.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	119,000	1.2
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,116,000	1.16
גלעד פקדון אגח ד	0.41	975,000	1.01
בינל הנפ מסחרי1	0.37	91,300	0.92
איביאי פקדון אגח ב	0.35	857,000	0.88
ישראכרט מסחרי 4	0.32	77,900	0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.74
איביאי פקדון אגח ד	0.28	700,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.27	651,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.33
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	96,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.13
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-51,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-216,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-1,139,729	0.06