איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
213.18
מחיר קנייה
213.18
- % החודש:2.21%
- % השנה:-2.02%
- % 3 חודשים:10.82%
- % 12 חודשים:2.37%
- סטיית תקן (שנה):21.96
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | -0.41 |
| תחילת השנה | -12.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 104.91 | 65,519,000 | -0.98 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 33.84 | 76 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 33.17 | 53 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 32.92 | 208 | 0 |
| מקמ 116 | 16.4 | 38,210,000 | 37.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.75 | 0 | 33.41 |
| מקמ 316 | 13.58 | 31,828,000 | 30.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 0 | 23.94 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.16 | 5,722,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 13.13 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.71 | 13,116,040 | 12.94 |
| מקמ 216 | 5.55 | 12,968,764 | 12.56 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.55 | 10,546,407 | 10.3 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 2,253,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 7,118,000 | 6.87 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.29 | 0 | 5.18 |
| מקמ 615 | 2.19 | 4,974,700 | 4.95 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 916,000 | 0.04 |
| מקמ 416 | 1.39 | 3,268,900 | 3.15 |
| F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 850,000 | -0.05 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 701,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 1.08 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 591,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 0.92 | 2,090,000 | 2.09 |
| מקמ 715 | 0.91 | 2,075,527 | 2.06 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 563,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 0.85 | 1,945,295 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 189,000 | 1.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 171,000 | 1.72 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 428,000 | 0.02 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 390,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 1,350,000 | 1.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 1,350,000 | 1.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 1,350,000 | 1.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 1,350,000 | 1.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 130,000 | 1.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 1,290,000 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,290,000 | 1.3 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 351,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 1,200,000 | 1.24 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 119,900 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 120,000 | 1.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 1,223,000 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 1,116,000 | 1.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 975,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 0.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 77,900 | 0.78 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 651,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.64 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 165,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.44 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 96,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 75,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.16 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -75,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -75,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -1,274,000 | -0.01 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -3,000,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -33.63 | -21,003,000 | -0.1 |