איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.75	2.83
תחילת השנה	-8.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	31.86	1,523	0.75
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	31.48	1,576	4.14
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	30.45	735	-0.8
פיקדון בבנק מסוים	19.15	0	44.24
מקמ 316	12.77	29,528,900	29.51
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.84	6,499,000	-0.23
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.62	5,605,000	0.37
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.54	5,550,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	15.81
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.46	4,751,900	-0.71
F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.46	4,751,900	-0.62
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	6.46	4,751,900	0.23
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.46	4,751,900	0.26
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.35	4,671,900	0.2
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.35	4,671,900	0.21
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.26	4,603,400	-0.05
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	6.19	4,550,000	-0.17
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.09	4,477,000	-0.15
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.7	4,195,000	0.27
ממשלתי משתנה 1134	5.57	13,298,000	12.86
מקמ 516	4.93	11,472,000	11.4
מקמ 916	3.71	8,730,900	8.58
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.47	2,550,000	0.15
מקמ 217	2.54	6,058,900	5.87
TREASURY BILL B 03/26/26	2.54	1,870,000	5.86
מקמ 416	2.51	5,825,900	5.81
מקמ 616	2.38	5,561,900	5.51
ממשל קצרה 0526	1.91	4,453,344	4.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.69	4,662	3.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.47	1,779	3.4
VANGUARD S&P 500 ETF	1.46	1,697	3.38
לאומי מסחרי 10	1.04	240,000	2.41
מקמ 816	0.97	2,283,200	2.25
מקמ 117	0.9	2,140,000	2.08
מקמ 1216	0.89	2,110,000	2.06
לאומי מסחרי 8	0.85	189,000	1.96
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	0.82	600,000	0.03
פועלים מסחרי 1	0.77	171,000	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	1.72
פועלים אגח 103	0.74	1,690,000	1.71
ספיר פקדון אגח ה	0.72	1,640,000	1.67
הראל פיקדון אגח ד	0.68	1,450,000	1.56
פאי ריבית אגח ב	0.63	1,439,000	1.47
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	30	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.62	1,350,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.62	1,350,000	1.44
פאי פלוס אגח ב	0.62	1,350,000	1.44
גלעד פקדון אגח ג	0.62	1,350,000	1.43
פאי פלוס אגח א	0.6	1,301,000	1.38
דניאל פקדון אגח ד	0.6	1,390,000	1.39
איביאי פקדון אגח א	0.59	1,290,000	1.36
פאי פלוס אגח ד	0.59	1,290,000	1.36
מקמ 1016	0.59	1,400,000	1.37
הראל ריב אגח ב	0.56	1,223,000	1.29
איביאי פקדון אגח ג	0.54	1,190,000	1.24
לאומי מסחרי 9	0.54	122,000	1.24
אלה פקדון אגח י	0.53	1,150,000	1.23
פועלים מסחרי 2	0.53	120,000	1.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	119,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	119,000	1.2
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	119,000	1.2
גלעד פקדון אגח ה	0.51	1,116,000	1.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	118,000	1.19
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	340,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.44	975,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	0.42	900,000	0.97
גלעד פקדון אגח ב	0.42	900,000	0.97
הראל פיקדון אגח ה	0.41	950,000	0.95
אביעד פקדון אגח ו	0.41	943,000	0.95
בינל הנפ מסחרי1	0.4	91,300	0.93
הראל ריב אגח ה	0.4	900,000	0.92
איביאי פקדון אגח ב	0.39	857,000	0.89
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	9	-0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.35	77,900	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.76
איביאי פקדון אגח ו	0.32	730,000	0.73
איביאי פקדון אגח ד	0.31	700,000	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.24	560,000	0.55
הראל ריב אגח ג	0.24	530,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.28
גלעד פקדון אגח א	0.12	250,000	0.28
גי.אס.אי אגח א	0.12	240,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.25
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.06	43,000	0
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	52	0.12
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	26	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	129	0.04
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	64	0.02
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	143	-0.07
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-65,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-108,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-120,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-290,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-1.05