איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
195.99
מחיר קנייה
195.99
- % החודש:-4.8%
- % השנה:-9.92%
- % 3 חודשים:-11.84%
- % 12 חודשים:1.3%
- סטיית תקן (שנה):21.93
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 99.59 | 344 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 93.71 | 63,915,576 | -0.37 |
| מק"מ | 8 | 61.68 | 152,279,816 | 149.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.33 | 0 | 51.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.25 | 28,180,447 | 27.36 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.42 | 8,226,000 | 8.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.54 | 369,900 | 3.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.16 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 54 | 292.36 | 252,972,083 | 240.6 |
אחזקות הקרן
F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Mar25
E-Mini Russ 2000 Mar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 90.58 | 61,774,826 | 0.2 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 33.95 | 79 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 33.1 | 211 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 32.54 | 54 | 0 |
| מקמ 415 | 19.18 | 46,815,000 | 46.64 |
| מקמ 116 | 15.76 | 39,710,000 | 38.32 |
| מקמ 315 | 13.2 | 32,112,630 | 32.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.04 | 0 | 26.85 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 5,722,000 | -0.19 |
| מקמ 515 | 6.77 | 16,600,000 | 16.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | 0 | 15.83 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.28 | 13,116,040 | 12.85 |
| מקמ 216 | 5.13 | 12,968,764 | 12.47 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 2,959,000 | -0.09 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 2,253,000 | -0.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.17 | 7,946,407 | 7.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.8 | 7,118,000 | 6.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 5.19 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,217,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 3.91 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 916,000 | -0.01 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 732,000 | -0.06 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 701,000 | -0.04 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 591,000 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 563,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 0.78 | 1,945,295 | 1.9 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 428,000 | -0.01 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 390,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 1,350,000 | 1.37 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 1,350,000 | 1.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 1,350,000 | 1.37 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 1,350,000 | 1.37 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 130,000 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 1,200,000 | 1.23 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 351,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 119,900 | 1.22 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 120,000 | 1.23 |
| מקמ 715 | 0.46 | 1,128,127 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 975,000 | 0.98 |
| מקמ 815 | 0.4 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 651,000 | 0.66 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 165,000 | 0 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 96,000 | -0.01 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 84,000 | 0 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 56,730 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.11 |
| F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -14,280 | 0 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -16,690 | 0 |
| F_161224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -30,550 | 0 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -65,460 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.39 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -600,000 | -0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -1,648,000 | 0.02 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -18.63 | -12,709,000 | 0.02 |