איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
221.05
מחיר קנייה
221.05
- % החודש:0.97%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 100.05 | 339 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 87.69 | 61,307,000 | -16.55 |
| מק"מ | 9 | 48.46 | 116,662,859 | 114.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.24 | 0 | 61.82 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.07 | 36,158,447 | 35.48 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.61 | 15,192,000 | 15.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.41 | 0 | 15.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.01 | 927,800 | 9.44 |
| סה"כ | 61 | 294.54 | 230,248,445 | 234.99 |
אחזקות הקרן
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 93.7 | 65,519,000 | -17.12 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 34.16 | 77 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 33.08 | 51 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 32.81 | 211 | 0 |
| מקמ 116 | 15.87 | 38,210,000 | 37.38 |
| מקמ 316 | 13.14 | 31,828,000 | 30.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 0 | 29.38 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 5,722,000 | -1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 17.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.56 | 0 | 15.45 |
| מקמ 915 | 6.09 | 14,440,295 | 14.33 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.53 | 13,116,040 | 13.02 |
| מקמ 216 | 5.37 | 12,968,764 | 12.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.4 | 10,546,407 | 10.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 9.41 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 2,253,000 | -0.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.92 | 7,118,000 | 6.87 |
| מקמ 815 | 2.77 | 6,545,000 | 6.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.22 | 0 | 5.22 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.22 | 5,378,000 | 5.23 |
| מקמ 416 | 1.96 | 4,768,900 | 4.62 |
| מקמ 616 | 1.8 | 4,401,900 | 4.24 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 872,000 | -0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 863,000 | -0.13 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 799,000 | -0.13 |
| מקמ 1215 | 1.04 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 680,000 | -0.03 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 591,000 | -0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 189,000 | 1.91 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 563,000 | -0.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 171,000 | 1.73 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 433,000 | -0.02 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 428,000 | -0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 1,350,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 1,350,000 | 1.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 1,350,000 | 1.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 1,350,000 | 1.39 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 130,000 | 1.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 1,290,000 | 1.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 1,290,000 | 1.31 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 390,000 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 1,200,000 | 1.26 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 119,900 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 120,000 | 1.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 1,223,000 | 1.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 120,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 1,190,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 1,116,000 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 975,000 | 1 |
| מקמ 1015 | 0.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 857,000 | 0.86 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 77,900 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 651,000 | 0.67 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 165,000 | -0.03 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 96,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.34 |
| F_120525_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -25.74 | -18,002,000 | 3.09 |