איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

מחיר פדיון

228.61

מחיר קנייה

228.61

-0.31%

% החודש:1.72%
% השנה:5.07%
% 3 חודשים:6.45%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):20.6
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	3	99.82	330	0
FORWARD מט"ח	19	89.23	65,282,000	-5.08
מק"מ	11	48.78	120,615,259	118.72
פיקדונות בבנק	7	24.29	0	59.15
אג"ח מדינה	4	11.06	27,495,751	26.89
אג"ח קונצרני	14	6.75	15,892,000	16.42
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.4	1,046,800	10.71
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.42	0	3.45
סה"כ	69	285.75	230,332,140	230.26

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep25

NASDAQ 100 E-MINI Sep25

E-Mini Russ 2000 Sep25

מקמ 116

F_130825_35_35_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	33.77	76	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	33.05	51	0
E-Mini Russ 2000 Sep25	33	203	0
מקמ 116	15.47	38,210,000	37.65
F_130825_35_35_DL_0_N_1_00_00	12.99	9,503,800	-0.61
F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.99	9,503,800	-0.61
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00	12.99	9,503,800	-0.61
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.99	9,503,800	-0.6
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	12.99	9,503,800	-0.68
מקמ 316	12.8	31,828,000	31.16
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	25.31
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	24.94
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.16	6,705,000	-0.17
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.75	4,209,000	-0.48
מקמ 216	5.23	12,968,764	12.74
מקמ 1015	4.55	11,111,500	11.07
ממשל קצרה 1125	4.29	10,546,407	10.43
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.08	2,253,000	-0.6
מקמ 915	2.85	6,940,295	6.94
ממשלתי משתנה 1134	2.82	7,118,000	6.86
מקמ 1115	2.56	6,286,400	6.24
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,650,000	-0.08
ממשל קצרה 0226	2.17	5,378,000	5.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.16	0	5.26
מקמ 416	1.91	4,768,900	4.65
ממשל קצרה 0526	1.78	4,453,344	4.32
מקמ 616	1.75	4,401,900	4.27
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,205,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	3.54
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.18	863,000	-0.16
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.09	799,000	-0.17
מקמ 1215	1.02	2,500,000	2.47
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.89	650,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	1.98
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.81	591,000	-0.13
לאומי מסחרי 8	0.79	189,000	1.92
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.77	563,000	-0.15
פועלים מסחרי 1	0.72	171,000	1.75
מקמ 816	0.63	1,583,200	1.52
אלה פקדון אגח יא	0.58	1,350,000	1.42
הראל ריב אגח א	0.58	1,350,000	1.41
פאי פלוס אגח ב	0.58	1,350,000	1.41
גלעד פקדון אגח ג	0.57	1,350,000	1.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	130,000	1.34
איביאי פקדון אגח א	0.55	1,290,000	1.33
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,290,000	1.32
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,200,000	1.27
הראל ריב אגח ב	0.52	1,223,000	1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	1.24
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	119,900	1.25
לאומי מסחרי 6	0.51	120,000	1.25
פועלים מסחרי 2	0.5	120,000	1.22
איביאי פקדון אגח ג	0.5	1,190,000	1.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	119,000	1.2
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,116,000	1.14
גלעד פקדון אגח ד	0.41	975,000	1
איביאי פקדון אגח ב	0.36	857,000	0.87
ישראכרט מסחרי 4	0.33	77,900	0.79
איביאי פקדון אגח ד	0.29	700,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.28	651,000	0.68
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	96,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-87,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-502,000	0.03
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-1,232,000	0.03