איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

מחיר פדיון

244.04

מחיר קנייה

244.04

-0.78%

% החודש:1.79%
% השנה:10.34%
% 3 חודשים:8.23%
% 12 חודשים:12.26%
סטיית תקן (שנה):13.64
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	96.72	3,925	32.18
FORWARD מט"ח	21	87.45	71,392,000	-14.73
מק"מ	11	33.19	77,630,400	76.46
פיקדונות בבנק	9	19.22	0	44.23
אג"ח קונצרני	34	17.91	39,248,000	41.25
אג"ח מדינה	2	12	28,516,000	27.64
ני"ע מסחרי סחיר	14	8.6	1,944,200	19.74
מניות ETF	3	3.56	6,794	8.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.29	1,870,000	5.27
SPOT	1	0.04	34,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-5.27	0	-12.16
סה"כ	108	275.71	220,645,319	228.07

אחזקות הקרן

S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	32.33	716	13.25
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	32.15	1,553	8.01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	31.21	1,576	10.22
ממשלתי משתנה 1134	11.76	27,956,000	27.08
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.84	8,845,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	10.72	0	24.69
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.21	6,701,900	-0.09
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.96	6,499,000	-2.24
מקמ 616	7.12	16,422,100	16.41
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.8	5,550,000	-1.9
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	14.35
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.82	4,751,900	-1.23
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.72	4,671,900	-1.24
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.72	4,671,900	-1.24
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.64	4,603,400	-1.45
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.57	4,550,000	-1.56
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.48	4,477,000	-1.52
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.45	4,450,000	-0.61
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.02	4,100,000	-0.32
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.84	3,950,000	-0.31
מקמ 317	4.28	10,119,000	9.85
מקמ 916	4.05	9,420,900	9.33
מקמ 117	3.7	8,720,000	8.53
מקמ 816	3.05	7,081,200	7.03
מקמ 417	2.76	6,560,000	6.37
מקמ 217	2.57	6,058,900	5.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.34	0	5.39
TREASURY BILL B 06/18/26	2.29	1,870,000	5.27
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	5.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	4.76
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,500,000	-0.27
מקמ 517	1.72	4,092,000	3.96
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.64	4,588	3.78
מקמ 726	1.61	3,716,300	3.7
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,290,000	-0.39
מקמ 1216	1.43	3,350,000	3.29
VANGUARD S&P 500 ETF	1.2	1,408	2.76
לאומי מסחרי 10	1.06	240,000	2.43
לאומי מסחרי 11	0.97	221,000	2.22
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	220,900	2.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	2.16
מקמ 1016	0.9	2,090,000	2.06
פאי פיקדון אגח ב	0.89	1,810,000	2.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	1.72
פועלים אגח 103	0.75	1,690,000	1.73
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	0.74	600,000	-0.15
ספיר פקדון אגח ה	0.73	1,640,000	1.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.72	798	1.66
הראל ריב אגח ו	0.7	1,600,000	1.61
הראל פיקדון אגח ד	0.69	1,450,000	1.58
אביעד פקדון אגח ז	0.68	1,554,000	1.56
פאי ריבית אגח ב	0.64	1,439,000	1.48
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	31	0.07
אלה פקדון אגח יא	0.63	1,350,000	1.46
הראל ריב אגח א	0.63	1,350,000	1.46
פאי פלוס אגח ב	0.63	1,350,000	1.46
גלעד פקדון אגח ג	0.63	1,350,000	1.44
פאי פלוס אגח א	0.61	1,301,000	1.4
דניאל פקדון אגח ד	0.61	1,390,000	1.41
איביאי פקדון אגח א	0.6	1,290,000	1.38
פאי פלוס אגח ד	0.6	1,290,000	1.38
פאי פיקדון אגח ה	0.6	1,380,000	1.38
פועלים אגח 104	0.59	1,340,000	1.36
הראל ריב אגח ב	0.57	1,223,000	1.3
לאומי מסחרי 9	0.55	122,000	1.26
אלה פקדון אגח י	0.54	1,150,000	1.25
פועלים מסחרי 2	0.54	120,000	1.25
איביאי פקדון אגח ג	0.54	1,190,000	1.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	119,000	1.23
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	119,000	1.21
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	119,000	1.21
גלעד פקדון אגח ה	0.52	1,116,000	1.19
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	118,000	1.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	118,000	1.18
פועלים מסחרי 3	0.49	112,000	1.12
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	112,000	1.13
איביאי פקדון אגח ז	0.49	1,120,000	1.13
לאומי מסחרי 12	0.49	112,000	1.12
גלעד פקדון אגח ד	0.45	975,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	0.43	900,000	0.98
גלעד פקדון אגח ב	0.42	900,000	0.98
הראל פיקדון אגח ה	0.42	950,000	0.97
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.42	340,000	-0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.41	91,300	0.94
אביעד פקדון אגח ו	0.41	943,000	0.95
הראל ריב אגח ה	0.4	900,000	0.93
איביאי פקדון אגח ב	0.39	857,000	0.9
איביאי פקדון אגח ד	0.32	700,000	0.73
איביאי פקדון אגח ו	0.32	730,000	0.74
ממשלתי משתנה 1130	0.24	560,000	0.55
הראל ריב אגח ג	0.24	530,000	0.56
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	23	0.43
גלעד פקדון אגח א	0.12	250,000	0.28
גי.אס.אי אגח א	0.12	240,000	0.27
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	6	0.01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	20	0.2
SPOT_USDILS	0.04	34,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-8,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-27,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-137,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.37	0	-26.19