איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

מחיר פדיון

210.48

מחיר קנייה

210.48

0.3%

% החודש:-5.84%
% השנה:-4.84%
% 3 חודשים:-6.47%
% 12 חודשים:-0.25%
סטיית תקן (שנה):20.18
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	20	96.59	71,393,200	-6.77
SWAP מניות	9	92.5	4,263	-0.16
מק"מ	8	43.07	102,139,964	101.45
פיקדונות בבנק	7	34.83	0	82.06
מניות ETF	3	7.5	13,458	17.69
אג"ח מדינה	3	7.27	17,459,344	17.13
אג"ח קונצרני	14	7.07	15,892,000	16.69
ני"ע מסחרי סחיר	10	5.47	1,258,200	12.88
עסקאות בנגזרי OTC	3	2.7	0	6.36
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.51	1,870,000	5.91
סה"כ	78	299.51	210,030,429	253.23

אחזקות הקרן

S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	31.52	1,531	0.45
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	30.54	735	0.24
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	30.44	1,654	-0.85
פיקדון בבנק מסוים	19.29	0	45.45
מקמ 316	17.83	42,288,900	42.01
פיקדון בבנק מסוים	14.81	0	34.9
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.86	9,503,800	-1.88
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	12.86	9,503,800	-0.97
מקמ 116	11.97	28,224,100	28.2
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.79	6,499,000	-0.93
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.58	5,600,000	-0.18
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.76	5,000,000	-0.26
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.43	4,751,900	-0.49
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.43	4,751,900	-0.49
F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.43	4,751,900	-0.4
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.43	4,751,900	-0.4
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.09	4,500,000	-0.41
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.68	4,200,000	-0.13
מקמ 216	5.48	12,968,764	12.92
ממשלתי משתנה 1134	3.14	7,628,000	7.41
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.04	2,250,000	0.01
F_241225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.04	2,250,000	0.01
מקמ 916	2.83	6,830,900	6.66
TREASURY BILL B 03/26/26	2.51	1,870,000	5.91
VANGUARD S&P 500 ETF	2.51	2,958	5.91
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.5	3,013	5.9
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	2.49	7,487	5.87
מקמ 416	2.45	5,825,900	5.77
ממשל קצרה 0226	2.27	5,378,000	5.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	4.87
ממשל קצרה 0526	1.86	4,453,344	4.38
מקמ 616	1.84	4,401,900	4.33
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,205,000	-0.13
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.22	900,000	-0.13
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.85	630,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.83	189,000	1.95
פועלים מסחרי 1	0.75	171,000	1.77
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.68	500,000	0
מקמ 816	0.66	1,583,200	1.55
אלה פקדון אגח יא	0.61	1,350,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.61	1,350,000	1.43
פאי פלוס אגח ב	0.61	1,350,000	1.43
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,350,000	1.42
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	130,000	1.36
איביאי פקדון אגח א	0.57	1,290,000	1.35
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,290,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.29
הראל פיקדון אגח ד	0.55	1,200,000	1.29
הראל ריב אגח ב	0.54	1,223,000	1.28
פועלים מסחרי 2	0.52	120,000	1.23
איביאי פקדון אגח ג	0.52	1,190,000	1.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	119,000	1.21
לאומי מסחרי 9	0.52	122,000	1.23
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	119,000	1.2
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	119,000	1.19
גלעד פקדון אגח ה	0.5	1,116,000	1.17
גלעד פקדון אגח ד	0.43	975,000	1.02
בינל הנפ מסחרי1	0.39	91,300	0.93
איביאי פקדון אגח ב	0.37	857,000	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.83
ישראכרט מסחרי 4	0.34	77,900	0.81
איביאי פקדון אגח ד	0.3	700,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.29	651,000	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	129	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	64	0.02
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-10,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-15,000	0
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	143	-0.07
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-131,000	0