איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
241.08
מחיר קנייה
241.08
- % החודש:-0.19%
- % השנה:9%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):13.39
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.79 | 3,909 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.25 | 76,126,000 | -5.61 |
| מק"מ | 11 | 30.04 | 73,812,700 | 72.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.06 | 0 | 65.58 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 18.72 | 43,150,000 | 45.35 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.43 | 28,516,000 | 27.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.61 | 2,054,200 | 20.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.74 | 0 | 9.07 |
| מניות ETF | 3 | 3.25 | 5,873 | 7.86 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 43,000 | 0 |
| סה"כ | 108 | 292.94 | 223,711,682 | 243.59 |
אחזקות הקרן
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.55 | 1,584 | -0.7 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.41 | 716 | -0.83 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.26 | 1,530 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.54 | 0 | 37.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.2 | 27,956,000 | 27.14 |
| מקמ 916 | 8.94 | 21,790,600 | 21.67 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 6,701,900 | 0.69 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 6,499,000 | -1.31 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,675,000 | -0.06 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 5,675,000 | -0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 5,550,000 | -1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 16.19 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 4,751,900 | -0.56 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 4,671,900 | -0.57 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 4,671,900 | -0.56 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 4,603,400 | -0.82 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 4,550,000 | -0.92 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 4,477,000 | -0.89 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 4,450,000 | 0.02 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 4,100,000 | 0.25 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 3,950,000 | 0.24 |
| מקמ 317 | 4.09 | 10,119,000 | 9.91 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 3,234,000 | -0.06 |
| מקמ 117 | 3.54 | 8,720,000 | 8.58 |
| מקמ 816 | 2.91 | 7,081,200 | 7.06 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 2,335,000 | 0.18 |
| מקמ 417 | 2.64 | 6,560,000 | 6.4 |
| מקמ 217 | 2.45 | 6,058,900 | 5.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.05 | 0 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 4.55 |
| מקמ 517 | 1.64 | 4,092,000 | 3.98 |
| מקמ 726 | 1.53 | 3,716,300 | 3.71 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.37 | 3,718 | 3.32 |
| מקמ 1216 | 1.36 | 3,350,000 | 3.3 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.23 | 2,972,000 | 2.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 240,000 | 2.44 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.94 | 1,039 | 2.27 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.94 | 1,116 | 2.28 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.92 | 221,000 | 2.23 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.92 | 220,900 | 2.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 1,810,000 | 2.05 |
| מקמ 1016 | 0.85 | 2,090,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 1.88 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 600,000 | -0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 1,690,000 | 1.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 1.73 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 1,640,000 | 1.69 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 1,600,000 | 1.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,450,000 | 1.59 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 1,554,000 | 1.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 1,350,000 | 1.47 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 1,439,000 | 1.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 1,350,000 | 1.46 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 1,350,000 | 1.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 1,350,000 | 1.45 |
| פאי פלוס אגח א | 0.58 | 1,301,000 | 1.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 1,390,000 | 1.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 1,290,000 | 1.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,290,000 | 1.38 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.57 | 1,380,000 | 1.39 |
| פועלים אגח 104 | 0.56 | 1,340,000 | 1.36 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 27 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 1,223,000 | 1.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 1,150,000 | 1.26 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 1,190,000 | 1.26 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 122,000 | 1.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 119,000 | 1.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 119,000 | 1.22 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 119,000 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 118,000 | 1.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 1,116,000 | 1.19 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 118,000 | 1.19 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.47 | 112,000 | 1.13 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.47 | 112,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.47 | 1,120,000 | 1.13 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.47 | 112,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 115,000 | 1.15 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 115,000 | 1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 975,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 900,000 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.41 | 900,000 | 0.98 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 950,000 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 943,000 | 0.96 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 91,300 | 0.94 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 900,000 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.38 | 930,000 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 857,000 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 730,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 700,000 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 560,000 | 0.55 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 530,000 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 250,000 | 0.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 240,000 | 0.27 |
| מקמ 617 | 0.09 | 234,700 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 43,000 | 0 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 52 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -12,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -81,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -118,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -159,000 | 0 |