איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
238.01
מחיר קנייה
238.01
- % החודש:4.4%
- % השנה:7.61%
- % 3 חודשים:13.42%
- % 12 חודשים:14.16%
- סטיית תקן (שנה):13.3
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.34 | 3,888 | -5.03 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 89.83 | 61,730,000 | 2.24 |
| מק"מ | 11 | 33.52 | 74,332,400 | 72.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.95 | 0 | 49.85 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 16.23 | 33,594,000 | 35.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.75 | 21,699,344 | 21.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.86 | 1,679,200 | 17.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.49 | 0 | 9.75 |
| מניות ETF | 3 | 3.7 | 6,586 | 8.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.7 | 1,870,000 | 5.87 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -15,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 287.35 | 194,900,418 | 217.11 |
אחזקות הקרן
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.91 | 1,553 | -1.98 |
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.95 | 759 | -2.79 |
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.48 | 1,576 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 33.25 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 6,499,000 | -0.11 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 5,550,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 7.51 | 16,422,100 | 16.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.46 | 16,686,000 | 16.22 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 4,751,900 | 0.32 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 4,751,900 | 0.35 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 4,671,900 | 0.29 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 4,671,900 | 0.3 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 4,603,400 | 0.05 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 4,550,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 14.28 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 4,477,000 | -0.06 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 4,195,000 | 0.36 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 3,950,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.36 | 0 | 11.64 |
| מקמ 317 | 4.5 | 10,119,000 | 9.78 |
| מקמ 916 | 4.27 | 9,420,900 | 9.27 |
| מקמ 117 | 3.9 | 8,720,000 | 8.47 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 2,550,000 | 0.2 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 2,497,500 | 0.12 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 2,497,500 | 0.12 |
| מקמ 417 | 2.9 | 6,560,000 | 6.31 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 1,950,000 | 0.14 |
| מקמ 217 | 2.7 | 6,058,900 | 5.87 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.7 | 1,870,000 | 5.87 |
| מקמ 516 | 2.25 | 4,902,000 | 4.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.04 | 4,453,344 | 4.43 |
| מקמ 816 | 1.98 | 4,353,200 | 4.3 |
| מקמ 726 | 1.69 | 3,716,300 | 3.68 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.41 | 3,912 | 3.07 |
| מקמ 1216 | 1.19 | 2,660,000 | 2.59 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.19 | 1,366 | 2.58 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 240,000 | 2.42 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.1 | 1,308 | 2.39 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 221,000 | 2.21 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 220,900 | 2.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 1,810,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 189,000 | 1.97 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 600,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 1,690,000 | 1.72 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 1,640,000 | 1.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 1,450,000 | 1.57 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 1,439,000 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 1,350,000 | 1.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 1,350,000 | 1.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 1,350,000 | 1.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 1,350,000 | 1.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.64 | 1,301,000 | 1.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 1,390,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 1.37 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 1,290,000 | 1.37 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 1,290,000 | 1.36 |
| מקמ 1016 | 0.63 | 1,400,000 | 1.37 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 1,340,000 | 1.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 1,223,000 | 1.29 |
| אלה פקדון אגח י | 0.57 | 1,150,000 | 1.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 120,000 | 1.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 1,190,000 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 122,000 | 1.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 119,000 | 1.23 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.56 | 119,000 | 1.21 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 119,000 | 1.21 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 118,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 1,116,000 | 1.18 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 340,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 975,000 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 900,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 900,000 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 950,000 | 0.96 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 943,000 | 0.95 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 91,300 | 0.93 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 900,000 | 0.92 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 857,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 730,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 700,000 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 560,000 | 0.55 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 530,000 | 0.55 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 95,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 250,000 | 0.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 240,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -10,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -14,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -15,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -50,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -66,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -68,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -1.09 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -601,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -678,000 | -0.01 |