איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

מחיר פדיון

227.54

מחיר קנייה

227.54

-0.58%

% החודש:0.35%
% השנה:4.58%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:1.37%
סטיית תקן (שנה):20.96
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	3	99.75	329	0
FORWARD מט"ח	17	87.13	65,362,000	-4.48
מק"מ	10	47.06	118,539,464	116.77
פיקדונות בבנק	8	32.35	0	80.26
אג"ח מדינה	4	10.88	27,495,751	27
אג"ח קונצרני	14	6.64	15,892,000	16.52
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.18	1,020,200	10.37
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.65	0	1.61
סה"כ	68	288.64	228,309,744	248.05

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

E-Mini Russ 2000 Dec25

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

מקמ 116

F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	33.88	76	0
E-Mini Russ 2000 Dec25	32.97	203	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	32.9	50	0
מקמ 116	15.24	38,224,100	37.81
F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.67	9,503,800	-0.78
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00	12.67	9,503,800	-0.77
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.67	9,503,800	-0.74
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	12.67	9,503,800	-0.85
מקמ 316	12.61	31,828,000	31.29
פיקדון בבנק מסוים	12.59	0	31.24
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.66	6,499,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	6.57	0	16.3
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.33	4,751,900	-0.07
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.33	4,751,900	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	6.18	0	15.34
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.61	4,209,000	-0.55
מקמ 1215	5.15	12,874,000	12.79
מקמ 216	5.15	12,968,764	12.79
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	11.52
ממשל קצרה 1125	4.22	10,546,407	10.48
ממשלתי משתנה 1134	2.78	7,118,000	6.89
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.78	2,089,000	0
מקמ 916	2.65	6,830,900	6.59
מקמ 416	2.3	5,825,900	5.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.13	0	5.29
ממשל קצרה 0226	2.13	5,378,000	5.29
ממשל קצרה 0526	1.75	4,453,344	4.34
מקמ 616	1.73	4,401,900	4.28
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,205,000	-0.11
מקמ 1115	1.6	3,986,400	3.97
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.48	1,113,000	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.2	900,000	-0.02
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.15	863,000	-0.18
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.07	799,000	-0.18
לאומי מסחרי 8	0.78	189,000	1.93
פועלים מסחרי 1	0.71	171,000	1.75
מקמ 816	0.62	1,583,200	1.53
אלה פקדון אגח יא	0.57	1,350,000	1.42
הראל ריב אגח א	0.57	1,350,000	1.42
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,350,000	1.42
גלעד פקדון אגח ג	0.57	1,350,000	1.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	130,000	1.34
איביאי פקדון אגח א	0.54	1,290,000	1.34
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,290,000	1.33
הראל פיקדון אגח ד	0.51	1,200,000	1.28
הראל ריב אגח ב	0.51	1,223,000	1.27
פועלים מסחרי 2	0.49	120,000	1.21
איביאי פקדון אגח ג	0.49	1,190,000	1.21
לאומי מסחרי 9	0.49	122,000	1.22
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	119,000	1.2
גלעד פקדון אגח ה	0.46	1,116,000	1.15
גלעד פקדון אגח ד	0.41	975,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.91
בינל הנפ מסחרי1	0.37	91,300	0.92
איביאי פקדון אגח ב	0.35	857,000	0.88
ישראכרט מסחרי 4	0.32	77,900	0.8
איביאי פקדון אגח ד	0.28	700,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.27	651,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.4
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	96,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.05	36,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	34,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.22