איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

מחיר פדיון

249.24

מחיר קנייה

249.24

1.15%

% החודש:0.3%
% השנה:12.69%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:10.86%
סטיית תקן (שנה):13.6
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	96.2	3,962	-3.31
FORWARD מט"ח	25	94.44	76,862,409	-2
מק"מ	9	28.28	69,601,500	68.9
פיקדונות בבנק	9	18.98	0	46.2
אג"ח קונצרני	36	18.75	43,150,000	45.61
אג"ח מדינה	2	11.38	28,516,000	27.69
ני"ע מסחרי סחיר	16	9.09	2,174,200	22.13
מניות ETF	3	3.76	7,775	9.17
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.97	0	7.23
SPOT	1	0.08	63,869	0
סה"כ	117	283.93	220,379,715	221.64

אחזקות הקרן

S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	32.5	1,536	0.78
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	31.04	702	-3.46
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	30.22	1,506	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	11.81	0	28.76
ממשלתי משתנה 1134	11.15	27,956,000	27.14
מקמ 1016	9.86	24,085,900	24.01
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.24	6,701,900	0.87
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.99	6,499,000	-1.14
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.32	5,960,420	0.09
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.97	5,675,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	14.8
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.84	4,751,900	-0.43
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.74	4,671,900	-0.44
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.74	4,671,900	0.11
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.66	4,603,400	-0.7
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.59	4,550,000	-0.8
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.5	4,477,000	-0.77
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.47	4,450,000	0.14
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.44	4,430,000	0.08
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.04	4,100,000	0.37
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.85	3,950,000	0.35
מקמ 317	4.09	10,119,000	9.96
מקמ 117	3.54	8,720,000	8.62
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.87	2,335,000	0.24
מקמ 417	2.64	6,560,000	6.44
מקמ 1116	2.61	6,381,000	6.34
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.51	2,045,000	-0.01
מקמ 217	2.45	6,058,900	5.98
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,956,000	-0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	2.13	5,896	5.19
מקמ 517	1.64	4,092,000	4
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	35	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	3.7
מקמ 1216	1.36	3,350,000	3.32
מיכל פקדונות אגח א	1.24	2,972,000	3.01
VANGUARD S&P 500 ETF	1.08	1,249	2.63
לאומי מסחרי 10	1.01	240,000	2.45
לאומי מסחרי 11	0.92	221,000	2.25
בינל הנפ מסחרי 3	0.92	220,900	2.25
פאי פיקדון אגח ב	0.85	1,810,000	2.06
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	0.74	600,000	-0.05
פועלים אגח 103	0.72	1,690,000	1.75
ספיר פקדון אגח ה	0.7	1,640,000	1.7
הראל ריב אגח ו	0.67	1,600,000	1.63
הראל פיקדון אגח ד	0.66	1,450,000	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.57
אביעד פקדון אגח ז	0.65	1,554,000	1.58
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.62	505,989	0
אלה פקדון אגח יא	0.61	1,350,000	1.47
פאי ריבית אגח ב	0.61	1,439,000	1.5
הראל ריב אגח א	0.6	1,350,000	1.47
פאי פלוס אגח ב	0.6	1,350,000	1.47
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,350,000	1.46
פאי פלוס אגח א	0.58	1,301,000	1.41
דניאל פקדון אגח ד	0.58	1,390,000	1.42
פאי פיקדון אגח ה	0.58	1,380,000	1.4
איביאי פקדון אגח א	0.57	1,290,000	1.39
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,290,000	1.39
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	27	0.03
פועלים אגח 104	0.56	1,340,000	1.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	1.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.55	630	1.35
הראל ריב אגח ב	0.54	1,223,000	1.32
אלה פקדון אגח י	0.52	1,150,000	1.26
איביאי פקדון אגח ג	0.52	1,190,000	1.27
לאומי מסחרי 9	0.52	122,000	1.27
לאומי מסחרי 14	0.51	124,000	1.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	119,000	1.23
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	119,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	118,000	1.21
גלעד פקדון אגח ה	0.49	1,116,000	1.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	118,000	1.19
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	115,000	1.16
פועלים מסחרי 3	0.47	112,000	1.14
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	112,000	1.13
איביאי פקדון אגח ז	0.47	1,120,000	1.14
לאומי מסחרי 12	0.47	112,000	1.14
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	115,000	1.16
לאומי מסחרי 13	0.47	115,000	1.15
גלעד פקדון אגח ד	0.43	975,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	0.41	900,000	0.99
גלעד פקדון אגח ב	0.41	900,000	0.99
הראל פיקדון אגח ה	0.4	950,000	0.98
אביעד פקדון אגח ו	0.4	943,000	0.96
בינל הנפ מסחרי1	0.39	91,300	0.95
הראל ריב אגח ה	0.39	900,000	0.94
איביאי פקדון אגח ח	0.38	930,000	0.93
איביאי פקדון אגח ב	0.37	857,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.87
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	18	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.82
איביאי פקדון אגח ו	0.31	730,000	0.75
איביאי פקדון אגח ד	0.3	700,000	0.74
ממשלתי משתנה 1130	0.23	560,000	0.55
הראל ריב אגח ג	0.23	530,000	0.56
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	175,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.51
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.16	134,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.14	110,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.12	250,000	0.28
גי.אס.אי אגח א	0.11	240,000	0.27
מקמ 617	0.09	234,700	0.23
SPOT_USDILS	0.08	63,869	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.18
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	52	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	24	-0.01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	7	-0.02
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	48	-0.05
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	7	-0.05
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-56,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-436,000	0