אילים מדינה שקלית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.17	-5.95
תחילת השנה	265.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.5	57,285,713	44.26
ממשלתי שקלי 0347	9.88	43,952,087	41.68
ממשלתי שקלי 0142	8.2	29,034,627	34.59
ממשלתי שקלי 0335	7.14	29,250,420	30.1
ממשלתי שקלי 1035	6.92	27,638,214	29.19
ממשלתי שקלי 0829	6.53	26,726,052	27.55
ממשלתי שקלי 0330	6.09	27,901,945	25.68
ממשלתי שקלי 0432	6.07	28,908,097	25.61
ממשלתי שקלי 0928	5.19	21,919,000	21.87
ממשלתי שקלי 0229	3.23	13,267,262	13.61
ממשלתי שקלי 0731	2.24	9,354,268	9.45
ממשלתי שקלי 0327	1.5	6,317,252	6.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	1,260,804	4.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	93,672	4.2
ממשלתי שקלי 0537	1	5,309,581	4.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.98	925,000	4.13
מקמ 517	0.94	4,040,627	3.95
מקמ 317	0.92	3,944,205	3.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.69	65,300	2.89
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	21,440	2.88
מקמ 617	0.67	2,878,548	2.81
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	39,749	2.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	22,065	2.62
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	9,850	2.4
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.46	79,475	1.96
מור סל ת"א-90	0.46	20,076	1.95
קסם ETF ת"א 35	0.4	4,113	1.67
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.38	9,953	1.59
פאי סיאם אגח ג	0.38	1,660,000	1.61
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.36	77,897	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.42
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.33	15,404	1.38
מור סל ת"א-125	0.32	12,314	1.35
ג'י סיטי אגח יד	0.31	1,235,414	1.3
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.28	476,418	1.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,081,839	1.19
אינפליי אגח א	0.28	1,164,782	1.18
נופר אנרג אגח ה	0.28	1,092,000	1.2
קסם ETF ת"א 125	0.26	2,788	1.1
נאוויטס פטר יהש	0.24	7,509	0.99
אלביט נד אגח יא	0.24	1,002,885	1.02
ישראל קנדה אגח ט	0.24	1,020,000	1.03
מקמ 217	0.22	935,538	0.92
נכסים ובנ אגח יג	0.21	860,000	0.87
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.2	59,411	0.82
אזורים מיר אגח א	0.2	834,000	0.86
לאומי	0.2	11,095	0.85
פועלים	0.2	10,913	0.84
דלק קב אגח מא	0.19	748,152	0.81
אמטראסט אגח ב	0.19	771,064	0.78
עמים יזמות אגח א	0.19	824,000	0.82
אקסטל אגח ה	0.18	742,234	0.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	705,130	0.74
אזורים אגח 16	0.17	690,000	0.73
רייסדור אגח ב	0.17	720,000	0.73
אלמוגים אגח יג	0.17	690,000	0.7
מנורה הון התח י COCO	0.16	635,851	0.67
שדה נדלן אגח א	0.16	640,000	0.68
עמרם אברהם אגח ד	0.16	680,000	0.68
סי לאונרדו אגח א	0.16	690,000	0.69
טאואר	0.15	1,015	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.15	576,221	0.62
דלק קבוצה	0.14	6,790	0.57
לייטסטון אגח ו	0.14	586,946	0.59
הילה אגח ד	0.14	574,039	0.58
אוריין אגח ג	0.14	612,107	0.61
נייס	0.14	1,866	0.61
דיסקונט	0.14	16,865	0.58
שופרסל	0.13	14,638	0.55
קמטק	0.12	1,264	0.51
מנורה הון התח ז	0.12	513,935	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	512,058	0.51
רם מוג אר אגח א	0.12	506,000	0.51
נגב קב אגח א	0.12	520,000	0.52
בית זיקוק אשדוד	0.11	3,718	0.45
אפקון החז אגח ה	0.11	440,306	0.44
מדיפאואר אגח ג	0.11	459,260	0.47
וואן טכנולוגיות	0.11	6,559	0.45
אזורים	0.11	27,276	0.46
נובה	0.1	398	0.42
חילן	0.1	1,768	0.43
מגוריט	0.1	58,944	0.43
הבורסה לניע בתא	0.1	3,401	0.43
ריט אזורים ליוי	0.1	65,381	0.4
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	23,153	0.42
מגידו אגח א	0.1	409,607	0.42
דלק קב אגח מ	0.1	415,000	0.44
בינלאומי	0.1	1,816	0.43
טבע	0.1	3,887	0.42
יוניטרוניקס	0.09	17,564	0.36
נמקו אגח ה	0.09	366,928	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.09	379,100	0.38
רייק אספן אגח ב	0.09	369,748	0.37
אמטראסט אגח א	0.09	400,703	0.39
יוזמות אגח ב	0.09	412,524	0.4
איה ניורק אגח א	0.09	422,223	0.36
מהדרין אגח ב	0.09	378,391	0.38
רבוע נדלן	0.08	1,091	0.33
נקסט ויז'ן	0.08	1,702	0.36
אורון קב אגח ג	0.08	333,754	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.08	305,298	0.32
איידיאיי הנ הת ז	0.08	320,000	0.34
אבו מגורים אגח א	0.08	321,140	0.34
הראל סל ת"א בטחוניות	0.08	10,770	0.34
אקונרגי אגח ג	0.08	320,605	0.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	320,452	0.33
טיאסגי אגח א	0.08	335,000	0.32
ברן אגח ד	0.08	336,000	0.35
שמואל בר אגח ב	0.08	340,000	0.35
פרופדו אגח ב	0.08	340,000	0.33
מקמ 817	0.08	347,357	0.34
מולטי ריטייל	0.07	36,547	0.3
שוב אנרגיה	0.07	67,200	0.28
אב-גד אגח ד	0.07	322,361	0.31
אלביט נד אגח י	0.07	305,876	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.07	306,361	0.31
לוי אגח ט	0.07	310,547	0.31
מ.ו השקע אגח ה	0.07	297,000	0.3
בוני תיכון	0.07	6,500	0.29
אלקטרה נדלן	0.06	11,477	0.26
אורתם סהר אג י	0.06	4,619,205	0.24
צרפתי אגח יג	0.06	244,792	0.25
בית זיקוק אגח 3	0.06	238,327	0.25
משק אנרג אגח ג	0.06	239,000	0.26
צור אגח יג	0.06	240,000	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.06	215,347	0.24
סופרין אגח ג	0.06	280,000	0.26
אלקטרה	0.06	2,052	0.24
פרטנר	0.05	5,932	0.22
אל על	0.05	13,186	0.22
סלקום	0.05	6,375	0.23
אלמור חשמל	0.05	7,790	0.19
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	2,750	0.21
אלומה תשתיות	0.05	218,205	0.22
קרסו נדלן	0.05	7,096	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.05	188,916	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.05	190,000	0.2
ויקטורי	0.04	4,593	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.04	171,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.04	169,000	0.17
אלמוג אגח א	0.04	163,712	0.17
סאמיט אגח יד	0.04	169,737	0.18
אקסל	0.04	99,328	0.19
רב בריח	0.03	84,381	0.11
מור גמל פנסיה	0.03	6,824	0.11
לוזון רונ אגח א	0.03	116,230	0.13
רם אדרת אגח ב	0.03	136,745	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	139,390	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.03	120,000	0.13
רייסדור אגח א	0.03	140,000	0.14
תדיראן גרופ	0.03	613	0.13
שופרסל אגח ה	0.03	135,484	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.02	100,000	0.1
נובולוג	0.02	101,818	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.02	80,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.02	278	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.02	73,894	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,085	0.08
מישורים אגח ט	0.02	74,000	0.08
סופרין	0.02	17,274	0.1
פאי סיאם אגח א	0.02	66,751	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.02	90,000	0.09
מנורה הון התח ח	0.02	79,000	0.08
אמות אגח י	0.02	70,000	0.08
צור אגח יב	0.02	88,213	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	64,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.02	66,592	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.02	75,828	0.07
צרפתי	0.02	2,214	0.07
הכשרת הישוב	0.02	2,590	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	148,584	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	372	0.02
מגדל הון אגח ז	0.01	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.01	51,627	0.05
אמות אגח ז	0.01	65,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,010	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,741	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	56,995	0.05
פאי סיאם	0.01	581	0.03
וילאר אגח י	0.01	39,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.01	26,000	0.03
מצלאוי אגח ח	0.01	56,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	39,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	20,287	0.02
אוריין אפ 1	0.01	7,532	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	33,600	0.01
טיאסגי אפ 1	0.01	369	0.02
נתנאל גרופ	0.01	5,463	0.05
צרפתי אגח יב	0.01	44,001	0.04
גב ים אגח ח	0.01	62,484	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צילו-בלו	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,894	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,946	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
אקונרג'י	0	260	0.02
שובל	0	55	0
ישפרו אגח ד	0	15,347	0.02
מגוריט אפ 1	0	1,915	0
סופרין אפ 1	0	5,600	0
ישראל קנדה אגח ז	0	19,210	0.02
וויי בוקס	0	450	0
קונקסה	0	1,080	0
אזורים אגח 13	0	19,242	0.02
אזורים אגח 14	0	21,000	0.02
שטראוס אגח ו	0	10,000	0.01
חג'ג' אגח יא	0	13,334	0.01
OPT TSG	0	57	0