אילים מדינה שקלית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.37	6.6
תחילת השנה	201.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.73	38,327,369	34.26
ממשלתי שקלי 0432	9.95	36,508,994	31.78
ממשלתי שקלי 0335	9.69	31,103,434	30.95
ממשלתי שקלי 0829	8.95	27,294,082	28.6
ממשלתי שקלי 1035	7.64	23,896,795	24.4
ממשלתי שקלי 1152	6.94	29,980,380	22.17
ממשלתי שקלי 0928	6.51	21,394,255	20.8
ממשלתי שקלי 0142	6.5	18,050,032	20.77
ממשלתי שקלי 0347	4.08	14,296,752	13.02
מקמ 616	3.33	10,690,904	10.62
ממשלתי שקלי 0327	2.74	8,908,728	8.76
מקמ 726	1.56	5,043,670	4.99
מקמ 416	1.2	3,841,616	3.84
ממשלתי שקלי 0229	1.14	3,647,223	3.64
מור סל ת"א-125	1.07	31,537	3.41
מקמ 317	1.07	3,550,000	3.43
קסם ETF ת"א 125	1.06	8,625	3.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	731,804	2.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.7	515,535	2.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	49,061	2.13
פאי סיאם אגח ג	0.51	1,660,000	1.63
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	28,227	1.57
תכלית סל ת"א 90	0.44	40,827	1.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	12,826	1.28
מקמ 217	0.36	1,187,992	1.15
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	15,269	1.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	10,503	1.13
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	5,555	1.09
נופר אנרג אגח ה	0.34	1,092,000	1.08
לאומי	0.33	14,985	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.03
מור סל ת"א-90	0.3	10,022	0.96
אלביט נד אגח יא	0.29	933,000	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.28	1,149,463	0.89
אינפליי אגח א	0.28	874,000	0.89
פועלים	0.28	12,200	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.27	6,755	0.87
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.27	323,426	0.86
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.27	46,111	0.87
נכסים ובנ אגח יג	0.27	860,000	0.85
דלק קבוצה	0.23	679	0.72
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	35,189	0.72
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.23	9,350	0.73
אקסטל אגח ה	0.23	742,234	0.74
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	705,130	0.74
אמטראסט אגח ב	0.23	719,056	0.73
רייסדור אגח ב	0.23	720,000	0.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	602,711	0.66
הראל סל ת"א בטחוניות	0.21	15,140	0.68
שדה נדלן אגח א	0.2	640,000	0.64
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.18	1,777	0.57
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.17	37,266	0.55
מנורה הון התח י COCO	0.17	510,000	0.54
דלק קב אגח מא	0.16	503,104	0.52
אוריין אגח ג	0.16	538,000	0.51
מנורה הון התח ז	0.15	503,935	0.48
לייטסטון אגח ו	0.15	475,902	0.48
מדיפאואר אגח ג	0.15	459,260	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	434,434	0.44
אפקון החז אגח ה	0.14	440,306	0.44
דיסקונט	0.14	14,236	0.45
שופרסל	0.14	10,050	0.46
איה ניורק אגח א	0.13	422,223	0.41
בית זיקוק אשדוד	0.12	4,268	0.38
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	2,415	0.32
קרסו נדלן אגח ב	0.1	305,298	0.32
אב-גד אגח ד	0.1	322,361	0.32
אלביט נד אגח י	0.1	305,876	0.32
איידיאיי הנ הת ז	0.1	320,000	0.33
הילה אגח ד	0.1	331,594	0.32
לוי אגח ט	0.1	310,547	0.32
אקונרגי אגח ג	0.1	320,605	0.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.1	320,452	0.32
טאואר	0.09	549	0.3
סלקום	0.09	8,154	0.28
ממשלתי שקלי 0731	0.09	296,158	0.3
פרטנר	0.08	7,069	0.25
יוניטרוניקס	0.08	11,741	0.26
רבוע נדלן	0.08	663	0.26
אורתם סהר אג י	0.08	4,619,205	0.24
מגוריט	0.08	30,960	0.25
אלמור חשמל	0.08	11,481	0.26
MTF סל ת"א-בנייה	0.08	12,739	0.26
צרפתי אגח יג	0.08	244,792	0.25
סופרין אגח ג	0.08	280,000	0.26
בוני תיכון	0.08	6,500	0.26
קמטק	0.07	481	0.22
ריט אזורים ליוי	0.07	43,772	0.22
שוב אנרגיה	0.07	67,200	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.07	206,361	0.21
אלומה תשתיות	0.06	218,205	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.06	188,916	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.06	171,000	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.06	190,000	0.18
אלוני חץ אגח יז	0.06	190,000	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.05	169,000	0.17
רייסדור אגח א	0.05	140,000	0.15
סאמיט אגח יד	0.05	169,737	0.17
סופרין	0.04	17,274	0.12
רם אדרת אגח ב	0.04	132,000	0.13
טיאסגי	0.04	200	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.04	119,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	139,390	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.04	120,000	0.12
תדיראן גרופ	0.04	613	0.12
טבע	0.04	1,420	0.13
שופרסל אגח ה	0.04	135,484	0.14
אל על	0.03	7,745	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.03	100,000	0.1
נובולוג	0.03	107,043	0.11
נקסט ויז'ן	0.03	301	0.09
רב בריח	0.03	84,381	0.09
מור גמל פנסיה	0.03	6,824	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.03	90,000	0.09
איילון אגח ה	0.03	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.03	79,000	0.08
צור אגח יב	0.03	88,213	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	80,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.03	90,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.03	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.03	7,532	0.03
צרפתי	0.03	2,214	0.09
הכשרת הישוב	0.03	2,590	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.02	80,000	0.07
אפי נכסים אגח י	0.02	51,627	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.02	73,894	0.07
אמות אגח ז	0.02	65,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,085	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	56,995	0.05
פאי סיאם אגח א	0.02	66,751	0.07
קרסו נדלן	0.02	2,203	0.07
אמות אגח י	0.02	70,000	0.08
טיאסגי	0.02	115	0.08
אקונרגי אגח ב	0.02	66,592	0.07
מצלאוי אגח ח	0.02	56,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	33,600	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.02	75,828	0.07
נתנאל גרופ	0.02	5,463	0.06
צרפתי אגח יב	0.02	66,001	0.07
אזורים	0.02	3,922	0.07
אלקטרה	0.02	878	0.08
גב ים אגח ח	0.02	65,087	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,010	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,741	0.03
אקונרג'י	0.01	260	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.01	39,750	0.04
פאי סיאם	0.01	581	0.02
וילאר אגח י	0.01	39,000	0.04
יובלים אגח ג	0.01	20,800	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.01	26,000	0.03
נמקו אגח ה	0.01	39,352	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	39,000	0.04
אמטראסט אגח א	0.01	34,775	0.03
סופרין אפ 1	0.01	5,600	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.01	38,419	0.04
אזורים אגח 13	0.01	19,242	0.02
אזורים אגח 14	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	26,667	0.03
OPT TSG	0.01	57	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צילו-בלו	0	2,746	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	493,000	0
אשטרום קב אגח ג	0	3,473	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,946	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
שובל	0	55	0
מגוריט אפ 1	0	1,915	0
וויי בוקס	0	450	0
ברנד	0	1,080	0