אילים מדינה שקלית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.75	-29.18
תחילת השנה	263.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.62	33,435,394	34.44
ממשלתי שקלי 0330	9.17	35,896,550	32.81
ממשלתי שקלי 0829	8.74	29,250,677	31.26
ממשלתי שקלי 0432	7.8	31,596,614	27.91
ממשלתי שקלי 1035	7.78	26,332,546	27.83
ממשלתי שקלי 1152	6.73	30,709,520	24.07
ממשלתי שקלי 0142	5.86	17,551,348	20.98
ממשלתי שקלי 0347	5.7	21,356,508	20.41
ממשלתי שקלי 0928	5.3	19,182,712	18.97
ממשלתי שקלי 0731	3.45	12,019,882	12.33
ממשלתי שקלי 0327	2.89	10,443,495	10.35
ממשלתי שקלי 0229	2.29	8,046,494	8.18
מקמ 616	1.94	6,929,114	6.93
מקמ 726	1.4	5,043,670	5.02
מקמ 317	1.07	3,944,205	3.84
ממשלתי שקלי 0537	1.03	4,648,637	3.69
קסם ETF ת"א 125	0.97	8,024	3.46
מור סל ת"א-125	0.97	28,856	3.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.73	731,804	2.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.64	515,535	2.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.61	49,061	2.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	32,056	2.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	16,075	1.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	12,937	1.8
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	6,950	1.76
פאי סיאם אגח ג	0.48	1,660,000	1.71
תכלית סל ת"א 90	0.45	40,885	1.6
מקמ 217	0.42	1,540,000	1.5
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.4	58,562	1.43
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.38	49,368	1.35
נופר אנרג אגח ה	0.32	1,092,000	1.14
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.31	356,373	1.1
מור סל ת"א-90	0.3	9,717	1.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	907,886	1.02
ישראל קנדה אגח ט	0.28	1,020,000	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.26	7,312	0.95
אלביט נד אגח יא	0.26	933,000	0.93
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.25	5,666	0.89
אינפליי אגח א	0.25	874,000	0.9
לאומי	0.25	12,378	0.89
פועלים	0.25	12,200	0.88
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.24	10,290	0.88
נכסים ובנ אגח יג	0.24	860,000	0.87
אקסטל אגח ה	0.21	742,234	0.74
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	705,130	0.74
רייסדור אגח ב	0.21	720,000	0.74
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.2	44,796	0.71
אמטראסט אגח ב	0.2	719,056	0.72
עמרם אברהם אגח ד	0.19	680,000	0.69
שדה נדלן אגח א	0.18	640,000	0.66
דלק קבוצה	0.16	679	0.59
דלק קב אגח מא	0.15	503,104	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.15	510,000	0.54
אוריין אגח ג	0.15	538,000	0.52
דיסקונט	0.15	16,865	0.53
שופרסל	0.15	10,984	0.54
מנורה הון התח ז	0.14	503,935	0.49
הילה אגח ד	0.14	510,779	0.52
MTF סל ת"א 125	0.13	6,838	0.46
לייטסטון אגח ו	0.13	475,902	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	483,058	0.48
אפקון החז אגח ה	0.13	440,306	0.45
מדיפאואר אגח ג	0.13	459,260	0.48
טאואר	0.12	549	0.44
איה ניורק אגח א	0.12	422,223	0.42
ריט אזורים ליוי	0.11	65,381	0.4
אלמור חשמל	0.1	11,481	0.35
בית זיקוק אשדוד	0.1	3,718	0.37
אלומה אגח ב	0.1	325,581	0.35
אבו מגורים אגח א	0.1	321,140	0.35
נייס	0.1	1,428	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.33
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	15,355	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.09	305,298	0.33
אב-גד אגח ד	0.09	322,361	0.32
אלביט נד אגח י	0.09	305,876	0.32
איידיאיי הנ הת ז	0.09	320,000	0.34
לוי אגח ט	0.09	310,547	0.33
אקונרגי אגח ג	0.09	320,605	0.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.09	320,452	0.33
מ.ו השקע אגח ה	0.09	297,000	0.3
פרטנר	0.08	7,069	0.3
סלקום	0.08	8,154	0.3
בוני תיכון	0.08	6,500	0.28
קמטק	0.07	481	0.24
רבוע נדלן	0.07	663	0.26
אורתם סהר אג י	0.07	4,619,205	0.24
מגוריט	0.07	30,960	0.25
שוב אנרגיה	0.07	67,200	0.26
צרפתי אגח יג	0.07	244,792	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.07	215,347	0.23
סופרין אגח ג	0.07	280,000	0.27
יוניטרוניקס	0.06	11,741	0.23
אלומה תשתיות	0.06	218,205	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.06	206,361	0.22
נקסט ויז'ן	0.05	576	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.05	188,916	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.05	171,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.05	169,000	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.05	190,000	0.19
אלמוג אגח א	0.05	163,712	0.17
סאמיט אגח יד	0.05	169,737	0.18
רם אדרת אגח ב	0.04	132,000	0.14
טיאסגי	0.04	315	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.04	119,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	139,390	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.04	120,000	0.13
רייסדור אגח א	0.04	140,000	0.15
תדיראן גרופ	0.04	613	0.14
טבע	0.04	1,420	0.14
שופרסל אגח ה	0.04	135,484	0.14
אל על	0.03	7,745	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.03	100,000	0.1
נובולוג	0.03	107,043	0.1
רב בריח	0.03	84,381	0.09
סופרין	0.03	17,274	0.12
מור גמל פנסיה	0.03	6,824	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.03	90,000	0.09
צור אגח יב	0.03	88,213	0.1
דלק קב אגח מ	0.03	90,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.03	100,000	0.11
הכשרת הישוב	0.03	2,590	0.1
אלקטרה	0.03	878	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.02	80,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.02	237	0.07
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.02	986	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.02	73,894	0.07
אמות אגח ז	0.02	65,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,085	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	56,995	0.05
פאי סיאם אגח א	0.02	66,751	0.07
קרסו נדלן	0.02	2,203	0.07
איילון אגח ה	0.02	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.02	79,000	0.09
אמות אגח י	0.02	70,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.02	66,592	0.07
מצלאוי אגח ח	0.02	56,000	0.06
אמטראסט אגח א	0.02	59,775	0.06
הראל סל ת"א בטחוניות	0.02	1,666	0.07
אוריין אפ 1	0.02	7,532	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	33,600	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.02	75,828	0.07
צרפתי	0.02	2,214	0.09
צרפתי אגח יב	0.02	66,001	0.07
אזורים	0.02	3,922	0.06
גב ים אגח ח	0.02	65,087	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.01	51,627	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,010	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,741	0.03
אקונרג'י	0.01	260	0.02
פאי סיאם	0.01	581	0.03
וילאר אגח י	0.01	39,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.01	26,000	0.03
נמקו אגח ה	0.01	37,993	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	39,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	20,287	0.02
נתנאל גרופ	0.01	5,463	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.01	38,419	0.04
אזורים אגח 13	0.01	19,242	0.02
אזורים אגח 14	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	26,667	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צילו-בלו	0	2,746	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	493,000	0
אשטרום קב אגח ג	0	3,473	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,946	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
שובל	0	55	0
מגידו אגח א	0	5,000	0.01
מגוריט אפ 1	0	1,915	0
סופרין אפ 1	0	5,600	0.01
וויי בוקס	0	450	0
ברנד	0	1,080	0
OPT TSG	0	57	0