אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

561.51

מחיר קנייה

561.51

0.37%

% החודש:1.27%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:11.21%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	71.37	216,386,318	208.98
מק"מ	4	12.61	37,015,089	36.92
קרן סל	22	8.33	1,884,176	24.34
אג"ח קונצרני	68	4.42	12,915,039	12.98
מניות	38	2.76	703,700	8.15
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.98
יחידת השתתפות	1	0.29	7,195	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	5,112,205	0.24
כתב אופציה	4	0.06	48,647	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	57	0.01
סה"כ	154	100.26	274,072,426	293.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.48	34,696,248	30.69
ממשלתי שקלי 0335	10.23	28,470,948	29.96
ממשלתי שקלי 0330	10.04	32,136,945	29.41
ממשלתי שקלי 0829	9.87	27,294,082	28.9
מקמ 316	9.52	27,861,298	27.86
ממשלתי שקלי 1035	8.17	23,055,847	23.93
ממשלתי שקלי 1152	6.05	23,345,406	17.71
ממשלתי שקלי 0928	5.67	16,928,451	16.59
ממשלתי שקלי 0142	4.33	10,853,300	12.66
ממשלתי שקלי 0327	3.16	9,215,925	9.25
ממשלתי שקלי 0347	2.6	7,891,704	7.62
מקמ 416	1.43	4,211,249	4.2
מקמ 726	1.27	3,754,550	3.71
קסם ETF ת"א 125	0.98	7,282	2.88
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	731,804	2.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.77	515,535	2.25
מור סל ת"א-125	0.74	19,596	2.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.63	41,774	1.83
פאי סיאם אגח ג	0.55	1,660,000	1.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	25,215	1.5
תכלית סל ת"א 90	0.48	39,730	1.41
ממשלתי שקלי 0229	0.46	1,347,999	1.36
מקמ 217	0.39	1,187,992	1.15
לאומי	0.35	13,399	1.02
מור סל ת"א-90	0.34	10,022	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.98
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.33	12,282	0.96
אלביט נד אגח יא	0.32	933,000	0.93
ממשלתי שקלי 0537	0.31	1,149,463	0.91
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	7,519	0.87
פועלים	0.3	10,941	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.29	7,195	0.85
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.29	323,426	0.86
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.28	43,430	0.82
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	3,430	0.72
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.25	8,597	0.72
מור סל S&P 500	0.25	6,746	0.73
אמטראסט אגח ב	0.25	719,056	0.73
הראל סל ת"א בטחוניות	0.25	15,140	0.73
אינפליי אגח א	0.23	659,000	0.66
דלק קבוצה	0.22	679	0.65
אקסטל אגח ה	0.2	582,290	0.59
דלק קב אגח מא	0.19	503,104	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.19	510,000	0.55
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.18	1,699	0.53
אוריין אגח ג	0.18	538,000	0.52
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.17	33,267	0.5
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	19,634	0.44
אפקון החז אגח ה	0.15	440,306	0.44
שופרסל	0.15	10,050	0.44
איה ניורק אגח א	0.14	416,427	0.42
דיסקונט	0.14	10,541	0.4
קרסו נדלן אגח ב	0.13	353,000	0.37
איידיאיי הנ הת ז	0.12	320,000	0.34
סלקום	0.1	8,154	0.3
אלמור חשמל	0.1	11,481	0.29
תכלית סל Russell 2000	0.1	3,183	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	12,739	0.28
בית זיקוק אשדוד	0.1	5,230	0.3
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	2,126	0.28
טאואר	0.09	693	0.27
פרטנר	0.09	7,069	0.27
יוניטרוניקס	0.09	11,741	0.28
רבוע נדלן	0.09	624	0.26
מגוריט	0.09	30,960	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.09	250,000	0.27
סופרין אגח ג	0.09	280,000	0.26
קמטק	0.08	444	0.23
אורתם סהר אג י	0.08	4,619,205	0.24
ריט אזורים ליוי	0.08	43,772	0.23
בוני תיכון	0.08	6,500	0.25
אלומה תשתיות	0.07	218,205	0.21
שוב אנרגיה	0.07	67,200	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.07	188,916	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	189,000	0.2
אלוני חץ אגח יז	0.07	190,000	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.06	171,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.06	169,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	156,638	0.17
פטרוכימיים אגח יא	0.06	190,000	0.18
סאמיט אגח יד	0.06	169,737	0.18
הילה אגח ד	0.06	189,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.06	169,000	0.17
רם אדרת אגח ב	0.05	132,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	139,390	0.14
רייסדור אגח א	0.05	140,000	0.14
שופרסל אגח ה	0.05	135,484	0.14
אל על	0.04	7,745	0.12
נובולוג	0.04	107,043	0.13
רב בריח	0.04	84,381	0.1
סופרין	0.04	17,274	0.12
טיאסגי	0.04	200	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.04	119,000	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.04	120,000	0.13
תדיראן גרופ	0.04	613	0.12
צרפתי	0.04	2,214	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.03	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.03	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.03	84,651	0.08
מור גמל פנסיה	0.03	6,824	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.03	90,000	0.09
איילון אגח ה	0.03	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.03	79,000	0.08
אמות אגח י	0.03	70,000	0.08
צור אגח יב	0.03	88,213	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	80,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.03	90,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.03	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.03	7,532	0.03
הכשרת הישוב	0.03	2,590	0.1
אזורים	0.03	3,922	0.08
אלקטרה	0.03	878	0.08
אפי נכסים אגח י	0.02	51,627	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.02	73,894	0.07
אמות אגח ז	0.02	65,000	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	56,995	0.05
פאי סיאם אגח א	0.02	66,751	0.07
קרסו נדלן	0.02	1,583	0.06
טיאסגי	0.02	115	0.07
אקונרגי אגח ב	0.02	66,592	0.07
מצלאוי אגח ח	0.02	56,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	33,600	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.02	75,828	0.07
נתנאל גרופ	0.02	5,463	0.05
צרפתי אגח יב	0.02	66,001	0.07
גב ים אגח ח	0.02	65,087	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,010	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,741	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.01	39,750	0.04
פאי סיאם	0.01	581	0.02
רותם שני אגח ב	0.01	16,000	0.02
וילאר אגח י	0.01	39,000	0.04
יובלים אגח ג	0.01	20,800	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.01	26,000	0.03
נמקו אגח ה	0.01	39,352	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	39,000	0.04
סופרין אפ 1	0.01	5,600	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.01	38,419	0.04
אזורים אגח 13	0.01	19,242	0.02
אזורים אגח 14	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	26,667	0.03
OPT TSG	0.01	57	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צילו-בלו	0	2,746	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	493,000	0
אשטרום קב אגח ג	0	3,473	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,946	0.01
אקונרג'י	0	260	0.01
שובל	0	55	0
מגוריט אפ 1	0	1,915	0
וויי בוקס	0	450	0
ברנד	0	1,080	0