אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

541.67

מחיר קנייה

541.67

-0.03%

% החודש:-0.15%
% השנה:9.54%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:11%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	54.41	40,110,664	35.02
מק"מ	4	25.71	16,644,621	16.55
אג"ח קונצרני	55	8.59	5,610,151	5.54
קרן סל	13	5.73	149,532	3.7
מניות	15	3.95	117,877	2.55
יחידת השתתפות	1	0.61	3,509	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.58	5,146,205	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.38	0	0.25
סה"כ	97	99.96	67,782,559	64.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	21.18	18,261,094	13.63
מקמ 1015	15.31	9,850,513	9.85
ממשלתי שקלי 0327	13.89	9,102,404	8.94
ממשלתי שקלי 0928	9.08	6,129,712	5.85
ממשלתי שקלי 0347	6.45	4,519,419	4.15
מקמ 1215	5.78	3,746,946	3.72
ממשלתי שקלי 0142	3.81	2,098,035	2.45
מקמ 726	3.52	2,337,387	2.27
לאומי	1.23	12,117	0.79
מקמ 1115	1.1	709,775	0.71
פועלים	1	9,593	0.65
MTF סל ת"א-בנייה	0.87	29,019	0.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	4,468	0.51
מנורה הון התח י COCO	0.79	510,000	0.51
קסם ETF ת"א 125	0.78	1,579	0.5
דלק קב אגח מא	0.69	440,000	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.61	3,509	0.39
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.57	26,598	0.37
תכלית סל ת"א 90	0.55	11,246	0.35
איידיאיי הנ הת ז	0.5	320,000	0.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	5,439	0.31
מור סל S&P 500	0.48	2,836	0.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	61,544	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.25
אורתם סהר אג י	0.38	4,619,205	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	189,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.3	188,916	0.19
אלוני חץ אגח יז	0.3	190,000	0.19
בינלאומי	0.3	813	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.28	171,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.27	169,000	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.27	190,000	0.17
דיסקונט	0.27	5,235	0.17
נאוויטס אגח ז	0.22	139,390	0.14
רייסדור אגח א	0.22	140,000	0.14
דלק קבוצה	0.21	171	0.14
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	1,964	0.13
רם אדרת אגח ב	0.21	132,000	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.2	527,000	0.13
מור סל ת"א-90	0.2	1,457	0.13
אקסטל אגח ה	0.2	130,000	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.19	119,000	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.19	120,000	0.12
פריורטק אגח א	0.19	120,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.18	113,000	0.12
קמטק	0.16	300	0.1
צרפתי	0.16	2,167	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.15	100,000	0.1
רב בריח	0.15	70,643	0.09
מור גמל פנסיה	0.15	6,824	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.15	94,000	0.1
צור אגח יב	0.15	88,213	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	2,146	0.09
דלק קב אגח מ	0.14	90,000	0.09
תכלית סל Russell 2000	0.13	977	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.13	86,224	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.13	84,651	0.08
מנורה הון התח ח	0.13	79,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	80,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.12	259	0.08
פאי סיאם אגח א	0.12	80,101	0.08
איילון אגח ה	0.12	81,068	0.08
אמות אגח י	0.12	70,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.11	80,000	0.07
אקונרגי אגח ב	0.11	66,592	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.11	75,828	0.07
צרפתי אגח יב	0.11	72,161	0.07
טאואר	0.1	265	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	71,244	0.07
נתנאל גרופ	0.1	5,463	0.07
אמות אגח ז	0.09	65,000	0.06
טיאסגי	0.09	200	0.06
מצלאוי אגח ח	0.09	56,000	0.06
גב ים אגח ח	0.09	65,087	0.06
אפי נכסים אגח י	0.08	51,627	0.05
דלק קב אגח לח	0.08	49,705	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.07	44,677	0.04
נמקו אגח ה	0.07	40,711	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.06	40,000	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.06	39,750	0.04
וילאר אגח י	0.06	39,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.06	38,419	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.05	30,010	0.03
אזורים אגח 13	0.05	31,083	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.04	25,891	0.03
יובלים אגח ג	0.04	26,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	26,000	0.03
אזורים אגח 14	0.04	25,500	0.02
חג'ג' אגח יא	0.04	26,667	0.03
רותם שני אגח ב	0.03	16,000	0.02
צילו-בלו	0.02	2,746	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	4,052	0
אקונרג'י	0.01	260	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברנד	0	1,080	0