אילים מדינה שקלית פלוס
מחיר פדיון
553.16
מחיר קנייה
553.16
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:9.65%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 53.11 | 60,180,382 | 53.56 |
| מק"מ | 5 | 29.64 | 30,033,929 | 29.88 |
| קרן סל | 13 | 7.01 | 315,971 | 7.08 |
| אג"ח קונצרני | 60 | 6.47 | 6,471,970 | 6.55 |
| מניות | 16 | 2.75 | 117,563 | 2.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.74 | 0 | 0.75 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.4 | 3,509 | 0.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.37 | 5,146,205 | 0.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 57 | 0 |
| סה"כ | 109 | 100.49 | 102,269,586 | 101.36 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 15.96 | 16,098,556 | 16.09 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 14.86 | 20,067,710 | 14.99 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.06 | 9,215,925 | 9.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.4 | 9,765,479 | 8.47 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.75 | 7,064,107 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.34 | 6,723,599 | 6.39 |
| מקמ 316 | 5.18 | 5,279,724 | 5.23 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.26 | 3,567,621 | 4.3 |
| מקמ 116 | 4.17 | 4,218,911 | 4.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.9 | 3,248,087 | 2.92 |
| מקמ 726 | 2.54 | 2,617,984 | 2.56 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.99 | 5,915 | 2.01 |
| מקמ 216 | 1.79 | 1,818,754 | 1.81 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 15,575 | 0.93 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.86 | 201,988 | 0.87 |
| לאומי | 0.83 | 12,117 | 0.84 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.78 | 23,323 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.75 |
| פועלים | 0.64 | 9,098 | 0.65 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.54 | 26,137 | 0.55 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.53 | 4,553 | 0.53 |
| דלק קב אגח מא | 0.52 | 503,104 | 0.53 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.52 | 510,000 | 0.53 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 3,509 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.39 | 384,295 | 0.4 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.38 | 26,598 | 0.39 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.33 | 320,000 | 0.33 |
| מור סל S&P 500 | 0.31 | 2,836 | 0.32 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.3 | 4,207 | 0.3 |
| אורתם סהר אג י | 0.24 | 4,619,205 | 0.24 |
| בינלאומי | 0.23 | 924 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.2 | 188,916 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.2 | 190,000 | 0.2 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.19 | 189,000 | 0.2 |
| הילה אגח ד | 0.19 | 189,000 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.18 | 171,000 | 0.18 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.18 | 190,000 | 0.18 |
| דיסקונט | 0.18 | 5,235 | 0.18 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.17 | 169,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.17 | 156,638 | 0.17 |
| סאמיט אגח יד | 0.17 | 169,737 | 0.18 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.17 | 169,000 | 0.17 |
| דלק קבוצה | 0.15 | 171 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.15 | 143,559 | 0.15 |
| מור סל ת"א-90 | 0.14 | 1,457 | 0.14 |
| רם אדרת אגח ב | 0.14 | 132,000 | 0.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.14 | 139,390 | 0.14 |
| רייסדור אגח א | 0.14 | 140,000 | 0.15 |
| שופרסל אגח ה | 0.14 | 135,484 | 0.14 |
| ברוקלנד אגח ב | 0.13 | 527,000 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 0.13 | 130,000 | 0.13 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.12 | 119,000 | 0.12 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.12 | 113,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.12 | 120,000 | 0.13 |
| פריורטק אגח א | 0.12 | 120,000 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| רב בריח | 0.1 | 70,643 | 0.1 |
| מור גמל פנסיה | 0.1 | 6,824 | 0.1 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.1 | 94,000 | 0.1 |
| צור אגח יב | 0.1 | 88,213 | 0.1 |
| טיאסגי | 0.1 | 200 | 0.1 |
| צרפתי | 0.1 | 2,167 | 0.1 |
| טאואר | 0.09 | 265 | 0.09 |
| קמטק | 0.09 | 255 | 0.09 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0.09 | 977 | 0.09 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.09 | 2,146 | 0.09 |
| דלק קב אגח מ | 0.09 | 90,000 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.08 | 80,000 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 0.08 | 259 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.08 | 84,651 | 0.08 |
| פאי סיאם אגח א | 0.08 | 80,101 | 0.08 |
| איילון אגח ה | 0.08 | 81,068 | 0.08 |
| מנורה הון התח ח | 0.08 | 79,000 | 0.09 |
| אמות אגח י | 0.08 | 70,000 | 0.08 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.08 | 80,000 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.07 | 73,894 | 0.07 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.07 | 71,244 | 0.07 |
| אקונרגי אגח ב | 0.07 | 66,592 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.07 | 75,828 | 0.07 |
| נתנאל גרופ | 0.07 | 5,463 | 0.07 |
| צרפתי אגח יב | 0.07 | 72,161 | 0.07 |
| אמות אגח ז | 0.06 | 65,000 | 0.06 |
| מצלאוי אגח ח | 0.06 | 56,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 0.06 | 65,087 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח י | 0.05 | 51,627 | 0.05 |
| טיאסגי | 0.05 | 115 | 0.05 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.04 | 148,584 | 0.04 |
| מגדל הון אגח ז | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.04 | 44,677 | 0.04 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.04 | 39,750 | 0.04 |
| וילאר אגח י | 0.04 | 39,000 | 0.04 |
| דלק קב אגח לח | 0.04 | 42,250 | 0.05 |
| נמקו אגח ה | 0.04 | 39,352 | 0.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.04 | 38,419 | 0.04 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.03 | 25,891 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 30,010 | 0.03 |
| יובלים אגח ג | 0.03 | 26,000 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.03 | 26,000 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.03 | 31,083 | 0.03 |
| חג'ג' אגח יא | 0.03 | 26,667 | 0.03 |
| רותם שני אגח ב | 0.02 | 16,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 0.02 | 25,500 | 0.02 |
| צילו-בלו | 0.01 | 2,746 | 0.01 |
| אקונרג'י | 0.01 | 260 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 4,052 | 0 |
| ברנד | 0 | 1,080 | 0 |
| OPT TSG | 0 | 57 | 0 |