הירשמו אזור אישי

אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

522.87

מחיר קנייה

522.87

0.02%

% החודש:-0.12%
% השנה:5.74%
% 3 חודשים:4.04%
% 12 חודשים:11.63%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	60.33	33,077,978	28.44
מק"מ	5	20.89	9,935,455	9.85
אג"ח קונצרני	53	7.49	3,666,414	3.54
קרן סל	11	5.21	140,313	2.45
מניות	13	4.17	117,263	1.97
יחידת השתתפות	1	0.92	4,859	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.79	5,146,205	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.15
אג"ח להמרה	1	0.15	70,096	0.07
כתב אופציה	1	0	1,080	0
סה"כ	94	100.28	52,159,663	47.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 615

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	21.17	13,945,089	9.98
ממשלתי שקלי 0327	18.27	8,929,271	8.61
ממשלתי שקלי 0928	11.71	5,775,678	5.52
מקמ 615	11.09	5,250,716	5.23
ממשלתי שקלי 0347	5.11	2,723,874	2.41
ממשלתי שקלי 0142	4.07	1,704,066	1.92
מקמ 1015	4.02	1,926,902	1.89
מקמ 715	3.82	1,814,049	1.8
מקמ 1215	1.71	828,028	0.81
פועלים	1.46	12,895	0.69
לאומי	1.42	12,941	0.67
MTF סל ת"א-בנייה	1.04	30,238	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.92	4,859	0.43
מור סל S&P 500	0.65	3,076	0.31
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	3,381	0.31
תכלית סל ת"א 90	0.62	11,698	0.29
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.6	25,151	0.28
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	61,544	0.25
אורתם סהר אג י	0.52	4,619,205	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.52	991	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.39	188,916	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.36	169,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.15
רם אדרת אגח ב	0.3	132,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.28	130,000	0.13
ברוקלנד אגח ב	0.27	527,000	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.26	117,177	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.26	119,000	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.26	120,000	0.12
פריורטק אגח א	0.25	120,000	0.12
מקמ 515	0.25	115,760	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.24	113,000	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.21	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.21	99,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.2	94,000	0.1
צור אגח יב	0.2	88,213	0.1
דלק קבוצה	0.19	154	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	2,146	0.09
דלק קב אגח מ	0.19	90,000	0.09
דיסקונט	0.19	3,334	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.17	86,224	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.17	87,216	0.08
פאי סיאם אגח א	0.17	80,101	0.08
איילון אגח ה	0.17	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.17	79,000	0.08
צרפתי אגח יב	0.17	78,321	0.08
תכלית סל Russell 2000	0.16	977	0.08
אמות אגח י	0.16	70,000	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.15	80,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.15	70,096	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.15	75,828	0.07
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.14	259	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	71,244	0.07
נתנאל גרופ	0.14	5,463	0.07
קמטק	0.13	259	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.13	60,019	0.06
צרפתי	0.13	1,471	0.06
גב ים אגח ח	0.13	67,691	0.06
אמות אגח ז	0.12	65,000	0.06
רב בריח	0.12	70,643	0.06
רותם שני אגח ב	0.12	56,000	0.06
מצלאוי אגח ח	0.12	56,000	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.12	54,884	0.05
דלק קב אגח לח	0.11	49,705	0.05
נובה	0.1	68	0.05
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	852	0.05
אפי נכסים אגח י	0.1	51,627	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.1	47,700	0.05
מור גמל פנסיה	0.1	6,824	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.09	44,677	0.04
טיאסגי	0.09	200	0.04
נמקו אגח ה	0.09	40,711	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.08	40,000	0.04
וילאר אגח י	0.08	39,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	40,000	0.04
טאואר	0.07	265	0.03
דלק קב אגח לז	0.07	29,275	0.03
חג'ג' אגח יא	0.07	35,556	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.06	25,731	0.03
רותם שני אגח א	0.06	28,066	0.03
יובלים אגח ג	0.06	26,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	26,000	0.03
אזורים אגח 13	0.06	31,083	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.05	25,891	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.05	25,500	0.03
אזורים אגח 14	0.05	25,500	0.02
פתאל החז אגח ב	0.04	21,196	0.02
יובלים אגח א	0.04	18,000	0.02
צילו-בלו	0.03	2,746	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	13,080	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	4,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0