הירשמו אזור אישי

אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

503.53

מחיר קנייה

503.53

0.09%

% החודש:1.35%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:9.45%
סטיית תקן (שנה):4.8
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	58.66	30,474,370	26.31
מק"מ	6	22.4	10,191,120	10.05
אג"ח קונצרני	51	7.4	3,455,400	3.32
קרן סל	10	5.08	121,343	2.27
מניות	13	4.2	116,165	1.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.12	5,547,875	0.5
יחידת השתתפות	1	0.99	4,859	0.44
אג"ח להמרה	1	0.15	70,096	0.07
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.05
כתב אופציה	1	0	1,080	0
סה"כ	92	100.11	49,982,308	44.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 615

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	20.61	12,929,962	9.24
ממשלתי שקלי 0327	18.72	8,605,555	8.4
ממשלתי שקלי 0928	11.76	5,572,022	5.28
מקמ 615	9.61	4,357,951	4.31
מקמ 715	4.17	1,897,262	1.87
מקמ 1015	4.08	1,877,286	1.83
ממשלתי שקלי 0347	3.79	1,853,182	1.7
ממשלתי שקלי 0142	3.78	1,513,649	1.7
מקמ 315	1.98	890,744	0.89
מקמ 515	1.41	635,382	0.63
פועלים	1.39	12,672	0.62
לאומי	1.29	12,066	0.58
MTF סל ת"א-בנייה	1.21	30,238	0.54
מקמ 1215	1.15	532,495	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.99	4,859	0.44
אורתם סהר אג י	0.83	5,020,875	0.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	3,381	0.33
מור סל S&P 500	0.72	3,076	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.68	11,698	0.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	61,544	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.44	791	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.41	188,916	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.38	169,000	0.17
רם אדרת אגח ב	0.31	132,000	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.29	527,000	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.27	117,177	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.27	119,000	0.12
פריורטק אגח א	0.26	120,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.25	113,000	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.22	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.22	99,000	0.1
דלק קבוצה	0.21	154	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.21	94,000	0.1
צור אגח יב	0.21	88,213	0.1
דיסקונט	0.21	3,334	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	2,146	0.09
דלק קב אגח מ	0.2	90,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.19	89,781	0.09
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.19	7,233	0.09
נתנאל גרופ	0.19	5,463	0.08
תכלית סל Russell 2000	0.18	977	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.18	86,224	0.08
פאי סיאם אגח א	0.18	80,101	0.08
רותם שני אגח ב	0.18	80,000	0.08
איילון אגח ה	0.18	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.18	79,000	0.08
צרפתי אגח יב	0.18	78,321	0.08
קמטק	0.16	259	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.16	80,000	0.07
אמות אגח י	0.16	70,000	0.07
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.15	259	0.07
רב בריח	0.15	70,643	0.07
אקונרג'י אג א	0.15	70,096	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	71,244	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.15	75,828	0.07
צרפתי	0.14	1,471	0.06
נובה	0.13	68	0.06
אפי נכסים אגח י	0.13	62,690	0.06
אמות אגח ז	0.13	65,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.13	60,019	0.06
מור גמל פנסיה	0.13	6,824	0.06
מצלאוי אגח ח	0.13	56,000	0.06
גב ים אגח ח	0.13	67,691	0.06
דלק קב אגח לח	0.12	49,705	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.12	54,884	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.1	47,700	0.05
נמקו אגח ה	0.1	42,069	0.04
טאואר	0.09	265	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.09	40,000	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.09	44,677	0.04
וילאר אגח י	0.09	39,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	40,000	0.04
טיאסגי	0.08	200	0.03
חג'ג' אגח יא	0.08	35,556	0.03
דלק קב אגח לז	0.07	29,275	0.03
אזורים אגח 13	0.07	31,083	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.06	25,731	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.06	25,891	0.02
רותם שני אגח א	0.06	28,066	0.03
יובלים אגח ג	0.06	26,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	26,000	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.06	25,500	0.03
פתאל החז אגח ב	0.05	21,196	0.02
אזורים אגח 14	0.05	25,500	0.02
יובלים אגח א	0.04	18,000	0.02
צילו-בלו	0.03	2,746	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	13,080	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	4,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0