אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

525.57

מחיר קנייה

525.57

-0.12%

% החודש:0.65%
% השנה:6.29%
% 3 חודשים:3.8%
% 12 חודשים:12.18%
סטיית תקן (שנה):4.03
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	61.37	38,324,713	33.49
מק"מ	4	25.39	13,956,554	13.86
אג"ח קונצרני	55	7.4	4,165,241	4.04
קרן סל	12	5.18	141,930	2.83
מניות	13	4.33	116,827	2.36
יחידת השתתפות	1	0.88	4,859	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.69	5,146,205	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.35	0	0.19
אג"ח להמרה	1	0.13	70,096	0.07
כתב אופציה	1	0	1,080	0
סה"כ	96	105.72	61,927,505	57.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	22.68	16,725,173	12.37
ממשלתי שקלי 0327	16.21	9,102,404	8.85
ממשלתי שקלי 0928	10.85	6,129,712	5.92
מקמ 1015	10.3	5,681,461	5.62
ממשלתי שקלי 0347	6.9	4,134,997	3.76
מקמ 715	6.26	3,416,679	3.42
מקמ 815	6.26	3,429,446	3.42
ממשלתי שקלי 0142	4.73	2,232,427	2.58
מקמ 1215	2.57	1,428,968	1.4
לאומי	1.42	12,370	0.77
פועלים	1.42	12,026	0.78
MTF סל ת"א-בנייה	1.14	30,238	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.88	4,859	0.48
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	3,381	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.64	11,698	0.35
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.63	25,151	0.34
מור סל S&P 500	0.59	3,076	0.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.47	61,544	0.26
אורתם סהר אג י	0.45	4,619,205	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	189,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.35	188,916	0.19
קסם ETF ת"א 125	0.31	576	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.31	169,000	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.3	190,000	0.16
נאוויטס אגח ז	0.26	139,390	0.14
רייסדור אגח א	0.26	140,000	0.14
רם אדרת אגח ב	0.25	132,000	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.24	527,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.24	130,000	0.13
דיסקונט	0.24	3,863	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.23	120,000	0.12
בי קומיונק אגח ז	0.22	117,177	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.22	119,000	0.12
פריורטק אגח א	0.22	120,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.21	113,000	0.12
דלק קבוצה	0.2	154	0.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,032	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.18	100,000	0.1
צור אגח יב	0.18	88,213	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.17	2,146	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.17	94,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.17	90,000	0.09
קמטק	0.16	300	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.15	86,224	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	87,216	0.08
פאי סיאם אגח א	0.15	80,101	0.08
איילון אגח ה	0.15	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.15	79,000	0.08
נתנאל גרופ	0.15	5,463	0.08
צרפתי	0.15	1,905	0.08
תכלית סל Russell 2000	0.14	977	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.14	259	0.08
רב בריח	0.14	70,643	0.07
מור גמל פנסיה	0.14	6,824	0.08
אמות אגח י	0.14	70,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.13	80,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.13	70,096	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.13	75,828	0.07
צרפתי אגח יב	0.13	72,161	0.07
נובה	0.12	68	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	71,244	0.07
אמות אגח ז	0.11	65,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.11	60,019	0.06
גב ים אגח ח	0.11	65,087	0.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	852	0.06
רותם שני אגח ב	0.1	56,000	0.06
דלק קב אגח לח	0.1	49,705	0.05
טיאסגי	0.1	200	0.06
מצלאוי אגח ח	0.1	56,000	0.06
אפי נכסים אגח י	0.09	51,627	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.08	44,677	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.08	41,000	0.04
נמקו אגח ה	0.08	40,711	0.04
טאואר	0.07	265	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.07	40,000	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.07	39,750	0.04
וילאר אגח י	0.07	39,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.07	38,419	0.04
אזורים אגח 13	0.06	31,083	0.03
חג'ג' אגח יא	0.06	35,556	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.05	25,891	0.03
יובלים אגח ג	0.05	26,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	26,000	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.05	25,500	0.03
דלק קב אגח לז	0.04	19,982	0.02
אזורים אגח 14	0.04	25,500	0.02
פתאל החז אגח ב	0.03	15,902	0.02
יובלים אגח א	0.03	18,000	0.02
צילו-בלו	0.02	2,746	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	13,080	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	4,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0