אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

560.51

מחיר קנייה

560.51

0.34%

% החודש:-0.27%
% השנה:2.85%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	76.24	315,603,477	306.96
קרן סל	24	10.32	2,969,476	41.47
אג"ח קונצרני	96	7.68	30,335,063	30.8
מק"מ	5	3.23	13,259,922	12.99
מניות	40	2.22	743,161	9.07
יחידת השתתפות	1	0.24	8,038	0.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	5,112,205	0.24
כתב אופציה	5	0.04	49,016	0.07
פיקדונות בבנק	2	0	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	57	0
סה"כ	189	100.03	368,080,415	402.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.98	51,419,701	40.19
ממשלתי שקלי 0347	9.23	38,825,850	37.16
ממשלתי שקלי 0142	7.68	25,725,833	30.9
ממשלתי שקלי 1035	7.62	28,823,395	30.67
ממשלתי שקלי 0335	7.46	28,988,679	30.03
ממשלתי שקלי 0829	7.19	26,901,645	28.95
ממשלתי שקלי 0330	6.47	28,315,734	26.07
ממשלתי שקלי 0432	6.26	28,321,110	25.19
ממשלתי שקלי 0928	5.34	21,619,000	21.51
ממשלתי שקלי 0229	3.12	12,276,130	12.57
ממשלתי שקלי 0327	2.58	10,443,495	10.4
ממשלתי שקלי 0731	2.39	9,294,268	9.61
מקמ 517	1.18	4,897,029	4.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	89,391	4.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	1,110,804	4.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.99	892,760	4
מקמ 317	0.96	3,944,205	3.86
ממשלתי שקלי 0537	0.92	4,648,637	3.71
קסם ETF ת"א 125	0.88	9,070	3.54
מור סל ת"א-125	0.82	30,317	3.29
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.62	18,036	2.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	20,754	2.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	34,421	2.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	8,456	2.13
מקמ 726	0.5	2,015,140	2.01
תכלית סל ת"א 90	0.49	57,040	1.98
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.45	71,977	1.8
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.45	80,695	1.8
MTF סל ת"א 125	0.44	28,791	1.77
פאי סיאם אגח ג	0.41	1,660,000	1.65
מקמ 217	0.38	1,540,000	1.51
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.3	13,726	1.2
מור סל ת"א-90	0.3	12,187	1.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.3	8,983	1.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,081,839	1.19
אינפליי אגח א	0.29	1,164,782	1.18
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.28	408,650	1.12
נופר אנרג אגח ה	0.28	1,092,000	1.14
אלביט נד אגח יא	0.25	1,002,885	1.01
ישראל קנדה אגח ט	0.25	1,020,000	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.24	8,038	0.96
נכסים ובנ אגח יג	0.22	860,000	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.22	860,072	0.89
לאומי	0.22	13,441	0.89
פועלים	0.22	13,077	0.9
אזורים מיר אגח א	0.21	834,000	0.85
מקמ 617	0.21	863,548	0.84
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.19	51,510	0.75
אקסטל אגח ה	0.19	742,234	0.75
אמטראסט אגח ב	0.19	771,064	0.78
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	705,130	0.74
רייסדור אגח ב	0.18	720,000	0.73
מנורה הון התח י COCO	0.17	635,851	0.68
עמרם אברהם אגח ד	0.17	680,000	0.69
שדה נדלן אגח א	0.16	640,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.15	586,946	0.61
דלק קב אגח מא	0.15	546,282	0.59
אוריין אגח ג	0.15	612,107	0.6
הילה אגח ד	0.14	574,039	0.57
דלק קבוצה	0.13	679	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	512,058	0.51
רם מוג אר אגח א	0.13	506,000	0.51
מנורה הון התח ז	0.12	503,935	0.49
מדיפאואר אגח ג	0.12	459,260	0.47
דיסקונט	0.12	16,865	0.5
שופרסל	0.12	10,984	0.47
דלק קב אגח מ	0.11	415,000	0.44
אפקון החז אגח ה	0.11	440,306	0.44
טאואר	0.1	549	0.42
ריט אזורים ליוי	0.1	65,381	0.41
נמקו אגח ה	0.1	366,928	0.39
אמטראסט אגח א	0.1	400,703	0.39
נייס	0.1	1,557	0.42
יוניטרוניקס	0.09	17,564	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	18,874	0.38
בית זיקוק אשדוד	0.09	3,718	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.09	379,100	0.38
רייק אספן אגח ב	0.09	369,748	0.37
איידיאיי הנ הת ז	0.09	320,000	0.34
אבו מגורים אגח א	0.09	321,140	0.35
איה ניורק אגח א	0.09	422,223	0.36
מהדרין אגח ב	0.09	378,391	0.38
אלמור חשמל	0.08	11,481	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.08	305,298	0.32
אב-גד אגח ד	0.08	322,361	0.31
אלביט נד אגח י	0.08	305,876	0.31
לוי אגח ט	0.08	310,547	0.32
אקונרגי אגח ג	0.08	320,605	0.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	320,452	0.33
מ.ו השקע אגח ה	0.08	297,000	0.3
טיאסגי אגח א	0.08	335,000	0.32
שוב אנרגיה	0.07	67,200	0.27
סופרין אגח ג	0.07	280,000	0.27
בוני תיכון	0.07	6,500	0.29
פרטנר	0.06	7,069	0.26
קמטק	0.06	481	0.23
סלקום	0.06	8,154	0.25
אורתם סהר אג י	0.06	4,619,205	0.24
מגוריט	0.06	30,960	0.25
צרפתי אגח יג	0.06	244,792	0.25
משק אנרג אגח ג	0.06	239,000	0.26
צור אגח יג	0.06	240,000	0.25
אלוני חץ אגח יז	0.06	215,347	0.24
רבוע נדלן	0.05	663	0.22
אלומה תשתיות	0.05	218,205	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.05	188,916	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.05	171,000	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.05	190,000	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.05	206,361	0.21
סאמיט אגח יד	0.05	169,737	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.04	169,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	139,390	0.14
רייסדור אגח א	0.04	140,000	0.14
אלמוג אגח א	0.04	163,712	0.16
שופרסל אגח ה	0.04	135,484	0.14
אל על	0.03	7,745	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.03	100,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.03	576	0.14
סופרין	0.03	17,274	0.11
מור גמל פנסיה	0.03	6,824	0.12
רם אדרת אגח ב	0.03	136,745	0.14
טיאסגי	0.03	315	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.03	105,780	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.03	120,000	0.13
תדיראן גרופ	0.03	613	0.13
טבע	0.03	1,420	0.14
נובולוג	0.02	107,043	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.02	80,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.02	237	0.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.02	1,129	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.02	73,894	0.07
אמות אגח ז	0.02	65,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,085	0.08
רב בריח	0.02	84,381	0.09
פאי סיאם אגח א	0.02	66,751	0.07
קרסו נדלן	0.02	2,203	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.02	90,000	0.09
איילון אגח ה	0.02	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.02	79,000	0.09
אמות אגח י	0.02	70,000	0.08
צור אגח יב	0.02	88,213	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.02	66,592	0.07
גשם למשתכן אגח ב	0.02	100,000	0.1
הראל סל ת"א בטחוניות	0.02	1,666	0.06
אוריין אפ 1	0.02	7,532	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.02	75,828	0.07
צרפתי	0.02	2,214	0.08
הכשרת הישוב	0.02	2,590	0.09
אזורים	0.02	3,922	0.07
אלקטרה	0.02	878	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.01	51,627	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.01	30,010	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,741	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	56,995	0.05
פאי סיאם	0.01	581	0.03
וילאר אגח י	0.01	39,000	0.04
לוזון רונ אגח א	0.01	22,939	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.01	26,000	0.03
מצלאוי אגח ח	0.01	56,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	39,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	20,287	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	33,600	0.02
טיאסגי אפ 1	0.01	369	0.02
נתנאל גרופ	0.01	5,463	0.05
צרפתי אגח יב	0.01	44,001	0.04
אזורים אגח 14	0.01	21,000	0.02
גב ים אגח ח	0.01	62,484	0.06
חג'ג' אגח יא	0.01	26,667	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
צילו-בלו	0	2,746	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	493,000	0
אשטרום קב אגח ג	0	3,473	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,946	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
אקונרג'י	0	260	0.02
שובל	0	55	0
מגידו אגח א	0	5,000	0.01
מגוריט אפ 1	0	1,915	0
סופרין אפ 1	0	5,600	0
ישראל קנדה אגח ז	0	19,210	0.02
וויי בוקס	0	450	0
ברנד	0	1,080	0
אזורים אגח 13	0	19,242	0.02
OPT TSG	0	57	0