אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

537.9

מחיר קנייה

537.9

0.1%

% החודש:1.39%
% השנה:8.78%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:14.16%
סטיית תקן (שנה):3.89
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	57.47	39,861,007	34.38
מק"מ	4	25.3	15,303,137	15.14
אג"ח קונצרני	53	6.81	4,179,194	4.06
קרן סל	12	5	141,563	2.99
מניות	13	3.89	117,220	2.32
יחידת השתתפות	1	0.82	4,425	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.63	5,146,205	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.1
אג"ח להמרה	1	0.12	70,096	0.07
סה"כ	93	100.21	64,822,847	59.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	21.82	17,939,332	13.05
מקמ 1015	18.35	11,058,693	10.98
ממשלתי שקלי 0327	14.81	9,102,404	8.86
ממשלתי שקלי 0928	9.88	6,129,712	5.91
ממשלתי שקלי 0347	6.56	4,381,984	3.92
ממשלתי שקלי 0142	4.4	2,307,575	2.63
מקמ 1215	3.87	2,350,089	2.32
מקמ 726	2.24	1,391,308	1.34
לאומי	1.28	12,117	0.76
פועלים	1.25	11,660	0.75
MTF סל ת"א-בנייה	0.97	29,019	0.58
מקמ 815	0.84	503,047	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.82	4,425	0.49
תכלית סל ת"א 90	0.63	12,330	0.38
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.62	3,381	0.37
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.57	25,151	0.34
מור סל S&P 500	0.56	3,076	0.33
קסם ETF ת"א 125	0.55	1,100	0.33
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	61,544	0.26
אורתם סהר אג י	0.41	4,619,205	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	189,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.32	188,916	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.29	169,000	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.28	190,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.24	139,390	0.14
רייסדור אגח א	0.24	140,000	0.14
רם אדרת אגח ב	0.23	132,000	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.22	527,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.22	130,000	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.21	120,000	0.12
דיסקונט	0.21	3,863	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.2	117,177	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.2	119,000	0.12
פריורטק אגח א	0.2	120,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.19	113,000	0.12
דלק קבוצה	0.18	154	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.1
קמטק	0.17	300	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.16	100,000	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	1,728	0.1
מור גמל פנסיה	0.16	6,824	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.16	94,000	0.1
צור אגח יב	0.16	88,213	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	2,146	0.09
רב בריח	0.15	70,643	0.09
דלק קב אגח מ	0.15	90,000	0.09
צרפתי	0.15	1,905	0.09
תכלית סל Russell 2000	0.14	977	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.14	87,216	0.08
מנורה הון התח ח	0.14	79,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	80,000	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.13	259	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.13	86,224	0.08
פאי סיאם אגח א	0.13	80,101	0.08
איילון אגח ה	0.13	81,068	0.08
אמות אגח י	0.13	70,000	0.08
נתנאל גרופ	0.13	5,463	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.12	80,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.12	70,096	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.12	75,828	0.07
צרפתי אגח יב	0.12	72,161	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	71,244	0.07
טיאסגי	0.11	200	0.07
אמות אגח ז	0.1	65,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.1	60,019	0.06
רותם שני אגח ב	0.1	56,000	0.06
מצלאוי אגח ח	0.1	56,000	0.06
גב ים אגח ח	0.1	65,087	0.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	852	0.06
דלק קב אגח לח	0.09	49,705	0.05
אפי נכסים אגח י	0.08	51,627	0.05
טאואר	0.07	265	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.07	40,000	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.07	44,677	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.07	39,750	0.04
וילאר אגח י	0.07	39,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.07	41,000	0.04
נמקו אגח ה	0.07	40,711	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.06	38,419	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	26,000	0.03
אזורים אגח 13	0.05	31,083	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.04	25,891	0.03
יובלים אגח ג	0.04	26,000	0.03
אזורים אגח 14	0.04	25,500	0.02
חג'ג' אגח יא	0.04	26,667	0.03
פתאל החז אגח ב	0.03	15,902	0.02
דלק קב אגח לז	0.03	19,982	0.02
צילו-בלו	0.02	2,746	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	4,052	0
ברנד	0.01	1,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0