איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.91
תחילת השנה	0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	16.68	7,338,721	7.77
ת004300M603-35רכישה	9.79	70	0.19
ממשלתי שקלי 0229	8.56	3,954,410	3.98
פיקדון בבנק מסוים	8.23	0	3.83
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	6.97	75,379	3.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.78	798,000	3.16
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.04	644,034	2.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.26	485,564	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.23	614,434	2.44
מליסרון אגח יט	2.15	875,330	1
אוריין	1.88	30,304	0.87
תכלית סל ת"א SME60	1.42	60,689	0.66
הראל סל ת"א 35	1.28	14,708	0.59
ניו-מד אנרג יהש	1.26	30,138	0.59
בריינסוויי	1.15	14,560	0.54
שגריר	1.05	25,000	0.49
גב ים אגח ח	1.02	512,305	0.48
מבטח שמיר	0.99	1,071	0.46
עזריאלי אגח ח	0.95	421,689	0.44
דלק קב אגח לט	0.94	397,004	0.44
מגדל הון אגח יד	0.94	390,150	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.93	391,193	0.43
אמות אגח ט	0.93	399,323	0.43
ארפורט אגח יב	0.93	393,481	0.43
ווישור אגח א	0.93	441,000	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.92	396,940	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.92	398,921	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.9	404,014	0.42
קמטק	0.89	792	0.41
ביג אגח כ	0.89	377,958	0.42
פתאל החז אגח ה	0.89	392,489	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	380,040	0.4
אדמה אגח ב	0.85	255,573	0.4
נובה	0.78	265	0.36
דור אלון אגח ח	0.77	334,465	0.36
ווישור אפ 1	0.77	16,758	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.63	262,873	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	238,702	0.24
SS SPDR S&P 1500 VALUE TILT	0.52	341	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.51	230,182	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.5	220,000	0.23
וילאר אגח יא	0.5	219,000	0.23
מהדרין אגח ב	0.5	236,000	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.5	236,000	0.23
דור אלון אגח ט	0.5	236,000	0.23
טבע	0.5	2,203	0.23
ליברה	0.49	13,474	0.23
נורסטאר אגח יד	0.48	255,092	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.44	207,000	0.2
דמרי	0.4	416	0.19
שופרסל	0.4	4,237	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.24	470	0.11
עזריאלי קבוצה	0.2	203	0.09
סופרין אגח ב	0.2	86,146	0.09
פסיירקס ביו-טק	0.1	44,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,980	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
ת004430M603-35רכישה	-2.5	-30	-0.03
ת004500M603-35רכישה	-3.01	-50	-0.02