איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-0.89
תחילת השנה	-2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	10.54	4,555,637	4.9
פיקדון בבנק מסוים	7.52	0	3.5
ממשלתי צמוד 0527	7.24	2,813,367	3.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7	798,000	3.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.33	644,034	2.94
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.42	485,564	2.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	4.64	49,423	2.16
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.29	488,994	2
מליסרון אגח יט	2.19	875,330	1.02
פועלים אגח 201	2.05	877,000	0.96
ניו-מד אנרג יהש	1.88	55,942	0.87
תכלית סל ת"א SME60	1.5	60,689	0.7
גב ים אגח ח	1.28	633,893	0.59
שגריר	1.03	25,000	0.48
MICRON TECHNOLOGY INC	1.02	139	0.47
פועלים	1	6,798	0.47
ADVANCED MICRO DEVICES	1	291	0.47
לאומי	0.99	6,950	0.46
דיסקונט	0.99	15,654	0.46
אמות אגח ט	0.97	399,323	0.45
אוריין	0.96	19,843	0.45
אשטרום נכ אגח 14	0.94	391,193	0.44
ארפורט אגח יב	0.94	393,481	0.44
הפניקס	0.94	2,654	0.44
ווישור אגח א	0.93	441,000	0.43
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.93	525	0.43
פתאל החז אגח ה	0.92	392,489	0.43
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.92	467	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.9	404,014	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	359,029	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	355,782	0.38
דור אלון אגח ח	0.79	334,465	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.64	262,873	0.3
עזריאלי אגח ח	0.61	263,832	0.28
נורסטאר אגח יד	0.57	255,092	0.26
נובה	0.55	162	0.26
דור אלון אגח ט	0.52	236,000	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.52	234,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	238,702	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.51	220,000	0.24
מהדרין אגח ב	0.51	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יב	0.51	233,000	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.51	233,000	0.24
דלק קב אגח מב	0.51	229,586	0.24
פועלים אגח 202	0.5	198,023	0.23
לאומי אגח 185	0.5	218,392	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.5	230,182	0.23
לאומי אגח 187	0.5	222,000	0.23
עזריאלי אגח יא	0.5	233,000	0.23
מז טפ הנפק 46	0.5	194,514	0.23
מניבים ריט אגח ה	0.49	229,000	0.23
מקורות אגח 11	0.48	206,000	0.22
קרסו מוט אגח ז	0.48	220,283	0.22
קמטק	0.47	465	0.22
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.45	460	0.21
מגדל הון אגח יד	0.44	180,271	0.2
ווישור אפ 1	0.44	16,758	0.07
מבטח שמיר	0.44	491	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.43	200,062	0.2
KEEL INFRASTRUCTURE CORP	0.41	11,200	0.19
שופרסל	0.39	4,237	0.18
מליסרון אגח כא	0.3	119,000	0.14
גב ים אגח יב	0.3	131,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.3	150,000	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.26	108,699	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.25	106,000	0.12
נופר אנרג אגח ה	0.25	113,000	0.12
אפי נכסים אגח יח	0.25	117,000	0.12
סופרין אגח ב	0.19	86,146	0.09
אנקור פרופ אגח ו	0.19	87,533	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
וילאר אגח יא	0.08	33,919	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.07	45,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,036	0