איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	0.43
תחילת השנה	-6.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.09	3,954,410	4.06
ממשלתי שקלי 0829	9.02	3,880,000	4.03
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.24	75,379	3.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.05	798,000	3.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.36	644,034	2.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.46	485,564	2.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.44	614,434	2.43
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	1.59
פועלים	2.77	18,691	1.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.62	1,180	1.17
לאומי	2.56	17,226	1.14
מליסרון אגח יט	2.26	885,165	1.01
בינלאומי	2.23	4,239	1
מזרחי טפחות	2.2	4,631	0.98
דיסקונט	2.18	29,864	0.97
אוריין	1.94	36,690	0.87
ניו-מד אנרג יהש	1.74	46,358	0.78
תכלית סל ת"א SME60	1.5	67,023	0.67
טבע	1.41	9,546	0.63
בריינסוויי	1.3	20,846	0.58
שגריר	1.23	25,000	0.55
RIGETTI COMPUTING INC	1.22	4,250	0.54
מבטח שמיר	1.2	1,741	0.54
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.17	1,400	0.52
עזריאלי אגח ח	1	421,689	0.45
אמות אגח ט	1	399,323	0.45
דלק קב אגח לט	0.98	397,004	0.44
מגדל הון אגח יד	0.98	390,150	0.44
TESLA INC	0.98	292	0.44
אדמה אגח ב	0.97	278,806	0.43
דור אלון אגח ח	0.97	399,903	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.97	396,940	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.97	391,193	0.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	404,297	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.96	398,921	0.43
ארפורט אגח יב	0.96	393,481	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.95	404,014	0.43
פתאל החז אגח ה	0.94	392,489	0.42
ווישור אגח א	0.93	441,000	0.42
ביג אגח כ	0.92	377,958	0.41
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.78	2,000	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.7	276,708	0.31
פסיירקס ביו-טק	0.18	44,000	0.08
ווישור אפ 1	0.18	16,758	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0