איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.35
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	21.78	8,376,000	10.01
ת004010M604-35מכירה	12.67	-80	-0.25
ממשלתי שקלי 0829	10.39	4,555,637	4.77
ת004350M604-35רכישה	7.18	70	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.03	75,379	3.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.86	798,000	3.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.21	644,034	2.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.32	485,564	2.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.29	614,434	2.43
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	1.89
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.82	5	0
מליסרון אגח יט	2.18	875,330	1
פועלים אגח 201	2.02	877,000	0.93
אוריין	1.55	30,304	0.71
תכלית סל ת"א SME60	1.45	60,689	0.67
ניו-מד אנרג יהש	1.18	30,138	0.54
שגריר	1.16	25,000	0.53
גב ים אגח ח	1.03	512,305	0.47
דלק קב אגח לט	0.95	397,004	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.94	391,193	0.43
אמות אגח ט	0.94	399,323	0.43
ארפורט אגח יב	0.94	393,481	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.93	396,940	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	398,921	0.43
ווישור אגח א	0.92	441,000	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.91	404,014	0.42
ביג אגח כ	0.9	377,958	0.41
פתאל החז אגח ה	0.9	392,489	0.41
ווישור אפ 1	0.9	16,758	0.14
אדמה אגח ב	0.87	255,573	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	380,040	0.4
דור אלון אגח ח	0.78	334,465	0.36
עזריאלי קבוצה	0.67	730	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.64	262,873	0.29
עזריאלי אגח ח	0.6	263,832	0.27
ליברה	0.54	13,474	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	238,702	0.24
נורסטאר אגח יד	0.53	255,092	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.51	230,182	0.23
מהדרין אגח ב	0.51	236,000	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.51	236,000	0.23
דור אלון אגח ט	0.51	236,000	0.23
נכסים ובנ אגח יב	0.51	233,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.5	220,000	0.23
נכסים ובנ אגח יג	0.5	233,000	0.23
מניבים ריט אגח ה	0.48	229,000	0.22
מגדל הון אגח יד	0.44	180,271	0.2
פרשקובסקי אגח יז	0.43	200,062	0.2
שופרסל	0.42	4,237	0.19
מבטח שמיר	0.4	491	0.18
דמרי	0.38	416	0.18
דלק קב אגח מב	0.25	116,000	0.12
נופר אנרג אגח ה	0.24	113,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.23	470	0.1
סופרין אגח ב	0.2	86,146	0.09
פסיירקס ביו-טק	0.12	44,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
וילאר אגח יא	0.08	33,919	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.05	45,800	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,980	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
ת004550M604-35רכישה	-1.97	-50	-0.01