איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	-1.76
תחילת השנה	0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9	3,954,410	4.08
ממשלתי שקלי 0829	8.94	3,880,000	4.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.16	75,379	3.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.98	798,000	3.17
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	2.97
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.26	644,034	2.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.41	485,564	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.38	614,434	2.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.48	1,180	1.13
מליסרון אגח יט	2.23	885,165	1.01
מזרחי טפחות	2.17	4,422	0.98
דיסקונט	2.14	28,683	0.97
אוריין	2.13	36,690	0.96
טבע	1.86	8,340	0.84
ניו-מד אנרג יהש	1.84	46,358	0.84
בינלאומי	1.77	3,213	0.8
מבטח שמיר	1.57	1,741	0.71
בריינסוויי	1.44	20,846	0.65
תכלית סל ת"א SME60	1.43	61,547	0.65
לאומי	1.39	8,983	0.63
מקמ 216	1.1	500,000	0.5
שגריר	1.02	25,000	0.46
עזריאלי אגח ח	0.98	421,689	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.97	396,940	0.44
אמות אגח ט	0.96	399,323	0.44
ארפורט אגח יב	0.96	393,481	0.43
CIPHER MINING INC	0.96	9,350	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.95	391,193	0.43
דלק קב אגח לט	0.95	397,004	0.43
מגדל הון אגח יד	0.95	390,150	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.94	398,921	0.43
ווישור אגח א	0.94	441,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.93	392,489	0.42
TESLA INC	0.93	292	0.42
ביג אגח כ	0.92	377,958	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.92	404,014	0.42
IREN LTD	0.92	3,400	0.42
אדמה אגח ב	0.88	255,573	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	380,040	0.4
דור אלון אגח ח	0.79	334,465	0.36
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.72	2,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.65	262,873	0.3
פועלים	0.63	3,996	0.29
ווישור אפ 1	0.62	16,758	0.09
BULLISH	0.52	1,900	0.24
אקרו	0.21	2,027	0.09
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0