איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	0.33
תחילת השנה	-6.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	9.62	3,880,000	4.09
ממשלתי שקלי 0229	8.99	3,804,410	3.83
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.46	75,379	3.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.2	798,000	3.06
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.53	644,034	2.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.58	485,564	2.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.56	614,434	2.36
פועלים	3.67	24,200	1.56
הפניקס	3.39	14,818	1.44
לאומי	3.06	20,815	1.3
הראל סל ת"א 125	2.36	33,866	1.01
מליסרון אגח יט	2.34	895,000	1
אוריין	2.31	36,690	0.98
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.13	1,180	0.91
ניו-מד אנרג יהש	1.8	46,358	0.77
מור סל ת"א-125	1.62	8,419	0.69
CLEANSPARK INC	1.44	17,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.57
מבטח שמיר	1.16	1,741	0.49
שגריר	1.15	25,000	0.49
בריינסוויי	1.09	20,846	0.46
עזריאלי אגח ח	1.01	421,689	0.43
אמות אגח ט	1.01	399,323	0.43
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.01	1,400	0.43
דור אלון אגח ח	0.99	399,903	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.99	396,940	0.42
אשטרום נכ אגח 14	0.99	391,193	0.42
דלק קב אגח לט	0.99	397,004	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.99	398,921	0.42
אדמה אגח ב	0.98	278,806	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.98	404,014	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	404,297	0.42
פתאל החז אגח ה	0.98	392,489	0.42
מגדל הון אגח יד	0.98	390,150	0.42
בי קומיונק אגח ז	0.98	399,958	0.42
ארפורט אגח יב	0.98	393,481	0.42
ביג אגח כ	0.95	377,958	0.4
BIT DIGITAL INC	0.91	57,000	0.39
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	0.89	1	0
TESLA INC	0.75	292	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.71	276,708	0.3
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	0.64	1,200	0.27
אלארום	0.57	52,973	0.24
RIGETTI COMPUTING INC	0.37	4,250	0.16
קנבוטק	0.32	44,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלספק	0	109	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0