איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.39
תחילת השנה	-6.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.16	3,954,410	4.02
ממשלתי שקלי 0829	9.08	3,880,000	3.99
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	7.29	75,379	3.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.13	798,000	3.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.44	644,034	2.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.52	485,564	2.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.49	614,434	2.41
פועלים	2.87	18,691	1.26
לאומי	2.56	17,226	1.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.43	1,180	1.07
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	1.06
מזרחי טפחות	2.3	4,631	1.01
מליסרון אגח יט	2.29	885,165	1.01
בינלאומי	2.29	4,239	1.01
דיסקונט	2.23	29,864	0.98
תכלית סל ת"א SME60	2.14	97,635	0.94
אוריין	2	36,690	0.88
ניו-מד אנרג יהש	1.84	46,358	0.81
טבע	1.4	9,546	0.61
בריינסוויי	1.2	20,846	0.53
שגריר	1.18	25,000	0.52
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.1	1,400	0.48
מבטח שמיר	1.09	1,741	0.48
עזריאלי אגח ח	1	421,689	0.44
אמות אגח ט	1	399,323	0.44
דור אלון אגח ח	0.98	399,903	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.98	396,940	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.98	391,193	0.43
דלק קב אגח לט	0.98	397,004	0.43
ארפורט אגח יב	0.98	393,481	0.43
אדמה אגח ב	0.97	278,806	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	398,921	0.43
מגדל הון אגח יד	0.97	390,150	0.43
TESLA INC	0.97	292	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.96	404,014	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	404,297	0.42
RIGETTI COMPUTING INC	0.95	4,250	0.42
ביג אגח כ	0.94	377,958	0.41
פתאל החז אגח ה	0.94	392,489	0.41
ווישור אגח א	0.94	441,000	0.41
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.74	2,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.7	276,708	0.31
פסיירקס ביו-טק	0.2	44,000	0.09
ווישור אפ 1	0.19	16,758	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0