איילון פאי תיק 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.16
תחילת השנה	-0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת004600M606-35רכישה	23.73	160	0.35
ממשלתי צמוד 0527	19.18	7,563,367	9.04
ממשלתי שקלי 0829	10.33	4,555,637	4.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.87	798,000	3.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.22	644,034	2.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	5.63	60,923	2.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.33	485,564	2.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.22	488,994	1.99
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.39
מליסרון אגח יט	2.17	875,330	1.02
ניו-מד אנרג יהש	2.06	55,942	0.97
פועלים אגח 201	2.02	877,000	0.95
תכלית סל ת"א SME60	1.57	60,689	0.74
גב ים אגח ח	1.32	660,305	0.62
שגריר	1.16	25,000	0.54
אמות אגח ט	0.95	399,323	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.94	396,940	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.94	391,193	0.45
אוריין	0.93	19,843	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	398,921	0.44
ארפורט אגח יב	0.93	393,481	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.91	404,014	0.43
ווישור אגח א	0.91	441,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.9	392,489	0.42
אדמה אגח ב	0.86	255,573	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	380,040	0.4
ביג אגח כ	0.82	346,461	0.39
דור אלון אגח ח	0.78	334,465	0.37
ווישור אפ 1	0.77	16,758	0.12
עזריאלי קבוצה	0.73	730	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.65	262,873	0.31
עזריאלי אגח ח	0.61	263,832	0.29
נורסטאר אגח יד	0.54	255,092	0.25
מבטח שמיר	0.53	491	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	238,702	0.24
מהדרין אגח ב	0.51	236,000	0.24
דור אלון אגח ט	0.51	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יב	0.51	233,000	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	234,000	0.24
מגה אור אגח ט	0.5	207,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.5	220,000	0.23
נכסים ובנ אגח יג	0.5	233,000	0.24
דלק קב אגח מב	0.5	229,586	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.49	230,182	0.23
לאומי אגח 187	0.49	222,000	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.49	234,000	0.23
מניבים ריט אגח ה	0.48	229,000	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.47	220,283	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.21
מגדל הון אגח יד	0.44	180,271	0.21
שופרסל	0.44	4,237	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.43	200,062	0.2
ליברה	0.42	9,974	0.2
דמרי	0.34	416	0.16
גב ים אגח יב	0.3	131,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.3	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	119,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.28	470	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.25	106,000	0.12
ספנסר אגח ז	0.25	120,462	0.12
קסטלן אגח א	0.25	114,495	0.12
אמטראסט אגח א	0.25	119,342	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.25	108,699	0.12
פרוספקט אגח א	0.25	129,171	0.12
קוהאן אגח א	0.25	113,079	0.12
נופר אנרג אגח ה	0.25	113,000	0.12
אנקור פרופ אגח ו	0.25	117,533	0.12
לייטסטון אגח ה	0.24	115,867	0.11
סופרין אגח ב	0.2	86,146	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
וילאר אגח יא	0.08	33,919	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.07	45,800	0.01
קופרליין אגח ד	0.03	15,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,036	0
ת004500M606-35רכישה	-15.29	-70	-0.29