איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
323.54
מחיר קנייה
323.54
- % החודש:-0.83%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:12.59%
- סטיית תקן (שנה):5.04
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
אופציות Put
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 32.17 | 12,931,637 | 14.78 |
| קרן סל | 6 | 32.16 | 2,678,100 | 14.78 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 25.09 | 10,879,244 | 11.51 |
| אופציות Put | 1 | 12.67 | -80 | -0.25 |
| מניות | 9 | 5.47 | 119,122 | 2.51 |
| אופציות Call | 2 | 5.21 | 20 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.64 | 0 | 2.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.82 | 5 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.18 | 30,138 | 0.54 |
| כתב אופציה | 2 | 0.95 | 62,558 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 65 | 123.36 | 26,700,745 | 46.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ת004010M604-35מכירה
ממשלתי שקלי 0829
ת004350M604-35רכישה
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 21.78 | 8,376,000 | 10.01 |
| ת004010M604-35מכירה | 12.67 | -80 | -0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.39 | 4,555,637 | 4.77 |
| ת004350M604-35רכישה | 7.18 | 70 | 0.08 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.03 | 75,379 | 3.23 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 6.86 | 798,000 | 3.15 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.21 | 644,034 | 2.85 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 5.32 | 485,564 | 2.44 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 5.29 | 614,434 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 1.89 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | 3.82 | 5 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 2.18 | 875,330 | 1 |
| פועלים אגח 201 | 2.02 | 877,000 | 0.93 |
| אוריין | 1.55 | 30,304 | 0.71 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.45 | 60,689 | 0.67 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.18 | 30,138 | 0.54 |
| שגריר | 1.16 | 25,000 | 0.53 |
| גב ים אגח ח | 1.03 | 512,305 | 0.47 |
| דלק קב אגח לט | 0.95 | 397,004 | 0.43 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.94 | 391,193 | 0.43 |
| אמות אגח ט | 0.94 | 399,323 | 0.43 |
| ארפורט אגח יב | 0.94 | 393,481 | 0.43 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.93 | 396,940 | 0.43 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.93 | 398,921 | 0.43 |
| ווישור אגח א | 0.92 | 441,000 | 0.42 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.91 | 404,014 | 0.42 |
| ביג אגח כ | 0.9 | 377,958 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ה | 0.9 | 392,489 | 0.41 |
| ווישור אפ 1 | 0.9 | 16,758 | 0.14 |
| אדמה אגח ב | 0.87 | 255,573 | 0.4 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.87 | 380,040 | 0.4 |
| דור אלון אגח ח | 0.78 | 334,465 | 0.36 |
| עזריאלי קבוצה | 0.67 | 730 | 0.31 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.64 | 262,873 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ח | 0.6 | 263,832 | 0.27 |
| ליברה | 0.54 | 13,474 | 0.25 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.53 | 238,702 | 0.24 |
| נורסטאר אגח יד | 0.53 | 255,092 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.24 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.51 | 230,182 | 0.23 |
| מהדרין אגח ב | 0.51 | 236,000 | 0.24 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.51 | 236,000 | 0.23 |
| דור אלון אגח ט | 0.51 | 236,000 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.51 | 233,000 | 0.23 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.5 | 220,000 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.5 | 233,000 | 0.23 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.48 | 229,000 | 0.22 |
| מגדל הון אגח יד | 0.44 | 180,271 | 0.2 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.43 | 200,062 | 0.2 |
| שופרסל | 0.42 | 4,237 | 0.19 |
| מבטח שמיר | 0.4 | 491 | 0.18 |
| דמרי | 0.38 | 416 | 0.18 |
| דלק קב אגח מב | 0.25 | 116,000 | 0.12 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.24 | 113,000 | 0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.23 | 470 | 0.1 |
| סופרין אגח ב | 0.2 | 86,146 | 0.09 |
| פסיירקס ביו-טק | 0.12 | 44,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.1 | 46,149 | 0.05 |
| וילאר אגח יא | 0.08 | 33,919 | 0.04 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.05 | 45,800 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.01 | 2,980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ת004550M604-35רכישה | -1.97 | -50 | -0.01 |