איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
311.35
מחיר קנייה
311.35
- % החודש:0.26%
- % השנה:14.91%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:15.31%
- סטיית תקן (שנה):5.86
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 34.01 | 2,715,046 | 14.94 |
| מניות | 14 | 23.67 | 218,196 | 10.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.24 | 7,834,410 | 8.01 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 17.54 | 7,049,041 | 7.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.43 | 0 | 1.07 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.84 | 46,358 | 0.81 |
| מניות ETF | 2 | 1.84 | 3,400 | 0.81 |
| כתב אופציה | 1 | 0.19 | 16,758 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.76 | 17,883,210 | 43.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.16 | 3,954,410 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.08 | 3,880,000 | 3.99 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.29 | 75,379 | 3.2 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.13 | 798,000 | 3.13 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.44 | 644,034 | 2.83 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 5.52 | 485,564 | 2.42 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 5.49 | 614,434 | 2.41 |
| פועלים | 2.87 | 18,691 | 1.26 |
| לאומי | 2.56 | 17,226 | 1.12 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.43 | 1,180 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 1.06 |
| מזרחי טפחות | 2.3 | 4,631 | 1.01 |
| מליסרון אגח יט | 2.29 | 885,165 | 1.01 |
| בינלאומי | 2.29 | 4,239 | 1.01 |
| דיסקונט | 2.23 | 29,864 | 0.98 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 2.14 | 97,635 | 0.94 |
| אוריין | 2 | 36,690 | 0.88 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.84 | 46,358 | 0.81 |
| טבע | 1.4 | 9,546 | 0.61 |
| בריינסוויי | 1.2 | 20,846 | 0.53 |
| שגריר | 1.18 | 25,000 | 0.52 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 1.1 | 1,400 | 0.48 |
| מבטח שמיר | 1.09 | 1,741 | 0.48 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 421,689 | 0.44 |
| אמות אגח ט | 1 | 399,323 | 0.44 |
| דור אלון אגח ח | 0.98 | 399,903 | 0.43 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.98 | 396,940 | 0.43 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.98 | 391,193 | 0.43 |
| דלק קב אגח לט | 0.98 | 397,004 | 0.43 |
| ארפורט אגח יב | 0.98 | 393,481 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 0.97 | 278,806 | 0.43 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.97 | 398,921 | 0.43 |
| מגדל הון אגח יד | 0.97 | 390,150 | 0.43 |
| TESLA INC | 0.97 | 292 | 0.43 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.96 | 404,014 | 0.42 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.96 | 404,297 | 0.42 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.95 | 4,250 | 0.42 |
| ביג אגח כ | 0.94 | 377,958 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ה | 0.94 | 392,489 | 0.41 |
| ווישור אגח א | 0.94 | 441,000 | 0.41 |
| GLOBAL X ART INTEL & TECH | 0.74 | 2,000 | 0.33 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.7 | 276,708 | 0.31 |
| פסיירקס ביו-טק | 0.2 | 44,000 | 0.09 |
| ווישור אפ 1 | 0.19 | 16,758 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |