איילון פאי תיק 30/70

מחיר פדיון

321.95

מחיר קנייה

321.95

-0.07%

% החודש:0.16%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:-1.01%
% 12 חודשים:8.78%
סטיית תקן (שנה):4.88
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אופציות Call

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	6	29.84	2,538,204	14.07
אג"ח קונצרני	52	29.66	13,051,316	13.96
אג"ח מדינה	2	29.51	12,119,004	13.91
אופציות Call	2	8.44	90	0.05
מניות	9	4.92	105,161	2.32
פיקדונות בבנק	4	3.38	0	1.59
יחידת השתתפות	1	2.06	55,942	0.97
כתב אופציה	2	0.84	62,558	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	79	108.65	27,932,276	47

אחזקות הקרן

ת004600M606-35רכישה

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0829

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת004600M606-35רכישה	23.73	160	0.35
ממשלתי צמוד 0527	19.18	7,563,367	9.04
ממשלתי שקלי 0829	10.33	4,555,637	4.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.87	798,000	3.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.22	644,034	2.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	5.63	60,923	2.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.33	485,564	2.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.22	488,994	1.99
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	1.39
מליסרון אגח יט	2.17	875,330	1.02
ניו-מד אנרג יהש	2.06	55,942	0.97
פועלים אגח 201	2.02	877,000	0.95
תכלית סל ת"א SME60	1.57	60,689	0.74
גב ים אגח ח	1.32	660,305	0.62
שגריר	1.16	25,000	0.54
אמות אגח ט	0.95	399,323	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.94	396,940	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.94	391,193	0.45
אוריין	0.93	19,843	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	398,921	0.44
ארפורט אגח יב	0.93	393,481	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.91	404,014	0.43
ווישור אגח א	0.91	441,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.9	392,489	0.42
אדמה אגח ב	0.86	255,573	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	380,040	0.4
ביג אגח כ	0.82	346,461	0.39
דור אלון אגח ח	0.78	334,465	0.37
ווישור אפ 1	0.77	16,758	0.12
עזריאלי קבוצה	0.73	730	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.65	262,873	0.31
עזריאלי אגח ח	0.61	263,832	0.29
נורסטאר אגח יד	0.54	255,092	0.25
מבטח שמיר	0.53	491	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	238,702	0.24
מהדרין אגח ב	0.51	236,000	0.24
דור אלון אגח ט	0.51	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יב	0.51	233,000	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	234,000	0.24
מגה אור אגח ט	0.5	207,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.5	220,000	0.23
נכסים ובנ אגח יג	0.5	233,000	0.24
דלק קב אגח מב	0.5	229,586	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.49	230,182	0.23
לאומי אגח 187	0.49	222,000	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.49	234,000	0.23
מניבים ריט אגח ה	0.48	229,000	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.47	220,283	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.21
מגדל הון אגח יד	0.44	180,271	0.21
שופרסל	0.44	4,237	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.43	200,062	0.2
ליברה	0.42	9,974	0.2
דמרי	0.34	416	0.16
גב ים אגח יב	0.3	131,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.3	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	119,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.28	470	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.25	106,000	0.12
ספנסר אגח ז	0.25	120,462	0.12
קסטלן אגח א	0.25	114,495	0.12
אמטראסט אגח א	0.25	119,342	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.25	108,699	0.12
פרוספקט אגח א	0.25	129,171	0.12
קוהאן אגח א	0.25	113,079	0.12
נופר אנרג אגח ה	0.25	113,000	0.12
אנקור פרופ אגח ו	0.25	117,533	0.12
לייטסטון אגח ה	0.24	115,867	0.11
סופרין אגח ב	0.2	86,146	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
וילאר אגח יא	0.08	33,919	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.07	45,800	0.01
קופרליין אגח ד	0.03	15,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,036	0
ת004500M606-35רכישה	-15.29	-70	-0.29