איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
299.19
מחיר קנייה
299.19
- % החודש:2.21%
- % השנה:10.42%
- % 3 חודשים:9.51%
- % 12 חודשים:18.06%
- סטיית תקן (שנה):5.38
- שארפ (שנה):2.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 7 | 39.89 | 2,922,632 | 16.11 |
| מניות | 14 | 21.65 | 307,324 | 8.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.38 | 7,684,410 | 7.83 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.16 | 6,140,833 | 6.53 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.55 | 46,358 | 0.63 |
| מניות ETF | 1 | 0.95 | 1,400 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.47 | 0 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.05 | 17,102,958 | 40.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0229
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
MTF סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.01 | 3,880,000 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.37 | 3,804,410 | 3.78 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.71 | 75,379 | 3.11 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.43 | 798,000 | 3 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 7.12 | 600,000 | 2.88 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 7.09 | 760,000 | 2.86 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.74 | 644,034 | 2.72 |
| פועלים | 3.19 | 24,200 | 1.29 |
| לאומי | 3.13 | 24,500 | 1.27 |
| הפניקס | 2.63 | 14,818 | 1.06 |
| אוריין | 2.3 | 36,690 | 0.93 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.24 | 36,159 | 0.91 |
| טבע | 1.86 | 13,661 | 0.75 |
| בריינסוויי | 1.79 | 43,771 | 0.72 |
| מור סל ת"א-125 | 1.56 | 9,060 | 0.63 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.55 | 46,358 | 0.63 |
| TESLA INC | 1.5 | 584 | 0.61 |
| CLEANSPARK INC | 1.31 | 17,000 | 0.53 |
| מבטח שמיר | 1.09 | 1,741 | 0.44 |
| BIT DIGITAL INC | 1.08 | 57,000 | 0.44 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.05 | 399,958 | 0.42 |
| דלק קב אגח לט | 1.04 | 397,004 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.04 | 398,921 | 0.42 |
| מגדל הון אגח יד | 1.04 | 390,150 | 0.42 |
| דור אלון אגח ח | 1.03 | 399,903 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ח | 1.03 | 421,689 | 0.41 |
| ביג אגח כ | 1.03 | 395,955 | 0.42 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.03 | 391,193 | 0.42 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.03 | 404,014 | 0.42 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.03 | 404,297 | 0.42 |
| אמות אגח ט | 1.03 | 399,323 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.01 | 396,940 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ה | 1.01 | 392,489 | 0.41 |
| ארפורט אגח יב | 1.01 | 393,481 | 0.41 |
| אדמה אגח ב | 1 | 278,806 | 0.4 |
| שגריר | 1 | 25,000 | 0.4 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 0.95 | 1,400 | 0.38 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.75 | 276,708 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.18 |
| קנבוטק | 0.42 | 44,000 | 0.17 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.35 | 4,250 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלספק | 0 | 109 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 1 | 0 |