איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
283.51
מחיר קנייה
283.51
- % החודש:-0.28%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:14.24%
- סטיית תקן (שנה):5.16
- שארפ (שנה):1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 7 | 40.1 | 2,982,632 | 16.16 |
| מניות | 15 | 21.9 | 329,538 | 8.83 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.32 | 7,719,410 | 7.78 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.1 | 6,140,833 | 6.49 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.44 | 46,358 | 0.58 |
| מניות ETF | 1 | 0.98 | 1,400 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.13 | 0 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 49 | 99.97 | 17,220,172 | 40.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0229
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.93 | 3,880,000 | 4 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.39 | 3,839,410 | 3.78 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.66 | 75,379 | 3.09 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 7.62 | 820,000 | 3.07 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.4 | 798,000 | 2.98 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 7.09 | 600,000 | 2.86 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.69 | 644,034 | 2.7 |
| לאומי | 3.03 | 24,500 | 1.22 |
| פועלים | 3.01 | 24,200 | 1.21 |
| הפניקס | 2.94 | 17,208 | 1.18 |
| אוריין | 2.2 | 36,690 | 0.89 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.15 | 36,159 | 0.87 |
| בריינסוויי | 1.97 | 46,903 | 0.79 |
| טבע | 1.89 | 13,661 | 0.76 |
| מור סל ת"א-125 | 1.49 | 9,060 | 0.6 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.44 | 46,358 | 0.58 |
| TESLA INC | 1.43 | 584 | 0.58 |
| CLEANSPARK INC | 1.13 | 17,000 | 0.46 |
| BIT DIGITAL INC | 1.11 | 57,000 | 0.45 |
| דלק קב אגח לט | 1.04 | 397,004 | 0.42 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.04 | 399,958 | 0.42 |
| דור אלון אגח ח | 1.03 | 399,903 | 0.41 |
| ביג אגח כ | 1.03 | 395,955 | 0.42 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.03 | 391,193 | 0.41 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.03 | 404,014 | 0.41 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.03 | 404,297 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.03 | 398,921 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ח | 1.02 | 421,689 | 0.41 |
| אמות אגח ט | 1.02 | 399,323 | 0.41 |
| מגדל הון אגח יד | 1.02 | 390,150 | 0.41 |
| ארפורט אגח יב | 1.02 | 393,481 | 0.41 |
| אדמה אגח ב | 1.01 | 278,806 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 396,940 | 0.4 |
| פתאל החז אגח ה | 1 | 392,489 | 0.4 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 0.98 | 1,400 | 0.39 |
| מבטח שמיר | 0.97 | 1,741 | 0.39 |
| שגריר | 0.94 | 25,000 | 0.38 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.75 | 276,708 | 0.3 |
| קנבוטק | 0.56 | 44,000 | 0.23 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.32 | 4,250 | 0.13 |
| תפרון | 0.21 | 3,900 | 0.08 |
| אלספק | 0.19 | 12,901 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 1 | 0 |