איילון פאי תיק 30/70

מחיר פדיון

312.67

מחיר קנייה

312.67

-0.56%

% החודש:-1.65%
% השנה:-0.03%
% 3 חודשים:-2.95%
% 12 חודשים:2.05%
סטיית תקן (שנה):4.47
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	6	30.58	2,526,704	13.58
אג"ח קונצרני	49	30.51	12,859,092	13.54
אג"ח מדינה	2	18.22	7,369,004	8.09
מניות	16	11.37	119,493	5.05
פיקדונות בבנק	4	6.96	0	3.09
יחידת השתתפות	1	2.08	55,942	0.92
כתב אופציה	2	0.68	62,558	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	81	100.4	22,992,794	44.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0527

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	10.58	4,555,637	4.7
ממשלתי צמוד 0527	7.64	2,813,367	3.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	7.36	798,000	3.27
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	3.09
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.68	644,034	2.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.7	485,564	2.53
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	4.85	49,423	2.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.51	488,994	2
פועלים אגח 106	3.36	1,500,000	1.49
מליסרון אגח יט	2.28	865,495	1.01
פועלים אגח 201	2.17	877,000	0.96
ניו-מד אנרג יהש	2.08	55,942	0.92
תכלית סל ת"א SME60	1.48	60,689	0.66
גב ים אגח ח	1.34	633,893	0.6
דיסקונט	1.21	15,654	0.54
לאומי	1.19	6,950	0.53
פועלים	1.18	6,798	0.53
הפניקס	1.12	2,654	0.5
לאומי אגח 187	1.03	441,000	0.46
אמות אגח ט	1.02	399,323	0.45
ארפורט אגח יב	0.99	393,481	0.44
ווישור אגח א	0.99	441,000	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.95	404,014	0.42
פתאל החז אגח ה	0.94	392,489	0.42
ADVANCED MICRO DEVICES	0.91	291	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	359,029	0.39
MICRON TECHNOLOGY INC	0.87	139	0.39
שגריר	0.85	25,000	0.38
דור אלון אגח ח	0.83	334,465	0.37
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.81	467	0.36
מספנות ישראל אגח א	0.78	347,000	0.35
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.77	525	0.34
עזריאלי אגח ח	0.64	263,832	0.28
ווישור אפ 1	0.63	16,758	0.09
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.55	460	0.25
דור אלון אגח ט	0.54	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יב	0.54	233,000	0.24
דלק קב אגח מב	0.54	229,586	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.54	234,000	0.24
פועלים אגח 202	0.53	198,023	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.53	220,000	0.24
מהדרין אגח ב	0.53	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יג	0.53	233,000	0.23
מז טפ הנפק 46	0.53	194,514	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.52	230,182	0.23
עזריאלי אגח יא	0.52	233,000	0.23
מקורות אגח 11	0.51	206,000	0.22
לאומי אגח 188	0.51	219,000	0.23
קרסו מוט אגח ז	0.51	220,283	0.22
מניבים ריט אגח ה	0.51	229,000	0.23
מגדל הון אגח יד	0.46	180,271	0.2
לאומי אגח 185	0.45	187,194	0.2
פרשקובסקי אגח יז	0.45	200,062	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	190,962	0.19
מבטח שמיר	0.43	491	0.19
קמטק	0.42	465	0.19
נובה	0.38	162	0.17
שופרסל	0.36	4,237	0.16
גב ים אגח יב	0.32	131,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.32	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	116,508	0.14
נופר אנרג אגח ה	0.28	113,000	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.27	106,000	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.27	108,699	0.12
אפי נכסים אגח יח	0.27	117,000	0.12
KEEL INFRASTRUCTURE CORP	0.24	11,200	0.11
אנקור פרופ אגח ו	0.2	87,533	0.09
סופרין אגח ב	0.19	86,146	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.11	46,149	0.05
פסיירקס ביו-טק	0.08	44,000	0.03
וילאר אגח יא	0.08	33,919	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.05	45,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,036	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0