איילון פאי תיק 30/70
מחיר פדיון
307.01
מחיר קנייה
307.01
- % החודש:1.45%
- % השנה:13.3%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:17.2%
- סטיית תקן (שנה):5.78
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 7 | 35.13 | 2,651,870 | 15.32 |
| מניות | 14 | 22.84 | 320,805 | 9.96 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.29 | 7,834,410 | 7.98 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 16.6 | 6,608,041 | 7.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.36 | 0 | 1.9 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.71 | 46,358 | 0.74 |
| מניות ETF | 1 | 1.02 | 1,400 | 0.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 46 | 99.95 | 17,462,885 | 43.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.18 | 3,954,410 | 4 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.11 | 3,880,000 | 3.97 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 7.33 | 75,379 | 3.2 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 7.11 | 798,000 | 3.1 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 6.43 | 644,034 | 2.8 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 5.51 | 485,564 | 2.4 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 5.48 | 614,434 | 2.39 |
| הפניקס | 3.99 | 14,818 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 1.59 |
| פועלים | 3.61 | 24,200 | 1.57 |
| לאומי | 3.03 | 20,815 | 1.32 |
| מליסרון אגח יט | 2.29 | 885,165 | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.08 | 1,180 | 0.91 |
| אוריין | 2.05 | 36,690 | 0.89 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.93 | 27,561 | 0.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.71 | 46,358 | 0.74 |
| מור סל ת"א-125 | 1.34 | 6,898 | 0.58 |
| שגריר | 1.28 | 25,000 | 0.56 |
| בריינסוויי | 1.26 | 20,846 | 0.55 |
| CLEANSPARK INC | 1.23 | 17,000 | 0.54 |
| BIT DIGITAL INC | 1.12 | 57,000 | 0.49 |
| מבטח שמיר | 1.1 | 1,741 | 0.48 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 1.02 | 1,400 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 421,689 | 0.43 |
| אמות אגח ט | 1 | 399,323 | 0.44 |
| דור אלון אגח ח | 0.98 | 399,903 | 0.43 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.98 | 396,940 | 0.43 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.98 | 391,193 | 0.43 |
| ארפורט אגח יב | 0.98 | 393,481 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 0.97 | 278,806 | 0.42 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.97 | 404,297 | 0.42 |
| דלק קב אגח לט | 0.97 | 397,004 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.97 | 398,921 | 0.42 |
| מגדל הון אגח יד | 0.97 | 390,150 | 0.42 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.96 | 404,014 | 0.42 |
| ביג אגח כ | 0.94 | 377,958 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ה | 0.94 | 392,489 | 0.41 |
| TESLA INC | 0.75 | 292 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.31 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.7 | 276,708 | 0.31 |
| אלארום | 0.61 | 52,973 | 0.27 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.53 | 4,250 | 0.23 |
| קנבוטק | 0.2 | 44,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| חפציבה גר אגח א | 0 | 1 | 0 |