איילון פאי תיק 30/70

מחיר פדיון

315.59

מחיר קנייה

315.59

0.64%

% החודש:-1.51%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:16.42%
סטיית תקן (שנה):5.54
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	7	33.08	2,696,781	15.58
אג"ח מדינה	2	25.17	11,293,131	11.86
אג"ח קונצרני	23	18.08	7,771,694	8.51
מניות	16	15.58	150,619	7.34
אופציות Call	2	7.08	0	0.17
פיקדונות בבנק	4	3.93	0	1.85
יחידת השתתפות	1	1.95	46,358	0.92
מק"מ	1	1.06	500,000	0.5
מניות ETF	1	0.69	2,000	0.33
כתב אופציה	1	0.51	16,758	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	59	107.13	22,477,342	47.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ת004100M602-35רכישה

ממשלתי שקלי 0229

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	16.43	7,338,721	7.74
ת004100M602-35רכישה	11.14	70	0.2
ממשלתי שקלי 0229	8.74	3,954,410	4.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	6.96	75,379	3.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.74	798,000	3.17
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	6.05	644,034	2.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	5.22	485,564	2.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.19	614,434	2.45
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	1.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.62	1,180	1.24
אוריין	2.22	36,690	1.05
מליסרון אגח יט	2.13	875,330	1
ניו-מד אנרג יהש	1.95	46,358	0.92
טבע	1.79	8,340	0.84
בריינסוויי	1.6	20,846	0.75
הראל סל ת"א 35	1.49	17,823	0.7
מבטח שמיר	1.47	1,685	0.69
תכלית סל ת"א SME60	1.43	61,547	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.59
מקמ 216	1.06	500,000	0.5
שגריר	1.03	25,000	0.49
קמטק	1.01	991	0.47
עזריאלי אגח ח	0.95	421,689	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.93	396,940	0.44
אמות אגח ט	0.93	399,323	0.44
מגדל הון אגח יד	0.93	390,150	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.92	391,193	0.43
דלק קב אגח לט	0.92	397,004	0.43
ארפורט אגח יב	0.92	393,481	0.43
ווישור אגח א	0.92	441,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.91	392,489	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	398,921	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.9	404,014	0.42
ביג אגח כ	0.89	377,958	0.42
אדמה אגח ב	0.85	255,573	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	380,040	0.4
TESLA INC	0.8	292	0.38
דור אלון אגח ח	0.76	334,465	0.36
GLOBAL X ART INTEL & TECH	0.69	2,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.63	262,873	0.3
NEBIUS GROUP NV	0.62	1,000	0.29
נובה	0.51	156	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	238,702	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.51	230,182	0.24
נורסטאר אגח יד	0.51	255,092	0.24
ווישור אפ 1	0.51	16,758	0.08
עזריאלי קבוצה	0.49	554	0.23
שופרסל	0.49	5,804	0.23
BULLISH	0.41	1,900	0.19
ביג	0.24	154	0.12
אקרו	0.19	2,027	0.09
סופרין אגח ב	0.19	86,146	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,149	0.05
פסיירקס ביו-טק	0.09	44,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,980	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה גר אגח א	0	1	0
ת004300M602-35רכישה	-4.06	-70	-0.03