אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.33
תחילת השנה	-4.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	15.69	1,075,000	3.12
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	9.32	700,000	1.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.18	611,000	1.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.13	640,000	1.81
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	8.63	568,000	1.72
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	8.44	580,000	1.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	7.81	530,000	1.55
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	6.88	480,000	1.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.7	490,000	1.33
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2.82	187,000	0.56
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.9	5,359	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.71	1,436	0.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.7	2,454	0.34
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.69	25,235	0.34
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.67	925	0.34
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	4,275	0.32
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.46	1,092	0.29
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.09	4,361	0.22
TREASURY BILL B 05/13/27	0.68	50,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.09
קסם ETF ת"א 125	0.4	184	0.08
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.15	99	0.03
הראל סל ת"א 35	0.15	685	0.03
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.15	9,856	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.15	1,158	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	291	0.03
הראל סל ת"א בטחוניות	0.15	706	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	269	0.02
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	122	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם S&P 500 ETF	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
ילין לפידות סל S&P 500	0	1	0