אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.08
תחילת השנה	-6.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	16.9	1,075,000	3.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.77	640,000	1.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.61	611,000	1.88
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.3	594,000	1.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	7.36	477,000	1.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	7.24	480,000	1.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.05	490,000	1.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	6.97	500,000	1.37
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.84	380,000	1.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.63	229,000	0.71
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.77	24,861	0.35
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.74	1,213	0.34
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.61	818	0.32
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	3,610	0.27
תכלית סל NASDAQ 100	1.3	557	0.25
קסם S&P 500 ETF	1.3	1,006	0.25
MTF סל RUSSELL 2000	1	2,455	0.2
מור סל NASDAQ 100	1	1,468	0.2
US TREASURY N/B T 4 3/8 01/31/32	0.97	63,500	0.19
קסם ETF ת"א 125	0.51	251	0.1
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	0.49	33,000	0.1
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.4	31,847	0.08
הראל סל ת"א בטחוניות	0.4	2,476	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.35	757	0.07
הראל סל ת"א 35	0.3	1,433	0.06
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	438	0.06
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.3	371	0.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	630	0.05
הראל סל ת"א נדל"ן	0.25	3,866	0.05
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.15	1,514	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.1	107	0.02
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.1	279	0.02
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	432	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ילין לפידות סל S&P 500	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.76	-49,500	0