אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.02	-0.98
תחילת השנה	-24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	16.57	2,157,000	7.8
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.45	1,270,000	4.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.44	1,170,000	4.44
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.2	1,160,000	4.33
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	9	1,150,000	4.24
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	8.69	1,160,000	4.09
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	7.65	1,100,000	3.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	6.71	800,000	3.16
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.06	400,000	1.44
ISHARES USD HY CORP USD DIST	2.01	2,728	0.94
ISH BROAD USD HY CORP USD D	2	54,863	0.94
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	2	2,210	0.94
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.7	225,000	0.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.58	200,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	1.49	200,000	0.7
קסם ETF ת"א 125	1	1,881	0.47
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1	8,682	0.47
אי בי אי סל ת"א-90	1	7,182	0.47
קסם S&P 500 ETF	0.9	1,923	0.42
ילין לפידות סל S&P 500	0.9	7,560	0.42
תכלית סל NASDAQ 100	0.8	1,024	0.38
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.8	1,483	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.8	3,537	0.38
קסם ETF ת"א-בנייה	0.8	2,293	0.38
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.4	3,386	0.19
תכלית סל Russell 2000	0.3	1,805	0.14
קסם Russell 2000 ETF	0.3	1,987	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.5	-65,000	0