אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.21
תחילת השנה	-3.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	23.98	1,857,000	6.24
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.5	743,000	2.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.41	711,000	2.45
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	8.93	731,000	2.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	8.16	700,000	2.12
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	7.37	580,000	1.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	5.88	480,000	1.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.56	410,000	1.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.65	292,000	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.4	200,000	0.62
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.02	7,679	0.53
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.8	1,154	0.47
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.79	29,817	0.47
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.74	1,474	0.45
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.5	5,991	0.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	1,608	0.32
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	2,747	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.29
קסם ETF ת"א 125	0.6	435	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	2,140	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.4	327	0.1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	7,580	0.1
קסם ETF ת"א-בנייה	0.4	506	0.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.4	1,137	0.11
TREASURY BILL B 03/19/26	0.29	24,000	0.08
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	451	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04