אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
מחיר פדיון
97
מחיר קנייה
97.01
- % החודש:0.08%
- % השנה:-3.44%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:-5.58%
- סטיית תקן (שנה):7.29
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 55.35 | 3,754,000 | 11.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 30.43 | 2,042,000 | 6.2 |
| קרן סל | 20 | 9.49 | 48,575 | 1.94 |
| ETF אג"ח | 3 | 4.54 | 23,845 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.24 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 35 | 100.05 | 5,868,420 | 20.39 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 16.19 | 1,075,000 | 3.3 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 9.57 | 700,000 | 1.95 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 9.43 | 611,000 | 1.92 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.39 | 640,000 | 1.91 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.68 | 580,000 | 1.77 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 8.26 | 548,000 | 1.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 7.27 | 477,000 | 1.48 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 7.09 | 480,000 | 1.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.97 | 490,000 | 1.42 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.93 | 195,000 | 0.6 |
| JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF | 1.52 | 818 | 0.32 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 1.51 | 1,092 | 0.31 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D | 1.51 | 21,935 | 0.31 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.41 | 1,214 | 0.29 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.41 | 4,103 | 0.29 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 5,536 | 0.29 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 2,077 | 0.29 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 3,885 | 0.29 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.38 | 200 | 0.08 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.3 | 1,525 | 0.06 |
| הראל סל ת"א טכנולוגיה | 0.3 | 22,433 | 0.06 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.29 | 445 | 0.06 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.25 | 747 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.25 | 556 | 0.05 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 0.25 | 1,356 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.05 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.2 | 3,041 | 0.04 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.15 | 1,350 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.1 | 102 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF | 0 | 1 | 0 |
| MTF סל RUSSELL 2000 | 0 | 1 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 0 | 1 | 0 |