אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

102.38

מחיר קנייה

102.39

0.18%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	7	55.44	6,339,000	21.24
אג"ח מדינה	3	28.96	3,157,000	11.09
קרן סל	12	9.01	30,850	3.45
ETF אג"ח	3	6.25	52,875	2.39
פיקדונות בבנק	2	0.31	0	0.12
סה"כ	27	99.97	9,579,725	38.29

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	19.51	2,157,000	7.47
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.59	1,120,000	3.67
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.56	1,026,000	3.66
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.51	1,063,000	3.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	9.35	1,080,000	3.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	7.62	800,000	2.92
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	7.19	900,000	2.76
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	6.76	750,000	2.59
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.48	400,000	1.33
ISH BROAD USD HY CORP USD D	2.09	48,443	0.8
ISHARES USD HY CORP USD DIST	2.08	2,486	0.8
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	2.08	1,946	0.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.83	200,000	0.7
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	5,788	0.39
קסם ETF ת"א 125	1	1,297	0.38
אי בי אי סל ת"א-90	1	4,862	0.38
קסם S&P 500 ETF	0.9	1,497	0.34
ילין לפידות סל S&P 500	0.9	5,871	0.34
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	815	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.85	2,812	0.33
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.7	919	0.27
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.7	3,358	0.27
קסם ETF ת"א-בנייה	0.6	1,108	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.12
תכלית סל Russell 2000	0.25	1,200	0.1
קסם Russell 2000 ETF	0.25	1,323	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0