אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

94.1

מחיר קנייה

94.11

-0.67%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	7	54.28	3,826,000	12.18
אג"ח מדינה	3	30.97	2,067,000	6.95
קרן סל	15	8.42	36,054	1.89
ETF אג"ח	3	5.11	27,911	1.15
פיקדונות בבנק	2	1.12	0	0.25
סה"כ	30	99.9	5,956,965	22.41

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	21.75	1,457,000	4.88
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	9.29	700,000	2.08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.02	611,000	2.02
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	8.89	640,000	2
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	8.72	588,000	1.96
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	8.26	580,000	1.85
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	6.78	480,000	1.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	6.41	410,000	1.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.32	227,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.81	200,000	0.63
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.71	25,697	0.38
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.71	950	0.38
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.69	1,264	0.38
קסם S&P 500 ETF	1.49	1,406	0.33
ילין לפידות סל S&P 500	1.49	5,473	0.33
תכלית סל NASDAQ 100	1.39	761	0.31
מור סל NASDAQ 100	1.38	2,615	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.09
קסם ETF ת"א 125	0.39	221	0.09
הראל סל ת"א 35	0.39	2,164	0.09
קסם Russell 2000 ETF	0.35	937	0.08
MTF סל RUSSELL 2000	0.35	1,054	0.08
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.25	2,922	0.06
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	138	0.04
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.2	16,658	0.04
הראל סל ת"א בטחוניות	0.2	921	0.04
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	350	0.03
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	163	0.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	271	0.02