אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

104.39

מחיר קנייה

104.39

-0.3%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	8	57.93	8,485,000	29.65
אג"ח מדינה	4	25.75	3,557,000	13.18
קרן סל	11	9.17	46,379	4.69
ETF אג"ח	3	6.58	71,974	3.37
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	0.29
סה"כ	28	99.99	12,160,353	51.17

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04

ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	16.9	2,357,000	8.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.56	1,430,000	4.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.55	1,320,000	4.89
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	9.54	1,400,000	4.88
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	9.4	1,350,000	4.81
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	8.19	1,160,000	4.19
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	7.42	1,200,000	3.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	6.08	800,000	3.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2.76	400,000	1.41
ISHARES USD HY CORP USD DIST	2.2	3,303	1.12
ISH BROAD USD HY CORP USD D	2.19	65,962	1.12
JPM GL HIYLD COR BD UCIT ETF	2.19	2,709	1.12
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.51	225,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.44	200,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	1.33	200,000	0.68
קסם ETF ת"א 125	1.32	2,716	0.67
אי בי אי סל ת"א-90	1.32	9,924	0.67
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.15	11,582	0.59
קסם S&P 500 ETF	0.77	1,689	0.39
ילין לפידות סל S&P 500	0.77	6,619	0.39
מור סל NASDAQ 100	0.76	3,378	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	0.75	979	0.38
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.74	1,460	0.38
קסם ETF ת"א-בנייה	0.59	1,683	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.26
תכלית סל Russell 2000	0.5	3,019	0.26
קסם Russell 2000 ETF	0.5	3,330	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03