אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
מחיר פדיון
100.43
מחיר קנייה
100.43
- % החודש:1.44%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:3.34%
- % 12 חודשים:-1.58%
- סטיית תקן (שנה):7.41
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 52.36 | 3,434,000 | 10.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 31.31 | 2,042,000 | 6.14 |
| קרן סל | 19 | 9.51 | 53,498 | 1.87 |
| ETF אג"ח | 3 | 5.12 | 26,892 | 1.01 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 1.46 | 96,500 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.36 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 1 | -0.76 | -49,500 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.36 | 5,603,390 | 19.65 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 16.9 | 1,075,000 | 3.31 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.77 | 640,000 | 1.92 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 9.61 | 611,000 | 1.88 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 9.3 | 594,000 | 1.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 7.36 | 477,000 | 1.44 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 7.24 | 480,000 | 1.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.05 | 490,000 | 1.38 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 6.97 | 500,000 | 1.37 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.84 | 380,000 | 1.15 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.63 | 229,000 | 0.71 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D | 1.77 | 24,861 | 0.35 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 1.74 | 1,213 | 0.34 |
| JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF | 1.61 | 818 | 0.32 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.4 | 3,610 | 0.27 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.3 | 557 | 0.25 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.3 | 1,006 | 0.25 |
| MTF סל RUSSELL 2000 | 1 | 2,455 | 0.2 |
| מור סל NASDAQ 100 | 1 | 1,468 | 0.2 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 01/31/32 | 0.97 | 63,500 | 0.19 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.51 | 251 | 0.1 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 0.49 | 33,000 | 0.1 |
| הראל סל ת"א טכנולוגיה | 0.4 | 31,847 | 0.08 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 0.4 | 2,476 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.07 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.35 | 757 | 0.07 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.3 | 1,433 | 0.06 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 438 | 0.06 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.3 | 371 | 0.06 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.25 | 630 | 0.05 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 0.25 | 3,866 | 0.05 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.15 | 1,514 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.1 | 107 | 0.02 |
| הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח | 0.1 | 279 | 0.02 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.1 | 432 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -49,500 | 0 |