אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

102.08

מחיר קנייה

102.09

0.85%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	8	56.99	7,835,000	28.89
אג"ח מדינה	4	26.6	3,557,000	13.48
קרן סל	12	8.82	48,981	4.47
ETF אג"ח	3	6.28	65,431	3.19
פיקדונות בבנק	2	1.87	0	0.95
סה"כ	29	100.56	11,506,412	50.98

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38

ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	17.28	2,357,000	8.76
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.42	1,220,000	4.77
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.39	1,320,000	4.76
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	8.84	1,160,000	4.48
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	8.54	1,150,000	4.33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	8.3	1,160,000	4.21
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	7.96	1,200,000	4.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	6.41	800,000	3.25
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2.92	400,000	1.48
ISHARES USD HY CORP USD DIST	2.1	3,003	1.06
JPM GL HIYLD COR BD UCIT ETF	2.1	2,463	1.07
ISH BROAD USD HY CORP USD D	2.08	59,965	1.06
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.62	225,000	0.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.49	200,000	0.76
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.46	14,514	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	1.42	200,000	0.72
קסם ETF ת"א 125	1.27	2,696	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.57
אי בי אי סל ת"א-90	1.12	9,137	0.57
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.83	1,760	0.42
קסם ETF ת"א-בנייה	0.77	2,598	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.59	812	0.3
מור סל NASDAQ 100	0.59	2,803	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.55	1,228	0.28
ילין לפידות סל S&P 500	0.55	4,809	0.28
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.51	4,807	0.26
תכלית סל Russell 2000	0.29	1,837	0.15
קסם Russell 2000 ETF	0.29	1,980	0.15