אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

98.39

מחיר קנייה

98.4

-0.23%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	7	51.83	4,385,000	14.67
אג"ח מדינה	4	32.6	2,667,000	9.22
קרן סל	11	9	34,276	2.55
ETF אג"ח	3	4.98	32,445	1.41
מק"מ	1	1	286,212	0.28
פיקדונות בבנק	2	0.66	0	0.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	20,000	0.07
סה"כ	29	100.3	7,424,933	28.39

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	22.61	1,857,000	6.4
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.67	781,000	2.74
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.4	758,000	2.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	8.37	731,000	2.37
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	7.69	700,000	2.18
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	6.91	580,000	1.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	5.51	480,000	1.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.23	410,000	1.48
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	4.28	355,000	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.47	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.29	200,000	0.65
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	8,503	0.57
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.68	29,817	0.47
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.68	1,154	0.48
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.62	1,474	0.46
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.52	6,688	0.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	1,781	0.36
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	3,047	0.35
מקמ 216	1	286,212	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.6	509	0.17
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	2,410	0.17
קסם ETF ת"א-בנייה	0.41	555	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	8,615	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.4	1,307	0.11
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.37	347	0.11
TREASURY BILL B 01/02/26	0.23	20,000	0.07
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.19	514	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02