אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

101.05

מחיר קנייה

101.05

0.28%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	7	54.66	4,895,000	16.29
אג"ח מדינה	4	30.74	2,667,000	9.16
קרן סל	11	9.18	40,906	2.73
ETF אג"ח	3	5.21	35,287	1.55
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.05
סה"כ	27	99.96	7,638,193	29.79

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	21.23	1,857,000	6.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.5	870,000	2.83
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	9.44	798,000	2.81
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	9.43	861,000	2.81
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	9.32	900,000	2.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	9.2	781,000	2.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.09	410,000	1.52
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	4.03	355,000	1.2
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.74	330,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.31	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.11	200,000	0.63
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	9,003	0.6
ISH BROAD USD HY CORP USD D	1.74	32,432	0.52
JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF	1.74	1,254	0.52
ISHARES USD HY CORP USD DIST	1.73	1,601	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	2,278	0.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	3,267	0.37
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.98	4,285	0.29
הראל סל ת"א נדל"ן	0.65	15,281	0.19
קסם ETF ת"א 125	0.6	562	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.6	2,158	0.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	2,361	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.5	481	0.15
קסם ETF ת"א-בנייה	0.4	610	0.12
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	620	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0