אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
מחיר פדיון
96.2
מחיר קנייה
96.2
- % החודש:4.47%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-1.74%
- % 12 חודשים:-5.26%
- סטיית תקן (שנה):7.59
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 56.59 | 3,826,000 | 12.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 27.86 | 1,877,000 | 5.99 |
| קרן סל | 19 | 9.54 | 44,590 | 2.05 |
| ETF אג"ח | 3 | 5.11 | 26,926 | 1.1 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.6 | 42,000 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 34 | 99.89 | 5,816,516 | 21.46 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 25.11 | 1,677,000 | 5.39 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 9.58 | 700,000 | 2.06 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 9.41 | 611,000 | 2.02 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.36 | 640,000 | 2.01 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 9.06 | 588,000 | 1.95 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.66 | 580,000 | 1.86 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 7.06 | 480,000 | 1.52 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.46 | 227,000 | 0.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.75 | 200,000 | 0.59 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D | 1.71 | 24,765 | 0.37 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.7 | 6,030 | 0.37 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 1.7 | 1,237 | 0.37 |
| JPM GL HIYLD COR BD ACT ETF | 1.7 | 924 | 0.37 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.61 | 3,200 | 0.34 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.61 | 5,399 | 0.35 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.6 | 1,861 | 0.34 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 5,079 | 0.22 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 0.6 | 42,000 | 0.13 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.51 | 278 | 0.11 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.3 | 1,603 | 0.06 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.25 | 2,880 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 0.2 | 132 | 0.04 |
| הראל סל ת"א טכנולוגיה | 0.2 | 16,322 | 0.04 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 0.2 | 977 | 0.04 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.15 | 362 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.1 | 300 | 0.02 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.1 | 162 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF | 0 | 1 | 0 |
| MTF סל RUSSELL 2000 | 0 | 1 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0 | 1 | 0 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 0 | 1 | 0 |