אילים אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון
129.93
מחיר קנייה
129.93
0.1%
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:9.75%
  • % 3 חודשים:3.38%
  • % 12 חודשים:12.38%
  • סטיית תקן (שנה):3.42
  • שארפ (שנה):2.36
מספר נייר
5136437
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
191.04
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אילים
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
19/12/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
130.17
115.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי11.223.62
תחילת השנה92.65--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אילים אג"ח מדינה + 10%24.3219,177,56240.82
אילים 10/9018.3922,790,52430.87
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות15.3916,965,84225.84
אילים 20/8013.1813,846,30922.13
אילים מדינה שקלית פלוס9.012,875,77015.13
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות8.248,082,74613.84
אילים תיק אג"ח +10%2.954,226,7114.96
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל2.2869,1413.69
אילים 30/701.92,139,1103.19
אילים מניות חו"ל1.71100,1552.86
אילים מניות בנקים1.59805,8952.67
אילים מניות תשתיות0.58629,0610.98
אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל0.26273,1590.43
אילים (!) אג"ח קונצרני0.2277,4820.34
פיקדון בבנק מסוים0.0800.14