אילים אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון
130.47
מחיר קנייה
130.47
0.01%
  • % החודש:0.16%
  • % השנה:10.2%
  • % 3 חודשים:3.07%
  • % 12 חודשים:11.42%
  • סטיית תקן (שנה):3.41
  • שארפ (שנה):2.09
מספר נייר
5136437
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
204.67
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אילים
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
19/12/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
130.5
117.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי13.091.87
תחילת השנה105.74--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אילים אג"ח מדינה + 10%24.7620,414,96643.82
אילים 10/9018.5824,102,08932.89
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות14.8517,152,18626.28
אילים 20/8013.2114,480,43423.38
אילים מדינה שקלית פלוס8.692,900,53315.39
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות8.478,721,56314.99
אילים תיק אג"ח +10%34,492,3515.3
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל2.06834,7133.64
אילים 30/701.912,243,7513.38
אילים מניות חו"ל1.7102,1423.01
אילים מניות בנקים1.64865,2612.9
אילים מניות תשתיות0.62689,8461.09
אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל0.25271,3360.45
אילים (!) אג"ח קונצרני0.2290,4600.35
פיקדון בבנק מסוים0.0800.14