אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.03
מחיר קנייה
120.03
- % החודש:1.01%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:10.08%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 99.44 | 64,886,703 | 106.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.55 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 64,886,703 | 106.88 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 10/90
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 20/80
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 21.15 | 15,311,920 | 22.61 |
| אילים 10/90 | 18.1 | 14,959,873 | 19.35 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 15.05 | 7,881,550 | 16.08 |
| אילים 20/80 | 13.45 | 9,566,453 | 14.38 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 10 | 6,448,601 | 10.69 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 7.1 | 1,506,412 | 7.59 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 3.6 | 3,295,033 | 3.85 |
| אילים 30/70 | 2.5 | 1,914,775 | 2.67 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.2 | 679,455 | 2.36 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2 | 1,916,423 | 2.14 |
| אילים מניות חו"ל | 1.78 | 69,629 | 1.91 |
| אילים מניות בנקים | 1.71 | 719,195 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.58 |
| אילים מניות תשתיות | 0.4 | 323,719 | 0.43 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 189,885 | 0.26 |
| אילים מניות ישראל | 0.15 | 103,780 | 0.16 |