אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
135.27
מחיר קנייה
135.27
- % החודש:-0.57%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:10.06%
- סטיית תקן (שנה):3.53
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.93 | 138,958,740 | 258.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 15 | 100 | 138,958,740 | 259.03 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.79 | 29,216,168 | 64.22 |
| אילים 10/90 | 18.8 | 34,789,985 | 48.69 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 14.29 | 23,770,675 | 37 |
| אילים 20/80 | 13.21 | 20,506,990 | 34.23 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9.2 | 4,364,216 | 23.82 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.59 | 12,687,278 | 22.25 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 6,400,779 | 7.77 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 3,147,803 | 4.93 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 1.83 | 946,487 | 4.73 |
| אילים מניות חו"ל | 1.77 | 165,636 | 4.58 |
| אילים מניות בנקים | 1.1 | 799,177 | 2.86 |
| אילים מניות תשתיות | 1 | 1,321,591 | 2.6 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 424,955 | 0.64 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 417,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.19 |