אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
135.92
מחיר קנייה
135.92
- % החודש:0.65%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:8.38%
- סטיית תקן (שנה):3.38
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 99.93 | 147,080,915 | 282.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.06 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 147,080,915 | 282.46 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.52 | 30,610,661 | 69.26 |
| אילים 10/90 | 18.8 | 36,911,280 | 53.09 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 14.21 | 25,225,664 | 40.13 |
| אילים 20/80 | 13.18 | 21,531,978 | 37.24 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9.31 | 4,668,082 | 26.31 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.6 | 13,542,381 | 24.3 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 6,750,897 | 8.48 |
| אילים מניות חו"ל | 2.1 | 182,902 | 5.93 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 1.98 | 1,037,278 | 5.6 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 3,281,845 | 5.36 |
| אילים מניות תשתיות | 1 | 1,257,640 | 2.83 |
| אילים מניות בנקים | 0.57 | 449,500 | 1.6 |
| אילים מדינה צמודה פלוס | 0.3 | 817,775 | 0.85 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.26 | 368,143 | 0.73 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 444,889 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.18 |