אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
126.43
מחיר קנייה
126.43
- % החודש:0.57%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:5.33%
- % 12 חודשים:13.27%
- סטיית תקן (שנה):3.27
- שארפ (שנה):2.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 99.98 | 71,624,375 | 119.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 16 | 100 | 71,624,375 | 119.27 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 10/90
אילים 20/80
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 18.99 | 11,060,968 | 22.65 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 18.48 | 14,878,007 | 22.04 |
| אילים 10/90 | 18.33 | 16,906,209 | 21.86 |
| אילים 20/80 | 13.44 | 10,701,019 | 16.03 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 9.99 | 7,162,736 | 11.91 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 7.1 | 1,672,863 | 8.47 |
| אילים 30/70 | 2.5 | 2,158,276 | 2.98 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 2.5 | 2,542,642 | 2.98 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.2 | 761,746 | 2.63 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2 | 2,132,903 | 2.38 |
| אילים מניות חו"ל | 1.83 | 85,254 | 2.19 |
| אילים מניות בנקים | 1.73 | 768,224 | 2.06 |
| אילים מניות תשתיות | 0.48 | 430,827 | 0.57 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.26 | 240,106 | 0.3 |
| אילים מניות ישראל | 0.15 | 122,595 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |