אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
133.04
מחיר קנייה
133.04
- % החודש:-0.92%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:2.32%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.93 | 153,866,172 | 297.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 17 | 100 | 153,866,172 | 298.19 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.39 | 32,179,463 | 72.73 |
| אילים 10/90 | 18.81 | 38,835,379 | 56.09 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 13.84 | 25,735,406 | 41.26 |
| אילים 20/80 | 13.2 | 22,796,399 | 39.37 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 10.19 | 5,407,232 | 30.39 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.5 | 14,081,118 | 25.35 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 7,126,656 | 8.95 |
| אילים מניות חו"ל | 2.19 | 198,854 | 6.54 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2 | 1,160,706 | 5.96 |
| אילים 30/70 | 1.7 | 3,126,420 | 5.07 |
| אילים מניות תשתיות | 1.01 | 1,450,925 | 3 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.45 | 666,910 | 1.33 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.3 | 702,497 | 0.89 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.2 | 141,729 | 0.6 |
| אילים מניות בנקים | 0.08 | 62,811 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
| אילים אג"ח מדורגות | 0.07 | 193,667 | 0.2 |