אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
135.6
מחיר קנייה
135.6
- % החודש:-0.29%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):3.32
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.93 | 149,524,511 | 289.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 17 | 100 | 149,524,511 | 289.26 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.48 | 31,276,274 | 70.81 |
| אילים 10/90 | 18.8 | 37,752,044 | 54.39 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 13.88 | 25,053,400 | 40.16 |
| אילים 20/80 | 13.21 | 22,234,565 | 38.2 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9.89 | 5,069,880 | 28.6 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.49 | 13,647,402 | 24.56 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 6,904,351 | 8.67 |
| אילים מניות חו"ל | 2.22 | 196,318 | 6.43 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.01 | 1,158,388 | 5.81 |
| אילים 30/70 | 1.7 | 3,054,742 | 4.93 |
| אילים מניות תשתיות | 1 | 1,394,586 | 2.9 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.37 | 554,642 | 1.06 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.3 | 681,366 | 0.87 |
| אילים מניות בנקים | 0.28 | 242,621 | 0.8 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.2 | 137,824 | 0.58 |
| אילים מניות ישראל | 0.1 | 166,108 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.2 |