אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
129.3
מחיר קנייה
129.3
- % החודש:1.01%
- % השנה:9.22%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:13.46%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):2.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.9 | 88,210,282 | 157.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 88,210,282 | 157.71 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 23.99 | 17,912,949 | 37.84 |
| אילים 10/90 | 18.4 | 21,597,641 | 29.03 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 15.71 | 16,398,597 | 24.78 |
| אילים 20/80 | 13.19 | 13,113,711 | 20.8 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9 | 2,719,500 | 14.2 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.25 | 7,662,406 | 13.02 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.95 | 3,996,322 | 4.65 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.2 | 822,646 | 3.46 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 2,019,883 | 3 |
| אילים מניות חו"ל | 1.7 | 94,473 | 2.68 |
| אילים מניות בנקים | 1.59 | 779,350 | 2.51 |
| אילים מניות תשתיות | 0.57 | 575,777 | 0.9 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 254,069 | 0.39 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 262,958 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.13 |