אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
135.58
מחיר קנייה
135.58
- % החודש:0.87%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:12.43%
- סטיית תקן (שנה):3.51
- שארפ (שנה):2.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.93 | 135,497,152 | 254.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 15 | 100 | 135,497,152 | 254.23 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.81 | 28,375,527 | 63.07 |
| אילים 10/90 | 18.8 | 34,001,174 | 47.8 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 14.31 | 23,243,035 | 36.37 |
| אילים 20/80 | 13.19 | 19,958,951 | 33.55 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9.2 | 4,222,688 | 23.4 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.59 | 12,457,650 | 21.85 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 6,245,690 | 7.64 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 3,055,321 | 4.83 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 1.79 | 893,050 | 4.55 |
| אילים מניות חו"ל | 1.73 | 146,614 | 4.39 |
| אילים מניות בנקים | 1.15 | 757,677 | 2.92 |
| אילים מניות תשתיות | 1 | 1,332,170 | 2.54 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.26 | 396,761 | 0.65 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 410,844 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |