אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
126.59
מחיר קנייה
126.59
- % החודש:-0.26%
- % השנה:6.93%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:12.89%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.92 | 79,217,730 | 140.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 15 | 99.99 | 79,217,730 | 141.07 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 23.19 | 15,474,111 | 32.72 |
| אילים 10/90 | 18.39 | 19,355,266 | 25.94 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 16.48 | 15,385,511 | 23.26 |
| אילים 20/80 | 13.19 | 11,795,884 | 18.61 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 9.01 | 2,426,880 | 12.71 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.24 | 6,848,251 | 11.62 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.95 | 3,576,938 | 4.17 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.21 | 749,712 | 3.12 |
| אילים 30/70 | 1.9 | 1,818,840 | 2.68 |
| אילים מניות חו"ל | 1.71 | 87,334 | 2.41 |
| אילים מניות בנקים | 1.6 | 692,089 | 2.26 |
| אילים מניות תשתיות | 0.6 | 536,870 | 0.84 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 234,529 | 0.35 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 235,515 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |