אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
130.41
מחיר קנייה
130.41
- % החודש:0.12%
- % השנה:10.15%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:11.24%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.94 | 97,561,631 | 176.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 97,561,631 | 177 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 10/90
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
אילים מדינה שקלית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 24.76 | 20,414,966 | 43.82 |
| אילים 10/90 | 18.58 | 24,102,089 | 32.89 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 14.85 | 17,152,186 | 26.28 |
| אילים 20/80 | 13.21 | 14,480,434 | 23.38 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 8.69 | 2,900,533 | 15.39 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 8.47 | 8,721,563 | 14.99 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 3 | 4,492,351 | 5.3 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.06 | 834,713 | 3.64 |
| אילים 30/70 | 1.91 | 2,243,751 | 3.38 |
| אילים מניות חו"ל | 1.7 | 102,142 | 3.01 |
| אילים מניות בנקים | 1.64 | 865,261 | 2.9 |
| אילים מניות תשתיות | 0.62 | 689,846 | 1.09 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.25 | 271,336 | 0.45 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 0.2 | 290,460 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.14 |