אילים אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
121.75
מחיר קנייה
121.76
- % החודש:-0.16%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:11.2%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 99.1 | 69,984,054 | 113.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.9 | 0 | 1.03 |
| סה"כ | 16 | 100 | 69,984,054 | 114.63 |
אחזקות הקרן
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 10/90
אילים אג"ח מדינה + 10%
אילים 20/80
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 19.61 | 15,311,920 | 22.48 |
| אילים 10/90 | 18.04 | 16,183,390 | 20.67 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 16.23 | 9,226,550 | 18.61 |
| אילים 20/80 | 13.48 | 10,475,497 | 15.45 |
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 10.07 | 7,016,114 | 11.54 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 7.14 | 1,648,033 | 8.19 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 3.62 | 3,580,337 | 4.15 |
| אילים 30/70 | 2.5 | 2,117,688 | 2.87 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 2.15 | 756,837 | 2.47 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.01 | 2,104,701 | 2.3 |
| אילים מניות חו"ל | 1.78 | 78,467 | 2.04 |
| אילים מניות בנקים | 1.68 | 761,701 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 1.03 |
| אילים מניות תשתיות | 0.4 | 376,507 | 0.46 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 0.24 | 222,014 | 0.28 |
| אילים מניות ישראל | 0.15 | 124,298 | 0.17 |