אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.63	0.81
תחילת השנה	-14.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	4.27	6,500,000	7.34
F_280426_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.06	2,370,000	-0.09
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	3.96	2,700,000	6.8
פועלים הת נד יג (COCO)	3.89	5,958,087	6.69
לוינסקי אגח ד	3.8	6,685,000	6.52
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	3.79	4,958,000	6.52
פקדון בבנק מסוים	3.65	6,277,284	6.28
אמות אגח ט	3.19	5,000,000	5.48
שמוס אגח א	3.04	6,606,712	5.23
רייק אספן אגח א	2.82	4,770,001	4.84
קנדה גלוב אגח א	2.67	4,525,000	4.6
UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30	2.5	1,800,000	4.3
בסר הנדסה אגח א	2.48	4,000,000	4.26
אפקון החז אגח ה	2.33	4,000,000	4.01
אמטראסט אגח א	2.27	4,000,000	3.89
שוהם ביזנס אגח ה	2.14	3,600,000	3.67
לייטסטון אגח ה	2.12	3,600,000	3.64
אלמוגים אגח יב	2.12	3,594,000	3.64
מלרן אגח ה	2.09	3,330,000	3.59
בלאקאדג' אגח ה	2.08	3,600,000	3.57
חשמל אגח 39	2	3,400,000	3.43
תמר פטרו אגח א	1.92	3,959,000	3.31
צור אגח י	1.92	2,700,001	3.3
פרוספקט אגח א	1.91	3,600,000	3.28
F_280426_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.87	1,094,400	-0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	1.81	3,000,000	3.1
שובל אגח א	1.8	3,000,000	3.1
נתנאל גרופ אגח טו	1.78	3,078,071	3.05
אב-גד אגח ג	1.73	2,873,000	2.97
משק אנרג אגח ב	1.64	2,630,684	2.82
סימד הולדינגס אגח א	1.6	2,700,000	2.76
יעז יזמות אגח א	1.59	2,648,000	2.73
F_240426_25_25_DL_0_N_1_00_00	1.54	900,000	-0.04
נופר אנרג אגח ד	1.5	2,396,354	2.58
פסיפיק אגח ד	1.47	5,800,000	2.53
אלמוג אגח א	1.28	2,160,000	2.2
נתנאל מניבים	1.15	1,000,001	1.97
סלע נדלן אגח ה	1.13	1,800,000	1.94
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.1	70,000	1.9
גלעד מאי אגח ג	1.09	1,837,741	1.86
איסתא נכסים אגח א	1.09	1,800,000	1.87
צרפתי אגח יד	1.06	1,800,000	1.82
אלמוגים אגח י	1.01	1,675,000	1.73
מצלאוי אגח ח	1.01	1,668,000	1.73
עלמא יסודות	0.95	93,750	1.63
סופרין אגח ג	0.94	1,697,000	1.61
נאייקס אגח א	0.9	1,500,000	1.55
קנדה גלובל אפ 1	0.88	130,000	0.5
רם אדרת אגח ג	0.61	1,030,000	1.05
יובלים אגח ה	0.59	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ו	0.59	1,000,000	1.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	1,000,000	1.01
תדיראן גרופ אפ 1	0.56	6,820	0.32
גשם למשתכן אגח א	0.54	900,000	0.93
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.51	55,000	0.88
פרודלים השקעות	0.5	120,000	0.86
אלקו	0.5	5,999	0.86
אלוני חץ אגח טו	0.46	716,045	0.78
רייסדור אגח א	0.42	695,100	0.72
אוריין אגח ג	0.42	749,000	0.73
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.41	45,000	0.71
אפקון החז אפ 1	0.4	1,028	0.23
NEXTDOOR HOLDINGS INC	0.33	120,000	0.56
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.32	50,800	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	506,054	0.54
אלוני חץ	0.31	15,000	0.53
שובל	0.25	55,000	0.43
מור השקעות אפ 2	0.15	10,212	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	277,000	0.25
מיטרוניקס	0.14	78,332	0.24
אמ.וו.אל אגח א	0.14	7,500,574	0.24
דיסק השק אגח יא	0.14	247,496	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.08	44,264	0.13
אפולו פאוור	0.07	36,000	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.07	100,001	0.11
אוריין אפ 1	0.07	10,486	0.04
TILRAY BRANDS INC	0.06	5,228	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
רמות בעיר אגח ג	0.04	70,103	0.07
סופרין אפ 1	0.04	33,940	0.02
אפסק אג א	0.02	190,547	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.01	10,000	0.01
צור	0.01	1,274	0.01
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	26,157	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
TSM US 06/18/26 P200	-0.08	145	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.21	0	-0.35
F_100426_39_39_DL_0_N_1_00_00	-7.47	-4,364,400	0.45
F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-8.64	-5,046,600	0.4