אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	-3.89
תחילת השנה	-6.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	7.79	14,000,000	13.95
פקדון בבנק מסוים	6.21	11,121,037	11.12
עזריאלי אגח ט	5.36	8,500,000	9.6
אלה פקדון אגח ד	4.26	7,859,290	7.62
אמות אגח ט	3.87	6,307,267	6.94
לוינסקי אגח ד	3.67	6,655,000	6.57
שמוס אגח א	3.47	7,013,847	6.21
פקדון בבנק מסוים	3.22	1,742,726	5.76
פועלים הת נד יג (COCO)	3.09	4,848,186	5.54
לנדמרק יזמ אגח א	2.87	4,978,473	5.13
קנדה גלוב אגח א	2.57	4,525,000	4.6
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	2.56	2,000,000	4.59
בלאקאדג' אגח ה	2.49	4,500,000	4.46
גב ים אגח ו	2.4	2,990,527	4.3
רייסדור אגח א	2.29	4,000,000	4.11
אמטראסט אגח א	2.24	4,000,000	4.01
בסר הנדסה אגח א	2.24	4,000,000	4.02
אפקון החז אגח ה	2.18	4,000,000	3.9
תמר פטרו אגח א	2.14	4,183,932	3.84
שוהם ביזנס אגח ה	2.04	3,600,000	3.65
שובל אגח א	2.03	3,499,390	3.63
אלמוגים אגח יב	2.03	3,594,000	3.64
פועלים הת נד טו (COCO)	1.96	3,500,000	3.51
אב-גד אגח ג	1.71	2,949,000	3.07
צור אגח י	1.68	2,524,226	3.01
מלרן אגח ה	1.66	2,779,745	2.98
נתנאל גרופ אגח טו	1.64	2,877,171	2.93
רמות בעיר אגח ב	1.54	2,791,167	2.75
משק אנרג אגח ב	1.54	2,630,684	2.75
אלמוגים אגח י	1.45	2,512,500	2.59
נתנאל מניבים	1.35	1,022,101	2.42
קנדה גלובל אפ 1	1.27	130,000	0.76
אלמוג אגח א	1.24	2,160,000	2.21
גשם למשתכן אגח א	1.22	2,160,000	2.19
נופר אנרג אגח ד	1.21	2,000,000	2.16
אנלייט אנ אגח ז	1.19	2,128,757	2.13
אורון קב אגח ג	1.1	1,850,001	1.97
אפקון החז אפ 1	1.02	9,000	0.61
גלעד מאי אגח ג	1.02	1,837,741	1.82
מצלאוי אגח ח	0.95	1,668,000	1.7
יובלים אגח ה	0.91	1,615,529	1.63
מיטרוניקס	0.88	340,000	1.58
עלמא יסודות	0.86	113,069	1.54
אלוני חץ אגח טו	0.81	1,341,920	1.45
רם אדרת אגח ג	0.57	1,030,000	1.03
קיסטון אינ אפ 2	0.47	70,000	0.28
דיסק השק אגח יא	0.39	720,001	0.7
אפולו פאוור	0.37	150,000	0.65
אלוני חץ אפ 16	0.36	22,499	0.21
שובל	0.3	55,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	506,054	0.54
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.3	18,237	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	443,723	0.39
תפרון	0.19	15,464	0.35
אמ.וו.אל אגח א	0.17	7,562,302	0.31
C3.AI INC-A	0.16	5,000	0.29
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.15	10,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	251,787	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.13	200,001	0.23
אפסק אג א	0.12	866,119	0.21
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
צור	0.06	11,135	0.11
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
פריון נטוורק	0.02	1,000	0.03
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
נתנאל מניב אפ 1	0.01	300,002	0
מימון ישיר אגח ז	0.01	10,000	0.01
ETORO GROUP LTD-A	0.01	120	0.02
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
אלה השק אגח א	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.52	0	-0.93
דלק קב אגח מ	-0.58	-1,000,000	-1.03
תP002950M510-35	-1.37	305	0.09
אל על	-1.69	-200,000	-3.02
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-1,167,000	0.27
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-5.06	-2,739,000	0.79