אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-2.25
תחילת השנה	-17.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.32	10,556,809	10.56
פועלים הת נד יג (COCO)	4.13	5,948,873	6.9
לוינסקי אגח ד	4.06	6,685,000	6.78
עזריאלי אגח ט	3.41	5,000,000	5.7
שמוס אגח א	3.07	6,467,882	5.12
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	2.73	1,800,000	4.56
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	2.7	3,377,000	4.51
קנדה גלוב אגח א	2.64	4,525,000	4.41
בסר הנדסה אגח א	2.54	3,995,000	4.24
אפקון החז אגח ה	2.39	4,000,000	3.99
אמות אגח ט	2.37	3,500,000	3.95
אמטראסט אגח א	2.34	4,000,000	3.9
אנלייט אנ אגח ז	2.26	3,600,000	3.78
בלאקאדג' אגח ה	2.16	3,600,000	3.6
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.13	778,000	3.56
סטרוברי אנ אגח ג	2.12	3,600,000	3.54
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.09	77,000	3.49
עזריאלי אגח יא	2.09	3,500,000	3.48
תמר פטרו אגח א	2.05	3,959,000	3.43
פרוספקט אגח א	2	3,600,000	3.34
מלרן אגח ה	1.91	3,005,031	3.19
פועלים הת נד טו (COCO)	1.91	3,000,000	3.18
שובל אגח א	1.89	3,000,000	3.15
רייק אספן אגח א	1.83	2,978,126	3.05
עמים יזמות אגח א	1.79	3,000,000	2.98
אלמוגים אגח יב	1.78	3,000,000	2.97
פסיפיק אגח ד	1.77	7,700,000	2.95
שוהם ביזנס אגח ה	1.73	2,880,000	2.88
נתנאל גרופ אגח טו	1.73	3,078,071	2.89
יעז יזמות אגח א	1.73	2,938,922	2.88
אב-גד אגח ג	1.68	2,750,000	2.81
צור אגח י	1.67	2,300,001	2.79
לייטסטון אגח ו	1.35	2,200,000	2.26
איסתא נכסים אגח א	1.34	2,200,144	2.24
חשמל אגח 39	1.23	1,931,658	2.06
אלמוג אגח א	1.21	1,980,000	2.02
משק אנרג אגח ב	1.18	1,850,000	1.97
נופר אנרג אגח ד	1.13	1,790,643	1.89
אלמוגים אגח יג	1.11	1,799,000	1.86
גלעד מאי אגח ג	1.08	1,837,741	1.81
מצלאוי אגח ח	1	1,660,000	1.67
סלע נדלן אגח ה	0.99	1,500,000	1.65
לייטסטון אגח ה	0.97	1,618,063	1.61
עלמא יסודות	0.95	80,627	1.58
נאייקס אגח א	0.94	1,500,000	1.58
סופרין אגח ג	0.94	1,697,000	1.57
קומפיוגן	0.74	176,125	1.23
רמות בעיר אגח ג	0.65	1,095,307	1.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.63	270,000	1.04
קנדה גלובל אפ 1	0.63	130,000	0.35
רם אדרת אגח ג	0.6	1,030,000	1.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.57	960,000	0.94
גשם למשתכן אגח א	0.56	900,000	0.94
צרפתי אגח יד	0.56	938,909	0.94
תדיראן גרופ אפ 1	0.45	6,120	0.25
אוריין אגח ג	0.44	749,000	0.74
פרודלים השקעות	0.42	120,000	0.71
נתנאל מניבים	0.34	231,819	0.57
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.31	45,000	0.53
יובלים אגח ה	0.3	500,000	0.5
סטרוברי אנ אפ 1	0.3	57,600	0.17
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.29	50,800	0.49
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	10,000	0.43
שובל	0.22	55,000	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	276,942	0.3
מור השקעות אפ 2	0.17	10,212	0.09
אלוני חץ	0.16	8,420	0.27
אמ.וו.אל אגח א	0.1	7,416,605	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.09	49,813	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.07	98,353	0.11
אוריין אפ 1	0.07	10,486	0.04
נמקו אגח ז	0.04	61,887	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	77,000	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.03	53,242	0.04
אפסק אג א	0.02	190,547	0.03
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	26,157	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
ESU6P 7000	-1.33	12	0.1
F_160726_32_32_DL_0_N_1_00_00	-6.6	-3,600,000	-0.13