אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
226.49
מחיר קנייה
226.49
0.35%
  • % החודש:0.4%
  • % השנה:1.87%
  • % 3 חודשים:1.77%
  • % 12 חודשים:10.09%
  • סטיית תקן (שנה):2.79
  • שארפ (שנה):2.1
מספר נייר
5108642
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
166.1
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה עם מניות
סיווג משני
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/09/2007
שינוי מדיניות אחרון
09/01/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
226.49
204.09

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.691.19
תחילת השנה-9.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
גב ים אגח ו6.777,975,72211.53
אמות אגח ט5.529,000,0009.4
פקדון בבנק מסוים5.329,068,9499.07
לוינסקי אגח ד4.768,400,0008.11
אלה פקדון אגח ד3.836,330,2276.52
לנדמרק יזמ אגח א3.766,120,2536.4
שמוס אגח א3.717,273,5006.33
צור אגח י3.685,380,0016.26
עזריאלי אגח ב3.665,389,6936.23
לאומי התח נד406 (COCO)3.35,550,0005.63
OPENDOOR TECHNOLOGIES IN2.771,500,0004.73
תמר פטרו אגח א2.724,800,0014.64
רני צים אגח ג2.664,394,6664.53
עזריאלי אגח ט2.534,000,0004.32
אורון קב אגח ג2.494,000,0014.24
שובל אגח א2.193,499,3903.74
גשם למשתכן אגח א2.163,400,0003.68
אלמוגים אגח יב2.093,594,0003.57
יובלים אגח א2.083,556,8003.54
אלמוגים אגח י2.033,350,0003.45
רמות בעיר אגח ב1.833,200,0003.12
אב-גד אגח ג1.812,949,0003.08
אנלייט אנרגיה אג ג1.813,598,0373.08
נתנאל גרופ אגח יב1.793,004,5063.05
נופר אנרג אג ב1.782,921,9223.02
שוהם ביזנס אגח ה1.612,700,0002.74
אנרג'יאן1.5958,0002.7
נתנאל מניבים1.561,027,3292.66
נתנאל גרופ אגח טו1.492,550,0002.54
מלרן אגח ה1.352,078,1922.31
נופר אנרג אגח ד1.252,000,0002.12
ממשלתי צמוד 10281.22,000,0002.05
יובלים אגח ה1.031,754,0001.76
מצלאוי אגח ח11,668,0001.71
משק אנרג אגח ב0.931,565,0001.58
אלוני חץ אגח טו0.911,500,0001.55
עלמא יסודות0.89113,0691.52
קרסו נדלן אגח ב0.831,400,6651.42
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC0.81270,0001.38
פריון נטוורק0.6637,0001.12
ממשלתי צמוד 07260.61920,2991.04
TABOOLA.COM LTD0.59100,0001.01
עזריאלי קבוצה0.583,6000.99
אקסטל אגח ד0.58980,0000.98
לוינשטין הנד אגח ו0.53900,0000.9
מגדלי תיכון אגח ז0.52899,0000.89
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 3/4 09/0.521,968,2170.88
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 09/30/20.521,972,9790.88
דיסק השק אגח יא0.39700,0010.66
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/2 09/0.321,308,9740.54
צור0.356,8460.51
פקדון בבנק מסוים0.29138,0560.49
אמ.וו.אל אגח א0.257,669,3860.42
אלוני חץ אפ 160.2518,0000.14
קיסטון אינ אפ 20.2470,0000.14
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 1/4 09/0.24929,0240.41
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD0.19766,5090.32
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 09/30/20.17651,3200.29
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/4 09/0.17652,9020.29
אפסק אג א0.13866,1190.22
נתנאל מניב אפ 10.1300,0020.05
לאומי אגח 1790.07100,0000.11
אורבנקורפ אגח א0.0653,2420.11
אלה השק אגח א0.0690,0000.1
אפסק אגח א חש 12/110.02118,8920.03
נכסים ובנ אגח י0.0230,0010.03
פקדון בבנק מסוים0.012,8370.01
אוברלנד אגח א0645,2950
דיידלנד אגח א01,120,6480
אייס דיפו03,1440
מפעלי פלדה אגח.ה 1055,9160
פלדה אג1 מפ 1/00055,9160
אנטר הולד אגח ב0622,4510
שלדונקו אגח א097,7650
אל על-1.75-270,000-2.99
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00-2.44-1,167,0000