אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	2.26
תחילת השנה	-13.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.8	16,331,501	16.33
פקדון בבנק מסוים	5.97	2,831,157	9.94
לוינסקי אגח ד	4.92	8,370,000	8.2
אלה פקדון אגח ד	4.65	7,594,742	7.75
פועלים הת נד יג (COCO)	4.54	7,300,000	7.56
אמות אגח ט	4.38	7,000,000	7.3
גב ים אגח ו	4.29	4,926,530	7.15
עזריאלי אגח ט	4.15	6,500,000	6.92
שמוס אגח א	3.93	7,143,925	6.54
לנדמרק יזמ אגח א	3.82	6,115,000	6.36
קנדה גלוב אגח א	2.64	4,525,000	4.4
תמר פטרו אגח א	2.61	4,500,001	4.35
צור אגח י	2.57	3,639,236	4.29
אורון קב אגח ג	2.49	3,859,085	4.16
גשם למשתכן אגח א	2.23	3,600,000	3.72
שובל אגח א	2.21	3,499,390	3.69
יובלים אגח א	2.16	3,556,800	3.6
אלמוגים אגח יב	2.16	3,594,000	3.6
אלמוגים אגח י	2.1	3,350,000	3.51
רמות בעיר אגח ב	1.89	3,200,000	3.14
שוהם ביזנס אגח ה	1.89	3,032,366	3.14
אב-גד אגח ג	1.86	2,949,000	3.09
אנלייט אנרגיה אג ג	1.86	3,588,037	3.1
מימון ישיר אגח ז	1.82	3,000,000	3.04
מלרן אגח ה	1.8	2,779,745	3
נתנאל גרופ אגח טו	1.73	2,877,171	2.88
משק אנרג אגח ב	1.47	2,400,000	2.45
נתנאל מניבים	1.37	1,027,329	2.28
רני צים אגח ג	1.36	2,180,001	2.27
נופר אנרג אגח ד	1.29	2,000,000	2.15
אנלייט אנ אגח ז	1.29	2,200,000	2.15
נכסים ובנ אגח י	1.19	1,800,001	1.99
UPSTART HOLDINGS INC	1.12	625,000	1.88
יובלים אגח ה	1.07	1,754,029	1.78
מצלאוי אגח ח	1.04	1,668,000	1.74
מיטרוניקס	1.01	350,000	1.68
עלמא יסודות	1.01	113,069	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,500,000	1.54
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	0.91	500,000	1.51
קנדה גלובל אפ 1	0.75	130,000	0.42
MONGODB INC	0.72	1,800	1.2
קרסו נדלן אגח ב	0.61	1,000,000	1.02
רם אדרת אגח ג	0.6	1,000,000	1.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.5	345,600	0.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	732,636	0.75
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	500,000	0.5
צור	0.3	50,000	0.5
דיסק השק אגח יא	0.29	500,001	0.48
אמ.וו.אל אגח א	0.25	7,669,386	0.42
קיסטון אינ אפ 2	0.22	70,000	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.2	18,000	0.11
אפולו פאוור	0.17	99,204	0.28
תפרון	0.17	11,788	0.28
אפסק אג א	0.13	866,119	0.22
פריון נטוורק	0.11	5,000	0.19
נתנאל מניב אפ 1	0.09	300,002	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.06	53,242	0.11
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
אנרג'יאן	0.03	1,000	0.04
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
ETORO GROUP LTD-A	0.02	120	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,837	0.01
אלה השק אגח א	0.01	20,000	0.02
UPSTREAM BIO INC	0.01	300	0.01
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.18	0	-0.3
רציו יהש	-0.42	-158,511	-0.7
דלק קב אגח מ	-0.61	-1,000,000	-1.01
אלבר אגח כב	-1.2	-1,983,310	-2
אל על	-1.56	-200,000	-2.6
בי קומיונק אגח ז	-1.62	-2,649,837	-2.69
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-1,167,000	0.06
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-5.77	-2,739,000	0.29