אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.85	-1.66
תחילת השנה	-6.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	4.54	7,000,000	8.18
פקדון בבנק מסוים	4.51	8,131,076	8.13
F_260126_17_17_DL_0_N_1_00_00	4.5	2,622,000	-0.12
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	4.4	4,958,000	7.94
אלה פקדון אגח ד	4.38	8,859,290	7.9
עזריאלי אגח ט	4.11	6,500,000	7.42
לוינסקי אגח ד	3.62	6,685,000	6.54
שמוס אגח א	3.18	6,744,838	5.73
אמות אגח ט	3.04	5,000,000	5.49
פועלים הת נד יג (COCO)	3.04	4,801,777	5.49
רייק אספן אגח א	2.74	4,800,001	4.95
קנדה גלוב אגח א	2.53	4,525,000	4.57
גב ים אגח ו	2.4	2,990,527	4.34
אמטראסט אגח א	2.32	4,000,000	4.19
בסר הנדסה אגח א	2.31	4,000,000	4.16
אפקון החז אגח ה	2.21	4,000,000	3.99
פקדון בבנק מסוים	2.11	1,232,072	3.81
לייטסטון אגח ה	2.09	3,600,000	3.78
בלאקאדג' אגח ה	2.07	3,600,000	3.73
מלרן אגח ה	2.06	3,330,000	3.72
תמר פטרו אגח א	2.05	4,183,932	3.69
אלמוגים אגח יב	2.04	3,594,000	3.67
שוהם ביזנס אגח ה	2	3,600,000	3.61
שובל אגח א	1.75	3,000,000	3.17
פסיפיק אגח ד	1.72	5,800,000	3.1
פועלים הת נד טו (COCO)	1.72	3,000,000	3.1
נתנאל גרופ אגח טו	1.7	3,078,071	3.08
רייסדור אגח א	1.7	3,000,000	3.06
אב-גד אגח ג	1.69	2,949,000	3.05
צור אגח י	1.67	2,524,226	3
רמות בעיר אגח ב	1.55	2,818,167	2.79
משק אנרג אגח ב	1.54	2,630,684	2.78
יעז יזמות אגח א	1.5	2,648,000	2.71
סימד הולדינגס אגח א	1.49	2,700,000	2.7
נתנאל מניבים	1.38	1,000,001	2.5
גשם למשתכן אגח א	1.26	2,160,000	2.27
אלמוג אגח א	1.24	2,160,000	2.23
יובלים אגח ה	1.06	1,922,917	1.91
איסתא נכסים אגח א	1.03	1,800,000	1.85
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,682,166	1.81
גלעד מאי אגח ג	1.01	1,837,741	1.83
אפקון החז אפ 1	1	3,597	0.6
צרפתי אגח יד	1	1,800,000	1.8
עלמא יסודות	0.98	113,069	1.77
קנדה גלובל אפ 1	0.98	130,000	0.59
מצלאוי אגח ח	0.95	1,668,000	1.72
אלמוגים אגח י	0.94	1,675,000	1.69
נאייקס אגח א	0.87	1,500,000	1.58
רם אדרת אגח ג	0.57	1,030,000	1.02
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.57	3,600	1.03
מור השקעות אפ 2	0.55	38,000	0.33
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.53	77,000	0.95
NEXTDOOR HOLDINGS INC	0.5	150,000	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.44	716,045	0.79
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.43	45,000	0.78
אוריין אגח ג	0.4	749,000	0.71
דיסק השק אגח יא	0.38	691,039	0.68
נאייקס אפ 1	0.37	5,000	0.22
פריון נטוורק	0.3	20,000	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	506,054	0.54
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	0.3	20,000	0.55
שובל	0.27	48,955	0.49
TILRAY BRANDS INC	0.26	20,000	0.47
UPSTART HOLDINGS INC	0.26	3,600	0.46
אנלייט אנ אג ג	0.24	443,723	0.43
מיטרוניקס	0.22	110,000	0.4
אפולו פאוור	0.2	70,000	0.36
אמ.וו.אל אגח א	0.13	7,500,574	0.24
אפסק אג א	0.12	866,119	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.12	196,758	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.08	128,757	0.14
צור	0.07	10,000	0.12
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
אוריין אפ 1	0.06	10,486	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.01	10,000	0.01
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
דלק קב אגח מ	0	-100	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
TSM US 06/18/26 P200	-0.34	145	0.09
אל על	-0.44	-45,000	-0.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.84	0	-1.52
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2	-1,167,000	0.52
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-4.7	-2,739,000	1.39