אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.48	0.52
תחילת השנה	-8.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	8.51	15,000,000	14.88
עזריאלי אגח ט	6.24	9,800,000	10.9
גב ים אגח ו	5.1	6,096,001	8.92
אמות אגח ט	4.35	6,928,474	7.61
אלה פקדון אגח ד	4.18	7,594,742	7.31
לוינסקי אגח ד	3.72	6,655,000	6.5
שמוס אגח א	3.58	7,013,847	6.25
פועלים הת נד יג (COCO)	3.19	5,000,000	5.58
לנדמרק יזמ אגח א	2.98	4,978,473	5.2
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	2.66	2,000,000	4.65
קנדה גלוב אגח א	2.65	4,525,000	4.64
ממשלתי שקלי 0347	2.6	5,000,000	4.55
פקדון בבנק מסוים	2.59	4,533,042	4.53
רייסדור אגח א	2.34	4,000,000	4.09
תמר פטרו אגח א	2.3	4,400,003	4.02
גשם למשתכן אגח א	2.17	3,600,000	3.8
שובל אגח א	2.15	3,499,390	3.75
שוהם ביזנס אגח ה	2.1	3,600,000	3.67
אלמוגים אגח יב	2.09	3,594,000	3.65
אפקון החז אגח ה	2.01	3,600,000	3.51
פועלים הת נד טו (COCO)	1.99	3,500,000	3.49
אנלייט אנרגיה אג ג	1.8	3,558,037	3.15
מלרן אגח ה	1.78	2,779,745	3.11
אב-גד אגח ג	1.75	2,949,000	3.06
צור אגח י	1.72	2,524,226	3.01
נתנאל גרופ אגח טו	1.68	2,877,171	2.93
רמות בעיר אגח ב	1.59	2,791,167	2.78
משק אנרג אגח ב	1.59	2,656,900	2.78
נתנאל מניבים	1.5	1,022,101	2.62
אלמוגים אגח י	1.47	2,512,500	2.57
אלמוג אגח א	1.28	2,187,000	2.23
אנלייט אנ אגח ז	1.25	2,200,000	2.19
נופר אנרג אגח ד	1.24	2,000,000	2.17
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.14	140,000	1.99
אורון קב אגח ג	1.13	1,850,001	1.98
קנדה גלובל אפ 1	1.13	130,000	0.66
גלעד מאי אגח ג	1.05	1,837,741	1.84
מצלאוי אגח ח	0.99	1,668,000	1.72
עלמא יסודות	0.93	113,069	1.62
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,500,000	1.62
יובלים אגח ה	0.92	1,615,529	1.62
אפקון החז אפ 1	0.88	9,000	0.51
מיטרוניקס	0.86	350,000	1.5
פקדון בבנק מסוים	0.81	423,492	1.41
נכסים ובנ אגח י	0.63	984,043	1.1
רם אדרת אגח ג	0.59	1,030,000	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.59	1,000,000	1.04
SENTINELONE INC -CLASS A	0.5	15,000	0.88
UPSTREAM BIO INC	0.48	15,000	0.84
דיסק השק אגח יא	0.45	820,632	0.79
FORTINET INC	0.45	3,000	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	732,636	0.77
אפולו פאוור	0.42	150,000	0.73
תפרון	0.4	30,000	0.7
קיסטון אינ אפ 2	0.4	70,000	0.23
אלוני חץ אפ 16	0.35	25,000	0.2
שובל	0.32	55,000	0.56
פריון נטוורק	0.3	17,086	0.53
MONGODB INC	0.27	450	0.48
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.26	18,237	0.46
צור	0.2	30,000	0.34
אמ.וו.אל אגח א	0.18	7,562,302	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	251,787	0.26
אפסק אג א	0.12	866,119	0.22
נתנאל מניב אפ 1	0.08	300,002	0.05
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
אלה השק אגח א	0.01	17,778	0.02
ETORO GROUP LTD-A	0.01	120	0.02
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.53	0	-0.93
דלק קב אגח מ	-0.59	-1,000,000	-1.02
רמי לוי	-0.71	-4,078	-1.24
נקסט ויז'ן	-1.02	-12,800	-1.78
אלבר אגח כב	-1.12	-1,917,200	-1.95
אל על	-1.53	-200,000	-2.67
QNAQ5P 23000	-1.6	11	0
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-1,167,000	0.25
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-5.21	-2,739,000	0.75