אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
241.17
מחיר קנייה
241.17
- % החודש:-0.12%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:9.12%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 80.48 | 135,533,831 | 144.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.2 | 16,190,465 | 18.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.53 | 7,000,000 | 8.14 |
| מניות | 20 | 4.12 | 1,822,424 | 7.42 |
| כתב אופציה | 8 | 4.04 | 280,171 | 2.41 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.31 | 11,136,818 | 0.55 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.22 | 443,723 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.71 | 0 | -1.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.1 | -3,906,000 | 1.25 |
| סה"כ | 91 | 96.09 | 168,501,432 | 181.76 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0726
אלה פקדון אגח ד
עזריאלי אגח ט
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 8.48 | 15,242,614 | 15.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.53 | 7,000,000 | 8.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.42 | 8,359,290 | 7.94 |
| עזריאלי אגח ט | 4.19 | 6,500,000 | 7.53 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.83 | 4,958,000 | 6.87 |
| לוינסקי אגח ד | 3.63 | 6,685,000 | 6.52 |
| שמוס אגח א | 3.2 | 6,879,946 | 5.76 |
| אמות אגח ט | 3.14 | 5,000,000 | 5.63 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.05 | 4,801,777 | 5.48 |
| רייק אספן אגח א | 2.88 | 4,978,473 | 5.17 |
| אמטראסט אגח א | 2.82 | 5,000,000 | 5.07 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.63 | 4,525,000 | 4.73 |
| גב ים אגח ו | 2.4 | 2,990,527 | 4.31 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.3 | 4,000,000 | 4.13 |
| אפקון החז אגח ה | 2.22 | 4,000,000 | 3.99 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.22 | 3,943,941 | 3.99 |
| רייסדור אגח א | 2.15 | 3,689,737 | 3.86 |
| תמר פטרו אגח א | 2.14 | 4,183,932 | 3.84 |
| לייטסטון אגח ה | 2.07 | 3,600,000 | 3.72 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.05 | 3,600,000 | 3.69 |
| אלמוגים אגח יב | 2.05 | 3,594,000 | 3.69 |
| שובל אגח א | 2.04 | 3,499,390 | 3.66 |
| מלרן אגח ה | 2.04 | 3,300,000 | 3.66 |
| אב-גד אגח ג | 1.77 | 2,949,000 | 3.17 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.73 | 1,000,000 | 3.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.72 | 947,851 | 3.1 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.72 | 3,000,000 | 3.09 |
| צור אגח י | 1.69 | 2,524,226 | 3.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.68 | 2,877,171 | 3.01 |
| משק אנרג אגח ב | 1.56 | 2,630,684 | 2.8 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.55 | 2,791,167 | 2.79 |
| אלמוגים אגח י | 1.45 | 2,512,500 | 2.61 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 1.37 | 130,000 | 0.82 |
| אפקון החז אפ 1 | 1.35 | 8,853 | 0.81 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.25 | 2,160,000 | 2.24 |
| אלמוג אגח א | 1.24 | 2,160,000 | 2.24 |
| נתנאל מניבים | 1.2 | 1,022,101 | 2.16 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.04 | 1,837,741 | 1.87 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.03 | 1,682,166 | 1.86 |
| מור השקעות אגח ב | 1.03 | 2,000,000 | 1.85 |
| מצלאוי אגח ח | 0.98 | 1,668,000 | 1.76 |
| יובלים אגח ה | 0.92 | 1,615,529 | 1.65 |
| DUOLINGO | 0.86 | 2,500 | 1.54 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.82 | 1,341,920 | 1.47 |
| עלמא יסודות | 0.8 | 113,069 | 1.43 |
| מיטרוניקס | 0.71 | 300,000 | 1.28 |
| בזק | 0.64 | 180,000 | 1.15 |
| רם אדרת אגח ג | 0.58 | 1,030,000 | 1.04 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.58 | 47,820 | 0.34 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.52 | 70,000 | 0.31 |
| מגה אור | 0.46 | 4,000 | 0.82 |
| דיסק השק אגח יא | 0.4 | 720,001 | 0.71 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.39 | 5,120 | 0.7 |
| אפולו פאוור | 0.33 | 150,000 | 0.6 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.3 | 506,054 | 0.54 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.28 | 3,600 | 0.49 |
| שובל | 0.27 | 48,955 | 0.49 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.22 | 22,499 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.22 | 443,723 | 0.4 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.22 | 120,000 | 0.4 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.15 | 10,800 | 0.27 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.13 | 7,500,574 | 0.24 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.13 | 200,001 | 0.23 |
| C3.AI INC-A | 0.13 | 5,000 | 0.23 |
| אפסק אג א | 0.12 | 866,119 | 0.21 |
| אנרג'יאן | 0.11 | 5,000 | 0.21 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.07 | 128,757 | 0.13 |
| צור | 0.07 | 11,135 | 0.13 |
| לייטסטון אגח ו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| פריון נטוורק | 0.02 | 1,000 | 0.03 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אורון קב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דלק קב אגח מ | 0 | -100 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| רמי לוי | -0.57 | -3,000 | -1.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.71 | 0 | -1.27 |
| נקסט ויז'ן | -0.78 | -10,000 | -1.41 |
| אל על | -1.17 | -150,000 | -2.1 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -1,167,000 | 0.33 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -2,739,000 | 0.93 |