אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

225.71

מחיר קנייה

225.71

0.2%

% החודש:0.05%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:9.51%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	79.88	133,566,035	136.02
אג"ח להמרה	4	6.55	8,786,468	11.14
פיקדונות בבנק	3	5.62	9,209,842	9.57
מניות	10	5.23	1,398,988	8.9
אג"ח מדינה	2	1.81	2,920,299	3.09
כתב אופציה	3	0.59	388,002	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.46	11,305,630	0.78
FORWARD מט"ח	1	-2.44	-1,167,000	0
סה"כ	76	97.7	166,408,264	169.84

אחזקות הקרן

גב ים אגח ו

אמות אגח ט

פקדון בבנק מסוים

לוינסקי אגח ד

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ו	6.77	7,975,722	11.53
אמות אגח ט	5.52	9,000,000	9.4
פקדון בבנק מסוים	5.32	9,068,949	9.07
לוינסקי אגח ד	4.76	8,400,000	8.11
אלה פקדון אגח ד	3.83	6,330,227	6.52
לנדמרק יזמ אגח א	3.76	6,120,253	6.4
שמוס אגח א	3.71	7,273,500	6.33
צור אגח י	3.68	5,380,001	6.26
עזריאלי אגח ב	3.66	5,389,693	6.23
לאומי התח נד406 (COCO)	3.3	5,550,000	5.63
OPENDOOR TECHNOLOGIES IN	2.77	1,500,000	4.73
תמר פטרו אגח א	2.72	4,800,001	4.64
רני צים אגח ג	2.66	4,394,666	4.53
עזריאלי אגח ט	2.53	4,000,000	4.32
אורון קב אגח ג	2.49	4,000,001	4.24
שובל אגח א	2.19	3,499,390	3.74
גשם למשתכן אגח א	2.16	3,400,000	3.68
אלמוגים אגח יב	2.09	3,594,000	3.57
יובלים אגח א	2.08	3,556,800	3.54
אלמוגים אגח י	2.03	3,350,000	3.45
רמות בעיר אגח ב	1.83	3,200,000	3.12
אב-גד אגח ג	1.81	2,949,000	3.08
אנלייט אנרגיה אג ג	1.81	3,598,037	3.08
נתנאל גרופ אגח יב	1.79	3,004,506	3.05
נופר אנרג אג ב	1.78	2,921,922	3.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.61	2,700,000	2.74
אנרג'יאן	1.59	58,000	2.7
נתנאל מניבים	1.56	1,027,329	2.66
נתנאל גרופ אגח טו	1.49	2,550,000	2.54
מלרן אגח ה	1.35	2,078,192	2.31
נופר אנרג אגח ד	1.25	2,000,000	2.12
ממשלתי צמוד 1028	1.2	2,000,000	2.05
יובלים אגח ה	1.03	1,754,000	1.76
מצלאוי אגח ח	1	1,668,000	1.71
משק אנרג אגח ב	0.93	1,565,000	1.58
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,500,000	1.55
עלמא יסודות	0.89	113,069	1.52
קרסו נדלן אגח ב	0.83	1,400,665	1.42
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.81	270,000	1.38
פריון נטוורק	0.66	37,000	1.12
ממשלתי צמוד 0726	0.61	920,299	1.04
TABOOLA.COM LTD	0.59	100,000	1.01
עזריאלי קבוצה	0.58	3,600	0.99
אקסטל אגח ד	0.58	980,000	0.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	900,000	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	899,000	0.89
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 3/4 09/	0.52	1,968,217	0.88
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 09/30/2	0.52	1,972,979	0.88
דיסק השק אגח יא	0.39	700,001	0.66
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/2 09/	0.32	1,308,974	0.54
צור	0.3	56,846	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.29	138,056	0.49
אמ.וו.אל אגח א	0.25	7,669,386	0.42
אלוני חץ אפ 16	0.25	18,000	0.14
קיסטון אינ אפ 2	0.24	70,000	0.14
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 1/4 09/	0.24	929,024	0.41
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	0.19	766,509	0.32
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 09/30/2	0.17	651,320	0.29
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/4 09/	0.17	652,902	0.29
אפסק אג א	0.13	866,119	0.22
נתנאל מניב אפ 1	0.1	300,002	0.05
לאומי אגח 179	0.07	100,000	0.11
אורבנקורפ אגח א	0.06	53,242	0.11
אלה השק אגח א	0.06	90,000	0.1
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	30,001	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,837	0.01
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
אל על	-1.75	-270,000	-2.99
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.44	-1,167,000	0