אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
241.89
מחיר קנייה
241.89
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:1.1%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 83.19 | 138,999,254 | 139.6 |
| מניות | 12 | 7.07 | 1,586,922 | 11.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.73 | 9,611,139 | 9.61 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.26 | 2,250,000 | 5.47 |
| כתב אופציה | 9 | 1.63 | 215,717 | 0.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.16 | 10,284,542 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.19 | 0 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.96 | -5,634,600 | 0.32 |
| סה"כ | 92 | 90.89 | 157,312,974 | 167.73 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יג (COCO)
לוינסקי אגח ד
עזריאלי אגח ט
UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 5.73 | 9,611,025 | 9.61 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.15 | 5,948,873 | 6.96 |
| לוינסקי אגח ד | 4.02 | 6,685,000 | 6.74 |
| עזריאלי אגח ט | 3.44 | 5,000,000 | 5.77 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 3.26 | 2,250,000 | 5.47 |
| שמוס אגח א | 3.04 | 6,606,712 | 5.09 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 2.79 | 1,800,000 | 4.67 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.61 | 4,525,000 | 4.37 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.6 | 3,377,000 | 4.36 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.49 | 3,995,000 | 4.19 |
| אפקון החז אגח ה | 2.4 | 4,000,000 | 4.03 |
| אמות אגח ט | 2.35 | 3,500,000 | 3.94 |
| אמטראסט אגח א | 2.3 | 4,000,000 | 3.86 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.26 | 3,600,000 | 3.8 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.16 | 3,600,000 | 3.63 |
| לייטסטון אגח ה | 2.15 | 3,639,334 | 3.61 |
| מלרן אגח ה | 2.14 | 3,330,000 | 3.59 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.14 | 3,600,000 | 3.58 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 2.11 | 3,600,000 | 3.54 |
| F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,181,000 | 0.03 |
| עזריאלי אגח יא | 2.08 | 3,500,000 | 3.49 |
| תמר פטרו אגח א | 2.01 | 3,959,000 | 3.37 |
| פרוספקט אגח א | 1.95 | 3,600,000 | 3.27 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.91 | 3,000,000 | 3.2 |
| שובל אגח א | 1.87 | 3,000,000 | 3.14 |
| רייק אספן אגח א | 1.8 | 2,978,126 | 3.02 |
| פסיפיק אגח ד | 1.8 | 7,700,000 | 3.02 |
| אלמוגים אגח יב | 1.79 | 3,000,000 | 3.01 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.71 | 3,078,071 | 2.88 |
| יעז יזמות אגח א | 1.71 | 2,938,922 | 2.88 |
| צור אגח י | 1.66 | 2,300,001 | 2.79 |
| F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 931,000 | 0.05 |
| אב-גד אגח ג | 1.64 | 2,750,000 | 2.76 |
| לייטסטון אגח ו | 1.35 | 2,200,000 | 2.27 |
| חשמל אגח 39 | 1.22 | 1,931,658 | 2.05 |
| נתנאל מניבים | 1.2 | 1,000,001 | 2.01 |
| אלמוג אגח א | 1.18 | 1,980,000 | 1.98 |
| משק אנרג אגח ב | 1.17 | 1,850,000 | 1.97 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.16 | 1,790,643 | 1.94 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.1 | 7,200 | 1.85 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.08 | 1,837,741 | 1.82 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.08 | 1,753,775 | 1.81 |
| מצלאוי אגח ח | 0.99 | 1,660,000 | 1.67 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.98 | 1,500,000 | 1.65 |
| עלמא יסודות | 0.97 | 81,632 | 1.63 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.97 | 36,000 | 1.62 |
| סופרין אגח ג | 0.96 | 1,697,000 | 1.61 |
| נאייקס אגח א | 0.94 | 1,500,000 | 1.58 |
| קומפיוגן | 0.67 | 176,125 | 1.13 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.66 | 6,120 | 0.37 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.64 | 1,095,307 | 1.07 |
| רם אדרת אגח ג | 0.6 | 1,030,000 | 1.01 |
| צרפתי אגח יד | 0.57 | 938,909 | 0.95 |
| נייס | 0.57 | 3,600 | 0.96 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.56 | 900,000 | 0.93 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.56 | 960,000 | 0.94 |
| פרודלים השקעות | 0.49 | 120,000 | 0.83 |
| אוריין אגח ג | 0.44 | 749,000 | 0.74 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.37 | 45,000 | 0.62 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.34 | 130,000 | 0.19 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.31 | 50,800 | 0.53 |
| יובלים אגח ה | 0.3 | 500,000 | 0.5 |
| שובל | 0.25 | 55,000 | 0.43 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.25 | 57,600 | 0.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.18 | 276,942 | 0.3 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.18 | 10,212 | 0.1 |
| אלוני חץ | 0.17 | 8,420 | 0.28 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.14 | 300 | 0.08 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.1 | 7,416,605 | 0.17 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.07 | 98,353 | 0.11 |
| אוריין אפ 1 | 0.06 | 10,486 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.06 |
| נמקו אגח ז | 0.04 | 61,887 | 0.06 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.04 | 77,000 | 0.07 |
| אפסק אג א | 0.02 | 190,547 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 26,157 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.19 | 0 | -0.33 |
| F_180626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -600,000 | -0.01 |
| F_080626_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -860,000 | 0 |
| F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -1,240,000 | -0.01 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -8.93 | -5,046,600 | 0.26 |