אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
239.56
מחיר קנייה
239.56
- % החודש:0.89%
- % השנה:7.75%
- % 3 חודשים:5.05%
- % 12 חודשים:13.36%
- סטיית תקן (שנה):3.25
- שארפ (שנה):2.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 76.27 | 121,133,512 | 127.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.78 | 19,165,495 | 26.29 |
| מניות | 14 | 3.86 | 1,808,354 | 6.39 |
| אג"ח להמרה | 2 | 2.98 | 4,213,037 | 4.98 |
| כתב אופציה | 4 | 1.26 | 518,002 | 0.7 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.46 | 11,305,630 | 0.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.18 | 0 | -0.3 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.42 | -158,511 | -0.7 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.23 | -3,906,000 | 0.35 |
| סה"כ | 79 | 91.78 | 154,079,519 | 165.63 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
לוינסקי אגח ד
אלה פקדון אגח ד
פועלים הת נד יג (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 9.8 | 16,331,501 | 16.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.97 | 2,831,157 | 9.94 |
| לוינסקי אגח ד | 4.92 | 8,370,000 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.65 | 7,594,742 | 7.75 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.54 | 7,300,000 | 7.56 |
| אמות אגח ט | 4.38 | 7,000,000 | 7.3 |
| גב ים אגח ו | 4.29 | 4,926,530 | 7.15 |
| עזריאלי אגח ט | 4.15 | 6,500,000 | 6.92 |
| שמוס אגח א | 3.93 | 7,143,925 | 6.54 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 3.82 | 6,115,000 | 6.36 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.64 | 4,525,000 | 4.4 |
| תמר פטרו אגח א | 2.61 | 4,500,001 | 4.35 |
| צור אגח י | 2.57 | 3,639,236 | 4.29 |
| אורון קב אגח ג | 2.49 | 3,859,085 | 4.16 |
| גשם למשתכן אגח א | 2.23 | 3,600,000 | 3.72 |
| שובל אגח א | 2.21 | 3,499,390 | 3.69 |
| יובלים אגח א | 2.16 | 3,556,800 | 3.6 |
| אלמוגים אגח יב | 2.16 | 3,594,000 | 3.6 |
| אלמוגים אגח י | 2.1 | 3,350,000 | 3.51 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.89 | 3,200,000 | 3.14 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.89 | 3,032,366 | 3.14 |
| אב-גד אגח ג | 1.86 | 2,949,000 | 3.09 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 1.86 | 3,588,037 | 3.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.82 | 3,000,000 | 3.04 |
| מלרן אגח ה | 1.8 | 2,779,745 | 3 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.73 | 2,877,171 | 2.88 |
| משק אנרג אגח ב | 1.47 | 2,400,000 | 2.45 |
| נתנאל מניבים | 1.37 | 1,027,329 | 2.28 |
| רני צים אגח ג | 1.36 | 2,180,001 | 2.27 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.29 | 2,000,000 | 2.15 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.29 | 2,200,000 | 2.15 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.19 | 1,800,001 | 1.99 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.12 | 625,000 | 1.88 |
| יובלים אגח ה | 1.07 | 1,754,029 | 1.78 |
| מצלאוי אגח ח | 1.04 | 1,668,000 | 1.74 |
| מיטרוניקס | 1.01 | 350,000 | 1.68 |
| עלמא יסודות | 1.01 | 113,069 | 1.68 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.92 | 1,500,000 | 1.54 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 0.91 | 500,000 | 1.51 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.75 | 130,000 | 0.42 |
| MONGODB INC | 0.72 | 1,800 | 1.2 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.61 | 1,000,000 | 1.02 |
| רם אדרת אגח ג | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.5 | 345,600 | 0.83 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.45 | 732,636 | 0.75 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.3 | 500,000 | 0.5 |
| צור | 0.3 | 50,000 | 0.5 |
| דיסק השק אגח יא | 0.29 | 500,001 | 0.48 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.25 | 7,669,386 | 0.42 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.22 | 70,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.2 | 18,000 | 0.11 |
| אפולו פאוור | 0.17 | 99,204 | 0.28 |
| תפרון | 0.17 | 11,788 | 0.28 |
| אפסק אג א | 0.13 | 866,119 | 0.22 |
| פריון נטוורק | 0.11 | 5,000 | 0.19 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.09 | 300,002 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.06 | 53,242 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| אנרג'יאן | 0.03 | 1,000 | 0.04 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.02 | 120 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,837 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| UPSTREAM BIO INC | 0.01 | 300 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.18 | 0 | -0.3 |
| רציו יהש | -0.42 | -158,511 | -0.7 |
| דלק קב אגח מ | -0.61 | -1,000,000 | -1.01 |
| אלבר אגח כב | -1.2 | -1,983,310 | -2 |
| אל על | -1.56 | -200,000 | -2.6 |
| בי קומיונק אגח ז | -1.62 | -2,649,837 | -2.69 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -1,167,000 | 0.06 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -5.77 | -2,739,000 | 0.29 |