אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

230.01

מחיר קנייה

230.01

0.13%

% החודש:0.76%
% השנה:3.45%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:12.24%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):2.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	74.43	124,099,021	123.8
פיקדונות בבנק	3	12.39	19,360,388	20.6
אג"ח להמרה	4	5.87	8,280,301	9.75
מניות	12	5.79	2,024,054	9.64
אג"ח מדינה	2	1.86	2,920,299	3.08
כתב אופציה	4	1	524,002	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.46	11,305,630	0.78
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.19	0	0.32
FORWARD מט"ח	2	-8.77	-3,906,000	-0.47
סה"כ	79	93.22	164,607,695	168.04

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לוינסקי אגח ד

אמות אגח ט

אלה פקדון אגח ד

שמוס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.37	18,907,238	18.91
לוינסקי אגח ד	4.77	8,400,000	7.94
אמות אגח ט	4.34	7,000,000	7.22
אלה פקדון אגח ד	4.12	6,330,227	6.86
שמוס אגח א	4	7,273,500	6.66
עזריאלי אגח ב	3.75	5,389,693	6.23
לנדמרק יזמ אגח א	3.73	6,115,000	6.2
צור אגח י	3.68	5,295,601	6.12
גב ים אגח ו	3.44	3,987,866	5.72
תמר פטרו אגח א	2.73	4,500,001	4.55
קנדה גלוב אגח א	2.56	4,525,000	4.25
אורון קב אגח ג	2.55	4,000,001	4.24
גשם למשתכן אגח א	2.2	3,600,000	3.66
שובל אגח א	2.19	3,499,390	3.65
יובלים אגח א	2.14	3,556,800	3.56
אלמוגים אגח יב	2.13	3,594,000	3.54
אלמוגים אגח י	2.08	3,350,000	3.47
OPENDOOR TECHNOLOGIES IN	2.01	1,000,000	3.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.95	3,222,059	3.25
עזריאלי אגח ט	1.91	3,000,782	3.18
רמות בעיר אגח ב	1.87	3,200,000	3.11
אנלייט אנרגיה אג ג	1.84	3,588,037	3.06
שוהם ביזנס אגח ה	1.83	3,000,000	3.05
נופר אנרג אג ב	1.82	2,921,922	3.02
אב-גד אגח ג	1.82	2,949,000	3.03
מלרן אגח ה	1.76	2,729,616	2.92
נתנאל גרופ אגח טו	1.63	2,750,000	2.72
רני צים אגח ג	1.58	2,567,395	2.63
נתנאל מניבים	1.5	1,027,329	2.49
נופר אנרג אגח ד	1.27	2,000,000	2.11
ממשלתי צמוד 1028	1.23	2,000,000	2.04
בזק	1.08	330,000	1.8
יובלים אגח ה	1.06	1,754,000	1.75
מצלאוי אגח ח	1.02	1,668,000	1.7
פקדון בבנק מסוים	1.01	450,313	1.68
משק אנרג אגח ב	0.95	1,565,000	1.58
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,500,000	1.52
אנרג'יאן	0.91	36,000	1.51
עלמא יסודות	0.9	113,069	1.49
קרסו נדלן אגח ב	0.85	1,400,665	1.41
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.79	345,600	1.32
MONGODB INC	0.71	1,800	1.18
ממשלתי צמוד 0726	0.63	920,299	1.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	899,000	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	900,000	0.9
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 3/4 09/	0.54	2,034,644	0.9
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 09/30/2	0.53	2,042,033	0.88
קנדה גלובל אפ 1	0.5	136,000	0.27
מיטרוניקס	0.46	200,000	0.77
דיסק השק אגח יא	0.44	791,365	0.74
TABOOLA.COM LTD	0.44	67,112	0.74
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/2 09/	0.36	1,351,516	0.59
צור	0.27	50,000	0.44
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 1/4 09/	0.26	962,701	0.43
אמ.וו.אל אגח א	0.25	7,669,386	0.42
אלוני חץ אפ 16	0.21	18,000	0.11
קיסטון אינ אפ 2	0.2	70,000	0.11
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	0.2	770,342	0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.19	0	0.32
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 09/30/2	0.18	670,860	0.29
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/4 09/	0.18	673,305	0.3
אפסק אג א	0.13	866,119	0.22
נתנאל מניב אפ 1	0.09	300,002	0.05
אפולו פאוור	0.08	50,000	0.14
אורבנקורפ אגח א	0.06	53,242	0.11
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	30,001	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,837	0.01
אלה השק אגח א	0.01	20,000	0.02
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
אל על	-1.35	-200,000	-2.25
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-1,167,000	-0.19
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-6.15	-2,739,000	-0.29