אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
228.4
מחיר קנייה
228.4
- % החודש:1.25%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:11.02%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):2.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 79.88 | 133,566,035 | 136.02 |
| אג"ח להמרה | 4 | 6.55 | 8,786,468 | 11.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.62 | 9,209,842 | 9.57 |
| מניות | 10 | 5.23 | 1,398,988 | 8.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.81 | 2,920,299 | 3.09 |
| כתב אופציה | 3 | 0.59 | 388,002 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.46 | 11,305,630 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.44 | -1,167,000 | 0 |
| סה"כ | 76 | 97.7 | 166,408,264 | 169.84 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ו
אמות אגח ט
פקדון בבנק מסוים
לוינסקי אגח ד
אלה פקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ו | 6.77 | 7,975,722 | 11.53 |
| אמות אגח ט | 5.52 | 9,000,000 | 9.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.32 | 9,068,949 | 9.07 |
| לוינסקי אגח ד | 4.76 | 8,400,000 | 8.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.83 | 6,330,227 | 6.52 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 3.76 | 6,120,253 | 6.4 |
| שמוס אגח א | 3.71 | 7,273,500 | 6.33 |
| צור אגח י | 3.68 | 5,380,001 | 6.26 |
| עזריאלי אגח ב | 3.66 | 5,389,693 | 6.23 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.3 | 5,550,000 | 5.63 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES IN | 2.77 | 1,500,000 | 4.73 |
| תמר פטרו אגח א | 2.72 | 4,800,001 | 4.64 |
| רני צים אגח ג | 2.66 | 4,394,666 | 4.53 |
| עזריאלי אגח ט | 2.53 | 4,000,000 | 4.32 |
| אורון קב אגח ג | 2.49 | 4,000,001 | 4.24 |
| שובל אגח א | 2.19 | 3,499,390 | 3.74 |
| גשם למשתכן אגח א | 2.16 | 3,400,000 | 3.68 |
| אלמוגים אגח יב | 2.09 | 3,594,000 | 3.57 |
| יובלים אגח א | 2.08 | 3,556,800 | 3.54 |
| אלמוגים אגח י | 2.03 | 3,350,000 | 3.45 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.83 | 3,200,000 | 3.12 |
| אב-גד אגח ג | 1.81 | 2,949,000 | 3.08 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 1.81 | 3,598,037 | 3.08 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 1.79 | 3,004,506 | 3.05 |
| נופר אנרג אג ב | 1.78 | 2,921,922 | 3.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.61 | 2,700,000 | 2.74 |
| אנרג'יאן | 1.59 | 58,000 | 2.7 |
| נתנאל מניבים | 1.56 | 1,027,329 | 2.66 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.49 | 2,550,000 | 2.54 |
| מלרן אגח ה | 1.35 | 2,078,192 | 2.31 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.25 | 2,000,000 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.2 | 2,000,000 | 2.05 |
| יובלים אגח ה | 1.03 | 1,754,000 | 1.76 |
| מצלאוי אגח ח | 1 | 1,668,000 | 1.71 |
| משק אנרג אגח ב | 0.93 | 1,565,000 | 1.58 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.91 | 1,500,000 | 1.55 |
| עלמא יסודות | 0.89 | 113,069 | 1.52 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.83 | 1,400,665 | 1.42 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.81 | 270,000 | 1.38 |
| פריון נטוורק | 0.66 | 37,000 | 1.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.61 | 920,299 | 1.04 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.59 | 100,000 | 1.01 |
| עזריאלי קבוצה | 0.58 | 3,600 | 0.99 |
| אקסטל אגח ד | 0.58 | 980,000 | 0.98 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.53 | 900,000 | 0.9 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.52 | 899,000 | 0.89 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 3/4 09/ | 0.52 | 1,968,217 | 0.88 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 09/30/2 | 0.52 | 1,972,979 | 0.88 |
| דיסק השק אגח יא | 0.39 | 700,001 | 0.66 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/2 09/ | 0.32 | 1,308,974 | 0.54 |
| צור | 0.3 | 56,846 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 138,056 | 0.49 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.25 | 7,669,386 | 0.42 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.25 | 18,000 | 0.14 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.24 | 70,000 | 0.14 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 7 1/4 09/ | 0.24 | 929,024 | 0.41 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 0.19 | 766,509 | 0.32 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 09/30/2 | 0.17 | 651,320 | 0.29 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD SUNAC 6 1/4 09/ | 0.17 | 652,902 | 0.29 |
| אפסק אג א | 0.13 | 866,119 | 0.22 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.1 | 300,002 | 0.05 |
| לאומי אגח 179 | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.06 | 53,242 | 0.11 |
| אלה השק אגח א | 0.06 | 90,000 | 0.1 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,837 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| אל על | -1.75 | -270,000 | -2.99 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.44 | -1,167,000 | 0 |