אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
245.34
מחיר קנייה
245.34
- % החודש:0.98%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:3.25%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 86.18 | 143,450,450 | 148.01 |
| מניות | 16 | 6.61 | 1,754,528 | 11.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.73 | 6,321,548 | 6.41 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.5 | 1,800,000 | 4.3 |
| כתב אופציה | 9 | 2.1 | 193,485 | 1.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.2 | 10,368,511 | 0.34 |
| אופציות Put | 1 | -0.08 | 145 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | 0 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.64 | -5,046,600 | 0.68 |
| סה"כ | 98 | 92.39 | 158,842,067 | 171.99 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
F_280426_21_21_DL_0_N_1_00_00
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55
פועלים הת נד יג (COCO)
לוינסקי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 4.27 | 6,500,000 | 7.34 |
| F_280426_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 2,370,000 | -0.09 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 3.96 | 2,700,000 | 6.8 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.89 | 5,958,087 | 6.69 |
| לוינסקי אגח ד | 3.8 | 6,685,000 | 6.52 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.79 | 4,958,000 | 6.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.65 | 6,277,284 | 6.28 |
| אמות אגח ט | 3.19 | 5,000,000 | 5.48 |
| שמוס אגח א | 3.04 | 6,606,712 | 5.23 |
| רייק אספן אגח א | 2.82 | 4,770,001 | 4.84 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.67 | 4,525,000 | 4.6 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 2.5 | 1,800,000 | 4.3 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.48 | 4,000,000 | 4.26 |
| אפקון החז אגח ה | 2.33 | 4,000,000 | 4.01 |
| אמטראסט אגח א | 2.27 | 4,000,000 | 3.89 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.14 | 3,600,000 | 3.67 |
| לייטסטון אגח ה | 2.12 | 3,600,000 | 3.64 |
| אלמוגים אגח יב | 2.12 | 3,594,000 | 3.64 |
| מלרן אגח ה | 2.09 | 3,330,000 | 3.59 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.08 | 3,600,000 | 3.57 |
| חשמל אגח 39 | 2 | 3,400,000 | 3.43 |
| תמר פטרו אגח א | 1.92 | 3,959,000 | 3.31 |
| צור אגח י | 1.92 | 2,700,001 | 3.3 |
| פרוספקט אגח א | 1.91 | 3,600,000 | 3.28 |
| F_280426_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,094,400 | -0.03 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.81 | 3,000,000 | 3.1 |
| שובל אגח א | 1.8 | 3,000,000 | 3.1 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.78 | 3,078,071 | 3.05 |
| אב-גד אגח ג | 1.73 | 2,873,000 | 2.97 |
| משק אנרג אגח ב | 1.64 | 2,630,684 | 2.82 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.6 | 2,700,000 | 2.76 |
| יעז יזמות אגח א | 1.59 | 2,648,000 | 2.73 |
| F_240426_25_25_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 900,000 | -0.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.5 | 2,396,354 | 2.58 |
| פסיפיק אגח ד | 1.47 | 5,800,000 | 2.53 |
| אלמוג אגח א | 1.28 | 2,160,000 | 2.2 |
| נתנאל מניבים | 1.15 | 1,000,001 | 1.97 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.13 | 1,800,000 | 1.94 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 1.1 | 70,000 | 1.9 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.09 | 1,837,741 | 1.86 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.09 | 1,800,000 | 1.87 |
| צרפתי אגח יד | 1.06 | 1,800,000 | 1.82 |
| אלמוגים אגח י | 1.01 | 1,675,000 | 1.73 |
| מצלאוי אגח ח | 1.01 | 1,668,000 | 1.73 |
| עלמא יסודות | 0.95 | 93,750 | 1.63 |
| סופרין אגח ג | 0.94 | 1,697,000 | 1.61 |
| נאייקס אגח א | 0.9 | 1,500,000 | 1.55 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.88 | 130,000 | 0.5 |
| רם אדרת אגח ג | 0.61 | 1,030,000 | 1.05 |
| יובלים אגח ה | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.59 | 1,000,000 | 1.01 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.56 | 6,820 | 0.32 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.54 | 900,000 | 0.93 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 0.51 | 55,000 | 0.88 |
| פרודלים השקעות | 0.5 | 120,000 | 0.86 |
| אלקו | 0.5 | 5,999 | 0.86 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.46 | 716,045 | 0.78 |
| רייסדור אגח א | 0.42 | 695,100 | 0.72 |
| אוריין אגח ג | 0.42 | 749,000 | 0.73 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.41 | 45,000 | 0.71 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.4 | 1,028 | 0.23 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.33 | 120,000 | 0.56 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.32 | 50,800 | 0.56 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.31 | 506,054 | 0.54 |
| אלוני חץ | 0.31 | 15,000 | 0.53 |
| שובל | 0.25 | 55,000 | 0.43 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.15 | 10,212 | 0.09 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.15 | 277,000 | 0.25 |
| מיטרוניקס | 0.14 | 78,332 | 0.24 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.14 | 7,500,574 | 0.24 |
| דיסק השק אגח יא | 0.14 | 247,496 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 44,264 | 0.13 |
| אפולו פאוור | 0.07 | 36,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.07 | 100,001 | 0.11 |
| אוריין אפ 1 | 0.07 | 10,486 | 0.04 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.06 | 5,228 | 0.1 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.04 | 70,103 | 0.07 |
| סופרין אפ 1 | 0.04 | 33,940 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.02 | 190,547 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| צור | 0.01 | 1,274 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 26,157 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.08 | 145 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -0.35 |
| F_100426_39_39_DL_0_N_1_00_00 | -7.47 | -4,364,400 | 0.45 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -8.64 | -5,046,600 | 0.4 |