אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
233.11
מחיר קנייה
233.11
- % החודש:0.83%
- % השנה:4.85%
- % 3 חודשים:4.07%
- % 12 חודשים:12.95%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):3.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 76.23 | 121,332,920 | 126.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.21 | 16,918,329 | 16.95 |
| אג"ח להמרה | 5 | 7.49 | 7,135,217 | 12.45 |
| מניות | 12 | 4.93 | 1,914,274 | 8.16 |
| כתב אופציה | 4 | 0.95 | 524,002 | 0.53 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.46 | 11,305,630 | 0.78 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.36 | -150,000 | -0.6 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.53 | -3,906,000 | -0.05 |
| סה"כ | 79 | 91.38 | 155,074,372 | 164.86 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לוינסקי אגח ד
אלה פקדון אגח ד
אמות אגח ט
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 10.18 | 16,905,902 | 16.91 |
| לוינסקי אגח ד | 4.91 | 8,400,000 | 8.15 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.72 | 7,500,000 | 7.84 |
| אמות אגח ט | 4.39 | 7,000,000 | 7.3 |
| עזריאלי אגח ט | 4.17 | 6,500,000 | 6.93 |
| שמוס אגח א | 3.96 | 7,143,925 | 6.57 |
| גב ים אגח ו | 3.8 | 4,387,866 | 6.31 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 3.78 | 6,115,000 | 6.27 |
| צור אגח י | 3.39 | 4,815,711 | 5.63 |
| תמר פטרו אגח א | 2.69 | 4,500,001 | 4.47 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.58 | 4,525,000 | 4.29 |
| אורון קב אגח ג | 2.57 | 4,000,001 | 4.26 |
| גשם למשתכן אגח א | 2.23 | 3,600,000 | 3.7 |
| שובל אגח א | 2.2 | 3,499,390 | 3.66 |
| אלמוגים אגח יב | 2.16 | 3,594,000 | 3.58 |
| יובלים אגח א | 2.15 | 3,556,800 | 3.57 |
| אלמוגים אגח י | 2.11 | 3,350,000 | 3.5 |
| SUNRUN INC | 2.1 | 1,250,000 | 3.49 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.99 | 3,300,000 | 3.31 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.98 | 3,222,059 | 3.29 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES IN | 1.95 | 1,000,000 | 3.24 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.88 | 3,200,000 | 3.13 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.87 | 3,032,366 | 3.11 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 1.86 | 3,588,037 | 3.09 |
| אב-גד אגח ג | 1.85 | 2,949,000 | 3.07 |
| מלרן אגח ה | 1.8 | 2,779,745 | 2.99 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.72 | 2,877,171 | 2.86 |
| רני צים אגח ג | 1.56 | 2,500,001 | 2.59 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.47 | 2,500,000 | 2.44 |
| משק אנרג אגח ב | 1.46 | 2,400,000 | 2.43 |
| נתנאל מניבים | 1.37 | 1,027,329 | 2.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 2,060,001 | 2.25 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.29 | 2,000,000 | 2.15 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.16 | 625,000 | 1.93 |
| יובלים אגח ה | 1.06 | 1,754,029 | 1.76 |
| מצלאוי אגח ח | 1.03 | 1,668,000 | 1.71 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.92 | 1,500,000 | 1.53 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 0.92 | 500,000 | 1.53 |
| עלמא יסודות | 0.88 | 113,069 | 1.47 |
| מיטרוניקס | 0.87 | 350,000 | 1.44 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.86 | 1,400,665 | 1.42 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.73 | 1,218,685 | 1.21 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.69 | 1,141,016 | 1.15 |
| MONGODB INC | 0.69 | 1,800 | 1.14 |
| רם אדרת אגח ג | 0.6 | 1,000,000 | 1 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.58 | 345,600 | 0.96 |
| פריון נטוורק | 0.52 | 25,000 | 0.86 |
| דיסק השק אגח יא | 0.49 | 855,635 | 0.82 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.45 | 136,000 | 0.25 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.44 | 67,112 | 0.73 |
| נופר אנרג אג ב | 0.42 | 672,180 | 0.69 |
| צור | 0.27 | 50,000 | 0.44 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.25 | 7,669,386 | 0.42 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.22 | 70,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.19 | 18,000 | 0.1 |
| אפסק אג א | 0.13 | 866,119 | 0.22 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.09 | 300,002 | 0.05 |
| אפולו פאוור | 0.08 | 50,000 | 0.13 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.06 | 53,242 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| אנרג'יאן | 0.03 | 1,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,590 | 0.03 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,837 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| דלק קב אגח מ | -0.3 | -500,000 | -0.5 |
| רציו יהש | -0.36 | -150,000 | -0.6 |
| אל על | -0.8 | -119,780 | -1.33 |
| אלבר אגח כב | -1.2 | -1,983,310 | -1.99 |
| בי קומיונק אגח ז | -1.68 | -2,649,837 | -2.8 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -1,167,000 | -0.06 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -5.98 | -2,739,000 | 0.01 |