אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
238.83
מחיר קנייה
238.83
- % החודש:-0.31%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):3.57
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
כתב אופציה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 77.65 | 132,199,198 | 139.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.43 | 12,863,763 | 16.89 |
| מק"מ | 1 | 7.79 | 14,000,000 | 13.95 |
| כתב אופציה | 5 | 3.13 | 531,501 | 1.87 |
| מניות | 14 | 2.96 | 1,544,270 | 5.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.35 | 11,198,546 | 0.62 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.22 | 443,723 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.52 | 0 | -0.93 |
| אופציות Put | 1 | -1.37 | 305 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.22 | -3,906,000 | 1.07 |
| סה"כ | 83 | 92.42 | 168,875,306 | 178.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
עזריאלי אגח ט
אלה פקדון אגח ד
אמות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 7.79 | 14,000,000 | 13.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.21 | 11,121,037 | 11.12 |
| עזריאלי אגח ט | 5.36 | 8,500,000 | 9.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.26 | 7,859,290 | 7.62 |
| אמות אגח ט | 3.87 | 6,307,267 | 6.94 |
| לוינסקי אגח ד | 3.67 | 6,655,000 | 6.57 |
| שמוס אגח א | 3.47 | 7,013,847 | 6.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.22 | 1,742,726 | 5.76 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.09 | 4,848,186 | 5.54 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 2.87 | 4,978,473 | 5.13 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.57 | 4,525,000 | 4.6 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.56 | 2,000,000 | 4.59 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.49 | 4,500,000 | 4.46 |
| גב ים אגח ו | 2.4 | 2,990,527 | 4.3 |
| רייסדור אגח א | 2.29 | 4,000,000 | 4.11 |
| אמטראסט אגח א | 2.24 | 4,000,000 | 4.01 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.24 | 4,000,000 | 4.02 |
| אפקון החז אגח ה | 2.18 | 4,000,000 | 3.9 |
| תמר פטרו אגח א | 2.14 | 4,183,932 | 3.84 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.04 | 3,600,000 | 3.65 |
| שובל אגח א | 2.03 | 3,499,390 | 3.63 |
| אלמוגים אגח יב | 2.03 | 3,594,000 | 3.64 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.96 | 3,500,000 | 3.51 |
| אב-גד אגח ג | 1.71 | 2,949,000 | 3.07 |
| צור אגח י | 1.68 | 2,524,226 | 3.01 |
| מלרן אגח ה | 1.66 | 2,779,745 | 2.98 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.64 | 2,877,171 | 2.93 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.54 | 2,791,167 | 2.75 |
| משק אנרג אגח ב | 1.54 | 2,630,684 | 2.75 |
| אלמוגים אגח י | 1.45 | 2,512,500 | 2.59 |
| נתנאל מניבים | 1.35 | 1,022,101 | 2.42 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 1.27 | 130,000 | 0.76 |
| אלמוג אגח א | 1.24 | 2,160,000 | 2.21 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.22 | 2,160,000 | 2.19 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.21 | 2,000,000 | 2.16 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.19 | 2,128,757 | 2.13 |
| אורון קב אגח ג | 1.1 | 1,850,001 | 1.97 |
| אפקון החז אפ 1 | 1.02 | 9,000 | 0.61 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.02 | 1,837,741 | 1.82 |
| מצלאוי אגח ח | 0.95 | 1,668,000 | 1.7 |
| יובלים אגח ה | 0.91 | 1,615,529 | 1.63 |
| מיטרוניקס | 0.88 | 340,000 | 1.58 |
| עלמא יסודות | 0.86 | 113,069 | 1.54 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.81 | 1,341,920 | 1.45 |
| רם אדרת אגח ג | 0.57 | 1,030,000 | 1.03 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.47 | 70,000 | 0.28 |
| דיסק השק אגח יא | 0.39 | 720,001 | 0.7 |
| אפולו פאוור | 0.37 | 150,000 | 0.65 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.36 | 22,499 | 0.21 |
| שובל | 0.3 | 55,000 | 0.53 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.3 | 506,054 | 0.54 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 0.3 | 18,237 | 0.54 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.22 | 443,723 | 0.39 |
| תפרון | 0.19 | 15,464 | 0.35 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.17 | 7,562,302 | 0.31 |
| C3.AI INC-A | 0.16 | 5,000 | 0.29 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.15 | 10,000 | 0.26 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.14 | 251,787 | 0.26 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.13 | 200,001 | 0.23 |
| אפסק אג א | 0.12 | 866,119 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| צור | 0.06 | 11,135 | 0.11 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| פריון נטוורק | 0.02 | 1,000 | 0.03 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.01 | 300,002 | 0 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.01 | 120 | 0.02 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אלה השק אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.52 | 0 | -0.93 |
| דלק קב אגח מ | -0.58 | -1,000,000 | -1.03 |
| תP002950M510-35 | -1.37 | 305 | 0.09 |
| אל על | -1.69 | -200,000 | -3.02 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -1,167,000 | 0.27 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -5.06 | -2,739,000 | 0.79 |