אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
242.46
מחיר קנייה
242.46
- % החודש:1.04%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 84.5 | 146,827,890 | 148.71 |
| מניות | 16 | 6.08 | 1,676,676 | 10.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.66 | 7,000,000 | 8.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.36 | 3,897,213 | 4.15 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.28 | 1,650,000 | 4.01 |
| כתב אופציה | 9 | 2.02 | 193,485 | 1.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.2 | 10,368,511 | 0.35 |
| אופציות Put | 1 | -0.25 | 145 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.59 | -2,016,000 | -0.04 |
| סה"כ | 96 | 98.26 | 169,597,920 | 177.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
אלה פקדון אגח ד
עזריאלי אגח ט
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
לוינסקי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.66 | 7,000,000 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.54 | 8,859,290 | 7.99 |
| עזריאלי אגח ט | 4.19 | 6,500,000 | 7.37 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.86 | 4,958,000 | 6.8 |
| לוינסקי אגח ד | 3.59 | 6,685,000 | 6.33 |
| שמוס אגח א | 3.23 | 6,744,838 | 5.68 |
| אמות אגח ט | 3.1 | 5,000,000 | 5.45 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.1 | 4,801,777 | 5.45 |
| רייק אספן אגח א | 2.78 | 4,800,001 | 4.9 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.59 | 4,525,000 | 4.55 |
| גב ים אגח ו | 2.47 | 2,990,527 | 4.35 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.41 | 4,000,000 | 4.25 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 2.28 | 1,650,000 | 4.01 |
| אפקון החז אגח ה | 2.27 | 4,000,000 | 3.99 |
| אמטראסט אגח א | 2.26 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.15 | 3,777,892 | 3.78 |
| F_250226_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,202,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 2.1 | 3,600,000 | 3.7 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.09 | 3,600,000 | 3.68 |
| תמר פטרו אגח א | 2.07 | 4,183,932 | 3.65 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.05 | 3,600,000 | 3.61 |
| מלרן אגח ה | 2.04 | 3,330,000 | 3.6 |
| אלמוגים אגח יב | 2.04 | 3,594,000 | 3.59 |
| פסיפיק אגח ד | 1.84 | 5,800,000 | 3.23 |
| שובל אגח א | 1.81 | 3,000,000 | 3.18 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.77 | 3,000,000 | 3.11 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.73 | 3,078,071 | 3.05 |
| צור אגח י | 1.71 | 2,524,226 | 3.01 |
| אב-גד אגח ג | 1.7 | 2,949,000 | 2.98 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.59 | 2,818,167 | 2.81 |
| משק אנרג אגח ב | 1.55 | 2,630,684 | 2.73 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.53 | 2,700,000 | 2.7 |
| יעז יזמות אגח א | 1.53 | 2,648,000 | 2.69 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.29 | 2,160,000 | 2.26 |
| אלמוג אגח א | 1.25 | 2,160,000 | 2.2 |
| נתנאל מניבים | 1.17 | 1,000,001 | 2.06 |
| יובלים אגח ה | 1.06 | 1,922,917 | 1.87 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.06 | 1,800,000 | 1.87 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.03 | 1,682,166 | 1.81 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.03 | 1,837,741 | 1.82 |
| צרפתי אגח יד | 1.02 | 1,800,000 | 1.8 |
| מצלאוי אגח ח | 0.98 | 1,668,000 | 1.72 |
| אלמוגים אגח י | 0.97 | 1,675,000 | 1.7 |
| עלמא יסודות | 0.92 | 105,000 | 1.62 |
| סופרין אגח ג | 0.91 | 1,697,000 | 1.6 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.9 | 130,000 | 0.53 |
| נאייקס אגח א | 0.9 | 1,500,000 | 1.58 |
| רם אדרת אגח ג | 0.59 | 1,030,000 | 1.03 |
| לייטסטון אגח ו | 0.57 | 1,000,000 | 1 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.56 | 6,820 | 0.33 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.56 | 700 | 0.98 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.52 | 38,000 | 0.92 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.49 | 3,600 | 0.85 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.44 | 716,045 | 0.77 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.43 | 45,000 | 0.76 |
| רייסדור אגח א | 0.41 | 700,000 | 0.72 |
| אוריין אגח ג | 0.41 | 749,000 | 0.72 |
| דיסק השק אגח יא | 0.39 | 691,039 | 0.68 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.38 | 120,000 | 0.67 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.38 | 50,800 | 0.67 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.3 | 506,054 | 0.53 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.3 | 1,028 | 0.17 |
| שובל | 0.26 | 48,955 | 0.45 |
| פריון נטוורק | 0.24 | 16,248 | 0.43 |
| מיטרוניקס | 0.23 | 110,000 | 0.4 |
| פרודלים השקעות | 0.22 | 50,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 119,321 | 0.37 |
| אפולו פאוור | 0.15 | 70,000 | 0.26 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.14 | 7,500,574 | 0.24 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.14 | 10,212 | 0.08 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.14 | 277,000 | 0.25 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.12 | 196,758 | 0.22 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 128,757 | 0.13 |
| אוריין אפ 1 | 0.07 | 10,486 | 0.04 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.07 | 5,228 | 0.13 |
| צור | 0.06 | 10,000 | 0.11 |
| סופרין אפ 1 | 0.05 | 33,940 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| אפסק אג א | 0.02 | 190,547 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 26,157 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0 | -100 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.25 | 145 | 0.06 |
| F_180226_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -500,000 | -0.02 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -1,118,000 | 0 |
| F_170226_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -2.85 | -1,600,000 | -0.06 |