אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
241.93
מחיר קנייה
241.93
- % החודש:-0.65%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:0.89%
- סטיית תקן (שנה):3.35
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 81.71 | 137,270,749 | 137.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.1 | 10,824,437 | 11.99 |
| מניות | 11 | 5.27 | 1,607,924 | 8.89 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.99 | 2,250,000 | 5.04 |
| כתב אופציה | 10 | 2.24 | 250,773 | 1.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.16 | 10,284,542 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.37 | 0 | -0.62 |
| אופציות Put | 2 | -4.38 | 300 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.91 | -2,934,600 | 0.77 |
| סה"כ | 91 | 89.81 | 159,554,125 | 165.6 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
עזריאלי אגח ט
פועלים הת נד יג (COCO)
לוינסקי אגח ד
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.03 | 10,182,288 | 10.18 |
| עזריאלי אגח ט | 4.13 | 6,000,000 | 6.96 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.1 | 5,948,873 | 6.92 |
| לוינסקי אגח ד | 3.9 | 6,685,000 | 6.59 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.3 | 4,958,000 | 5.57 |
| שמוס אגח א | 3 | 6,606,712 | 5.06 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 2.99 | 2,250,000 | 5.04 |
| רייק אספן אגח א | 2.89 | 4,765,001 | 4.87 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.71 | 4,525,000 | 4.57 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 2.67 | 1,800,000 | 4.51 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.54 | 3,995,000 | 4.28 |
| אפקון החז אגח ה | 2.41 | 4,000,000 | 4.06 |
| אמטראסט אגח א | 2.3 | 4,000,000 | 3.88 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.22 | 3,600,000 | 3.75 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.18 | 3,600,000 | 3.68 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.12 | 3,600,000 | 3.57 |
| מלרן אגח ה | 2.09 | 3,330,000 | 3.53 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 2.09 | 3,600,000 | 3.53 |
| F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,181,000 | -0.14 |
| פרוספקט אגח א | 1.94 | 3,600,000 | 3.27 |
| צור אגח י | 1.92 | 2,700,001 | 3.24 |
| תמר פטרו אגח א | 1.89 | 3,959,000 | 3.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.88 | 3,000,000 | 3.18 |
| שובל אגח א | 1.85 | 3,000,000 | 3.12 |
| אלמוגים אגח יב | 1.84 | 3,000,000 | 3.1 |
| פסיפיק אגח ד | 1.83 | 7,700,000 | 3.1 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.83 | 3,078,071 | 3.08 |
| אב-גד אגח ג | 1.69 | 2,750,000 | 2.86 |
| לייטסטון אגח ה | 1.62 | 2,784,523 | 2.74 |
| יעז יזמות אגח א | 1.57 | 2,648,000 | 2.65 |
| F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 931,000 | -0.08 |
| לייטסטון אגח ו | 1.32 | 2,200,000 | 2.23 |
| אלמוג אגח א | 1.21 | 1,980,000 | 2.04 |
| נתנאל מניבים | 1.2 | 1,000,001 | 2.03 |
| חשמל אגח 39 | 1.19 | 1,931,658 | 2.02 |
| משק אנרג אגח ב | 1.18 | 1,850,000 | 2 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.16 | 1,790,643 | 1.96 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.11 | 1,837,741 | 1.87 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.09 | 1,753,775 | 1.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 642,149 | 1.81 |
| אלמוגים אגח י | 1.03 | 1,675,000 | 1.73 |
| מצלאוי אגח ח | 1.02 | 1,660,000 | 1.73 |
| עלמא יסודות | 0.97 | 85,304 | 1.64 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.97 | 1,500,000 | 1.64 |
| סופרין אגח ג | 0.96 | 1,697,000 | 1.62 |
| נאייקס אגח א | 0.93 | 1,500,000 | 1.57 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.79 | 130,000 | 0.44 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.73 | 36,000 | 1.23 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.64 | 6,820 | 0.36 |
| רם אדרת אגח ג | 0.62 | 1,030,000 | 1.05 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.61 | 1,000,107 | 1.03 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| קומפיוגן | 0.59 | 125,000 | 0.99 |
| צרפתי אגח יד | 0.57 | 938,909 | 0.96 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.55 | 900,000 | 0.93 |
| פרודלים השקעות | 0.44 | 120,000 | 0.73 |
| אוריין אגח ג | 0.43 | 749,000 | 0.73 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.38 | 45,000 | 0.64 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.33 | 50,800 | 0.56 |
| אל על | 0.3 | 37,675 | 0.5 |
| יובלים אגח ה | 0.3 | 500,000 | 0.51 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.29 | 716 | 0.17 |
| שובל | 0.25 | 55,000 | 0.42 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.23 | 57,600 | 0.13 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.19 | 10,212 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.18 | 276,942 | 0.3 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.1 | 7,416,605 | 0.17 |
| מיטרוניקס | 0.08 | 50,000 | 0.14 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.07 | 100,001 | 0.12 |
| רייסדור אגח א | 0.06 | 89,791 | 0.09 |
| אוריין אפ 1 | 0.05 | 10,486 | 0.03 |
| סופרין אפ 1 | 0.05 | 33,940 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.04 | 77,000 | 0.07 |
| אפסק אג א | 0.02 | 190,547 | 0.03 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 26,157 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.02 | 145 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.37 | 0 | -0.62 |
| תP004370M605-35 | -4.36 | 155 | 0.03 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -8.44 | -5,046,600 | 1 |