אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
237.1
מחיר קנייה
237.1
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-0.77%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
כתב אופציה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 83.79 | 146,061,801 | 150.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.18 | 10,984,169 | 11.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.55 | 7,000,000 | 8.15 |
| כתב אופציה | 8 | 3.4 | 247,635 | 2.04 |
| מניות | 16 | 3.28 | 1,559,532 | 5.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 0.32 | 11,136,818 | 0.55 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.23 | 443,723 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.87 | 0 | -1.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.94 | -3,906,000 | 1.55 |
| סה"כ | 90 | 93.94 | 173,527,678 | 178.4 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0726
אלה פקדון אגח ד
עזריאלי אגח ט
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.1 | 10,941,232 | 10.94 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.55 | 7,000,000 | 8.15 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.34 | 8,359,290 | 7.79 |
| עזריאלי אגח ט | 4.1 | 6,500,000 | 7.36 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.81 | 4,958,000 | 6.83 |
| לוינסקי אגח ד | 3.65 | 6,685,000 | 6.55 |
| שמוס אגח א | 3.28 | 6,879,946 | 5.88 |
| אמות אגח ט | 3.05 | 5,000,000 | 5.48 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.03 | 4,801,777 | 5.43 |
| אמטראסט אגח א | 2.85 | 5,000,000 | 5.11 |
| רייק אספן אגח א | 2.84 | 4,978,473 | 5.09 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.51 | 4,525,000 | 4.51 |
| גב ים אגח ו | 2.41 | 2,990,527 | 4.33 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.31 | 4,000,000 | 4.15 |
| אפקון החז אגח ה | 2.22 | 4,000,000 | 3.97 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.22 | 3,943,941 | 3.99 |
| תמר פטרו אגח א | 2.1 | 4,183,932 | 3.76 |
| לייטסטון אגח ה | 2.09 | 3,600,000 | 3.76 |
| שובל אגח א | 2.05 | 3,499,390 | 3.67 |
| מלרן אגח ה | 2.04 | 3,330,000 | 3.67 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.97 | 3,600,000 | 3.54 |
| אלמוגים אגח יב | 1.97 | 3,594,000 | 3.53 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.72 | 3,000,000 | 3.09 |
| פסיפיק אגח ד | 1.68 | 5,500,000 | 3.02 |
| רייסדור אגח א | 1.68 | 3,000,000 | 3.02 |
| צור אגח י | 1.68 | 2,524,226 | 3.01 |
| אב-גד אגח ג | 1.67 | 2,949,000 | 3 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.65 | 3,078,071 | 2.96 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.62 | 1,000,000 | 2.9 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.55 | 2,818,167 | 2.77 |
| משק אנרג אגח ב | 1.52 | 2,630,684 | 2.73 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.5 | 2,700,000 | 2.69 |
| יעז יזמות אגח א | 1.47 | 2,648,000 | 2.63 |
| נתנאל מניבים | 1.37 | 1,008,791 | 2.46 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.25 | 2,160,000 | 2.25 |
| אלמוג אגח א | 1.21 | 2,160,000 | 2.17 |
| יובלים אגח ה | 1.04 | 1,922,917 | 1.87 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.02 | 1,800,000 | 1.82 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.01 | 1,837,741 | 1.8 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.99 | 1,682,166 | 1.78 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.97 | 130,000 | 0.58 |
| אלמוגים אגח י | 0.94 | 1,675,000 | 1.68 |
| מצלאוי אגח ח | 0.94 | 1,668,000 | 1.69 |
| נאייקס אגח א | 0.87 | 1,500,000 | 1.57 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.86 | 3,636 | 0.51 |
| עלמא יסודות | 0.84 | 113,069 | 1.5 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.81 | 38,000 | 0.48 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.58 | 70,000 | 0.35 |
| רם אדרת אגח ג | 0.56 | 1,030,000 | 1.01 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.56 | 150,000 | 1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.44 | 716,045 | 0.79 |
| דיסק השק אגח יא | 0.38 | 691,039 | 0.67 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.35 | 50,000 | 0.63 |
| טופ גאם | 0.34 | 45,000 | 0.61 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.32 | 20,000 | 0.58 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.3 | 506,054 | 0.54 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.28 | 27,000 | 0.5 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.28 | 3,600 | 0.5 |
| אפולו פאוור | 0.27 | 120,000 | 0.49 |
| מיטרוניקס | 0.26 | 113,819 | 0.46 |
| שובל | 0.26 | 48,955 | 0.46 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.23 | 443,723 | 0.4 |
| נאייקס אפ 1 | 0.18 | 5,000 | 0.11 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.14 | 7,500,574 | 0.24 |
| אפסק אג א | 0.12 | 866,119 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.12 | 196,758 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 42,937 | 0.14 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.07 | 128,757 | 0.13 |
| צור | 0.07 | 10,000 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 53,242 | 0.07 |
| פריון נטוורק | 0.02 | 1,000 | 0.03 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.02 | 118,892 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 645,295 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,120,648 | 0 |
| אייס דיפו | 0 | 3,144 | 0 |
| דלק קב אגח מ | 0 | -100 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 55,916 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 55,916 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 622,451 | 0 |
| שלדונקו אגח א | 0 | 97,765 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 333 | 0 |
| נקסט ויז'ן | -0.57 | -4,846 | -1.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.87 | 0 | -1.56 |
| אל על | -1.37 | -150,000 | -2.45 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -1,167,000 | 0.42 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -2,739,000 | 1.13 |