אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

240.5

מחיר קנייה

240.5

0.52%

% החודש:0.44%
% השנה:8.17%
% 3 חודשים:5.41%
% 12 חודשים:13.13%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	79.99	127,209,605	137.16
אג"ח מדינה	2	7.38	15,000,000	12.65
מניות	18	6.02	1,849,239	10.35
פיקדונות בבנק	2	3.46	5,573,896	5.93
כתב אופציה	5	2.48	534,002	1.42
אג"ח להמרה	1	1.82	3,558,037	3.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.37	11,198,546	0.63
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.59	0	-1.02
אופציית PUT	1	-7.01	22	0.47
FORWARD מט"ח	2	-7.73	-3,906,000	0.77
סה"כ	85	86.19	161,017,347	171.48

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0347

גב ים אגח ו

לוינסקי אגח ד

אמות אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	6.4	10,000,577	10.97
ממשלתי שקלי 0347	5.22	10,000,000	8.95
גב ים אגח ו	5.1	6,000,001	8.75
לוינסקי אגח ד	4.88	8,360,000	8.37
אמות אגח ט	4.39	6,928,474	7.52
אלה פקדון אגח ד	4.35	7,594,742	7.46
פועלים הת נד יג (COCO)	3.88	6,000,000	6.66
שמוס אגח א	3.65	7,013,847	6.26
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	3.44	2,000,000	5.9
פקדון בבנק מסוים	3.16	5,424,409	5.42
לנדמרק יזמ אגח א	3.02	4,978,473	5.18
קנדה גלוב אגח א	2.68	4,525,000	4.59
תמר פטרו אגח א	2.49	4,500,001	4.27
רייסדור אגח א	2.37	4,000,000	4.07
גשם למשתכן אגח א	2.19	3,600,000	3.76
ממשלתי שקלי 0537	2.16	5,000,000	3.7
שובל אגח א	2.16	3,499,390	3.7
שוהם ביזנס אגח ה	2.13	3,600,000	3.65
אלמוגים אגח יב	2.1	3,594,000	3.61
אנלייט אנרגיה אג ג	1.82	3,558,037	3.12
מלרן אגח ה	1.8	2,779,745	3.08
אב-גד אגח ג	1.77	2,949,000	3.04
צור אגח י	1.74	2,524,226	2.99
נתנאל גרופ אגח טו	1.7	2,877,171	2.92
אפקון החז אגח ה	1.61	2,880,000	2.76
רמות בעיר אגח ב	1.59	2,791,167	2.73
משק אנרג אגח ב	1.59	2,656,900	2.73
נתנאל מניבים	1.54	1,024,101	2.65
מימון ישיר אגח ז	1.51	2,508,761	2.59
אלמוגים אגח י	1.5	2,512,500	2.56
אלמוג אגח א	1.3	2,187,000	2.22
אנלייט אנ אגח ז	1.29	2,200,000	2.2
נופר אנרג אגח ד	1.24	2,000,000	2.13
אורון קב אגח ג	1.14	1,850,001	1.95
קנדה גלובל אפ 1	1.12	130,000	0.64
גלעד מאי אגח ג	1.07	1,837,741	1.83
מצלאוי אגח ח	1	1,668,000	1.72
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,500,000	1.6
מיטרוניקס	0.92	360,000	1.58
עלמא יסודות	0.89	113,069	1.53
יובלים אגח ה	0.8	1,373,211	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.64	984,043	1.09
רם אדרת אגח ג	0.6	1,030,000	1.03
אפקון החז אפ 1	0.59	9,000	0.34
UPSTREAM BIO INC	0.59	19,339	1
פריון נטוורק	0.55	25,629	0.94
SENTINELONE INC -CLASS A	0.54	15,000	0.93
FORTINET INC	0.53	2,700	0.91
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.51	140,000	0.87
דיסק השק אגח יא	0.46	820,632	0.79
אפולו פאוור	0.45	200,000	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	732,636	0.77
MONGODB INC	0.42	900	0.73
תפרון	0.35	30,000	0.6
אלוני חץ אפ 16	0.35	25,000	0.2
קיסטון אינ אפ 2	0.34	70,000	0.19
שובל	0.34	55,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.3	149,487	0.51
צור	0.28	45,000	0.47
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.26	18,237	0.44
אמ.וו.אל אגח א	0.18	7,562,302	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	251,787	0.25
אפסק אג א	0.13	866,119	0.22
נתנאל מניב אפ 1	0.08	300,002	0.05
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
אלה השק אגח א	0.01	17,778	0.02
ETORO GROUP LTD-A	0.01	120	0.02
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
רני צים אגח ג	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
דלק קב אגח מ	-0.06	-100,000	-0.1
רמי לוי	-0.55	-3,000	-0.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.59	0	-1.02
אלבר אגח כב	-1.13	-1,917,200	-1.93
אל על	-1.61	-200,000	-2.75
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-1,167,000	0.19
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-5.42	-2,739,000	0.59
QNAQ5P 23000	-7.01	22	0.47