אביב מניות גלובלי כשרה

מחיר פדיון
121.54
מחיר קנייה
121.54
-0.25%
  • % החודש:-6.34%
  • % השנה:-8.3%
  • % 3 חודשים:-9.14%
  • % 12 חודשים:-2.67%
  • סטיית תקן (שנה):18.15
  • שארפ (שנה):-0.37
מספר נייר
5135512
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
35.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
139.12
106.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.44-1.22
תחילת השנה4.09--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SPDR EURO STOXX 50 ETF5.528,5921.76
פיקדון בבנק מסוים5.2401.67
WISDOMTREE INDIA EARNINGS4.7310,2491.51
AMAZON.COM INC4.72,0401.5
ALPHABET INC-CL C4.651,4861.49
MICROSOFT CORP4.659641.49
META PLATFORMS INC-CLASS A3.775731.21
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF3.554,4261.13
NVIDIA CORP3.431,8451.1
SELECT STOXX EUR AER DE ETF2.86,6680.9
SALESFORCE INC2.791,0560.89
APPLE INC2.79950.86
BROADCOM INC2.657690.85
ADVANCED MICRO DEVICES2.341,0950.75
JPMORGAN CHASE & CO2.337240.74
BANK OF AMERICA CORP2.34,1840.73
פיקדון בבנק מסוים1.9700.63
ELI LILLY & CO1.931800.62
VISA INC-CLASS A SHARES1.865310.59
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.853690.59
DELTA AIR LINES INC1.832,6440.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.822080.58
BLACKROCK INC1.81690.58
ISHARES MSCI CHINA ETF1.83,0000.57
ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.787270.57
UBER TECHNOLOGIES INC1.772,1690.56
HOME DEPOT INC1.765130.56
PEPSICO INC1.751,2250.56
GLOBAL X URANIUM ETF1.714,0080.55
BITWISE CRYPTO IND INNOV ETF1.658,2950.53
BOEING CO/THE1.476770.47
BOOKING HOLDINGS INC1.39260.44
ABBOTT LABORATORIES1.381,1030.44
ISHARS RES AND MULTI REALES1.371,6660.44
INTEL CORP1.353,6610.43
UNITEDHEALTH GROUP INC1.334050.43
AIRBNB INC-CLASS A0.977190.31
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR0.954470.3
ABBVIE INC0.944130.3
GENERAL ELECTRIC0.943070.3
ORACLE CORP0.944860.3
CONSTELLATION ENERGY0.922600.29
PROCTER & GAMBLE CO/THE0.926460.3
BWX TECHNOLOGIES INC0.915270.29