אביב מניות גלובלי כשרה

מחיר פדיון
135.1
מחיר קנייה
135.1
0.78%
  • % החודש:-0.68%
  • % השנה:1.93%
  • % 3 חודשים:0.16%
  • % 12 חודשים:-0.73%
  • סטיית תקן (שנה):13.35
  • שארפ (שנה):-0.34
מספר נייר
5135512
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
60.38
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
139.21
119.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.158.76
תחילת השנה25.85--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF8.4315,0004.11
AMAZON.COM INC4.732,9732.31
ALPHABET INC-CL C4.632,2542.26
פיקדון בבנק מסוים4.5902.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.389972.14
פיקדון בבנק מסוים4.302.1
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF3.961,2641.93
ISHARES RUSSELL 2000 ETF3.782,0961.84
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR3.663,5051.79
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA3.575,2941.74
ADVANCED MICRO DEVICES3.491,2101.7
INVESCO LEISURE & ENTERTAINM3.48,4851.66
APPLE INC3.311,7061.62
MICROSOFT CORP3.121,0041.52
NVIDIA CORP3.082,2761.5
ROUNDHILL MEMORY ETF3.048,7101.48
JOHNSON & JOHNSON2.791,7141.36
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF2.763,8541.35
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF2.751,9641.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC2.74291.32
META PLATFORMS INC-CLASS A2.627481.28
STATE STREET SPDR EURO STOXX2.395,5041.17
JPMORGAN CHASE & CO2.181,0011.07
BANK OF AMERICA CORP2.135,6091.04
BROADCOM INC2.028880.98
COCA-COLA CO/THE23,6830.98
ELI LILLY & CO1.862620.91
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ1.781,6200.87
ISHARS RES AND MULTI REALES1.733,0120.85
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR1.721,6000.84
SS FINANCIAL SELECT SECTOR1.54,2500.73
VISA INC-CLASS A SHARES1.165000.57