אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.92	-7.39
תחילת השנה	25.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	42.12	3	0
מקמ 916	29.9	3,850,625	3.83
S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01	28.27	33	0.07
NASD100 MICRO EMINSep26	25.27	18	0
מקמ 816	18.32	2,353,368	2.35
מקמ 726	12.01	1,538,533	1.54
פקדון בבנק מסוים	7.94	1,017,213	1.02
מקמ 417	6.31	827,985	0.81
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	5.91	254,739	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	4.15	0	0.53
מקמ 217	2.99	390,096	0.38
מקמ 1116	2.57	332,755	0.33
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	2.24	96,399	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.24	131	0.29
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.24	319	0.29
מקמ 1216	1.82	235,617	0.23
SPOT_USDILS	1.7	73,266	0
מקמ 117	1.57	205,002	0.2
מקמ 317	1.36	178,104	0.17
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.22	52,494	0
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	0.91	39,210	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.78	94,932	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.72	89,172	0.09
מקמ 1016	0.67	86,434	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.6	74,521	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.56	64,441	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.56	66,458	0.07
ספיר פקדון אגח ז	0.5	63,280	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.47	59,529	0.06
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.41	17,591	0
דניאל פקדון אגח ב	0.4	48,770	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.4	48,861	0.05
הראל ריב אגח ה	0.4	49,144	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.31	38,367	0.04
ספיר פקדון אגח ד	0.2	24,345	0.03
F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00	0.14	6,220	0
פקדון בבנק מסוים	-0.33	-14,083	-0.04
SPOT_USDILS	-0.48	-20,721	0
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-36,039	0
SPOT_USDILS	-2.68	-115,708	0
F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00	-17.37	-748,980	0.02