אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.87	1
תחילת השנה	9.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASD100 MICRO EMINJun26	51.49	27	0
S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01	26.74	23	0.42
מקמ 816	19.56	1,761,299	1.75
מקמ 916	15.76	1,423,004	1.41
S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01	11.63	10	0.2
מקמ 417	8.99	827,985	0.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.04	217	0.45
INVESCO NASDAQ 100 ETF	5.04	527	0.45
מקמ 726	4.87	437,102	0.44
מקמ 517	4.71	435,068	0.42
מקמ 217	4.26	390,096	0.38
פקדון בבנק מסוים	3.41	305,211	0.31
מקמ 1116	3.11	282,755	0.28
מקמ 616	2.67	238,611	0.24
מקמ 1216	2.59	235,617	0.23
מקמ 117	2.24	205,002	0.2
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.21	70,178	-0.02
מקמ 317	1.94	178,104	0.17
F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.85	58,697	-0.02
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	1.24	39,210	-0.01
הראל ריב אגח ד	1.11	94,932	0.1
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.05	33,432	-0.01
SPOT_USDILS	1.05	33,409	0
פאי ריבית אגח ב	1.03	89,172	0.09
מקמ 1016	0.95	86,434	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.86	74,521	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.79	64,441	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.79	66,458	0.07
F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.72	22,960	-0.01
ספיר פקדון אגח ז	0.71	63,280	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.67	59,529	0.06
דניאל פקדון אגח ב	0.57	48,770	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.57	48,861	0.05
הראל ריב אגח ה	0.57	49,144	0.05
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.55	17,591	-0.01
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	15,734	0
גי.אס.אי אגח ג	0.45	38,367	0.04
ספיר פקדון אגח ד	0.29	24,345	0.03
F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00	0.2	6,220	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.15	4,834	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-1,658	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.09	0	-0.01
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-2,823	0
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-5,432	0
פקדון בבנק מסוים	-0.38	-12,110	-0.03
F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-21,495	0
SPOT_USDILS	-0.74	-23,322	0
SPOT_USDILS	-1.05	-33,408	0
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-36,039	0.01
F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-53,496	0
F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-62,903	0.01
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-65,831	0.02
F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-93,284	0.01
SPOT_USDILS	-4.04	-127,935	0
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.28	-262,533	0.01