אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.53
מחיר קנייה
112.53
- % החודש:-1.76%
- % השנה:13.51%
- % 3 חודשים:-3.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 77.52 | 9,998,519 | 9.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 67.39 | 21 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 28.27 | 33 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.61 | 1,003,130 | 0.98 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.9 | 721,820 | 0.75 |
| מניות ETF | 2 | 4.48 | 450 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.15 | 0 | 0.53 |
| SPOT | 3 | -1.46 | -63,163 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -7.38 | -318,366 | 0.02 |
| סה"כ | 41 | 186.48 | 11,342,444 | 12.84 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 916
S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01
NASD100 MICRO EMINSep26
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 42.12 | 3 | 0 |
| מקמ 916 | 29.9 | 3,850,625 | 3.83 |
| S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.27 | 33 | 0.07 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 25.27 | 18 | 0 |
| מקמ 816 | 18.32 | 2,353,368 | 2.35 |
| מקמ 726 | 12.01 | 1,538,533 | 1.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.94 | 1,017,213 | 1.02 |
| מקמ 417 | 6.31 | 827,985 | 0.81 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 254,739 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 4.15 | 0 | 0.53 |
| מקמ 217 | 2.99 | 390,096 | 0.38 |
| מקמ 1116 | 2.57 | 332,755 | 0.33 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 96,399 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.24 | 131 | 0.29 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.24 | 319 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 1.82 | 235,617 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 73,266 | 0 |
| מקמ 117 | 1.57 | 205,002 | 0.2 |
| מקמ 317 | 1.36 | 178,104 | 0.17 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 52,494 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 39,210 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.78 | 94,932 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 89,172 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 0.67 | 86,434 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 74,521 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.56 | 64,441 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 66,458 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.5 | 63,280 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.47 | 59,529 | 0.06 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 17,591 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 48,770 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 48,861 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 49,144 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.31 | 38,367 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 24,345 | 0.03 |
| F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 6,220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.33 | -14,083 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -20,721 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -36,039 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.68 | -115,708 | 0 |
| F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -17.37 | -748,980 | 0.02 |