אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.7
מחיר קנייה
119.7
- % החודש:1.22%
- % השנה:20.74%
- % 3 חודשים:22.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.27 | 33 | -0.11 |
| מק"מ | 8 | 77.72 | 2,580,488 | 2.54 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 18.13 | 573,301 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.12 | 167,448 | 0.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.59 | 1 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 3.2 | 98 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 3.09 | 32,039 | 0 |
| SPOT | 3 | -1.01 | -10,443 | 0 |
| סה"כ | 65 | 203.11 | 3,342,965 | 3.29 |
אחזקות הקרן
S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01
S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 64.31 | 23 | -0.1 |
| S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01 | 27.96 | 10 | -0.02 |
| מקמ 916 | 27.61 | 918,056 | 0.9 |
| מקמ 816 | 21.5 | 712,758 | 0.7 |
| מקמ 726 | 9.23 | 305,043 | 0.3 |
| מקמ 616 | 7.25 | 238,611 | 0.24 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 70,178 | 0 |
| F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 58,697 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.12 | 167,447 | 0.17 |
| מקמ 317 | 4.89 | 165,727 | 0.16 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 4.59 | 1 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 39,210 | 0 |
| מקמ 516 | 3.69 | 121,028 | 0.12 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 34,087 | 0 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 33,432 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 2.99 | 94,932 | 0.1 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 25,273 | 0 |
| מקמ 1116 | 2.36 | 79,152 | 0.08 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 22,960 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.16 | 66,458 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.83 | 59,529 | 0.06 |
| F_301225_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 18,682 | 0 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 17,591 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.62 | 29 | 0.05 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.58 | 69 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.54 | 46,202 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.54 | 48,770 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.54 | 48,861 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 1.54 | 49,144 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.54 | 49,521 | 0.05 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 15,734 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.47 | 47,172 | 0.05 |
| F_020326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 13,829 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.21 | 38,367 | 0.04 |
| מקמ 217 | 1.19 | 40,113 | 0.04 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 11,920 | 0 |
| F_210126_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 8,881 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.77 | 24,345 | 0.03 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 7,697 | 0 |
| F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 6,220 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 4,952 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 4,834 | 0 |
| F_140126_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,856 | 0 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,251 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_040226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -1,114 | 0 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -1,100 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -1,658 | 0 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -2,823 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -4,951 | 0 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -5,432 | 0 |
| F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -7,203 | 0 |
| F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -10,388 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -10,444 | 0 |
| F_030226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -13,135 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -15,313 | 0 |
| F_170326_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -16,080 | 0 |
| F_020226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -16,109 | 0 |
| F_040326_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -18,564 | 0 |
| F_180326_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -21,780 | 0 |
| F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -34,783 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -36,039 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.35 | -44,995 | 0 |
| F_190226_68_68_DL_0_N_1_00_00 | -4.83 | -49,946 | 0 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -6.36 | -65,831 | 0 |