אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

110.22

מחיר קנייה

110.22

0.92%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

SWAP מניות

עסקאות בנגזרי OTC

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	81.45	73	0
מק"מ	7	61	16,902,020	16.77
SWAP מניות	1	12.93	33	-0.06
עסקאות בנגזרי OTC	1	6.13	0	1.69
מניות ETF	2	5.62	1,234	1.54
פיקדונות בבנק	2	4.21	1,157,878	1.16
FORWARD מט"ח	5	4.19	385,184	0.02
אג"ח קונצרני	12	2.76	721,820	0.76
SPOT	2	-15.9	-1,459,915	0
סה"כ	34	162.39	17,708,327	21.87

NASD100 MICRO EMINSep26

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

מקמ 1116

מקמ 1016

S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASD100 MICRO EMINSep26	42.97	67	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	38.48	6	0
מקמ 1116	26.91	7,439,988	7.4
מקמ 1016	16.37	4,515,586	4.5
S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01	12.93	33	-0.06
מקמ 417	7.71	2,159,406	2.12
מקמ 217	6.14	1,711,326	1.69
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	6.13	0	1.69
פקדון בבנק מסוים	4.21	1,157,779	1.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.81	360	0.77
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.81	874	0.77
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	2.77	254,739	0.01
מקמ 117	2.38	661,993	0.65
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	1.05	96,399	0.01
מקמ 1216	0.85	235,617	0.23
SPOT_USDILS	0.77	71,134	0
מקמ 317	0.64	178,104	0.18
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	0.57	52,494	0
הראל ריב אגח ד	0.36	94,932	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.34	89,172	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.28	74,521	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.26	64,441	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.26	66,458	0.07
ספיר פקדון אגח ז	0.23	63,280	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.22	59,529	0.06
דניאל פקדון אגח ב	0.19	48,770	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.19	48,861	0.05
הראל ריב אגח ה	0.19	49,144	0.05
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.19	17,591	0
גי.אס.אי אגח ג	0.15	38,367	0.04
ספיר פקדון אגח ד	0.09	24,345	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-36,039	0
SPOT_USDILS	-16.67	-1,531,049	0