אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.75
מחיר קנייה
114.75
- % החודש:4.9%
- % השנה:15.75%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 71.65 | 6,501,077 | 6.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 51.49 | 27 | 0 |
| SWAP מניות | 2 | 38.37 | 33 | 0.62 |
| מניות ETF | 2 | 10.08 | 744 | 0.9 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.41 | 721,820 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.03 | 293,101 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.09 | 0 | -0.01 |
| SPOT | 4 | -4.78 | -151,256 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -10.63 | -336,638 | -0.02 |
| סה"כ | 55 | 167.53 | 7,028,908 | 8.93 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINJun26
S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 51.49 | 27 | 0 |
| S_170326_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 26.74 | 23 | 0.42 |
| מקמ 816 | 19.56 | 1,761,299 | 1.75 |
| מקמ 916 | 15.76 | 1,423,004 | 1.41 |
| S_230326_86_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.63 | 10 | 0.2 |
| מקמ 417 | 8.99 | 827,985 | 0.8 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.04 | 217 | 0.45 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 5.04 | 527 | 0.45 |
| מקמ 726 | 4.87 | 437,102 | 0.44 |
| מקמ 517 | 4.71 | 435,068 | 0.42 |
| מקמ 217 | 4.26 | 390,096 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.41 | 305,211 | 0.31 |
| מקמ 1116 | 3.11 | 282,755 | 0.28 |
| מקמ 616 | 2.67 | 238,611 | 0.24 |
| מקמ 1216 | 2.59 | 235,617 | 0.23 |
| מקמ 117 | 2.24 | 205,002 | 0.2 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 70,178 | -0.02 |
| מקמ 317 | 1.94 | 178,104 | 0.17 |
| F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 58,697 | -0.02 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 39,210 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 1.11 | 94,932 | 0.1 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 33,432 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 33,409 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.03 | 89,172 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 0.95 | 86,434 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 74,521 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.79 | 64,441 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 66,458 | 0.07 |
| F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 22,960 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 63,280 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.67 | 59,529 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.57 | 48,770 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 48,861 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 49,144 | 0.05 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 17,591 | -0.01 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 15,734 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.45 | 38,367 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.29 | 24,345 | 0.03 |
| F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 6,220 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 4,834 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -1,658 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.09 | 0 | -0.01 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -2,823 | 0 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -5,432 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.38 | -12,110 | -0.03 |
| F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -21,495 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -23,322 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -33,408 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -36,039 | 0.01 |
| F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -53,496 | 0 |
| F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -62,903 | 0.01 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -65,831 | 0.02 |
| F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -93,284 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.04 | -127,935 | 0 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.28 | -262,533 | 0.01 |