אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
94.7
מחיר קנייה
94.7
- % החודש:1.93%
- % השנה:-4.48%
- % 3 חודשים:-5.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 87.79 | 2,119,191 | 2.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 53.25 | 8 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 40.49 | 10 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 9.84 | 236,882 | 0.24 |
| מניות ETF | 2 | 6.33 | 134 | 0.15 |
| SPOT | 3 | 1.56 | 12,123 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.83 | 19,002 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -4.7 | -36,499 | 0 |
| סה"כ | 24 | 195.39 | 2,350,851 | 2.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
NASD100 MICRO EMINMar26
S_221225_92_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 75.93 | 1,829,791 | 1.83 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 53.25 | 8 | 0 |
| S_221225_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 40.49 | 10 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.84 | 236,882 | 0.24 |
| מקמ 416 | 5.08 | 122,983 | 0.12 |
| מקמ 616 | 3.58 | 87,265 | 0.09 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 25,273 | 0 |
| מקמ 1116 | 3.2 | 79,152 | 0.08 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.17 | 95 | 0.08 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.16 | 39 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 2.61 | 20,293 | 0 |
| F_301225_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 18,682 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 12,122 | 0 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 11,920 | 0 |
| F_210126_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,881 | 0 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 7,697 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.83 | 19,002 | 0.02 |
| F_140126_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 3,856 | 0 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,251 | 0 |
| F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -7,203 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.61 | -20,292 | 0 |
| F_150126_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -22,827 | 0 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -4.63 | -36,039 | 0 |
| F_130126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -6.17 | -47,990 | 0 |