איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
190.89
מחיר קנייה
190.89
- % החודש:28.52%
- % השנה:36.5%
- % 3 חודשים:17.56%
- % 12 חודשים:79.29%
- סטיית תקן (שנה):32.96
- שארפ (שנה):2.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.5 | -1.01 |
| תחילת השנה | 19.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 19.78 | 2,282,000 | 23.61 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 17.33 | 201,700 | 20.7 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 12.47 | 629,370 | 14.89 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6.625 37 | 8.86 | 5,050,000 | 10.58 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.54 | 504,409 | 6.61 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.5 | 14,703 | 3.29 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.41 | 368,299 | 6.46 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.61 | 24,385 | 5.51 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.61 | 60,180 | 5.5 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 3.21 | 28,950 | 3.83 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 3.06 | 18,480 | 3.66 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 35 | 2.87 | 1,350,000 | 3.42 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4.5 28 | 2.85 | 1,250,000 | 3.4 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.11 | 246,100 | 2.51 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4.125 35 | 1.88 | 1,060,000 | 2.25 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.98 | 37,800 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.19 |