איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון
199.46
מחיר קנייה
199.46
0%
  • % החודש:4.49%
  • % השנה:42.62%
  • % 3 חודשים:22.89%
  • % 12 חודשים:42.69%
  • סטיית תקן (שנה):28.75
  • שארפ (שנה):1.34
מספר נייר
1204783
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
5E
היקף נכסים (מ' ₪)
145.17
סיווג על
קרן גידור בנאמנות
סיווג ראשי
קרן גידור בנאמנות
סיווג משני
קרן גידור בנאמנות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/06/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 200%
חשיפה למט"ח
עד 200%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.012.52
תחילת השנה20.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANCO BRADESCO-ADR19.911,938,00021.67
YPF S.A.-SPONSORED ADR18.55251,20020.18
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR14.17169,15615.42
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 098.285,050,0009.01
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B6.5914,7033.58
BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR6.5504,4097.07
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS6.26368,2996.81
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR4.4524,3854.84
פיקדון בבנק מסוים4.0904.45
TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B3.8560,1804.19
REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/353.111,350,0003.38
BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/282.991,250,0003.25
BANCO MACRO SA-ADR2.3818,4802.59
GERDAU SA -SPON ADR2.32246,1002.52
REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/091.721,060,0001.87
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR1.0637,8001.15
פיקדון בבנק מסוים0.5200.56