איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
200.83
מחיר קנייה
200.83
- % החודש:-6.35%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:37.51%
- סטיית תקן (שנה):29.21
- שארפ (שנה):1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.44 | 3.6 |
| תחילת השנה | 1.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 18.68 | 224,790 | 25.91 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 15.92 | 128,451 | 22.08 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 14.83 | 1,938,000 | 20.57 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.45 | 5,050,000 | 11.72 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 6.29 | 30,340 | 8.72 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 6.1 | 146,793 | 8.45 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.39 | 14,703 | 3.74 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.38 | 383,149 | 7.46 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.77 | 523,409 | 6.61 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.3 | 60,180 | 5.96 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.21 | 20,705 | 5.84 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 2.83 | 1,350,000 | 3.92 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.68 | 1,250,000 | 3.72 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.09 | 246,100 | 2.89 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.87 | 1,060,000 | 2.59 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.87 | 37,800 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |