איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
196.14
מחיר קנייה
196.14
- % החודש:-1.66%
- % השנה:40.25%
- % 3 חודשים:32.05%
- % 12 חודשים:40.25%
- סטיית תקן (שנה):28.94
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.12 | -5.14 |
| תחילת השנה | 16.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 19.57 | 154,246 | 26.99 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 19.29 | 236,390 | 26.6 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 15.5 | 1,938,000 | 21.37 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.13 | 5,050,000 | 11.21 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.14 | 383,149 | 7.09 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.09 | 14,703 | 3.51 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.06 | 523,409 | 6.98 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.33 | 60,180 | 5.97 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.96 | 20,705 | 5.45 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 3.7 | 18,480 | 5.1 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 2.5 | 1,350,000 | 3.44 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.47 | 1,250,000 | 3.41 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 2.24 | 62,693 | 3.09 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2 | 246,100 | 2.76 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.78 | 1,060,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 1.98 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.82 | 37,800 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -1.88 |