איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
198.34
מחיר קנייה
198.34
- % החודש:-4.35%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:-7.51%
- % 12 חודשים:18.23%
- סטיית תקן (שנה):30.1
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | -2.04 |
| תחילת השנה | 1.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 17.23 | 1,938,000 | 24.65 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 16.81 | 211,065 | 24.05 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 13.25 | 128,451 | 18.96 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.85 | 5,050,000 | 11.23 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 7.64 | 14,703 | 5.47 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 6.18 | 523,409 | 8.84 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.58 | 383,149 | 7.99 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.46 | 30,340 | 7.81 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 5.38 | 154,008 | 7.7 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.95 | 60,180 | 5.66 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.6 | 20,705 | 5.16 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.71 | 1,250,000 | 3.88 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.2 | 246,100 | 3.15 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.78 | 1,060,000 | 2.55 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1 | 37,800 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |