איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
162.31
מחיר קנייה
162.31
- % החודש:-0.04%
- % השנה:16.06%
- % 3 חודשים:-6.99%
- % 12 חודשים:57.63%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):2.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.83 | -6.73 |
| תחילת השנה | 22.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 19.5 | 2,340,000 | 24.36 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 15.22 | 179,400 | 19.01 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 11.68 | 638,000 | 14.59 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 9.5 | 5,050,000 | 11.87 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.41 | 368,299 | 6.76 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.2 | 14,703 | 3.24 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.56 | 24,385 | 5.7 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.45 | 399,409 | 5.56 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.2 | 60,180 | 5.25 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 3.93 | 28,950 | 4.91 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 3.66 | 1,960,000 | 4.57 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 3.5 | 18,480 | 4.37 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 2.74 | 1,350,000 | 3.42 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.38 | 1,250,000 | 2.98 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 1.94 | 246,100 | 2.42 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.9 | 37,800 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |