איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
199.46
מחיר קנייה
199.46
- % החודש:4.49%
- % השנה:42.62%
- % 3 חודשים:22.89%
- % 12 חודשים:42.69%
- סטיית תקן (שנה):28.75
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 79.45 | 3,618,009 | 86.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 8.28 | 5,050,000 | 9.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.82 | 3,660,000 | 8.51 |
| מניות ETF | 1 | 6.59 | 14,703 | 3.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.61 | 0 | 5.02 |
| סה"כ | 17 | 106.75 | 12,342,712 | 112.57 |
אחזקות הקרן
BANCO BRADESCO-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 19.91 | 1,938,000 | 21.67 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 18.55 | 251,200 | 20.18 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 14.17 | 169,156 | 15.42 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.28 | 5,050,000 | 9.01 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 6.59 | 14,703 | 3.58 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 6.5 | 504,409 | 7.07 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 6.26 | 368,299 | 6.81 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.45 | 24,385 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 4.45 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.85 | 60,180 | 4.19 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 3.11 | 1,350,000 | 3.38 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.99 | 1,250,000 | 3.25 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 2.38 | 18,480 | 2.59 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.32 | 246,100 | 2.52 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.72 | 1,060,000 | 1.87 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.06 | 37,800 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.56 |