איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
148.53
מחיר קנייה
148.53
- % החודש:-8.49%
- % השנה:6.21%
- % 3 חודשים:-9.73%
- % 12 חודשים:39.5%
- סטיית תקן (שנה):25.59
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 79 | 4,398,503 | 95.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 9.87 | 5,050,000 | 11.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.57 | 3,660,000 | 9.12 |
| מניות ETF | 1 | 4.56 | 14,703 | 2.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.94 | 0 | -3.53 |
| סה"כ | 18 | 98.06 | 13,123,206 | 115.4 |
אחזקות הקרן
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 19.54 | 206,900 | 23.53 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 18.25 | 2,340,000 | 21.98 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 11.26 | 638,000 | 13.57 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 9.87 | 5,050,000 | 11.88 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 5.22 | 24,385 | 6.29 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.89 | 368,299 | 5.9 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.86 | 60,180 | 5.86 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 4.56 | 14,703 | 2.75 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.29 | 429,409 | 5.17 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 4.11 | 28,950 | 4.96 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 3.64 | 18,480 | 4.38 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 2.84 | 1,350,000 | 3.42 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.76 | 1,250,000 | 3.33 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.05 | 246,100 | 2.47 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.97 | 1,060,000 | 2.38 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.89 | 37,800 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | 0 | -1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.07 | 0 | -2.49 |