איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
183.37
מחיר קנייה
183.37
- % החודש:-10.75%
- % השנה:-6.51%
- % 3 חודשים:-17.77%
- % 12 חודשים:-3.94%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 85.31 | 5,047,357 | 123.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.16 | 5,050,000 | 10.4 |
| מניות ETF | 1 | 5.77 | 14,703 | 4.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.46 | 1,740,000 | 3.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 19 | 100.74 | 11,852,060 | 142.19 |
אחזקות הקרן
BANCO BRADESCO-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 19.28 | 2,854,000 | 28.01 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 18.87 | 177,630 | 27.42 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 11.68 | 129,626 | 16.97 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.16 | 5,050,000 | 10.4 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 5.77 | 14,703 | 4.19 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.39 | 455,609 | 7.84 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 5.33 | 340,190 | 7.75 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 4.96 | 30,600 | 7.2 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 4.8 | 154,008 | 6.98 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.43 | 523,409 | 6.44 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.58 | 60,180 | 5.2 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.51 | 20,705 | 5.1 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.42 | 255,100 | 3.52 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 1.69 | 1,250,000 | 2.46 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 0.77 | 490,000 | 1.12 |
| ONDAS INC | 0.55 | 35,000 | 0.8 |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 0.51 | 11,300 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |