איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
174.5
מחיר קנייה
174.5
- % החודש:4.02%
- % השנה:24.78%
- % 3 חודשים:19.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 73.24 | 3,489,180 | 76.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.11 | 5,110,000 | 11.61 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 11.03 | 5,050,000 | 11.52 |
| מניות ETF | 1 | 5.59 | 14,703 | 2.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 0 | 0.38 |
| סה"כ | 18 | 101.34 | 13,663,883 | 102.88 |
אחזקות הקרן
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 16.8 | 2,104,637 | 17.54 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 12.56 | 638,000 | 13.11 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 11.66 | 92,940 | 12.17 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 11.03 | 5,050,000 | 11.52 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 6.74 | 24,385 | 7.03 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 5.71 | 2,510,000 | 5.96 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 5.7 | 60,180 | 5.95 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 5.64 | 28,950 | 5.89 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.59 | 14,703 | 2.92 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 4.99 | 18,480 | 5.21 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.27 | 253,299 | 4.46 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.98 | 1,250,000 | 3.12 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 2.52 | 137,409 | 2.63 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 2.42 | 1,350,000 | 2.53 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.41 | 37,800 | 1.47 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 0.95 | 93,100 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |