איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
222.99
מחיר קנייה
222.99
- % החודש:9.38%
- % השנה:13.69%
- % 3 חודשים:12.43%
- % 12 חודשים:37.33%
- סטיית תקן (שנה):28.74
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 85.57 | 4,495,067 | 120.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.41 | 5,050,000 | 10.4 |
| מניות ETF | 1 | 5.74 | 14,703 | 4.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.26 | 2,310,000 | 4.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.3 | 0 | 3.22 |
| סה"כ | 19 | 104.28 | 11,869,770 | 142.33 |
אחזקות הקרן
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO BRADESCO-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 19.64 | 187,830 | 27.56 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 17.21 | 2,431,450 | 24.15 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 12.72 | 129,626 | 17.86 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.41 | 5,050,000 | 10.4 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 5.74 | 14,703 | 4.03 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 5.46 | 154,008 | 7.66 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.4 | 30,600 | 7.58 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.99 | 455,609 | 7.01 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.41 | 523,409 | 6.19 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 4.32 | 164,750 | 6.07 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.72 | 60,180 | 5.23 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.5 | 20,705 | 4.91 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.38 | 255,100 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 2.36 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.68 | 1,060,000 | 2.35 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 1.58 | 1,250,000 | 2.22 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.12 | 37,800 | 1.58 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 0.7 | 44,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.86 |