איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
197.86
מחיר קנייה
197.86
- % החודש:-0.24%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:13.39%
- סטיית תקן (שנה):28.94
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 12 | 85.04 | 4,228,902 | 125.97 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.31 | 5,050,000 | 10.83 |
| מניות ETF | 1 | 7.01 | 14,703 | 5.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.32 | 2,310,000 | 4.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.13 | 0 | 3.15 |
| סה"כ | 18 | 104.81 | 11,603,605 | 150.07 |
אחזקות הקרן
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO BRADESCO-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 18.95 | 192,065 | 28.08 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 18.17 | 2,331,850 | 26.92 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 12.93 | 129,626 | 19.15 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.31 | 5,050,000 | 10.83 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 7.01 | 14,703 | 5.19 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 5.28 | 154,008 | 7.82 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.05 | 30,600 | 7.49 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.03 | 523,409 | 7.45 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.96 | 391,609 | 7.34 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.45 | 60,180 | 6.59 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.91 | 20,705 | 5.8 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 3.13 | 101,950 | 4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 3.13 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 1.97 | 255,100 | 2.91 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.66 | 1,060,000 | 2.46 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 1.66 | 1,250,000 | 2.47 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.21 | 37,800 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |