איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
204.89
מחיר קנייה
204.89
- % החודש:-8.12%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:26.23%
- סטיית תקן (שנה):29.65
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 14 | 86.14 | 4,554,867 | 123.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.91 | 5,050,000 | 11.32 |
| מניות ETF | 1 | 5.43 | 14,703 | 3.88 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.53 | 1,740,000 | 3.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.38 | 0 | 0.54 |
| סה"כ | 20 | 102.39 | 11,359,570 | 142.55 |
אחזקות הקרן
BANCO BRADESCO-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
BBVA ARGENTINA SA-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 17.88 | 2,482,450 | 25.58 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 17.04 | 180,530 | 24.37 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 13.46 | 129,626 | 19.26 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.91 | 5,050,000 | 11.32 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 6.27 | 154,008 | 8.97 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.88 | 30,600 | 8.41 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 5.43 | 14,703 | 3.88 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.97 | 455,609 | 7.1 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 4.7 | 169,550 | 6.73 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.26 | 523,409 | 6.09 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 3.71 | 60,180 | 5.31 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.53 | 20,705 | 5.05 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.14 | 255,100 | 3.06 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 1.69 | 1,250,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.74 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.12 | 37,800 | 1.6 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 0.84 | 490,000 | 1.19 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 0.75 | 44,000 | 1.07 |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 0.43 | 11,300 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | 0 | -1.2 |