איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
200.83
מחיר קנייה
200.83
- % החודש:-6.35%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:37.51%
- סטיית תקן (שנה):29.21
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 83.54 | 3,733,207 | 125.63 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 8.02 | 5,050,000 | 12.06 |
| מניות ETF | 1 | 6.87 | 14,703 | 5.17 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.17 | 2,310,000 | 6.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.22 | 0 | -1.83 |
| סה"כ | 17 | 101.38 | 11,107,910 | 147.29 |
אחזקות הקרן
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO BRADESCO-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 17.29 | 211,065 | 25.99 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 16.56 | 1,938,000 | 24.9 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 14.78 | 128,451 | 22.23 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.02 | 5,050,000 | 12.06 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 6.87 | 14,703 | 5.17 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 6.49 | 154,008 | 9.76 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 6.43 | 30,340 | 9.67 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.63 | 383,149 | 8.47 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.28 | 523,409 | 7.94 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 4.09 | 60,180 | 6.14 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.77 | 20,705 | 5.67 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.47 | 1,250,000 | 3.71 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 2.23 | 246,100 | 3.35 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 1.7 | 1,060,000 | 2.56 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.99 | 37,800 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -1.23 |