איילון זבולון לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
164.54
מחיר קנייה
164.54
- % החודש:-5.71%
- % השנה:17.65%
- % 3 חודשים:4.28%
- % 12 חודשים:64.54%
- סטיית תקן (שנה):22.77
- שארפ (שנה):2.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 73.9 | 3,979,180 | 83.08 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 10.56 | 5,050,000 | 11.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.7 | 4,560,000 | 10.9 |
| מניות ETF | 1 | 5.54 | 14,703 | 3.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.31 | 0 | 1.47 |
| SPOT | 3 | 0 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 21 | 101.01 | 13,603,883 | 110.31 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
SPOT_USDILS
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 43.22 | 13,400,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 32.26 | 10,000,000 | 0.08 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 19.44 | 2,479,637 | 21.85 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 12.99 | 638,000 | 14.6 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 10.56 | 5,050,000 | 11.87 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 9.33 | 92,940 | 10.49 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 6.12 | 368,299 | 6.88 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 5.78 | 24,385 | 6.5 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 5.74 | 28,950 | 6.45 |
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 5.54 | 14,703 | 3.12 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.39 | 18,480 | 6.06 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 5.03 | 60,180 | 5.65 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 4.31 | 1,960,000 | 4.84 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 2.72 | 1,350,000 | 3.06 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 2.67 | 1,250,000 | 3 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 2.26 | 137,409 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 1.47 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.01 | 37,800 | 1.14 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 0.81 | 93,100 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -75.48 | -23,400,000 | -0.19 |